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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C1.78351.78350.01400.79%开放开放
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A1.83761.83760.01440.79%开放开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C2.14532.14530.01390.65%限大额开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A2.16112.16110.01400.65%限大额开放
025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇0.15240.1524-0.0013-0.98%开放开放
025852富国港股精选混合(QDII)人民币1.05511.0551-0.0107-1.00%开放开放
110011易方达优质精选混合(QDII)5.21667.0066-0.0731-1.38%限大额开放
025655富国医药精选混合(QDII)C0.94230.9423-0.0164-1.71%开放开放
025654富国医药精选混合(QDII)A0.94380.9438-0.0165-1.72%开放开放
025070东方红医疗创新混合(QDII)A0.87950.8795-0.0166-1.85%开放开放
025071东方红医疗创新混合(QDII)C0.87760.8776-0.0166-1.86%开放开放
011420广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A----暂停暂停
011421广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A----暂停暂停
011422广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C----暂停暂停
011423广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C----暂停暂停
011583大成港股精选混合(QDII)A----开放开放
011584大成港股精选混合(QDII)C----开放开放
011940大成全球美元债(QDII)A美元----限大额开放
011941大成全球美元债(QDII)C美元----限大额开放
012060富国全球消费精选混合(QDII)人民币A----开放开放
012061富国全球消费精选混合(QDII)美元----开放开放
012062富国全球消费精选混合(QDII)人民币C----开放开放
012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A----限大额开放
012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C----限大额开放
012379创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A----开放开放
012380创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C----开放开放
012535万家全球成长一年持有期混合(QDII)A----开放开放
012536万家全球成长一年持有期混合(QDII)C----开放开放
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A----开放开放
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C----开放开放
数据时间：2026-02-26
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