指数型基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 024329 | 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C | 0.8894 | 0.8894 | 0.0366 | 4.29% | 开放 | 开放 | ||
| 024328 | 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A | 0.8919 | 0.8919 | 0.0367 | 4.29% | 开放 | 开放 | ||
| 025221 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C | 0.6763 | 0.6763 | 0.0277 | 4.27% | 开放 | 开放 | ||
| 025220 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A | 0.6772 | 0.6772 | 0.0277 | 4.26% | 开放 | 开放 | ||
| 024927 | 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.7826 | 0.7826 | 0.0319 | 4.25% | 开放 | 开放 | ||
| 024926 | 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.7838 | 0.7838 | 0.0319 | 4.24% | 开放 | 开放 | ||
| 023929 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.0878 | 1.0878 | 0.0440 | 4.22% | 开放 | 开放 | ||
| 023930 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.0855 | 1.0855 | 0.0439 | 4.21% | 开放 | 开放 | ||
| 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.5381 | 1.5381 | 0.0618 | 4.19% | 开放 | 开放 | ||
| 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.5317 | 1.5317 | 0.0615 | 4.18% | 开放 | 开放 | ||
| 020110 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A | 1.2081 | 1.2081 | 0.0483 | 4.16% | 开放 | 开放 | ||
| 020111 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C | 1.2020 | 1.2020 | 0.0480 | 4.16% | 开放 | 开放 | ||
| 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2631 | 0.2631 | 0.0098 | 3.87% | 开放 | 开放 | ||
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.2643 | 1.0986 | 0.0098 | 3.85% | 开放 | 开放 | ||
| 019671 | 广发港股创新药ETF联接(QDII)C | 1.1738 | 1.1738 | 0.0428 | 3.78% | 开放 | 开放 | ||
| 019670 | 广发港股创新药ETF联接(QDII)A | 1.1829 | 1.1829 | 0.0431 | 3.78% | 开放 | 开放 | ||
| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.2627 | 1.2627 | 0.0458 | 3.76% | 开放 | 开放 | ||
| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.3933 | 1.3933 | 0.0505 | 3.76% | 开放 | 开放 | ||
| 024701 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.7409 | 0.7409 | 0.0268 | 3.75% | 开放 | 开放 | ||
| 024364 | 华富中证港股通创新药指数型发起式C | 0.9931 | 0.9931 | 0.0358 | 3.74% | 开放 | 开放 | ||
| 024363 | 华富中证港股通创新药指数型发起式A | 0.9989 | 0.9989 | 0.0360 | 3.74% | 开放 | 开放 | ||
| 024700 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.7423 | 0.7423 | 0.0267 | 3.73% | 开放 | 开放 | ||
| 024407 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 0.7962 | 0.7962 | 0.0286 | 3.73% | 开放 | 开放 | ||
| 023481 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.2120 | 1.2120 | 0.0435 | 3.72% | 开放 | 开放 | ||
| 024408 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | 0.7896 | 0.7896 | 0.0283 | 3.72% | 开放 | 开放 | ||
| 023482 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.2120 | 1.2120 | 0.0434 | 3.71% | 开放 | 开放 | ||
| 023597 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 1.2802 | 1.2802 | 0.0456 | 3.69% | 开放 | 开放 | ||
| 023598 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 1.2770 | 1.2770 | 0.0454 | 3.69% | 开放 | 开放 | ||
| 016970 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0261 | 1.0261 | 0.0360 | 3.64% | 开放 | 开放 | ||
| 016971 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0154 | 1.0154 | 0.0356 | 3.63% | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间：2026-05-29
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