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债券型基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
023992前海开源可转债债券C1.39921.39920.01471.06%开放开放
000536前海开源可转债债券A1.40021.77020.01471.06%开放开放
003219前海开源祥和债券C1.58611.65610.01050.67%开放开放
003218前海开源祥和债券A1.62461.69460.01070.66%开放开放
015167申万菱信可转债债券C2.14202.14200.01400.66%开放开放
310518申万菱信可转债债券A2.15702.30700.01400.65%开放开放
025413汇添富可转换债券D2.31052.31050.01110.48%开放开放
470059汇添富可转换债券C2.17182.45340.01040.48%开放开放
470058汇添富可转换债券A2.31022.59180.01100.48%开放开放
040022华安可转债债券A2.20302.20300.01000.46%限大额开放
040023华安可转债债券B2.08802.08800.00900.43%限大额开放
007684华商转债精选债券C1.25561.25560.00540.43%开放开放
007683华商转债精选债券A1.27201.27200.00540.43%开放开放
008345南华瑞泽债券A1.15881.25880.00430.37%开放开放
008346南华瑞泽债券C1.13511.23510.00420.37%开放开放
003276国联安添利增长债C1.44141.56540.00530.37%开放开放
050011博时信用债券A/B3.70183.81680.01360.37%限大额开放
003275国联安添利增长债A1.50081.62880.00550.37%开放开放
050111博时信用债券C3.53783.63480.01290.37%限大额开放
000068民生加银转债优选C0.79631.18630.00290.37%限大额开放
004952兴全恒益债券A1.49131.55920.00540.36%限大额开放
000067民生加银转债优选A0.82931.22930.00300.36%限大额开放
004953兴全恒益债券C1.44171.50960.00520.36%限大额开放
022730创金合信转债精选债券E1.43931.43930.00500.35%开放开放
002101创金合信转债精选债券A1.44001.53300.00500.35%开放开放
002102创金合信转债精选债券C1.40791.37500.00480.34%开放开放
025414汇添富双利增强债券B1.24051.24050.00420.34%开放开放
000406汇添富双利增强债券A1.24061.69190.00410.33%开放开放
000407汇添富双利增强债券C1.21041.66170.00400.33%开放开放
021772汇添富双利增强债券D1.24071.24070.00410.33%开放开放
数据时间：2025-11-07
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