指数型基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.6429 | 1.6429 | 0.0375 | 2.34% | 开放 | 开放 | ||
| 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.6352 | 1.6352 | 0.0373 | 2.33% | 开放 | 开放 | ||
| 021004 | 南方上海金ETF联接I | 1.9533 | 1.9533 | 0.0425 | 2.22% | 开放 | 开放 | ||
| 021738 | 广发上海金ETF联接F | 2.0503 | 2.0503 | 0.0446 | 2.22% | 开放 | 开放 | ||
| 018391 | 南方上海金ETF联接A | 1.9540 | 1.9540 | 0.0425 | 2.22% | 开放 | 开放 | ||
| 018392 | 南方上海金ETF联接C | 1.9360 | 1.9360 | 0.0421 | 2.22% | 开放 | 开放 | ||
| 021740 | 前海开源黄金ETF联接C | 2.1966 | 2.1966 | 0.0451 | 2.10% | 开放 | 开放 | ||
| 020341 | 工银黄金ETF联接E | 2.1690 | 2.1690 | 0.0441 | 2.08% | 开放 | 开放 | ||
| 021499 | 博时黄金ETF联接E | 3.1123 | 3.1123 | 0.0631 | 2.07% | 开放 | 开放 | ||
| 021362 | 易方达黄金股指数发起式A | 1.8449 | 1.8449 | 0.0353 | 1.95% | 开放 | 开放 | ||
| 021363 | 易方达黄金股指数发起式C | 1.8352 | 1.8352 | 0.0351 | 1.95% | 开放 | 开放 | ||
| 021959 | 南方黄金股C | 1.8937 | 1.8937 | 0.0362 | 1.95% | 开放 | 开放 | ||
| 021958 | 南方黄金股A | 1.9002 | 1.9002 | 0.0363 | 1.95% | 开放 | 开放 | ||
| 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 1.6245 | 1.6245 | 0.0310 | 1.95% | 开放 | 开放 | ||
| 021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 1.6172 | 1.6172 | 0.0308 | 1.94% | 开放 | 开放 | ||
| 021674 | 国泰黄金股ETF联接C | 1.5912 | 1.5912 | 0.0301 | 1.93% | 开放 | 开放 | ||
| 021673 | 国泰黄金股ETF联接A | 1.5981 | 1.5981 | 0.0302 | 1.93% | 开放 | 开放 | ||
| 021873 | 中欧黄金股指数A | 1.8167 | 1.8167 | 0.0341 | 1.91% | 开放 | 开放 | ||
| 021874 | 中欧黄金股指数C | 1.8085 | 1.8085 | 0.0339 | 1.91% | 开放 | 开放 | ||
| 019670 | 广发港股创新药ETF联接(QDII)A | 1.3996 | 1.3996 | 0.0262 | 1.91% | 开放 | 开放 | ||
| 019671 | 广发港股创新药ETF联接(QDII)C | 1.3877 | 1.3877 | 0.0259 | 1.90% | 开放 | 开放 | ||
| 021963 | 天弘储能电池指数A | 1.2826 | 1.2826 | 0.0224 | 1.78% | 开放 | 开放 | ||
| 021033 | 易方达储能电池ETF联接A | 1.4386 | 1.4386 | 0.0251 | 1.78% | 开放 | 开放 | ||
| 021964 | 天弘储能电池指数C | 1.2790 | 1.2790 | 0.0223 | 1.77% | 开放 | 开放 | ||
| 021034 | 易方达储能电池ETF联接C | 1.4285 | 1.4285 | 0.0249 | 1.77% | 开放 | 开放 | ||
| 021053 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 1.3038 | 1.3038 | 0.0224 | 1.75% | 开放 | 开放 | ||
| 018079 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2883 | 1.2883 | 0.0221 | 1.75% | 开放 | 开放 | ||
| 018078 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.3008 | 1.3008 | 0.0223 | 1.74% | 开放 | 开放 | ||
| 021658 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.5849 | 1.5849 | 0.0269 | 1.73% | 限大额 | 开放 | ||
| 021659 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 1.5781 | 1.5781 | 0.0267 | 1.72% | 限大额 | 开放 | ||
| 数据时间：2026-09-03
|
|||||||||
- 09:07:43QDII额度迎来“及时雨” 多只基金申购端松绑
- 2026-09-02新指标亮相中报！嘉实基金超百只产品近一年盈利投资者数量占比超90%
- 2026-09-029月怎么布局？洪灏最新分享：三、四季度会看到更多投资机会，警惕新技术绕过半导体供应短缺
- 2026-09-02中期分红预计破7100亿，投资天弘央企红利50基金捕捉配置逻辑切换机会
- 2026-09-02QDII额度迎来新一轮扩容，天弘基金获批1亿美元额度，多只产品调整限购规则
- 2026-09-02无锡大会五项成果落地，投资天弘科创板芯片设计基金力争产业协同机会
- 2026-09-026G定调“十五五”重中之重，投资天弘通信设备基金争取双轮驱动机会
- 2026-09-02首批算力ETF即将发行，AI时代的“算力卖铲人”来了
- 2026-09-01科创50这轮调样，AI算力的成色更足了
- 2026-09-01科创50这次换血，5家新公司清一色指向AI产业
- 10:34:39多资产升温 银华聚远多元稳健六个月持有期混合（FOF）今起发行
- 2026-09-01回购、分红、并购齐发力，券商板块或迎估值修复契机
- 2026-08-27国海富兰克林基金狄星华：坚持第一性原理，紧盯AI真实需求
- 2026-08-26千亿固收+规模背后，南方基金藏了哪些底牌？
- 2026-08-26锚定云计算，东方红旗下首只ETF来了！
- 2026-08-25不All in单一资产：王嘉鹏坚守的多元配置“路线图”
- 2026-08-25覆盖权益固收量化全赛道，这家公募机构走出精品化可持续发展路径
- 2026-08-24何俊岩新任东方基金董事长 总经理刘鸿鹏任副董事长
- 2026-08-12被万联证券拿下控股权的长安基金，能逆袭吗？
- 2026-08-12震荡市下，一只低波“固收+”产品的攻守之道
数据合作电话：
021-50819999
意见反馈：
sslink@stockstar.com
