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开放式基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
001212华润元大稳健债券A1.04401.07100.00800.77%开放开放
001213华润元大稳健债券C1.03401.05400.00700.68%开放开放
005749银河庭芳3个月定开债券1.02621.09330.00450.44%暂停暂停
007454民生加银嘉盈债券1.11571.11570.00370.33%开放开放
008711宝盈盈顺纯债债券C1.00241.00240.00330.33%开放开放
008710宝盈盈顺纯债债券A1.00271.00270.00330.33%开放开放
004086工银国债(7-10年)指数C1.10881.10880.00360.33%开放开放
004085工银国债(7-10年)指数A1.10901.10900.00360.33%开放开放
007941恒生前海恒扬纯债债券A1.07341.07340.00340.32%开放开放
007942恒生前海恒扬纯债债券C1.08171.08170.00340.32%开放开放
485119工银信用纯债A1.27271.31370.00400.32%开放开放
485019工银信用纯债B1.23801.27400.00380.31%开放开放
511020活跃国债104.75611.05760.31650.30%开放开放
160123南方10年国债A1.32851.35850.00400.30%开放开放
007080建信中债5-10年国开行债券指数A1.03821.03820.00310.30%开放开放
511260十年国债111.87501.11900.33400.30%开放开放
160124南方10年国债C1.28481.31480.00380.30%开放开放
511310十年债113.30331.13300.32850.29%开放开放
007081建信中债5-10年国开行债券指数C1.03771.03770.00300.29%开放开放
005922圆信永丰中高等级1.07251.07250.00290.27%开放开放
006961南方7-10年国开债A1.07581.07580.00280.26%开放开放
007309鹏华9-10年利率发起式债券1.06211.06490.00270.25%开放开放
006962南方7-10年国开债C1.07461.07460.00270.25%开放开放
007229华安中债7-10年国开债C1.12981.12980.00270.24%开放开放
001023亚债中国C1.25701.36200.00300.24%开放开放
000356南方丰元C1.26801.41600.00300.24%开放开放
007228华安中债7-10年国开债A1.01451.01450.00240.24%开放开放
003358易方达中债7-10年1.10841.10840.00260.24%开放开放
000355南方丰元A1.29501.44700.00300.23%开放开放
006849博时中债5-10农发行C1.03931.07200.00240.23%开放开放
数据时间:2020-02-28

数据合作电话:

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