EFT基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 0.8016 | 0.8016 | 0.0093 | 1.17% | 0.801 | -0.07% | |||
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.7381 | 1.4762 | 0.0078 | 1.07% | 0.738 | -0.01% | |||
| 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 1.5557 | 1.5557 | 0.0163 | 1.06% | 1.553 | -0.17% | |||
| 513010 | 易方达恒生科技(QDII-ETF) | 0.8338 | 0.8338 | 0.0087 | 1.05% | 0.835 | 0.14% | |||
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.8158 | 0.8158 | 0.0085 | 1.05% | 0.816 | 0.02% | |||
| 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 0.8069 | 0.8069 | 0.0084 | 1.05% | 0.806 | -0.11% | |||
| 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.7999 | 0.7999 | 0.0083 | 1.05% | 0.798 | -0.24% | |||
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.8011 | 0.8011 | 0.0083 | 1.05% | 0.798 | -0.39% | |||
| 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.8215 | 0.8215 | 0.0085 | 1.05% | 0.821 | -0.06% | |||
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 1.2281 | 1.2281 | 0.0121 | 1.00% | 1.227 | -0.09% | |||
| 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 1.5790 | 0.7895 | 0.0146 | 0.93% | 1.572 | -0.44% | |||
| 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 1.1560 | 1.1560 | 0.0106 | 0.93% | 1.157 | 0.09% | |||
| 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 2.0871 | 2.0871 | 0.0180 | 0.87% | 2.092 | 0.23% | |||
| 159981 | 建信易盛能源化工期货ETF | 1.3042 | 1.3042 | 0.0089 | 0.69% | 1.308 | 0.29% | |||
| 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1.1604 | 1.1604 | 0.0079 | 0.69% | 1.158 | -0.21% | |||
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.5736 | 0.5736 | 0.0039 | 0.68% | 0.573 | -0.10% | |||
| 159202 | 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1.2301 | 1.2301 | 0.0079 | 0.65% | 1.228 | -0.17% | |||
| 513600 | 南方恒指ETF | 3.0494 | 1.6049 | 0.0123 | 0.40% | 3.044 | -0.18% | |||
| 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.6519 | 1.6519 | 0.0063 | 0.38% | 1.646 | -0.36% | |||
| 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 1.6330 | 1.7090 | 0.0062 | 0.38% | 1.628 | -0.31% | |||
| 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 0.9583 | 0.9583 | 0.0035 | 0.37% | 0.955 | -0.34% | |||
| 510900 | 易方达恒生国企ETF | 1.2191 | 1.2691 | 0.0044 | 0.36% | 1.216 | -0.25% | |||
| 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 2.0553 | 2.0553 | 0.0065 | 0.32% | 2.045 | -0.50% | |||
| 159980 | 大成有色金属期货ETF | 1.7341 | 1.7341 | 0.0054 | 0.31% | 1.737 | 0.17% | |||
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.7422 | 0.7422 | 0.0023 | 0.31% | 0.743 | 0.11% | |||
| 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.8712 | 1.8712 | 0.0055 | 0.29% | 1.868 | -0.17% | |||
| 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 0.9581 | 0.9581 | 0.0018 | 0.19% | 0.961 | 0.30% | |||
| 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) | 1.3486 | 1.3486 | 0.0025 | 0.19% | 1.351 | 0.18% | |||
| 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 1.3756 | 1.3756 | 0.0025 | 0.18% | 1.380 | 0.32% | |||
| 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 107.1058 | 1.1030 | 0.1067 | 0.10% | 107.344 | 0.22% | |||
| 数据时间：2025-09-15
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