场内基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 512820 | 银行ETF汇添富 | 1.4321 | 1.6281 | 0.0251 | 1.78% | 1.435 | 0.20% | |||
| 561060 | 国企红利ETF华安 | 1.1617 | 1.1887 | 0.0044 | 0.38% | 1.161 | -0.06% | |||
| 560020 | 红利ETF汇添富 | 1.1164 | 1.1974 | 0.0037 | 0.33% | 1.118 | 0.14% | |||
| 520560 | 香港大盘30ETF华宝 | 0.8351 | 0.8351 | 0.0025 | 0.30% | 0.828 | -0.85% | |||
| 513770 | 港股互联网ETF华宝 | 0.3671 | 0.7342 | 0.0002 | 0.05% | 0.364 | -0.84% | |||
| 551520 | 科创债ETF汇添富 | 102.0932 | 1.0209 | 0.0151 | 0.01% | 102.057 | -0.04% | |||
| 551550 | 科创债ETF华夏 | 101.7847 | 1.0178 | 0.0119 | 0.01% | 101.754 | -0.03% | |||
| 501057 | 新能源车LOF | 2.1717 | 2.1717 | -0.0714 | 0.00% | 2.165 | -0.31% | |||
| 501058 | 新能源车LOFC | 2.1250 | 2.1250 | -0.0699 | 0.00% | 2.123 | -0.09% | |||
| 513060 | 恒生医疗ETF博时 | 0.5772 | 0.5772 | -0.0040 | 0.00% | 0.572 | -0.90% | |||
| 513820 | 港股通红利ETF汇添富 | 1.2600 | 1.3463 | 0.0042 | 0.00% | 1.248 | -0.95% | |||
| 516130 | 消费龙头ETF华宝 | 0.6824 | 0.6824 | 0.0003 | 0.00% | 0.681 | -0.21% | |||
| 516380 | 智能电动车ETF华宝 | 0.8723 | 0.8723 | -0.0356 | 0.00% | 0.873 | 0.08% | |||
| 516560 | 养老ETF华宝 | 0.7633 | 0.7633 | -0.0140 | 0.00% | 0.764 | 0.09% | |||
| 516700 | 大数据ETF华宝 | 0.8902 | 0.8902 | -0.0548 | 0.00% | 0.891 | 0.09% | |||
| 517880 | 品牌消费ETF华泰柏瑞 | 0.7579 | 0.7579 | -0.0024 | 0.00% | 0.753 | -0.65% | |||
| 560460 | 电力ETF平安 | 0.8908 | 0.8908 | -0.0082 | 0.00% | 0.890 | -0.09% | |||
| 560480 | 电力ETF招商 | 0.8846 | 0.8846 | -0.0081 | 0.00% | 0.885 | 0.05% | |||
| 560520 | 红利低波100ETF大成 | 1.0951 | 1.0951 | 0.0046 | 0.00% | 1.092 | -0.28% | |||
| 560920 | 工程机械ETF招商 | 0.9703 | 0.9703 | -0.0331 | 0.00% | 0.970 | -0.03% | |||
| 561660 | 通用航空ETF平安 | 0.8725 | 0.8725 | -0.0520 | 0.00% | 0.873 | 0.06% | |||
| 561930 | 沪深300ETF招商 | 1.5637 | 1.5637 | -0.0449 | 0.00% | 1.566 | 0.15% | |||
| 561990 | 沪深300增强ETF招商 | 1.0079 | 1.0079 | -0.0308 | 0.00% | 1.009 | 0.11% | |||
| 562080 | 300现金流ETF华宝 | 0.6181 | 1.2362 | -0.0017 | 0.00% | 0.616 | -0.34% | |||
| 562510 | 旅游ETF华夏 | 0.5597 | 0.5597 | -0.0081 | 0.00% | 0.560 | 0.05% | |||
| 588010 | 科创新材料ETF博时 | 1.0847 | 1.0847 | -0.0836 | 0.00% | 1.084 | -0.06% | |||
| 588800 | 科创100ETF华夏 | 1.7704 | 1.7704 | -0.1365 | 0.00% | 1.771 | 0.03% | |||
| 589520 | 科创人工智能ETF华宝 | 0.5929 | 1.1858 | -0.0467 | 0.00% | 0.593 | 0.02% | |||
| 520520 | 恒生消费ETF华泰柏瑞 | 0.9699 | 0.9699 | -0.0012 | -0.12% | 0.963 | -0.71% | |||
| 562060 | 标普A股红利ETF华宝 | 0.6094 | 1.3132 | -0.0015 | -0.25% | 0.608 | -0.23% | |||
| 数据时间：2026-08-19
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