- QDII基金

QDII基金

基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
010645	富国全球健康生活主题(QDII)美元现汇	0.1621	0.1621	0.0082	5.33%	暂停	暂停
010644	富国全球健康生活主题(QDII)	1.0491	1.0491	0.0450	4.48%	暂停	暂停
162411	华宝油气	0.3490	0.3490	0.0119	3.53%	开放	开放
007844	华宝油气C	0.3476	0.3476	0.0118	3.51%	开放	开放
513050	中概互联	2.1711	2.1711	0.0713	3.40%	开放	开放
161127	标普生物	2.0216	2.0216	0.0644	3.29%	开放	开放
001481	华宝油气美元	0.0539	0.0539	0.0017	3.26%	开放	开放
006328	易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)	1.6356	1.6356	0.0503	3.17%	开放	开放
006327	易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)	1.6565	1.6565	0.0509	3.17%	开放	开放
003720	易标普生物科技美元汇	0.3122	0.3122	0.0093	3.07%	开放	开放
162719	广发石油	0.8925	0.8925	0.0262	3.02%	开放	开放
004243	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.8977	0.8977	0.0263	3.02%	开放	开放
006329	易方达海外互联网50ETF联接A(美元)	0.2558	0.2558	0.0073	2.94%	开放	开放
163208	诺安油气	0.5610	0.5610	0.0160	2.94%	开放	开放
006330	易方达海外互联网50ETF联接C(美元)	0.2526	0.2526	0.0072	2.93%	开放	开放
006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.1378	0.1378	0.0037	2.76%	开放	开放
006680	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.1386	0.1386	0.0037	2.74%	开放	开放
001092	广发生物(人民币)	1.3020	1.3020	0.0320	2.52%	开放	开放
160416	石油基金	0.9040	0.9440	0.0220	2.49%	开放	开放
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)	1.3660	1.5160	0.0320	2.40%	暂停	暂停
001093	广发生物(美元)	0.2011	0.2011	0.0045	2.29%	开放	开放
164906	中国互联	2.0690	2.0690	0.0400	1.97%	开放	开放
160644	互联网QD	1.4669	1.4709	0.0282	1.96%	开放	开放
378546	上投天然	0.7390	0.7390	0.0138	1.90%	开放	开放
006792	鹏华香港美国互联网美元现汇	0.2266	0.2272	0.0039	1.75%	开放	开放
378006	上投全球	1.4778	1.4778	0.0250	1.72%	开放	开放
160125	南方香港	1.4366	1.5266	0.0224	1.58%	开放	开放
460010	华泰柏瑞亚洲领导混合	1.7900	1.7900	0.0270	1.53%	开放	开放
539002	建信新兴	1.0060	1.0060	0.0150	1.51%	开放	开放
320017	诺安收益	1.3580	1.3580	0.0200	1.49%	开放	开放
数据时间：2021-01-15