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债券型基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
003401工银可转债债券1.89701.89700.02181.16%限大额开放
008345南华瑞泽债券A1.23681.33680.00860.70%开放开放
008346南华瑞泽债券C1.20991.30990.00840.70%开放开放
012740工银平衡回报6个月持有期债券A1.19371.19370.00730.62%开放开放
012741工银平衡回报6个月持有期债券C1.18061.18060.00720.61%开放开放
015167申万菱信可转债债券C2.32102.32100.01300.56%开放开放
310518申万菱信可转债债券A2.33802.48800.01300.56%开放开放
025562大摩灵动优选债券E1.09601.09600.00590.54%开放开放
009752大摩灵动优选债券A1.09631.09630.00590.54%开放开放
014868大摩灵动优选债券C1.07811.07810.00580.54%开放开放
004952兴全恒益债券A1.54141.60930.00820.53%限大额开放
004953兴全恒益债券C1.48811.55600.00790.53%限大额开放
007316交银可转债债券A1.92621.92620.00990.52%开放开放
007317交银可转债债券C1.87561.87560.00960.51%开放开放
000004中海可转债债券C1.05701.26700.00500.48%开放开放
000003中海可转债债券A1.08401.29400.00500.46%开放开放
019500招商安瑞进取债券C2.59872.59870.01180.46%限大额开放
217018招商安瑞进取债券A2.61172.61170.01180.45%限大额开放
009763惠升和悦债券A1.09181.70970.00490.45%开放开放
009764惠升和悦债券C1.09371.57750.00490.45%开放开放
006102浙商丰利增强债券1.91271.91270.00840.44%开放开放
040023华安可转债债券B2.16902.16900.00900.42%限大额开放
005890先锋博盈纯债A0.68130.68130.00280.41%暂停开放
005891先锋博盈纯债C0.66340.66340.00270.41%暂停开放
350006天治稳健双盈债券1.09812.12370.00440.40%开放开放
003628兴银收益增强A1.38381.63370.00550.40%开放开放
018500兴银收益增强C1.44591.61910.00570.40%开放开放
040022华安可转债债券A2.29102.29100.00900.39%限大额开放
161624融通可转债债券A1.21501.32500.00460.38%开放开放
021883南方宝元债券E2.92824.43020.01090.37%开放开放
数据时间：2026-03-11
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