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混合型基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
027650东财农业智选混合发起式A1.10101.10100.02742.55%开放开放
027651东财农业智选混合发起式C1.09981.09980.02732.55%开放开放
010716财通资管消费升级一年持有C0.64850.64850.01342.11%开放开放
010715财通资管消费升级一年持有A0.66950.66950.01382.10%开放开放
013027银华富久食品饮料精选混合(LOF)C0.50090.50090.01022.08%开放开放
180012银华富裕主题混合A4.62065.57360.08861.95%开放开放
257040国联安红利混合1.14802.39900.02201.95%开放开放
015233银华富裕主题混合C4.52894.52890.08671.95%开放开放
006252永赢消费主题A1.83821.83820.03381.87%开放开放
006253永赢消费主题C1.80671.80670.03321.87%开放开放
160627鹏华策略优选灵活配置混合2.77402.36900.04901.80%开放开放
009940格林稳健价值混合A0.47470.47470.00831.78%开放开放
009941格林稳健价值混合C0.46330.46330.00801.76%开放开放
008424国联品牌优选混合A0.56490.56490.00971.75%开放开放
008425国联品牌优选混合C0.53380.53380.00911.73%开放开放
003684汇安丰融混合A0.96690.96690.01541.62%开放开放
003685汇安丰融混合C0.93270.93270.01481.61%开放开放
012506东方品质消费一年持有期混合A0.30640.30640.00471.56%开放开放
012507东方品质消费一年持有期混合C0.29990.29990.00461.56%开放开放
023096中邮消费升级灵活配置混合C1.19701.19700.01801.53%开放开放
026525泰信消费精选混合发起式C0.80200.80200.01201.52%开放开放
026524泰信消费精选混合发起式A0.80320.80320.01201.52%开放开放
008297广发价值优势混合1.40891.40890.02091.51%开放开放
519655银河服务混合A1.90991.90990.02821.50%开放开放
018889银河服务混合C1.87031.87030.02761.50%开放开放
026991国泰产业智选混合发起C0.85620.85620.01261.49%开放开放
026990国泰产业智选混合发起A0.85710.85710.01261.49%开放开放
018438财通资管品质消费混合发起式A0.93050.93050.01341.46%开放开放
014551诺安新动力灵活配置混合C3.75403.75400.05401.46%开放开放
320018诺安新动力灵活配置混合A3.82503.94500.05501.46%开放开放
数据时间：2026-11-13
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