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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A1.73411.73410.02071.21%开放开放
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C1.68931.68930.02011.20%开放开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C1.94391.94390.00770.40%暂停暂停
007280摩根日本精选股票(QDII)A1.95461.95460.00770.40%暂停暂停
110011易方达优质精选混合(QDII)5.74517.53510.01120.20%限大额开放
016199汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A----限大额开放
016200汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇----暂停开放
016201汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞----暂停暂停
016202汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C----限大额开放
016664天弘全球高端制造混合(QDII)A----限大额开放
016665天弘全球高端制造混合(QDII)C----限大额开放
016667景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)----暂停开放
016668景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)----限大额开放
016701银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A----开放开放
016702银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C----开放开放
016742华安大中华升级股票(QDII)C----开放开放
016823天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C----开放开放
016988景顺长城大中华混合(QDII)C人民币----开放开放
017071申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A----开放开放
017072申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C----开放开放
017144华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A----限大额开放
017145华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C----限大额开放
017204华宝海外科技股票(QDII-LOF)C----限大额开放
017429嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A----开放开放
017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元----暂停暂停
017431嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C----开放开放
017436华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A----限大额开放
017437华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C----限大额开放
011940大成全球美元债(QDII)A美元----限大额开放
011941大成全球美元债(QDII)C美元----限大额开放
数据时间:2025-09-12
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