基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
240004 | 华宝动力组合混合A | 2.6172 | 5.1272 | 0.0298 | 1.15% | 开放 | 开放 | ||
240022 | 华宝资源优选混合A | 3.4870 | 3.5960 | 0.0270 | 0.78% | 开放 | 开放 | ||
240002 | 华宝宝康配置混合 | 3.2982 | 5.2982 | 0.0039 | 0.12% | 开放 | 开放 | ||
960016 | 交银成长混合H | 4.6563 | 4.8353 | 0.0062 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
240011 | 华宝大盘精选混合 | 2.7012 | 3.2080 | -0.0340 | -1.24% | 开放 | 开放 | ||
009590 | 东方盛世灵活配置混合C | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
009591 | 博时研究精选持有期混合A | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
009592 | 博时研究精选持有期混合C | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
009596 | 泰康创新成长混合A | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
009597 | 泰康创新成长混合C | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
009598 | 景顺长城科创三年定开混合 | - | - | - | - | 暂停 | 暂停 | ||
009606 | 长信稳健精选混合A | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
009607 | 长信稳健精选混合C | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
009611 | 兴全汇享一年持有混合A | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
009612 | 兴全汇享一年持有混合C | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
009618 | 交银启汇混合A | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
009619 | 博时女性消费主题混合A | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
009620 | 博时女性消费主题混合C | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
009623 | 长城创新驱动混合A | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | - | - | - | - | 暂停 | 暂停 | ||
009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
009636 | 华泰柏瑞景气优选A | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
数据时间:2025-07-11
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