债券型基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 015263 | 淳厚稳荣一年定开债发起 | 1.0315 | 1.1555 | 0.0125 | 1.23% | 开放 | 开放 | ||
| 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1650 | 1.1650 | 0.0108 | 0.94% | 开放 | 开放 | ||
| 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1397 | 1.1397 | 0.0105 | 0.93% | 开放 | 开放 | ||
| 015529 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1650 | 1.1650 | 0.0107 | 0.93% | 开放 | 开放 | ||
| 000080 | 天治可转债增强债券A | 1.5878 | 1.5878 | 0.0062 | 0.39% | 开放 | 开放 | ||
| 000081 | 天治可转债增强债券C | 1.5156 | 1.5156 | 0.0059 | 0.39% | 开放 | 开放 | ||
| 005945 | 工银可转债优选债券A | 1.2415 | 1.2415 | 0.0047 | 0.38% | 开放 | 开放 | ||
| 005946 | 工银可转债优选债券C | 1.2056 | 1.2056 | 0.0045 | 0.37% | 开放 | 开放 | ||
| 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 1.2998 | 1.3536 | 0.0042 | 0.32% | 开放 | 开放 | ||
| 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 1.2718 | 1.3255 | 0.0041 | 0.32% | 开放 | 开放 | ||
| 004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 1.4097 | 1.4097 | 0.0044 | 0.31% | 开放 | 开放 | ||
| 004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 1.3651 | 1.3651 | 0.0042 | 0.31% | 开放 | 开放 | ||
| 013063 | 广发集益一年持有债券A | 1.0234 | 1.0234 | 0.0026 | 0.25% | 开放 | 开放 | ||
| 013064 | 广发集益一年持有债券C | 1.0074 | 1.0074 | 0.0025 | 0.25% | 开放 | 开放 | ||
| 013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 1.0621 | 1.0621 | 0.0024 | 0.23% | 开放 | 开放 | ||
| 000004 | 中海可转债债券C | 0.9040 | 1.1140 | 0.0020 | 0.22% | 开放 | 开放 | ||
| 013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 1.0464 | 1.0464 | 0.0023 | 0.22% | 开放 | 开放 | ||
| 000003 | 中海可转债债券A | 0.9240 | 1.1340 | 0.0020 | 0.22% | 开放 | 开放 | ||
| 000406 | 汇添富双利增强债券A | 1.1195 | 1.5708 | 0.0024 | 0.21% | 开放 | 开放 | ||
| 000407 | 汇添富双利增强债券C | 1.0936 | 1.5449 | 0.0023 | 0.21% | 开放 | 开放 | ||
| 006738 | 工银瑞信添慧债券A | 1.1435 | 1.1435 | 0.0023 | 0.20% | 开放 | 开放 | ||
| 006739 | 工银瑞信添慧债券C | 1.1158 | 1.1158 | 0.0022 | 0.20% | 开放 | 开放 | ||
| 002986 | 泰康丰盈债券A | 1.3975 | 1.3975 | 0.0027 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||
| 014088 | 永赢稳健增强债券A | 1.0917 | 1.0917 | 0.0021 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||
| 002926 | 广发集源债券C | 1.1062 | 1.3626 | 0.0021 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||
| 002925 | 广发集源债券A | 1.1236 | 1.3958 | 0.0021 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||
| 014089 | 永赢稳健增强债券C | 1.0764 | 1.0764 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||
| 013205 | 恒生前海恒源天利债券C | 1.1011 | 1.1011 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | ||
| 015323 | 广发集源债券E | 1.1147 | 1.3394 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | ||
| 013204 | 恒生前海恒源天利债券A | 1.1222 | 1.1222 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间：2025-07-14
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