债券型基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 021846 | 创金合信聚鑫债券E | 0.9598 | 0.9598 | 0.0035 | 0.37% | 限大额 | 开放 | ||
| 012317 | 创金合信聚鑫债券A | 0.9676 | 0.9676 | 0.0035 | 0.36% | 限大额 | 开放 | ||
| 012318 | 创金合信聚鑫债券C | 0.9413 | 0.9413 | 0.0034 | 0.36% | 暂停 | 开放 | ||
| 016779 | 招商安华债券D | 1.2772 | 1.2772 | 0.0032 | 0.25% | 开放 | 开放 | ||
| 008791 | 招商安华债券A | 1.2934 | 1.3262 | 0.0032 | 0.25% | 开放 | 开放 | ||
| 008792 | 招商安华债券C | 1.2714 | 1.3034 | 0.0031 | 0.24% | 开放 | 开放 | ||
| 016580 | 万家双利债券C | 1.3551 | 1.5752 | 0.0027 | 0.20% | 开放 | 开放 | ||
| 519190 | 万家双利债券A | 1.3699 | 1.6574 | 0.0027 | 0.20% | 开放 | 开放 | ||
| 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 1.0187 | 1.1337 | 0.0019 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | ||
| 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 1.0172 | 1.1172 | 0.0018 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | ||
| 015713 | 格林聚鑫增强债券A | 0.9846 | 0.9846 | 0.0017 | 0.17% | 开放 | 开放 | ||
| 015714 | 格林聚鑫增强债券C | 0.9444 | 0.9444 | 0.0016 | 0.17% | 开放 | 开放 | ||
| 000080 | 天治可转债增强债券A | 1.5612 | 1.5612 | 0.0025 | 0.16% | 开放 | 开放 | ||
| 000081 | 天治可转债增强债券C | 1.4867 | 1.4867 | 0.0023 | 0.15% | 开放 | 开放 | ||
| 014887 | 招商安福1年定开债发起式 | 1.1772 | 1.1873 | 0.0017 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | ||
| 017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 1.0659 | 1.0659 | 0.0014 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | ||
| 015433 | 金元顺安泓泽债券 | 0.9729 | 0.9729 | 0.0012 | 0.12% | 限大额 | 开放 | ||
| 160129 | 南方金利定开债券C | 1.0240 | 1.7530 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | ||
| 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 1.0465 | 1.2315 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | ||
| 017460 | 汇添富丰和纯债C | 0.9849 | 1.0255 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||
| 017459 | 汇添富丰和纯债A | 0.9940 | 1.0346 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||
| 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | 1.0154 | 1.1074 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | ||
| 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | 1.0155 | 1.0406 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | ||
| 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 1.0472 | 1.2322 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | ||
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0512 | 1.0512 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||
| 000298 | 中海纯债债券A | 1.1810 | 1.4080 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | ||
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0552 | 1.0552 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | ||
| 023992 | 前海开源可转债债券C | 1.4914 | 1.4914 | 0.0011 | 0.07% | 开放 | 开放 | ||
| 000536 | 前海开源可转债债券A | 1.4936 | 1.8636 | 0.0011 | 0.07% | 开放 | 开放 | ||
| 024301 | 交银120天滚动持有债券C | 1.0071 | 1.0071 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间：2026-02-13
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