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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
026442国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A0.94910.9491-0.0103-1.07%开放开放
026443国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C0.94780.9478-0.0103-1.08%开放开放
025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇0.13250.1325-0.0019-1.37%开放开放
025852富国港股精选混合(QDII)人民币0.90020.9002-0.0125-1.37%开放开放
110011易方达优质精选混合(QDII)4.04625.8362-0.0601-1.46%限大额开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A2.16722.1672-0.0400-1.81%限大额开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C2.14782.1478-0.0397-1.81%限大额开放
025654富国医药精选混合(QDII)A1.00621.0062-0.0263-2.55%开放开放
025655富国医药精选混合(QDII)C1.00151.0015-0.0262-2.55%开放开放
025071东方红医疗创新混合(QDII)C0.90820.9082-0.0304-3.24%开放开放
025070东方红医疗创新混合(QDII)A0.91200.9120-0.0306-3.25%开放开放
006792鹏华港美互联股票美元现汇----暂停开放
007140富国全球债券(QDII)美元现汇----暂停开放
007204银华美元债精选债券(QDII)A----限大额开放
007205银华美元债精选债券(QDII)C----限大额开放
007360易方达中短期美元债(QDII)A人民币----限大额开放
007361易方达中短期美元债(QDII)C人民币----限大额开放
007362易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇----暂停开放
007363易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇----暂停开放
007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币----限大额开放
007721天弘标普500发起(QDII-FOF)A----暂停开放
007722天弘标普500发起(QDII-FOF)C----暂停开放
007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A----开放开放
007975招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇----暂停暂停
007976易方达黄金主题人民币C----暂停开放
007977易方达黄金主题美元现汇A----暂停开放
007978易方达黄金主题美元现汇C----暂停开放
008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A----限大额开放
008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C----限大额开放
008097中银亚太精选债券(QDII)美元A----限大额开放
数据时间：2026-07-24
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