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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C1.74651.74650.04432.60%开放开放
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A1.79871.79870.04562.60%开放开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A2.20232.20230.01940.89%限大额开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C2.18662.18660.01920.89%限大额开放
025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇0.15390.15390.00050.35%开放开放
025852富国港股精选混合(QDII)人民币1.06891.06890.00350.33%开放开放
025654富国医药精选混合(QDII)A0.96760.9676-0.0065-0.67%开放开放
025655富国医药精选混合(QDII)C0.96620.9662-0.0065-0.67%开放开放
025070东方红医疗创新混合(QDII)A0.91640.9164-0.0064-0.69%开放开放
025071东方红医疗创新混合(QDII)C0.91460.9146-0.0064-0.69%开放开放
110011易方达优质精选混合(QDII)5.35057.1405-0.0559-1.03%限大额开放
004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币----限大额开放
004878汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇----暂停开放
004879汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞----暂停暂停
004998长信全球债券人民币----限大额开放
004999长信全球债券美元----暂停暂停
005243融通中国概念债券(QDII)A----限大额开放
005534华夏新时代混合人民币(QDII)----开放开放
005698华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)----限大额开放
005699工银新经济混合(QDII)人民币A----开放开放
005700工银新经济混合(QDII)美元----限大额开放
005801工银印度基金美元----暂停暂停
006105宏利印度股票(QDII)A----限大额开放
006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A----限大额开放
006283鹏华美国房地产美元现汇----限大额开放
006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A----限大额开放
006308汇添富全球消费混合(QDII)人民币A----限大额开放
006309汇添富全球消费混合(QDII)人民币C----限大额开放
006310汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇----暂停开放
006370国富大中华精选混合美元----开放开放
数据时间：2026-02-12
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