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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A1.49051.4905-0.0010-0.07%暂停暂停
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C1.45431.4543-0.0011-0.08%暂停暂停
110011易方达优质精选混合(QDII)4.91686.7068-0.0139-0.28%限大额开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C1.85031.8503-0.0107-0.57%限大额开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A1.85901.8590-0.0108-0.58%限大额开放
003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币----开放开放
003244摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞----开放开放
003245摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇----开放开放
003321易方达原油C类人民币----暂停开放
003322易方达原油A类美元汇----暂停暂停
003323易方达原油C类美元汇----暂停暂停
003385工银全球美元债A人民币----暂停暂停
003386工银全球美元债A美元现汇----暂停暂停
003387工银全球美元债C----暂停暂停
003606海富通全球收益债券美元----暂停暂停
003629摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A----限大额开放
003630摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞----限大额开放
003631摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇----限大额开放
003972国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币----暂停暂停
003973国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇----暂停暂停
004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A----暂停暂停
004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C----暂停暂停
004421汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A----暂停暂停
004422汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C----暂停暂停
004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币----暂停暂停
004878汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇----暂停暂停
004879汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞----暂停暂停
004998长信全球债券人民币----限大额开放
004999长信全球债券美元----暂停暂停
005243融通中国概念债券(QDII)A----暂停暂停
数据时间：2025-07-01
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