场内基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 517520 | 黄金股ETF永赢 | 2.2743 | 2.2743 | 0.0963 | 4.42% | 2.273 | -0.06% | |||
| 159562 | 黄金股ETF华夏 | 2.4707 | 2.4707 | 0.1043 | 4.41% | 2.469 | -0.07% | |||
| 159315 | 黄金股ETF工银 | 1.8600 | 1.8600 | 0.0784 | 4.40% | 1.853 | -0.38% | |||
| 517400 | 黄金股ETF国泰 | 1.7929 | 1.7929 | 0.0754 | 4.39% | 1.791 | -0.11% | |||
| 159321 | 黄金股ETF华安 | 1.7400 | 1.7400 | 0.0731 | 4.39% | 1.738 | -0.11% | |||
| 159322 | 黄金股ETF平安 | 1.8263 | 1.8263 | 0.0760 | 4.34% | 1.825 | -0.07% | |||
| 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 1.0521 | 1.0521 | 0.0428 | 4.24% | 1.028 | -2.29% | |||
| 161810 | 银华内需LOF | 4.9980 | 4.7520 | 0.1730 | 3.59% | 4.951 | -0.94% | |||
| 512400 | 有色金属ETF南方 | 1.9449 | 1.9699 | 0.0577 | 3.06% | 1.946 | 0.06% | |||
| 161226 | 国投白银LOF | 1.8780 | 1.8780 | 0.0556 | 3.05% | 1.984 | 5.64% | |||
| 513750 | 港股通非银ETF广发 | 1.5364 | 1.5364 | 0.0454 | 3.04% | 1.517 | -1.26% | |||
| 561330 | 矿业ETF国泰 | 0.9919 | 1.9838 | 0.0293 | 3.04% | 0.993 | 0.11% | |||
| 159029 | 广发中证有色金属矿业主题ETF | 0.9481 | 0.9481 | 0.0280 | 3.04% | 0.948 | -0.01% | |||
| 159163 | 有色ETF泰康 | 0.7891 | 0.7891 | 0.0233 | 3.04% | 0.789 | -0.01% | |||
| 512940 | 有色ETF华安 | 0.8663 | 0.8663 | 0.0255 | 3.03% | 0.867 | 0.08% | |||
| 560290 | 有色ETF景顺 | 0.8503 | 0.8503 | 0.0250 | 3.03% | 0.850 | -0.04% | |||
| 159049 | 有色ETF工银 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0307 | 3.02% | 1.046 | -0.17% | |||
| 159690 | 有色矿业ETF招商 | 2.0250 | 2.0250 | 0.0592 | 3.01% | 2.029 | 0.20% | |||
| 166011 | 中欧盛世LOF | 1.7802 | 3.0092 | 0.0512 | 2.96% | 1.771 | -0.52% | |||
| 516650 | 有色金属ETF华夏 | 1.9020 | 1.9020 | 0.0535 | 2.89% | 1.902 | 0.00% | |||
| 159652 | 有色ETF汇添富 | 1.6829 | 1.6829 | 0.0471 | 2.88% | 1.684 | 0.07% | |||
| 560470 | 有色ETF易方达 | 0.9291 | 0.9291 | 0.0259 | 2.87% | 0.930 | 0.10% | |||
| 159880 | 有色ETF鹏华 | 0.9945 | 1.9890 | 0.0274 | 2.83% | 0.996 | 0.15% | |||
| 159881 | 有色金属ETF国泰 | 0.9457 | 1.8914 | 0.0258 | 2.80% | 0.946 | 0.03% | |||
| 159871 | 有色ETF银华 | 0.9893 | 1.9786 | 0.0268 | 2.78% | 0.990 | 0.07% | |||
| 161132 | 易方达科顺定开 | 3.1233 | 3.1233 | 0.0845 | 2.78% | 3.004 | -3.82% | |||
| 159876 | 有色ETF华宝 | 1.0092 | 2.0184 | 0.0272 | 2.77% | 1.009 | -0.02% | |||
| 165520 | 有色LOF | 2.9131 | 2.4060 | 0.0784 | 2.77% | 2.892 | -0.72% | |||
| 160221 | 有色金属LOF | 2.3505 | 1.6373 | 0.0632 | 2.76% | 2.334 | -0.70% | |||
| 501079 | 科创大成LOF | 4.6161 | 4.6161 | 0.1202 | 2.67% | 4.564 | -1.13% | |||
| 数据时间：2026-08-21
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