混合型基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 180012 | 银华富裕主题混合A | 4.4020 | 5.3550 | 0.0402 | 0.92% | 开放 | 开放 | ||
| 015233 | 银华富裕主题混合C | 4.3181 | 4.3181 | 0.0393 | 0.92% | 开放 | 开放 | ||
| 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.3295 | 1.4245 | 0.0114 | 0.86% | 开放 | 开放 | ||
| 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.3041 | 1.3951 | 0.0111 | 0.86% | 开放 | 开放 | ||
| 022749 | 平安港股通红利优选混合C | 1.1253 | 1.1753 | 0.0090 | 0.81% | 开放 | 开放 | ||
| 022748 | 平安港股通红利优选混合A | 1.1372 | 1.1872 | 0.0090 | 0.80% | 开放 | 开放 | ||
| 026937 | 华泰紫金港股通价值研选混合发起A | 0.9554 | 0.9554 | 0.0063 | 0.66% | 开放 | 开放 | ||
| 026938 | 华泰紫金港股通价值研选混合发起C | 0.9554 | 0.9554 | 0.0063 | 0.66% | 封闭期 | 封闭期 | ||
| 000844 | 南方绝对收益 | 1.2827 | 1.3127 | 0.0072 | 0.56% | 暂停 | 暂停 | ||
| 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 1.2506 | 1.2506 | 0.0058 | 0.47% | 开放 | 开放 | ||
| 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 1.2608 | 1.2608 | 0.0058 | 0.46% | 开放 | 开放 | ||
| 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0045 | 0.44% | 开放 | 开放 | ||
| 014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 3.5580 | 3.5580 | 0.0150 | 0.42% | 开放 | 开放 | ||
| 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 3.6230 | 3.7430 | 0.0150 | 0.42% | 开放 | 开放 | ||
| 020187 | 上银国企红利混合发起式C | 1.0450 | 1.0450 | 0.0040 | 0.38% | 开放 | 开放 | ||
| 005937 | 工银精选金融地产混合A | 1.7325 | 1.7325 | 0.0066 | 0.38% | 开放 | 开放 | ||
| 020186 | 上银国企红利混合发起式A | 1.0610 | 1.0610 | 0.0040 | 0.38% | 开放 | 开放 | ||
| 005938 | 工银精选金融地产混合C | 1.6600 | 1.6600 | 0.0062 | 0.37% | 开放 | 开放 | ||
| 005833 | 工银红利优享混合A | 1.0835 | 1.4201 | 0.0038 | 0.35% | 开放 | 开放 | ||
| 005834 | 工银红利优享混合C | 1.0607 | 1.3807 | 0.0037 | 0.35% | 开放 | 开放 | ||
| 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 1.4957 | 1.7657 | 0.0051 | 0.34% | 开放 | 开放 | ||
| 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 1.4973 | 1.4973 | 0.0051 | 0.34% | 开放 | 开放 | ||
| 013387 | 长城价值领航混合A | 0.7493 | 0.7493 | 0.0025 | 0.33% | 开放 | 开放 | ||
| 013388 | 长城价值领航混合C | 0.7319 | 0.7319 | 0.0024 | 0.33% | 开放 | 开放 | ||
| 012943 | 广发稳睿六个月持有混合A | 1.2566 | 1.2566 | 0.0041 | 0.33% | 开放 | 开放 | ||
| 012944 | 广发稳睿六个月持有混合C | 1.2377 | 1.2377 | 0.0040 | 0.32% | 开放 | 开放 | ||
| 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 1.7364 | 2.1664 | 0.0054 | 0.31% | 开放 | 开放 | ||
| 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 1.3310 | 1.3310 | 0.0040 | 0.30% | 暂停 | 暂停 | ||
| 022693 | 恒生前海港股通价值混合A | 1.0797 | 1.0797 | 0.0031 | 0.29% | 开放 | 开放 | ||
| 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 2.2466 | 2.2466 | 0.0063 | 0.28% | 暂停 | 暂停 | ||
| 数据时间：2026-09-24
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