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LOF基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
162411华宝油气0.34900.34900.01193.53%开放开放
007844华宝油气C0.34760.34760.01183.51%开放开放
161127标普生物2.02162.02160.06443.29%开放开放
001481华宝油气美元0.05390.05390.00173.26%开放开放
003720易标普生物科技美元汇0.31220.31220.00933.07%开放开放
162719广发石油0.89250.89250.02623.02%开放开放
004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币0.89770.89770.02633.02%开放开放
163208诺安油气0.56100.56100.01602.94%开放开放
006679广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇0.13780.13780.00372.76%开放开放
006680广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇0.13860.13860.00372.74%开放开放
160517博时中证银行指数(LOF)1.29281.45490.03342.65%开放开放
168205中融中证银行指数(LOF)1.12801.12800.02902.64%开放开放
160631鹏华中证银行指数(LOF)1.02201.14900.02602.61%开放开放
161121易方达中证银行指数(LOF)A1.18011.29630.03002.61%开放开放
009860易方达中证银行指数(LOF)C1.17851.17850.02992.60%开放开放
160416石油基金0.90400.94400.02202.49%开放开放
501057新能源车2.22432.22430.04602.11%开放开放
501058新能车C2.20712.20710.04562.11%开放开放
164906中国互联2.06902.06900.04001.97%开放开放
160644互联网QD1.46691.47090.02821.96%开放开放
501025香港银行A0.96941.01940.01761.85%开放开放
010365香港银行C1.13081.13080.02051.85%开放开放
160225新汽车1.79321.79320.03221.83%开放开放
161913社会责任C2.05012.44460.03621.80%暂停暂停
161912社会责任2.06582.46380.03641.79%暂停暂停
006792鹏华香港美国互联网美元现汇0.22660.22720.00391.75%开放开放
165516信诚周期4.70905.84800.07701.66%开放开放
160125南方香港1.43661.52660.02241.58%开放开放
160814长盛中证金融地产指数(LOF)1.05221.05220.01501.45%开放开放
161706招商成长3.71215.80750.05011.37%开放开放
数据时间:2021-01-15
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