- 传统封基

传统封基

基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	市价	折价率
501201	红土科技创新3年封闭混合	1.5894	1.5894	0.0637	4.18%	1.441	9.34%
501208	中欧创新未来18个月封闭混合C	1.2025	1.2025	0.0292	2.49%	1.126	6.36%
501081	中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合	1.9550	1.9550	0.0455	2.38%	1.757	10.13%
501075	万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A	1.9897	1.9897	0.0439	2.26%	1.821	8.48%
501203	易方达创新未来18个月封闭混合C	1.1807	1.1807	0.0242	2.09%	1.125	4.72%
501082	博时科创主题3年封闭混合	2.1146	2.1146	0.0414	2.00%	1.901	10.10%
501079	大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合	2.3812	2.3812	0.0442	1.89%	2.157	9.42%
501207	华夏创新未来18个月封闭混合C	1.1484	1.1484	0.0210	1.86%	1.075	6.39%
501078	广发科创主题3年封闭混合	2.2565	2.2565	0.0383	1.73%	2.049	9.20%
501077	富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合	2.5189	2.5189	0.0391	1.58%	2.326	7.66%
010316	中欧创新未来18个月封闭混合C	1.1889	1.1889	0.0182	1.55%	--	--
501095	中银证券科技创新3年封闭混合	1.0503	1.0503	0.0145	1.40%	0.907	13.64%
501097	国寿安保科创3年封闭混合	1.2224	1.2224	0.0166	1.38%	1.154	5.60%
163418	兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A	1.0067	1.0067	0.0135	1.36%	0.968	3.84%
501206	汇添富创新未来18个月封闭混合C	1.0698	1.0698	0.0140	1.33%	1.002	6.34%
161729	招商3年封闭瑞利混合	2.1462	2.1462	0.0237	1.12%	2.047	4.62%
009663	华泰紫金科创3年封闭混合A	1.2323	1.2323	0.0127	1.04%	--	--
501202	华泰紫金科创3年封闭混合C	1.2300	1.2300	0.0126	1.04%	1.035	15.85%
501098	建信科技创新3年封闭混合	1.4007	1.4007	0.0139	1.00%	1.230	12.19%
501071	泓德丰泽	1.7407	2.0797	0.0155	0.90%	1.637	5.96%
010764	九泰锐升18个月封闭混合	1.0135	1.0135	0.0076	0.76%	--	--
501064	国泰价值	2.5886	2.5886	0.0188	0.73%	2.549	1.53%
501205	鹏华创新未来18个月封闭混合C	0.9623	0.9623	0.0066	0.69%	0.912	5.23%
501076	鹏华科创3年封闭混合	1.6513	1.6513	0.0098	0.60%	1.548	6.26%
501200	民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合	1.2733	1.2733	0.0066	0.52%	1.212	4.81%
501091	嘉实瑞熙三年封闭运作混合A	1.6345	1.6345	0.0084	0.52%	1.516	7.25%
163417	兴全合宜	1.1789	1.1789	0.0054	0.46%	1.157	1.86%
501080	中金科创主题	1.9243	1.9243	0.0086	0.45%	1.758	8.64%
160528	研选C	1.1175	1.1175	0.0043	0.39%	--	--
501099	平安科技创新3年封闭混合	1.7246	1.7246	0.0066	0.38%	1.526	11.52%
数据时间：2021-06-18