EFT基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 1.1531 | 1.1531 | 0.0233 | 2.06% | 1.138 | -1.31% | |||
| 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) | 1.1334 | 1.1334 | 0.0229 | 2.06% | 1.121 | -1.09% | |||
| 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 0.8038 | 0.8038 | 0.0162 | 2.06% | 0.792 | -1.47% | |||
| 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 1.2477 | 1.2477 | 0.0248 | 2.03% | 1.233 | -1.18% | |||
| 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.5431 | 1.5431 | 0.0248 | 1.63% | 1.528 | -0.98% | |||
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.6106 | 0.6106 | 0.0098 | 1.63% | 0.604 | -1.08% | |||
| 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.6959 | 1.6959 | 0.0270 | 1.62% | 1.685 | -0.64% | |||
| 513800 | 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) | 1.8701 | 1.9001 | 0.0287 | 1.56% | 1.909 | 2.08% | |||
| 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF | 1.5453 | 1.5453 | 0.0229 | 1.50% | 1.525 | -1.31% | |||
| 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.4677 | 1.6161 | 0.0149 | 1.03% | 1.451 | -1.14% | |||
| 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 1.5952 | 1.6712 | 0.0137 | 0.87% | 1.580 | -0.95% | |||
| 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.6100 | 1.6100 | 0.0138 | 0.86% | 1.596 | -0.87% | |||
| 513600 | 南方恒指ETF | 2.9859 | 1.5720 | 0.0243 | 0.82% | 2.963 | -0.77% | |||
| 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 1.7181 | 1.8281 | 0.0118 | 0.69% | 1.690 | -1.64% | |||
| 513170 | 鹏华恒生中国央企(QDII) | 1.6064 | 1.6064 | 0.0107 | 0.67% | 1.593 | -0.83% | |||
| 513140 | 华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) | 1.6910 | 1.6910 | 0.0111 | 0.66% | 1.680 | -0.65% | |||
| 159202 | 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1.0044 | 1.0044 | 0.0058 | 0.58% | 1.002 | -0.24% | |||
| 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 1.0916 | 1.0916 | 0.0062 | 0.57% | 1.074 | -1.61% | |||
| 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 1.0087 | 1.0087 | 0.0057 | 0.57% | 0.993 | -1.56% | |||
| 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | 1.1721 | 1.1721 | 0.0066 | 0.57% | 1.160 | -1.03% | |||
| 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.9482 | 0.9482 | 0.0053 | 0.56% | 0.971 | 2.40% | |||
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.4691 | 0.4691 | 0.0026 | 0.56% | 0.469 | -0.02% | |||
| 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.9445 | 0.9445 | 0.0052 | 0.55% | 0.944 | -0.05% | |||
| 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 1.2880 | 0.6440 | 0.0069 | 0.54% | 1.285 | -0.23% | |||
| 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.7407 | 1.7407 | 0.0093 | 0.54% | 1.725 | -0.90% | |||
| 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 0.6575 | 0.6575 | 0.0034 | 0.52% | 0.654 | -0.53% | |||
| 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.7664 | 1.7664 | 0.0090 | 0.51% | 1.750 | -0.93% | |||
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.6585 | 0.6585 | 0.0031 | 0.47% | 0.657 | -0.23% | |||
| 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 0.6626 | 0.6626 | 0.0031 | 0.47% | 0.718 | 8.36% | |||
| 520570 | 南方恒生科技ETF(QDII) | 0.8409 | 0.8409 | 0.0039 | 0.47% | 0.838 | -0.34% | |||
| 数据时间：2026-02-27
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