场内基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 161810 | 银华内需LOF | 5.0250 | 4.7780 | 0.2590 | 5.43% | 5.521 | 9.87% | |||
| 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 2.5597 | 2.5597 | 0.1296 | 5.33% | 2.591 | 1.22% | |||
| 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 2.0175 | 2.0175 | 0.1016 | 5.30% | 2.048 | 1.51% | |||
| 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 2.0914 | 2.0914 | 0.1053 | 5.30% | 2.103 | 0.55% | |||
| 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.9531 | 1.9531 | 0.0976 | 5.26% | 1.987 | 1.74% | |||
| 588780 | 国联安科创芯片设计ETF | 1.8309 | 1.8309 | 0.0914 | 5.25% | 1.829 | -0.10% | |||
| 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 2.7834 | 2.7834 | 0.1387 | 5.24% | 2.807 | 0.85% | |||
| 589030 | 易方达上证科创板芯片设计主题ETF | 1.0608 | 1.0608 | 0.0528 | 5.24% | 1.064 | 0.30% | |||
| 589210 | 广发上证科创板芯片设计主题ETF | 1.2639 | 1.2639 | 0.0628 | 5.23% | 1.265 | 0.09% | |||
| 160324 | 华夏磐晟LOF | 2.1480 | 2.1480 | 0.1049 | 5.13% | 2.050 | -4.56% | |||
| 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 2.0620 | 2.0620 | 0.0999 | 5.09% | 2.086 | 1.16% | |||
| 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 2.6766 | 2.6766 | 0.1262 | 4.95% | 2.696 | 0.72% | |||
| 159546 | 国泰中证全指集成电路ETF | 2.1667 | 2.1667 | 0.1020 | 4.94% | 2.177 | 0.48% | |||
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 2.0532 | 2.0532 | 0.0888 | 4.52% | 2.057 | 0.19% | |||
| 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 1.0177 | 2.0354 | 0.0440 | 4.52% | 1.020 | 0.23% | |||
| 159813 | 鹏华国证半导体芯片ETF | 1.3150 | 1.9725 | 0.0565 | 4.49% | 1.318 | 0.23% | |||
| 159665 | 工银瑞信国证半导体芯片ETF | 2.1257 | 2.1257 | 0.0911 | 4.48% | 2.127 | 0.06% | |||
| 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 3.1325 | 3.1325 | 0.1265 | 4.21% | 3.131 | -0.05% | |||
| 589100 | 国泰上证科创板芯片ETF | 1.7865 | 1.7865 | 0.0721 | 4.21% | 1.788 | 0.08% | |||
| 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 2.7865 | 2.7865 | 0.1124 | 4.20% | 2.789 | 0.09% | |||
| 588810 | 富国上证科创板芯片ETF | 1.9625 | 1.9625 | 0.0790 | 4.19% | 1.964 | 0.08% | |||
| 588750 | 汇添富上证科创板芯片ETF | 1.8575 | 1.8575 | 0.0747 | 4.19% | 1.861 | 0.19% | |||
| 588990 | 博时上证科创板芯片ETF | 2.8922 | 2.8922 | 0.1162 | 4.19% | 2.894 | 0.06% | |||
| 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 2.7278 | 2.7278 | 0.1093 | 4.17% | 2.729 | 0.04% | |||
| 589130 | 易方达上证科创板芯片ETF | 1.1003 | 1.1003 | 0.0440 | 4.17% | 1.102 | 0.15% | |||
| 588920 | 鹏华上证科创板芯片ETF | 1.7868 | 1.7868 | 0.0713 | 4.16% | 1.788 | 0.07% | |||
| 159537 | 国泰国证信息技术创新主题ETF | 1.7674 | 1.7674 | 0.0690 | 4.06% | 1.766 | -0.08% | |||
| 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 1.7791 | 1.7791 | 0.0693 | 4.05% | 1.781 | 0.11% | |||
| 159540 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 1.8545 | 1.8545 | 0.0721 | 4.05% | 1.858 | 0.19% | |||
| 159539 | 广发国证信息技术创新主题ETF | 1.7534 | 1.7534 | 0.0680 | 4.03% | 1.750 | -0.19% | |||
| 数据时间：2026-01-21
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