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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
025654富国医药精选混合(QDII)A1.04251.04250.03273.24%开放开放
025655富国医药精选混合(QDII)C1.03851.03850.03253.23%开放开放
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A2.11732.11730.03811.83%开放开放
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C2.05152.05150.03691.83%开放开放
025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇0.15390.15390.00181.19%开放开放
025852富国港股精选混合(QDII)人民币1.05331.05330.01221.17%开放开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C2.19282.19280.02411.11%限大额开放
026443国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C1.03381.03380.00170.16%开放开放
026442国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A1.03431.03430.00170.16%开放开放
110011易方达优质精选混合(QDII)4.69316.4831-0.0133-0.28%限大额开放
025070东方红医疗创新混合(QDII)A0.90060.9006-0.0097-1.07%开放开放
025071东方红医疗创新混合(QDII)C0.89770.8977-0.0097-1.07%开放开放
000041华夏全球股票(QDII)(人民币)----限大额开放
000043嘉实美国成长股票人民币----限大额开放
000044嘉实美国成长股票美元现汇----暂停开放
000103国泰境外高收益债(QDII)----限大额开放
000274广发亚太中高收益债(QDII)A----限大额开放
000275广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A----限大额开放
000290鹏华全球高收益债(QDII)----限大额开放
000341嘉实新兴市场C2(QDII)----限大额开放
000342嘉实新兴市场A1(QDII)----限大额开放
000906广发全球精选股票(QDII)美元A----限大额开放
000927博时大中华亚太精选美元现汇----限大额开放
000934国富大中华精选混合----开放开放
001876鹏华全球高收益债美元现汇----限大额开放
001984摩根中国生物医药混合(QDII)A----开放开放
002230华夏大中华混合(QDII)----限大额开放
002286中银美元债债券(QDII)人民币A----限大额开放
002287中银美元债债券(QDII)美元----限大额开放
002379工银香港中小盘人民币----限大额开放
数据时间：2026-05-13
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