- 开放式基金

开放式基金

基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
010645	富国全球健康生活主题(QDII)美元现汇	0.1621	0.1621	0.0082	5.33%	暂停	暂停
506003	富国科创板两年定期开放混合	0.9973	0.9973	0.0491	5.18%	暂停	暂停
164402	中航军工	1.1390	1.0790	0.0530	4.88%	暂停	暂停
010644	富国全球健康生活主题(QDII)	1.0491	1.0491	0.0450	4.48%	暂停	暂停
161720	券商分级	1.2773	0.7840	0.0533	4.35%	暂停	暂停
160633	券商指基	1.2170	0.6880	0.0500	4.28%	暂停	暂停
160419	证券股基	1.2120	0.8162	0.0496	4.27%	暂停	暂停
160630	国防分级	1.3840	1.3590	0.0560	4.22%	暂停	暂停
163115	申万军工	1.2293	2.0480	0.0492	4.17%	暂停	暂停
506000	南方科创板3年定期开放混合	1.0451	1.0451	0.0414	4.12%	暂停	暂停
010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.0512	1.0512	0.0402	3.98%	暂停	暂停
010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	1.0507	1.0507	0.0401	3.97%	暂停	暂停
162411	华宝油气	0.3490	0.3490	0.0119	3.53%	开放	开放
007844	华宝油气C	0.3476	0.3476	0.0118	3.51%	开放	开放
005940	工银新能源汽车混合C	2.8839	2.8839	0.0976	3.50%	开放	开放
005939	工银新能源汽车混合A	2.9354	2.9354	0.0993	3.50%	开放	开放
513050	中概互联	2.1711	2.1711	0.0713	3.40%	开放	开放
161127	标普生物	2.0216	2.0216	0.0644	3.29%	开放	开放
001481	华宝油气美元	0.0539	0.0539	0.0017	3.26%	开放	开放
005927	创金合信新能源汽车股票A	2.2649	2.2649	0.0700	3.19%	开放	开放
005928	创金合信新能源汽车股票C	2.2210	2.2210	0.0686	3.19%	开放	开放
006328	易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)	1.6356	1.6356	0.0503	3.17%	开放	开放
006563	安信优享纯债债券	1.0508	1.0918	0.0323	3.17%	暂停	开放
006327	易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)	1.6565	1.6565	0.0509	3.17%	开放	开放
506006	汇添富科创板2年定开混合	1.1616	1.1616	0.0354	3.14%	暂停	暂停
003720	易标普生物科技美元汇	0.3122	0.3122	0.0093	3.07%	开放	开放
162719	广发石油	0.8925	0.8925	0.0262	3.02%	开放	开放
004243	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.8977	0.8977	0.0263	3.02%	开放	开放
960033	农银消费H	8.2732	8.2732	0.2387	2.97%	暂停	暂停
006329	易方达海外互联网50ETF联接A(美元)	0.2558	0.2558	0.0073	2.94%	开放	开放
数据时间：2021-01-15