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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
025655富国医药精选混合(QDII)C0.89540.89540.00830.94%开放开放
025654富国医药精选混合(QDII)A0.90040.90040.00830.93%开放开放
025070东方红医疗创新混合(QDII)A0.86470.86470.00730.85%开放开放
025071东方红医疗创新混合(QDII)C0.86000.86000.00720.84%开放开放
026259银华医疗创新混合(QDII)A1.00061.00060.00570.57%开放开放
026260银华医疗创新混合(QDII)C0.99850.99850.00560.56%开放开放
110011易方达优质精选混合(QDII)4.02405.81400.01460.36%限大额开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C2.21262.21260.00410.19%限大额开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A2.23462.23460.00410.18%限大额开放
025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇0.12660.12660.0000-0.02%暂停暂停
025852富国港股精选混合(QDII)人民币0.85080.8508-0.0002-0.02%暂停暂停
026442国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A0.87750.8775-0.0003-0.03%暂停暂停
026443国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C0.87550.8755-0.0003-0.03%暂停暂停
000041华夏全球股票(QDII)(人民币)----限大额开放
000043嘉实美国成长股票人民币----限大额开放
000044嘉实美国成长股票美元现汇----暂停开放
000103国泰境外高收益债(QDII)----限大额开放
000274广发亚太中高收益债(QDII)A----限大额开放
000275广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A----暂停暂停
000290鹏华全球高收益债(QDII)----限大额开放
000341嘉实新兴市场C2(QDII)----暂停暂停
000342嘉实新兴市场A1(QDII)----限大额开放
000906广发全球精选股票(QDII)美元A----限大额开放
000927博时大中华亚太精选美元现汇----暂停暂停
000934国富大中华精选混合----开放开放
000988嘉实全球互联网股票人民币----限大额开放
000989嘉实全球互联网股票美元现汇----暂停开放
000990嘉实全球互联网股票美元现钞----暂停暂停
001061华夏收益债券(QDII)A----限大额开放
001063华夏收益债券(QDII)C----限大额开放
数据时间：2026-10-19
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