场内基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 161725 | 白酒基金LOF | 0.5676 | 2.2837 | 0.0300 | 5.58% | 0.562 | -0.99% | |||
| 512690 | 酒ETF鹏华 | 0.4324 | 1.5648 | 0.0202 | 4.90% | 0.432 | -0.09% | |||
| 160632 | 酒LOF | 0.2712 | 2.1520 | 0.0126 | 4.87% | 0.269 | -0.81% | |||
| 513230 | 港股通消费ETF华夏 | 0.8195 | 0.8195 | 0.0313 | 3.97% | 0.812 | -0.92% | |||
| 513070 | 港股通消费ETF易方达 | 1.0393 | 1.0393 | 0.0395 | 3.95% | 1.032 | -0.70% | |||
| 159245 | 港股通消费ETF富国 | 0.7381 | 0.7381 | 0.0280 | 3.94% | 0.730 | -1.10% | |||
| 159285 | 港股通消费ETF华安 | 0.7303 | 0.7303 | 0.0276 | 3.93% | 0.723 | -1.00% | |||
| 159268 | 港股通消费ETF汇添富 | 0.7332 | 0.7332 | 0.0276 | 3.91% | 0.731 | -0.30% | |||
| 159735 | 港股消费ETF银华 | 0.6323 | 0.6323 | 0.0238 | 3.91% | 0.625 | -1.15% | |||
| 159265 | 港股消费ETF鹏华 | 0.7612 | 0.7612 | 0.0279 | 3.80% | 0.753 | -1.08% | |||
| 520620 | 恒生消费ETF嘉实 | 0.7701 | 0.7701 | 0.0281 | 3.79% | 0.762 | -1.05% | |||
| 513590 | 港股通消费ETF鹏华 | 0.7316 | 0.7316 | 0.0266 | 3.77% | 0.726 | -0.77% | |||
| 513970 | 恒生消费ETF景顺 | 0.7755 | 0.7755 | 0.0281 | 3.76% | 0.769 | -0.84% | |||
| 520520 | 恒生消费ETF华泰柏瑞 | 0.9006 | 0.9006 | 0.0322 | 3.71% | 0.896 | -0.51% | |||
| 159699 | 恒生消费ETF广发 | 0.8427 | 0.8427 | 0.0299 | 3.68% | 0.834 | -1.03% | |||
| 516900 | 食品饮料ETF华安 | 0.5031 | 0.5031 | 0.0152 | 3.12% | 0.503 | -0.02% | |||
| 520660 | 港股通央企红利ETF南方 | 0.9918 | 1.0668 | 0.0296 | 3.08% | 0.979 | -1.29% | |||
| 520990 | 港股央企红利ETF景顺 | 0.9963 | 1.0610 | 0.0295 | 3.05% | 0.985 | -1.13% | |||
| 515170 | 食品饮料ETF华夏 | 0.4728 | 0.4728 | 0.0139 | 3.03% | 0.473 | 0.04% | |||
| 520900 | 港股通红利ETF广发 | 1.0070 | 1.0646 | 0.0296 | 3.03% | 0.993 | -1.39% | |||
| 159862 | 食品饮料ETF银华 | 0.5523 | 0.5523 | 0.0160 | 2.98% | 0.552 | -0.05% | |||
| 515710 | 食品饮料ETF华宝 | 0.5060 | 0.5060 | 0.0146 | 2.97% | 0.506 | 0.00% | |||
| 159843 | 食品饮料ETF招商 | 0.5504 | 0.5504 | 0.0158 | 2.96% | 0.550 | -0.07% | |||
| 160222 | 食品LOF | 0.6735 | 2.4465 | 0.0184 | 2.81% | 0.667 | -0.97% | |||
| 501209 | 富久食品饮料LOF | 0.4904 | 0.4904 | 0.0130 | 2.72% | 0.486 | -0.90% | |||
| 159736 | 食品饮料ETF天弘 | 0.5863 | 0.5863 | 0.0152 | 2.66% | 0.587 | 0.12% | |||
| 159569 | 港股红利低波ETF景顺 | 1.3969 | 1.4804 | 0.0350 | 2.57% | 1.380 | -1.21% | |||
| 510630 | 消费ETF华夏 | 0.8202 | 3.2808 | 0.0203 | 2.54% | 0.820 | -0.02% | |||
| 159266 | 港股央企红利ETF永赢 | 0.9949 | 0.9949 | 0.0230 | 2.37% | 0.987 | -0.79% | |||
| 159333 | 港股央企红利ETF万家 | 1.3816 | 1.4346 | 0.0319 | 2.36% | 1.366 | -1.13% | |||
| 数据时间：2026-10-30
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