QDII基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 4.9109 | 6.7009 | 0.0021 | 0.04% | 限大额 | 开放 | ||
| 025853 | 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 0.1487 | 0.1487 | -0.0007 | -0.45% | 开放 | 开放 | ||
| 025852 | 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 1.0205 | 1.0205 | -0.0051 | -0.50% | 开放 | 开放 | ||
| 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 2.0236 | 2.0236 | -0.0143 | -0.70% | 限大额 | 开放 | ||
| 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 2.0397 | 2.0397 | -0.0145 | -0.71% | 限大额 | 开放 | ||
| 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 1.6564 | 1.6564 | -0.0149 | -0.89% | 限大额 | 开放 | ||
| 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 1.6146 | 1.6146 | -0.0146 | -0.90% | 限大额 | 开放 | ||
| 241001 | 华宝海外中国成长混合 | 1.5800 | 1.5800 | -0.0180 | -1.13% | 开放 | 开放 | ||
| 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2.2639 | 2.2639 | -0.0300 | -1.31% | 限大额 | 开放 | ||
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2.2906 | 2.2906 | -0.0304 | -1.31% | 限大额 | 开放 | ||
| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.9601 | 1.9601 | -0.0286 | -1.44% | 开放 | 开放 | ||
| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.9000 | 1.9000 | -0.0278 | -1.44% | 开放 | 开放 | ||
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.7199 | 1.7199 | -0.0316 | -1.80% | 限大额 | 开放 | ||
| 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.7011 | 1.7011 | -0.0313 | -1.81% | 限大额 | 开放 | ||
| 025071 | 东方红医疗创新混合(QDII)C | 0.9178 | 0.9178 | -0.0205 | -2.18% | 开放 | 开放 | ||
| 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A | 0.9205 | 0.9205 | -0.0206 | -2.19% | 开放 | 开放 | ||
| 025655 | 富国医药精选混合(QDII)C | 1.0624 | 1.0624 | -0.0243 | -2.24% | 开放 | 开放 | ||
| 025654 | 富国医药精选混合(QDII)A | 1.0662 | 1.0662 | -0.0244 | -2.24% | 开放 | 开放 | ||
| 002877 | 华夏大中华信用债A | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 002880 | 华夏大中华信用债C | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 003244 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 003245 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 003321 | 易方达原油C类人民币 | - | - | - | - | 暂停 | 开放 | ||
| 003322 | 易方达原油A类美元汇 | - | - | - | - | 暂停 | 开放 | ||
| 数据时间：2026-04-23
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- 2026-04-23创新药赛道表现承压，港股通创新药ETF易方达（159316）全天净申购达4500万份
- 2026-04-23科技成长方向承压，关注成长ETF易方达（159259）等产品投资机会
- 2026-04-23国证价值100指数逆势收涨，价值ETF易方达（159263）全天净申购超9000万份
- 2026-04-23红利资产逆势上涨，红利ETF易方达（515180）、红利低波ETF易方达（563020）等产品受资金关注
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