场内基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 563380 | 华泰柏瑞航空航天ETF | 1.2828 | 1.2828 | 0.0234 | 1.86% | 1.289 | 0.48% | |||
| 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.4699 | 1.4699 | 0.0178 | 1.23% | 1.476 | 0.41% | |||
| 159241 | 天弘国证航天航空行业ETF | 1.4996 | 1.4996 | 0.0181 | 1.22% | 1.502 | 0.16% | |||
| 159208 | 万家国证航天航空行业ETF | 1.5037 | 1.5037 | 0.0180 | 1.21% | 1.509 | 0.35% | |||
| 159267 | 华安国证航天航空行业ETF | 1.2538 | 1.2538 | 0.0150 | 1.21% | 1.257 | 0.26% | |||
| 506000 | 科创板基金 | 1.2375 | 1.2725 | 0.0142 | 1.16% | 1.148 | -7.23% | |||
| 501200 | 科创加银LOF | 0.9555 | 0.9555 | 0.0108 | 1.14% | 0.934 | -2.25% | |||
| 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.8563 | 1.7126 | 0.0093 | 1.10% | 0.859 | 0.32% | |||
| 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 1.7806 | 1.7806 | 0.0193 | 1.10% | 1.782 | 0.08% | |||
| 588710 | 科半导体 | 1.8408 | 1.8408 | 0.0199 | 1.09% | 1.841 | 0.01% | |||
| 589020 | 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF | 1.4389 | 1.4389 | 0.0155 | 1.09% | 1.440 | 0.08% | |||
| 162703 | 广发小盘LOF | 2.1751 | 5.5462 | 0.0226 | 1.05% | 2.128 | -2.17% | |||
| 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 2.1444 | 2.1444 | 0.0191 | 0.90% | 2.149 | 0.21% | |||
| 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 1.9259 | 1.9259 | 0.0171 | 0.90% | 1.927 | 0.06% | |||
| 560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF | 2.0167 | 2.0167 | 0.0179 | 0.90% | 2.017 | 0.01% | |||
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1.8298 | 1.8298 | 0.0162 | 0.89% | 1.832 | 0.12% | |||
| 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 2.1810 | 2.1810 | 0.0192 | 0.89% | 2.188 | 0.32% | |||
| 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 2.3133 | 2.3133 | 0.0174 | 0.76% | 2.317 | 0.16% | |||
| 159582 | 博时中证半导体产业ETF | 2.5412 | 2.5412 | 0.0190 | 0.75% | 2.544 | 0.11% | |||
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 1.9337 | 1.9337 | 0.0122 | 0.63% | 2.000 | 3.43% | |||
| 501081 | 科创中欧LOF | 2.9469 | 2.9469 | 0.0180 | 0.61% | 2.913 | -1.15% | |||
| 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 1.1304 | 1.1304 | 0.0060 | 0.53% | 1.133 | 0.23% | |||
| 159278 | 鹏华国证机器人产业ETF | 1.1327 | 1.1327 | 0.0056 | 0.50% | 1.135 | 0.20% | |||
| 159559 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 1.4377 | 1.4377 | 0.0071 | 0.50% | 1.439 | 0.09% | |||
| 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 1.6015 | 1.6015 | 0.0079 | 0.50% | 1.604 | 0.16% | |||
| 159272 | 富国国证机器人产业ETF | 0.9584 | 0.9584 | 0.0047 | 0.49% | 0.961 | 0.27% | |||
| 501092 | 交银瑞思LOF | 1.4121 | 1.4121 | 0.0064 | 0.46% | 1.401 | -0.79% | |||
| 501019 | 军工基金LOF | 1.5305 | 1.5305 | 0.0069 | 0.45% | 1.527 | -0.23% | |||
| 160643 | 空天军工LOF | 1.5222 | 1.5222 | 0.0051 | 0.34% | 1.515 | -0.47% | |||
| 560170 | 南方中证国新央企科技引领ETF | 1.1437 | 1.1437 | 0.0031 | 0.27% | 1.144 | 0.03% | |||
| 数据时间：2026-02-13
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