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开放式基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
010645富国全球健康生活主题(QDII)美元现汇0.16210.16210.00825.33%暂停暂停
506003富国科创板两年定期开放混合0.99730.99730.04915.18%暂停暂停
164402中航军工1.13901.07900.05304.88%暂停暂停
010644富国全球健康生活主题(QDII)1.04911.04910.04504.48%暂停暂停
161720券商分级1.27730.78400.05334.35%暂停暂停
160633券商指基1.21700.68800.05004.28%暂停暂停
160419证券股基1.21200.81620.04964.27%暂停暂停
160630国防分级1.38401.35900.05604.22%暂停暂停
163115申万军工1.22932.04800.04924.17%暂停暂停
506000南方科创板3年定期开放混合1.04511.04510.04144.12%暂停暂停
010423国投瑞银价值成长一年持有混合A1.05121.05120.04023.98%暂停暂停
010424国投瑞银价值成长一年持有混合C1.05071.05070.04013.97%暂停暂停
162411华宝油气0.34900.34900.01193.53%开放开放
007844华宝油气C0.34760.34760.01183.51%开放开放
005940工银新能源汽车混合C2.88392.88390.09763.50%开放开放
005939工银新能源汽车混合A2.93542.93540.09933.50%开放开放
513050中概互联2.17112.17110.07133.40%开放开放
161127标普生物2.02162.02160.06443.29%开放开放
001481华宝油气美元0.05390.05390.00173.26%开放开放
005927创金合信新能源汽车股票A2.26492.26490.07003.19%开放开放
005928创金合信新能源汽车股票C2.22102.22100.06863.19%开放开放
006328易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)1.63561.63560.05033.17%开放开放
006563安信优享纯债债券1.05081.09180.03233.17%暂停开放
006327易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)1.65651.65650.05093.17%开放开放
506006汇添富科创板2年定开混合1.16161.16160.03543.14%暂停暂停
003720易标普生物科技美元汇0.31220.31220.00933.07%开放开放
162719广发石油0.89250.89250.02623.02%开放开放
004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币0.89770.89770.02633.02%开放开放
960033农银消费H8.27328.27320.23872.97%暂停暂停
006329易方达海外互联网50ETF联接A(美元)0.25580.25580.00732.94%开放开放
数据时间:2021-01-15
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