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混合型基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
009941格林稳健价值混合C0.45430.45430.02505.82%开放开放
009940格林稳健价值混合A0.46530.46530.02555.80%开放开放
026525泰信消费精选混合发起式C0.79260.79260.03144.13%开放开放
026524泰信消费精选混合发起式A0.79370.79370.03144.12%开放开放
002605融通新消费灵活配置混合1.43401.43400.05303.84%开放开放
003685汇安丰融混合C0.90350.90350.03283.77%开放开放
003684汇安丰融混合A0.93670.93670.03403.77%开放开放
010454交银内需增长一年持有混合0.50230.50230.01613.31%开放开放
021427国泰优质精选混合A0.90570.90570.02903.31%开放开放
021428国泰优质精选混合C0.89610.89610.02863.30%开放开放
015511平安价值领航混合C1.13371.13370.03453.14%开放开放
015510平安价值领航混合A1.17021.17020.03563.14%开放开放
011154华宝新兴消费混合C0.68020.68020.02013.04%开放开放
011153华宝新兴消费混合A0.69620.69620.02053.03%开放开放
019952平安价值远见混合A1.16591.16590.03312.92%开放开放
019953平安价值远见混合C1.14921.14920.03262.92%开放开放
012057鹏华品质成长混合A0.91580.91580.02592.91%开放开放
013290工银食品饮料混合C0.54220.54220.01532.90%开放开放
013289工银食品饮料混合A0.56460.56460.01592.90%开放开放
168601汇安裕阳三年持有期混合1.64192.26390.04622.90%开放开放
012058鹏华品质成长混合C0.87790.87790.02472.89%开放开放
005642鹏扬景升A1.06601.06600.02912.81%限大额开放
005643鹏扬景升C0.99560.99560.02712.80%限大额开放
020985汇安景气成长混合A1.28691.28690.03472.77%开放开放
020986汇安景气成长混合C1.27591.27590.03442.77%开放开放
014950汇安润阳三年持有期混合A1.15151.15150.03102.77%开放开放
257040国联安红利混合1.11502.36600.03002.76%开放开放
024471平安价值优享混合A0.83860.83860.02252.76%开放开放
024472平安价值优享混合C0.83160.83160.02232.76%开放开放
014951汇安润阳三年持有期混合C1.13051.13050.03032.75%开放开放
数据时间：2026-10-30
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