场内基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF | 2.0843 | 2.0843 | 0.0986 | 4.97% | 2.096 | 0.56% | |||
| 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 1.9895 | 1.9895 | 0.0937 | 4.94% | 2.027 | 1.88% | |||
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1.8913 | 1.8913 | 0.0889 | 4.93% | 1.901 | 0.51% | |||
| 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 2.2160 | 2.2160 | 0.1039 | 4.92% | 2.223 | 0.32% | |||
| 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 2.2503 | 2.2503 | 0.1050 | 4.89% | 2.260 | 0.43% | |||
| 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 1.7952 | 1.7952 | 0.0725 | 4.21% | 1.801 | 0.32% | |||
| 588710 | 科半导体 | 1.8553 | 1.8553 | 0.0746 | 4.19% | 1.863 | 0.42% | |||
| 589020 | 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF | 1.4508 | 1.4508 | 0.0581 | 4.17% | 1.453 | 0.15% | |||
| 501096 | 国联安科创LOF | 1.2185 | 1.2185 | 0.0451 | 3.84% | 1.194 | -2.01% | |||
| 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 2.4369 | 2.4369 | 0.0857 | 3.64% | 2.451 | 0.58% | |||
| 159582 | 博时中证半导体产业ETF | 2.6759 | 2.6759 | 0.0935 | 3.62% | 2.675 | -0.03% | |||
| 501015 | 财通升级混合LOF | 2.3190 | 2.3190 | 0.0640 | 2.84% | 2.266 | -2.29% | |||
| 160220 | 国泰民益LOF | 3.0913 | 3.0913 | 0.0850 | 2.83% | 3.096 | 0.15% | |||
| 506002 | 易方达科创板 | 1.6300 | 1.7620 | -0.0571 | 2.70% | 1.579 | -3.13% | |||
| 501046 | 财通福鑫定开混合 | 4.7783 | 4.7783 | 0.1179 | 2.53% | 4.377 | -8.40% | |||
| 501026 | 财通福享混合LOF | 1.5818 | 1.5818 | 0.0372 | 2.41% | 1.529 | -3.34% | |||
| 501079 | 科创大成LOF | 3.2004 | 3.2004 | 0.0734 | 2.35% | 3.109 | -2.86% | |||
| 563210 | 富国恒生A股专精特新企业ETF | 1.7270 | 1.7270 | 0.0383 | 2.27% | 1.731 | 0.23% | |||
| 163415 | 兴全商业模式LOF | 4.9860 | 5.8460 | 0.1100 | 2.26% | 4.884 | -2.05% | |||
| 159608 | 广发中证稀有金属主题ETF | 1.2129 | 1.2129 | 0.0265 | 2.23% | 1.218 | 0.42% | |||
| 161226 | 国投白银LOF | 2.5706 | 2.5706 | 0.0561 | 2.23% | 3.071 | 19.47% | |||
| 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 1.1257 | 1.1257 | 0.0245 | 2.22% | 1.129 | 0.29% | |||
| 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 1.0561 | 1.0561 | 0.0229 | 2.22% | 1.057 | 0.09% | |||
| 159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF | 1.4808 | 1.4808 | 0.0321 | 2.22% | 1.483 | 0.15% | |||
| 167002 | 鼎越LOF | 4.6607 | 4.6607 | 0.0992 | 2.17% | 4.584 | -1.65% | |||
| 161132 | 易方达科顺定开 | 2.4605 | 2.4605 | 0.0516 | 2.14% | 2.248 | -8.64% | |||
| 501099 | 平安新兴产业LOF | 2.6868 | 2.6868 | 0.0558 | 2.12% | 2.632 | -2.04% | |||
| 516710 | 华夏中证新材料主题ETF | 0.7292 | 0.7292 | 0.0149 | 2.09% | 0.728 | -0.16% | |||
| 163406 | 兴全合润LOF | 2.1754 | 8.2731 | 0.0444 | 2.08% | 2.141 | -1.58% | |||
| 159763 | 建信中证新材料主题ETF | 0.7090 | 0.7090 | 0.0141 | 2.03% | 0.708 | -0.14% | |||
| 数据时间：2026-01-15
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