场内基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 160421 | 华安智增LOF | 1.6594 | 1.6594 | 0.0560 | 3.49% | 1.596 | -3.82% | |||
| 501085 | 财通科创LOF | 3.1433 | 3.1433 | 0.1047 | 3.45% | 3.065 | -2.49% | |||
| 515880 | 通信ETF国泰 | 0.6889 | 4.1334 | 0.0228 | 3.42% | 0.690 | 0.16% | |||
| 159695 | 通信ETF嘉实 | 0.9754 | 2.9262 | 0.0319 | 3.38% | 0.979 | 0.37% | |||
| 159507 | 通信ETF广发 | 0.8905 | 2.6715 | 0.0291 | 3.38% | 0.893 | 0.28% | |||
| 501032 | 财通福盛混合LOF | 1.8160 | 1.9295 | 0.0543 | 3.08% | 1.780 | -1.98% | |||
| 159382 | 创业板人工智能ETF南方 | 2.7374 | 2.7374 | 0.0794 | 2.99% | 2.740 | 0.09% | |||
| 159246 | 创业板人工智能ETF富国 | 1.2129 | 2.4258 | 0.0347 | 2.95% | 1.215 | 0.17% | |||
| 159363 | 创业板人工智能ETF华宝 | 1.2883 | 2.5766 | 0.0368 | 2.94% | 1.289 | 0.05% | |||
| 159388 | 创业板人工智能ETF国泰 | 1.0543 | 2.6358 | 0.0301 | 2.94% | 1.054 | -0.03% | |||
| 501046 | 财通福鑫定开混合 | 9.6861 | 9.6861 | 0.2765 | 2.94% | - | -- | |||
| 159381 | 创业板人工智能ETF华夏 | 1.2201 | 2.4402 | 0.0348 | 2.94% | 1.220 | -0.01% | |||
| 159279 | 创业板人工智能ETF华安 | 1.4609 | 1.4609 | 0.0415 | 2.92% | 1.462 | 0.08% | |||
| 159242 | 创业板人工智能ETF大成 | 2.1725 | 2.1725 | 0.0616 | 2.92% | 2.179 | 0.30% | |||
| 161914 | 创业板2年定开 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0266 | 2.90% | 0.920 | -2.54% | |||
| 159243 | 创业板人工智能ETF招商 | 1.3103 | 1.3103 | 0.0369 | 2.90% | 1.311 | 0.05% | |||
| 159583 | 通信ETF富国 | 1.7059 | 3.4118 | 0.0476 | 2.87% | 1.709 | 0.18% | |||
| 159511 | 通信ETF南方 | 2.4649 | 2.4649 | 0.0679 | 2.83% | 2.466 | 0.04% | |||
| 161903 | 万家行业优选LOF | 1.7725 | 5.7410 | 0.0486 | 2.82% | 1.737 | -2.00% | |||
| 159295 | 创业综指ETF西部利得 | 1.0952 | 1.0952 | 0.0281 | 2.63% | 1.100 | 0.44% | |||
| 588160 | 科创新材料ETF南方 | 1.1436 | 1.1436 | 0.0288 | 2.58% | 1.146 | 0.21% | |||
| 159715 | 稀土ETF易方达 | 1.2153 | 1.2153 | 0.0305 | 2.57% | 1.218 | 0.22% | |||
| 516150 | 稀土ETF嘉实 | 1.8067 | 1.8067 | 0.0453 | 2.57% | 1.812 | 0.29% | |||
| 516780 | 稀土ETF华泰柏瑞 | 0.8819 | 1.7638 | 0.0221 | 2.57% | 0.885 | 0.35% | |||
| 162720 | 广发创业板定开 | 1.4608 | 1.4608 | 0.0366 | 2.57% | 1.416 | -3.07% | |||
| 159713 | 稀土ETF富国 | 1.3197 | 1.3197 | 0.0329 | 2.56% | 1.322 | 0.17% | |||
| 589180 | 科创新材料ETF汇添富 | 1.8296 | 1.8296 | 0.0456 | 2.56% | 1.830 | 0.02% | |||
| 588010 | 科创新材料ETF博时 | 1.1149 | 1.1149 | 0.0275 | 2.53% | 1.117 | 0.19% | |||
| 501015 | 财通升级混合LOF | 3.1740 | 3.1740 | 0.0780 | 2.52% | 3.155 | -0.60% | |||
| 515050 | 通信ETF华夏 | 1.0721 | 3.2163 | 0.0256 | 2.45% | 1.074 | 0.18% | |||
| 数据时间：2026-08-14
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