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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
025654富国医药精选混合(QDII)A0.96520.9652-0.0024-0.25%开放开放
025655富国医药精选混合(QDII)C0.96380.9638-0.0024-0.25%开放开放
110011易方达优质精选混合(QDII)5.32777.1177-0.0228-0.43%限大额开放
025070东方红医疗创新混合(QDII)A0.91190.9119-0.0045-0.49%开放开放
025071东方红医疗创新混合(QDII)C0.91000.9100-0.0046-0.50%开放开放
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A1.78271.7827-0.0160-0.89%开放开放
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C1.73081.7308-0.0157-0.90%开放开放
025852富国港股精选混合(QDII)人民币1.04891.0489-0.0200-1.87%开放开放
025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇0.15110.1511-0.0028-1.90%开放开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A2.15502.1550-0.0473-2.15%限大额开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C2.13962.1396-0.0470-2.15%限大额开放
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A----开放开放
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C----开放开放
012920易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A----限大额开放
012921易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A----暂停开放
012922易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C----限大额开放
012923易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C----暂停开放
012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)----开放开放
012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)----开放开放
013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币----限大额开放
013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇----暂停开放
013363大成中国优势混合(QDII)A----开放开放
013364大成中国优势混合(QDII)C----开放开放
013508广发亚太中高收益债(QDII)C----限大额开放
013509广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C----限大额开放
014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C----限大额开放
014127融通核心价值混合C----开放开放
000041华夏全球股票(QDII)(人民币)----限大额开放
000043嘉实美国成长股票人民币----限大额开放
000044嘉实美国成长股票美元现汇----暂停开放
数据时间：2026-02-13
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