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FOF基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C1.25841.25840.01241.00%开放开放
024496平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C1.01061.01060.00050.05%开放开放
024495平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A1.01191.01190.00050.05%开放开放
013932富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C0.87940.87940.00010.01%开放开放
025808浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A1.00051.00050.00010.01%开放暂停
025809浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C1.00021.00020.00000.00%开放暂停
025913平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A1.00141.0014-0.0006-0.06%暂停暂停
025914平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C1.00121.0012-0.0006-0.06%暂停暂停
024021中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A1.05801.0580-0.0013-0.12%开放开放
024022中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C1.05621.0562-0.0013-0.12%开放开放
024061汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A1.11911.1191-0.0020-0.18%开放开放
024062汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C1.11681.1168-0.0020-0.18%开放开放
014079华夏行业配置股票(FOF-LOF)C0.99630.9963-0.0029-0.29%开放开放
023226兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A1.02911.0291-0.0032-0.31%开放开放
023227兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C1.02811.0281-0.0033-0.32%开放开放
025521大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A0.99250.9925-0.0042-0.42%开放暂停
025522大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C0.99180.9918-0.0042-0.42%开放暂停
013933工银睿智进取股票(FOF-LOF)C0.99910.9991-0.0048-0.48%开放开放
014092华夏优选配置股票(FOF)C0.82380.8238-0.0048-0.58%开放开放
019211交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A1.42081.4208-0.0084-0.59%开放开放
019212交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C1.40931.4093-0.0084-0.59%开放开放
013849同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A1.02921.0292-0.0113-1.09%开放开放
013850同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C1.01441.0144-0.0112-1.09%开放开放
010866嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A----开放开放
010910交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A----开放暂停
011233泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A----开放开放
011557平安稳健养老一年持有混合(FOF)A----开放开放
011580民生加银稳健配置6个月混合(FOF)----开放开放
011587东方红欣和平衡两年混合(FOF)----开放开放
011591民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)----开放开放
数据时间：2025-12-31
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