EFT基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 1.9337 | 1.9337 | 0.0122 | 0.63% | 2.000 | 3.43% | |||
| 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF | 1.6185 | 1.6185 | 0.0031 | 0.19% | 1.604 | -0.90% | |||
| 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 105.5866 | 1.0878 | 0.0698 | 0.07% | 105.583 | 0.00% | |||
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 115.7084 | 1.2321 | 0.0585 | 0.05% | 115.749 | 0.04% | |||
| 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 117.9622 | 1.3865 | 0.0493 | 0.04% | 117.934 | -0.02% | |||
| 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | 101.2025 | 1.0120 | 0.0312 | 0.03% | 101.097 | -0.10% | |||
| 551510 | 科创债ETF华泰柏瑞 | 100.8716 | 1.0087 | 0.0308 | 0.03% | 100.776 | -0.09% | |||
| 511190 | 海富通上证基准做市公司债ETF | 100.9947 | 1.0159 | 0.0300 | 0.03% | 100.886 | -0.11% | |||
| 159111 | 天弘中证AAA科技创新公司债ETF | 100.7523 | 1.0075 | 0.0297 | 0.03% | 100.769 | 0.02% | |||
| 159397 | 广发深证基准做市信用债ETF | 101.6650 | 1.0167 | 0.0295 | 0.03% | 101.568 | -0.10% | |||
| 159200 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF | 100.5766 | 1.0058 | 0.0290 | 0.03% | 100.577 | 0.00% | |||
| 551300 | 摩根上证AAA科技创新公司债ETF | 100.6755 | 1.0068 | 0.0290 | 0.03% | 100.575 | -0.10% | |||
| 159400 | 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF | 100.8327 | 1.0083 | 0.0289 | 0.03% | 100.711 | -0.12% | |||
| 159110 | 万家深证AAA科技创新公司债ETF | 100.9047 | 1.0090 | 0.0286 | 0.03% | 100.865 | -0.04% | |||
| 511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | 101.5055 | 1.0151 | 0.0283 | 0.03% | 101.439 | -0.07% | |||
| 551900 | 招商中证AAA科技创新公司债ETF | 100.3445 | 1.0034 | 0.0268 | 0.03% | 100.200 | -0.14% | |||
| 159395 | 大成深证基准做市信用债ETF | 101.8976 | 1.0190 | 0.0270 | 0.03% | 101.780 | -0.12% | |||
| 551550 | 华夏中证AAA科技创新公司债ETF | 100.3634 | 1.0036 | 0.0265 | 0.03% | 100.271 | -0.09% | |||
| 159700 | 南方中证AAA科技创新公司债ETF | 100.0983 | 1.0010 | 0.0264 | 0.03% | 100.105 | 0.01% | |||
| 159112 | 科创债ETF银华 | 100.6505 | 1.0065 | 0.0263 | 0.03% | 100.636 | -0.01% | |||
| 551000 | 博时上证AAA科创债ETF | 100.4346 | 1.0043 | 0.0259 | 0.03% | 100.304 | -0.13% | |||
| 159116 | 科创债ETF工银 | 100.7840 | 1.0078 | 0.0259 | 0.03% | 100.799 | 0.01% | |||
| 159115 | 华安中证AAA科技创新公司债ETF | 100.6434 | 1.0064 | 0.0243 | 0.02% | 100.663 | 0.02% | |||
| 511120 | 广发上证AAA科技创新公司债ETF | 100.3647 | 1.0036 | 0.0239 | 0.02% | 100.268 | -0.10% | |||
| 551560 | 兴业中证AAA科技创新公司债ETF | 100.4754 | 1.0048 | 0.0237 | 0.02% | 100.385 | -0.09% | |||
| 159398 | 天弘深证基准做市信用债ETF | 101.1031 | 1.0169 | 0.0238 | 0.02% | 101.040 | -0.06% | |||
| 551500 | 易方达中证AAA科技创新公司债ETF | 100.7154 | 1.0072 | 0.0236 | 0.02% | 100.613 | -0.10% | |||
| 551800 | 国泰中证AAA科技创新公司债ETF | 100.7255 | 1.0073 | 0.0236 | 0.02% | 100.655 | -0.07% | |||
| 159396 | 博时深证基准做市信用债ETF | 101.8108 | 1.0181 | 0.0237 | 0.02% | 101.699 | -0.11% | |||
| 551030 | 鹏华上证AAA科创债ETF | 100.4415 | 1.0044 | 0.0231 | 0.02% | 100.333 | -0.11% | |||
| 数据时间：2026-02-13
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