传统封基
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 006696 | 添富3年封闭研究优选混合 | 1.2795 | 1.2795 | 0.0445 | 3.60% | -- | -- | |||
| 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 1.0575 | 1.0575 | 0.0362 | 3.54% | -- | -- | |||
| 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 1.0561 | 1.0561 | 0.0360 | 3.53% | -- | -- | |||
| 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0349 | 3.44% | -- | -- | |||
| 501083 | 银华科创主题3年封闭混合 | 1.3424 | 1.3424 | 0.0433 | 3.33% | 1.082 | 19.40% | |||
| 168102 | 九泰锐富 | 1.0760 | 1.1600 | 0.0230 | 2.18% | 1.009 | 6.23% | |||
| 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 1.4156 | 1.4156 | 0.0248 | 1.78% | -- | -- | |||
| 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 1.1132 | 1.1132 | 0.0183 | 1.67% | -- | -- | |||
| 501092 | 交银瑞思 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0137 | 1.37% | -- | -- | |||
| 501085 | 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 1.2361 | 1.2361 | 0.0164 | 1.34% | 1.024 | 17.16% | |||
| 009217 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 0.9992 | 0.9992 | 0.0062 | 0.62% | -- | -- | |||
| 009218 | 博时荣丰回报三年封闭混合C | 0.9989 | 0.9989 | 0.0061 | 0.61% | -- | -- | |||
| 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 1.3268 | 1.3268 | 0.0077 | 0.58% | 1.097 | 17.32% | |||
| 160527 | 研究优选 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0052 | 0.52% | -- | -- | |||
| 160528 | 研选C | 1.0105 | 1.0105 | 0.0050 | 0.50% | -- | -- | |||
| 163417 | 兴全合宜 | 1.1789 | 1.1789 | 0.0054 | 0.46% | 1.157 | 1.86% | |||
| 004740 | 中欧瑞丰C | 1.3945 | 1.3945 | 0.0032 | 0.23% | -- | -- | |||
| 166023 | 中欧瑞丰 | 1.4144 | 1.4144 | 0.0032 | 0.23% | 1.382 | 2.29% | |||
| 009133 | 汇安嘉利一年封闭混合A | 0.9946 | 0.9946 | 0.0009 | 0.09% | -- | -- | |||
| 009134 | 汇安嘉利一年封闭混合C | 0.9942 | 0.9942 | 0.0008 | 0.08% | -- | -- | |||
| 501095 | 中银证券科技创新3年封闭混合 | 0.9709 | 0.9709 | 0.0005 | 0.05% | -- | -- | |||
| 501200 | 民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0004 | 0.04% | -- | -- | |||
| 007609 | 汇安嘉诚一年封闭债券A | 1.0604 | 1.0604 | -0.0001 | -0.01% | -- | -- | |||
| 007610 | 汇安嘉诚一年封闭债券C | 1.0570 | 1.0570 | -0.0002 | -0.02% | -- | -- | |||
| 501097 | 国寿安保科创3年封闭混合 | 1.0049 | 1.0049 | -0.0009 | -0.09% | -- | -- | |||
| 501098 | 建信科技创新3年封闭混合 | 1.0031 | 1.0031 | -0.0009 | -0.09% | 0.933 | 6.99% | |||
| 501073 | 华安科创主题混合 | 1.0730 | 1.0730 | -0.0016 | -0.15% | 1.013 | 5.59% | |||
| 184801 | 鹏华前海 | 105.2740 | 1.2990 | -0.1690 | -0.16% | 93.000 | 11.66% | |||
| 160526 | 博时优势 | 1.1897 | 1.2249 | -0.0024 | -0.20% | 1.115 | 6.28% | |||
| 006055 | 鹏扬淳合债券 | 1.0631 | 1.1271 | -0.0044 | -0.41% | -- | -- | |||
| 数据时间：2020-06-02
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