开放式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 1.2144 | 1.2144 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 1.2143 | 1.2143 | -0.0025 | -0.21% | 开放 | 开放 | ||
| 017000 | 格林港股通臻选混合A | 1.2143 | 1.2143 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | ||
| 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 1.2143 | 1.2143 | -0.0030 | -0.25% | 暂停 | 暂停 | ||
| 020498 | 安信均衡增长混合C | 1.2143 | 1.2143 | -0.0103 | -0.84% | 开放 | 开放 | ||
| 006640 | 中金新元6个月定开债A | 1.1523 | 1.2143 | - | - | 封闭期 | 封闭期 | ||
| 023325 | 路博迈中证A500指数增强A | 1.2143 | 1.2143 | -0.0126 | -1.03% | 开放 | 开放 | ||
| 012212 | 天弘中证高端装备制造指数增强A | 1.2142 | 1.2142 | -0.0056 | -0.46% | 开放 | 开放 | ||
| 025935 | 路博迈中证A500指数增强B | 1.2142 | 1.2142 | -0.0126 | -1.03% | 开放 | 开放 | ||
| 004470 | 汇添富鑫益定开债C | 1.0146 | 1.2141 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | ||
| 018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 1.2141 | 1.2141 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | ||
| 006798 | 嘉实中短债债券C | 1.1479 | 1.2141 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 | ||
| 014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 1.2140 | 1.2140 | -0.0040 | -0.33% | 开放 | 开放 | ||
| 008278 | 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 1.2020 | 1.2140 | - | - | 暂停 | 暂停 | ||
| 003403 | 华商瑞丰短债债券A | 1.1077 | 1.2139 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | ||
| 007000 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数A | 1.0595 | 1.2138 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||
| 007564 | 鹏扬淳明债券A | 1.0888 | 1.2138 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放 | ||
| 007617 | 富国投资级信用债债券型C | 1.0697 | 1.2137 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | ||
| 022935 | 工银沪深300指数Y | 1.0636 | 1.2137 | -0.0085 | -0.79% | 开放 | 开放 | ||
| 005226 | 山证资管改革精选混合A | 1.2136 | 1.2136 | -0.0136 | -1.11% | 开放 | 开放 | ||
| 016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 1.2136 | 1.2136 | -0.0231 | -1.87% | 开放 | 开放 | ||
| 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.2136 | 1.2136 | 0.0009 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | ||
| 009606 | 长信稳健精选混合A | 1.2136 | 1.2136 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | ||
| 023476 | 农银中证A500指数增强C | 1.2136 | 1.2136 | -0.0107 | -0.87% | 开放 | 开放 | ||
| 020605 | 长城稳健增利债券E | 1.2135 | 1.2135 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 开放 | ||
| 019423 | 华安远见慧选混合发起式A3 | 1.2134 | 1.2134 | 0.0106 | 0.88% | 暂停 | 开放 | ||
| 007635 | 银河天盈中短债A | 1.1850 | 1.2134 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 | ||
| 008559 | 永赢邦利债券C | 1.1284 | 1.2134 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||
| 006492 | 南方1-3年国开债C | 1.0293 | 1.2133 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | ||
| 010925 | 兴银科技增长1个月滚动混合A | 1.2132 | 1.2132 | 0.0215 | 1.80% | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间：2026-04-03
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