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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
110011易方达优质精选混合(QDII)5.52997.31990.19113.58%限大额开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C1.99551.99550.00160.08%限大额开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A2.00962.00960.00160.08%限大额开放
025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇0.15460.1546-0.0004-0.24%开放开放
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A1.79611.7961-0.0043-0.24%开放开放
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C1.74441.7444-0.0042-0.24%开放开放
025852富国港股精选混合(QDII)人民币1.07841.0784-0.0027-0.25%开放开放
025070东方红医疗创新混合(QDII)A0.90610.9061-0.0027-0.30%暂停开放
025071东方红医疗创新混合(QDII)C0.90450.9045-0.0027-0.30%暂停开放
025654富国医药精选混合(QDII)A0.96710.9671-0.0041-0.42%开放开放
025655富国医药精选混合(QDII)C0.96590.9659-0.0041-0.42%开放开放
013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币----限大额开放
013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇----暂停开放
013363大成中国优势混合(QDII)A----开放开放
013364大成中国优势混合(QDII)C----开放开放
013508广发亚太中高收益债(QDII)C----限大额开放
013509广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C----限大额开放
014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C----限大额开放
014127融通核心价值混合C----开放开放
010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元----限大额开放
010591富国中国中小盘混合(QDII)美元----开放开放
010644富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A----开放开放
010645富国全球健康生活主题混合(QDII)美元----开放开放
010671景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇----暂停开放
011420广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A----暂停暂停
011421广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A----暂停暂停
011422广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C----暂停暂停
011423广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C----暂停暂停
007975招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇----暂停暂停
007976易方达黄金主题人民币C----暂停开放
数据时间：2026-01-29
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