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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
017436华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A2.09062.09060.03040.00%限大额开放
017437华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C2.06732.06730.03000.00%限大额开放
025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇0.14840.1484-0.0012-0.75%开放开放
025852富国港股精选混合(QDII)人民币1.02591.0259-0.0080-0.77%开放开放
025070东方红医疗创新混合(QDII)A0.82130.8213-0.0074-0.89%开放开放
025071东方红医疗创新混合(QDII)C0.81940.8194-0.0074-0.90%开放开放
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C1.73101.7310-0.0194-1.11%开放开放
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A1.78381.7838-0.0200-1.11%开放开放
025655富国医药精选混合(QDII)C0.89010.8901-0.0107-1.19%开放开放
025654富国医药精选混合(QDII)A0.89160.8916-0.0108-1.20%开放开放
110011易方达优质精选混合(QDII)5.03746.8274-0.0944-1.84%限大额开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A2.01422.0142-0.0769-3.68%限大额开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C1.99931.9993-0.0764-3.68%限大额开放
011583大成港股精选混合(QDII)A----开放开放
011584大成港股精选混合(QDII)C----开放开放
011940大成全球美元债(QDII)A美元----限大额开放
011941大成全球美元债(QDII)C美元----限大额开放
012060富国全球消费精选混合(QDII)人民币A----开放开放
012061富国全球消费精选混合(QDII)美元----开放开放
012062富国全球消费精选混合(QDII)人民币C----开放开放
012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A----限大额开放
012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C----限大额开放
012379创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A----开放开放
012380创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C----开放开放
012535万家全球成长一年持有期混合(QDII)A----开放开放
012536万家全球成长一年持有期混合(QDII)C----开放开放
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A----开放开放
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C----开放开放
012920易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A----限大额开放
012921易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A----暂停开放
数据时间：2026-03-04
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