| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 163417 | 兴全合宜 | 1.1789 | 1.1789 | 0.0054 | 0.46% | 1.157 | 1.86% | |||
| 007610 | 汇安嘉诚一年封闭债券C | 1.0409 | 1.0409 | 0.0017 | 0.16% | -- | -- | |||
| 007609 | 汇安嘉诚一年封闭债券A | 1.0432 | 1.0432 | 0.0017 | 0.16% | -- | -- | |||
| 006055 | 鹏扬淳合债券 | 1.0557 | 1.1097 | 0.0014 | 0.13% | -- | -- | |||
| 501073 | 华安科创主题混合 | 1.0538 | 1.0538 | -0.0012 | -0.11% | 0.979 | 7.10% | |||
| 184801 | 鹏华前海 | 104.2290 | 1.2890 | -0.2410 | -0.23% | 91.920 | 11.81% | |||
| 501092 | 交银瑞思 | 0.9950 | 0.9950 | -0.0050 | -0.50% | -- | -- | |||
| 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 1.2369 | 1.2369 | -0.0345 | -2.71% | 1.057 | 14.54% | |||
| 501087 | 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合 | 1.0683 | 1.0683 | -0.0299 | -2.72% | -- | -- | |||
| 160526 | 博时优势 | 1.1676 | 1.2028 | -0.0359 | -2.98% | 1.095 | 6.22% | |||
| 501080 | 中金科创主题 | 1.2301 | 1.2301 | -0.0401 | -3.16% | 1.049 | 14.72% | |||
| 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0332 | -3.21% | -- | -- | |||
| 501079 | 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 1.3860 | 1.3860 | -0.0470 | -3.28% | 1.173 | 15.37% | |||
| 501083 | 银华科创主题3年封闭混合 | 1.2857 | 1.2857 | -0.0440 | -3.31% | 1.098 | 14.60% | |||
| 501071 | 泓德丰泽 | 1.3319 | 1.3319 | -0.0462 | -3.35% | 1.304 | 2.09% | |||
| 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 1.2456 | 1.2456 | -0.0462 | -3.58% | 1.160 | 6.87% | |||
| 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 1.2597 | 1.2597 | -0.0469 | -3.59% | 1.141 | 9.42% | |||
| 166023 | 中欧瑞丰 | 1.3749 | 1.3749 | -0.0536 | -3.75% | 1.349 | 1.88% | |||
| 004740 | 中欧瑞丰C | 1.3572 | 1.3572 | -0.0530 | -3.76% | -- | -- | |||
| 168102 | 九泰锐富 | 1.1960 | 1.2020 | -0.0500 | -4.01% | 1.110 | 7.19% | |||
| 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 1.2964 | 1.2964 | -0.0554 | -4.10% | 1.103 | 14.92% | |||
| 168105 | 九泰泰富 | 1.2326 | 1.2326 | -0.0539 | -4.19% | 1.123 | 8.89% | |||
| 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 | 1.4419 | 1.4419 | -0.0655 | -4.35% | 1.244 | 13.72% | |||
| 501064 | 国泰价值 | 1.5370 | 1.5370 | -0.0711 | -4.42% | 1.468 | 4.49% | |||
| 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 0.9985 | 0.9985 | -0.0475 | -4.54% | -- | -- | |||
| 501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 1.2685 | 1.2685 | -0.0627 | -4.71% | 1.083 | 14.62% | |||
| 006696 | 添富3年封闭研究优选混合 | 1.1775 | 1.1775 | -0.0593 | -4.79% | -- | -- | |||
| 501077 | 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 1.3474 | 1.3474 | -0.0772 | -5.42% | 1.202 | 10.79% | |||
| 501085 | 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 1.2985 | 1.2985 | -0.0786 | -5.71% | 1.138 | 12.36% | |||
| 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 1.4435 | 1.4435 | -0.1064 | -6.87% | -- | -- | |||
| 数据时间：2020-02-28
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