EFT基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 513310 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞 | 4.9584 | 4.9584 | 0.1997 | 4.20% | 5.642 | 13.79% | |||
| 520500 | 恒生创新药ETF华泰柏瑞 | 1.2419 | 1.2419 | 0.0416 | 3.47% | 1.235 | -0.56% | |||
| 513120 | 港股创新药ETF广发 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0337 | 3.40% | 1.013 | -1.11% | |||
| 513280 | 恒生生物科技ETF汇添富 | 0.9046 | 0.9046 | 0.0278 | 3.17% | 0.895 | -1.06% | |||
| 159615 | 恒生生物科技ETF南方 | 0.9182 | 0.9182 | 0.0280 | 3.15% | 0.907 | -1.22% | |||
| 159892 | 恒生医药ETF华夏 | 0.6403 | 0.6403 | 0.0194 | 3.12% | 0.633 | -1.14% | |||
| 159866 | 日经ETF工银 | 1.6414 | 1.6414 | 0.0477 | 2.99% | 1.672 | 1.86% | |||
| 513880 | 日经225ETF华安 | 2.0386 | 2.0386 | 0.0591 | 2.99% | 2.121 | 4.04% | |||
| 513000 | 日经225ETF易方达 | 2.1994 | 2.1994 | 0.0626 | 2.93% | 2.279 | 3.62% | |||
| 159557 | 恒生医疗ETF嘉实 | 1.2188 | 1.2188 | 0.0330 | 2.78% | 1.207 | -0.97% | |||
| 513060 | 恒生医疗ETF博时 | 0.4809 | 0.4809 | 0.0130 | 2.78% | 0.476 | -1.02% | |||
| 513520 | 日经ETF华夏 | 2.1799 | 2.1799 | 0.0583 | 2.75% | 2.292 | 5.14% | |||
| 159303 | 恒生医疗ETF大成 | 1.3382 | 1.3382 | 0.0357 | 2.74% | 1.325 | -0.99% | |||
| 513140 | 港股通金融ETF华泰柏瑞 | 1.6620 | 1.6620 | 0.0417 | 2.57% | 1.641 | -1.26% | |||
| 159699 | 恒生消费ETF广发 | 0.9229 | 0.9229 | 0.0184 | 2.03% | 0.915 | -0.86% | |||
| 520520 | 恒生消费ETF华泰柏瑞 | 0.9907 | 0.9907 | 0.0196 | 2.02% | 0.984 | -0.68% | |||
| 513970 | 恒生消费ETF景顺 | 0.8519 | 0.8519 | 0.0168 | 2.01% | 0.843 | -1.04% | |||
| 513810 | 港股国企ETF华夏 | 1.7602 | 1.7602 | 0.0335 | 1.94% | 1.748 | -0.69% | |||
| 159850 | 恒生国企ETF华夏 | 0.8182 | 0.8182 | 0.0154 | 1.92% | 0.808 | -1.25% | |||
| 159920 | 恒生ETF华夏 | 1.4685 | 1.5445 | 0.0276 | 1.92% | 1.446 | -1.53% | |||
| 513210 | 恒生ETF易方达 | 1.4814 | 1.4814 | 0.0277 | 1.91% | 1.464 | -1.17% | |||
| 510900 | 恒生中国企业ETF易方达 | 1.0428 | 1.0928 | 0.0194 | 1.90% | 1.029 | -1.32% | |||
| 159519 | 港股国企ETF国泰 | 1.7929 | 1.7929 | 0.0333 | 1.89% | 1.775 | -1.00% | |||
| 159834 | 金ETF南方 | 9.0370 | 2.2063 | 0.1549 | 1.74% | 9.026 | -0.12% | |||
| 518680 | 金ETF富国 | 9.0607 | 2.1664 | 0.1553 | 1.74% | 9.061 | 0.00% | |||
| 518600 | 金ETF广发 | 9.0219 | 2.0866 | 0.1546 | 1.74% | 9.025 | 0.03% | |||
| 159830 | 金ETF天弘 | 9.0358 | 2.2499 | 0.1548 | 1.74% | 9.032 | -0.04% | |||
| 159831 | 金ETF嘉实 | 8.7402 | 2.1984 | 0.1497 | 1.74% | 8.740 | 0.00% | |||
| 518890 | 上海金ETF中银 | 8.6728 | 2.0869 | 0.1485 | 1.74% | 8.676 | 0.04% | |||
| 518860 | 上海金ETF建信 | 8.6752 | 2.0615 | 0.1480 | 1.74% | 8.679 | 0.04% | |||
| 数据时间：2026-06-12
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