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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
110011易方达优质精选混合(QDII)3.91265.7026-0.0702-1.76%限大额开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C2.21192.2119-0.0405-1.80%限大额开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A2.23112.2311-0.0409-1.80%限大额开放
025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇0.13750.1375-0.0025-1.85%开放开放
025852富国港股精选混合(QDII)人民币0.93740.9374-0.0178-1.86%开放开放
025655富国医药精选混合(QDII)C0.92040.9204-0.0214-2.27%开放开放
025654富国医药精选混合(QDII)A0.92440.9244-0.0215-2.27%开放开放
025070东方红医疗创新混合(QDII)A0.77340.7734-0.0189-2.39%开放开放
025071东方红医疗创新混合(QDII)C0.77040.7704-0.0189-2.39%开放开放
026442国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A0.88360.8836-0.0242-2.67%开放开放
026443国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C0.88270.8827-0.0242-2.67%开放开放
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A2.08892.0889-0.1124-5.11%开放开放
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C2.02202.0220-0.1089-5.11%开放开放
000041华夏全球股票(QDII)(人民币)----限大额开放
000043嘉实美国成长股票人民币----限大额开放
000044嘉实美国成长股票美元现汇----暂停开放
000103国泰境外高收益债(QDII)----限大额开放
000274广发亚太中高收益债(QDII)A----限大额开放
000275广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A----限大额开放
000290鹏华全球高收益债(QDII)----限大额开放
000341嘉实新兴市场C2(QDII)----限大额开放
000342嘉实新兴市场A1(QDII)----限大额开放
000906广发全球精选股票(QDII)美元A----限大额开放
000927博时大中华亚太精选美元现汇----限大额开放
000934国富大中华精选混合----开放开放
000988嘉实全球互联网股票人民币----限大额开放
000989嘉实全球互联网股票美元现汇----暂停开放
000990嘉实全球互联网股票美元现钞----暂停暂停
001061华夏收益债券(QDII)A----限大额开放
001063华夏收益债券(QDII)C----限大额开放
数据时间：2026-06-26
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