QDII基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 4.0128 | 5.8028 | 0.0951 | 2.43% | 限大额 | 开放 | ||
| 026291 | 中欧港股消费混合发起(QDII)A | 0.8618 | 0.8618 | 0.0196 | 2.33% | 开放 | 开放 | ||
| 026292 | 中欧港股消费混合发起(QDII)C | 0.8592 | 0.8592 | 0.0195 | 2.32% | 开放 | 开放 | ||
| 026704 | 长城港股价值优选股票(QDII)C | 0.9255 | 0.9255 | 0.0145 | 1.59% | 开放 | 开放 | ||
| 026703 | 长城港股价值优选股票(QDII)A | 0.9277 | 0.9277 | 0.0145 | 1.59% | 开放 | 开放 | ||
| 026442 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 0.8286 | 0.8286 | 0.0082 | 1.00% | 开放 | 开放 | ||
| 026443 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 0.8266 | 0.8266 | 0.0081 | 0.99% | 开放 | 开放 | ||
| 025852 | 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 0.8097 | 0.8097 | 0.0068 | 0.85% | 开放 | 开放 | ||
| 025853 | 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 0.1206 | 0.1206 | 0.0010 | 0.82% | 开放 | 开放 | ||
| 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 2.1780 | 2.1780 | -0.0225 | -1.02% | 限大额 | 开放 | ||
| 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 2.1562 | 2.1562 | -0.0224 | -1.03% | 限大额 | 开放 | ||
| 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A | 0.8178 | 0.8178 | -0.0087 | -1.05% | 开放 | 开放 | ||
| 025071 | 东方红医疗创新混合(QDII)C | 0.8132 | 0.8132 | -0.0087 | -1.06% | 开放 | 开放 | ||
| 026259 | 银华医疗创新混合(QDII)A | 0.9392 | 0.9392 | -0.0129 | -1.35% | 开放 | 开放 | ||
| 026260 | 银华医疗创新混合(QDII)C | 0.9372 | 0.9372 | -0.0129 | -1.36% | 开放 | 开放 | ||
| 025175 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C | 0.6653 | 0.6653 | -0.0094 | -1.39% | 开放 | 开放 | ||
| 025174 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A | 0.6700 | 0.6700 | -0.0095 | -1.40% | 开放 | 开放 | ||
| 025654 | 富国医药精选混合(QDII)A | 0.8363 | 0.8363 | -0.0178 | -2.08% | 开放 | 开放 | ||
| 025655 | 富国医药精选混合(QDII)C | 0.8315 | 0.8315 | -0.0177 | -2.08% | 开放 | 开放 | ||
| 027379 | 中欧港股医药混合发起(QDII)A | 0.8809 | 0.8809 | -0.0196 | -2.18% | 开放 | 开放 | ||
| 027380 | 中欧港股医药混合发起(QDII)C | 0.8794 | 0.8794 | -0.0197 | -2.19% | 开放 | 开放 | ||
| 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | - | - | - | - | 暂停 | 开放 | ||
| 000103 | 国泰境外高收益债(QDII) | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 000274 | 广发亚太中高收益债(QDII)A | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 000275 | 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 数据时间：2026-10-30
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