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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A1.62711.62710.02091.30%开放开放
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C1.58251.58250.02031.30%开放开放
110011易方达优质精选混合(QDII)5.62527.41520.01890.34%限大额开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A1.90351.9035-0.0007-0.04%限大额开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C1.89151.8915-0.0007-0.04%限大额开放
005243融通中国概念债券(QDII)A----限大额开放
005534华夏新时代混合人民币(QDII)----限大额开放
005698华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)----限大额开放
005699工银新经济混合(QDII)人民币A----开放开放
005700工银新经济混合(QDII)美元----限大额开放
005801工银印度基金美元----暂停暂停
006105宏利印度股票(QDII)A----限大额开放
006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A----限大额开放
006283鹏华美国房地产美元现汇----限大额开放
006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A----限大额开放
006308汇添富全球消费混合(QDII)人民币A----限大额开放
006309汇添富全球消费混合(QDII)人民币C----限大额开放
006310汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇----暂停开放
006370国富大中华精选混合美元----开放开放
006373国富全球科技互联混合(QDII)人民币A----限大额开放
006374国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A----限大额开放
006426汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇----暂停暂停
006445华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币----暂停开放
006446华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇----暂停开放
006447华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞----暂停开放
006448华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币----暂停开放
006476南方原油C----限大额开放
006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A----限大额开放
006792鹏华港美互联股票美元现汇----限大额开放
007140富国全球债券(QDII)美元现汇----暂停开放
数据时间：2025-11-25
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