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开放式基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
008827建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A0.71770.71770.00941.33%暂停开放
008828建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C0.70060.70060.00911.32%暂停开放
180012银华富裕主题混合A4.40205.35500.04020.92%开放开放
015233银华富裕主题混合C4.31814.31810.03930.92%开放开放
021046平安港股通红利精选混合发起式A1.32951.42450.01140.86%开放开放
021047平安港股通红利精选混合发起式C1.30411.39510.01110.86%开放开放
022749平安港股通红利优选混合C1.12531.17530.00900.81%开放开放
022748平安港股通红利优选混合A1.13721.18720.00900.80%开放开放
023612蜂巢丰嘉债券E1.52941.52940.01210.80%开放开放
018276蜂巢丰嘉债券C1.24181.79780.00980.80%开放开放
018275蜂巢丰嘉债券A1.15431.79430.00910.79%开放开放
016347招商中证煤炭等权指数(LOF)E2.39452.39450.01730.73%开放开放
013596招商中证煤炭等权指数(LOF)C2.41182.41180.01740.73%开放开放
004441富荣富兴纯债A1.29241.42630.00900.70%开放开放
021917富荣富兴纯债C1.30261.36050.00900.70%开放开放
026937华泰紫金港股通价值研选混合发起A0.95540.95540.00630.66%开放开放
026938华泰紫金港股通价值研选混合发起C0.95540.95540.00630.66%封闭期封闭期
023144汇添富中证油气资源ETF发起式联接A1.42391.42390.00920.65%开放开放
023145汇添富中证油气资源ETF发起式联接C1.42011.42010.00910.64%开放开放
025201景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C1.04761.06500.00660.63%开放开放
025200景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A1.04851.06740.00660.63%开放开放
028945安信永盛定开债券C1.02311.02310.00640.63%暂停开放
005677安信永盛定开债券A1.02311.22910.00640.63%暂停开放
016573招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C1.47611.50310.00900.61%开放开放
016572招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A1.49281.51980.00910.61%开放开放
021971南方港股通央企红利ETF联接A1.12611.20110.00660.59%开放开放
021972南方港股通央企红利ETF联接C1.12371.19870.00650.58%开放开放
003891汇安嘉裕纯债债券A1.03811.31140.00600.58%开放开放
020351农银金瑞利率债债券1.04821.09520.00600.58%开放开放
021962景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C1.01761.08480.00580.57%开放开放
数据时间：2026-09-24
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