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FOF基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C0.95150.95150.02993.24%开放开放
013932富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C0.78090.78090.00620.80%开放开放
013933工银睿智进取股票(FOF-LOF)C0.92450.92450.00660.72%开放开放
014092华夏优选配置股票(FOF)C0.70270.70270.00340.49%开放开放
019212交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C1.15711.15710.00550.48%开放开放
019211交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A1.16441.16440.00550.47%开放开放
014079华夏行业配置股票(FOF-LOF)C0.84510.84510.00390.46%开放开放
013643汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A----开放开放
013644汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C----开放开放
013647汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)----开放开放
013668永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A----开放开放
013669永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C----开放开放
013696广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A----开放开放
013741万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A----开放开放
013761中欧星选一年持有混合(FOF)A----开放开放
013762中欧星选一年持有混合(FOF)C----开放开放
013763中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A----开放开放
013764中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C----开放开放
013778交银兴享一年持有期混合(FOF)A----开放开放
013779交银兴享一年持有期混合(FOF)C----开放开放
013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A----暂停暂停
013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B----开放开放
013786兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C----开放开放
013787交银智选星光混合(FOF-LOF)C----开放开放
013793富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A----开放开放
013794富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C----开放开放
013795富国智申精选3个月持有混合(FOF)A----开放开放
013796富国智申精选3个月持有混合(FOF)E----开放开放
013825广发优选配置混合(FOF-LOF)C----开放开放
013826天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A----开放开放
数据时间：2025-07-18
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