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开放式基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
009746鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C1.00501.01920.07007.49%暂停暂停
009745鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A1.00311.01590.06987.48%暂停暂停
009432德邦科技创新一年定开混合A1.23341.23340.07666.62%暂停暂停
009433德邦科技创新一年定开混合C1.22861.22860.07636.62%暂停暂停
011420广发全球科技三个月定开混合A人民币0.79130.79130.04816.47%暂停暂停
011422广发全球科技三个月定开混合C人民币0.78710.78710.04776.45%暂停暂停
009411中银科技创新一年定期开放混合0.91910.91910.05486.34%暂停暂停
011423广发全球科技三个月定开混合C美元0.11750.11750.00706.33%暂停暂停
011421广发全球科技三个月定开混合A美元0.11810.11810.00706.30%暂停暂停
168601汇安裕阳1.75262.37460.09325.62%暂停暂停
160425华安创业板两年定期开放混合1.57501.57500.08315.57%暂停暂停
004321前海开源沪港深强国产业1.05511.05510.05205.18%开放开放
519183万家引擎2.53623.22620.12415.14%开放开放
009366浦银安盛科技创新一年定期开放混合A0.89270.89270.04285.04%暂停暂停
009367浦银安盛科技创新一年定期开放混合C0.88730.88730.04255.03%暂停暂停
862001光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币0.81091.23650.03814.93%开放开放
862012光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币0.59570.59570.02794.91%开放开放
015620英大安悦纯债债券A1.04931.04930.04904.90%开放开放
010180华夏科技龙头两年定开混合0.91240.91240.04264.90%暂停暂停
164402中航军工1.13901.07900.05304.88%暂停暂停
001728银华战略1.94401.94400.09004.85%暂停暂停
003993前海开源沪港深核心驱动混合1.09101.53900.05044.84%开放开放
005700工银新经济混合美元0.17900.17900.00824.80%开放开放
005699工银新经济混合人民币1.19961.19960.05404.71%开放开放
110025易基资源1.39001.39000.06204.67%开放开放
002269银华大数据1.13901.13900.05004.59%暂停暂停
008285易方达全球医药行业混合(QDII)美元0.13240.13240.00584.58%开放开放
470888汇添富香港优势精选混合(QDII)0.82500.97500.03604.56%开放开放
513010易方达恒生科技ETF(QDII)0.65090.65090.02824.53%开放开放
001678英大国企改革1.44522.09520.06264.53%暂停开放
数据时间:2022-06-27
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