场内基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF | 1.9979 | 1.9979 | 0.1367 | 7.34% | 2.013 | 0.76% | |||
| 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 1.9085 | 1.9085 | 0.1301 | 7.32% | 1.915 | 0.34% | |||
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1.8138 | 1.8138 | 0.1235 | 7.31% | 1.820 | 0.34% | |||
| 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 2.1256 | 2.1256 | 0.1441 | 7.27% | 2.134 | 0.40% | |||
| 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 2.1587 | 2.1587 | 0.1459 | 7.25% | 2.172 | 0.62% | |||
| 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 1.7458 | 1.7458 | 0.1162 | 7.13% | 1.752 | 0.36% | |||
| 588710 | 科半导体 | 1.8043 | 1.8043 | 0.1194 | 7.09% | 1.810 | 0.32% | |||
| 589020 | 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF | 1.4114 | 1.4114 | 0.0933 | 7.08% | 1.417 | 0.40% | |||
| 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 2.3447 | 2.3447 | 0.1297 | 5.86% | 2.354 | 0.40% | |||
| 159582 | 博时中证半导体产业ETF | 2.5750 | 2.5750 | 0.1418 | 5.83% | 2.585 | 0.39% | |||
| 520970 | 嘉实中证港股通创新药ETF | 0.9339 | 0.9339 | 0.0418 | 4.69% | 0.915 | -2.02% | |||
| 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 1.6694 | 1.6694 | 0.0747 | 4.68% | 1.642 | -1.64% | |||
| 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 1.7316 | 1.7316 | 0.0773 | 4.67% | 1.703 | -1.65% | |||
| 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 1.3486 | 1.3486 | 0.0598 | 4.64% | 1.323 | -1.90% | |||
| 159297 | 南方国证港股通创新药ETF | 0.8755 | 0.8755 | 0.0374 | 4.46% | 0.858 | -2.00% | |||
| 159217 | 工银国证港股通创新药ETF | 1.4057 | 1.4057 | 0.0600 | 4.46% | 1.380 | -1.83% | |||
| 159286 | 鹏华国证港股通创新药ETF | 0.8951 | 0.8951 | 0.0380 | 4.43% | 0.877 | -2.02% | |||
| 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 1.7275 | 1.7275 | 0.0729 | 4.41% | 1.704 | -1.36% | |||
| 520880 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF | 0.5559 | 1.1118 | 0.0234 | 4.39% | 0.544 | -2.14% | |||
| 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 0.8363 | 1.6726 | 0.0351 | 4.38% | 0.821 | -1.83% | |||
| 520690 | 博时恒生港股通创新药精选ETF | 0.9030 | 0.9030 | 0.0378 | 4.37% | 0.884 | -2.10% | |||
| 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF | 1.7214 | 1.7214 | 0.0703 | 4.26% | 1.686 | -2.06% | |||
| 159506 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF | 1.4777 | 1.4777 | 0.0596 | 4.20% | 1.454 | -1.60% | |||
| 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 0.8568 | 0.8568 | 0.0344 | 4.18% | 0.848 | -1.03% | |||
| 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 1.2291 | 1.2291 | 0.0493 | 4.18% | 1.207 | -1.80% | |||
| 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) | 1.2074 | 1.2074 | 0.0484 | 4.18% | 1.187 | -1.69% | |||
| 159316 | 易方达恒生港股通创新药ETF | 1.3999 | 1.3999 | 0.0559 | 4.16% | 1.370 | -2.14% | |||
| 159105 | 易方达恒生生物科技ETF | 1.0118 | 1.0118 | 0.0404 | 4.16% | 0.994 | -1.76% | |||
| 159130 | 鹏华恒生生物科技ETF | 1.0126 | 1.0126 | 0.0402 | 4.13% | 0.992 | -2.03% | |||
| 159102 | 华安恒生生物科技ETF | 0.8896 | 0.8896 | 0.0351 | 4.11% | 0.872 | -1.98% | |||
| 数据时间：2026-01-07
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