场内基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 166011 | 中欧盛世LOF | 1.8622 | 3.0912 | 0.1093 | 6.24% | 1.853 | -0.49% | |||
| 160212 | 国泰估值LOF | 3.5907 | 3.5907 | 0.1127 | 3.24% | 3.541 | -1.38% | |||
| 159050 | 机器人ETF广发 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0193 | 2.16% | 0.914 | 0.11% | |||
| 159272 | 机器人ETF富国 | 0.8644 | 0.8644 | 0.0178 | 2.10% | 0.866 | 0.19% | |||
| 159530 | 机器人ETF易方达 | 1.4314 | 1.4314 | 0.0293 | 2.09% | 1.431 | -0.03% | |||
| 159039 | 机器人ETF华安 | 0.8964 | 0.8964 | 0.0183 | 2.08% | 0.896 | -0.04% | |||
| 159278 | 机器人ETF鹏华 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0206 | 2.07% | 1.016 | 0.06% | |||
| 159048 | 机器人ETF大成 | 0.9221 | 0.9221 | 0.0187 | 2.07% | 0.926 | 0.42% | |||
| 159559 | 机器人ETF景顺 | 1.2899 | 1.2899 | 0.0261 | 2.07% | 1.291 | 0.09% | |||
| 161226 | 国投白银LOF | 1.7937 | 1.7937 | 0.0313 | 1.78% | 1.916 | 6.82% | |||
| 160105 | 南方积配LOF | 1.3397 | 3.7953 | 0.0216 | 1.64% | 1.343 | 0.25% | |||
| 159193 | 新能源电池ETF银华 | 0.8205 | 0.8205 | 0.0128 | 1.58% | 0.820 | -0.06% | |||
| 159052 | 新能源电池ETF嘉实 | 0.8722 | 0.8722 | 0.0136 | 1.58% | 0.873 | 0.09% | |||
| 160106 | 南方高增LOF | 1.6120 | 4.8550 | 0.0250 | 1.58% | 1.595 | -1.05% | |||
| 159071 | 新能源电池ETF华宝 | 0.8592 | 0.8592 | 0.0132 | 1.56% | 0.860 | 0.09% | |||
| 159305 | 储能电池ETF广发 | 0.8432 | 1.6864 | 0.0127 | 1.53% | 0.844 | 0.09% | |||
| 159566 | 储能电池ETF易方达 | 1.8928 | 1.8928 | 0.0280 | 1.50% | 1.891 | -0.10% | |||
| 589720 | 科创创新药ETF国泰 | 0.9689 | 0.9689 | 0.0123 | 1.29% | 0.969 | 0.01% | |||
| 589120 | 科创创新药ETF汇添富 | 0.8935 | 0.8935 | 0.0111 | 1.26% | 0.893 | -0.06% | |||
| 562860 | 疫苗ETF嘉实 | 0.6742 | 0.6742 | 0.0081 | 1.22% | 0.673 | -0.18% | |||
| 560980 | 光伏龙头ETF广发 | 0.6661 | 0.6661 | 0.0079 | 1.20% | 0.667 | 0.14% | |||
| 161903 | 万家行业优选LOF | 1.7493 | 5.6998 | 0.0206 | 1.19% | 1.741 | -0.47% | |||
| 159981 | 能源化工ETF建信 | 1.4867 | 1.4867 | 0.0173 | 1.18% | 1.510 | 1.57% | |||
| 159526 | 机器人ETF嘉实 | 1.5105 | 1.5105 | 0.0164 | 1.10% | 1.510 | -0.03% | |||
| 560630 | 机器人ETF万家 | 1.1538 | 1.1538 | 0.0124 | 1.09% | 1.155 | 0.10% | |||
| 561920 | 疫苗ETF招商 | 0.6811 | 0.6811 | 0.0073 | 1.08% | 0.683 | 0.28% | |||
| 560770 | 机器人ETF招商 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0108 | 1.07% | 1.016 | -0.01% | |||
| 159258 | 机器人ETF南方 | 1.1517 | 1.1517 | 0.0122 | 1.07% | 1.151 | -0.06% | |||
| 159213 | 机器人ETF汇添富 | 1.2282 | 1.2282 | 0.0130 | 1.07% | 1.230 | 0.15% | |||
| 562360 | 机器人ETF银华 | 1.1034 | 1.1034 | 0.0115 | 1.05% | 1.105 | 0.15% | |||
| 数据时间：2026-08-11
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