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FOF基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
016231创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A1.01421.01420.00080.08%开放开放
016232创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C1.00351.00350.00070.07%开放开放
013933工银睿智进取股票(FOF-LOF)C0.81410.8141-0.0007-0.09%开放开放
013932富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C0.71810.7181-0.0008-0.11%开放开放
014092华夏优选配置股票(FOF)C0.65160.6516-0.0016-0.24%开放开放
014079华夏行业配置股票(FOF-LOF)C0.77730.7773-0.0036-0.46%开放开放
014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C0.81380.8138-0.0055-0.67%开放开放
019211交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A1.00141.0014-0.0127-1.25%开放开放
019212交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C0.99600.9960-0.0127-1.26%开放开放
005156嘉实领航资产配置混合A----开放开放
005157嘉实领航资产配置混合C----开放开放
005215南方全天候策略(FOF)A----开放开放
005216南方全天候策略(FOF)C----开放开放
005217建信福泽安泰混合(FOF)A----开放开放
005218华夏聚惠(FOF)A----开放开放
005219华夏聚惠(FOF)C----开放开放
005220海富通聚优精选混合(FOF)----开放开放
005221宏利全能混合(FOF)A----开放开放
005222宏利全能混合(FOF)C----开放开放
005809前海开源裕源(FOF)----开放开放
005925建信福泽裕泰混合(FOF)A----开放开放
005926建信福泽裕泰混合(FOF)C----开放开放
005957华夏聚丰混合(FOF)A----开放开放
005958华夏聚丰混合(FOF)C----开放开放
005976长信稳进资产配置(FOF)----开放开放
005979南方合顺多资产(FOF)A----开放开放
005980南方合顺多资产(FOF)C----开放开放
006042摩根尚睿混合(FOF)A----开放开放
006245嘉实养老2030混合(FOF)A----开放开放
006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)A----开放开放
数据时间：2025-04-24
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