LOF基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 1.0022 | 1.2522 | 0.0130 | 1.31% | 开放 | 开放 | ||
| 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 0.9331 | 1.1831 | 0.0121 | 1.31% | 开放 | 开放 | ||
| 001864 | 中海魅力长三角混合 | 2.8760 | 2.8760 | 0.0370 | 1.30% | 开放 | 开放 | ||
| 023567 | 德邦高端装备混合发起式C | 0.8908 | 0.8908 | 0.0090 | 1.02% | 开放 | 开放 | ||
| 023566 | 德邦高端装备混合发起式A | 0.8943 | 0.8943 | 0.0090 | 1.02% | 开放 | 开放 | ||
| 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1.3123 | 2.4373 | 0.0126 | 0.97% | 开放 | 开放 | ||
| 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1.3159 | 2.4259 | 0.0126 | 0.97% | 开放 | 开放 | ||
| 018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.8802 | 0.8802 | 0.0083 | 0.95% | 开放 | 开放 | ||
| 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2047 | 1.5697 | 0.0113 | 0.95% | 开放 | 开放 | ||
| 014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 0.8632 | 0.8632 | 0.0069 | 0.81% | 开放 | 开放 | ||
| 014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 0.8436 | 0.8436 | 0.0067 | 0.80% | 开放 | 开放 | ||
| 002053 | 诺安优势行业混合C | 0.8020 | 0.8020 | 0.0060 | 0.75% | 开放 | 开放 | ||
| 000538 | 诺安优势行业混合A | 0.8080 | 0.8080 | 0.0060 | 0.75% | 开放 | 开放 | ||
| 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2.0027 | 2.0427 | 0.0146 | 0.73% | 开放 | 开放 | ||
| 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 1.9743 | 2.0143 | 0.0143 | 0.73% | 开放 | 开放 | ||
| 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7357 | 0.7357 | 0.0046 | 0.63% | 暂停 | 开放 | ||
| 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7538 | 0.7538 | 0.0047 | 0.63% | 暂停 | 开放 | ||
| 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 1.4314 | 1.4314 | 0.0079 | 0.55% | 开放 | 开放 | ||
| 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 1.4614 | 1.4614 | 0.0080 | 0.55% | 开放 | 开放 | ||
| 028652 | 融通跨界成长灵活配置混合C | 1.4390 | 1.4390 | 0.0060 | 0.42% | 开放 | 开放 | ||
| 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合A | 1.4410 | 1.4410 | 0.0060 | 0.42% | 开放 | 开放 | ||
| 025840 | 恒生前海成长领航混合C | 0.6454 | 0.6454 | 0.0024 | 0.37% | 开放 | 开放 | ||
| 025839 | 恒生前海成长领航混合A | 0.6485 | 0.6485 | 0.0024 | 0.37% | 开放 | 开放 | ||
| 002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 0.8928 | 1.1628 | 0.0023 | 0.26% | 开放 | 开放 | ||
| 028278 | 华夏中证REITs全收益指数C | 1.0086 | 1.0086 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 | ||
| 028277 | 华夏中证REITs全收益指数A | 1.0092 | 1.0092 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 | ||
| 028273 | 中金中证REITs全收益指数C | 1.0103 | 1.0103 | 0.0019 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||
| 028272 | 中金中证REITs全收益指数A | 1.0108 | 1.0108 | 0.0019 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||
| 028252 | 易方达中证REITs全收益指数C | 1.0060 | 1.0060 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 | ||
| 028251 | 易方达中证REITs全收益指数A | 1.0066 | 1.0066 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间：2026-10-22
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