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开放式基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
022852中航优选领航混合发起A2.18032.18030.16047.94%开放开放
022853中航优选领航混合发起C2.17112.17110.15957.93%开放开放
001467华富永鑫灵活配置混合C1.47951.47950.10477.62%开放开放
001466华富永鑫灵活配置混合A1.52261.52260.10777.61%开放开放
001302前海开源金银珠宝混合A2.14302.14300.15107.58%开放开放
002207前海开源金银珠宝混合C2.09402.09400.14607.49%开放开放
009394银华同力精选混合1.11911.11910.07256.93%开放开放
021873中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A1.43501.43500.09116.78%开放开放
021874中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C1.43201.43200.09096.78%开放开放
021958南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A1.51501.51500.09526.71%开放开放
021959南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C1.51371.51370.09516.70%开放开放
020411永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A1.72741.72740.10816.68%开放开放
020412永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C1.71921.71920.10756.67%开放开放
021362易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A1.49681.49680.09226.56%开放开放
021363易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C1.49231.49230.09196.56%开放开放
021075华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C1.34621.34620.07986.30%开放开放
021074华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A1.34961.34960.08006.30%开放开放
006615工银战略新兴产业混合A3.07453.07450.17666.09%开放开放
006616工银战略新兴产业混合C2.99012.99010.17176.09%开放开放
021673国泰黄金股ETF联接A1.29481.29480.07396.05%开放开放
021674国泰黄金股ETF联接C1.29171.29170.07376.05%开放开放
008326东财通信A2.43952.43950.13265.75%开放开放
009364工银科技创新6个月定开混合A1.56051.56050.08485.75%暂停暂停
008327东财通信C2.40542.40540.13075.75%开放开放
009365工银科技创新6个月定开混合C1.49631.49630.08135.75%暂停暂停
009199万家价值优势一年持有期混合2.29072.29070.12355.70%限大额开放
002938中银证券健康产业混合2.87732.87730.15425.66%开放开放
013348创金合信大健康混合A0.87530.87530.04655.61%开放开放
012358汇丰晋信医疗先锋混合A0.95010.95010.05045.60%开放开放
012359汇丰晋信医疗先锋混合C0.93130.93130.04945.60%开放开放
数据时间：2025-09-01
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