开放式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 014007 | 华安制造升级一年持有混合A | 0.9365 | 0.9365 | -0.0099 | -1.05% | 开放 | 开放 | ||
| 014006 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 014005 | 鑫元鸿利D | 1.1453 | 1.4903 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 开放 | ||
| 014004 | 博时富璟纯债一年定开债 | 1.0094 | 1.1135 | 0.0006 | 0.06% | 封闭期 | 封闭期 | ||
| 014003 | 浦银安盛增长动力混合C | 0.9884 | 0.9884 | 0.0039 | 0.40% | 开放 | 开放 | ||
| 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 014001 | 中欧丰利债券C | 1.1475 | 1.1475 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 | ||
| 014000 | 中欧丰利债券A | 1.1659 | 1.1659 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | ||
| 013999 | 中欧瑾添混合C | 0.9839 | 0.9839 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | ||
| 013998 | 中欧瑾添混合A | 0.9804 | 0.9804 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | ||
| 013997 | 广发增强债券A | 1.1830 | 1.3630 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | ||
| 013996 | 嘉实融惠混合C | 1.1047 | 1.1047 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | ||
| 013995 | 嘉实融惠混合A | 1.1223 | 1.1223 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | ||
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 1.1156 | 1.1156 | 0.0023 | 0.21% | 开放 | 开放 | ||
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 1.1509 | 1.1509 | 0.0024 | 0.21% | 开放 | 开放 | ||
| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 1.0416 | 1.0416 | -0.0131 | -1.24% | 开放 | 开放 | ||
| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 1.0769 | 1.0769 | -0.0136 | -1.25% | 开放 | 开放 | ||
| 013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 1.0224 | 1.1004 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | ||
| 013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 1.0262 | 1.1092 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | ||
| 013986 | 融通稳健增利6个月持有混合C | 1.0187 | 1.0187 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 | ||
| 013985 | 融通稳健增利6个月持有混合A | 1.0274 | 1.0274 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 | ||
| 013984 | 中金稳健增长混合C | 1.3127 | 1.3127 | 0.0032 | 0.24% | 开放 | 开放 | ||
| 013983 | 中金稳健增长混合A | 1.3332 | 1.3332 | 0.0033 | 0.25% | 开放 | 开放 | ||
| 013982 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 1.0407 | 1.1305 | - | - | 暂停 | 暂停 | ||
| 013981 | 光大恒鑫混合C | 1.2076 | 1.2076 | 0.0028 | 0.23% | 开放 | 开放 | ||
| 013980 | 光大恒鑫混合A | 1.2282 | 1.2282 | 0.0029 | 0.24% | 开放 | 开放 | ||
| 013979 | 惠升和赢纯债3个月定开C | 1.1059 | 1.1239 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | ||
| 013978 | 惠升和赢纯债3个月定开A | 1.1119 | 1.1329 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | ||
| 013977 | 财通资管鸿佳60天滚动中短债C | 1.1348 | 1.1348 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | ||
| 013976 | 财通资管鸿佳60天滚动中短债A | 1.1443 | 1.1443 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | ||
| 数据时间：2026-02-06
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