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基金

基金代码基金简称单位净值累计净值日增长额日增长率申购赎回
022852中航优选领航混合发起A2.18032.18030.16047.94%开放开放
022853中航优选领航混合发起C2.17112.17110.15957.93%开放开放
001467华富永鑫灵活配置混合C1.47951.47950.10477.62%开放开放
001466华富永鑫灵活配置混合A1.52261.52260.10777.61%开放开放
001302前海开源金银珠宝混合A2.14302.14300.15107.58%开放开放
002207前海开源金银珠宝混合C2.09402.09400.14607.49%开放开放
009394银华同力精选混合1.11911.11910.07256.93%开放开放
021873中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A1.43501.43500.09116.78%开放开放
021874中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C1.43201.43200.09096.78%开放开放
021958南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A1.51501.51500.09526.71%开放开放
021959南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C1.51371.51370.09516.70%开放开放
020411永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A1.72741.72740.10816.68%开放开放
020412永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C1.71921.71920.10756.67%开放开放
021362易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A1.49681.49680.09226.56%开放开放
021363易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C1.49231.49230.09196.56%开放开放
021075华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C1.34621.34620.07986.30%开放开放
021074华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A1.34961.34960.08006.30%开放开放
006615工银战略新兴产业混合A3.07453.07450.17666.09%开放开放
006616工银战略新兴产业混合C2.99012.99010.17176.09%开放开放
021673国泰黄金股ETF联接A1.29481.29480.07396.05%开放开放
数据时间:2025-09-01点击每列的名称可以进行排序
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