长盛环球行业混合(QDII)(080006) |
净值:
1.8210
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日增长率:
1.05%
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累计净值:1.8710 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
信息技术 | 652.43 | 26.31 |
非日常生活消费品 | 436.86 | 17.62 |
工业 | 252.37 | 10.18 |
金融 | 241.13 | 9.72 |
通讯业务 | 239.15 | 9.64 | 其他 | 657.90 | 26.53 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 2123.18 | 84.96 |
存托凭证 | 149.58 | 5.99 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 223.71 | 8.95 |
其他各项资产 | 2.45 | 0.10 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2015-07-21 | 2017-07-14 | 黄成扬 | 724 | 7.81 | -2.33 |
2010-05-26 | 2011-08-02 | 邓永健 | 433 | 0.05 | 8.46 |
2010-05-26 | 至今 | 吴达 | 4058 | 91.62 | 233.66 |
现任基金经理:吴达 |