基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
004936 | 中航混改精选混合A | 0.8157 | 0.8157 | 0.0286 | 3.63% | 开放 | 开放 | ||
004937 | 中航混改精选混合C | 0.7969 | 0.7969 | 0.0278 | 3.61% | 开放 | 开放 | ||
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 3.4900 | 3.5200 | 0.1180 | 3.50% | 开放 | 开放 | ||
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 3.5250 | 3.5550 | 0.1190 | 3.49% | 开放 | 开放 | ||
019085 | 工银价值精选混合A | 1.1407 | 1.1407 | 0.0363 | 3.29% | 开放 | 开放 | ||
019086 | 工银价值精选混合C | 1.1416 | 1.1416 | 0.0363 | 3.28% | 开放 | 开放 | ||
011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.6327 | 0.6327 | 0.0183 | 2.98% | 开放 | 开放 | ||
011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.6167 | 0.6167 | 0.0178 | 2.97% | 开放 | 开放 | ||
014628 | 财通福盛混合发起(LOF)C | 0.9479 | 0.9479 | 0.0259 | 2.81% | 开放 | 开放 | ||
018311 | 招商社会责任混合D | 1.0292 | 1.0292 | 0.0271 | 2.70% | 开放 | 开放 | ||
018309 | 招商社会责任混合A | 1.0296 | 1.0296 | 0.0271 | 2.70% | 开放 | 开放 | ||
018310 | 招商社会责任混合C | 0.9805 | 0.9805 | 0.0258 | 2.70% | 开放 | 开放 | ||
014413 | 招商核心竞争力混合C | 1.1682 | 1.4493 | 0.0301 | 2.64% | 开放 | 开放 | ||
014412 | 招商核心竞争力混合A | 1.2002 | 1.4819 | 0.0309 | 2.64% | 开放 | 开放 | ||
013051 | 汇泉臻心致远混合A | 0.4702 | 0.4702 | 0.0121 | 2.64% | 开放 | 开放 | ||
013052 | 汇泉臻心致远混合C | 0.4632 | 0.4632 | 0.0118 | 2.61% | 开放 | 开放 | ||
018418 | 广发碳中和主题混合发起式A | 1.1990 | 1.1990 | 0.0291 | 2.49% | 开放 | 开放 | ||
018419 | 广发碳中和主题混合发起式C | 1.1937 | 1.1937 | 0.0289 | 2.48% | 开放 | 开放 | ||
003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.6430 | 1.6430 | 0.0386 | 2.41% | 开放 | 开放 | ||
017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.4950 | 1.4950 | 0.0351 | 2.40% | 开放 | 开放 | ||
005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 1.0618 | 1.0618 | 0.0249 | 2.40% | 开放 | 开放 | ||
005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 1.0280 | 1.0280 | 0.0241 | 2.40% | 开放 | 开放 | ||
014423 | 汇丰晋信研究精选混合 | 0.8566 | 0.8566 | 0.0179 | 2.13% | 开放 | 开放 | ||
519158 | 新华趋势领航混合 | 2.3852 | 3.6406 | 0.0489 | 2.09% | 开放 | 开放 | ||
013777 | 中泰兴为价值精选混合C | 1.1360 | 1.1360 | 0.0230 | 2.07% | 开放 | 开放 | ||
519087 | 新华优选分红混合 | 0.7269 | 4.3009 | 0.0147 | 2.06% | 开放 | 开放 | ||
013776 | 中泰兴为价值精选混合A | 1.1543 | 1.1543 | 0.0233 | 2.06% | 开放 | 开放 | ||
017415 | 中泰元和价值精选混合A | 1.1135 | 1.1135 | 0.0224 | 2.05% | 开放 | 开放 | ||
017416 | 中泰元和价值精选混合C | 1.0999 | 1.0999 | 0.0221 | 2.05% | 开放 | 开放 | ||
070027 | 嘉实周期优选混合 | 2.8200 | 3.5790 | 0.0560 | 2.03% | 开放 | 开放 | ||
数据时间:2025-07-10
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