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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
011420广发全球科技三个月定开混合A人民币0.79130.79130.04816.47%暂停暂停
011422广发全球科技三个月定开混合C人民币0.78710.78710.04776.45%暂停暂停
011423广发全球科技三个月定开混合C美元0.11750.11750.00706.33%暂停暂停
011421广发全球科技三个月定开混合A美元0.11810.11810.00706.30%暂停暂停
862001光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币0.81091.23650.03814.93%开放开放
862012光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币0.59570.59570.02794.91%开放开放
005700工银新经济混合美元0.17900.17900.00824.80%开放开放
005699工银新经济混合人民币1.19961.19960.05404.71%开放开放
008285易方达全球医药行业混合(QDII)美元0.13240.13240.00584.58%开放开放
470888汇添富香港优势精选混合(QDII)0.82500.97500.03604.56%开放开放
513010易方达恒生科技ETF(QDII)0.65090.65090.02824.53%开放开放
513580华安恒生科技ETF0.65110.65110.02824.53%开放开放
513180华夏恒生科技ETF(QDII)0.64730.64730.02794.50%开放开放
159742博时恒生科技ETF(QDII)0.65470.65470.02824.50%开放开放
008284易方达全球医药行业混合(QDII)人民币0.88740.88740.03804.47%开放开放
159741嘉实恒生科技ETF(QDII)0.64110.64110.02734.45%开放开放
012804广发恒生科技指数(QDII)A0.85390.85390.03614.41%开放开放
013402华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A0.85170.85170.03604.41%开放开放
013403华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C0.84980.84980.03594.41%开放开放
012805广发恒生科技指数(QDII)C0.85250.85250.03604.41%开放开放
513380广发恒生科技ETF(QDII)1.23201.23200.05194.40%开放开放
159740大成恒生科技ETF(QDII)0.64890.64890.02734.39%开放开放
014438博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A0.92380.92380.03874.37%开放开放
014439博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C0.91770.91770.03844.37%开放开放
015283华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C1.26591.26590.05294.36%开放开放
015282华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A1.26631.26630.05294.36%开放开放
013308易方达恒生科技ETF联接(QDII)A1.20251.20250.05024.36%开放开放
013309易方达恒生科技ETF联接(QDII)C1.20091.20090.05014.35%开放开放
513130华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)0.64810.64810.02694.33%开放开放
513890上投摩根恒生科技ETF(QDII)0.93190.93190.03834.29%开放开放
数据时间:2022-06-27
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