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混合型基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
022521中欧农业产业混合发起A1.13211.13210.03142.85%开放开放
022522中欧农业产业混合发起C1.12311.12310.03112.85%开放开放
009940格林稳健价值混合A0.46620.46620.01262.78%开放开放
009941格林稳健价值混合C0.45540.45540.01232.78%开放开放
002605融通新消费灵活配置混合1.40901.40900.03602.62%开放开放
014269嘉实北交所精选两年定期混合A0.81580.81580.02062.59%暂停暂停
014270嘉实北交所精选两年定期混合C0.79270.79270.02002.59%暂停暂停
008842同泰远见混合A0.67510.67510.01692.57%限大额开放
008843同泰远见混合C0.65900.65900.01642.55%限大额开放
008277财通资管行业精选混合1.05801.05800.02462.38%开放开放
015718财通资管均衡臻选混合A1.11641.11640.02572.36%开放开放
015719财通资管均衡臻选混合C1.09141.09140.02512.35%开放开放
009774财通资管优选回报一年持有期混合0.78490.78490.01792.33%开放开放
009950财通资管均衡价值一年持有期混合0.99820.99820.02252.31%开放开放
008424国联品牌优选混合A0.55710.55710.01252.30%开放开放
008425国联品牌优选混合C0.52740.52740.01182.29%开放开放
025460湘财科技智选混合C0.79760.79760.01702.18%开放开放
019115东财卓越成长A1.36101.36100.02892.17%开放开放
019116东财卓越成长C1.33421.33420.02832.17%开放开放
025459湘财科技智选混合A0.80060.80060.01692.16%开放开放
014273广发北交所精选两年定开混合A1.37511.37510.02902.15%暂停暂停
014274广发北交所精选两年定开混合C1.34901.34900.02832.14%暂停暂停
026600明亚远臻智选混合A0.92000.92000.01832.03%开放开放
026601明亚远臻智选混合C0.91770.91770.01822.02%开放开放
004702南方金融主题灵活配置混合A1.15931.44430.02251.98%开放开放
013500南方金融主题灵活配置混合C1.12421.40620.02171.97%开放开放
007771同泰开泰混合C0.60700.60700.01131.90%开放开放
007770同泰开泰混合A0.62470.62470.01151.88%开放开放
018939长城景气成长混合A1.21481.21480.02201.84%开放开放
018940长城景气成长混合C1.19331.19330.02161.84%开放开放
数据时间：2026-09-01
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