场内基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 166011 | 中欧盛世LOF | 2.4783 | 3.7073 | 0.1484 | 6.37% | 2.488 | 0.39% | |||
| 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 1.8974 | 1.8974 | 0.1022 | 5.69% | 1.918 | 1.09% | |||
| 588710 | 科半导体 | 1.9604 | 1.9604 | 0.1051 | 5.66% | 1.976 | 0.80% | |||
| 589020 | 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF | 1.5327 | 1.5327 | 0.0819 | 5.65% | 1.580 | 3.09% | |||
| 160324 | 华夏磐晟LOF | 2.0565 | 2.0565 | 0.0827 | 4.19% | 1.950 | -5.18% | |||
| 563210 | 富国恒生A股专精特新企业ETF | 1.7960 | 1.7960 | 0.0690 | 4.00% | 1.815 | 1.06% | |||
| 160215 | 国泰价值LOF | 3.1230 | 3.7330 | 0.1110 | 3.69% | 3.070 | -1.70% | |||
| 560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF | 2.1606 | 2.1606 | 0.0763 | 3.66% | 2.164 | 0.16% | |||
| 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 2.0622 | 2.0622 | 0.0727 | 3.65% | 2.067 | 0.23% | |||
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1.9604 | 1.9604 | 0.0691 | 3.65% | 1.964 | 0.18% | |||
| 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 2.2968 | 2.2968 | 0.0808 | 3.65% | 2.310 | 0.57% | |||
| 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 2.3320 | 2.3320 | 0.0817 | 3.63% | 2.339 | 0.30% | |||
| 516640 | 富国中证芯片产业ETF | 1.2296 | 1.2296 | 0.0422 | 3.55% | 1.237 | 0.60% | |||
| 516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 1.3844 | 1.3844 | 0.0475 | 3.55% | 1.389 | 0.33% | |||
| 516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 1.1963 | 1.1963 | 0.0410 | 3.55% | 1.208 | 0.98% | |||
| 159310 | 天弘中证芯片产业ETF | 2.3950 | 2.3950 | 0.0820 | 3.55% | 2.405 | 0.42% | |||
| 159560 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 1.9236 | 1.9236 | 0.0657 | 3.54% | 1.935 | 0.59% | |||
| 159599 | 西藏东财中证芯片产业ETF | 2.3817 | 2.3817 | 0.0811 | 3.53% | 2.404 | 0.94% | |||
| 160212 | 国泰估值LOF | 4.8143 | 4.8143 | 0.1615 | 3.47% | 4.840 | 0.53% | |||
| 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 2.5712 | 2.5712 | 0.0841 | 3.38% | 2.572 | 0.03% | |||
| 159546 | 国泰中证全指集成电路ETF | 2.0814 | 2.0814 | 0.0679 | 3.37% | 2.085 | 0.17% | |||
| 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | 1.8653 | 3.7306 | 0.0606 | 3.36% | 1.871 | 0.31% | |||
| 512480 | 国联安中证半导体ETF | 1.6995 | 3.3990 | 0.0548 | 3.33% | 1.702 | 0.15% | |||
| 162207 | 宏利效率混合LOF | 1.5842 | 3.8103 | 0.0497 | 3.24% | 1.566 | -1.15% | |||
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1.9809 | 1.9809 | 0.0611 | 3.18% | 1.987 | 0.31% | |||
| 159813 | 鹏华国证半导体芯片ETF | 1.2691 | 1.9037 | 0.0390 | 3.17% | 1.271 | 0.15% | |||
| 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 0.9820 | 1.9640 | 0.0301 | 3.16% | 0.983 | 0.10% | |||
| 159665 | 工银瑞信国证半导体芯片ETF | 2.0516 | 2.0516 | 0.0626 | 3.15% | 2.051 | -0.03% | |||
| 506002 | XD易方达科创板 | 1.6813 | 1.8133 | 0.0513 | 3.15% | 1.523 | -9.42% | |||
| 506000 | 科创板基金 | 1.2673 | 1.3023 | 0.0369 | 3.00% | 1.130 | -10.83% | |||
| 数据时间：2026-01-16
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