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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
025655富国医药精选混合(QDII)C1.00401.00400.02532.59%开放开放
025654富国医药精选混合(QDII)A1.00941.00940.02542.58%开放开放
025071东方红医疗创新混合(QDII)C0.91590.91590.02242.51%开放开放
025070东方红医疗创新混合(QDII)A0.92060.92060.02242.49%开放开放
026259银华医疗创新混合(QDII)A1.09701.09700.02652.48%开放开放
026260银华医疗创新混合(QDII)C1.09511.09510.02642.47%开放开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A2.24582.24580.03531.60%限大额开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C2.22412.22410.03491.59%限大额开放
110011易方达优质精选混合(QDII)4.00545.79540.03520.89%限大额开放
025852富国港股精选混合(QDII)人民币0.89790.89790.00550.62%开放开放
025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇0.13330.13330.00090.59%开放开放
026443国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C0.89700.89700.00120.13%开放开放
026442国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A0.89880.89880.00120.13%开放开放
008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A----限大额开放
008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C----限大额开放
008097中银亚太精选债券(QDII)美元A----限大额开放
008098中银亚太精选债券(QDII)美元C----限大额开放
008183招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞----暂停暂停
008253华宝致远混合(QDII)A----限大额开放
008254华宝致远混合(QDII)C----限大额开放
008284易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)----开放开放
008285易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)----暂停开放
008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C----限大额开放
008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C----限大额开放
008367富国亚洲收益债券(QDII)人民币A----限大额开放
008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇----限大额开放
008751大成全球美元债(QDII)A人民币----限大额开放
008752大成全球美元债(QDII)C人民币----限大额开放
008763天弘越南市场股票发起(QDII)A----限大额开放
008764天弘越南市场股票发起(QDII)C----限大额开放
数据时间：2026-09-30
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