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开放式基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
017290中欧科创主题混合(LOF)C1.75851.75850.184611.73%开放开放
012524国联高质量成长混合C0.37290.37290.038911.65%开放开放
012523国联高质量成长混合A0.38220.38220.039811.62%开放开放
026475西部利得创新驱动鑫选混合发起A0.86060.86060.088911.52%开放开放
002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2.99813.14610.309311.50%开放开放
001412德邦鑫星价值灵活配置混合A3.12223.26020.322111.50%开放开放
026476西部利得创新驱动鑫选混合发起C0.85800.85800.088511.50%开放开放
001956国联安科技动力股票A2.40752.40750.247111.44%开放开放
028310国联安科技动力股票C2.40632.40630.246911.43%开放开放
540010汇丰晋信科技先锋股票3.60093.60090.362411.19%开放开放
017488嘉实信息产业股票发起式A2.09912.09910.208911.05%开放开放
017489嘉实信息产业股票发起式C2.05092.05090.204011.05%开放开放
027361中加领航智选混合发起式C0.43400.43400.043111.03%开放开放
026137山证资管策略精选混合C1.72971.72970.171711.02%开放开放
027360中加领航智选混合发起式A0.51390.51390.051011.02%开放开放
003659山证资管策略精选混合A1.73621.73620.172311.02%开放开放
016370信澳业绩驱动混合A1.74251.74250.172510.99%开放开放
016371信澳业绩驱动混合C1.69881.69880.168110.98%开放开放
027058南方科技领航混合发起C0.56850.56850.056210.97%开放开放
027057南方科技领航混合发起A0.56970.56970.056310.97%开放开放
008528华泰柏瑞质量成长A1.80781.80780.177510.89%限大额开放
011452华泰柏瑞质量成长C1.76871.76870.173610.88%限大额开放
015754上银内需增长股票C0.92750.92750.088310.52%开放开放
009899上银内需增长股票A0.95280.95280.090710.52%开放开放
016165汇添富优势企业精选混合A0.96420.96420.089910.28%开放开放
016173汇添富优势企业精选混合C0.94450.94450.088010.27%开放开放
011120富国创新科技混合C2.75602.75600.256010.24%限大额开放
002692富国创新科技混合A2.85502.85500.265010.23%限大额开放
027063鹏华创新驱动混合C0.87800.87800.080110.04%开放开放
005967鹏华创新驱动混合A1.59861.59860.145810.04%开放开放
数据时间：2026-11-11
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