混合型基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 024330 | 华夏资源精选混合发起式A | 0.8016 | 0.8016 | 0.0114 | 1.44% | 开放 | 开放 | ||
| 024331 | 华夏资源精选混合发起式C | 0.7954 | 0.7954 | 0.0113 | 1.44% | 开放 | 开放 | ||
| 027793 | 汇添富资源精选混合C | 0.9265 | 0.9265 | 0.0094 | 1.02% | 开放 | 开放 | ||
| 027792 | 汇添富资源精选混合A | 0.9279 | 0.9279 | 0.0094 | 1.02% | 开放 | 开放 | ||
| 022320 | 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 1.1024 | 1.1024 | 0.0107 | 0.98% | 开放 | 开放 | ||
| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 0.9977 | 0.9977 | 0.0096 | 0.97% | 开放 | 开放 | ||
| 022321 | 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 1.0947 | 1.0947 | 0.0105 | 0.97% | 开放 | 开放 | ||
| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 0.9741 | 0.9741 | 0.0093 | 0.96% | 开放 | 开放 | ||
| 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 1.5445 | 1.8145 | 0.0137 | 0.89% | 开放 | 开放 | ||
| 019792 | 富安达长三角区域主题混合C | 0.8605 | 0.8605 | 0.0074 | 0.87% | 开放 | 开放 | ||
| 024831 | 西部利得资源鑫选混合发起C | 1.2767 | 1.2767 | 0.0101 | 0.80% | 开放 | 开放 | ||
| 024830 | 西部利得资源鑫选混合发起A | 1.2829 | 1.2829 | 0.0101 | 0.79% | 开放 | 开放 | ||
| 180012 | 银华富裕主题混合A | 4.5441 | 5.4971 | 0.0357 | 0.79% | 开放 | 开放 | ||
| 015233 | 银华富裕主题混合C | 4.4552 | 4.4552 | 0.0350 | 0.79% | 开放 | 开放 | ||
| 020474 | 中欧产业优选混合A | 1.0162 | 1.0162 | 0.0075 | 0.74% | 开放 | 开放 | ||
| 020475 | 中欧产业优选混合C | 0.9997 | 0.9997 | 0.0073 | 0.74% | 开放 | 开放 | ||
| 022153 | 华泰柏瑞红利精选混合A | 1.1166 | 1.1166 | 0.0077 | 0.69% | 开放 | 开放 | ||
| 022154 | 华泰柏瑞红利精选混合C | 1.1086 | 1.1086 | 0.0076 | 0.69% | 开放 | 开放 | ||
| 023570 | 浦银周期优选混合A | 1.0694 | 1.0694 | 0.0073 | 0.69% | 开放 | 开放 | ||
| 023571 | 浦银周期优选混合C | 1.0629 | 1.0629 | 0.0072 | 0.68% | 开放 | 开放 | ||
| 022748 | 平安港股通红利优选混合A | 1.1306 | 1.1806 | 0.0075 | 0.67% | 开放 | 开放 | ||
| 022749 | 平安港股通红利优选混合C | 1.1181 | 1.1681 | 0.0074 | 0.67% | 开放 | 开放 | ||
| 018220 | 广发品质优选混合发起式A | 1.0488 | 1.1204 | 0.0069 | 0.66% | 开放 | 开放 | ||
| 018221 | 广发品质优选混合发起式C | 1.0374 | 1.1085 | 0.0068 | 0.66% | 开放 | 开放 | ||
| 020801 | 易方达红利混合A | 1.1397 | 1.2147 | 0.0074 | 0.65% | 开放 | 开放 | ||
| 020802 | 易方达红利混合C | 1.1292 | 1.2042 | 0.0073 | 0.65% | 开放 | 开放 | ||
| 018350 | 万家欣优混合A | 0.8749 | 0.8749 | 0.0056 | 0.64% | 开放 | 开放 | ||
| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 1.6464 | 1.6464 | 0.0105 | 0.64% | 开放 | 开放 | ||
| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 1.6368 | 1.6368 | 0.0104 | 0.64% | 开放 | 开放 | ||
| 021637 | 长城周期优选混合发起式C | 1.2999 | 1.2999 | 0.0082 | 0.63% | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间：2026-10-27
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