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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
017436华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A2.27682.27680.00400.18%限大额开放
017437华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C2.25352.25350.00390.17%限大额开放
486002工银全球精选股票(QDII)4.45404.4540-0.0040-0.09%限大额开放
017145华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C1.73751.7375-0.0060-0.34%限大额开放
017144华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A1.75411.7541-0.0061-0.35%限大额开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C1.95681.9568-0.0102-0.52%限大额开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A1.96941.9694-0.0104-0.53%限大额开放
118001易方达亚洲精选股票1.42601.4260-0.0080-0.56%限大额开放
110011易方达优质精选混合(QDII)5.40947.1994-0.0629-1.15%限大额开放
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A1.61891.6189-0.0248-1.51%开放开放
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C1.57411.5741-0.0242-1.51%开放开放
241001华宝海外中国成长混合1.39001.3900-0.0390-2.73%开放开放
000041华夏全球股票(QDII)(人民币)----限大额开放
000043嘉实美国成长股票人民币----限大额开放
000044嘉实美国成长股票美元现汇----暂停开放
000103国泰境外高收益债(QDII)----限大额开放
000274广发亚太中高收益债(QDII)A----限大额开放
000275广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A----限大额开放
000290鹏华全球高收益债(QDII)----限大额开放
000341嘉实新兴市场C2(QDII)----限大额开放
000342嘉实新兴市场A1(QDII)----限大额开放
000906广发全球精选股票(QDII)美元A----限大额开放
000927博时大中华亚太精选美元现汇----限大额开放
000934国富大中华精选混合----开放开放
000988嘉实全球互联网股票人民币----限大额开放
000989嘉实全球互联网股票美元现汇----暂停开放
000990嘉实全球互联网股票美元现钞----暂停暂停
001061华夏收益债券(QDII)A----限大额开放
001063华夏收益债券(QDII)C----限大额开放
001065华夏海外收益债券现汇----限大额开放
数据时间：2025-12-09
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