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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
110011易方达优质精选混合(QDII)4.91096.70090.00210.04%限大额开放
025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇0.14870.1487-0.0007-0.45%开放开放
025852富国港股精选混合(QDII)人民币1.02051.0205-0.0051-0.50%开放开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C2.02362.0236-0.0143-0.70%限大额开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A2.03972.0397-0.0145-0.71%限大额开放
008253华宝致远混合(QDII)A1.65641.6564-0.0149-0.89%限大额开放
008254华宝致远混合(QDII)C1.61461.6146-0.0146-0.90%限大额开放
241001华宝海外中国成长混合1.58001.5800-0.0180-1.13%开放开放
017437华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C2.26392.2639-0.0300-1.31%限大额开放
017436华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A2.29062.2906-0.0304-1.31%限大额开放
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A1.96011.9601-0.0286-1.44%开放开放
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C1.90001.9000-0.0278-1.44%开放开放
017144华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A1.71991.7199-0.0316-1.80%限大额开放
017145华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C1.70111.7011-0.0313-1.81%限大额开放
025071东方红医疗创新混合(QDII)C0.91780.9178-0.0205-2.18%开放开放
025070东方红医疗创新混合(QDII)A0.92050.9205-0.0206-2.19%开放开放
025655富国医药精选混合(QDII)C1.06241.0624-0.0243-2.24%开放开放
025654富国医药精选混合(QDII)A1.06621.0662-0.0244-2.24%开放开放
002877华夏大中华信用债A----限大额开放
002878华夏大中华信用债美元现汇A----限大额开放
002879华夏大中华信用债美元现钞A----限大额开放
002880华夏大中华信用债C----限大额开放
002891华夏移动互联混合人民币----限大额开放
002892华夏移动互联混合美元现汇----限大额开放
002893华夏移动互联混合美元现钞----限大额开放
003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币----开放开放
003244摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞----开放开放
003245摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇----开放开放
003321易方达原油C类人民币----暂停开放
003322易方达原油A类美元汇----暂停开放
数据时间:2026-04-23
双鱼网络
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