LOF基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 890011 | 长江聚利债券型A | 1.1987 | 2.3059 | 0.0013 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 016124 | 汇泉安盈回报债券A | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 016125 | 汇泉安盈回报债券C | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 016126 | 景顺长城景泰永利纯债债券A | - | - | - | - | 暂停 | 开放 | ||
| 016127 | 景顺长城景泰永利纯债债券C | - | - | - | - | 暂停 | 开放 | ||
| 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 016130 | 国泰海通品质生活混合发起A | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 016131 | 国泰海通品质生活混合发起C | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 016132 | 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | - | - | - | - | 暂停 | 暂停 | ||
| 016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 016135 | 嘉实优势成长混合C | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 016142 | 华安沣悦债券A | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 016143 | 华安沣悦债券C | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 016144 | 工银瑞诚一年定开债券A | - | - | - | - | 暂停 | 暂停 | ||
| 016145 | 工银瑞诚一年定开债券C | - | - | - | - | 暂停 | 暂停 | ||
| 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 016148 | 融通通灿债券A | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 016149 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 016150 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 016151 | 国融稳泰纯债债券A | - | - | - | - | 暂停 | 开放 | ||
| 016152 | 国融稳泰纯债债券C | - | - | - | - | 暂停 | 开放 | ||
| 016153 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 016154 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间：2026-03-27
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