EFT基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 3.2060 | 3.2060 | 0.1306 | 4.25% | 3.539 | 10.39% | |||
| 513800 | 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) | 1.8830 | 1.9130 | 0.0252 | 1.36% | 1.894 | 0.58% | |||
| 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 1.5179 | 1.5179 | 0.0154 | 1.02% | 1.531 | 0.86% | |||
| 513880 | 华安日经225ETF | 1.8844 | 1.8844 | 0.0169 | 0.90% | 1.912 | 1.46% | |||
| 513000 | 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 2.0312 | 2.0312 | 0.0175 | 0.87% | 2.066 | 1.71% | |||
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 1.9215 | 1.9215 | 0.0165 | 0.87% | 1.989 | 3.51% | |||
| 159980 | 大成有色金属期货ETF | 2.1140 | 2.1140 | 0.0161 | 0.77% | 2.108 | -0.28% | |||
| 511380 | 博时可转债ETF | 14.6645 | 1.4665 | 0.0646 | 0.44% | 14.698 | 0.23% | |||
| 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 13.4219 | 1.3422 | 0.0555 | 0.42% | 13.431 | 0.07% | |||
| 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 1.7143 | 1.8143 | 0.0044 | 0.26% | 1.696 | -1.07% | |||
| 159981 | 建信能源化工期货ETF | 1.2940 | 1.2940 | 0.0030 | 0.23% | 1.282 | -0.93% | |||
| 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.7927 | 1.7927 | 0.0018 | 0.10% | 1.778 | -0.82% | |||
| 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 135.2910 | 1.3750 | 0.1060 | 0.08% | 135.308 | 0.01% | |||
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 116.3041 | 1.2677 | 0.0834 | 0.07% | 116.279 | -0.02% | |||
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 115.7992 | 1.1580 | 0.0774 | 0.07% | 115.828 | 0.02% | |||
| 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.7669 | 1.7669 | 0.0010 | 0.06% | 1.757 | -0.56% | |||
| 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 108.0645 | 1.0806 | 0.0542 | 0.05% | 108.110 | 0.04% | |||
| 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 117.9129 | 1.3860 | 0.0524 | 0.04% | 117.879 | -0.03% | |||
| 159395 | 大成深证基准做市信用债ETF | 101.8706 | 1.0187 | 0.0421 | 0.04% | 101.780 | -0.09% | |||
| 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | 101.4922 | 1.0149 | 0.0393 | 0.04% | 101.434 | -0.06% | |||
| 511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | 101.4772 | 1.0148 | 0.0377 | 0.04% | 101.421 | -0.06% | |||
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 140.7610 | 1.4410 | 0.0490 | 0.03% | 140.791 | 0.02% | |||
| 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | 101.1713 | 1.0117 | 0.0338 | 0.03% | 101.111 | -0.06% | |||
| 511190 | 海富通上证基准做市公司债ETF | 100.9647 | 1.0156 | 0.0316 | 0.03% | 100.914 | -0.05% | |||
| 513170 | 鹏华恒生中国央企(QDII) | 1.6276 | 1.6276 | 0.0005 | 0.03% | 1.624 | -0.22% | |||
| 551500 | 易方达中证AAA科技创新公司债ETF | 100.6918 | 1.0069 | 0.0278 | 0.03% | 100.635 | -0.06% | |||
| 551580 | 泰康中证AAA科技创新公司债ETF | 100.8078 | 1.0081 | 0.0271 | 0.03% | 100.695 | -0.11% | |||
| 159115 | 华安中证AAA科技创新公司债ETF | 100.6191 | 1.0062 | 0.0258 | 0.03% | 100.650 | 0.03% | |||
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 10.2651 | 1.4437 | 0.0026 | 0.03% | 10.270 | 0.05% | |||
| 511030 | 平安中债债利差因子ETF | 107.0640 | 1.1956 | 0.0268 | 0.03% | 107.107 | 0.04% | |||
| 数据时间：2026-02-12
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