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FOF基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C0.93290.93290.03934.40%开放开放
014079华夏行业配置股票(FOF-LOF)C0.83010.83010.00710.86%开放开放
019212交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C1.10631.10630.00890.81%开放开放
019211交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A1.11321.11320.00890.81%开放开放
013933工银睿智进取股票(FOF-LOF)C0.88800.88800.00670.76%开放开放
014092华夏优选配置股票(FOF)C0.69070.69070.00430.63%开放开放
013932富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C0.77510.77510.00460.60%开放开放
005156嘉实领航资产配置混合A----开放开放
005157嘉实领航资产配置混合C----开放开放
005215南方全天候策略(FOF)A----开放开放
005216南方全天候策略(FOF)C----开放开放
005217建信福泽安泰混合(FOF)A----开放开放
005218华夏聚惠(FOF)A----开放开放
005219华夏聚惠(FOF)C----开放开放
005220海富通聚优精选混合(FOF)----开放开放
005221宏利全能混合(FOF)A----开放开放
005222宏利全能混合(FOF)C----开放开放
005809前海开源裕源(FOF)----开放开放
005925建信福泽裕泰混合(FOF)A----开放开放
005926建信福泽裕泰混合(FOF)C----开放开放
005957华夏聚丰混合(FOF)A----开放开放
005958华夏聚丰混合(FOF)C----开放开放
005976长信稳进资产配置(FOF)----开放开放
005979南方合顺多资产(FOF)A----限大额开放
005980南方合顺多资产(FOF)C----限大额开放
006042摩根尚睿混合(FOF)A----开放开放
006245嘉实养老2030混合(FOF)A----开放开放
006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)A----开放开放
006290南方养老2035三年持有混合(FOF)A----开放开放
006291南方养老2035三年持有混合(FOF)C----开放开放
数据时间：2025-07-11
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