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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
025070东方红医疗创新混合(QDII)A0.98870.98870.01741.79%暂停开放
025071东方红医疗创新混合(QDII)C0.98720.98720.01731.78%暂停开放
025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇0.14460.14460.00140.88%开放开放
025852富国港股精选混合(QDII)人民币1.01431.01430.00880.88%开放开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A1.98371.98370.01200.61%暂停暂停
019449摩根日本精选股票(QDII)C1.97031.97030.01190.61%暂停暂停
110011易方达优质精选混合(QDII)5.49767.28760.03150.58%限大额开放
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A1.70641.70640.00080.05%开放开放
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C1.65801.65800.00070.04%开放开放
010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元----限大额开放
010591富国中国中小盘混合(QDII)美元----开放开放
010644富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A----开放开放
010645富国全球健康生活主题混合(QDII)美元----开放开放
010671景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇----暂停开放
007975招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇----暂停暂停
007976易方达黄金主题人民币C----暂停开放
007977易方达黄金主题美元现汇A----暂停开放
007978易方达黄金主题美元现汇C----暂停开放
008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A----限大额开放
008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C----限大额开放
008097中银亚太精选债券(QDII)美元A----限大额开放
008098中银亚太精选债券(QDII)美元C----限大额开放
008183招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞----暂停暂停
008253华宝致远混合(QDII)A----限大额开放
008254华宝致远混合(QDII)C----限大额开放
008284易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)----开放开放
008285易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)----暂停开放
008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C----限大额开放
008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C----限大额开放
008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A----限大额开放
数据时间：2026-01-09
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