- 传统封基

传统封基

基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	市价	折价率
009984	鹏华启航两年封闭运作混合	1.0082	1.0082	0.0220	2.23%	--	--
010316	中欧创新未来18个月封闭混合C	1.1889	1.1889	0.0182	1.55%	--	--
501203	易方达创新未来18个月封闭混合C	1.1479	1.1479	0.0154	1.36%	--	--
501075	万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A	1.7476	1.7476	0.0193	1.12%	1.571	10.11%
501083	银华科创主题3年封闭混合	1.9712	1.9712	0.0159	0.81%	1.772	10.11%
501064	国泰价值	2.5885	2.5885	0.0201	0.78%	2.538	1.95%
168105	九泰泰富	1.8425	1.8425	0.0130	0.71%	1.757	4.64%
009715	汇添富策略增长两年封闭混合	1.2418	1.2418	0.0080	0.65%	--	--
007353	工银科技创新3年封闭混合	2.2415	2.2415	0.0141	0.63%	--	--
501207	华夏创新未来18个月封闭混合C	1.1187	1.1187	0.0066	0.59%	--	--
184801	鹏华前海	110.2600	1.3490	0.5880	0.54%	100.646	8.72%
501202	华泰紫金科创3年封闭混合C	1.2257	1.2257	0.0063	0.52%	1.064	13.19%
009663	华泰紫金科创3年封闭混合A	1.2269	1.2269	0.0063	0.52%	--	--
168102	九泰锐富	1.3910	1.7250	0.0070	0.51%	1.374	1.22%
501077	富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合	2.5860	2.5860	0.0130	0.51%	2.610	-0.93%
163417	兴全合宜	1.1789	1.1789	0.0054	0.46%	1.157	1.86%
501096	国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合	1.2466	1.2466	0.0046	0.37%	1.086	12.88%
501081	中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合	1.8202	1.8202	0.0056	0.31%	1.669	8.31%
501076	鹏华科创3年封闭混合	1.6784	1.6784	0.0045	0.27%	1.517	9.62%
501097	国寿安保科创3年封闭混合	1.1951	1.1951	0.0030	0.25%	1.229	-2.84%
009133	汇安嘉利一年封闭混合A	1.0637	1.0637	0.0022	0.21%	--	--
009134	汇安嘉利一年封闭混合C	1.0606	1.0606	0.0021	0.20%	--	--
009691	国泰浩益18个月封闭运作混合A	1.0460	1.0460	0.0014	0.13%	--	--
009692	国泰浩益18个月封闭运作混合C	1.0433	1.0433	0.0012	0.12%	--	--
501079	大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合	2.1914	2.1914	0.0024	0.11%	2.000	8.73%
501073	华安科创主题混合	1.1471	1.1471	0.0012	0.10%	1.109	3.32%
501092	交银瑞思	1.3253	1.3253	0.0006	0.05%	1.239	6.51%
160528	研选C	1.2323	1.2323	0.0005	0.04%	--	--
160527	研究优选	1.2404	1.2404	0.0005	0.04%	1.175	5.27%
161729	招商3年封闭瑞利混合	2.1524	2.1524	-0.0007	-0.03%	2.140	0.58%
数据时间：2021-01-15