场内基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 160921 | 多策略LOF | 1.5210 | 1.8782 | 0.0577 | 3.94% | 1.479 | -2.76% | |||
| 160926 | 创业板定开 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0286 | 2.58% | 1.058 | -6.78% | |||
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 2.1525 | 2.1525 | 0.0371 | 1.75% | 2.321 | 7.83% | |||
| 160512 | 博时卓越LOF | 2.4650 | 2.6370 | 0.0350 | 1.44% | 2.456 | -0.37% | |||
| 501046 | 财通福鑫定开混合 | 4.7840 | 4.7840 | 0.0631 | 1.34% | 4.530 | -5.31% | |||
| 512690 | 鹏华中证酒ETF | 0.5117 | 1.7234 | 0.0055 | 1.09% | 0.512 | 0.06% | |||
| 161725 | 白酒基金LOF | 0.6653 | 2.3814 | 0.0070 | 1.06% | 0.666 | 0.11% | |||
| 160632 | 酒LOF | 0.3187 | 2.1831 | 0.0033 | 1.05% | 0.318 | -0.22% | |||
| 501083 | 科创银华LOF | 1.8985 | 1.8985 | 0.0194 | 1.03% | 1.879 | -1.03% | |||
| 516970 | 广发中证基建工程ETF | 1.3311 | 1.3311 | 0.0121 | 0.92% | 1.334 | 0.22% | |||
| 165525 | 基建工程LOF | 0.8541 | 0.8621 | 0.0074 | 0.87% | 0.850 | -0.48% | |||
| 501026 | 财通福享混合LOF | 1.5515 | 1.5515 | 0.0133 | 0.86% | 1.544 | -0.48% | |||
| 515170 | 华夏中证细分食品饮料主题ETF | 0.5289 | 0.5289 | 0.0041 | 0.78% | 0.529 | 0.02% | |||
| 515710 | 华宝中证细分食品饮料主题ETF | 0.5640 | 0.5640 | 0.0043 | 0.77% | 0.564 | 0.00% | |||
| 159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.6188 | 0.6188 | 0.0047 | 0.77% | 0.619 | 0.03% | |||
| 516900 | 华安中证申万食品饮料ETF | 0.5579 | 0.5579 | 0.0040 | 0.72% | 0.558 | 0.02% | |||
| 159843 | 招商国证食品饮料ETF | 0.6052 | 0.6052 | 0.0043 | 0.72% | 0.605 | -0.03% | |||
| 159906 | 大成深证成长40ETF | 1.6265 | 1.6265 | 0.0112 | 0.69% | 1.630 | 0.22% | |||
| 169101 | 东方红睿丰LOF | 2.1930 | 3.0950 | 0.0150 | 0.69% | 2.176 | -0.78% | |||
| 160222 | 食品LOF | 0.7460 | 2.5190 | 0.0051 | 0.69% | 0.743 | -0.40% | |||
| 159635 | 华夏中证基建ETF | 1.2192 | 1.2192 | 0.0080 | 0.66% | 1.223 | 0.31% | |||
| 159619 | 国泰中证基建ETF | 1.1517 | 1.1517 | 0.0075 | 0.66% | 1.152 | 0.03% | |||
| 516950 | 银华中证基建ETF | 1.2692 | 1.2692 | 0.0082 | 0.65% | 1.270 | 0.06% | |||
| 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 0.6622 | 0.6622 | 0.0041 | 0.62% | 0.662 | -0.03% | |||
| 510630 | 华夏消费ETF | 0.9038 | 3.6152 | 0.0050 | 0.56% | 0.904 | 0.02% | |||
| 501038 | 银华明择 | 1.8710 | 1.8710 | 0.0097 | 0.52% | 1.779 | -4.92% | |||
| 159377 | 国泰创业板医药卫生ETF | 1.0920 | 1.0920 | 0.0055 | 0.51% | 1.093 | 0.09% | |||
| 159967 | 华夏创成长ETF | 0.6390 | 2.3249 | 0.0028 | 0.44% | 0.641 | 0.31% | |||
| 159368 | 华夏创业板新能源ETF | 1.5998 | 1.5998 | 0.0070 | 0.44% | 1.596 | -0.24% | |||
| 159122 | 富国创业板新能源ETF | 1.0763 | 1.0763 | 0.0047 | 0.44% | 1.073 | -0.31% | |||
| 数据时间：2026-03-13
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