FOF基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 0.8863 | 0.8863 | 0.0014 | 0.16% | 开放 | 开放 | ||
| 024061 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A | 1.1558 | 1.1558 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | ||
| 024062 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C | 1.1529 | 1.1529 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | ||
| 024495 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0275 | 1.0275 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 024496 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0259 | 1.0259 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 025913 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0114 | 1.0114 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 暂停 | ||
| 025914 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0109 | 1.0109 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 暂停 | ||
| 025808 | 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A | 1.0072 | 1.0072 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 暂停 | ||
| 025809 | 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C | 1.0066 | 1.0066 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 暂停 | ||
| 025814 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0082 | 1.0082 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 暂停 | ||
| 025815 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0074 | 1.0074 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 暂停 | ||
| 026628 | 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A | 1.0006 | 1.0006 | -0.0022 | -0.22% | 封闭期 | 封闭期 | ||
| 026629 | 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C | 1.0003 | 1.0003 | -0.0023 | -0.23% | 封闭期 | 封闭期 | ||
| 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 1.0322 | 1.0322 | -0.0034 | -0.33% | 开放 | 开放 | ||
| 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 1.4564 | 1.4564 | -0.0051 | -0.35% | 开放 | 开放 | ||
| 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 1.4688 | 1.4688 | -0.0052 | -0.35% | 开放 | 开放 | ||
| 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 1.0616 | 1.0616 | -0.0039 | -0.37% | 开放 | 开放 | ||
| 023227 | 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0484 | 1.0484 | -0.0055 | -0.52% | 开放 | 开放 | ||
| 023226 | 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0497 | 1.0497 | -0.0056 | -0.53% | 开放 | 开放 | ||
| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0722 | 1.0722 | -0.0059 | -0.55% | 开放 | 开放 | ||
| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0700 | 1.0700 | -0.0060 | -0.56% | 开放 | 开放 | ||
| 025522 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0116 | 1.0116 | -0.0065 | -0.64% | 开放 | 开放 | ||
| 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 0.8185 | 0.8185 | -0.0053 | -0.64% | 开放 | 开放 | ||
| 025521 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0127 | 1.0127 | -0.0066 | -0.65% | 开放 | 开放 | ||
| 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 1.5162 | 1.5162 | -0.0122 | -0.80% | 开放 | 开放 | ||
| 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 1.1012 | 1.1012 | -0.0125 | -1.12% | 开放 | 开放 | ||
| 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 1.0849 | 1.0849 | -0.0124 | -1.13% | 开放 | 开放 | ||
| 005809 | 前海开源裕源(FOF) | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间：2026-02-06
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