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传统封基

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 市价 折价率
009984鹏华启航两年封闭运作混合1.00821.00820.02202.23%----
010316中欧创新未来18个月封闭混合C1.18891.18890.01821.55%----
501203易方达创新未来18个月封闭混合C1.14791.14790.01541.36%----
501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A1.74761.74760.01931.12%1.57110.11%
501083银华科创主题3年封闭混合1.97121.97120.01590.81%1.77210.11%
501064国泰价值2.58852.58850.02010.78%2.5381.95%
168105九泰泰富1.84251.84250.01300.71%1.7574.64%
009715汇添富策略增长两年封闭混合1.24181.24180.00800.65%----
007353工银科技创新3年封闭混合2.24152.24150.01410.63%----
501207华夏创新未来18个月封闭混合C1.11871.11870.00660.59%----
184801鹏华前海110.26001.34900.58800.54%100.6468.72%
501202华泰紫金科创3年封闭混合C1.22571.22570.00630.52%1.06413.19%
009663华泰紫金科创3年封闭混合A1.22691.22690.00630.52%----
168102九泰锐富1.39101.72500.00700.51%1.3741.22%
501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合2.58602.58600.01300.51%2.610-0.93%
163417兴全合宜1.17891.17890.00540.46%1.1571.86%
501096国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合1.24661.24660.00460.37%1.08612.88%
501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.82021.82020.00560.31%1.6698.31%
501076鹏华科创3年封闭混合1.67841.67840.00450.27%1.5179.62%
501097国寿安保科创3年封闭混合1.19511.19510.00300.25%1.229-2.84%
009133汇安嘉利一年封闭混合A1.06371.06370.00220.21%----
009134汇安嘉利一年封闭混合C1.06061.06060.00210.20%----
009691国泰浩益18个月封闭运作混合A1.04601.04600.00140.13%----
009692国泰浩益18个月封闭运作混合C1.04331.04330.00120.12%----
501079大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合2.19142.19140.00240.11%2.0008.73%
501073华安科创主题混合1.14711.14710.00120.10%1.1093.32%
501092交银瑞思1.32531.32530.00060.05%1.2396.51%
160528研选C1.23231.23230.00050.04%----
160527研究优选1.24041.24040.00050.04%1.1755.27%
161729招商3年封闭瑞利混合2.15242.1524-0.0007-0.03%2.1400.58%
数据时间:2021-01-15
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