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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
007280摩根日本精选股票(QDII)A2.18652.18650.01370.63%限大额开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C2.16872.16870.01350.63%限大额开放
026442国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A1.03261.0326-0.0049-0.47%开放开放
026443国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C1.03211.0321-0.0049-0.47%开放开放
025071东方红医疗创新混合(QDII)C0.90740.9074-0.0055-0.60%开放开放
025070东方红医疗创新混合(QDII)A0.91030.9103-0.0056-0.61%开放开放
110011易方达优质精选混合(QDII)4.70646.4964-0.0413-0.87%限大额开放
025654富国医药精选混合(QDII)A1.00981.0098-0.0108-1.06%开放开放
025655富国医药精选混合(QDII)C1.00601.0060-0.0108-1.06%开放开放
025852富国港股精选混合(QDII)人民币1.04111.0411-0.0114-1.08%开放开放
025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇0.15210.1521-0.0016-1.10%开放开放
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A2.07922.0792-0.0335-1.59%开放开放
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C2.01462.0146-0.0325-1.59%开放开放
007975招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇----暂停暂停
007976易方达黄金主题人民币C----暂停开放
007977易方达黄金主题美元现汇A----暂停开放
007978易方达黄金主题美元现汇C----暂停开放
008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A----限大额开放
008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C----限大额开放
008097中银亚太精选债券(QDII)美元A----限大额开放
008098中银亚太精选债券(QDII)美元C----限大额开放
008183招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞----暂停暂停
008253华宝致远混合(QDII)A----限大额开放
008254华宝致远混合(QDII)C----限大额开放
008284易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)----开放开放
008285易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)----暂停开放
008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C----限大额开放
008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C----限大额开放
008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A----限大额开放
008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇----限大额开放
数据时间：2026-05-12
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