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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
019449摩根日本精选股票(QDII)C2.02252.02250.01570.78%限大额开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A2.03642.03640.01580.78%限大额开放
025852富国港股精选混合(QDII)人民币1.03161.0316-0.0005-0.05%开放开放
025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇0.14720.14720.0000-0.08%开放开放
025654富国医药精选混合(QDII)A0.98780.9878-0.0025-0.25%开放开放
025655富国医药精选混合(QDII)C0.98680.9868-0.0025-0.25%开放开放
025070东方红医疗创新混合(QDII)A0.96550.9655-0.0090-0.92%暂停开放
025071东方红医疗创新混合(QDII)C0.96390.9639-0.0090-0.93%暂停开放
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A1.75551.7555-0.0351-1.96%开放开放
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C1.70551.7055-0.0342-1.97%开放开放
110011易方达优质精选混合(QDII)5.40977.1997-0.1483-2.67%限大额开放
009108富国红利精选混合(QDII)人民币----开放开放
009193富国红利精选混合(QDII)美元----开放开放
009562工银全球股票(QDII)美元----暂停开放
009563工银全球股票(QDII)港币----
010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元----限大额开放
010591富国中国中小盘混合(QDII)美元----开放开放
010644富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A----开放开放
010645富国全球健康生活主题混合(QDII)美元----开放开放
010671景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇----暂停开放
005534华夏新时代混合人民币(QDII)----开放开放
005698华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)----限大额开放
005699工银新经济混合(QDII)人民币A----开放开放
005700工银新经济混合(QDII)美元----限大额开放
005801工银印度基金美元----暂停暂停
006105宏利印度股票(QDII)A----限大额开放
006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A----限大额开放
006283鹏华美国房地产美元现汇----限大额开放
006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A----限大额开放
006308汇添富全球消费混合(QDII)人民币A----限大额开放
数据时间：2026-01-15
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