| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 510900 | H股ETF | 1.2856 | 1.3356 | 0.0110 | 0.86% | 开放 | 开放 | ||
| 110031 | H股ETF联接A(人民币) | 1.2730 | 1.2730 | 0.0104 | 0.82% | 开放 | 开放 | ||
| 005675 | H股ETF联接C(人民币) | 1.2939 | 1.2939 | 0.0105 | 0.82% | 开放 | 开放 | ||
| 161831 | 恒生中企 | 1.0207 | 1.1728 | 0.0080 | 0.79% | 开放 | 开放 | ||
| 501021 | 香港中小A | 1.5742 | 1.5742 | 0.0123 | 0.79% | 开放 | 开放 | ||
| 006127 | 华宝香港中小C | 1.5662 | 1.5662 | 0.0121 | 0.78% | 开放 | 开放 | ||
| 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 1.1795 | 1.1795 | 0.0091 | 0.78% | 开放 | 开放 | ||
| 161124 | 香港小盘A | 1.1838 | 1.1838 | 0.0091 | 0.77% | 开放 | 开放 | ||
| 160717 | 恒生H股 | 0.8881 | 0.8881 | 0.0068 | 0.77% | 开放 | 开放 | ||
| 160922 | 恒生中小 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0080 | 0.75% | 开放 | 开放 | ||
| 110032 | H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1848 | 0.1848 | 0.0013 | 0.71% | 开放 | 开放 | ||
| 110033 | H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1848 | 0.1848 | 0.0013 | 0.71% | 开放 | 开放 | ||
| 159920 | 恒生ETF | 1.5856 | 1.6616 | 0.0105 | 0.67% | 暂停 | 暂停 | ||
| 160924 | 恒指LOF | 1.0610 | 1.0610 | 0.0070 | 0.66% | 开放 | 开放 | ||
| 164705 | 添富恒生 | 1.2310 | 1.3760 | 0.0080 | 0.65% | 开放 | 开放 | ||
| 513600 | 恒指ETF | 2.7715 | 1.4374 | 0.0174 | 0.63% | 开放 | 开放 | ||
| 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.5936 | 1.5936 | 0.0100 | 0.63% | 暂停 | 暂停 | ||
| 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 1.5989 | 1.5989 | 0.0100 | 0.63% | 暂停 | 暂停 | ||
| 513660 | 恒生通 | 2.7551 | 1.4304 | 0.0167 | 0.61% | 开放 | 开放 | ||
| 000948 | 华夏恒生通联接A | 1.3385 | 1.3385 | 0.0080 | 0.60% | 暂停 | 暂停 | ||
| 005734 | 华夏恒生通联接C | 1.3314 | 1.3314 | 0.0079 | 0.60% | 暂停 | 暂停 | ||
| 000076 | 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 0.2321 | 0.2321 | 0.0012 | 0.52% | 暂停 | 暂停 | ||
| 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2321 | 0.2321 | 0.0012 | 0.52% | 暂停 | 暂停 | ||
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.1056 | 1.1056 | 0.0032 | 0.29% | 开放 | 开放 | ||
| 513880 | 华安日经225ETF | 1.0851 | 1.0851 | 0.0022 | 0.20% | 开放 | 开放 | ||
| 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF | 1.1087 | 1.1087 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 | ||
| 513800 | 南方顶峰TOPIXETF | 1.1010 | 1.1010 | 0.0016 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | ||
| 000274 | 广发亚太债(人民币) | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 070031 | 嘉实全球 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 159941 | 纳指ETF | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间：2020-01-17
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