开放式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 1.0709 | 1.0709 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | ||
| 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 0.9209 | 1.0709 | -0.0043 | -0.46% | 开放 | 开放 | ||
| 025003 | 泰信中证全指自由现金流指数A | 1.0709 | 1.0709 | -0.0021 | -0.20% | 开放 | 开放 | ||
| 008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 1.0141 | 1.0708 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | ||
| 015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.0708 | 1.0708 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 020599 | 格林聚利增强一个月持有期债券C | 1.0708 | 1.0708 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||
| 016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 1.0708 | 1.0708 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | ||
| 016397 | 交银稳益短债债券C | 1.0608 | 1.0708 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||
| 024355 | 国泰红利智选混合C | 1.0708 | 1.0708 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | ||
| 013345 | 富荣信息技术混合A | 1.0707 | 1.0707 | -0.0205 | -1.88% | 开放 | 开放 | ||
| 010532 | 广发恒信一年持有期混合A | 1.0707 | 1.0707 | -0.0021 | -0.20% | 开放 | 开放 | ||
| 014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 1.0619 | 1.0707 | - | - | 暂停 | 暂停 | ||
| 020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 1.0707 | 1.0707 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||
| 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 1.0707 | 1.0707 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||
| 024545 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E | 1.0707 | 1.0707 | 0.0018 | 0.17% | 开放 | 开放 | ||
| 012033 | 广发睿盛混合A | 1.0706 | 1.0706 | -0.0084 | -0.78% | 开放 | 开放 | ||
| 013528 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C | 1.0706 | 1.0706 | 0.0248 | 2.37% | 开放 | 开放 | ||
| 016613 | 长盛盛远债券C | 1.0379 | 1.0706 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 开放 | ||
| 016692 | 华安众盈中短债发起式C | 1.0706 | 1.0706 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | ||
| 019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 1.0706 | 1.0706 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | ||
| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 1.0706 | 1.0706 | -0.0082 | -0.76% | 开放 | 开放 | ||
| 024858 | 天弘创业板指数量化增强C | 1.0706 | 1.0706 | -0.0080 | -0.74% | 开放 | 开放 | ||
| 020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 1.0525 | 1.0705 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 017120 | 华安添勤债券 | 1.0605 | 1.0705 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放 | ||
| 017530 | 财通安益中短债债券C | 1.0705 | 1.0705 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 | ||
| 025004 | 泰信中证全指自由现金流指数C | 1.0705 | 1.0705 | -0.0021 | -0.20% | 开放 | 开放 | ||
| 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 1.0704 | 1.0704 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 015341 | 同泰泰享中短债C | 1.0704 | 1.0704 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | ||
| 022228 | 博时裕盛纯债债券C | 1.0456 | 1.0704 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||
| 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 | ||
| 数据时间：2026-02-06
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