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开放式基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
011964泰康中证500ETF联接A0.91210.91210.00550.61%开放开放
012081易方达中证500指数量化增强C0.91210.91210.00360.40%开放开放
015148华安中证1000指数增强A0.91210.91210.01041.15%开放开放
015560长江启航混合发起式C0.91190.91190.00030.03%开放开放
011537惠升惠益混合C0.91180.91180.00190.21%开放开放
017564华安产业优选混合A0.91180.91180.00490.54%开放开放
011694华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A0.91160.9116-0.0009-0.10%开放开放
013370汇添富自主核心科技一年持有混合C0.91150.91150.00410.45%开放开放
015586东方匠心优选混合A0.91150.9115-0.0009-0.10%开放开放
019395浦银安盛策略优选混合C0.91130.91130.00971.08%开放开放
015128长城产业成长混合C0.91110.91110.00280.31%开放开放
018248中欧致和混合A0.91110.91110.01251.39%开放开放
010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C0.91100.91100.00740.82%开放开放
005255浦银安盛港股通量化混合A0.91100.91100.01031.14%开放开放
014152国富鑫享价值混合C0.91080.91080.00370.41%开放开放
023953汇安嘉盈一年持有期债券E0.91070.91070.00080.09%开放开放
860058光大阳光稳健增长混合C0.91070.9107-0.0013-0.14%暂停开放
018489万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A0.91050.91050.00450.50%开放开放
021431景顺长城精锐成长混合A0.91050.9105-0.0008-0.09%开放开放
007315汇安嘉盈一年持有期债券A0.91040.91040.00070.08%开放开放
023024鹏华创业板50ETF联接I0.91040.91040.00270.30%开放开放
016552诺德策略回报股票C0.91020.91020.01271.42%开放开放
014133工银中证500六个月持有指数增强A0.91010.91010.00460.51%开放开放
020362中海沪港深价值优选混合C0.91000.91000.01301.45%开放开放
002125广发新兴成长混合A0.90990.90990.00440.49%开放开放
016541交银启衡混合A0.90980.90980.01281.43%开放开放
160224国泰中证计算机主题ETF联接A0.75200.90960.00700.94%开放开放
008854南方内需增长两年股票A0.90950.9095-0.0026-0.29%开放开放
014535南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C0.90950.90950.00150.17%开放开放
001540浙商汇金转型驱动0.90900.90900.01101.22%开放开放
数据时间：2025-06-23
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