- QDII基金

QDII基金

基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9504	1.9504	0.0127	0.66%	限大额	开放
019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9379	1.9379	0.0125	0.65%	限大额	开放
014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	2.4870	2.4870	0.0102	0.41%	限大额	开放
015204	银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A	1.4318	1.4318	-0.0014	-0.10%	开放	开放
015205	银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C	1.4103	1.4103	-0.0014	-0.10%	开放	开放
015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5914	1.5914	-0.0065	-0.41%	开放	开放
015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6364	1.6364	-0.0067	-0.41%	开放	开放
110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.6024	7.3924	-0.0318	-0.56%	限大额	开放
017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	-	-	-	-	限大额	开放
017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	-	-	-	-	限大额	开放
017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-	-	-	-	暂停	开放
017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	-	-	-	-	限大额	开放
017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	-	-	-	-	限大额	开放
017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	-	-	-	-	限大额	开放
018036	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	-	-	-	-	限大额	开放
018147	建信新兴市场混合(QDII)C	-	-	-	-	限大额	开放
018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	-	-	-	-	限大额	开放
018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	-	-	-	-	限大额	开放
018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	-	-	-	-	开放	开放
018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	-	-	-	-	开放	开放
018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	-	-	-	-	暂停	开放
018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	-	-	-	-	暂停	开放
018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-	-	-	-	限大额	开放
019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	-	-	-	-	开放	开放
019036	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)	-	-	-	-	暂停	开放
019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	-	-	-	-	开放	开放
019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	-	-	-	-	暂停	暂停
019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	-	-	-	-	限大额	开放
019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	-	-	-	-	限大额	开放
019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	-	-	-	-	暂停	开放
数据时间：2025-12-02

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