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FOF基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
019212交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C1.45141.45140.01951.36%开放开放
019211交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A1.46151.46150.01961.36%开放开放
013933工银睿智进取股票(FOF-LOF)C1.03211.03210.00890.87%开放开放
014092华夏优选配置股票(FOF)C0.82550.82550.00630.77%开放开放
024061汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A1.11201.11200.00410.37%开放暂停
024062汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C1.11091.11090.00400.36%开放暂停
024021中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A1.03461.03460.00290.28%开放开放
014079华夏行业配置股票(FOF-LOF)C0.95950.95950.00260.27%开放开放
024022中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C1.03371.03370.00280.27%开放开放
013932富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C0.86100.86100.00160.19%开放开放
024496平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C1.01321.01320.00120.12%开放暂停
024495平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A1.01371.01370.00120.12%开放暂停
014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C1.26671.2667-0.0102-0.80%开放开放
011557平安稳健养老一年持有混合(FOF)A----开放开放
011580民生加银稳健配置6个月混合(FOF)----开放开放
011587东方红欣和平衡两年混合(FOF)----开放开放
011591民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)----开放开放
011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)----开放开放
011594国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C----暂停开放
011600银华华智三个月持有(FOF)----开放开放
011605交银招享一年持有混合(FOF)A----开放开放
011606交银招享一年持有混合(FOF)C----开放开放
011696南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A----开放开放
011697南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C----开放开放
011745华夏养老2055五年持有混合(FOF)A----开放暂停
011752广发核心优选六个月持有混合(FOF)A----开放开放
011753广发核心优选六个月持有混合(FOF)C----开放开放
012037招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A----开放开放
012038银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A----开放开放
012056华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A----开放开放
数据时间：2025-09-17
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