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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A1.60621.60620.02101.32%开放开放
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C1.56221.56220.02031.32%开放开放
110011易方达优质精选混合(QDII)5.60637.39630.03060.55%限大额开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A1.90421.90420.00670.35%暂停暂停
019449摩根日本精选股票(QDII)C1.89221.89220.00660.35%暂停暂停
009108富国红利精选混合(QDII)人民币----开放开放
009193富国红利精选混合(QDII)美元----开放开放
009562工银全球股票(QDII)美元----暂停开放
009563工银全球股票(QDII)港币----
010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元----限大额开放
010591富国中国中小盘混合(QDII)美元----开放开放
010644富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A----开放开放
010645富国全球健康生活主题混合(QDII)美元----开放开放
010671景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇----暂停开放
011420广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A----暂停暂停
011421广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A----暂停暂停
011422广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C----暂停暂停
011423广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C----暂停暂停
011583大成港股精选混合(QDII)A----开放开放
011584大成港股精选混合(QDII)C----开放开放
011940大成全球美元债(QDII)A美元----限大额开放
011941大成全球美元债(QDII)C美元----限大额开放
012060富国全球消费精选混合(QDII)人民币A----限大额开放
012061富国全球消费精选混合(QDII)美元----限大额开放
012062富国全球消费精选混合(QDII)人民币C----限大额开放
012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A----限大额开放
012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C----限大额开放
012379创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A----开放开放
012380创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C----开放开放
007204银华美元债精选债券(QDII)A----限大额开放
数据时间：2025-11-24
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