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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
110011易方达优质精选混合(QDII)5.13996.92990.08111.60%限大额开放
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A1.57401.57400.02431.57%开放开放
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C1.53531.53530.02371.57%开放开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A1.80661.8066-0.0083-0.46%暂停暂停
019449摩根日本精选股票(QDII)C1.79781.7978-0.0083-0.46%暂停暂停
001876鹏华全球高收益债美元现汇----限大额开放
001984摩根中国生物医药混合(QDII)A----开放开放
002230华夏大中华混合(QDII)----限大额开放
002286中银美元债债券(QDII)人民币A----限大额开放
002287中银美元债债券(QDII)美元----限大额开放
002379工银香港中小盘人民币----限大额开放
002380工银香港中小盘美元----限大额开放
002391华安全球美元收益债人民币A----限大额开放
002392华安全球美元收益债美元现汇A----限大额开放
002393华安全球美元收益债C----限大额开放
002400南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)----限大额开放
002401南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)----限大额开放
002402南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)----限大额开放
002403南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)----限大额开放
002426华安全球美元票息债人民币A----限大额开放
002427华安全球美元票息债美元现汇A----限大额开放
002429华安全球美元票息债C----限大额开放
002877华夏大中华信用债A----限大额开放
002878华夏大中华信用债美元现汇A----限大额开放
002879华夏大中华信用债美元现钞A----限大额开放
002880华夏大中华信用债C----限大额开放
002891华夏移动互联混合人民币----限大额开放
002892华夏移动互联混合美元现汇----限大额开放
002893华夏移动互联混合美元现钞----限大额开放
003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币----开放开放
数据时间：2025-07-18
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