场内基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 513310 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞 | 4.1628 | 4.1628 | 0.4560 | 12.30% | 4.600 | 10.50% | |||
| 161914 | 创业板2年定开 | 0.8626 | 0.8626 | 0.0694 | 8.75% | 0.816 | -5.40% | |||
| 159107 | 创业板软件ETF富国 | 0.7480 | 0.7480 | 0.0567 | 8.20% | 0.755 | 0.94% | |||
| 159256 | 创业板软件ETF华夏 | 0.8235 | 0.8235 | 0.0624 | 8.20% | 0.834 | 1.28% | |||
| 159363 | 创业板人工智能ETF华宝 | 1.1258 | 2.2516 | 0.0804 | 7.69% | 1.126 | 0.02% | |||
| 159246 | 创业板人工智能ETF富国 | 1.0596 | 2.1192 | 0.0756 | 7.68% | 1.062 | 0.23% | |||
| 159388 | 创业板人工智能ETF国泰 | 0.9209 | 2.3023 | 0.0657 | 7.68% | 0.925 | 0.45% | |||
| 159382 | 创业板人工智能ETF南方 | 2.4022 | 2.4022 | 0.1710 | 7.66% | 2.409 | 0.28% | |||
| 159242 | 创业板人工智能ETF大成 | 1.8998 | 1.8998 | 0.1352 | 7.66% | 1.907 | 0.38% | |||
| 159279 | 创业板人工智能ETF华安 | 1.2775 | 1.2775 | 0.0908 | 7.65% | 1.284 | 0.51% | |||
| 159243 | 创业板人工智能ETF招商 | 1.1454 | 1.1454 | 0.0812 | 7.63% | 1.150 | 0.40% | |||
| 159381 | 创业板人工智能ETF华夏 | 1.0684 | 2.1368 | 0.0754 | 7.59% | 1.071 | 0.24% | |||
| 166011 | 中欧盛世LOF | 1.6768 | 2.9058 | 0.1111 | 7.10% | 1.670 | -0.41% | |||
| 501205 | 鹏华创新未来LOF | 0.7400 | 0.7400 | 0.0472 | 6.81% | 0.740 | 0.00% | |||
| 159725 | 线上消费ETF工银 | 0.7769 | 0.7769 | 0.0487 | 6.69% | 0.798 | 2.72% | |||
| 516630 | 云计算ETF华夏 | 1.6252 | 1.6252 | 0.1007 | 6.61% | 1.628 | 0.17% | |||
| 159527 | 云计算ETF广发 | 0.7027 | 2.1081 | 0.0435 | 6.60% | 0.713 | 1.47% | |||
| 161903 | 万家行业优选LOF | 1.6069 | 5.4472 | 0.0993 | 6.59% | 1.583 | -1.49% | |||
| 159739 | 云计算ETF鹏华 | 0.7881 | 1.5762 | -0.6907 | 6.59% | 1.576 | 99.97% | |||
| 516510 | 云计算ETF易方达 | 1.6646 | 1.6646 | 0.1028 | 6.58% | 1.670 | 0.32% | |||
| 159141 | 科创创业人工智能ETF永赢 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0720 | 6.58% | 1.165 | -0.15% | |||
| 159890 | 云计算ETF招商 | 1.7007 | 1.7007 | 0.1049 | 6.57% | 1.701 | 0.02% | |||
| 588850 | 科创机械ETF嘉实 | 1.5828 | 1.5828 | 0.0971 | 6.54% | 1.591 | 0.52% | |||
| 588410 | 科创创业人工智能ETF鹏华 | 1.1906 | 1.1906 | 0.0730 | 6.53% | 1.193 | 0.20% | |||
| 159142 | 科创创业人工智能ETF景顺 | 1.1945 | 1.1945 | 0.0732 | 6.53% | 1.194 | -0.04% | |||
| 588510 | 科创创业人工智能ETF华夏 | 0.8489 | 0.8489 | 0.0520 | 6.53% | 0.852 | 0.37% | |||
| 159022 | 富国中证科创创业人工智能ETF | 0.9938 | 0.9938 | 0.0608 | 6.52% | 0.998 | 0.42% | |||
| 588420 | 科创创业人工智能ETF摩根 | 1.1819 | 1.1819 | 0.0723 | 6.52% | 1.182 | 0.01% | |||
| 159140 | 科创创业人工智能ETF易方达 | 1.2487 | 1.2487 | 0.0763 | 6.51% | 1.250 | 0.10% | |||
| 159139 | 科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 | 1.2422 | 1.2422 | 0.0758 | 6.50% | 1.245 | 0.23% | |||
| 数据时间：2026-07-31
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