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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
026443国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C0.97020.97020.01231.28%开放开放
026442国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A0.97170.97170.01231.28%开放开放
025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇0.13660.13660.00110.83%开放开放
025852富国港股精选混合(QDII)人民币0.92660.92660.00750.82%开放开放
110011易方达优质精选混合(QDII)4.25526.0452-0.0053-0.12%限大额开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A2.19952.1995-0.0097-0.44%限大额开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C2.17922.1792-0.0097-0.44%限大额开放
026259银华医疗创新混合(QDII)A1.12101.1210-0.0206-1.80%开放开放
026260银华医疗创新混合(QDII)C1.11951.1195-0.0206-1.81%开放开放
025654富国医药精选混合(QDII)A1.03651.0365-0.0268-2.52%开放开放
025655富国医药精选混合(QDII)C1.03141.0314-0.0267-2.52%开放开放
025070东方红医疗创新混合(QDII)A0.94500.9450-0.0254-2.62%开放开放
025071东方红医疗创新混合(QDII)C0.94060.9406-0.0253-2.62%开放开放
007721天弘标普500发起(QDII-FOF)A----暂停开放
007722天弘标普500发起(QDII-FOF)C----暂停开放
007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A----开放开放
007975招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇----暂停暂停
007976易方达黄金主题人民币C----暂停开放
007977易方达黄金主题美元现汇A----暂停开放
007978易方达黄金主题美元现汇C----暂停开放
008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A----限大额开放
008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C----限大额开放
008097中银亚太精选债券(QDII)美元A----限大额开放
008098中银亚太精选债券(QDII)美元C----限大额开放
008183招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞----暂停暂停
008253华宝致远混合(QDII)A----限大额开放
008254华宝致远混合(QDII)C----限大额开放
008284易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)----开放开放
008285易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)----暂停开放
008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C----限大额开放
数据时间：2026-08-21
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