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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A1.76321.76320.05683.33%开放开放
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C1.71311.71310.05513.32%开放开放
110011易方达优质精选混合(QDII)5.58357.37350.08591.56%限大额开放
241001华宝海外中国成长混合1.51501.51500.01501.00%开放开放
025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇0.14540.14540.00080.52%开放开放
025852富国港股精选混合(QDII)人民币1.01941.01940.00510.50%开放开放
017436华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A2.22352.22350.00600.27%限大额开放
017437华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C2.20002.20000.00580.26%限大额开放
025654富国医药精选混合(QDII)A0.99200.9920-0.0021-0.21%开放开放
025655富国医药精选混合(QDII)C0.99100.9910-0.0022-0.22%开放开放
025070东方红医疗创新混合(QDII)A0.98530.9853-0.0034-0.34%暂停开放
025071东方红医疗创新混合(QDII)C0.98370.9837-0.0035-0.35%暂停开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A1.97031.9703-0.0134-0.68%限大额开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C1.95691.9569-0.0134-0.68%限大额开放
016199汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A----限大额开放
016200汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇----暂停开放
016201汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞----暂停暂停
016202汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C----限大额开放
016664天弘全球高端制造混合(QDII)A----限大额开放
016665天弘全球高端制造混合(QDII)C----限大额开放
016667景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)----暂停开放
016668景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)----限大额开放
016701银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A----限大额开放
016702银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C----限大额开放
016742华安大中华升级股票(QDII)C----开放开放
016823天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C----开放开放
016988景顺长城大中华混合(QDII)C人民币----开放开放
017071申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A----开放开放
017072申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C----开放开放
017144华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A----限大额开放
数据时间：2026-01-12
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