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混合型基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
010654天弘医药创新A0.94780.94780.04895.44%开放开放
010655天弘医药创新C0.93090.93090.04805.44%开放开放
003305前海开源沪港深核心资源混合C3.65303.68300.16304.67%开放开放
003304前海开源沪港深核心资源混合A3.68903.71900.16404.65%开放开放
014709天弘臻选健康混合C1.10011.10010.04153.92%开放开放
014708天弘臻选健康混合A1.11471.11470.04203.92%开放开放
002938中银证券健康产业混合2.43902.43900.09063.86%开放开放
002919东吴智慧医疗量化混合A0.96710.96710.03503.75%开放开放
011948东吴智慧医疗量化混合C0.95080.95080.03443.75%开放开放
009893大摩优悦安和混合A0.62380.62380.02063.42%开放开放
014867大摩优悦安和混合C0.61520.61520.02033.41%开放开放
012187招商品质成长混合C0.72510.72510.02353.35%开放开放
003284中邮医药健康混合A2.11092.11090.06843.35%开放开放
012186招商品质成长混合A0.74740.74740.02413.33%开放开放
009360招商创新增长混合A0.77150.77150.02403.21%开放开放
009361招商创新增长混合C0.74080.74080.02303.20%开放开放
013357大摩沪港深精选混合C0.72920.72920.02233.15%开放开放
013356大摩沪港深精选混合A0.73930.73930.02263.15%开放开放
013037长城大健康混合A1.00101.00100.03063.15%开放开放
013038长城大健康混合C0.97290.97290.02973.15%开放开放
006718国融融盛龙头严选混合A1.78891.83890.05443.14%开放开放
006719国融融盛龙头严选混合C1.83341.88340.05573.13%开放开放
011674长城医药科技六个月持有混合C0.81650.81650.02383.00%开放开放
011673长城医药科技六个月持有混合A0.83330.83330.02422.99%开放开放
011392平安兴鑫回报一年定开混合0.79570.79570.02302.98%暂停暂停
002174东方互联网嘉混合1.27081.27080.03632.94%开放开放
011003同泰大健康主题混合C0.51560.51560.01472.93%开放开放
011002同泰大健康主题混合A0.52440.52440.01492.92%开放开放
000684长盛养老健康混合A2.06912.06910.05842.90%开放开放
001614东方区域发展混合1.31171.31170.03662.87%开放开放
数据时间:2025-07-11
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