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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C1.47051.47050.01661.14%开放开放
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A1.50731.50730.01701.14%开放开放
110011易方达优质精选混合(QDII)4.97206.76200.04610.94%限大额开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A1.83341.8334-0.0084-0.46%限大额开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C1.82471.8247-0.0084-0.46%限大额开放
013508广发亚太中高收益债(QDII)C----限大额开放
013509广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C----限大额开放
014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C----开放开放
014127融通核心价值混合C----开放开放
015202汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C----限大额开放
015203汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D----限大额开放
015204银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A----开放开放
015205银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C----开放开放
020512摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C----限大额开放
020571融通中国概念债券(QDII)C----限大额开放
020957中银全球策略(QDII-FOF)C----限大额开放
020969中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C----开放开放
021277广发全球精选股票(QDII)人民币C----限大额开放
021662国富亚洲机会股票(QDII)C----开放开放
021694银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C----开放开放
021842国富全球科技互联混合(QDII)人民币C----限大额开放
021843国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C----限大额开放
022170富国全球消费精选混合(QDII)人民币E----开放开放
022184富国全球科技互联网股票(QDII)C----开放开放
022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币E----限大额开放
022503富国全球债券(QDII)人民币E----限大额开放
022512南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)----限大额开放
022523天弘标普500发起(QDII-FOF)D----限大额开放
022524天弘越南市场股票发起(QDII)D----限大额开放
008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A----限大额开放
数据时间：2025-07-08
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