基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
018492 | 格林聚合增强债券C | 1.1536 | 1.1536 | 0.0190 | 1.67% | 开放 | 开放 | ||
018491 | 格林聚合增强债券A | 1.1576 | 1.1576 | 0.0190 | 1.67% | 开放 | 开放 | ||
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 1.2208 | 1.2208 | 0.0178 | 1.48% | 开放 | 开放 | ||
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 1.1906 | 1.1906 | 0.0173 | 1.47% | 开放 | 开放 | ||
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 1.4544 | 1.4544 | 0.0145 | 1.01% | 开放 | 开放 | ||
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 1.4076 | 1.4076 | 0.0140 | 1.00% | 开放 | 开放 | ||
024095 | 国寿安保尊兴增强回报债券A | 1.0244 | 1.0244 | 0.0092 | 0.91% | 开放 | 开放 | ||
024096 | 国寿安保尊兴增强回报债券C | 1.0237 | 1.0237 | 0.0091 | 0.90% | 开放 | 开放 | ||
001957 | 嘉合磐通债券A | 1.1762 | 1.3962 | 0.0104 | 0.89% | 开放 | 开放 | ||
001958 | 嘉合磐通债券C | 1.1594 | 1.3644 | 0.0102 | 0.89% | 开放 | 开放 | ||
020598 | 格林聚利增强一个月持有期债券A | 1.0749 | 1.0749 | 0.0083 | 0.78% | 开放 | 开放 | ||
020599 | 格林聚利增强一个月持有期债券C | 1.0673 | 1.0673 | 0.0082 | 0.77% | 开放 | 开放 | ||
010068 | 工银双盈债券A | 1.0756 | 1.0756 | 0.0082 | 0.77% | 开放 | 开放 | ||
010069 | 工银双盈债券C | 1.0554 | 1.0554 | 0.0079 | 0.75% | 开放 | 开放 | ||
016670 | 博时恒耀债券A | 1.0459 | 1.0459 | 0.0078 | 0.75% | 开放 | 开放 | ||
016671 | 博时恒耀债券C | 1.0357 | 1.0357 | 0.0077 | 0.75% | 开放 | 开放 | ||
012789 | 汇添富双享回报债券A | 1.1397 | 1.1397 | 0.0078 | 0.69% | 开放 | 开放 | ||
012790 | 汇添富双享回报债券C | 1.1229 | 1.1229 | 0.0076 | 0.68% | 开放 | 开放 | ||
014089 | 永赢稳健增强债券C | 1.1511 | 1.1511 | 0.0077 | 0.67% | 开放 | 开放 | ||
014088 | 永赢稳健增强债券A | 1.1680 | 1.1680 | 0.0078 | 0.67% | 开放 | 开放 | ||
017902 | 汇添富双颐债券A | 1.0635 | 1.0635 | 0.0069 | 0.65% | 开放 | 开放 | ||
017903 | 汇添富双颐债券C | 1.0554 | 1.0554 | 0.0068 | 0.65% | 开放 | 开放 | ||
320021 | 诺安双利债券发起 | 2.6820 | 2.6820 | 0.0170 | 0.64% | 开放 | 开放 | ||
012746 | 富国双利增强债券A | 1.0591 | 1.0591 | 0.0067 | 0.64% | 开放 | 开放 | ||
023512 | 景顺长城景颐丰利债券F | 1.4462 | 1.4462 | 0.0091 | 0.63% | 开放 | 开放 | ||
012747 | 富国双利增强债券C | 1.0532 | 1.0532 | 0.0066 | 0.63% | 开放 | 开放 | ||
024731 | 富国双利增强债券E | 1.0591 | 1.0591 | 0.0066 | 0.63% | 开放 | 开放 | ||
003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 1.4464 | 1.5002 | 0.0090 | 0.63% | 开放 | 开放 | ||
003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 1.4145 | 1.4682 | 0.0088 | 0.63% | 开放 | 开放 | ||
004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 1.5702 | 1.6602 | 0.0095 | 0.61% | 开放 | 开放 | ||
数据时间:2025-09-01
|