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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
007280摩根日本精选股票(QDII)A2.05302.05300.03351.66%限大额开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C2.03842.03840.03321.66%限大额开放
025071东方红医疗创新混合(QDII)C0.90190.90190.00470.52%开放开放
025070东方红医疗创新混合(QDII)A0.90360.90360.00460.51%开放开放
025654富国医药精选混合(QDII)A0.96310.9631-0.0002-0.02%开放开放
025655富国医药精选混合(QDII)C0.96180.9618-0.0002-0.02%开放开放
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A1.68201.6820-0.0138-0.81%开放开放
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C1.63331.6333-0.0135-0.82%开放开放
025852富国港股精选混合(QDII)人民币1.03781.0378-0.0086-0.82%开放开放
025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇0.14910.1491-0.0013-0.84%开放开放
110011易方达优质精选混合(QDII)5.39697.1869-0.0644-1.18%限大额开放
009108富国红利精选混合(QDII)人民币----开放开放
009193富国红利精选混合(QDII)美元----开放开放
009562工银全球股票(QDII)美元----暂停开放
009563工银全球股票(QDII)港币----
010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元----限大额开放
010591富国中国中小盘混合(QDII)美元----开放开放
010644富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A----开放开放
010645富国全球健康生活主题混合(QDII)美元----开放开放
010671景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇----暂停开放
014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C----限大额开放
014127融通核心价值混合C----开放开放
015202汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C----限大额开放
015203汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D----限大额开放
015204银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A----开放开放
015205银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C----开放开放
000988嘉实全球互联网股票人民币----限大额开放
000989嘉实全球互联网股票美元现汇----暂停开放
000990嘉实全球互联网股票美元现钞----暂停暂停
001061华夏收益债券(QDII)A----限大额开放
数据时间：2026-02-06
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