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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
164705添富恒生1.03001.17500.00000.00%开放开放
513600恒指ETF2.30721.1966-0.00010.00%开放开放
006381华夏恒生ETF联接C1.33331.3333-0.0005-0.04%暂停暂停
000071华夏恒生ETF联接A1.33851.3385-0.0006-0.04%暂停暂停
159920恒生ETF1.30821.3842-0.0006-0.05%暂停暂停
161124香港小盘A1.01111.0111-0.0008-0.08%开放开放
160717恒生H股0.75670.7567-0.0006-0.08%开放开放
006263易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C1.00881.0088-0.0008-0.08%开放开放
161831恒生中企0.88151.0336-0.0010-0.11%开放开放
501021香港中小1.30871.3087-0.0024-0.18%开放开放
005675H股ETF联接C(人民币)1.11871.1187-0.0021-0.19%开放开放
110031H股ETF联接A(人民币)1.10311.1031-0.0021-0.19%开放开放
006127华宝香港中小C1.30191.3019-0.0025-0.19%开放开放
000075华夏恒生ETF联接A(美元现汇)0.18820.1882-0.0004-0.21%暂停暂停
000076华夏恒生ETF联接A(美元现钞)0.18820.1882-0.0004-0.21%暂停暂停
510900H股ETF1.10471.1547-0.0024-0.22%开放开放
110032H股ETF联接A(美元现汇)0.15510.1551-0.0006-0.39%开放开放
110033H股ETF联接A(美元现钞)0.15510.1551-0.0006-0.39%开放开放
513000易方达日兴资管日经225ETF0.86990.8699-0.0044-0.50%开放开放
513520华夏野村日经225ETF0.86730.8673-0.0051-0.58%开放开放
513880华安日经225ETF0.85170.8517-0.0061-0.71%开放开放
513800南方顶峰TOPIXETF0.89560.8956-0.0096-1.06%暂停暂停
486002工银精选--------开放开放
378006上投全球--------开放开放
262001景顺大中华--------开放开放
000044嘉实美股(美元现汇)--------开放开放
000041华夏全球--------开放开放
001061华夏海外债A(人民币)--------暂停暂停
320017诺安收益--------开放开放
040021华安大中华--------开放开放
数据时间:2020-04-03

数据合作电话:

021-50819999-6173

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