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混合型基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
024534平安港股通科技精选混合A1.16851.16850.03753.32%开放开放
024535平安港股通科技精选混合C1.16141.16140.03723.31%开放开放
022673平安产业竞争力混合A1.00081.00080.02802.88%开放开放
001664平安鑫安混合A2.71992.71990.07592.87%开放开放
001665平安鑫安混合C2.60582.60580.07272.87%开放开放
022672平安产业竞争力混合C0.99650.99650.02782.87%开放开放
007049平安鑫安混合E2.66012.66010.07422.87%开放开放
004926中航军民融合精选A1.13541.13540.03132.83%开放开放
004927中航军民融合精选C1.11751.11750.03082.83%开放开放
020265长城产业优选混合A1.19451.19450.03282.82%开放开放
020266长城产业优选混合C1.18011.18010.03242.82%开放开放
024330华夏资源精选混合发起式A0.94270.94270.02452.67%开放开放
024331华夏资源精选混合发起式C0.93610.93610.02432.67%开放开放
028357平安鼎越混合C5.37325.37320.13852.65%开放开放
010612万家战略发展产业混合C1.53321.53320.03952.64%开放开放
010611万家战略发展产业混合A1.57721.57720.04062.64%开放开放
016873广发远见智选混合A1.69101.69100.04262.58%开放开放
016874广发远见智选混合C1.65961.65960.04172.58%开放开放
006366兴业安保优选混合A1.86221.86220.04582.52%开放开放
004044金鹰转型动力混合0.65510.65510.01582.47%开放开放
004987诺德新享灵活配置混合1.82542.25540.04352.44%开放开放
023839银华甄选价值回报混合A1.04211.04210.02332.29%开放开放
023840银华甄选价值回报混合C1.03821.03820.02322.29%开放开放
001540浙商汇金转型驱动0.80600.80600.01802.28%开放开放
026264平安港股通均衡配置混合C0.82330.82330.01772.20%开放开放
003889汇安丰泽混合A3.12783.70780.06722.20%开放开放
003890汇安丰泽混合C3.06463.61460.06582.19%开放开放
026263平安港股通均衡配置混合A0.82570.82570.01772.19%开放开放
006167德邦乐享生活混合A1.65751.71060.03552.19%开放开放
006168德邦乐享生活混合C1.62611.70140.03482.19%开放开放
数据时间：2026-09-09
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