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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
510900H股ETF1.28561.33560.01100.86%开放开放
110031H股ETF联接A(人民币)1.27301.27300.01040.82%开放开放
005675H股ETF联接C(人民币)1.29391.29390.01050.82%开放开放
161831恒生中企1.02071.17280.00800.79%开放开放
501021香港中小A1.57421.57420.01230.79%开放开放
006127华宝香港中小C1.56621.56620.01210.78%开放开放
006263易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C1.17951.17950.00910.78%开放开放
161124香港小盘A1.18381.18380.00910.77%开放开放
160717恒生H股0.88810.88810.00680.77%开放开放
160922恒生中小1.07501.07500.00800.75%开放开放
110032H股ETF联接A(美元现汇)0.18480.18480.00130.71%开放开放
110033H股ETF联接A(美元现钞)0.18480.18480.00130.71%开放开放
159920恒生ETF1.58561.66160.01050.67%暂停暂停
160924恒指LOF1.06101.06100.00700.66%开放开放
164705添富恒生1.23101.37600.00800.65%开放开放
513600恒指ETF2.77151.43740.01740.63%开放开放
006381华夏恒生ETF联接C1.59361.59360.01000.63%暂停暂停
000071华夏恒生ETF联接A1.59891.59890.01000.63%暂停暂停
513660恒生通2.75511.43040.01670.61%开放开放
000948华夏恒生通联接A1.33851.33850.00800.60%暂停暂停
005734华夏恒生通联接C1.33141.33140.00790.60%暂停暂停
000076华夏恒生ETF联接A(美元现钞)0.23210.23210.00120.52%暂停暂停
000075华夏恒生ETF联接A(美元现汇)0.23210.23210.00120.52%暂停暂停
513520华夏野村日经225ETF1.10561.10560.00320.29%开放开放
513880华安日经225ETF1.08511.08510.00220.20%开放开放
513000易方达日兴资管日经225ETF1.10871.10870.00170.15%开放开放
513800南方顶峰TOPIXETF1.10101.10100.00160.15%暂停暂停
000274广发亚太债(人民币)--------开放开放
070031嘉实全球--------开放开放
159941纳指ETF--------开放开放
数据时间:2020-01-17

数据合作电话:

021-50819999-6173

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