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债券型基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
009746鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C1.00501.01920.07007.49%暂停暂停
009745鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A1.00311.01590.06987.48%暂停暂停
003826华夏鼎汇债券A1.19731.19730.03713.20%暂停暂停
003827华夏鼎汇债券C1.18111.18110.03653.19%暂停暂停
511280中期信用113.80151.13803.19182.89%暂停暂停
000951中银慧享中短利率债债券A1.02211.02210.02412.41%开放开放
000952中银慧享中短利率债债券B1.02211.02210.02412.41%开放开放
006030南方昌元转债A1.50761.50760.02431.64%开放开放
006031南方昌元转债C1.47631.47630.02371.63%开放开放
005461南方希元转债1.51671.51670.02321.55%开放开放
004033金鹰添荣纯债债券A0.86161.03710.01251.47%暂停暂停
013256金鹰添荣纯债债券C0.73350.73350.01061.47%暂停暂停
008357华安全球精选债A0.90880.90880.01101.23%暂停开放
008358华安全球精选债C0.95930.95930.01161.22%暂停开放
003431兴业中短债债券A1.01881.01880.01231.22%暂停暂停
003430兴业中短债债券C1.01551.01550.01221.22%暂停暂停
008044博远增强回报债券A0.93631.01880.00941.01%开放开放
008045博远增强回报债券C0.92801.00550.00931.01%开放开放
000067民生转债A0.81901.21900.00800.99%开放开放
202105南方广利A/B1.55801.89000.01500.97%开放开放
008824民生加银瑞鑫一年定开债券发起式1.04281.04280.01000.97%暂停暂停
007033平安可转债C1.17021.17020.01120.97%开放开放
007032平安可转债A1.18701.18700.01130.96%开放开放
003385工银全球美元债A人民币1.03801.03800.00980.95%开放开放
003387工银全球美元债C1.01781.01780.00960.95%开放开放
003386工银全球美元债A美元现汇0.14900.14900.00140.95%开放开放
202107南方广利C1.60701.82400.01500.94%开放开放
968051摩根国际债人民币对冲(每月派息)8.6100-0.08000.94%开放开放
008364广发中债3-5年政金债指数A1.02471.03880.00930.92%开放开放
968054摩根国际债美元(累计)9.9200-0.09000.92%开放开放
数据时间:2023-03-13
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