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开放式基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
012229华安众鑫90天滚动短债A1.13001.1300-0.0001-0.01%开放开放
012228景顺长城港股通全球竞争力C0.83710.8371-0.0040-0.48%开放开放
012227景顺长城港股通全球竞争力A0.84610.8461-0.0040-0.47%开放开放
012226嘉实优势精选混合C0.92140.9214-0.0025-0.27%开放开放
012225嘉实优势精选混合A0.94510.9451-0.0026-0.27%开放开放
012224信澳成长精选混合C0.56140.56140.00130.23%开放开放
012223信澳成长精选混合A0.57910.57910.00130.22%开放开放
012222瑞达行业轮动混合C0.96050.96050.00090.09%开放开放
012221瑞达行业轮动混合A1.00101.00100.00090.09%开放开放
012220南方安泰混合C1.15341.4993-0.0007-0.06%开放开放
012219博时乐享混合C0.96010.9601-0.0018-0.19%开放开放
012218博时乐享混合A0.97650.9765-0.0019-0.19%开放开放
012215民生加银核心资产股票C0.72060.7206-0.0015-0.21%开放开放
012214民生加银核心资产股票A0.73130.7313-0.0015-0.20%开放开放
012213天弘中证高端装备制造指数增强C0.90860.90860.00270.30%开放开放
012212天弘中证高端装备制造指数增强A0.91840.91840.00270.29%开放开放
012211申万菱信智能汽车股票C0.72220.72220.01091.53%开放开放
012210申万菱信智能汽车股票A0.73420.73420.01101.52%开放开放
012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C----限大额开放
012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A----限大额开放
012207中泰沪深300量化优选增强C0.86210.8621-0.0038-0.44%开放开放
012206中泰沪深300量化优选增强A0.87620.8762-0.0038-0.43%开放开放
012205中银通利债券C1.08371.0837-0.0019-0.18%开放开放
012204中银通利债券A1.10191.1019-0.0019-0.17%开放开放
012203中加消费优选混合C0.89660.89660.00050.06%开放开放
012202中加消费优选混合A0.92540.92540.00050.05%开放开放
012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C0.89550.89550.00550.62%开放开放
012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A0.91440.91440.00570.63%开放开放
012199国金核心资产一年持有C0.89490.89490.00750.85%开放开放
012198国金核心资产一年持有A0.91240.91240.00770.85%开放开放
数据时间：2025-07-25
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