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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
007280摩根日本精选股票(QDII)A2.07802.07800.01780.86%暂停暂停
019449摩根日本精选股票(QDII)C2.06142.06140.01760.86%暂停暂停
110011易方达优质精选混合(QDII)4.82956.6195-0.0297-0.61%限大额开放
025852富国港股精选混合(QDII)人民币1.01031.0103-0.0101-0.99%开放开放
025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇0.14730.1473-0.0015-0.99%开放开放
026442国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A1.00001.0000-0.0143-1.41%开放开放
026443国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C0.99960.9996-0.0143-1.41%开放开放
025070东方红医疗创新混合(QDII)A0.90580.9058-0.0178-1.93%开放开放
025071东方红医疗创新混合(QDII)C0.90300.9030-0.0178-1.93%开放开放
241001华宝海外中国成长混合1.52701.5270-0.0320-2.05%开放开放
017145华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C1.66841.6684-0.0359-2.11%限大额开放
017144华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A1.68691.6869-0.0363-2.11%限大额开放
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A1.94221.9422-0.0433-2.18%开放开放
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C1.88241.8824-0.0420-2.18%开放开放
025654富国医药精选混合(QDII)A1.01671.0167-0.0307-2.93%开放开放
025655富国医药精选混合(QDII)C1.01301.0130-0.0306-2.93%开放开放
010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元----限大额开放
010591富国中国中小盘混合(QDII)美元----开放开放
010644富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A----开放开放
010645富国全球健康生活主题混合(QDII)美元----开放开放
010671景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇----暂停开放
011420广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A----开放开放
011421广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A----开放开放
011422广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C----开放开放
011423广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C----开放开放
011583大成港股精选混合(QDII)A----开放开放
011584大成港股精选混合(QDII)C----开放开放
011940大成全球美元债(QDII)A美元----限大额开放
011941大成全球美元债(QDII)C美元----限大额开放
012060富国全球消费精选混合(QDII)人民币A----开放开放
数据时间：2026-04-28
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