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混合型基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
017290中欧科创主题混合(LOF)C1.75851.75850.184611.73%开放开放
012524国联高质量成长混合C0.37290.37290.038911.65%开放开放
012523国联高质量成长混合A0.38220.38220.039811.62%开放开放
002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.99813.14610.309311.50%开放开放
001412德邦鑫星价值灵活配置混合A3.12223.26020.322111.50%开放开放
003659山证资管策略精选混合A1.73621.73620.172311.02%开放开放
016370信澳业绩驱动混合A1.74251.74250.172510.99%开放开放
016371信澳业绩驱动混合C1.69881.69880.168110.98%开放开放
008528华泰柏瑞质量成长A1.80781.80780.177510.89%限大额开放
011452华泰柏瑞质量成长C1.76871.76870.173610.88%限大额开放
016165汇添富优势企业精选混合A0.96420.96420.089910.28%开放开放
016173汇添富优势企业精选混合C0.94450.94450.088010.27%开放开放
011120富国创新科技混合C2.75602.75600.256010.24%限大额开放
002692富国创新科技混合A2.85502.85500.265010.23%限大额开放
005967鹏华创新驱动混合A1.59861.59860.145810.04%开放开放
018611鹏华高端装备一年持有期混合A1.22011.22010.10979.88%开放开放
018612鹏华高端装备一年持有期混合C1.19591.19590.10759.88%开放开放
010415华泰柏瑞质量精选混合A1.28881.28880.11569.85%限大额开放
010416华泰柏瑞质量精选混合C1.25441.25440.11259.85%限大额开放
011111华泰柏瑞行业严选混合A0.81980.81980.07299.76%开放开放
006887诺德新生活混合A1.96611.96610.17479.75%开放开放
006888诺德新生活混合C1.95941.95940.17419.75%开放开放
011112华泰柏瑞行业严选混合C0.79360.79360.07059.75%开放开放
016653华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C1.00511.00510.08879.68%开放开放
016632华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A1.02121.02120.09019.68%开放开放
001480财通成长优选混合A4.60904.60900.40609.66%开放开放
002577南方新兴龙头灵活配置混合A1.28411.28410.11059.42%开放开放
014581东吴阿尔法灵活配置混合C1.92941.92940.16579.40%开放开放
000531东吴阿尔法灵活配置混合A1.95191.95190.16769.39%开放开放
012617东吴新经济混合C1.28251.28250.11009.38%开放开放
数据时间：2026-11-11
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