- QDII基金

QDII基金

基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.7468	7.5368	0.2036	3.67%	限大额	开放
015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7134	1.7134	0.0228	1.35%	开放	开放
015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6671	1.6671	0.0221	1.34%	开放	开放
011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	-	-	-	-	暂停	暂停
011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	-	-	-	-	暂停	暂停
011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	-	-	-	-	暂停	暂停
011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C	-	-	-	-	暂停	暂停
011583	大成港股精选混合(QDII)A	-	-	-	-	开放	开放
011584	大成港股精选混合(QDII)C	-	-	-	-	开放	开放
011940	大成全球美元债(QDII)A美元	-	-	-	-	限大额	开放
011941	大成全球美元债(QDII)C美元	-	-	-	-	限大额	开放
012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	-	-	-	-	限大额	开放
012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	-	-	-	-	限大额	开放
012062	富国全球消费精选混合(QDII)人民币C	-	-	-	-	限大额	开放
012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	-	-	-	-	限大额	开放
012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	-	-	-	-	限大额	开放
012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	-	-	-	-	开放	开放
012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	-	-	-	-	开放	开放
012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	-	-	-	-	开放	开放
012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	-	-	-	-	开放	开放
012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	-	-	-	-	开放	开放
012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	-	-	-	-	开放	开放
012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	-	-	-	-	限大额	开放
012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	-	-	-	-	暂停	开放
012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	-	-	-	-	限大额	开放
012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	-	-	-	-	暂停	开放
012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	-	-	-	-	限大额	开放
012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	-	-	-	-	限大额	开放
005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	-	-	-	-	限大额	开放
005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	-	-	-	-	限大额	开放
数据时间：2025-11-10

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