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LOF基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
012414招商中证白酒指数(LOF)C0.72100.80600.01211.71%限大额开放
012043鹏华酒C0.56260.64260.00911.64%限大额开放
003684汇安丰融混合A1.20071.20070.01731.46%开放开放
003685汇安丰融混合C1.15921.15920.01671.46%开放开放
012772信澳精华配置混合C0.81700.81700.01101.36%开放开放
009940格林稳健价值混合A0.57990.57990.00761.33%开放开放
009941格林稳健价值混合C0.56780.56780.00741.32%开放开放
025833天弘中证电网设备主题指数发起C1.21641.21640.01541.28%开放开放
025832天弘中证电网设备主题指数发起A1.21681.21680.01541.28%开放开放
025857华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C1.20871.20870.01491.25%开放开放
025856华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A1.20931.20930.01481.24%开放开放
610002信澳精华配置混合A0.84703.16300.01001.19%开放开放
004189华商消费行业股票1.14730.81670.01341.18%开放开放
002605融通新消费灵活配置混合1.74701.74700.01801.04%开放开放
000867华宝品质生活股票1.36401.41400.01200.89%开放开放
013126华夏食品饮料ETF联接C0.64590.64590.00510.80%开放开放
024643华夏食品饮料ETF联接D0.64590.64590.00510.80%开放开放
012548华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A0.61170.61170.00480.79%开放开放
013125华夏食品饮料ETF联接A0.65420.65420.00510.79%开放开放
012549华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C0.60600.60600.00470.78%开放开放
015040国泰国证食品饮料行业(LOF)C0.76440.76440.00530.70%开放开放
008425国联品牌优选混合C0.66020.66020.00450.69%开放开放
022968银河丰利债券C1.04791.04790.00710.68%限大额开放
008424国联品牌优选混合A0.69410.69410.00470.68%开放开放
011463长城量化精选股票C0.81990.81990.00510.63%开放开放
006926长城量化精选股票A0.84050.84050.00520.62%开放开放
001791大成绝对收益策略混合A0.73880.73880.00420.57%开放开放
001792大成绝对收益策略混合C0.67960.67960.00380.56%开放开放
023638国泰A股电网设备ETF联接A1.80431.80430.00960.53%开放开放
009875天弘甄选食品饮料股票A0.92560.92560.00490.53%开放开放
数据时间：2026-02-02
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