EFT基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 2.0875 | 2.0875 | 0.0447 | 2.19% | 2.244 | 7.50% | |||
| 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 1.3929 | 1.3929 | 0.0138 | 1.00% | 1.443 | 3.60% | |||
| 513000 | 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 1.8679 | 1.8679 | 0.0181 | 0.98% | 1.964 | 5.14% | |||
| 513880 | 华安日经225ETF | 1.7312 | 1.7312 | 0.0167 | 0.97% | 1.801 | 4.03% | |||
| 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 1.7042 | 1.8142 | 0.0161 | 0.95% | 1.701 | -0.19% | |||
| 513800 | 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) | 1.7325 | 1.7625 | 0.0161 | 0.94% | 1.763 | 1.76% | |||
| 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.4377 | 1.5861 | 0.0124 | 0.87% | 1.435 | -0.19% | |||
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.8530 | 1.8530 | 0.0115 | 0.62% | 1.975 | 6.58% | |||
| 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 10.9952 | 2.8495 | 0.0539 | 0.49% | 10.992 | -0.03% | |||
| 518850 | 华夏黄金ETF | 11.0695 | 2.8496 | 0.0542 | 0.49% | 11.067 | -0.02% | |||
| 159934 | 易方达黄金ETF | 11.4692 | 4.4301 | 0.0561 | 0.49% | 11.465 | -0.04% | |||
| 518880 | 华安黄金ETF | 10.9786 | 4.1457 | 0.0537 | 0.49% | 10.974 | -0.04% | |||
| 518800 | 国泰黄金ETF | 10.8457 | 4.1027 | 0.0530 | 0.49% | 10.844 | -0.02% | |||
| 159937 | 博时黄金ETF | 10.9534 | 4.3009 | 0.0535 | 0.49% | 10.947 | -0.06% | |||
| 159812 | 前海开源黄金ETF | 10.9358 | 2.8141 | 0.0534 | 0.49% | 10.928 | -0.07% | |||
| 159980 | 大成有色金属期货ETF | 2.1125 | 2.1125 | 0.0100 | 0.48% | 2.100 | -0.59% | |||
| 511380 | 博时可转债ETF | 14.4236 | 1.4424 | 0.0473 | 0.33% | 14.402 | -0.15% | |||
| 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 13.2146 | 1.3215 | 0.0368 | 0.28% | 13.209 | -0.04% | |||
| 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.7315 | 1.7315 | 0.0036 | 0.21% | 1.723 | -0.49% | |||
| 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.7051 | 1.7051 | 0.0031 | 0.18% | 1.689 | -0.94% | |||
| 518860 | 建信上海金ETF | 10.9972 | 2.6132 | 0.0197 | 0.18% | 10.997 | 0.00% | |||
| 518680 | 富国上海金ETF | 11.4743 | 2.7434 | 0.0197 | 0.17% | 11.480 | 0.05% | |||
| 518600 | 广发上海金ETF | 11.4366 | 2.6451 | 0.0196 | 0.17% | 11.437 | 0.00% | |||
| 159830 | 天弘上海金ETF | 11.4449 | 2.8498 | 0.0196 | 0.17% | 11.447 | 0.02% | |||
| 518890 | 中银上海金ETF | 10.9938 | 2.6454 | 0.0188 | 0.17% | 10.994 | 0.00% | |||
| 159831 | 嘉实上海金ETF | 11.0791 | 2.7867 | 0.0189 | 0.17% | 11.078 | -0.01% | |||
| 159834 | 金ETF | 11.4467 | 2.7945 | 0.0195 | 0.17% | 11.449 | 0.02% | |||
| 513170 | 鹏华恒生中国央企(QDII) | 1.5765 | 1.5765 | 0.0022 | 0.14% | 1.571 | -0.35% | |||
| 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | 101.3435 | 1.0134 | 0.0165 | 0.02% | 101.216 | -0.13% | |||
| 511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | 101.6423 | 1.0164 | 0.0161 | 0.02% | 101.532 | -0.11% | |||
| 数据时间：2026-03-11
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