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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
010645富国全球健康生活主题(QDII)美元现汇0.16210.16210.00825.33%暂停暂停
010644富国全球健康生活主题(QDII)1.04911.04910.04504.48%暂停暂停
162411华宝油气0.34900.34900.01193.53%开放开放
007844华宝油气C0.34760.34760.01183.51%开放开放
513050中概互联2.17112.17110.07133.40%开放开放
161127标普生物2.02162.02160.06443.29%开放开放
001481华宝油气美元0.05390.05390.00173.26%开放开放
006328易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)1.63561.63560.05033.17%开放开放
006327易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)1.65651.65650.05093.17%开放开放
003720易标普生物科技美元汇0.31220.31220.00933.07%开放开放
162719广发石油0.89250.89250.02623.02%开放开放
004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币0.89770.89770.02633.02%开放开放
006329易方达海外互联网50ETF联接A(美元)0.25580.25580.00732.94%开放开放
163208诺安油气0.56100.56100.01602.94%开放开放
006330易方达海外互联网50ETF联接C(美元)0.25260.25260.00722.93%开放开放
006679广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇0.13780.13780.00372.76%开放开放
006680广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇0.13860.13860.00372.74%开放开放
001092广发生物(人民币)1.30201.30200.03202.52%开放开放
160416石油基金0.90400.94400.02202.49%开放开放
470888汇添富香港优势精选混合(QDII)1.36601.51600.03202.40%暂停暂停
001093广发生物(美元)0.20110.20110.00452.29%开放开放
164906中国互联2.06902.06900.04001.97%开放开放
160644互联网QD1.46691.47090.02821.96%开放开放
378546上投天然0.73900.73900.01381.90%开放开放
006792鹏华香港美国互联网美元现汇0.22660.22720.00391.75%开放开放
378006上投全球1.47781.47780.02501.72%开放开放
160125南方香港1.43661.52660.02241.58%开放开放
460010华泰柏瑞亚洲领导混合1.79001.79000.02701.53%开放开放
539002建信新兴1.00601.00600.01501.51%开放开放
320017诺安收益1.35801.35800.02001.49%开放开放
数据时间:2021-01-15
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