- 开放式基金

开放式基金

基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	-	-	-	-	开放	开放
025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	-	-	-	-	开放	开放
025325	富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	-	-	-	-	开放	暂停
025330	银华恒生国企指数(QDII-LOF)C	-	-	-	-	暂停	暂停
025337	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A	-	-	-	-	开放	开放
025338	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C	-	-	-	-	开放	开放
025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	-	-	-	-	暂停	暂停
025344	民生加银睿通3个月定开发起式C	-	-	-	-	暂停	暂停
025360	中加均衡回报混合A	0.9968	0.9968	-	-	暂停	暂停
025361	中加均衡回报混合C	0.9966	0.9966	-	-	暂停	暂停
025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	-	-	-	-	开放	开放
025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	-	-	-	-	暂停	暂停
025509	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A	-	-	-	-	开放	开放
025510	富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C	-	-	-	-	开放	开放
025519	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A	-	-	-	-	封闭期	封闭期
025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	-	-	-	-	封闭期	封闭期
025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	-	-	-	-	封闭期	封闭期
025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	-	-	-	-	封闭期	封闭期
025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0657	1.0657	-	-	暂停	暂停
025538	永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A	-	-	-	-
025539	永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C	-	-	-	-
025548	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A	-	-	-	-	封闭期	封闭期
025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	-	-	-	-	封闭期	封闭期
025587	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币	-	-	-	-	暂停	暂停
025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	-	-	-	-	封闭期	暂停
025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	-	-	-	-	暂停	暂停
025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	-	-	-	-	开放	开放
025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	-	-	-	-	开放	开放
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A	-	-	-	-	开放	暂停
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C	-	-	-	-	开放	暂停
数据时间：2026-04-03

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