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开放式基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
022150诺安精选价值混合C1.08311.08310.08608.63%开放开放
001900诺安精选价值混合A1.08641.08640.08628.62%开放开放
010500中银创新医疗混合C1.31071.36560.08406.85%开放开放
007718中银创新医疗混合A1.32991.38540.08526.85%开放开放
011826汇添富健康生活一年持有混合A0.93890.93890.06016.84%开放开放
011827汇添富健康生活一年持有混合C0.92530.92530.05926.84%开放开放
005689中银医疗保健混合A1.70752.17100.10856.79%开放开放
010159中银医疗保健混合C1.67952.10950.10666.78%开放开放
009414中银大健康股票A1.06531.06530.06746.75%限大额开放
010321中银大健康股票C1.04851.04850.06636.75%限大额开放
020459平安医药精选股票C1.14861.14860.07186.67%开放开放
020458平安医药精选股票A1.14741.14740.07176.67%开放开放
006720平安核心优势混合A1.52211.52210.09486.64%开放开放
006721平安核心优势混合C1.44711.44710.09016.64%开放开放
020499金元顺安丰利债券C1.10211.10210.06846.62%开放开放
015916永赢医药创新智选混合发起C0.94900.94900.05846.56%开放开放
015915永赢医药创新智选混合发起A0.95570.95570.05886.56%开放开放
001801汇添富达欣混合A1.82701.88200.10806.28%限大额开放
002165汇添富达欣混合C1.76001.81500.10406.28%限大额开放
015122汇添富医疗服务灵活配置混合D1.29201.29200.07606.25%开放开放
018529华宝大健康混合C1.61401.61400.09486.24%开放开放
006881华宝大健康混合A1.63001.63000.09576.24%开放开放
015121汇添富医疗服务灵活配置混合C1.28501.28500.07506.20%开放开放
001417汇添富医疗服务灵活配置混合A1.30601.30600.07606.18%开放开放
004050华夏新锦升混合A0.89321.28740.05196.17%开放开放
004051华夏新锦升混合C0.89200.89200.05186.17%开放开放
020232嘉实互融精选股票C1.25591.25590.07216.09%开放开放
006603嘉实互融精选股票A1.26121.26120.07246.09%开放开放
017900鹏华医药科技股票C0.91970.91970.05205.99%开放开放
001230鹏华医药科技股票A1.09211.09210.06175.99%开放开放
数据时间：2024-11-20
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