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混合型基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
001838国投瑞银国家安全混合A1.20231.36130.06555.76%开放开放
017941国投瑞银国家安全混合C1.18621.18620.06455.75%开放开放
018940长城景气成长混合C1.28411.28410.06515.34%开放开放
018939长城景气成长混合A1.29801.29800.06585.34%开放开放
004224南方军工改革灵活配置混合A1.26911.26910.06115.06%开放开放
011148南方军工改革灵活配置混合C1.24701.24700.06005.05%开放开放
018815方正富邦核心优势混合A1.10491.10490.05244.98%开放开放
018816方正富邦核心优势混合C1.09381.09380.05184.97%开放开放
014917汇丰晋信时代先锋混合A0.70610.70610.03344.97%开放开放
014918汇丰晋信时代先锋混合C0.69330.69330.03274.95%开放开放
004139中邮军民融合灵活配置混合A1.90971.90970.08494.65%开放开放
022243中邮军民融合灵活配置混合C1.90511.90510.08464.65%开放开放
002251华夏军工安全混合A1.61301.61300.07104.60%开放开放
013566华夏军工安全混合C1.58001.58000.06904.57%开放开放
001613长城久祥混合A1.01551.01550.04324.44%开放开放
017462长城久祥混合C1.00061.00060.04244.42%开放开放
002885大摩万众创新混合A0.79070.79070.03334.40%开放开放
011712大摩万众创新混合C0.78410.78410.03304.39%开放开放
001731广发百发大数据价值混合A1.27101.27100.05204.27%开放开放
002345华夏高端制造混合A1.19801.19800.04904.26%开放开放
016924广发百发大数据价值混合C1.24801.24800.05104.26%开放开放
001732广发百发大数据价值混合E1.29901.29900.05304.25%开放开放
000767华富国泰民安灵活配置混合A1.38561.43560.05654.25%开放开放
019199华富国泰民安灵活配置混合C1.37601.37600.05604.24%开放开放
001760嘉实创新成长混合1.03601.03600.04204.23%开放开放
018590银华体育文化灵活配置混合C1.65701.65700.06704.21%开放开放
540002汇丰晋信龙腾混合A1.05003.54600.04234.20%开放开放
019244汇丰晋信龙腾混合C1.04331.04330.04194.18%开放开放
003397银华体育文化灵活配置混合A1.67001.67000.06704.18%开放开放
015058华夏高端制造混合C1.17401.17400.04704.17%开放开放
数据时间:2025-06-30
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