基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
050011 | 博时信用债券A/B | 3.3997 | 3.5147 | 0.0165 | 0.49% | 限大额 | 开放 | ||
050111 | 博时信用债券C | 3.2525 | 3.3495 | 0.0157 | 0.49% | 限大额 | 开放 | ||
161624 | 融通可转债债券A | 1.0640 | 1.1740 | 0.0051 | 0.48% | 开放 | 开放 | ||
161625 | 融通可转债债券C | 1.0198 | 1.1298 | 0.0048 | 0.47% | 开放 | 开放 | ||
400027 | 东方双债添利债券A | 1.3040 | 1.8389 | 0.0060 | 0.46% | 开放 | 开放 | ||
019095 | 东方双债添利债券D | 1.3042 | 1.3042 | 0.0060 | 0.46% | 开放 | 开放 | ||
400029 | 东方双债添利债券C | 1.2870 | 1.7812 | 0.0059 | 0.46% | 开放 | 开放 | ||
690002 | 民生增强收益债券A | 1.6507 | 2.3757 | 0.0068 | 0.41% | 开放 | 开放 | ||
009465 | 东方可转债债券A | 1.0803 | 1.1253 | 0.0044 | 0.41% | 开放 | 开放 | ||
690202 | 民生增强收益债券C | 1.5979 | 2.2679 | 0.0065 | 0.41% | 开放 | 开放 | ||
015723 | 长城久悦债券C | 1.1159 | 1.1159 | 0.0045 | 0.40% | 开放 | 开放 | ||
009466 | 东方可转债债券C | 1.0665 | 1.1065 | 0.0043 | 0.40% | 开放 | 开放 | ||
630109 | 华商稳定增利债券C | 1.8250 | 2.1450 | 0.0070 | 0.39% | 开放 | 开放 | ||
040013 | 华安强化收益债券B | 1.3547 | 2.1934 | 0.0051 | 0.38% | 开放 | 开放 | ||
040012 | 华安强化收益债券A | 1.3655 | 2.2879 | 0.0051 | 0.37% | 开放 | 开放 | ||
100037 | 富国优化增强债券C | 1.8930 | 2.2030 | 0.0070 | 0.37% | 暂停 | 开放 | ||
016671 | 博时恒耀债券C | 0.9826 | 0.9826 | 0.0036 | 0.37% | 开放 | 开放 | ||
016670 | 博时恒耀债券A | 0.9918 | 0.9918 | 0.0036 | 0.36% | 开放 | 开放 | ||
023928 | 中欧可转债债券E | 1.4380 | 1.4380 | 0.0052 | 0.36% | 限大额 | 开放 | ||
630009 | 华商稳定增利债券A | 1.9400 | 2.2700 | 0.0070 | 0.36% | 开放 | 开放 | ||
014336 | 金鹰元丰债券C | 1.5543 | 1.5543 | 0.0055 | 0.36% | 开放 | 开放 | ||
022568 | 金鹰元丰债券D | 1.5848 | 1.5848 | 0.0056 | 0.35% | 开放 | 开放 | ||
210014 | 金鹰元丰债券A | 1.5838 | 1.9387 | 0.0055 | 0.35% | 开放 | 开放 | ||
018980 | 富国优化增强债券E | 2.0180 | 2.0180 | 0.0070 | 0.35% | 开放 | 开放 | ||
100035 | 富国优化增强债券A/B | 2.0310 | 2.3460 | 0.0070 | 0.35% | 开放 | 开放 | ||
012747 | 富国双利增强债券C | 1.0332 | 1.0332 | 0.0035 | 0.34% | 开放 | 开放 | ||
012746 | 富国双利增强债券A | 1.0389 | 1.0389 | 0.0035 | 0.34% | 开放 | 开放 | ||
024731 | 富国双利增强债券E | 1.0390 | 1.0390 | 0.0035 | 0.34% | 开放 | 开放 | ||
022526 | 天弘永利优享债券E | 1.1061 | 1.1061 | 0.0036 | 0.33% | 开放 | 开放 | ||
017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D | 1.0782 | 1.0782 | 0.0035 | 0.33% | 开放 | 开放 | ||
数据时间:2025-07-18
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