混合型基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 021428 | 国泰优质精选混合C | 0.9124 | 0.9124 | 0.0018 | 0.20% | 开放 | 开放 | ||
| 021427 | 国泰优质精选混合A | 0.9219 | 0.9219 | 0.0017 | 0.18% | 开放 | 开放 | ||
| 013885 | 交银阿尔法核心混合C | 4.3275 | 4.3275 | 0.0060 | 0.14% | 开放 | 开放 | ||
| 020026 | 国泰成长优选混合 | 1.5690 | 2.0910 | 0.0020 | 0.13% | 开放 | 开放 | ||
| 018447 | 长城价值优选混合C | 0.8868 | 0.8868 | 0.0011 | 0.12% | 开放 | 开放 | ||
| 021381 | 华宝量化对冲混合D | 1.2020 | 1.2020 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 020000 | 国泰优质领航混合C | 0.9886 | 0.9886 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||
| 019999 | 国泰优质领航混合A | 0.9980 | 0.9980 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||
| 010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 0.4994 | 0.4994 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||
| 011154 | 华宝新兴消费混合C | 0.6733 | 0.6733 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | ||
| 011153 | 华宝新兴消费混合A | 0.6890 | 0.6890 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | ||
| 012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 1.1627 | 1.1627 | -0.0081 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 1.1403 | 1.1403 | -0.0079 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 1.0804 | 1.8323 | -0.0194 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 013532 | 广发安宏回报混合E | 1.0037 | 1.3544 | -0.0144 | 0.00% | 限大额 | 开放 | ||
| 013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 1.0753 | 1.0753 | -0.0010 | 0.00% | 限大额 | 开放 | ||
| 013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 1.0507 | 1.0507 | -0.0010 | 0.00% | 限大额 | 开放 | ||
| 013955 | 广发中小盘精选混合C | 2.4498 | 2.4498 | -0.0867 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 014011 | 浦银价值成长混合C | 1.3943 | 1.8243 | -0.0565 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 014029 | 浦银红利精选混合C | 1.4056 | 3.1206 | -0.0094 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 014107 | 博时品质生活混合A | 0.5639 | 0.5639 | -0.0137 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 014287 | 泰康新锐成长混合A | 1.4147 | 1.4147 | -0.0753 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 014339 | 长江智能制造混合发起式A | 1.3519 | 1.3519 | -0.0135 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 014340 | 长江智能制造混合发起式C | 1.3262 | 1.3262 | -0.0132 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 014639 | 兴全合衡三年持有混合A | 1.1104 | 1.1104 | -0.0213 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 014640 | 兴全合衡三年持有混合C | 1.0946 | 1.0946 | -0.0210 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 014642 | 摩根新兴动力混合C | 8.3476 | 8.3476 | -0.3246 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 014794 | 富国远见优选混合A | 0.7452 | 0.7452 | -0.0018 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 014795 | 富国远见优选混合C | 0.7245 | 0.7245 | -0.0017 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 014797 | 富国融悦12个月持有期混合A | 1.0703 | 1.0703 | -0.0111 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间：2026-10-15
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