- 传统封基

传统封基

基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	市价	折价率
012123	招商金安成长严选1年封闭混合	0.8452	0.8452	0.0245	2.99%	-	--
501078	广发科创主题3年封闭混合	2.1774	2.1774	0.0439	2.06%	2.146	1.44%
501075	万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A	1.9945	1.9945	0.0395	2.02%	1.974	1.03%
501081	中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合	1.8427	1.8427	0.0349	1.93%	1.812	1.67%
501077	富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合	1.9464	1.9464	0.0326	1.70%	1.930	0.84%
010316	中欧创新未来18个月封闭混合C	1.1889	1.1889	0.0182	1.55%	-	--
012008	易方达稳健回报一年封闭运作混合A	0.8673	0.8673	0.0126	1.47%	-	--
012009	易方达稳健回报一年封闭运作混合C	0.8648	0.8648	0.0125	1.47%	-	--
501085	财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合	1.9366	1.9366	0.0276	1.45%	1.898	1.99%
010764	九泰锐升18个月封闭混合	1.0400	1.0400	0.0127	1.24%	-	--
501206	汇添富创新未来18个月封闭混合C	0.7843	0.7843	0.0079	1.02%	0.779	0.68%
501082	博时科创主题3年封闭混合	1.9620	1.9620	0.0193	0.99%	1.935	1.38%
501207	华夏创新未来18个月封闭混合C	0.7953	0.7953	0.0078	0.99%	0.792	0.41%
163417	兴全合宜	1.1789	1.1789	0.0054	0.46%	1.157	1.86%
501205	鹏华创新未来18个月封闭混合	0.6433	0.6433	0.0027	0.42%	0.632	1.76%
012002	中泰星宇一年封闭混合C	0.8671	0.8671	0.0035	0.41%	-	--
012001	中泰星宇一年封闭混合A	0.8713	0.8713	0.0035	0.40%	-	--
007353	工银科技创新3年封闭混合	1.5954	1.5954	0.0064	0.40%	-	--
501188	添富配售	1.2547	1.2547	0.0027	0.22%	1.237	1.41%
160526	博时优势	1.1419	1.4640	0.0022	0.19%	1.127	1.30%
009133	汇安嘉利一年封闭混合A	1.0718	1.0718	0.0007	0.07%	-	--
009134	汇安嘉利一年封闭混合C	1.0675	1.0675	0.0006	0.06%	-	--
160142	南方配售	1.1705	1.1705	0.0004	0.03%	1.164	0.56%
161728	招商配售	1.1666	1.1666	0.0003	0.03%	1.153	1.17%
161131	易基配售	1.1659	1.1659	0.0001	0.01%	1.153	1.11%
010315	华夏创新未来18个月封闭混合C	1.1334	1.1334	-0.0004	-0.04%	-	--
010319	鹏华创新未来18个月封闭混合C	1.0784	1.0784	-0.0006	-0.06%	-	--
010317	易方达创新未来18个月封闭混合C	1.1264	1.1264	-0.0013	-0.12%	-	--
501073	华安科创主题混合	1.0484	1.0484	-0.0013	-0.12%	1.031	1.66%
501071	泓德丰泽	0.8888	1.6278	-0.0014	-0.16%	0.870	2.12%
数据时间：2022-07-15