EFT基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 511380 | 可转债ETF博时 | 14.0534 | 1.4053 | 0.0692 | 0.49% | 14.004 | -0.35% | |||
| 511180 | 可转债ETF海富通 | 12.7101 | 1.2710 | 0.0531 | 0.42% | 12.703 | -0.06% | |||
| 513000 | 日经225ETF易方达 | 2.3170 | 2.3170 | 0.0044 | 0.19% | 2.479 | 6.99% | |||
| 159985 | 豆粕ETF华夏 | 1.9750 | 1.9750 | 0.0014 | 0.07% | 1.997 | 1.11% | |||
| 513520 | 日经ETF华夏 | 2.3011 | 2.3011 | 0.0007 | 0.03% | 2.479 | 7.73% | |||
| 513880 | 日经225ETF华安 | 2.1449 | 2.1449 | 0.0003 | 0.01% | 2.301 | 7.28% | |||
| 511070 | 公司债ETF南方 | 102.5431 | 1.0254 | 0.0013 | 0.00% | 102.523 | -0.02% | |||
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.6317 | 1.1363 | 0.0011 | 0.00% | 113.615 | -0.01% | |||
| 511200 | 信用债ETF华夏 | 102.8700 | 1.0287 | 0.0003 | 0.00% | 102.851 | -0.02% | |||
| 511190 | 信用债ETF海富通 | 102.3373 | 1.0294 | -0.0005 | 0.00% | 102.311 | -0.03% | |||
| 159115 | 科创债ETF华安 | 101.8862 | 1.0189 | -0.0011 | 0.00% | 101.848 | -0.04% | |||
| 159400 | 科创债ETF景顺 | 100.9463 | 1.0206 | -0.0011 | 0.00% | 100.887 | -0.06% | |||
| 511110 | 公司债ETF易方达 | 102.8327 | 1.0283 | -0.0012 | 0.00% | 102.804 | -0.03% | |||
| 159398 | 信用债ETF天弘 | 102.2517 | 1.0284 | -0.0013 | 0.00% | 102.185 | -0.07% | |||
| 159200 | 科创债ETF富国 | 101.8166 | 1.0182 | -0.0022 | 0.00% | 101.769 | -0.05% | |||
| 551500 | 科创债ETF易方达 | 101.9300 | 1.0193 | -0.0028 | 0.00% | 101.899 | -0.03% | |||
| 551520 | 科创债ETF汇添富 | 101.7678 | 1.0177 | -0.0035 | 0.00% | 101.737 | -0.03% | |||
| 551900 | 科创债ETF招商 | 101.5240 | 1.0152 | -0.0037 | 0.00% | 101.479 | -0.04% | |||
| 159110 | 科创债ETF万家 | 102.0822 | 1.0208 | -0.0038 | 0.00% | 102.013 | -0.07% | |||
| 159600 | 科创债ETF嘉实 | 101.3594 | 1.0136 | -0.0039 | 0.00% | 101.320 | -0.04% | |||
| 551300 | 科创债ETF摩根 | 101.8981 | 1.0190 | -0.0043 | 0.00% | 101.852 | -0.05% | |||
| 159700 | 科创债ETF南方 | 101.3443 | 1.0134 | -0.0048 | 0.00% | 101.309 | -0.03% | |||
| 159116 | 科创债ETF工银 | 102.0597 | 1.0206 | -0.0049 | 0.00% | 102.005 | -0.05% | |||
| 159112 | 科创债ETF银华 | 101.8831 | 1.0188 | -0.0049 | 0.00% | 101.826 | -0.06% | |||
| 511120 | 科创债ETF广发 | 101.5605 | 1.0156 | -0.0050 | 0.00% | 101.524 | -0.04% | |||
| 159397 | 信用债ETF广发 | 102.8666 | 1.0287 | -0.0053 | -0.01% | 102.855 | -0.01% | |||
| 551510 | 科创债ETF华泰柏瑞 | 102.0840 | 1.0208 | -0.0053 | -0.01% | 102.030 | -0.05% | |||
| 159111 | 科创债ETF天弘 | 102.0031 | 1.0200 | -0.0053 | -0.01% | 101.964 | -0.04% | |||
| 551580 | 科创债ETF泰康 | 101.9611 | 1.0196 | -0.0053 | -0.01% | 101.891 | -0.07% | |||
| 159396 | 信用债ETF博时 | 103.0282 | 1.0303 | -0.0056 | -0.01% | 102.964 | -0.06% | |||
| 数据时间：2026-07-01
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