场内基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 1.9390 | 1.9390 | 0.0026 | 0.13% | 1.977 | 1.96% | |||
| 511060 | 海富通上证5年期ETF | 106.8090 | 1.2236 | 0.0248 | 0.02% | 106.789 | -0.02% | |||
| 511270 | 海富通上证10年期ETF | 117.6376 | 1.3808 | 0.0103 | 0.01% | 117.665 | 0.02% | |||
| 164210 | 天弘同利LOF | 1.2443 | 1.8494 | 0.0001 | 0.01% | - | -- | |||
| 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 117.1664 | 1.2599 | 0.0094 | 0.01% | 117.152 | -0.01% | |||
| 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 114.5568 | 1.1590 | 0.0081 | 0.01% | 114.595 | 0.03% | |||
| 511160 | 国债ETF东财 | 100.8378 | 1.0084 | 0.0045 | 0.00% | 100.835 | 0.00% | |||
| 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 108.5274 | 1.0853 | 0.0028 | 0.00% | 108.507 | -0.02% | |||
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 112.6497 | 1.1265 | 0.0027 | 0.00% | 112.648 | 0.00% | |||
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 106.6588 | 1.0666 | 0.0005 | 0.00% | 106.654 | 0.00% | |||
| 160128 | 南方金利定开 | 1.0210 | 1.7910 | 0.0000 | 0.00% | - | -- | |||
| 161117 | 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 1.7520 | 0.0000 | 0.00% | - | -- | |||
| 162715 | 广发聚源LOF | 1.1655 | 1.4758 | 0.0000 | 0.00% | 1.164 | -0.13% | |||
| 163907 | 中海惠裕LOF | 0.7970 | 1.5340 | 0.0000 | 0.00% | 0.795 | -0.25% | |||
| 166016 | 中欧纯债LOF | 1.1061 | 1.6338 | 0.0000 | 0.00% | 1.108 | 0.17% | |||
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 115.1737 | 1.1517 | -0.0013 | 0.00% | 115.189 | 0.01% | |||
| 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 108.3870 | 1.0839 | -0.0027 | 0.00% | 108.367 | -0.02% | |||
| 159396 | 博时深证基准做市信用债ETF | 101.3895 | 1.0139 | -0.0039 | 0.00% | 101.139 | -0.25% | |||
| 511190 | 海富通上证基准做市公司债ETF | 100.5825 | 1.0118 | -0.0061 | -0.01% | 100.330 | -0.25% | |||
| 159397 | 广发深证基准做市信用债ETF | 101.2483 | 1.0125 | -0.0062 | -0.01% | 100.980 | -0.26% | |||
| 159200 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF | 100.1797 | 1.0018 | -0.0064 | -0.01% | 100.170 | -0.01% | |||
| 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 107.2417 | 1.0724 | -0.0070 | -0.01% | 107.252 | 0.01% | |||
| 511030 | 平安中债债利差因子ETF | 106.6131 | 1.1911 | -0.0086 | -0.01% | 106.580 | -0.03% | |||
| 161820 | 银华纯债LOF | 1.1590 | 1.6660 | -0.0001 | -0.01% | 1.159 | 0.00% | |||
| 159112 | 科创债ETF银华 | 100.2122 | 1.0021 | -0.0087 | -0.01% | 100.224 | 0.01% | |||
| 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | 100.9320 | 1.0093 | -0.0089 | -0.01% | 100.686 | -0.24% | |||
| 159395 | 大成深证基准做市信用债ETF | 101.4843 | 1.0148 | -0.0098 | -0.01% | 101.280 | -0.20% | |||
| 164810 | 工银纯债定开 | 1.0228 | 1.5686 | -0.0001 | -0.01% | 1.022 | -0.08% | |||
| 159398 | 天弘深证基准做市信用债ETF | 100.7091 | 1.0130 | -0.0100 | -0.01% | 100.440 | -0.27% | |||
| 511120 | 广发上证AAA科技创新公司债ETF | 100.0332 | 1.0003 | -0.0112 | -0.01% | 99.743 | -0.29% | |||
| 数据时间：2025-11-21
|
||||||||||
- 2025-11-22布局硬科技再添利器 易方达基金旗下3只ETF正式获批
- 2025-11-21兴业基金：A股市场调整解析
- 2025-11-18外资公募本土化之痛：大摩基金明星产品业绩分化 核心高管半年内频动荡
- 2025-11-17全球负责任投资大会在巴西召开 易方达基金与海外机构共商可持续经济解决方案
- 2025-11-17三重标准选出15只“长跑健将”基金 三大共性勾勒基金经理看家本领
- 2025-11-14穿越市场波动，FOF基金为何成为震荡市中的配置利器
- 2025-11-13全球储能需求呈现大规模增长！
- 2025-11-11光伏板块热度回升，该怎么看？
- 2025-11-11结构性牛市延续！淳厚基金发声：聚焦科技成长，兼顾低估修复
- 2025-11-11成长，原来要这么投
- 2025-11-21业绩狂飙VS股价静悄悄，券商股补涨行情要来了吗？
- 2025-11-21以ESG+数字化破解公募可持续投资痛点，南方基金筑牢高质量发展根基
- 2025-11-21跟着“十五五”规划一起投——招商基金ETF工具箱助力“轻松投资”
- 2025-11-21银行“清欠专项贷款”提速扩面，重点惠及三类群体：地方国企、事业单位、地方融资平台
- 2025-11-20深耕科技赛道，景顺长城基金的高质量发展之道
- 2025-11-19金融创新优秀案例! 华夏基金“红色火箭”科技驱动金融服务升级
- 2025-11-18规模又降了！安信基金为何与“千亿”一线渐行渐远？
- 2025-11-18比特币跌破92000美元，一年的涨幅跌没了
- 2025-11-17专业化、精细化、系统化，易方达固收投研体系的进阶之路
- 2025-11-13一碗《菜肉馄饨》：上海银行端出的金融匠心
数据合作电话：
021-50819999
意见反馈：
sslink@stockstar.com
