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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇0.15120.15120.00060.27%开放开放
025852富国港股精选混合(QDII)人民币1.05571.05570.00250.24%开放开放
110011易方达优质精选混合(QDII)5.28947.0794-0.0055-0.10%限大额开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A1.99161.9916-0.0052-0.26%限大额开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C1.97781.9778-0.0052-0.26%限大额开放
025654富国医药精选混合(QDII)A0.96950.9695-0.0059-0.60%开放开放
025655富国医药精选混合(QDII)C0.96840.9684-0.0059-0.61%开放开放
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A1.73141.7314-0.0169-0.97%开放开放
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C1.68171.6817-0.0166-0.98%开放开放
025070东方红医疗创新混合(QDII)A0.91510.9151-0.0132-1.42%暂停开放
025071东方红医疗创新混合(QDII)C0.91350.9135-0.0132-1.42%暂停开放
003385工银全球美元债A人民币----限大额开放
003386工银全球美元债A美元现汇----限大额开放
003387工银全球美元债C----限大额开放
003606海富通全球收益债券美元----限大额开放
003629摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A----限大额开放
003630摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞----限大额开放
003631摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇----限大额开放
003972国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币----限大额开放
003973国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇----限大额开放
004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A----限大额开放
004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C----限大额开放
004421汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A----暂停开放
004422汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C----暂停开放
004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币----限大额开放
004878汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇----暂停开放
004879汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞----暂停暂停
004998长信全球债券人民币----限大额开放
004999长信全球债券美元----暂停暂停
005243融通中国概念债券(QDII)A----限大额开放
数据时间：2026-01-26
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