QDII基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 4.0421 | 5.8321 | 0.0183 | 0.45% | 限大额 | 开放 | ||
| 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 1.8103 | 1.8103 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 | ||
| 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 2.1304 | 2.1304 | -0.0036 | -0.17% | 限大额 | 开放 | ||
| 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 2.1088 | 2.1088 | -0.0036 | -0.17% | 限大额 | 开放 | ||
| 026292 | 中欧港股消费混合发起(QDII)C | 0.8972 | 0.8972 | -0.0047 | -0.52% | 开放 | 开放 | ||
| 026291 | 中欧港股消费混合发起(QDII)A | 0.9000 | 0.9000 | -0.0048 | -0.53% | 开放 | 开放 | ||
| 026703 | 长城港股价值优选股票(QDII)A | 0.9118 | 0.9118 | -0.0055 | -0.60% | 开放 | 开放 | ||
| 026704 | 长城港股价值优选股票(QDII)C | 0.9095 | 0.9095 | -0.0055 | -0.60% | 开放 | 开放 | ||
| 025852 | 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 0.8095 | 0.8095 | -0.0103 | -1.26% | 开放 | 开放 | ||
| 025853 | 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 0.1205 | 0.1205 | -0.0015 | -1.26% | 开放 | 开放 | ||
| 026443 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 0.8328 | 0.8328 | -0.0172 | -2.02% | 开放 | 开放 | ||
| 026442 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 0.8349 | 0.8349 | -0.0173 | -2.03% | 开放 | 开放 | ||
| 026259 | 银华医疗创新混合(QDII)A | 0.9665 | 0.9665 | -0.0217 | -2.20% | 开放 | 开放 | ||
| 026260 | 银华医疗创新混合(QDII)C | 0.9643 | 0.9643 | -0.0217 | -2.20% | 开放 | 开放 | ||
| 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A | 0.8662 | 0.8662 | -0.0196 | -2.21% | 开放 | 开放 | ||
| 025071 | 东方红医疗创新混合(QDII)C | 0.8612 | 0.8612 | -0.0195 | -2.21% | 开放 | 开放 | ||
| 025654 | 富国医药精选混合(QDII)A | 0.8485 | 0.8485 | -0.0205 | -2.36% | 开放 | 开放 | ||
| 025655 | 富国医药精选混合(QDII)C | 0.8435 | 0.8435 | -0.0204 | -2.36% | 开放 | 开放 | ||
| 025175 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C | 0.6934 | 0.6934 | -0.0190 | -2.67% | 开放 | 开放 | ||
| 025174 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A | 0.6984 | 0.6984 | -0.0192 | -2.68% | 开放 | 开放 | ||
| 027379 | 中欧港股医药混合发起(QDII)A | 0.8861 | 0.8861 | -0.0275 | -3.01% | 开放 | 开放 | ||
| 027380 | 中欧港股医药混合发起(QDII)C | 0.8845 | 0.8845 | -0.0275 | -3.02% | 开放 | 开放 | ||
| 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | - | - | - | - | 暂停 | 开放 | ||
| 000103 | 国泰境外高收益债(QDII) | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 000274 | 广发亚太中高收益债(QDII)A | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 000275 | 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 数据时间：2026-11-13
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