- LOF基金

LOF基金

基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
164906	中国互联	0.9080	0.9080	0.0680	8.10%	开放	开放
161229	国投中国	1.1220	1.4920	0.0600	5.65%	开放	开放
160125	南方香港	1.0457	1.1357	0.0528	5.32%	开放	开放
160644	互联网QD	0.9324	0.9364	0.0340	3.78%	开放	开放
160723	嘉实原油	1.4161	1.4161	0.0474	3.46%	暂停	开放
006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1295	0.1301	0.0041	3.27%	开放	开放
165510	信诚四国	0.6640	0.6640	0.0200	3.11%	开放	开放
501311	新经济HK	0.8661	0.8661	0.0255	3.03%	开放	开放
006614	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.8527	0.8527	0.0251	3.03%	开放	开放
501072	红利增强	1.0385	1.0385	0.0292	2.89%	暂停	暂停
161129	原油基金	1.1917	1.1917	0.0324	2.79%	暂停	开放
006127	香港中小C	1.2728	1.2728	0.0333	2.69%	开放	开放
501021	香港中小	1.2935	1.2935	0.0338	2.68%	开放	开放
010722	南方中证国有企业改革指数(LOF)C	1.0435	1.0435	0.0244	2.39%	暂停	暂停
160136	南方中证国有企业改革指数(LOF)A	1.0439	1.0439	0.0243	2.38%	暂停	暂停
160322	港股精选A	0.9854	1.0354	0.0227	2.36%	开放	开放
012884	港股精选C	0.9771	0.9771	0.0225	2.36%	开放	开放
160140	美国REIT	1.1403	1.1603	0.0255	2.29%	开放	开放
501303	恒生中型	0.8378	0.8378	0.0185	2.26%	开放	开放
004996	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.8182	0.8182	0.0180	2.25%	开放	开放
501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4015	1.4015	0.0299	2.18%	开放	开放
501018	南方原油	1.2162	1.2162	0.0251	2.11%	暂停	开放
501309	港股通	0.9212	0.9212	0.0188	2.08%	开放	开放
161831	银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)	0.5909	0.5909	0.0119	2.06%	开放	开放
161116	易基黄金	0.7510	0.7510	0.0150	2.04%	暂停	开放
160216	国泰商品	0.4540	0.4540	0.0090	2.02%	开放	开放
007978	易方达黄金主题C(美元份额)	0.1040	0.1040	0.0020	1.96%	暂停	开放
008972	恒生中小C	0.8900	0.8900	0.0170	1.95%	开放	开放
160922	恒生中小	0.8930	0.8930	0.0170	1.94%	开放	开放
007976	易方达黄金主题C(人民币份额)	0.7480	0.7480	0.0140	1.91%	暂停	开放
数据时间：2022-12-01