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开放式基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
010257天弘多利一年定开混合A1.08641.1350--暂停暂停
010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A----开放开放
010267兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A----开放开放
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A----开放开放
010281华夏保守养老一年持有混合(FOF)A----开放开放
010292东方红核心优选定开混合C1.34591.3759--暂停暂停
010320华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A----开放开放
010323华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A----开放开放
010443东方红启程三年持有混合B----
010464鹏扬淳稳66个月定开债C----暂停暂停
010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元----限大额开放
010591富国中国中小盘混合(QDII)美元----开放开放
010607新沃安鑫87个月定开债1.02821.1632--封闭期封闭期
010627淳厚安心87个月定开债1.09261.2436--暂停暂停
010639上银聚远鑫87个月定开债1.23561.2494--暂停暂停
010643平安兴诚混合(FOF)A----开放开放
010644富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A----开放开放
010645富国全球健康生活主题混合(QDII)美元----开放开放
010671景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇----暂停开放
010700东方红锦丰优选两年定开混合1.06381.0638--暂停暂停
010719东吴瑞盈63个月定开债1.01751.1930--暂停暂停
010735申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A----开放开放
010862东方红启阳三年持有混合B----
010866嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A----开放开放
010910交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A----开放暂停
010983兴银汇泽87个月定开债1.07641.2454--暂停暂停
011083银河聚利87个月定开债券1.15741.2274--暂停暂停
011233泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A----开放开放
011294招商添逸1年定开债券发起式1.00831.1390--暂停暂停
011420广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A----暂停暂停
数据时间：2026-06-12
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