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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
025071东方红医疗创新混合(QDII)C0.95110.95110.05496.13%开放开放
025070东方红医疗创新混合(QDII)A0.95530.95530.05516.12%开放开放
026260银华医疗创新混合(QDII)C1.11621.11620.06346.02%开放开放
026259银华医疗创新混合(QDII)A1.11741.11740.06346.02%开放开放
025654富国医药精选混合(QDII)A1.04151.04150.04934.97%开放开放
025655富国医药精选混合(QDII)C1.03651.03650.04904.96%开放开放
025852富国港股精选混合(QDII)人民币0.91990.91990.00971.07%开放开放
025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇0.13550.13550.00141.06%开放开放
110011易方达优质精选混合(QDII)4.19455.98450.01960.47%限大额开放
026443国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C0.97390.97390.00450.46%开放开放
026442国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A0.97530.97530.00450.46%开放开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A2.22912.2291-0.0077-0.34%限大额开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C2.20882.2088-0.0078-0.35%限大额开放
004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币----限大额开放
004878汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇----暂停开放
004879汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞----暂停暂停
004998长信全球债券人民币----限大额开放
004999长信全球债券美元----暂停暂停
005243融通中国概念债券(QDII)A----限大额开放
005534华夏新时代混合人民币(QDII)----限大额开放
005698华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)----限大额开放
005699工银新经济混合(QDII)人民币A----开放开放
005700工银新经济混合(QDII)美元----限大额开放
005801工银印度基金美元----暂停暂停
006105宏利印度股票(QDII)A----限大额开放
006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A----限大额开放
006283鹏华美国房地产美元现汇----限大额开放
006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A----限大额开放
006308汇添富全球消费混合(QDII)人民币A----限大额开放
006309汇添富全球消费混合(QDII)人民币C----限大额开放
数据时间：2026-08-07
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