EFT基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) | 1.5604 | 1.5604 | 0.0912 | 6.21% | 1.557 | -0.22% | |||
| 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 1.2136 | 1.2136 | 0.0615 | 5.34% | 1.210 | -0.30% | |||
| 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 0.7672 | 0.7672 | 0.0380 | 5.21% | 0.765 | -0.29% | |||
| 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 1.0999 | 1.0999 | 0.0543 | 5.19% | 1.099 | -0.08% | |||
| 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) | 1.0829 | 1.0829 | 0.0533 | 5.18% | 1.081 | -0.18% | |||
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.5778 | 0.5778 | 0.0267 | 4.84% | 0.577 | -0.14% | |||
| 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.4640 | 1.4640 | 0.0671 | 4.80% | 1.458 | -0.41% | |||
| 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.6014 | 1.6014 | 0.0730 | 4.78% | 1.597 | -0.27% | |||
| 159981 | 建信能源化工期货ETF | 1.7051 | 1.7051 | 0.0373 | 2.24% | 1.744 | 2.28% | |||
| 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.9019 | 0.9019 | 0.0068 | 0.76% | 0.904 | 0.23% | |||
| 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 1.0629 | 1.1129 | 0.0080 | 0.76% | 1.062 | -0.08% | |||
| 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 0.8350 | 0.8350 | 0.0062 | 0.75% | 0.833 | -0.24% | |||
| 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 1.2276 | 0.6138 | 0.0090 | 0.74% | 1.232 | 0.36% | |||
| 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 1.6734 | 1.7934 | 0.0098 | 0.59% | 1.667 | -0.38% | |||
| 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF(QDII) | 1.0257 | 1.0257 | 0.0057 | 0.56% | 1.024 | -0.17% | |||
| 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 0.8823 | 0.8823 | 0.0049 | 0.56% | 0.881 | -0.15% | |||
| 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 0.9545 | 0.9545 | 0.0052 | 0.55% | 0.954 | -0.05% | |||
| 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | 0.6109 | 0.6109 | 0.0031 | 0.51% | 0.610 | -0.15% | |||
| 511380 | 博时可转债ETF | 13.8662 | 1.3866 | 0.0605 | 0.44% | 13.841 | -0.18% | |||
| 520570 | 南方恒生科技ETF(QDII) | 0.7814 | 0.7814 | 0.0031 | 0.40% | 0.784 | 0.33% | |||
| 159980 | 大成有色金属期货ETF | 1.9939 | 1.9939 | 0.0078 | 0.39% | 1.999 | 0.26% | |||
| 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.7146 | 1.7146 | 0.0064 | 0.37% | 1.712 | -0.15% | |||
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.9393 | 0.9393 | 0.0035 | 0.37% | 0.943 | 0.39% | |||
| 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.5088 | 1.5088 | 0.0056 | 0.37% | 1.506 | -0.19% | |||
| 513600 | 南方恒指ETF | 2.7906 | 1.4707 | 0.0103 | 0.37% | 2.789 | -0.06% | |||
| 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 1.4947 | 1.5707 | 0.0055 | 0.37% | 1.493 | -0.11% | |||
| 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.6861 | 1.6861 | 0.0062 | 0.37% | 1.679 | -0.42% | |||
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.5619 | 1.1238 | 0.0020 | 0.36% | 0.564 | 0.37% | |||
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.6205 | 0.6205 | 0.0022 | 0.36% | 0.622 | 0.24% | |||
| 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.6265 | 0.6265 | 0.0022 | 0.35% | 0.628 | 0.24% | |||
| 数据时间：2026-03-27
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