场内基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 161226 | 国投白银LOF | 2.4634 | 2.4634 | 0.2528 | 11.44% | 3.103 | 25.96% | |||
| 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 1.4654 | 1.4654 | 0.0987 | 7.22% | 1.479 | 0.93% | |||
| 563150 | 银华中证油气资源ETF | 1.4017 | 1.4017 | 0.0932 | 7.12% | 1.436 | 2.45% | |||
| 561760 | 博时中证油气资源ETF | 1.4122 | 1.4122 | 0.0934 | 7.08% | 1.430 | 1.26% | |||
| 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 1.5287 | 1.5287 | 0.0907 | 6.31% | 1.537 | 0.54% | |||
| 561570 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF | 1.4268 | 1.4268 | 0.0841 | 6.26% | 1.436 | 0.64% | |||
| 159148 | 富国国证石油天然气ETF | 1.0565 | 1.0565 | 0.0607 | 6.10% | 1.063 | 0.62% | |||
| 159697 | 鹏华国证石油天然气ETF | 1.4208 | 1.4208 | 0.0815 | 6.09% | 1.427 | 0.44% | |||
| 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 1.3342 | 1.3342 | 0.0759 | 6.03% | 1.344 | 0.73% | |||
| 161129 | 原油LOF易方达 | 1.2211 | 1.2211 | 0.0682 | 5.92% | 1.405 | 15.06% | |||
| 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 2.6266 | 2.6266 | 0.1355 | 5.44% | 2.624 | -0.10% | |||
| 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 2.0640 | 2.0640 | 0.1060 | 5.41% | 2.059 | -0.24% | |||
| 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 2.1400 | 2.1400 | 0.1097 | 5.40% | 2.143 | 0.14% | |||
| 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 2.8403 | 2.8403 | 0.1454 | 5.40% | 2.836 | -0.15% | |||
| 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 2.0059 | 2.0059 | 0.1015 | 5.33% | 2.006 | 0.00% | |||
| 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 2.1093 | 2.1093 | 0.1065 | 5.32% | 2.104 | -0.25% | |||
| 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 3.3530 | 3.3530 | 0.1637 | 5.13% | 3.851 | 14.85% | |||
| 159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.3690 | 1.3690 | 0.0618 | 4.73% | 1.373 | 0.29% | |||
| 159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.6795 | 1.6795 | 0.0704 | 4.38% | 1.686 | 0.39% | |||
| 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | 1.9052 | 1.9052 | 0.0791 | 4.33% | 1.910 | 0.25% | |||
| 161810 | 银华内需LOF | 5.3840 | 5.1190 | 0.2200 | 4.26% | 5.394 | 0.19% | |||
| 160220 | 国泰民益LOF | 3.2171 | 3.2171 | 0.1299 | 4.21% | 3.152 | -2.02% | |||
| 160638 | 带路LOF | 3.1619 | 1.3788 | 0.1264 | 4.16% | 3.183 | 0.67% | |||
| 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 1.1431 | 1.1431 | 0.0449 | 4.09% | 1.145 | 0.17% | |||
| 159731 | 华夏中证石化产业ETF | 1.0540 | 1.0540 | 0.0411 | 4.06% | 1.057 | 0.28% | |||
| 561380 | 国泰恒生A股电网设备ETF | 2.0589 | 2.0589 | 0.0777 | 3.92% | 2.063 | 0.20% | |||
| 159320 | 广发恒生A股电网设备ETF | 2.0661 | 2.0661 | 0.0779 | 3.92% | 2.074 | 0.38% | |||
| 501064 | 国泰价值LOF | 3.0865 | 3.5675 | 0.1142 | 3.84% | 3.050 | -1.18% | |||
| 515970 | 华夏中证工程机械主题ETF | 1.0447 | 1.0447 | 0.0385 | 3.83% | 1.046 | 0.12% | |||
| 560280 | 广发中证工程机械主题ETF | 1.8945 | 1.8945 | 0.0696 | 3.81% | 1.896 | 0.08% | |||
| 数据时间：2026-02-24
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