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传统封基

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 市价 折价率
006696添富3年封闭研究优选混合1.27951.27950.04453.60%----
008966博时成长优选两年封闭混合A1.05751.05750.03623.54%----
008967博时成长优选两年封闭混合C1.05611.05610.03603.53%----
501099平安科技创新3年封闭混合1.04991.04990.03493.44%----
501083银华科创主题3年封闭混合1.34241.34240.04333.33%1.08219.40%
168102九泰锐富1.07601.16000.02302.18%1.0096.23%
007353工银科技创新3年封闭混合1.41561.41560.02481.78%----
007639汇添富3年封闭竞争优势混合1.11321.11320.01831.67%----
501092交银瑞思1.01341.01340.01371.37%----
501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.23611.23610.01641.34%1.02417.16%
009217博时荣丰回报三年封闭混合A0.99920.99920.00620.62%----
009218博时荣丰回报三年封闭混合C0.99890.99890.00610.61%----
501082博时科创主题3年封闭混合1.32681.32680.00770.58%1.09717.32%
160527研究优选1.01211.01210.00520.52%----
160528研选C1.01051.01050.00500.50%----
163417兴全合宜1.17891.17890.00540.46%1.1571.86%
004740中欧瑞丰C1.39451.39450.00320.23%----
166023中欧瑞丰1.41441.41440.00320.23%1.3822.29%
009133汇安嘉利一年封闭混合A0.99460.99460.00090.09%----
009134汇安嘉利一年封闭混合C0.99420.99420.00080.08%----
501095中银证券科技创新3年封闭混合0.97090.97090.00050.05%----
501200民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合0.99880.99880.00040.04%----
007609汇安嘉诚一年封闭债券A1.06041.0604-0.0001-0.01%----
007610汇安嘉诚一年封闭债券C1.05701.0570-0.0002-0.02%----
501097国寿安保科创3年封闭混合1.00491.0049-0.0009-0.09%----
501098建信科技创新3年封闭混合1.00311.0031-0.0009-0.09%0.9336.99%
501073华安科创主题混合1.07301.0730-0.0016-0.15%1.0135.59%
184801鹏华前海105.27401.2990-0.1690-0.16%93.00011.66%
160526博时优势1.18971.2249-0.0024-0.20%1.1156.28%
006055鹏扬淳合债券1.06311.1271-0.0044-0.41%----
数据时间:2020-06-02
智联

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