场内基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 161226 | 国投白银LOF | 3.1888 | 3.1888 | 0.2194 | 7.39% | 4.336 | 35.98% | |||
| 160324 | 华夏磐晟LOF | 2.2141 | 2.2141 | 0.1093 | 5.19% | 2.159 | -2.49% | |||
| 501096 | 国联安科创LOF | 1.2745 | 1.2745 | 0.0571 | 4.69% | 1.244 | -2.39% | |||
| 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 3.0628 | 3.0628 | 0.1255 | 4.27% | 3.363 | 9.80% | |||
| 168401 | 红土创新精选LOF | 4.3056 | 4.3056 | 0.1617 | 3.90% | 4.241 | -1.50% | |||
| 501201 | 科创红土LOF | 1.6823 | 1.6823 | 0.0629 | 3.88% | 1.654 | -1.68% | |||
| 165313 | 建信优势LOF | 3.9570 | 3.9570 | 0.1380 | 3.61% | 3.886 | -1.79% | |||
| 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 1.8761 | 1.8761 | 0.0642 | 3.54% | 1.878 | 0.10% | |||
| 588710 | 科半导体 | 1.9383 | 1.9383 | 0.0661 | 3.53% | 1.940 | 0.09% | |||
| 589020 | 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF | 1.5156 | 1.5156 | 0.0515 | 3.52% | 1.513 | -0.17% | |||
| 506002 | 易方达科创板 | 1.7434 | 1.8754 | 0.0586 | 3.48% | 1.615 | -7.36% | |||
| 501098 | 科创建信LOF | 1.7487 | 1.7487 | 0.0581 | 3.44% | 1.719 | -1.70% | |||
| 563210 | 富国恒生A股专精特新企业ETF | 1.8107 | 1.8107 | 0.0598 | 3.42% | 1.806 | -0.26% | |||
| 588780 | 国联安科创芯片设计ETF | 1.8901 | 1.8901 | 0.0604 | 3.30% | 1.894 | 0.21% | |||
| 589030 | 易方达上证科创板芯片设计主题ETF | 1.0948 | 1.0948 | 0.0348 | 3.28% | 1.095 | 0.02% | |||
| 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 2.3653 | 2.3653 | 0.0751 | 3.28% | 2.361 | -0.18% | |||
| 589210 | 广发上证科创板芯片设计主题ETF | 1.3047 | 1.3047 | 0.0413 | 3.27% | 1.306 | 0.10% | |||
| 501079 | 科创大成LOF | 3.2618 | 3.2618 | 0.1028 | 3.25% | 3.214 | -1.47% | |||
| 589070 | 天弘上证科创板芯片设计主题ETF | 1.0317 | 1.0317 | 0.0325 | 3.25% | 1.030 | -0.16% | |||
| 501015 | 财通升级混合LOF | 2.3750 | 2.3750 | 0.0740 | 3.22% | 2.345 | -1.26% | |||
| 160642 | 鹏华增瑞LOF | 2.1888 | 2.1888 | 0.0679 | 3.20% | 2.152 | -1.68% | |||
| 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 1.5919 | 1.5919 | 0.0462 | 2.99% | 1.592 | 0.01% | |||
| 588210 | 易方达上证科创板100ETF | 1.6025 | 1.6025 | 0.0465 | 2.99% | 1.604 | 0.09% | |||
| 588900 | 南方上证科创板100ETF | 1.6372 | 1.6372 | 0.0475 | 2.99% | 1.636 | -0.07% | |||
| 588190 | 银华上证科创板100ETF | 1.6121 | 1.6121 | 0.0467 | 2.98% | 1.612 | -0.01% | |||
| 588030 | 博时上证科创板100ETF | 1.6229 | 1.6229 | 0.0470 | 2.98% | 1.622 | -0.06% | |||
| 563380 | 华泰柏瑞航空航天ETF | 1.3097 | 1.3097 | 0.0379 | 2.98% | 1.310 | 0.02% | |||
| 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 1.6319 | 1.6319 | 0.0472 | 2.98% | 1.639 | 0.44% | |||
| 588220 | 鹏华上证科创板100ETF | 1.6160 | 1.6160 | 0.0467 | 2.98% | 1.616 | 0.00% | |||
| 588980 | 广发上证科创板100ETF | 1.4673 | 1.4673 | 0.0424 | 2.98% | 1.465 | -0.16% | |||
| 数据时间：2026-01-27
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