开放式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 002076 | 浙商中证500增强A | 1.5042 | 1.5042 | 0.0078 | 0.52% | 开放 | 开放 | ||
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 1.2370 | 1.5040 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | ||
| 015123 | 汇添富国企创新股票C | 1.5040 | 1.5040 | 0.0040 | 0.27% | 开放 | 开放 | ||
| 022418 | 金鹰鑫瑞混合D | 1.3679 | 1.5039 | 0.0025 | 0.18% | 开放 | 开放 | ||
| 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 1.0261 | 1.5036 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | ||
| 002139 | 泓德裕泰债券C | 1.4133 | 1.5033 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||
| 006098 | 华宝券商ETF联接A | 1.5031 | 1.5031 | 0.0161 | 1.08% | 开放 | 开放 | ||
| 002119 | 广发安盈混合C | 1.5030 | 1.5030 | 0.0012 | 0.08% | 开放 | 开放 | ||
| 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 1.4028 | 1.5028 | 0.0175 | 1.26% | 开放 | 开放 | ||
| 015245 | 南华丰汇混合A | 1.5028 | 1.5028 | 0.0163 | 1.10% | 开放 | 开放 | ||
| 005812 | 鹏华产业精选混合A | 1.5027 | 1.5027 | 0.0081 | 0.54% | 开放 | 开放 | ||
| 015290 | 格林高股息优选混合C | 1.5024 | 1.5024 | 0.0147 | 0.99% | 开放 | 开放 | ||
| 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 1.2973 | 1.5023 | 0.0024 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||
| 007850 | 方正富邦天睿混合A | 1.1850 | 1.5020 | 0.0025 | 0.21% | 限大额 | 开放 | ||
| 420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 1.3167 | 1.5017 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | ||
| 000736 | 诺安聚利债券A | 1.3806 | 1.5016 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放 | ||
| 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.5015 | 1.5015 | 0.0150 | 1.01% | 开放 | 开放 | ||
| 003161 | 南方安泰混合A | 1.1486 | 1.5013 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | ||
| 000761 | 国富健康优质生活股票 | 1.5013 | 1.5013 | 0.0033 | 0.22% | 开放 | 开放 | ||
| 018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 1.5010 | 1.5010 | 0.0114 | 0.77% | 开放 | 开放 | ||
| 005448 | 诺安联创顺鑫A | 1.2738 | 1.5009 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | ||
| 002146 | 长安鑫益增强混合A | 1.5004 | 1.5004 | 0.0007 | 0.05% | 限大额 | 开放 | ||
| 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.5004 | 1.5004 | 0.0142 | 0.96% | 开放 | 开放 | ||
| 000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 1.0412 | 1.5002 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | ||
| 007163 | 浦银安盛环保新能源A | 1.5001 | 1.5001 | 0.0055 | 0.37% | 开放 | 开放 | ||
| 001039 | 嘉实先进制造股票 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0060 | 0.40% | 开放 | 开放 | ||
| 006386 | 华泰保兴研究智选C | 1.1178 | 1.4999 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | ||
| 015174 | 摩根双核平衡混合C | 1.3324 | 1.4997 | -0.0013 | -0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 018113 | 工银北证50成份指数C | 1.4994 | 1.4994 | 0.0218 | 1.48% | 限大额 | 开放 | ||
| 022174 | 海富通沪港深混合D | 1.4988 | 1.4988 | 0.0089 | 0.60% | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间：2025-06-23
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