基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
010645 | 富国全球健康生活主题(QDII)美元现汇 | 0.1621 | 0.1621 | 0.0082 | 5.33% | 暂停 | 暂停 | ||
010644 | 富国全球健康生活主题(QDII) | 1.0491 | 1.0491 | 0.0450 | 4.48% | 暂停 | 暂停 | ||
162411 | 华宝油气 | 0.3490 | 0.3490 | 0.0119 | 3.53% | 开放 | 开放 | ||
007844 | 华宝油气C | 0.3476 | 0.3476 | 0.0118 | 3.51% | 开放 | 开放 | ||
513050 | 中概互联 | 2.1711 | 2.1711 | 0.0713 | 3.40% | 开放 | 开放 | ||
161127 | 标普生物 | 2.0216 | 2.0216 | 0.0644 | 3.29% | 开放 | 开放 | ||
001481 | 华宝油气美元 | 0.0539 | 0.0539 | 0.0017 | 3.26% | 开放 | 开放 | ||
006328 | 易方达海外互联网50ETF联接C(人民币) | 1.6356 | 1.6356 | 0.0503 | 3.17% | 开放 | 开放 | ||
006327 | 易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) | 1.6565 | 1.6565 | 0.0509 | 3.17% | 开放 | 开放 | ||
003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.3122 | 0.3122 | 0.0093 | 3.07% | 开放 | 开放 | ||
162719 | 广发石油 | 0.8925 | 0.8925 | 0.0262 | 3.02% | 开放 | 开放 | ||
004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | 0.8977 | 0.8977 | 0.0263 | 3.02% | 开放 | 开放 | ||
006329 | 易方达海外互联网50ETF联接A(美元) | 0.2558 | 0.2558 | 0.0073 | 2.94% | 开放 | 开放 | ||
163208 | 诺安油气 | 0.5610 | 0.5610 | 0.0160 | 2.94% | 开放 | 开放 | ||
006330 | 易方达海外互联网50ETF联接C(美元) | 0.2526 | 0.2526 | 0.0072 | 2.93% | 开放 | 开放 | ||
006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 0.1378 | 0.1378 | 0.0037 | 2.76% | 开放 | 开放 | ||
006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | 0.1386 | 0.1386 | 0.0037 | 2.74% | 开放 | 开放 | ||
001092 | 广发生物(人民币) | 1.3020 | 1.3020 | 0.0320 | 2.52% | 开放 | 开放 | ||
160416 | 石油基金 | 0.9040 | 0.9440 | 0.0220 | 2.49% | 开放 | 开放 | ||
470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII) | 1.3660 | 1.5160 | 0.0320 | 2.40% | 暂停 | 暂停 | ||
001093 | 广发生物(美元) | 0.2011 | 0.2011 | 0.0045 | 2.29% | 开放 | 开放 | ||
164906 | 中国互联 | 2.0690 | 2.0690 | 0.0400 | 1.97% | 开放 | 开放 | ||
160644 | 互联网QD | 1.4669 | 1.4709 | 0.0282 | 1.96% | 开放 | 开放 | ||
378546 | 上投天然 | 0.7390 | 0.7390 | 0.0138 | 1.90% | 开放 | 开放 | ||
006792 | 鹏华香港美国互联网美元现汇 | 0.2266 | 0.2272 | 0.0039 | 1.75% | 开放 | 开放 | ||
378006 | 上投全球 | 1.4778 | 1.4778 | 0.0250 | 1.72% | 开放 | 开放 | ||
160125 | 南方香港 | 1.4366 | 1.5266 | 0.0224 | 1.58% | 开放 | 开放 | ||
460010 | 华泰柏瑞亚洲领导混合 | 1.7900 | 1.7900 | 0.0270 | 1.53% | 开放 | 开放 | ||
539002 | 建信新兴 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0150 | 1.51% | 开放 | 开放 | ||
320017 | 诺安收益 | 1.3580 | 1.3580 | 0.0200 | 1.49% | 开放 | 开放 | ||
数据时间:2021-01-15
|