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LOF基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
019005国投瑞银白银期货(LOF)C2.94272.94270.24979.27%暂停开放
001302前海开源金银珠宝混合A3.61403.61400.29108.76%开放开放
002207前海开源金银珠宝混合C3.53103.53100.28408.75%开放开放
018750山证资管精选行业混合发起式A1.46661.46660.11748.70%开放开放
018751山证资管精选行业混合发起式C1.47921.47920.11848.70%开放开放
001466华富永鑫灵活配置混合A2.55062.55060.18717.92%开放开放
001467华富永鑫灵活配置混合C2.47742.47740.18177.91%开放开放
011060西部利得策略优选混合C1.36601.36600.09407.39%开放开放
020412永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C2.61242.61240.16176.60%开放开放
020411永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A2.62792.62790.16266.60%开放开放
019207大成正向回报灵活配置混合C1.93901.93900.11906.54%开放开放
001365大成正向回报灵活配置混合A1.95901.95900.12006.53%开放开放
021958南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A2.34732.34730.14356.51%开放开放
021959南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C2.34132.34130.14316.51%开放开放
021362易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A2.30232.30230.13946.45%开放开放
021363易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C2.29472.29470.13886.44%开放开放
021873中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A2.18382.18380.12896.27%开放开放
021874中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C2.17872.17870.12856.27%开放开放
021074华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A2.02862.02860.11896.23%开放开放
021075华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C2.02192.02190.11846.22%开放开放
014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C1.61401.61400.09266.09%开放开放
009394银华同力精选混合1.71571.71570.09846.08%开放开放
000511国泰国策驱动灵活配置混合A2.30202.43600.12805.89%开放开放
002062国泰国策驱动灵活配置混合C2.31302.44900.12805.86%开放开放
012178银华富饶精选三年持有期混合0.76650.76650.04175.75%开放开放
021674国泰黄金股ETF联接C1.92261.92260.10425.73%开放开放
021673国泰黄金股ETF联接A1.92861.92860.10445.72%开放开放
010611万家战略发展产业混合A1.68971.68970.08885.55%限大额开放
010612万家战略发展产业混合C1.64771.64770.08655.54%限大额开放
025445万家周期视野股票发起式A1.43371.43370.07515.53%开放开放
数据时间：2026-01-26
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