场内基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 161725 | 白酒基金LOF | 0.5573 | 2.2734 | 0.0135 | 2.48% | 0.554 | -0.59% | |||
| 512690 | 酒ETF鹏华 | 0.4297 | 1.5594 | 0.0098 | 2.33% | 0.430 | 0.07% | |||
| 160632 | 酒LOF | 0.2694 | 2.1508 | 0.0059 | 2.24% | 0.268 | -0.52% | |||
| 159843 | 食品饮料ETF招商 | 0.5446 | 0.5446 | 0.0110 | 2.06% | 0.545 | 0.07% | |||
| 515170 | 食品饮料ETF华夏 | 0.4692 | 0.4692 | 0.0092 | 2.00% | 0.470 | 0.17% | |||
| 159736 | 食品饮料ETF天弘 | 0.5870 | 0.5870 | 0.0115 | 2.00% | 0.588 | 0.17% | |||
| 159862 | 食品饮料ETF银华 | 0.5489 | 0.5489 | 0.0107 | 1.99% | 0.549 | 0.02% | |||
| 516900 | 食品饮料ETF华安 | 0.4988 | 0.4988 | 0.0097 | 1.98% | 0.499 | 0.04% | |||
| 515710 | 食品饮料ETF华宝 | 0.5017 | 0.5017 | 0.0097 | 1.97% | 0.501 | -0.14% | |||
| 160222 | 食品LOF | 0.6706 | 2.4436 | 0.0128 | 1.95% | 0.667 | -0.54% | |||
| 159798 | 消费ETF易方达 | 0.8662 | 0.8662 | 0.0158 | 1.86% | 0.869 | 0.32% | |||
| 510630 | 消费ETF华夏 | 0.8152 | 3.2608 | 0.0148 | 1.85% | 0.818 | 0.34% | |||
| 160218 | 房地产LOF | 0.5504 | 1.4061 | 0.0099 | 1.83% | 0.547 | -0.62% | |||
| 515650 | 消费50ETF富国 | 1.0792 | 1.0792 | 0.0194 | 1.83% | 1.082 | 0.26% | |||
| 159670 | 消费50ETF国联安 | 0.8770 | 0.8770 | 0.0156 | 1.81% | 0.877 | 0.00% | |||
| 516130 | 消费龙头ETF华宝 | 0.6886 | 0.6886 | 0.0113 | 1.67% | 0.691 | 0.35% | |||
| 159520 | 消费龙头ETF工银 | 0.9305 | 0.9305 | 0.0148 | 1.62% | 0.931 | 0.05% | |||
| 513330 | 恒生互联网ETF华夏 | 0.3916 | 0.3916 | 0.0061 | 1.58% | 0.387 | -1.17% | |||
| 159202 | 恒生互联网ETF万家 | 0.8411 | 0.8411 | 0.0131 | 1.58% | 0.836 | -0.61% | |||
| 159768 | 房地产ETF银华 | 0.4192 | 0.4192 | 0.0064 | 1.55% | 0.419 | -0.05% | |||
| 560320 | 食品ETF富国 | 0.9055 | 0.9055 | 0.0138 | 1.55% | 0.904 | -0.17% | |||
| 515840 | 食品ETF南方 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0152 | 1.55% | 0.996 | -0.19% | |||
| 159688 | 恒生互联网ETF华安 | 0.7961 | 0.7961 | 0.0121 | 1.54% | 0.788 | -1.02% | |||
| 159707 | 地产ETF华宝 | 0.4676 | 0.4676 | 0.0071 | 1.54% | 0.469 | 0.30% | |||
| 159151 | 食品ETF华夏 | 0.8921 | 0.8921 | 0.0135 | 1.54% | 0.892 | -0.01% | |||
| 560420 | 食品ETF前海开源 | 0.9054 | 0.9054 | 0.0137 | 1.54% | 0.902 | -0.38% | |||
| 563850 | 食品ETF广发 | 0.9236 | 0.9236 | 0.0139 | 1.53% | 0.926 | 0.26% | |||
| 560130 | 食品ETF鹏华 | 0.8910 | 0.8910 | 0.0134 | 1.53% | 0.890 | -0.11% | |||
| 159928 | 消费ETF汇添富 | 0.6720 | 2.6880 | 0.0101 | 1.53% | 0.673 | 0.15% | |||
| 501090 | 消费龙头LOF | 1.0951 | 1.0951 | 0.0163 | 1.51% | 1.084 | -1.01% | |||
| 数据时间：2026-07-28
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