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混合型基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
004936中航混改精选混合A0.81570.81570.02863.63%开放开放
004937中航混改精选混合C0.79690.79690.02783.61%开放开放
003305前海开源沪港深核心资源混合C3.49003.52000.11803.50%开放开放
003304前海开源沪港深核心资源混合A3.52503.55500.11903.49%开放开放
019085工银价值精选混合A1.14071.14070.03633.29%开放开放
019086工银价值精选混合C1.14161.14160.03633.28%开放开放
011355华泰柏瑞港股通时代机遇混合A0.63270.63270.01832.98%开放开放
011356华泰柏瑞港股通时代机遇混合C0.61670.61670.01782.97%开放开放
014628财通福盛混合发起(LOF)C0.94790.94790.02592.81%开放开放
018311招商社会责任混合D1.02921.02920.02712.70%开放开放
018309招商社会责任混合A1.02961.02960.02712.70%开放开放
018310招商社会责任混合C0.98050.98050.02582.70%开放开放
014413招商核心竞争力混合C1.16821.44930.03012.64%开放开放
014412招商核心竞争力混合A1.20021.48190.03092.64%开放开放
013051汇泉臻心致远混合A0.47020.47020.01212.64%开放开放
013052汇泉臻心致远混合C0.46320.46320.01182.61%开放开放
018418广发碳中和主题混合发起式A1.19901.19900.02912.49%开放开放
018419广发碳中和主题混合发起式C1.19371.19370.02892.48%开放开放
003413华泰柏瑞新经济沪港深混合A1.64301.64300.03862.41%开放开放
017911华泰柏瑞新经济沪港深混合C1.49501.49500.03512.40%开放开放
005947德邦民裕进取量化混合A1.06181.06180.02492.40%开放开放
005948德邦民裕进取量化混合C1.02801.02800.02412.40%开放开放
014423汇丰晋信研究精选混合0.85660.85660.01792.13%开放开放
519158新华趋势领航混合2.38523.64060.04892.09%开放开放
013777中泰兴为价值精选混合C1.13601.13600.02302.07%开放开放
519087新华优选分红混合0.72694.30090.01472.06%开放开放
013776中泰兴为价值精选混合A1.15431.15430.02332.06%开放开放
017415中泰元和价值精选混合A1.11351.11350.02242.05%开放开放
017416中泰元和价值精选混合C1.09991.09990.02212.05%开放开放
070027嘉实周期优选混合2.82003.57900.05602.03%开放开放
数据时间：2025-07-10
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