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混合型基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
005682财通资管消费精选混合A1.20481.20480.04083.51%开放开放
011020财通资管消费精选混合C0.57960.57960.01963.50%开放开放
290011泰信中小盘精选混合2.26802.52800.07503.42%开放开放
002580泰信鑫选灵活配置混合C0.67600.67600.02203.36%开放开放
001970泰信鑫选灵活配置混合A0.68000.68000.02203.34%开放开放
009645东方阿尔法优势产业混合C1.09531.09530.03393.19%开放开放
009644东方阿尔法优势产业混合A1.11711.11710.03453.19%开放开放
016531鹏华碳中和主题混合C0.83240.83240.02563.17%开放开放
016530鹏华碳中和主题混合A0.83800.83800.02573.16%开放开放
017103大摩数字经济混合C1.00901.00900.02953.01%开放开放
017102大摩数字经济混合A1.01671.01670.02973.01%开放开放
018124永赢先进制造智选混合发起A0.97260.97260.02843.01%开放开放
018125永赢先进制造智选混合发起C0.96850.96850.02823.00%开放开放
014313鹏华创新增长一年持有期混合A0.93120.93120.02662.94%开放开放
014314鹏华创新增长一年持有期混合C0.91630.91630.02612.93%开放开放
001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1.16061.29860.03202.84%开放开放
002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1.11721.26520.03082.84%开放开放
012382宏利新兴景气龙头混合A0.61230.61230.01642.75%开放开放
012383宏利新兴景气龙头混合C0.60270.60270.01612.74%开放开放
018123永赢数字经济智选混合发起C0.64910.64910.01692.67%开放开放
018122永赢数字经济智选混合发起A0.65210.65210.01692.66%开放开放
010135宏利高研发6个月持有混合A1.03451.03460.02682.66%开放开放
010136宏利高研发6个月持有混合C1.02301.02310.02642.65%开放开放
162201宏利成长混合1.74934.14580.04512.65%开放开放
014023宏利景气领航两年持有混合0.68470.68470.01762.64%开放封闭期
018940长城景气成长混合C0.94180.94180.02412.63%开放开放
004321前海开源沪港深强国产业混合0.82470.82470.02112.63%开放开放
018939长城景气成长混合A0.94610.94610.02422.63%开放开放
014807宏利景气智选18个月持有混合A1.00231.00230.02552.61%开放开放
006888诺德新生活混合C0.86940.86940.02212.61%开放开放
数据时间:2024-06-13
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