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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
007280摩根日本精选股票(QDII)A1.94481.94480.04132.17%限大额开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C1.93251.93250.04102.17%限大额开放
017144华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A1.70821.70820.02081.23%暂停暂停
017145华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C1.69231.69230.02061.23%暂停暂停
017437华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C2.22142.22140.01990.90%暂停暂停
017436华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A2.24402.24400.02010.90%暂停暂停
110011易方达优质精选混合(QDII)5.61367.4036-0.0116-0.21%限大额开放
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C1.57891.5789-0.0036-0.23%开放开放
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A1.62331.6233-0.0038-0.23%开放开放
002877华夏大中华信用债A----暂停暂停
002878华夏大中华信用债美元现汇A----限大额开放
002879华夏大中华信用债美元现钞A----限大额开放
002880华夏大中华信用债C----暂停暂停
002891华夏移动互联混合人民币----暂停暂停
002892华夏移动互联混合美元现汇----限大额开放
002893华夏移动互联混合美元现钞----限大额开放
003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币----开放开放
003244摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞----开放开放
003245摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇----开放开放
003321易方达原油C类人民币----暂停暂停
003322易方达原油A类美元汇----暂停开放
003323易方达原油C类美元汇----暂停开放
003385工银全球美元债A人民币----暂停暂停
003386工银全球美元债A美元现汇----限大额开放
003387工银全球美元债C----暂停暂停
003606海富通全球收益债券美元----限大额开放
003629摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A----暂停暂停
003630摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞----限大额开放
003631摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇----限大额开放
003972国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币----暂停暂停
数据时间：2025-11-26
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