债券型基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 024588 | 人保鑫利债券E | 1.1403 | 1.1403 | 0.0022 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||
| 006115 | 人保鑫利债券C | 1.1091 | 1.1341 | 0.0021 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||
| 006114 | 人保鑫利债券A | 1.1396 | 1.1646 | 0.0021 | 0.18% | 开放 | 开放 | ||
| 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 1.0164 | 1.1164 | 0.0013 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | ||
| 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 1.0169 | 1.1319 | 0.0013 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | ||
| 005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 1.0938 | 1.3313 | 0.0013 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | ||
| 008642 | 国金惠远纯债A | 1.0166 | 1.1394 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 开放 | ||
| 020302 | 平安惠嘉纯债C | 1.0186 | 1.0186 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||
| 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 1.0351 | 1.2201 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | ||
| 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 1.0362 | 1.2212 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | ||
| 008643 | 国金惠远纯债C | 1.0151 | 1.1139 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 | ||
| 020301 | 平安惠嘉纯债A | 1.0207 | 1.0207 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | ||
| 020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 1.0350 | 1.0350 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | ||
| 020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 1.0387 | 1.0387 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | ||
| 018510 | 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C | 1.0731 | 1.0731 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | ||
| 018509 | 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A | 1.0773 | 1.0773 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | ||
| 013419 | 交银裕景纯债一年定开债 | 1.0083 | 1.1223 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | ||
| 024278 | 国泰利惠90天滚动持有债券C | 1.0112 | 1.0112 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||
| 024277 | 国泰利惠90天滚动持有债券A | 1.0120 | 1.0120 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||
| 020611 | 东吴恒益纯债债券A | 1.0257 | 1.0257 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||
| 015482 | 汇安裕泰纯债债券A | 1.0258 | 1.0468 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||
| 017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 1.0612 | 1.0612 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | ||
| 023580 | 博时四月兴120天持有期债券C | 1.0039 | 1.0039 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 暂停 | ||
| 023579 | 博时四月兴120天持有期债券A | 1.0043 | 1.0043 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 暂停 | ||
| 019282 | 华宝宝润债券C | 1.0058 | 1.0788 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | ||
| 020612 | 东吴恒益纯债债券C | 1.0228 | 1.0228 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | ||
| 015483 | 汇安裕泰纯债债券C | 1.0242 | 1.0442 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | ||
| 002633 | 鑫元双债增强债券C | 1.0512 | 1.2216 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 | ||
| 007406 | 银河睿鑫债券 | 1.0683 | 1.1653 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | ||
| 519944 | 长信富安纯债180天持有债券C | 1.1014 | 1.4539 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间：2025-11-21
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