债券型基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 015539 | 富国元利债券A | 1.1013 | 1.1013 | 0.0053 | 0.48% | 开放 | 开放 | ||
| 015540 | 富国元利债券C | 1.0846 | 1.0846 | 0.0052 | 0.48% | 开放 | 开放 | ||
| 021042 | 天弘弘利债券C | 1.1643 | 1.1643 | 0.0038 | 0.33% | 开放 | 开放 | ||
| 021043 | 天弘弘利债券E | 1.1658 | 1.1658 | 0.0038 | 0.33% | 开放 | 开放 | ||
| 021423 | 易方达悦丰稳健债券A | 1.1046 | 1.1046 | 0.0036 | 0.33% | 开放 | 开放 | ||
| 021424 | 易方达悦丰稳健债券C | 1.0969 | 1.0969 | 0.0035 | 0.32% | 开放 | 开放 | ||
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0984 | 1.0984 | 0.0032 | 0.29% | 开放 | 开放 | ||
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0930 | 1.0930 | 0.0031 | 0.28% | 开放 | 开放 | ||
| 022109 | 华泰保兴安悦债券D | 1.1665 | 1.1714 | 0.0033 | 0.28% | 开放 | 开放 | ||
| 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 1.1754 | 1.2563 | 0.0033 | 0.28% | 开放 | 开放 | ||
| 015606 | 广发集祥债券A | 1.0080 | 1.0080 | 0.0026 | 0.26% | 开放 | 开放 | ||
| 020351 | 农银金瑞利率债债券 | 1.0609 | 1.0809 | 0.0027 | 0.26% | 开放 | 开放 | ||
| 015607 | 广发集祥债券C | 0.9953 | 0.9953 | 0.0025 | 0.25% | 开放 | 开放 | ||
| 021266 | 中信保诚稳悦债券D | 1.1553 | 1.1553 | 0.0029 | 0.25% | 开放 | 开放 | ||
| 020933 | 南方尊享稳健增利债券A | 1.0501 | 1.0501 | 0.0026 | 0.25% | 开放 | 开放 | ||
| 020582 | 银华钰祥债券C | 1.0238 | 1.0238 | 0.0025 | 0.24% | 开放 | 开放 | ||
| 020581 | 银华钰祥债券A | 1.0308 | 1.0308 | 0.0025 | 0.24% | 开放 | 开放 | ||
| 020934 | 南方尊享稳健增利债券C | 1.0434 | 1.0434 | 0.0025 | 0.24% | 开放 | 开放 | ||
| 022399 | 东海增益债券发起式A | 1.0450 | 1.0450 | 0.0025 | 0.24% | 开放 | 开放 | ||
| 022400 | 东海增益债券发起式C | 1.0396 | 1.0396 | 0.0024 | 0.23% | 暂停 | 开放 | ||
| 017459 | 汇添富丰和纯债A | 1.0209 | 1.0615 | 0.0023 | 0.23% | 开放 | 开放 | ||
| 021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 1.1437 | 1.1937 | 0.0025 | 0.22% | 开放 | 开放 | ||
| 017460 | 汇添富丰和纯债C | 1.0098 | 1.0504 | 0.0022 | 0.22% | 开放 | 开放 | ||
| 018500 | 兴银收益增强C | 1.4192 | 1.5924 | 0.0028 | 0.20% | 开放 | 开放 | ||
| 021883 | 南方宝元债券E | 2.8981 | 4.4001 | 0.0057 | 0.20% | 开放 | 开放 | ||
| 019486 | 金元顺安沣泉债券C | 1.1300 | 1.1300 | 0.0022 | 0.20% | 开放 | 开放 | ||
| 020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 1.2076 | 1.2076 | 0.0022 | 0.18% | 开放 | 开放 | ||
| 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 0.9783 | 0.9783 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | ||
| 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 0.9979 | 0.9979 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | ||
| 020504 | 中信保诚稳鑫债券D | 1.2126 | 1.2126 | 0.0019 | 0.16% | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间：2026-09-03
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