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股票型基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
014064银华农业产业股票发起式C1.24121.24120.03212.65%开放开放
005106银华农业产业股票发起式A1.25311.25310.03242.65%开放开放
001195工银农业产业股票1.07001.07000.02102.00%开放开放
014864建信食品饮料行业股票C0.63580.63580.01231.97%开放开放
009476建信食品饮料行业股票A0.64860.64860.01251.97%开放开放
010245广发品牌消费股票发起式C1.16261.16260.02121.86%开放开放
004995广发品牌消费股票发起式A1.19041.19040.02171.86%开放开放
002697中欧消费主题股票C1.26281.26280.02291.85%开放开放
002621中欧消费主题股票A1.32951.32950.02411.85%开放开放
110022易方达消费行业股票2.98002.98000.05301.81%开放开放
003634嘉实农业产业股票A1.20451.20450.01981.67%开放开放
015468嘉实农业产业股票C0.54500.54500.00891.66%开放开放
000867华宝品质生活股票1.23901.28900.02001.64%开放开放
540009汇丰晋信消费红利股票0.76821.76120.01211.60%开放开放
005970国泰消费优选股票1.81111.81110.02361.32%开放开放
023967嘉实新消费股票C2.55802.55800.03301.31%限大额开放
001044嘉实新消费股票A2.57902.64900.03301.30%限大额开放
016726农银品质农业股票C0.70670.70670.00871.25%开放开放
016725农银品质农业股票A0.71860.71860.00881.24%开放开放
012836招商景气精选股票C1.57441.57440.01881.21%开放开放
012835招商景气精选股票A1.64281.64280.01961.21%开放开放
021605富国消费精选30股票C0.92010.92010.01081.19%开放开放
010409富国消费精选30股票A0.93440.93440.01091.18%开放开放
008261招商研究优选股票A2.15062.15060.02491.17%开放开放
008262招商研究优选股票C2.04172.04170.02361.17%开放开放
015194汇添富新兴消费股票C1.39901.39900.01601.16%开放开放
015195汇添富新兴消费股票D1.40801.40800.01601.15%开放开放
009876天弘甄选食品饮料股票C0.82430.82430.00931.14%开放开放
009875天弘甄选食品饮料股票A0.83480.83480.00941.14%开放开放
519714交银消费新驱动股票1.15903.41000.01301.13%开放开放
数据时间：2026-11-13
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