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FOF基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
013933工银睿智进取股票(FOF-LOF)C0.88300.88300.00790.90%开放开放
014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C0.87570.87570.00390.45%开放开放
013932富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C0.75380.75380.00260.35%开放开放
019211交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A1.10151.1015-0.0002-0.02%开放开放
019212交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C1.09471.0947-0.0003-0.03%开放开放
014092华夏优选配置股票(FOF)C0.68020.6802-0.0004-0.06%开放开放
014079华夏行业配置股票(FOF-LOF)C0.81360.8136-0.0011-0.14%开放开放
005156嘉实领航资产配置混合A----开放开放
005157嘉实领航资产配置混合C----开放开放
005215南方全天候策略(FOF)A----开放开放
005216南方全天候策略(FOF)C----开放开放
005217建信福泽安泰混合(FOF)A----开放开放
005218华夏聚惠(FOF)A----开放开放
005219华夏聚惠(FOF)C----开放开放
005220海富通聚优精选混合(FOF)----开放开放
005221宏利全能混合(FOF)A----开放开放
005222宏利全能混合(FOF)C----开放开放
005809前海开源裕源(FOF)----开放开放
005925建信福泽裕泰混合(FOF)A----开放开放
005926建信福泽裕泰混合(FOF)C----开放开放
005957华夏聚丰混合(FOF)A----开放开放
005958华夏聚丰混合(FOF)C----开放开放
005976长信稳进资产配置(FOF)----开放开放
005979南方合顺多资产(FOF)A----限大额开放
005980南方合顺多资产(FOF)C----限大额开放
006042摩根尚睿混合(FOF)A----开放开放
006245嘉实养老2030混合(FOF)A----开放开放
006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)A----开放开放
006290南方养老2035三年持有混合(FOF)A----开放开放
006291南方养老2035三年持有混合(FOF)C----开放开放
数据时间：2025-07-01
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