基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0220 | 2.23% | -- | -- | |||
010316 | 中欧创新未来18个月封闭混合C | 1.1889 | 1.1889 | 0.0182 | 1.55% | -- | -- | |||
501203 | 易方达创新未来18个月封闭混合C | 1.1479 | 1.1479 | 0.0154 | 1.36% | -- | -- | |||
501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 1.7476 | 1.7476 | 0.0193 | 1.12% | 1.571 | 10.11% | |||
501083 | 银华科创主题3年封闭混合 | 1.9712 | 1.9712 | 0.0159 | 0.81% | 1.772 | 10.11% | |||
501064 | 国泰价值 | 2.5885 | 2.5885 | 0.0201 | 0.78% | 2.538 | 1.95% | |||
168105 | 九泰泰富 | 1.8425 | 1.8425 | 0.0130 | 0.71% | 1.757 | 4.64% | |||
009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 1.2418 | 1.2418 | 0.0080 | 0.65% | -- | -- | |||
007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 2.2415 | 2.2415 | 0.0141 | 0.63% | -- | -- | |||
501207 | 华夏创新未来18个月封闭混合C | 1.1187 | 1.1187 | 0.0066 | 0.59% | -- | -- | |||
184801 | 鹏华前海 | 110.2600 | 1.3490 | 0.5880 | 0.54% | 100.646 | 8.72% | |||
501202 | 华泰紫金科创3年封闭混合C | 1.2257 | 1.2257 | 0.0063 | 0.52% | 1.064 | 13.19% | |||
009663 | 华泰紫金科创3年封闭混合A | 1.2269 | 1.2269 | 0.0063 | 0.52% | -- | -- | |||
168102 | 九泰锐富 | 1.3910 | 1.7250 | 0.0070 | 0.51% | 1.374 | 1.22% | |||
501077 | 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 2.5860 | 2.5860 | 0.0130 | 0.51% | 2.610 | -0.93% | |||
163417 | 兴全合宜 | 1.1789 | 1.1789 | 0.0054 | 0.46% | 1.157 | 1.86% | |||
501096 | 国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合 | 1.2466 | 1.2466 | 0.0046 | 0.37% | 1.086 | 12.88% | |||
501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 1.8202 | 1.8202 | 0.0056 | 0.31% | 1.669 | 8.31% | |||
501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 1.6784 | 1.6784 | 0.0045 | 0.27% | 1.517 | 9.62% | |||
501097 | 国寿安保科创3年封闭混合 | 1.1951 | 1.1951 | 0.0030 | 0.25% | 1.229 | -2.84% | |||
009133 | 汇安嘉利一年封闭混合A | 1.0637 | 1.0637 | 0.0022 | 0.21% | -- | -- | |||
009134 | 汇安嘉利一年封闭混合C | 1.0606 | 1.0606 | 0.0021 | 0.20% | -- | -- | |||
009691 | 国泰浩益18个月封闭运作混合A | 1.0460 | 1.0460 | 0.0014 | 0.13% | -- | -- | |||
009692 | 国泰浩益18个月封闭运作混合C | 1.0433 | 1.0433 | 0.0012 | 0.12% | -- | -- | |||
501079 | 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 2.1914 | 2.1914 | 0.0024 | 0.11% | 2.000 | 8.73% | |||
501073 | 华安科创主题混合 | 1.1471 | 1.1471 | 0.0012 | 0.10% | 1.109 | 3.32% | |||
501092 | 交银瑞思 | 1.3253 | 1.3253 | 0.0006 | 0.05% | 1.239 | 6.51% | |||
160528 | 研选C | 1.2323 | 1.2323 | 0.0005 | 0.04% | -- | -- | |||
160527 | 研究优选 | 1.2404 | 1.2404 | 0.0005 | 0.04% | 1.175 | 5.27% | |||
161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 2.1524 | 2.1524 | -0.0007 | -0.03% | 2.140 | 0.58% | |||
数据时间:2021-01-15
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