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债券型基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
009746鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C1.00501.01920.07007.49%暂停暂停
009745鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A1.00311.01590.06987.48%暂停暂停
000103国泰高收益债0.67850.67850.02884.43%开放开放
015949上银聚恒益一年定开债券发起式1.00911.00910.03934.05%暂停暂停
003826华夏鼎汇债券A1.19731.19730.03713.20%暂停暂停
003827华夏鼎汇债券C1.18111.18110.03653.19%暂停暂停
004998长信全球债券人民币1.21771.21770.03532.99%开放开放
511280中期信用113.80151.13803.19182.89%暂停暂停
004999长信全球债券美元0.16920.16920.00412.48%开放开放
000951中银慧享中短利率债债券A1.02211.02210.02412.41%开放开放
000952中银慧享中短利率债债券B1.02211.02210.02412.41%开放开放
002880华夏大中华信用债券(QDII)C1.09401.23300.02502.34%开放开放
002877华夏大中华信用债券(QDII)A人民币1.10101.26800.02502.32%开放开放
002878华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇0.15290.17720.00271.80%开放开放
002879华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞0.15290.17720.00271.80%开放开放
001061华夏海外债A(人民币)1.27501.47700.01801.43%开放开放
001063华夏海外债C(RMB)1.22801.42300.01601.32%开放开放
008357华安全球精选债A0.90880.90880.01101.23%暂停开放
008358华安全球精选债C0.95930.95930.01161.22%暂停开放
003431兴业中短债债券A1.01881.01880.01231.22%暂停暂停
003430兴业中短债债券C1.01551.01550.01221.22%暂停暂停
968124高腾亚洲收益基金M(人民币)-累积8.3600-0.10001.21%开放开放
968113海通亚洲高收益债券H美元5.6444-0.06361.14%开放开放
968112海通亚洲高收益债券H人民币对冲56.2197-0.62801.13%开放开放
008320鹏华全球中短债债券C人民币(QDII)0.49960.49960.00541.09%开放开放
008428东方红鑫裕两年定开信用债1.00491.09990.01041.05%暂停暂停
968126高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-累积7.9300-0.08001.02%开放开放
501300美元债0.94730.94730.00941.00%开放开放
000290鹏华全球0.56700.90150.00561.00%开放开放
008824民生加银瑞鑫一年定开债券发起式1.04281.04280.01000.97%暂停暂停
数据时间:2022-12-01
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