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FOF基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
026928申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C0.99990.9999-0.0007-0.07%开放开放
026927申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A1.00101.0010-0.0008-0.08%开放开放
025029宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A1.01721.0172-0.0015-0.15%开放开放
025030宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C1.01521.0152-0.0015-0.15%开放开放
024276汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)A----开放暂停
024292华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A----开放开放
024293华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C----开放开放
024312易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y----开放开放
024334华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E----开放开放
024493平安元亨120天持有债券(FOF)A----开放开放
024494平安元亨120天持有债券(FOF)C----开放开放
024506长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A----开放开放
024507长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C----开放开放
024517海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A----开放开放
024518海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C----开放开放
024521财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A----开放开放
024522财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C----开放开放
024532鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A----开放开放
024533鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C----开放开放
024568财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A----开放开放
024569财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C----开放开放
024695摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A----开放开放
024696摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C----开放开放
024757广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A----开放开放
024758广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C----开放开放
025015景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A----开放开放
025016景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C----开放开放
025025万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A----开放开放
025026万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C----开放开放
025031华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)----开放开放
数据时间：2026-09-11
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