QDII基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币A | 1.6744 | 1.6744 | 0.1275 | 8.24% | 开放 | 开放 | ||
| 005700 | 工银新经济混合(QDII)美元 | 0.2447 | 0.2447 | 0.0186 | 8.23% | 限大额 | 开放 | ||
| 241001 | 华宝海外中国成长混合 | 1.7240 | 1.7240 | 0.0990 | 6.09% | 开放 | 开放 | ||
| 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 3.3148 | 3.3148 | 0.1246 | 3.91% | 限大额 | 开放 | ||
| 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 3.2847 | 3.2847 | 0.1234 | 3.90% | 限大额 | 开放 | ||
| 025654 | 富国医药精选混合(QDII)A | 1.0425 | 1.0425 | 0.0327 | 3.24% | 开放 | 开放 | ||
| 025655 | 富国医药精选混合(QDII)C | 1.0385 | 1.0385 | 0.0325 | 3.23% | 开放 | 开放 | ||
| 012924 | 华夏新时代混合美元现汇(QDII) | 0.3619 | 0.3619 | 0.0112 | 3.20% | 限大额 | 开放 | ||
| 012925 | 华夏新时代混合美元现钞(QDII) | 0.3619 | 0.3619 | 0.0112 | 3.20% | 限大额 | 开放 | ||
| 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 1.9954 | 1.9954 | 0.0590 | 3.05% | 限大额 | 开放 | ||
| 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 1.9447 | 1.9447 | 0.0575 | 3.05% | 限大额 | 开放 | ||
| 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | 4.1156 | 4.1156 | 0.1098 | 2.74% | 限大额 | 开放 | ||
| 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | 0.6014 | 0.6014 | 0.0160 | 2.74% | 暂停 | 开放 | ||
| 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | 0.5903 | 0.5903 | 0.0157 | 2.74% | 暂停 | 开放 | ||
| 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | 4.0392 | 4.0392 | 0.1077 | 2.74% | 限大额 | 开放 | ||
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 2.2358 | 2.2358 | 0.0595 | 2.73% | 限大额 | 开放 | ||
| 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.5248 | 1.5248 | 0.0398 | 2.68% | 限大额 | 开放 | ||
| 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.4922 | 1.4922 | 0.0389 | 2.68% | 限大额 | 开放 | ||
| 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | 1.5361 | 1.5361 | 0.0399 | 2.67% | 暂停 | 暂停 | ||
| 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 1.5325 | 1.5325 | 0.0398 | 2.67% | 暂停 | 开放 | ||
| 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 3.7305 | 3.7305 | 0.0966 | 2.66% | 限大额 | 开放 | ||
| 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | 3.6552 | 3.6552 | 0.0946 | 2.66% | 限大额 | 开放 | ||
| 014127 | 融通核心价值混合C | 1.1503 | 1.1503 | 0.0267 | 2.38% | 开放 | 开放 | ||
| 118001 | 易方达亚洲精选股票 | 1.7390 | 1.7390 | 0.0370 | 2.17% | 限大额 | 开放 | ||
| 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 1.5990 | 1.5990 | 0.0340 | 2.17% | 开放 | 开放 | ||
| 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | 1.4962 | 1.4962 | 0.0317 | 2.16% | 开放 | 开放 | ||
| 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 3.0589 | 3.0589 | 0.0625 | 2.09% | 暂停 | 开放 | ||
| 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 0.4528 | 0.4528 | 0.0092 | 2.08% | 暂停 | 开放 | ||
| 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 5.5763 | 5.5763 | 0.1030 | 1.89% | 暂停 | 暂停 | ||
| 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 5.2856 | 5.2856 | 0.0979 | 1.89% | 限大额 | 开放 | ||
| 数据时间：2026-05-13
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