场内基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 501097 | 科创国寿LOF | 2.7834 | 2.7834 | 0.1335 | 5.04% | 2.691 | -3.32% | |||
| 160215 | 国泰价值LOF | 4.4270 | 5.0370 | 0.2120 | 5.03% | 4.305 | -2.76% | |||
| 501205 | 鹏华创新未来LOF | 1.1605 | 1.1605 | 0.0543 | 4.91% | 1.135 | -2.20% | |||
| 501015 | 财通升级混合LOF | 3.8710 | 3.8710 | 0.1700 | 4.59% | 3.979 | 2.79% | |||
| 501079 | 科创大成LOF | 5.7624 | 5.7624 | 0.2504 | 4.54% | 5.819 | 0.98% | |||
| 501026 | 财通福享混合LOF | 2.9442 | 2.9442 | 0.1207 | 4.27% | 3.048 | 3.53% | |||
| 159566 | 储能电池ETF易方达 | 2.2830 | 2.2830 | 0.0932 | 4.26% | 2.293 | 0.44% | |||
| 159305 | 储能电池ETF广发 | 1.0122 | 2.0244 | 0.0413 | 4.25% | 1.018 | 0.57% | |||
| 159193 | 新能源电池ETF银华 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0401 | 4.23% | 0.992 | 0.30% | |||
| 159052 | 新能源电池ETF嘉实 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0424 | 4.22% | 1.045 | -0.24% | |||
| 160220 | 国泰民益LOF | 5.4671 | 5.4671 | 0.2156 | 4.11% | 5.391 | -1.39% | |||
| 501032 | 财通福盛混合LOF | 2.2078 | 2.3213 | 0.0847 | 3.99% | 2.179 | -1.30% | |||
| 510770 | G60创新ETF申万菱信 | 1.1322 | 1.1322 | 0.0433 | 3.98% | 1.149 | 1.48% | |||
| 159663 | 机床ETF华夏 | 2.5802 | 2.5802 | 0.0922 | 3.71% | 2.599 | 0.73% | |||
| 159368 | 创业板新能源ETF华夏 | 1.6786 | 1.6786 | 0.0597 | 3.69% | 1.681 | 0.14% | |||
| 159667 | 工业母机ETF国泰 | 0.8651 | 2.5953 | 0.0307 | 3.68% | 0.870 | 0.57% | |||
| 159122 | 创业板新能源ETF富国 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0400 | 3.67% | 1.127 | -0.18% | |||
| 159387 | 创业板新能源ETF国泰 | 0.9263 | 1.8526 | 0.0328 | 3.67% | 0.927 | 0.08% | |||
| 159187 | 创业板新能源ETF景顺 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0379 | 3.66% | 1.073 | 0.07% | |||
| 159261 | 创业板新能源ETF鹏华 | 1.7497 | 1.7497 | 0.0617 | 3.66% | 1.747 | -0.15% | |||
| 159190 | 创业板新能源ETF天弘 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0376 | 3.65% | 1.065 | -0.17% | |||
| 159009 | 易方达创业板新能源ETF | 1.1025 | 1.1025 | 0.0388 | 3.65% | 1.103 | 0.05% | |||
| 159149 | 创业板新能源ETF工银 | 1.0782 | 1.0782 | 0.0379 | 3.64% | 1.078 | -0.02% | |||
| 160324 | 华夏磐晟LOF | 3.3924 | 3.3924 | 0.1185 | 3.62% | 3.392 | -0.01% | |||
| 169201 | 浙商鼎盈LOF | 2.2950 | 2.2950 | 0.0797 | 3.60% | 2.237 | -2.53% | |||
| 501188 | 添富核心精选LOF | 1.3278 | 1.3278 | 0.0458 | 3.57% | 1.305 | -1.72% | |||
| 501046 | 财通福鑫定开混合 | 11.9016 | 11.9016 | 0.3964 | 3.45% | 15.376 | 29.19% | |||
| 588850 | 科创机械ETF嘉实 | 2.1206 | 2.1206 | 0.0706 | 3.44% | 2.122 | 0.07% | |||
| 159147 | 电池ETF南方 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0354 | 3.42% | 1.078 | 0.56% | |||
| 159796 | 电池ETF汇添富 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0352 | 3.40% | 1.075 | 0.35% | |||
| 数据时间：2026-06-16
|
||||||||||
- 2026-06-16供需共振抬升稀土产业链景气度，稀土ETF易方达（159715）标的指数大涨3%，实现四连阳
- 2026-06-16创业板指高开高走收涨1.7%，关注创业板ETF易方达（159915）后续走势
- 2026-06-16科创系列指数集体上涨，资金连续流入科创成长ETF易方达（588020）
- 2026-06-16成长板块表现活跃，成长100指数大涨3%，成长ETF易方达（159259）今日获2.8亿份净申购
- 2026-06-16资金逆势布局红利ETF易方达（515180），关注红利资产配置性价比
- 2026-06-16市场资金切换成长赛道，高股息板块走弱，红利低波ETF易方达（563020）获资金持续加仓
- 2026-06-16机构称IPO扩容利好券商板块，证券保险ETF易方达（512070）连续6日获资金加码
- 2026-06-16商业卫星密集发射，卫星ETF易方达（563530）近一月“吸金量”领先同标的产品
- 2026-06-16两芯片产业链龙头IPO过会，资金持续加码半导体设备ETF易方达（159558）
- 2026-06-16绿电市场有望加速拓展，关注绿色电力ETF易方达（562960）配置价值
- 2026-06-12一天三份基金经理离任公告，这家基金公司什么情况？
- 2026-06-11股权结构变了总经理走了，上银基金下一步有何计划？
- 2026-06-05创新药震荡 三大维度或支撑“长期向好”
- 2026-06-03以多元资产配置为核心 银华华瑞多元配置三个月持有期混合（FOF）今起发行
- 2026-06-02这家基金公司再增资，能“解渴”吗？
- 2026-06-01“蜘蛛精”背后，“债基之王”博时基金陷多重困局
- 2026-06-01盈利拐点初现，华夏基金推出上证综指ETF华夏助力把握长期配置窗口
- 2026-05-28董事长换完总经理换，这家外资基金公司高管变动为何如此频繁
- 2026-05-26空缺7个月，这家基金公司总经理定了
- 2026-05-25鹏华基金周天帆：以长期主义赋能 提升基金业正外部性与公共价值
数据合作电话：
021-50819999
意见反馈：
sslink@stockstar.com
