LOF基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 012454 | 淳厚鑫悦混合A | 1.2587 | 1.2587 | 0.0643 | 5.38% | 开放 | 开放 | ||
| 012455 | 淳厚鑫悦混合C | 1.2287 | 1.2287 | 0.0627 | 5.38% | 开放 | 开放 | ||
| 011346 | 淳厚鑫淳一年持有混合 | 1.1535 | 1.1535 | 0.0520 | 4.72% | 开放 | 开放 | ||
| 015227 | 华夏创新研选混合A | 1.1138 | 1.1138 | 0.0330 | 3.05% | 开放 | 开放 | ||
| 015228 | 华夏创新研选混合C | 1.0929 | 1.0929 | 0.0323 | 3.05% | 开放 | 开放 | ||
| 000960 | 招商医药健康产业股票 | 2.6880 | 2.6880 | 0.0790 | 3.03% | 开放 | 开放 | ||
| 012447 | 华夏互联网龙头混合A | 1.0106 | 1.0106 | 0.0297 | 3.03% | 开放 | 开放 | ||
| 012448 | 华夏互联网龙头混合C | 0.9802 | 0.9802 | 0.0287 | 3.02% | 开放 | 开放 | ||
| 026755 | 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 | 1.1963 | 1.1963 | 0.0349 | 3.00% | 开放 | 开放 | ||
| 100060 | 富国高新技术产业混合 | 4.6830 | 5.3340 | 0.1350 | 2.97% | 开放 | 开放 | ||
| 018485 | 财通资管医疗保健混合C | 1.2345 | 1.2345 | 0.0349 | 2.91% | 开放 | 开放 | ||
| 018484 | 财通资管医疗保健混合A | 1.2495 | 1.2495 | 0.0353 | 2.91% | 开放 | 开放 | ||
| 012187 | 招商品质成长混合C | 1.0065 | 1.0065 | 0.0279 | 2.85% | 开放 | 开放 | ||
| 012186 | 招商品质成长混合A | 1.0467 | 1.0467 | 0.0290 | 2.85% | 开放 | 开放 | ||
| 011151 | 富国医疗保健行业混合C | 3.3910 | 3.3910 | 0.0920 | 2.79% | 开放 | 开放 | ||
| 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 3.5060 | 3.5060 | 0.0950 | 2.79% | 开放 | 开放 | ||
| 009360 | 招商创新增长混合A | 1.0780 | 1.0780 | 0.0283 | 2.70% | 开放 | 开放 | ||
| 009361 | 招商创新增长混合C | 1.0262 | 1.0262 | 0.0269 | 2.69% | 开放 | 开放 | ||
| 005117 | 金信价值精选混合A | 1.9582 | 1.9582 | 0.0507 | 2.66% | 开放 | 开放 | ||
| 005118 | 金信价值精选混合C | 1.6784 | 1.8545 | 0.0434 | 2.65% | 开放 | 开放 | ||
| 026174 | 路博迈港股通科技股票C | 1.0496 | 1.0496 | 0.0271 | 2.65% | 开放 | 开放 | ||
| 026173 | 路博迈港股通科技股票A | 1.0535 | 1.0535 | 0.0271 | 2.64% | 开放 | 开放 | ||
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 2.7360 | 2.7360 | 0.0700 | 2.63% | 开放 | 开放 | ||
| 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.8487 | 0.8487 | 0.0213 | 2.57% | 开放 | 开放 | ||
| 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 0.8148 | 0.8148 | 0.0204 | 2.57% | 开放 | 开放 | ||
| 012159 | 财通资管健康产业混合A | 1.2164 | 1.2164 | 0.0300 | 2.53% | 开放 | 开放 | ||
| 012160 | 财通资管健康产业混合C | 1.1937 | 1.1937 | 0.0294 | 2.53% | 开放 | 开放 | ||
| 011453 | 华泰柏瑞医疗健康C | 2.6608 | 2.6608 | 0.0655 | 2.52% | 开放 | 开放 | ||
| 005805 | 华泰柏瑞医疗健康A | 2.7235 | 2.7235 | 0.0670 | 2.52% | 开放 | 开放 | ||
| 007553 | 中信建投医改混合C | 1.6982 | 1.6982 | 0.0414 | 2.50% | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间：2026-08-13
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