EFT基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 2.8057 | 2.8057 | 0.0392 | 1.42% | 2.991 | 6.60% | |||
| 159934 | 易方达黄金ETF | 10.3582 | 4.0009 | 0.1294 | 1.27% | 10.360 | 0.02% | |||
| 518850 | 华夏黄金ETF | 9.9869 | 2.5709 | 0.1247 | 1.26% | 9.997 | 0.10% | |||
| 518800 | 国泰黄金ETF | 9.7950 | 3.7052 | 0.1222 | 1.26% | 9.800 | 0.05% | |||
| 518880 | 华安黄金易ETF | 9.9157 | 3.7443 | 0.1236 | 1.26% | 9.922 | 0.06% | |||
| 159937 | 博时黄金ETF | 9.8939 | 3.8849 | 0.1233 | 1.26% | 9.900 | 0.06% | |||
| 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 9.9232 | 2.5717 | 0.1236 | 1.26% | 9.927 | 0.04% | |||
| 159812 | 前海开源黄金ETF | 9.8788 | 2.5421 | 0.1230 | 1.26% | 9.880 | 0.01% | |||
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.6835 | 0.6835 | 0.0085 | 1.26% | 0.679 | -0.66% | |||
| 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.7275 | 1.7275 | 0.0214 | 1.25% | 1.714 | -0.78% | |||
| 518680 | 富国上海金ETF | 10.3569 | 2.4763 | 0.1264 | 1.24% | 10.363 | 0.06% | |||
| 518600 | 广发上海金ETF | 10.3301 | 2.3892 | 0.1260 | 1.23% | 10.343 | 0.12% | |||
| 518890 | 中银上海金ETF | 9.9294 | 2.3893 | 0.1211 | 1.23% | 9.941 | 0.12% | |||
| 159830 | 天弘上海金ETF | 10.3316 | 2.5726 | 0.1260 | 1.23% | 10.344 | 0.12% | |||
| 159834 | 金ETF | 10.3382 | 2.5239 | 0.1260 | 1.23% | 10.347 | 0.09% | |||
| 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.8960 | 1.8960 | 0.0231 | 1.23% | 1.880 | -0.84% | |||
| 159831 | 嘉实上海金ETF | 10.0067 | 2.5170 | 0.1219 | 1.23% | 10.019 | 0.12% | |||
| 518860 | 建信上海金ETF | 9.9303 | 2.3597 | 0.1199 | 1.22% | 9.932 | 0.02% | |||
| 159980 | 大成有色金属期货ETF | 2.1533 | 2.1533 | 0.0255 | 1.20% | 2.176 | 1.05% | |||
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.8520 | 1.8520 | 0.0218 | 1.19% | 1.891 | 2.11% | |||
| 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 0.8956 | 0.8956 | 0.0089 | 1.00% | 0.890 | -0.63% | |||
| 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) | 1.2619 | 1.2619 | 0.0124 | 0.99% | 1.255 | -0.55% | |||
| 513880 | 华安日经225ETF | 1.7312 | 1.7312 | 0.0169 | 0.99% | 1.784 | 3.05% | |||
| 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 1.2844 | 1.2844 | 0.0125 | 0.98% | 1.278 | -0.50% | |||
| 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 1.3896 | 1.3896 | 0.0130 | 0.94% | 1.412 | 1.61% | |||
| 159202 | 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1.2045 | 1.2045 | 0.0112 | 0.94% | 1.196 | -0.71% | |||
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.5629 | 0.5629 | 0.0052 | 0.93% | 0.559 | -0.69% | |||
| 513000 | 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 1.8618 | 1.8618 | 0.0166 | 0.90% | 1.906 | 2.37% | |||
| 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1.1355 | 1.1355 | 0.0101 | 0.90% | 1.132 | -0.31% | |||
| 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 1.0939 | 1.0939 | 0.0083 | 0.76% | 1.089 | -0.45% | |||
| 数据时间：2026-01-14
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