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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
025654富国医药精选混合(QDII)A0.99630.99630.01941.99%开放开放
025655富国医药精选混合(QDII)C0.99110.99110.01921.98%开放开放
026443国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C0.91910.91910.01041.14%开放开放
026442国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A0.92080.92080.01041.14%开放开放
025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇0.13440.13440.00161.12%开放开放
025852富国港股精选混合(QDII)人民币0.90720.90720.01001.11%开放开放
025070东方红医疗创新混合(QDII)A0.88990.88990.00780.88%开放开放
025071东方红医疗创新混合(QDII)C0.88540.88540.00770.88%开放开放
026259银华医疗创新混合(QDII)A1.06361.06360.00840.80%开放开放
026260银华医疗创新混合(QDII)C1.06191.06190.00830.79%开放开放
110011易方达优质精选混合(QDII)4.02435.81430.01180.29%限大额开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A2.24192.2419-0.0055-0.24%暂停暂停
019449摩根日本精选股票(QDII)C2.22052.2205-0.0056-0.25%暂停暂停
000041华夏全球股票(QDII)(人民币)----限大额开放
000043嘉实美国成长股票人民币----限大额开放
000044嘉实美国成长股票美元现汇----暂停开放
000103国泰境外高收益债(QDII)----限大额开放
000274广发亚太中高收益债(QDII)A----限大额开放
000275广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A----限大额开放
000290鹏华全球高收益债(QDII)----限大额开放
000341嘉实新兴市场C2(QDII)----限大额开放
000342嘉实新兴市场A1(QDII)----限大额开放
000906广发全球精选股票(QDII)美元A----限大额开放
000927博时大中华亚太精选美元现汇----限大额开放
000934国富大中华精选混合----开放开放
000988嘉实全球互联网股票人民币----限大额开放
000989嘉实全球互联网股票美元现汇----暂停开放
000990嘉实全球互联网股票美元现钞----暂停暂停
001061华夏收益债券(QDII)A----限大额开放
001063华夏收益债券(QDII)C----限大额开放
数据时间：2026-09-18
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