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九泰鸿祥服务升级混合

(002384)

净值:
1.2920
日增长率:
0.78%
累计净值:1.2920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2022-05-31
  • 净值走势
曲线选择:
九泰鸿祥服务升级混合(002384)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-311.29200.78%
2022-05-301.28200.31%
2022-05-271.27800.08%
2022-05-261.27700.08%
2022-05-201.27800.00%
2022-05-191.27800.08%
2022-05-181.27700.00%
2022-05-171.2770-0.08%
基金公司 九泰基金 基金经理 孟亚强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0143亿元
最近分红 九泰鸿祥服务升级混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.31% 1289/6768
最近一月 0.39% 4979/6768
最近三月 -1.76% 1246/6768
最近六月 -2.95% 1183/6768
最近一年 -7.50% 2262/6768
今年以来 -5.87% 2196/6768
成立以来 28.20% 2511/6768
基金简称 单位净值 日增长率
九泰盈泰量化C0.81391.47%
九泰盈泰量化A0.82161.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000961中南建设122.61855.825.64房地产业
600048保利发展82.171284.327.96房地产业
600048保利发展81.721146.537.22房地产业
600048保利地产79.04951.645.93房地产业
600048保利地产76.711091.587.19房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8.095.66
批发和零售业0.680.48
科学研究和技术服务业0.640.44
信息传输、软件和信息技术服务业0.390.27
其他133.2193.15
九泰鸿祥服务升级混合(002384)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9.801.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计533.3897.69
其他各项资产2.840.52
九泰鸿祥服务升级混合(002384)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孟亚强
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