EFT基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 159981 | 能源化工ETF建信 | 1.4877 | 1.4877 | 0.0315 | 2.16% | 1.508 | 1.36% | |||
| 513310 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞 | 4.9526 | 4.9526 | 0.0994 | 2.05% | 5.660 | 14.28% | |||
| 513530 | 港股通红利ETF华泰柏瑞 | 1.5294 | 1.6794 | 0.0274 | 1.82% | 1.524 | -0.35% | |||
| 513170 | 恒生央企ETF鹏华 | 1.5335 | 1.5335 | 0.0204 | 1.35% | 1.532 | -0.10% | |||
| 511380 | 可转债ETF博时 | 13.8657 | 1.3866 | 0.1574 | 1.15% | 13.845 | -0.15% | |||
| 513950 | 恒生红利ETF富国 | 1.2245 | 1.3799 | 0.0132 | 1.09% | 1.221 | -0.29% | |||
| 511180 | 可转债ETF海富通 | 12.6844 | 1.2684 | 0.1273 | 1.01% | 12.680 | -0.03% | |||
| 520520 | 恒生消费ETF华泰柏瑞 | 0.9397 | 0.9397 | 0.0084 | 0.90% | 0.931 | -0.93% | |||
| 513970 | 恒生消费ETF景顺 | 0.8081 | 0.8081 | 0.0072 | 0.90% | 0.804 | -0.51% | |||
| 159699 | 恒生消费ETF广发 | 0.8762 | 0.8762 | 0.0078 | 0.90% | 0.870 | -0.71% | |||
| 513810 | 港股国企ETF华夏 | 1.6806 | 1.6806 | 0.0149 | 0.89% | 1.679 | -0.10% | |||
| 159519 | 港股国企ETF国泰 | 1.7098 | 1.7098 | 0.0151 | 0.89% | 1.704 | -0.34% | |||
| 159866 | 日经ETF工银 | 1.6586 | 1.6586 | 0.0129 | 0.78% | 1.715 | 3.40% | |||
| 513800 | 日本东证指数ETF南方 | 1.8308 | 1.8608 | 0.0135 | 0.74% | 1.823 | -0.43% | |||
| 513520 | 日经ETF华夏 | 2.2101 | 2.2101 | 0.0147 | 0.67% | 2.300 | 4.07% | |||
| 513060 | 恒生医疗ETF博时 | 0.5325 | 0.5325 | 0.0035 | 0.66% | 0.531 | -0.28% | |||
| 513000 | 日经225ETF易方达 | 2.2232 | 2.2232 | 0.0146 | 0.66% | 2.346 | 5.52% | |||
| 159557 | 恒生医疗ETF嘉实 | 1.3498 | 1.3498 | 0.0086 | 0.64% | 1.350 | 0.01% | |||
| 159303 | 恒生医疗ETF大成 | 1.4797 | 1.4797 | 0.0093 | 0.63% | 1.471 | -0.59% | |||
| 513120 | 港股创新药ETF广发 | 1.1723 | 1.1723 | 0.0072 | 0.62% | 1.174 | 0.15% | |||
| 159920 | 恒生ETF华夏 | 1.4474 | 1.5234 | 0.0085 | 0.59% | 1.451 | 0.25% | |||
| 513210 | 恒生ETF易方达 | 1.4601 | 1.4601 | 0.0085 | 0.59% | 1.456 | -0.28% | |||
| 159892 | 恒生医药ETF华夏 | 0.7235 | 0.7235 | 0.0041 | 0.57% | 0.725 | 0.21% | |||
| 159980 | 有色ETF大成 | 2.0885 | 2.0885 | 0.0118 | 0.57% | 2.093 | 0.22% | |||
| 159615 | 恒生生物科技ETF南方 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0058 | 0.56% | 1.037 | 0.02% | |||
| 513280 | 恒生生物科技ETF汇添富 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0057 | 0.56% | 1.021 | -0.09% | |||
| 513880 | 日经225ETF华安 | 2.0631 | 2.0631 | 0.0114 | 0.56% | 2.150 | 4.21% | |||
| 159850 | 恒生国企ETF华夏 | 0.7929 | 0.7929 | 0.0043 | 0.55% | 0.792 | -0.11% | |||
| 510900 | 恒生中国企业ETF易方达 | 1.0118 | 1.0618 | 0.0053 | 0.53% | 1.015 | 0.32% | |||
| 513140 | 港股通金融ETF华泰柏瑞 | 1.6138 | 1.6138 | 0.0077 | 0.48% | 1.613 | -0.05% | |||
| 数据时间：2026-07-14
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