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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A1.71681.71680.02891.71%开放开放
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C1.67281.67280.02791.70%开放开放
110011易方达优质精选混合(QDII)5.60597.39590.09181.66%限大额开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A1.90471.9047-0.0123-0.64%限大额开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C1.89451.8945-0.0123-0.65%限大额开放
020512摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C----限大额开放
020571融通中国概念债券(QDII)C----限大额开放
020957中银全球策略(QDII-FOF)C----限大额开放
020969中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C----开放开放
021277广发全球精选股票(QDII)人民币C----限大额开放
021662国富亚洲机会股票(QDII)C----开放开放
021694银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C----开放开放
021842国富全球科技互联混合(QDII)人民币C----限大额开放
021843国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C----暂停暂停
022170富国全球消费精选混合(QDII)人民币E----暂停暂停
022184富国全球科技互联网股票(QDII)C----暂停暂停
022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币E----暂停暂停
022503富国全球债券(QDII)人民币E----暂停暂停
022512南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)----限大额开放
022523天弘标普500发起(QDII-FOF)D----暂停暂停
022524天弘越南市场股票发起(QDII)D----暂停暂停
023402广发全球精选股票(QDII)人民币F----限大额开放
023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C----开放开放
013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币----限大额开放
013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇----暂停开放
013363大成中国优势混合(QDII)A----开放开放
013364大成中国优势混合(QDII)C----开放开放
013508广发亚太中高收益债(QDII)C----限大额开放
013509广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C----暂停暂停
014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C----开放开放
数据时间:2025-09-01
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