基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
162411 | 华宝油气 | 0.3490 | 0.3490 | 0.0119 | 3.53% | 开放 | 开放 | ||
007844 | 华宝油气C | 0.3476 | 0.3476 | 0.0118 | 3.51% | 开放 | 开放 | ||
161127 | 标普生物 | 2.0216 | 2.0216 | 0.0644 | 3.29% | 开放 | 开放 | ||
001481 | 华宝油气美元 | 0.0539 | 0.0539 | 0.0017 | 3.26% | 开放 | 开放 | ||
003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.3122 | 0.3122 | 0.0093 | 3.07% | 开放 | 开放 | ||
162719 | 广发石油 | 0.8925 | 0.8925 | 0.0262 | 3.02% | 开放 | 开放 | ||
004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | 0.8977 | 0.8977 | 0.0263 | 3.02% | 开放 | 开放 | ||
163208 | 诺安油气 | 0.5610 | 0.5610 | 0.0160 | 2.94% | 开放 | 开放 | ||
006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 0.1378 | 0.1378 | 0.0037 | 2.76% | 开放 | 开放 | ||
006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | 0.1386 | 0.1386 | 0.0037 | 2.74% | 开放 | 开放 | ||
160517 | 博时中证银行指数(LOF) | 1.2928 | 1.4549 | 0.0334 | 2.65% | 开放 | 开放 | ||
168205 | 中融中证银行指数(LOF) | 1.1280 | 1.1280 | 0.0290 | 2.64% | 开放 | 开放 | ||
160631 | 鹏华中证银行指数(LOF) | 1.0220 | 1.1490 | 0.0260 | 2.61% | 开放 | 开放 | ||
161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 1.1801 | 1.2963 | 0.0300 | 2.61% | 开放 | 开放 | ||
009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 1.1785 | 1.1785 | 0.0299 | 2.60% | 开放 | 开放 | ||
160416 | 石油基金 | 0.9040 | 0.9440 | 0.0220 | 2.49% | 开放 | 开放 | ||
501057 | 新能源车 | 2.2243 | 2.2243 | 0.0460 | 2.11% | 开放 | 开放 | ||
501058 | 新能车C | 2.2071 | 2.2071 | 0.0456 | 2.11% | 开放 | 开放 | ||
164906 | 中国互联 | 2.0690 | 2.0690 | 0.0400 | 1.97% | 开放 | 开放 | ||
160644 | 互联网QD | 1.4669 | 1.4709 | 0.0282 | 1.96% | 开放 | 开放 | ||
501025 | 香港银行A | 0.9694 | 1.0194 | 0.0176 | 1.85% | 开放 | 开放 | ||
010365 | 香港银行C | 1.1308 | 1.1308 | 0.0205 | 1.85% | 开放 | 开放 | ||
160225 | 新汽车 | 1.7932 | 1.7932 | 0.0322 | 1.83% | 开放 | 开放 | ||
161913 | 社会责任C | 2.0501 | 2.4446 | 0.0362 | 1.80% | 暂停 | 暂停 | ||
161912 | 社会责任 | 2.0658 | 2.4638 | 0.0364 | 1.79% | 暂停 | 暂停 | ||
006792 | 鹏华香港美国互联网美元现汇 | 0.2266 | 0.2272 | 0.0039 | 1.75% | 开放 | 开放 | ||
165516 | 信诚周期 | 4.7090 | 5.8480 | 0.0770 | 1.66% | 开放 | 开放 | ||
160125 | 南方香港 | 1.4366 | 1.5266 | 0.0224 | 1.58% | 开放 | 开放 | ||
160814 | 长盛中证金融地产指数(LOF) | 1.0522 | 1.0522 | 0.0150 | 1.45% | 开放 | 开放 | ||
161706 | 招商成长 | 3.7121 | 5.8075 | 0.0501 | 1.37% | 开放 | 开放 | ||
数据时间:2021-01-15
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