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LOF基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
015361西部利得新盈混合C2.07302.07300.306017.32%开放开放
673050西部利得新盈混合A2.11502.11500.312017.30%开放开放
025686国泰半导体制造精选混合发起A1.41521.41520.205917.03%开放开放
025687国泰半导体制造精选混合发起C1.40941.40940.205017.02%开放开放
024424东方阿尔法科技优选混合发起C1.27711.27710.184216.85%开放开放
024423东方阿尔法科技优选混合发起A1.28421.28420.185216.85%开放开放
010913国泰成长价值混合C1.17701.17700.169416.81%开放开放
010912国泰成长价值混合A1.21071.21070.174216.81%开放开放
000742国泰新经济灵活配置混合A3.44204.34800.494016.76%开放开放
014989国泰新经济灵活配置混合C3.39103.39100.486016.73%开放开放
005819国泰优势行业混合A2.96612.96610.423016.63%开放开放
015585国泰优势行业混合C2.88832.88830.411916.63%开放开放
162214宏利领先中小盘混合1.71401.71400.242016.44%开放开放
019764中欧半导体产业股票发起C1.71941.71940.240516.26%开放开放
019759中欧半导体产业股票发起A1.74461.74460.244016.26%开放开放
025969建信科技智选股票型发起C1.17521.17520.163116.12%开放开放
025968建信科技智选股票型发起A1.17961.17960.163716.11%开放开放
020026国泰成长优选混合1.29901.82100.179015.98%开放开放
024418华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C1.65801.65800.228415.98%开放开放
024417华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A1.66181.66180.228915.97%开放开放
017811东方人工智能主题混合C2.32062.32060.318315.90%限大额开放
005844东方人工智能主题混合A2.35352.35350.322815.90%限大额开放
024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A1.74001.74000.238015.85%限大额开放
024975华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C1.73581.73580.237415.84%限大额开放
013840银华集成电路混合A2.15052.15050.291415.67%开放开放
013841银华集成电路混合C2.12942.12940.288515.67%开放开放
011599国联安匠心科技1个月滚动持有混合0.91130.91130.123415.66%开放开放
005628汇安趋势动力股票A2.09692.09690.283815.65%开放开放
005629汇安趋势动力股票C2.00392.00390.271215.65%开放开放
024053工银科技先锋混合发起式C1.50321.50320.202215.54%开放开放
数据时间：2026-11-04
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