| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 164705 | 添富恒生 | 1.0300 | 1.1750 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 513600 | 恒指ETF | 2.3072 | 1.1966 | -0.0001 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.3333 | 1.3333 | -0.0005 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | ||
| 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 1.3385 | 1.3385 | -0.0006 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | ||
| 159920 | 恒生ETF | 1.3082 | 1.3842 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | ||
| 161124 | 香港小盘A | 1.0111 | 1.0111 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | ||
| 160717 | 恒生H股 | 0.7567 | 0.7567 | -0.0006 | -0.08% | 开放 | 开放 | ||
| 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 1.0088 | 1.0088 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | ||
| 161831 | 恒生中企 | 0.8815 | 1.0336 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | ||
| 501021 | 香港中小 | 1.3087 | 1.3087 | -0.0024 | -0.18% | 开放 | 开放 | ||
| 005675 | H股ETF联接C(人民币) | 1.1187 | 1.1187 | -0.0021 | -0.19% | 开放 | 开放 | ||
| 110031 | H股ETF联接A(人民币) | 1.1031 | 1.1031 | -0.0021 | -0.19% | 开放 | 开放 | ||
| 006127 | 华宝香港中小C | 1.3019 | 1.3019 | -0.0025 | -0.19% | 开放 | 开放 | ||
| 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.1882 | 0.1882 | -0.0004 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | ||
| 000076 | 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 0.1882 | 0.1882 | -0.0004 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | ||
| 510900 | H股ETF | 1.1047 | 1.1547 | -0.0024 | -0.22% | 开放 | 开放 | ||
| 110032 | H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1551 | 0.1551 | -0.0006 | -0.39% | 开放 | 开放 | ||
| 110033 | H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1551 | 0.1551 | -0.0006 | -0.39% | 开放 | 开放 | ||
| 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF | 0.8699 | 0.8699 | -0.0044 | -0.50% | 开放 | 开放 | ||
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 0.8673 | 0.8673 | -0.0051 | -0.58% | 开放 | 开放 | ||
| 513880 | 华安日经225ETF | 0.8517 | 0.8517 | -0.0061 | -0.71% | 开放 | 开放 | ||
| 513800 | 南方顶峰TOPIXETF | 0.8956 | 0.8956 | -0.0096 | -1.06% | 暂停 | 暂停 | ||
| 486002 | 工银精选 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 378006 | 上投全球 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 262001 | 景顺大中华 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 000044 | 嘉实美股(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 000041 | 华夏全球 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 001061 | 华夏海外债A(人民币) | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | ||
| 320017 | 诺安收益 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 040021 | 华安大中华 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间：2020-04-03
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