EFT基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 2.3537 | 2.3537 | 0.0702 | 3.07% | 2.397 | 1.84% | |||
| 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 0.7175 | 0.7175 | 0.0079 | 1.11% | 0.715 | -0.35% | |||
| 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 1.6002 | 1.6002 | 0.0170 | 1.07% | 1.594 | -0.39% | |||
| 520570 | 南方恒生科技ETF(QDII) | 0.9160 | 0.9160 | 0.0094 | 1.04% | 0.914 | -0.22% | |||
| 513010 | 易方达恒生科技(QDII-ETF) | 0.7471 | 0.7471 | 0.0076 | 1.03% | 0.745 | -0.28% | |||
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.6602 | 1.3204 | 0.0067 | 1.03% | 0.659 | -0.18% | |||
| 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 0.7224 | 0.7224 | 0.0073 | 1.02% | 0.723 | 0.08% | |||
| 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.7356 | 0.7356 | 0.0074 | 1.02% | 0.737 | 0.19% | |||
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 1.1035 | 1.1035 | 0.0111 | 1.02% | 1.101 | -0.23% | |||
| 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 1.3941 | 1.3941 | 0.0140 | 1.01% | 1.392 | -0.15% | |||
| 520920 | 天弘恒生科技ETF | 0.8492 | 0.8492 | 0.0085 | 1.01% | 0.856 | 0.80% | |||
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.7305 | 0.7305 | 0.0073 | 1.01% | 0.729 | -0.21% | |||
| 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.7169 | 0.7169 | 0.0071 | 1.00% | 0.716 | -0.13% | |||
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.7172 | 0.7172 | 0.0071 | 1.00% | 0.716 | -0.17% | |||
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.5183 | 0.5183 | 0.0051 | 0.99% | 0.517 | -0.25% | |||
| 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1.0463 | 1.0463 | 0.0102 | 0.98% | 1.044 | -0.22% | |||
| 520590 | 鹏华恒生科技ETF(QDII) | 0.9805 | 0.9805 | 0.0094 | 0.97% | 0.977 | -0.36% | |||
| 513600 | 南方恒指ETF | 2.9323 | 1.5442 | 0.0281 | 0.97% | 2.919 | -0.45% | |||
| 159202 | 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1.1093 | 1.1093 | 0.0106 | 0.96% | 1.105 | -0.39% | |||
| 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 1.3934 | 0.6967 | 0.0133 | 0.96% | 1.389 | -0.32% | |||
| 510900 | 易方达恒生国企ETF | 1.1438 | 1.1938 | 0.0109 | 0.96% | 1.143 | -0.07% | |||
| 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 0.9471 | 0.9471 | 0.0089 | 0.95% | 0.943 | -0.43% | |||
| 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 1.0249 | 1.0249 | 0.0096 | 0.95% | 1.020 | -0.48% | |||
| 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | 1.1020 | 1.1020 | 0.0103 | 0.94% | 1.097 | -0.45% | |||
| 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 0.8988 | 0.8988 | 0.0084 | 0.94% | 0.893 | -0.65% | |||
| 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 1.0209 | 1.0209 | 0.0094 | 0.93% | 1.019 | -0.19% | |||
| 511380 | 博时可转债ETF | 13.4467 | 1.3447 | 0.1215 | 0.91% | 13.438 | -0.06% | |||
| 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.5817 | 1.5817 | 0.0142 | 0.91% | 1.572 | -0.61% | |||
| 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 1.5651 | 1.6411 | 0.0138 | 0.89% | 1.556 | -0.58% | |||
| 513170 | 鹏华恒生中国央企(QDII) | 1.5157 | 1.5157 | 0.0126 | 0.84% | 1.515 | -0.05% | |||
| 数据时间：2025-12-17
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