EFT基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 513310 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞 | 5.5230 | 5.5230 | 0.1884 | 3.53% | 6.355 | 15.06% | |||
| 513120 | 港股创新药ETF广发 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0229 | 2.33% | 0.993 | -1.45% | |||
| 520500 | 恒生创新药ETF华泰柏瑞 | 1.2210 | 1.2210 | 0.0257 | 2.15% | 1.201 | -1.64% | |||
| 513280 | 恒生生物科技ETF汇添富 | 0.8882 | 0.8882 | 0.0181 | 2.08% | 0.874 | -1.60% | |||
| 159615 | 恒生生物科技ETF南方 | 0.9015 | 0.9015 | 0.0183 | 2.07% | 0.888 | -1.50% | |||
| 159892 | 恒生医药ETF华夏 | 0.6286 | 0.6286 | 0.0127 | 2.06% | 0.619 | -1.53% | |||
| 513880 | 日经225ETF华安 | 2.1960 | 2.1960 | 0.0407 | 1.89% | 2.330 | 6.10% | |||
| 159557 | 恒生医疗ETF嘉实 | 1.1937 | 1.1937 | 0.0196 | 1.67% | 1.174 | -1.65% | |||
| 513060 | 恒生医疗ETF博时 | 0.4710 | 0.4710 | 0.0077 | 1.66% | 0.464 | -1.49% | |||
| 159303 | 恒生医疗ETF大成 | 1.3111 | 1.3111 | 0.0213 | 1.65% | 1.290 | -1.61% | |||
| 513000 | 日经225ETF易方达 | 2.3629 | 2.3629 | 0.0370 | 1.59% | 2.523 | 6.78% | |||
| 159866 | 日经ETF工银 | 1.7619 | 1.7619 | 0.0269 | 1.55% | 1.853 | 5.17% | |||
| 513520 | 日经ETF华夏 | 2.3423 | 2.3423 | 0.0353 | 1.53% | 2.528 | 7.93% | |||
| 513800 | 日本东证指数ETF南方 | 1.8680 | 1.8980 | 0.0261 | 1.42% | 1.860 | -0.43% | |||
| 511200 | 信用债ETF华夏 | 102.7475 | 1.0275 | 0.0548 | 0.05% | 102.741 | -0.01% | |||
| 511110 | 公司债ETF易方达 | 102.7080 | 1.0271 | 0.0508 | 0.05% | 102.704 | 0.00% | |||
| 511010 | 国债ETF国泰 | 141.4270 | 1.4540 | 0.0680 | 0.05% | 141.431 | 0.00% | |||
| 511190 | 信用债ETF海富通 | 102.2051 | 1.0281 | 0.0482 | 0.05% | 102.210 | 0.00% | |||
| 511160 | 国债ETF东财 | 101.8353 | 1.0184 | 0.0465 | 0.05% | 101.821 | -0.01% | |||
| 551060 | 科创债ETF中银 | 101.5278 | 1.0153 | 0.0461 | 0.05% | 101.515 | -0.01% | |||
| 551300 | 科创债ETF摩根 | 101.7856 | 1.0179 | 0.0457 | 0.04% | 101.790 | 0.00% | |||
| 551500 | 科创债ETF易方达 | 101.8144 | 1.0181 | 0.0451 | 0.04% | 101.819 | 0.00% | |||
| 159111 | 科创债ETF天弘 | 101.8764 | 1.0188 | 0.0443 | 0.04% | 101.878 | 0.00% | |||
| 511070 | 公司债ETF南方 | 102.4194 | 1.0242 | 0.0445 | 0.04% | 102.423 | 0.00% | |||
| 159115 | 科创债ETF华安 | 101.7543 | 1.0175 | 0.0439 | 0.04% | 101.757 | 0.00% | |||
| 551030 | 科创债ETF鹏华 | 101.4983 | 1.0150 | 0.0430 | 0.04% | 101.500 | 0.00% | |||
| 511580 | 国债政金债ETF招商 | 109.3780 | 1.0938 | 0.0463 | 0.04% | 109.340 | -0.03% | |||
| 551520 | 科创债ETF汇添富 | 101.6502 | 1.0165 | 0.0428 | 0.04% | 101.644 | -0.01% | |||
| 551560 | 科创债ETF兴业 | 101.5392 | 1.0154 | 0.0427 | 0.04% | 101.545 | 0.01% | |||
| 511120 | 科创债ETF广发 | 101.4563 | 1.0146 | 0.0425 | 0.04% | 101.462 | 0.01% | |||
| 数据时间：2026-06-18
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