中信建投证券股份有限公司
关于中科星图股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为
中科星图股份有限公司（以下简称“中科星图”、“公司”）首次公开发行股票并在
科创板上市及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关规定，对中科星图 2023 年度募集资金年度存放与使用
情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据公司 2019 年 3 月 20 日召开的 2019 年第二次临时股东大会会议决议，
并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1131 号文《关于同意中科星图股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票的注册申
请。本次公开发行人民币普通股（A 股）5,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行认购价格为人民币 16.21 元，共计募集资金总额人民币 891,550,000.00
元，扣除与发行有关的费用人民币 90,865,985.17 元，公司实际募集资金净额为
人民币 800,684,014.83 元。上述资金已于 2020 年 7 月 2 日到位，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 2 日对公司本次公开发行新股的资金到位
情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZG11671 号验资报告。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 800,684,014.83
减：累计使用募集资金金额 756,933,658.84
其中：以前年度投入金额 722,866,405.00
项目 金额
本年度投入金额 34,067,253.84
等于：尚未使用的募集资金金额 43,750,355.99
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额 23,065,413.67
其中：以前年度金额 19,965,960.44
本年度金额 3,099,453.23
减：销户转出金额 93,488.79
其中：以前年度金额 93,488.79
本年度金额
减：结项补充流动资金 21,570,267.73
其中：以前年度金额 12,300,935.41
本年度金额 9,269,332.32
等于：募集资金账户余额 45,152,013.14
说明：
（1）以前年度销户转出金额 93,488.79 元为招商银行股份有限公司北京亚运村支行补充流动资金项目账户（账号：
（2）以前年度结项补充流动资金 12,300,935.41 元中，4,298,822.43 元为北京银行中关村海淀园支行（账号：
并 将 节 余 资 金 用 于 永 久 性 补 充 公 司 流 动 资 金 ； 4,327,286.45 元 为 交 通 银 行 北 京 慧 忠 北 里 支 行 （ 账 号 ：
（3）本年度结项补充流动资金 9,269,332.32 元为华夏银行北京新发地支行（账号：10241000000357611）基于 GEOVIS6
数字地球项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金。
根据公司 2021 年 11 月 29 日召开的 2021 年第三次临时股东大会会议决议,
并经中国证券监督管理委员会许可[2022]976 号文《关于同意中科星图股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行 A 股股票
元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 17,235,151.64 元后，实际募集资金净额
为人民币 1,532,764,836.52 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募资
（信会师报字[2022]第 ZG12233
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
号）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,532,764,836.52
减：累计使用募集资金金额 720,973,036.96
其中：以前年度投入金额 421,274,261.25
本年度投入金额 299,698,775.71
等于：尚未使用的募集资金金额 811,791,799.56
加：尚未支付的发行费用
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额 49,397,926.43
其中：以前年度金额 20,157,489.01
本年度金额 29,240,437.42
减：销户转出金额
其中：以前年度金额
本年度金额
等于：募集资金账户余额 861,189,725.99
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
《中华人民共和国证券法》，中国证监会《上市公司监管指引第 2 号
和国公司法》
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等法律法规、部门规章和业务规则，结合公司实际情况，制定了《中
科星图股份有限公司募集资金管理办法》。
根据上述文件相关规定，公司就首次公开发行 A 股股票募集资金于 2020 年
村海淀园支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、中信银行股份有限公司
北京分行、交通银行股份有限公司北京亚运村支行、兴业银行股份有限公司北京
海淀支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。
公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
《募集资金专户存储三
方监管协议》的履行不存在问题。
部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司募投项目“基于 GEOVIS
数字地球的 PIM 应用项目”的实施主体变更为全资子公司中科星图空间技术有
限公司（原名为“西安中科星图空间数据技术有限公司”），并将该募投项目的实
施地点变更为中科星图空间技术有限公司的注册地址。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证券监
督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司、中科星图空间技术有限公
司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司西安长安区支
行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司就此次向特定对象发行股票募集资金于 2022 年 6 月 30 日分别与徽商
银行股份有限公司合肥分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了募集
资金三方监管协议。
（项目实施主体）、保荐机构中信建投证券股份有限公司、徽商银行自贸区合肥
片区支行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募
集资金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额如下：
金额单位：人民币元
开户名称 募集资金开户银行 账号 截止日余额 存储方式 用途
中科星图股份 华夏银行股份有限公 于 2023 年 9 GEOVIS6 数字
有限公司 司北京新发地支行 月 22 日注销 地球项目
空天遥感数据
中科星图股份 北京银行股份有限公 2000000546310003496 于 2022 年 11
—— AI 实时处理与
有限公司 司中关村海淀园支行 9171 月 22 日注销
分析系统项目
基于 GEOVIS
中科星图股份 兴业银行股份有限公 于 2022 年 11
有限公司 司北京海淀支行 月 15 日注销
PIM 应用项目
基于 GEOVIS
中科星图空间 中国银行西安长安区 于 2022 年 11
技术有限公司 富力城支行 月 28 日注销
PIM 应用项目
中科星图股份 交通银行股份有限公 1100608780130004378 于 2022 年 07 营销服务网络
——
有限公司 司北京慧忠北里支行 73 月 06 日注销 建设项目
中科星图股份 招商银行股份有限公 于 2020 年 11 补充流动资金
有限公司 司北京亚运村支行 月 26 日注销 项目
中科星图股份 中信银行北京顺义支
有限公司 行
中科星图股份 中信银行北京顺义支 45,000,000.0
有限公司 行 0
合计：
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额如下：
金额单位：人民币元
开户名称 募集资金开户银行 账号 截止日余额 存储方式 用途
GEOVIS Online 在
中科星图股份有 徽商银行自贸区合 225008880441
限公司 肥片区支行 000002
目
中科星图股份有 徽商银行自贸区合 225008880401
限公司 肥片区支行 000004
GEOVIS Online 在
中科星图数字地 徽商银行自贸区合 225006491341
球合肥有限公司 肥片区支行 000010
目
GEOVIS Online 在
中科星图数字地 徽商银行自贸区合 225006491371
球合肥有限公司 肥片区支行 000011
目
合计： 861,189,725.99
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金投资项目及使用计
划的议案》。截至 2020 年 7 月 2 日募集资金到位，公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的实际投资额为 77,525,512.73 元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
序号 项目名称 本次募集资金投入额 自筹资金实际投入
合计 550,000,000.00 77,525,512.73
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关
规定，公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，公司预先投入
自筹资金 77,525,512.73 元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金为 77,525,512.73 元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
序号 项目名称 自筹资金实际投入 需置换资金
合计 77,525,512.73 77,525,512.73
上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由立信会计师事务所（特
（信会师报字[2020]第 ZG11691
殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》
号）。2020 年 8 月 14 日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八
次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金 77,525,512.73 元置换预先投入自筹资金。公司独立董事、
监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2020 年 8 月 18 日，公司完成上述
募集资金置换预先投入的自筹资金。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关
规定，公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，公司预先投入
自筹资金 65,204,300.00 元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金为 65,204,300.00 元。
上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2022]第
ZG12492 号）。2022 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二
届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。公司独立董事、
监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2022 年 12 月 5 日，公司完成上述
募集资金置换预先投入的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用额度不超过人民币 60,000.00 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募
集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现
金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于
结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品
不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可
以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立
董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。
五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用额度不超过人民币 42,000.00 万元的暂时闲置募集资金在确保不影
响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进
行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不
限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资
产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资
金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司
独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。
会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司及子公司使用额度不超过人民币 110,000.00 万元的暂时闲置募集资金在确
保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情
况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资
产品，且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司使用额度不超过人民币 115,000 万元的暂时闲置募集资金在确
保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情
况下进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，
且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独
立董事发表了明确同意的独立意见。
截至 2023 年 12 月 31 日，七天通知存款未赎回金额 4,500.00 万元，大额存单未
赎回金额 5,000.00 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意
公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提
下，使用部分超募资金 3,000.00 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监
事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2020 年 8 月 3 日，公司第二次临时
股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。
议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公
司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，
使用部分超募资金 3,000.00 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、
保荐机构发表了明确同意的独立意见。2021 年 12 月 21 日，公司第四次临时股
东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。2021
年 12 月 23 日，公司完成 3,000.00 万元超募资金永久补充流动资金划转。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于 2022 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，
同意公司将募集资金投资项目《营销服务网络建设》结项并将节余资金用于永久
性补充公司流动资金。公司《营销服务网络建设》已建设完成，节余募集资金
公司于 2022 年 8 月，通过《基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用》项目结项
报告，将该项目节余利息 367.48 万元永久性补充流动资金。
公司于 2022 年 8 月，通过《空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统》项目结
项报告，将节余募集资金 39.66 万元及该项目对应利息 390.22 万元合计 429.88
万元永久性补充流动资金。
公司于 2023 年 8 月，通过《GEOVIS6 数字地球》项目结项报告，将节余利
息 926.93 万元永久性补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、公平、真实、准确、完整地披露了关于募集资金使用及管理等
应披露的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
六、保荐机构的核查工作
保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对中科星
图募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包
括：查阅募集资金专户银行对账单，抽取大额募集资金支付凭证，审阅中科星
图关于募集资金情况的相关公告、中介机构相关报告，并与中科星图相关人员
沟通交流等。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐机构认为：截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使
用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行
了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2023
年 12 月 31 日，中信建投证券对中科星图募集资金使用与存放情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中科星图股份有限公司 2023
年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》签字盖章页）
保荐代表人：
曾 诚 闫明庆
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
募集资金使用情况对照表
编制单位：中科星图股份有限公司 2023 年度
首次公开发行股票募集资金：
单位：人民币万元
募集资金总额 80,068.40 本年度投入募集资金总额 3,406.73
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 75,693.37
变更用途的募集资金总额比例
已变更项
截至期末承 截至期末累 截至期末累计投入金额 截至期末投入 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资项 目，含部分 募集资金承诺投 调整后投 本年度投 本年度实
诺投入金额 计投入金额 与承诺投入金额的差额 进度（%）(4) 定可使用状 到预计 是否发生重
目 变更（如 资总额 资总额 入金额 现的效益
(1) (2) (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
有）
GEOVIS6
数字地球项 否 25,000.00 25,000.00 25,000.00 3,406.73 25,045.29 45.29 100.18 2023 年 8 月 6,295.57 是 否
目
空天遥感数
据 AI 实时
否 15,000.00 14,960.35 14,960.35 0.00 14,960.35 0.00 100.00 2022 年 7 月 4,647.98 是 否
处理与分析
系统项目
基 于
GEOVIS 数
字地球的 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,025.24 25.24 100.25 2022 年 7 月 6,246.30 是 否
PIM 应用项
目
该项目效
益反映在
营销服务网 公司整体
否 5,000.00 4,662.48 4,662.48 0.00 4,662.48 0.00 100.00 2021 年 7 月 不适用 否
络建设项目 经济效益
中，无法
单独核算
补充流动资
否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
金项目
承诺投资项
目小计
超募资金 否 不适用 10,068.40 不适用 不适用 6,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 79,691.23 69,622.83 3,406.73 75,693.37
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）”
募集资金结余的金额及形成原因 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）”
募集资金其他使用情况 不适用
募集资金使用情况对照表
编制单位：中科星图股份有限公司 2023 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 153,276.48 本年度投入募集资金总额 29,969.88
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 72,097.30
变更用途的募集资金总额比例
项目达到 项目可行
已 变 更 项 截至期末累计投入金额 截至期末投入 本年度
募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资项目 目，含部分 与承诺投入金额的差额 进度（%）(4) 实现的
诺投资总额 总额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 用状态日 预计效益 生重大变
变更（如有） (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 效益
期 化
GEOVIS Online 项目正在
在线数字地球建 否 130,000.00 130,000.00 130,000.00 28,369.48 48,618.85 -81,381.15 37.40 2,842.70 建设中， 否
月
设项目 不适用
补充流动资金项
否 25,000.00 23,276.48 23,276.48 1,600.40 23,478.45 201.97 100.87 不适用 不适用 不适用 否
目
合计 155,000.00 153,276.48 153,276.48 29,969.88 72,097.30 -81,179.18
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
【阅读中科星图相关公告】