指数型基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.2549 | 1.0927 | 0.0166 | 6.97% | 开放 | 开放 | ||
| 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2537 | 0.2537 | 0.0165 | 6.96% | 开放 | 开放 | ||
| 023929 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.1639 | 1.1639 | 0.0622 | 5.65% | 开放 | 开放 | ||
| 023930 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.1607 | 1.1607 | 0.0620 | 5.64% | 开放 | 开放 | ||
| 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.6491 | 1.6491 | 0.0880 | 5.64% | 开放 | 开放 | ||
| 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.6570 | 1.6570 | 0.0884 | 5.64% | 开放 | 开放 | ||
| 024926 | 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.8464 | 0.8464 | 0.0446 | 5.56% | 开放 | 开放 | ||
| 024328 | 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A | 0.9612 | 0.9612 | 0.0506 | 5.56% | 开放 | 开放 | ||
| 024329 | 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C | 0.9576 | 0.9576 | 0.0504 | 5.56% | 开放 | 开放 | ||
| 024927 | 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.8445 | 0.8445 | 0.0444 | 5.55% | 开放 | 开放 | ||
| 019671 | 广发港股创新药ETF联接(QDII)C | 1.4316 | 1.4316 | 0.0708 | 5.20% | 开放 | 开放 | ||
| 019670 | 广发港股创新药ETF联接(QDII)A | 1.4440 | 1.4440 | 0.0714 | 5.20% | 开放 | 开放 | ||
| 024407 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 0.9701 | 0.9701 | 0.0458 | 4.96% | 开放 | 开放 | ||
| 024408 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | 0.9611 | 0.9611 | 0.0453 | 4.95% | 开放 | 开放 | ||
| 027355 | 天弘恒生生物科技指数A | 1.0546 | 1.0546 | 0.0493 | 4.90% | 开放 | 开放 | ||
| 027356 | 天弘恒生生物科技指数C | 1.0542 | 1.0542 | 0.0492 | 4.90% | 开放 | 开放 | ||
| 026439 | 建信恒生生物科技指数C | 1.1120 | 1.1120 | 0.0511 | 4.82% | 开放 | 开放 | ||
| 026438 | 建信恒生生物科技指数A | 1.1134 | 1.1134 | 0.0511 | 4.81% | 开放 | 开放 | ||
| 027401 | 富国恒生生物科技ETF发起式联接A | 1.2520 | 1.2520 | 0.0573 | 4.80% | 开放 | 开放 | ||
| 027402 | 富国恒生生物科技ETF发起式联接C | 1.2513 | 1.2513 | 0.0572 | 4.79% | 开放 | 开放 | ||
| 020634 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.7463 | 1.7463 | 0.0793 | 4.76% | 开放 | 开放 | ||
| 020635 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.7371 | 1.7371 | 0.0788 | 4.75% | 开放 | 开放 | ||
| 027411 | 国泰恒生生物科技ETF发起联接C | 1.1469 | 1.1469 | 0.0519 | 4.74% | 开放 | 开放 | ||
| 027410 | 国泰恒生生物科技ETF发起联接A | 1.1473 | 1.1473 | 0.0519 | 4.74% | 开放 | 开放 | ||
| 014565 | 天弘创新药精选50ETF联接C | 1.3694 | 1.3694 | 0.0615 | 4.70% | 开放 | 开放 | ||
| 014564 | 天弘创新药精选50ETF联接A | 1.3843 | 1.3843 | 0.0621 | 4.70% | 开放 | 开放 | ||
| 021659 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 1.6289 | 1.6289 | 0.0725 | 4.66% | 限大额 | 开放 | ||
| 027603 | 华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C | 1.1706 | 1.1706 | 0.0521 | 4.66% | 限大额 | 开放 | ||
| 021658 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.6361 | 1.6361 | 0.0728 | 4.66% | 限大额 | 开放 | ||
| 027602 | 华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A | 1.1711 | 1.1711 | 0.0521 | 4.66% | 限大额 | 开放 | ||
| 数据时间：2026-09-21
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