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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A1.70011.7001-0.0392-2.25%开放开放
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C1.65451.6545-0.0382-2.26%开放开放
007975招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇----暂停暂停
007976易方达黄金主题人民币C----暂停开放
007977易方达黄金主题美元现汇A----暂停开放
007978易方达黄金主题美元现汇C----暂停开放
008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A----限大额开放
008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C----限大额开放
008097中银亚太精选债券(QDII)美元A----限大额开放
008098中银亚太精选债券(QDII)美元C----限大额开放
008183招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞----暂停暂停
008253华宝致远混合(QDII)A----限大额开放
008254华宝致远混合(QDII)C----限大额开放
008284易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)----开放开放
008285易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)----暂停开放
008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C----限大额开放
008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C----限大额开放
008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A----限大额开放
008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇----限大额开放
008751大成全球美元债(QDII)A人民币----限大额开放
008752大成全球美元债(QDII)C人民币----限大额开放
008763天弘越南市场股票发起(QDII)A----限大额开放
008764天弘越南市场股票发起(QDII)C----限大额开放
009108富国红利精选混合(QDII)人民币----开放开放
009193富国红利精选混合(QDII)美元----开放开放
009562工银全球股票(QDII)美元----暂停开放
009563工银全球股票(QDII)港币----
011420广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A----暂停暂停
011421广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A----暂停暂停
011422广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C----暂停暂停
数据时间：2025-10-31
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