场内基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 161226 | 国投白银LOF | 1.5410 | 1.5410 | 0.0425 | 2.84% | 1.610 | 4.48% | |||
| 159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 1.5016 | 1.5836 | 0.0229 | 1.55% | 1.499 | -0.17% | |||
| 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 1.4275 | 1.4665 | 0.0178 | 1.26% | 1.424 | -0.25% | |||
| 159266 | 永赢中证港股通央企红利ETF | 1.0448 | 1.0448 | 0.0108 | 1.04% | 1.039 | -0.56% | |||
| 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | 1.4906 | 1.5026 | 0.0153 | 1.04% | 1.489 | -0.11% | |||
| 159281 | 天弘中证港股通央企红利ETF | 1.0436 | 1.0436 | 0.0107 | 1.04% | 1.038 | -0.54% | |||
| 159220 | 华宝标普港股通低波红利ETF | 0.6258 | 1.2516 | 0.0062 | 1.00% | 0.624 | -0.29% | |||
| 159118 | 华夏标普港股通低波红利ETF | 1.0080 | 1.0080 | 0.0099 | 0.99% | 1.002 | -0.60% | |||
| 159117 | 鹏华港股通低波红利ETF | 1.0582 | 1.0582 | 0.0102 | 0.97% | 1.053 | -0.49% | |||
| 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 1.3805 | 1.3805 | 0.0128 | 0.94% | 1.380 | -0.04% | |||
| 159277 | 富国中证港股通高股息投资ETF | 1.0085 | 1.0085 | 0.0089 | 0.89% | 1.005 | -0.35% | |||
| 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 1.3511 | 1.3902 | 0.0118 | 0.88% | 1.348 | -0.23% | |||
| 159127 | 南方中证港股通高股息投资ETF | 0.9745 | 0.9745 | 0.0085 | 0.88% | 0.970 | -0.46% | |||
| 159302 | 银华中证港股高股息ETF | 1.3618 | 1.3618 | 0.0116 | 0.86% | 1.359 | -0.21% | |||
| 501305 | 港股高股息LOF | 1.3312 | 1.3312 | 0.0110 | 0.83% | 1.324 | -0.54% | |||
| 501306 | 港股高股息LOFC | 1.2881 | 1.2881 | 0.0106 | 0.83% | 1.281 | -0.55% | |||
| 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF | 1.3532 | 1.3635 | 0.0093 | 0.69% | 1.353 | -0.01% | |||
| 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 1.0590 | 1.0590 | 0.0069 | 0.66% | 1.056 | -0.28% | |||
| 159245 | 富国国证港股通消费主题ETF | 0.9942 | 0.9942 | 0.0060 | 0.61% | 0.990 | -0.42% | |||
| 159268 | 汇添富国证港股通消费主题ETF | 0.9833 | 0.9833 | 0.0059 | 0.60% | 0.981 | -0.23% | |||
| 159285 | 华安国证港股通消费主题ETF | 0.9786 | 0.9786 | 0.0058 | 0.60% | 0.974 | -0.47% | |||
| 159265 | 鹏华国证港股通消费主题ETF | 1.0135 | 1.0135 | 0.0060 | 0.60% | 1.011 | -0.25% | |||
| 159981 | 建信易盛能源化工期货ETF | 1.2425 | 1.2425 | 0.0067 | 0.54% | 1.238 | -0.36% | |||
| 160526 | 博时优势企业 | 1.3984 | 1.7205 | 0.0075 | 0.54% | 1.384 | -1.03% | |||
| 501310 | 价值基金LOF | 1.3639 | 1.3639 | 0.0070 | 0.52% | 1.353 | -0.80% | |||
| 159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | 0.8413 | 0.8413 | 0.0042 | 0.50% | 0.840 | -0.15% | |||
| 501307 | 沪港深红利LOF | 1.2736 | 1.2736 | 0.0062 | 0.49% | 1.264 | -0.75% | |||
| 161724 | 煤炭等权LOF | 2.0908 | 1.4732 | 0.0095 | 0.46% | 2.077 | -0.66% | |||
| 167301 | 保险主题LOF | 1.1330 | 1.8900 | 0.0050 | 0.44% | 1.127 | -0.53% | |||
| 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.7528 | 1.7528 | 0.0075 | 0.43% | 1.747 | -0.33% | |||
| 数据时间：2025-12-02
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