EFT基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 9.7367 | 2.5234 | 0.0972 | 1.01% | 9.719 | -0.18% | |||
| 518850 | 华夏黄金ETF | 9.8029 | 2.5235 | 0.0978 | 1.01% | 9.784 | -0.19% | |||
| 518880 | 华安黄金ETF | 9.7200 | 3.6704 | 0.0969 | 1.01% | 9.699 | -0.22% | |||
| 159812 | 前海开源黄金ETF | 9.6818 | 2.4914 | 0.0965 | 1.01% | 9.663 | -0.19% | |||
| 518800 | 国泰黄金ETF | 9.6023 | 3.6323 | 0.0956 | 1.01% | 9.583 | -0.20% | |||
| 159934 | 易方达黄金ETF | 10.1544 | 3.9222 | 0.1010 | 1.00% | 10.137 | -0.17% | |||
| 513140 | 华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) | 1.6117 | 1.6117 | 0.0160 | 1.00% | 1.596 | -0.97% | |||
| 159937 | 博时黄金ETF | 9.6973 | 3.8077 | 0.0962 | 1.00% | 9.679 | -0.19% | |||
| 518860 | 建信上海金ETF | 9.7220 | 2.3102 | 0.0548 | 0.57% | 9.713 | -0.09% | |||
| 518680 | 富国上海金ETF | 10.1455 | 2.4257 | 0.0549 | 0.54% | 10.147 | 0.01% | |||
| 518600 | 广发上海金ETF | 10.1104 | 2.3384 | 0.0547 | 0.54% | 10.111 | 0.01% | |||
| 159834 | 金ETF | 10.1191 | 2.4704 | 0.0547 | 0.54% | 10.118 | -0.01% | |||
| 159830 | 天弘上海金ETF | 10.1195 | 2.5198 | 0.0547 | 0.54% | 10.116 | -0.03% | |||
| 518890 | 中银上海金ETF | 9.7183 | 2.3385 | 0.0525 | 0.54% | 9.717 | -0.01% | |||
| 159831 | 嘉实上海金ETF | 9.7943 | 2.4635 | 0.0529 | 0.54% | 9.804 | 0.10% | |||
| 159980 | 大成有色金属期货ETF | 2.0115 | 2.0115 | 0.0071 | 0.35% | 2.007 | -0.22% | |||
| 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF(QDII) | 1.0129 | 1.0129 | 0.0012 | 0.12% | 1.005 | -0.78% | |||
| 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 0.9427 | 0.9427 | 0.0011 | 0.12% | 0.934 | -0.92% | |||
| 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 0.8714 | 0.8714 | 0.0010 | 0.11% | 0.863 | -0.96% | |||
| 513600 | 南方恒指ETF | 2.7689 | 1.4594 | 0.0013 | 0.05% | 2.752 | -0.61% | |||
| 159200 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF | 100.9387 | 1.0094 | 0.0442 | 0.04% | 100.910 | -0.03% | |||
| 551300 | 摩根上证AAA科技创新公司债ETF | 101.0191 | 1.0102 | 0.0421 | 0.04% | 100.854 | -0.16% | |||
| 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | 101.5930 | 1.0159 | 0.0418 | 0.04% | 101.523 | -0.07% | |||
| 159111 | 天弘中证AAA科技创新公司债ETF | 101.0898 | 1.0109 | 0.0415 | 0.04% | 101.066 | -0.02% | |||
| 551900 | 招商中证AAA科技创新公司债ETF | 100.6702 | 1.0067 | 0.0413 | 0.04% | 100.534 | -0.14% | |||
| 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 1.4841 | 1.5601 | 0.0006 | 0.04% | 1.478 | -0.41% | |||
| 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.4978 | 1.4978 | 0.0006 | 0.04% | 1.485 | -0.85% | |||
| 511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | 101.8819 | 1.0188 | 0.0406 | 0.04% | 101.825 | -0.06% | |||
| 511190 | 海富通上证基准做市公司债ETF | 101.3593 | 1.0196 | 0.0399 | 0.04% | 101.268 | -0.09% | |||
| 159112 | 科创债ETF银华 | 101.0127 | 1.0101 | 0.0387 | 0.04% | 101.000 | -0.01% | |||
| 数据时间：2026-03-31
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