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股票型基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
016551诺德策略回报股票A1.16811.16810.06185.59%开放开放
016552诺德策略回报股票C1.14791.14790.06075.58%开放开放
020142路博迈中国医疗健康股票发起A1.18341.18340.06125.45%开放开放
020143路博迈中国医疗健康股票发起C1.17131.17130.06055.45%开放开放
010709安信医药健康股票A1.68661.74460.08395.23%开放开放
010710安信医药健康股票C1.64861.70560.08195.23%开放开放
003230创金合信医疗保健股票A2.42602.34830.11825.12%开放开放
003231创金合信医疗保健股票C2.32232.12110.11305.11%开放开放
009162富国医药成长30股票A1.33591.33590.06415.04%开放开放
025056富国医药成长30股票C1.33551.33550.06405.03%开放开放
013941东吴医疗服务股票C0.83640.83640.04005.02%开放开放
013940东吴医疗服务股票A0.84300.84300.04035.02%开放开放
001956国联安科技动力2.42052.42050.11575.02%开放开放
020437宝盈医疗健康沪港深股票C2.47302.47300.11805.01%开放开放
001915宝盈医疗健康沪港深股票A2.49602.57200.11905.01%开放开放
020232嘉实互融精选股票C2.38742.38740.11274.95%开放开放
006603嘉实互融精选股票A2.40672.40670.11364.95%开放开放
022690华安医药生物股票发起式A2.16622.16620.10214.95%开放开放
022691华安医药生物股票发起式C2.15992.15990.10184.95%开放开放
011601前海开源公共卫生股票A0.50770.50770.02384.92%开放开放
020458平安医药精选股票A2.12272.12270.09954.92%开放开放
020459平安医药精选股票C2.11662.11660.09914.91%开放开放
011602前海开源公共卫生股票C0.49880.49880.02334.90%开放开放
009414中银大健康股票A1.92901.92900.08984.88%限大额开放
010321中银大健康股票C1.89291.89290.08804.88%限大额开放
018045东方创新医疗股票A1.23621.23620.05654.79%开放开放
018046东方创新医疗股票C1.22051.22050.05574.78%开放开放
006002工银医药健康股票A2.58063.12820.11744.77%开放开放
006003工银医药健康股票C2.46513.00830.11214.76%开放开放
008923建信医疗健康行业股票A1.72901.72900.07844.75%限大额开放
数据时间:2025-09-01
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