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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
025070东方红医疗创新混合(QDII)A0.86620.86620.03093.70%开放开放
025071东方红医疗创新混合(QDII)C0.86420.86420.03083.70%开放开放
025655富国医药精选混合(QDII)C0.93110.93110.02522.78%开放开放
025654富国医药精选混合(QDII)A0.93270.93270.02522.78%开放开放
110011易方达优质精选混合(QDII)5.08016.87010.07761.55%限大额开放
025852富国港股精选混合(QDII)人民币1.03011.03010.00010.01%开放开放
025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇0.14920.1492-0.0001-0.04%开放开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A2.04932.0493-0.0050-0.24%限大额开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C2.03412.0341-0.0050-0.25%限大额开放
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A1.78211.7821-0.0097-0.54%开放开放
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C1.72921.7292-0.0095-0.55%开放开放
012060富国全球消费精选混合(QDII)人民币A----开放开放
012061富国全球消费精选混合(QDII)美元----开放开放
012062富国全球消费精选混合(QDII)人民币C----开放开放
012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A----限大额开放
012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C----限大额开放
012379创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A----开放开放
012380创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C----开放开放
012535万家全球成长一年持有期混合(QDII)A----开放开放
012536万家全球成长一年持有期混合(QDII)C----开放开放
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A----开放开放
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C----开放开放
012920易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A----限大额开放
012921易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A----暂停开放
012922易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C----限大额开放
012923易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C----暂停开放
012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)----开放开放
012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)----开放开放
013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币----限大额开放
013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇----暂停开放
数据时间：2026-03-06
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