EFT基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 1.4184 | 1.4184 | 0.0299 | 2.15% | 1.424 | 0.39% | |||
| 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF | 1.8533 | 1.8533 | 0.0363 | 2.00% | 1.861 | 0.42% | |||
| 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 1.2832 | 1.2832 | 0.0229 | 1.82% | 1.288 | 0.37% | |||
| 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 0.8939 | 0.8939 | 0.0159 | 1.81% | 0.898 | 0.46% | |||
| 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) | 1.2589 | 1.2589 | 0.0223 | 1.80% | 1.265 | 0.48% | |||
| 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 1.6934 | 1.7534 | 0.0298 | 1.79% | 1.698 | 0.27% | |||
| 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 1.3230 | 1.3230 | 0.0218 | 1.68% | 1.350 | 2.04% | |||
| 513000 | 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 1.7692 | 1.7692 | 0.0285 | 1.64% | 1.801 | 1.80% | |||
| 513880 | 华安日经225ETF | 1.6426 | 1.6426 | 0.0264 | 1.63% | 1.672 | 1.79% | |||
| 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 2.3876 | 2.3876 | 0.0366 | 1.56% | 2.395 | 0.31% | |||
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.7704 | 1.7704 | 0.0237 | 1.36% | 1.821 | 2.86% | |||
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.6877 | 0.6877 | 0.0082 | 1.21% | 0.690 | 0.33% | |||
| 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.7368 | 1.7368 | 0.0207 | 1.21% | 1.740 | 0.18% | |||
| 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.4156 | 1.5218 | 0.0168 | 1.20% | 1.417 | 0.10% | |||
| 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.9094 | 1.9094 | 0.0226 | 1.20% | 1.908 | -0.07% | |||
| 513170 | 鹏华恒生中国央企(QDII) | 1.5240 | 1.5240 | 0.0157 | 1.04% | 1.525 | 0.07% | |||
| 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.6825 | 1.6825 | 0.0173 | 1.04% | 1.686 | 0.21% | |||
| 518860 | 建信上海金ETF | 9.2752 | 2.2040 | 0.0939 | 1.02% | 9.258 | -0.19% | |||
| 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.6602 | 1.6602 | 0.0168 | 1.02% | 1.661 | 0.05% | |||
| 518680 | 富国上海金ETF | 9.6634 | 2.3105 | 0.0974 | 1.02% | 9.645 | -0.19% | |||
| 518600 | 广发上海金ETF | 9.6478 | 2.2314 | 0.0972 | 1.02% | 9.626 | -0.23% | |||
| 159830 | 天弘上海金ETF | 9.6418 | 2.4008 | 0.0971 | 1.02% | 9.615 | -0.28% | |||
| 518890 | 中银上海金ETF | 9.2727 | 2.2313 | 0.0933 | 1.02% | 9.263 | -0.10% | |||
| 159834 | 金ETF | 9.6548 | 2.3571 | 0.0971 | 1.02% | 9.632 | -0.24% | |||
| 159831 | 嘉实上海金ETF | 9.3474 | 2.3511 | 0.0940 | 1.02% | 9.323 | -0.26% | |||
| 159812 | 前海开源黄金ETF | 9.2286 | 2.3747 | 0.0870 | 0.95% | 9.196 | -0.35% | |||
| 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 9.2613 | 2.4001 | 0.0872 | 0.95% | 9.243 | -0.20% | |||
| 518880 | 华安黄金易ETF | 9.2629 | 3.4978 | 0.0871 | 0.95% | 9.244 | -0.20% | |||
| 518800 | 国泰黄金ETF | 9.1505 | 3.4614 | 0.0860 | 0.95% | 9.132 | -0.20% | |||
| 159937 | 博时黄金ETF | 9.2449 | 3.6301 | 0.0868 | 0.95% | 9.224 | -0.23% | |||
| 数据时间：2025-10-16
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