场内基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 159198 | 富国中证港股通信息技术综合ETF | 1.2952 | 1.2952 | 0.0400 | 3.19% | 1.282 | -1.02% | |||
| 159196 | 易方达中证港股通信息技术综合ETF | 1.2889 | 1.2889 | 0.0397 | 3.18% | 1.276 | -1.00% | |||
| 526000 | 港股通信息技术ETF华夏 | 1.2416 | 1.2416 | 0.0382 | 3.17% | 1.234 | -0.61% | |||
| 159131 | 港股通信息技术ETF华宝 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0311 | 3.17% | 0.999 | -1.21% | |||
| 520750 | 港股通信息ETF华富 | 0.9398 | 0.9398 | 0.0289 | 3.17% | 0.929 | -1.15% | |||
| 526030 | 港股通信息技术ETF汇添富 | 0.9118 | 0.9118 | 0.0280 | 3.17% | 0.901 | -1.18% | |||
| 520710 | 港股通信息技术ETF广发 | 0.9482 | 0.9482 | 0.0291 | 3.17% | 0.937 | -1.18% | |||
| 526050 | 港股通信息技术ETF招商 | 1.1226 | 1.1226 | 0.0344 | 3.16% | 1.109 | -1.21% | |||
| 159185 | 鹏华中证港股通信息技术综合ETF | 1.1500 | 1.1500 | 0.0351 | 3.15% | 1.137 | -1.13% | |||
| 513240 | 港股通信息技术ETF华安 | 1.0687 | 1.0687 | 0.0326 | 3.15% | 1.057 | -1.09% | |||
| 589720 | 科创创新药ETF国泰 | 0.9831 | 0.9831 | 0.0205 | 2.13% | 0.984 | 0.09% | |||
| 589120 | 科创创新药ETF汇添富 | 0.9064 | 0.9064 | 0.0187 | 2.11% | 0.908 | 0.18% | |||
| 588130 | 科创医药ETF华夏 | 1.0847 | 1.0847 | 0.0212 | 1.99% | 1.084 | -0.06% | |||
| 161122 | 生物科技LOF | 0.6095 | 0.8871 | 0.0119 | 1.99% | 0.611 | 0.25% | |||
| 588700 | 科创医药ETF嘉实 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0207 | 1.98% | 1.064 | 0.03% | |||
| 159377 | 创业板医药ETF国泰 | 1.0627 | 1.0627 | 0.0206 | 1.98% | 1.065 | 0.22% | |||
| 588250 | 科创医药ETF鹏华 | 1.1062 | 1.1062 | 0.0207 | 1.91% | 1.106 | -0.02% | |||
| 588860 | 科创医药ETF工银 | 0.7086 | 1.4172 | 0.0131 | 1.88% | 0.709 | 0.06% | |||
| 501005 | 精准医疗LOF | 1.1576 | 1.1576 | 0.0211 | 1.86% | 1.159 | 0.12% | |||
| 160220 | 国泰民益LOF | 4.7951 | 4.7951 | 0.0753 | 1.60% | 4.684 | -2.32% | |||
| 160215 | 国泰价值LOF | 3.7530 | 4.3630 | 0.0580 | 1.57% | 3.653 | -2.66% | |||
| 159839 | 生物医药ETF汇添富 | 0.3946 | 0.3946 | 0.0058 | 1.49% | 0.395 | 0.10% | |||
| 159508 | 生物医药ETF华安 | 0.8723 | 0.8723 | 0.0128 | 1.49% | 0.871 | -0.15% | |||
| 159859 | 生物医药ETF天弘 | 0.4249 | 0.4249 | 0.0062 | 1.48% | 0.425 | 0.02% | |||
| 161726 | 生物医药LOF | 0.4344 | 0.9843 | 0.0061 | 1.42% | 0.432 | -0.55% | |||
| 159828 | 医疗ETF国泰 | 0.4423 | 0.4423 | 0.0059 | 1.35% | 0.442 | -0.07% | |||
| 512170 | 医疗ETF华宝 | 0.3551 | 1.0653 | 0.0047 | 1.34% | 0.355 | -0.03% | |||
| 159847 | 医疗ETF易方达 | 0.4249 | 0.4249 | 0.0056 | 1.34% | 0.425 | 0.02% | |||
| 560260 | 医疗ETF广发 | 0.9007 | 0.9007 | 0.0118 | 1.33% | 0.901 | 0.03% | |||
| 160212 | 国泰估值LOF | 3.6698 | 3.6698 | 0.0477 | 1.32% | 3.590 | -2.17% | |||
| 数据时间：2026-08-13
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