债券型基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | 1.1831 | 1.1831 | 0.0108 | 0.92% | 开放 | 开放 | ||
| 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | 1.1958 | 1.1958 | 0.0109 | 0.92% | 开放 | 开放 | ||
| 006738 | 工银瑞信添慧债券A | 1.3558 | 1.3558 | 0.0112 | 0.83% | 开放 | 开放 | ||
| 006739 | 工银瑞信添慧债券C | 1.3202 | 1.3202 | 0.0109 | 0.83% | 开放 | 开放 | ||
| 015908 | 方正富邦鸿远债券A | 1.0845 | 1.0845 | 0.0079 | 0.73% | 开放 | 开放 | ||
| 015909 | 方正富邦鸿远债券C | 1.0565 | 1.0565 | 0.0076 | 0.72% | 开放 | 开放 | ||
| 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1855 | 1.2405 | 0.0083 | 0.71% | 开放 | 开放 | ||
| 015529 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1855 | 1.2405 | 0.0083 | 0.71% | 开放 | 开放 | ||
| 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1559 | 1.2109 | 0.0080 | 0.70% | 开放 | 开放 | ||
| 017459 | 汇添富丰和纯债A | 0.9787 | 1.0193 | 0.0061 | 0.63% | 开放 | 开放 | ||
| 017460 | 汇添富丰和纯债C | 0.9699 | 1.0105 | 0.0060 | 0.62% | 开放 | 开放 | ||
| 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 1.1028 | 1.1837 | 0.0068 | 0.62% | 开放 | 开放 | ||
| 007540 | 华泰保兴安悦债券A | 1.1053 | 1.2714 | 0.0068 | 0.62% | 开放 | 开放 | ||
| 022753 | 汇安稳裕债券C | 1.1054 | 1.1054 | 0.0065 | 0.59% | 开放 | 开放 | ||
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0370 | 1.0370 | 0.0059 | 0.57% | 开放 | 开放 | ||
| 022109 | 华泰保兴安悦债券D | 1.1080 | 1.1129 | 0.0063 | 0.57% | 开放 | 开放 | ||
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0409 | 1.0409 | 0.0059 | 0.57% | 开放 | 开放 | ||
| 020787 | 国寿安保泰裕债券A | 1.2073 | 1.2073 | 0.0068 | 0.57% | 开放 | 开放 | ||
| 020788 | 国寿安保泰裕债券C | 1.1993 | 1.1993 | 0.0067 | 0.56% | 开放 | 开放 | ||
| 006650 | 招商安庆债券 | 1.4137 | 1.4137 | 0.0072 | 0.51% | 限大额 | 开放 | ||
| 021560 | 格林30天滚动持有债券C | 1.0193 | 1.0193 | 0.0044 | 0.43% | 开放 | 开放 | ||
| 021559 | 格林30天滚动持有债券A | 1.0224 | 1.0224 | 0.0044 | 0.43% | 开放 | 开放 | ||
| 530014 | 建信利率债债券A | 1.1222 | 1.1222 | 0.0045 | 0.40% | 开放 | 开放 | ||
| 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 | 1.0397 | 1.0497 | 0.0041 | 0.40% | 暂停 | 开放 | ||
| 024649 | 建信利率债债券C | 1.1162 | 1.1162 | 0.0044 | 0.40% | 开放 | 开放 | ||
| 021266 | 中信保诚稳悦债券D | 1.0663 | 1.0663 | 0.0042 | 0.40% | 开放 | 开放 | ||
| 022527 | 天弘多元收益债券E | 1.3711 | 1.3711 | 0.0054 | 0.40% | 开放 | 开放 | ||
| 010118 | 天弘多元收益债券A | 1.3768 | 1.3768 | 0.0054 | 0.39% | 开放 | 开放 | ||
| 010119 | 天弘多元收益债券C | 1.3554 | 1.3554 | 0.0053 | 0.39% | 开放 | 开放 | ||
| 016017 | 长盛恒盛利率债C | 1.0822 | 1.0822 | 0.0042 | 0.39% | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间：2026-01-20
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