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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
025654富国医药精选混合(QDII)A1.02241.02240.01091.08%开放开放
025655富国医药精选混合(QDII)C1.01861.01860.01081.07%开放开放
025071东方红医疗创新混合(QDII)C0.90750.90750.00270.30%开放开放
025070东方红医疗创新混合(QDII)A0.91030.91030.00270.30%开放开放
026259银华医疗创新混合(QDII)A0.99970.9997-0.0003-0.03%暂停暂停
026260银华医疗创新混合(QDII)C0.99970.9997-0.0003-0.03%暂停暂停
007280摩根日本精选股票(QDII)A2.06282.0628-0.0147-0.71%暂停暂停
019449摩根日本精选股票(QDII)C2.04632.0463-0.0146-0.71%暂停暂停
026442国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A1.00701.0070-0.0092-0.91%开放开放
026443国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C1.00661.0066-0.0092-0.91%开放开放
025852富国港股精选混合(QDII)人民币1.01791.0179-0.0106-1.03%开放开放
025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇0.14830.1483-0.0016-1.04%开放开放
110011易方达优质精选混合(QDII)4.85996.6499-0.0577-1.17%限大额开放
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C1.86661.8666-0.0466-2.44%开放开放
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A1.92591.9259-0.0481-2.44%开放开放
001876鹏华全球高收益债美元现汇----限大额开放
001984摩根中国生物医药混合(QDII)A----开放开放
002230华夏大中华混合(QDII)----限大额开放
002286中银美元债债券(QDII)人民币A----限大额开放
002287中银美元债债券(QDII)美元----限大额开放
002379工银香港中小盘人民币----限大额开放
002380工银香港中小盘美元----限大额开放
002391华安全球美元收益债人民币A----限大额开放
002392华安全球美元收益债美元现汇A----限大额开放
002393华安全球美元收益债C----限大额开放
002400南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)----限大额开放
002401南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)----限大额开放
002402南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)----限大额开放
002403南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)----限大额开放
002426华安全球美元票息债人民币A----限大额开放
数据时间：2026-04-30
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