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开放式基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
019747华西优选价值混合发起A1.23651.23650.04253.56%开放开放
025470华西优选价值混合发起C1.23631.23630.04243.55%开放开放
014574鑫元清洁能源混合发起式A0.55460.55460.01623.01%开放开放
014575鑫元清洁能源混合发起式C0.54620.54620.01593.00%开放开放
016981银河核心优势混合C0.89070.89070.02362.72%开放开放
011629银河核心优势混合A0.90020.90020.02382.72%开放开放
022522中欧农业产业混合发起C1.25581.25580.02622.13%开放开放
022521中欧农业产业混合发起A1.26111.26110.02632.13%开放开放
024737永赢新材料智选混合发起A1.16521.16520.02231.95%开放开放
024738永赢新材料智选混合发起C1.16301.16300.02221.95%开放开放
010282中信建投智享生活混合A0.60950.60950.01111.85%开放开放
010283中信建投智享生活混合C0.59720.59720.01081.84%开放开放
022327宏利高端装备股票A1.32681.32680.02221.70%开放开放
022328宏利高端装备股票C1.32251.32250.02211.70%开放开放
019005国投瑞银白银期货(LOF)C1.39581.39580.02331.70%限大额开放
016298中欧丰泰港股通混合C1.63401.63400.02701.68%开放开放
015631申万菱信乐融一年持有混合C1.29591.29590.02141.68%开放开放
016297中欧丰泰港股通混合A1.67401.67400.02761.68%开放开放
014560东方汽车产业趋势混合A0.95850.95850.01581.68%开放开放
014561东方汽车产业趋势混合C0.94050.94050.01551.68%开放开放
015630申万菱信乐融一年持有混合A1.31361.31360.02161.67%开放开放
015210前海开源沪港深农业混合C1.11211.11210.01681.53%开放开放
023851富国上证科创板新能源ETF发起式联接A1.40811.40810.02091.51%开放开放
023852富国上证科创板新能源ETF发起式联接C1.40651.40650.02081.50%开放开放
020397中银港股通医药混合发起A1.85131.85130.02641.45%限大额开放
020398中银港股通医药混合发起C1.82631.82630.02601.44%限大额开放
018916华夏专精特新混合发起式A1.22761.22760.01711.41%开放开放
018917华夏专精特新混合发起式C1.21081.21080.01681.41%开放开放
021990中加专精特新量化选股混合发起式A1.58961.58960.02191.40%开放开放
021991中加专精特新量化选股混合发起式C1.58321.58320.02181.40%开放开放
数据时间：2025-11-27
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