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开放式基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
015386中银主题策略混合C3.63503.63500.01800.50%开放开放
007357创金合信港股通量化股票C0.84830.84830.00420.50%开放开放
009137嘉实瑞和两年持有期混合0.88890.88890.00440.50%开放开放
020628汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A1.51521.51520.00750.50%开放开放
014219汇添富中证科创创业50指数增强发起式C0.82840.82840.00410.50%开放开放
016616国泰估值优势混合(LOF)C2.97102.97100.01470.50%开放开放
021203汇添富均衡回报混合发起式C1.03121.03120.00510.50%开放开放
021699汇添富远见成长混合发起式A1.01141.01140.00500.50%开放开放
018489万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A0.91050.91050.00450.50%开放开放
010016华夏科技前沿6个月定开混合A0.93100.93100.00460.50%暂停暂停
014189南方专精特新混合A0.76910.76910.00380.50%开放开放
011194广发睿铭两年持有期混合A0.89060.89060.00440.50%开放开放
021171大成中证500指数增强C1.17421.17420.00580.50%开放开放
001884中欧互通精选混合E1.72092.14610.00850.50%开放开放
021571华夏红利量化选股股票C1.09361.09360.00540.50%开放开放
008332万家可转债债券C1.23571.23570.00610.50%开放开放
016008招商中证消费电子主题ETF联接C1.07371.07370.00530.50%开放开放
006730万家中证500指数增强C1.17501.74430.00580.50%开放开放
010271国富价值成长一年持有期混合A0.89181.03720.00440.50%开放开放
010153中加中证500指数增强A0.97290.97290.00480.50%开放开放
260111景顺长城公司治理混合1.41903.30700.00700.50%限大额开放
006435景顺长城创新成长混合1.64211.64210.00810.50%限大额开放
017467鑫元消费甄选混合发起A0.52750.52750.00260.50%开放开放
310518申万菱信可转债债券A1.82601.97600.00900.50%开放开放
006528富国优质发展混合C1.29861.79960.00640.50%开放开放
019473长江长宏混合发起C0.93340.93340.00460.50%开放开放
012124博道盛彦混合A1.03491.03490.00510.50%开放开放
024557平安中证消费电子主题ETF发起式联接E1.01471.01470.00500.50%开放开放
019694中欧中证500指数增强E1.03501.03500.00510.50%开放开放
007939华夏网购精选混合C1.42101.42100.00700.50%限大额开放
数据时间：2025-06-23
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