债券型基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0672 | 1.0672 | 0.0031 | 0.29% | 开放 | 开放 | ||
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0721 | 1.0721 | 0.0031 | 0.29% | 开放 | 开放 | ||
| 022109 | 华泰保兴安悦债券D | 1.1441 | 1.1490 | 0.0033 | 0.29% | 开放 | 开放 | ||
| 017460 | 汇添富丰和纯债C | 0.9917 | 1.0323 | 0.0025 | 0.25% | 开放 | 开放 | ||
| 007540 | 华泰保兴安悦债券A | 1.1519 | 1.3180 | 0.0029 | 0.25% | 开放 | 开放 | ||
| 017459 | 汇添富丰和纯债A | 1.0021 | 1.0427 | 0.0025 | 0.25% | 开放 | 开放 | ||
| 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 1.1487 | 1.2296 | 0.0028 | 0.24% | 开放 | 开放 | ||
| 014814 | 格林泓皓纯债 | 1.0360 | 1.1210 | 0.0025 | 0.24% | 暂停 | 开放 | ||
| 003674 | 融通通玺债券 | 1.0388 | 1.3034 | 0.0025 | 0.24% | 开放 | 开放 | ||
| 015908 | 方正富邦鸿远债券A | 1.0852 | 1.0852 | 0.0024 | 0.22% | 开放 | 开放 | ||
| 530014 | 建信利率债债券A | 1.1457 | 1.1457 | 0.0025 | 0.22% | 开放 | 开放 | ||
| 015909 | 方正富邦鸿远债券C | 1.0562 | 1.0562 | 0.0023 | 0.22% | 开放 | 开放 | ||
| 024649 | 建信利率债债券C | 1.1384 | 1.1384 | 0.0024 | 0.21% | 开放 | 开放 | ||
| 020925 | 格林泓卓利率债 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 | ||
| 004103 | 中信保诚稳悦债券C | 1.1320 | 1.3860 | 0.0022 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||
| 004102 | 中信保诚稳悦债券A | 1.1341 | 1.3911 | 0.0022 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||
| 021266 | 中信保诚稳悦债券D | 1.1349 | 1.1349 | 0.0022 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||
| 016406 | 格林泓旭利率债 | 1.0116 | 1.1296 | 0.0019 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||
| 006011 | 中信保诚稳鸿A | 4.9101 | 8.1043 | 0.0083 | 0.17% | 开放 | 开放 | ||
| 020927 | 中信保诚稳鸿D | 4.9149 | 5.4383 | 0.0083 | 0.17% | 开放 | 开放 | ||
| 021521 | 中信保诚稳鸿E | 4.8799 | 5.4024 | 0.0082 | 0.17% | 开放 | 开放 | ||
| 006012 | 中信保诚稳鸿C | 1.0831 | 1.2301 | 0.0018 | 0.17% | 开放 | 开放 | ||
| 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 1.1030 | 1.7430 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 | ||
| 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 1.1866 | 1.7426 | 0.0018 | 0.15% | 开放 | 开放 | ||
| 023612 | 蜂巢丰嘉债券E | 1.4614 | 1.4614 | 0.0022 | 0.15% | 开放 | 开放 | ||
| 010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 1.1323 | 1.2203 | 0.0017 | 0.15% | 限大额 | 开放 | ||
| 010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 1.1348 | 1.2178 | 0.0017 | 0.15% | 限大额 | 开放 | ||
| 019282 | 华宝宝润债券C | 1.0273 | 1.1003 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | ||
| 023677 | 百嘉百达利率债债券A | 1.0127 | 1.0127 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | ||
| 007644 | 华宝宝润债券A | 1.0308 | 1.1888 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间：2026-07-17
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