首页股票行情数据研报基金债券期指期货期权黄金外汇银行

行情中心

返回行情中心

当前位置：首页 - 行情 - 基金

 - 开放式基金

开放式基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
019085工银价值精选混合A1.14421.14420.02532.26%开放开放
019086工银价值精选混合C1.14391.14390.02522.25%开放开放
011356华泰柏瑞港股通时代机遇混合C0.60110.60110.01242.11%开放开放
011355华泰柏瑞港股通时代机遇混合A0.61870.61870.01272.10%开放开放
161721招商沪深300地产等权重指数A0.35131.15300.00712.06%开放开放
013273招商沪深300地产等权重指数C0.34990.34990.00702.04%开放开放
020713华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C1.12201.12200.01831.66%限大额开放
020712华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A1.12691.12690.01831.65%限大额开放
005369富国臻利纯债定开债券1.09251.33000.01711.59%暂停暂停
019342富国价值发现混合A1.27961.27960.01901.51%限大额开放
019343富国价值发现混合C1.26521.26520.01871.50%限大额开放
012103国寿安保低碳经济混合C1.14771.14770.01671.48%暂停开放
012102国寿安保低碳经济混合A1.15971.15970.01681.47%暂停开放
017911华泰柏瑞新经济沪港深混合C1.48771.48770.02111.44%开放开放
003413华泰柏瑞新经济沪港深混合A1.63851.63850.02321.44%开放开放
004320前海开源沪港深乐享生活2.61442.61440.03651.42%开放开放
004856广发中证全指建筑材料指数A0.96440.96440.01311.38%开放开放
004857广发中证全指建筑材料指数C0.95960.95960.01301.37%开放开放
019005国投瑞银白银期货(LOF)C1.37411.37410.01861.37%限大额开放
290008泰信发展主题混合2.06902.50800.02701.32%开放开放
016370信澳业绩驱动混合A1.55031.55030.01981.29%开放开放
016371信澳业绩驱动混合C1.52021.52020.01941.29%开放开放
017698华夏新材料龙头混合发起式C0.77800.77800.00981.28%开放开放
017697华夏新材料龙头混合发起式A0.79100.79100.00991.27%开放开放
001412德邦鑫星价值灵活配置混合A3.26383.40180.04061.26%开放开放
002112德邦鑫星价值灵活配置混合C3.13713.28510.03901.26%开放开放
011478工银美丽城镇股票C1.97102.38900.02401.23%开放开放
018957中航机遇领航混合发起C2.99082.99080.03611.22%限大额开放
018956中航机遇领航混合发起A3.03263.03260.03661.22%限大额开放
014841东方阿尔法医疗健康混合发起A1.21441.21440.01451.21%开放开放
数据时间：2025-11-20
双鱼网络

基金要闻

更多>>

基金分析

更多>>

沪深市场

全球

基金

开放式基金
封闭式基金

期货

债券

外汇

黄金

数据合作电话：

021-50819999

sslink@stockstar.com

微信矩阵
TOP↑