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混合型基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
022852中航优选领航混合发起A2.18032.18030.16047.94%开放开放
022853中航优选领航混合发起C2.17112.17110.15957.93%开放开放
001467华富永鑫灵活配置混合C1.47951.47950.10477.62%开放开放
001466华富永鑫灵活配置混合A1.52261.52260.10777.61%开放开放
001302前海开源金银珠宝混合A2.14302.14300.15107.58%开放开放
002207前海开源金银珠宝混合C2.09402.09400.14607.49%开放开放
009394银华同力精选混合1.11911.11910.07256.93%开放开放
006615工银战略新兴产业混合A3.07453.07450.17666.09%开放开放
006616工银战略新兴产业混合C2.99012.99010.17176.09%开放开放
009364工银科技创新6个月定开混合A1.56051.56050.08485.75%暂停暂停
009365工银科技创新6个月定开混合C1.49631.49630.08135.75%暂停暂停
009199万家价值优势一年持有期混合2.29072.29070.12355.70%限大额开放
002938中银证券健康产业混合2.87732.87730.15425.66%开放开放
013348创金合信大健康混合A0.87530.87530.04655.61%开放开放
012358汇丰晋信医疗先锋混合A0.95010.95010.05045.60%开放开放
012359汇丰晋信医疗先锋混合C0.93130.93130.04945.60%开放开放
013349创金合信大健康混合C0.85970.85970.04565.60%开放开放
012482泓德医疗创新混合发起式C1.09261.09260.05795.60%开放开放
012481泓德医疗创新混合发起式A1.10911.10910.05875.59%开放开放
005094万家臻选混合A4.38764.38760.22625.44%限大额开放
022709万家臻选混合C4.37264.37260.22525.43%限大额开放
519195万家品质生活混合A4.44064.85860.22425.32%限大额开放
016600万家品质生活混合C4.37664.37660.22085.31%限大额开放
006430凯石澜龙头经济一年持有混合1.34032.06030.06745.29%开放开放
519196万家新兴蓝筹A4.09404.58770.20395.24%限大额开放
162201宏利成长混合3.57365.97010.17795.24%开放开放
022714万家新兴蓝筹C4.07924.07920.20305.24%限大额开放
012284光大健康优加混合A0.99580.99580.04955.23%开放开放
018076光大健康优加混合C1.01511.01510.05045.22%开放开放
012981华夏创新医药龙头混合A1.10651.10650.05485.21%开放开放
数据时间:2025-09-01
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