开放式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 016820 | 长信先优债券C | 1.1402 | 1.1852 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 010473 | 华富安华债券A | 1.1403 | 1.1403 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 006168 | 德邦乐享生活混合C | 1.6305 | 1.7058 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 1.1421 | 1.4471 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放 | ||
| 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 1.1431 | 1.1431 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 1.6340 | 1.7490 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 014904 | 易方达悦稳一年持有混合A | 1.1443 | 1.1443 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 018823 | 国金智享量化选股混合A | 1.4724 | 1.4724 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 014005 | 鑫元鸿利D | 1.1453 | 1.4903 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 开放 | ||
| 018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 1.1459 | 1.1459 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 004885 | 长信先优债券A | 1.1461 | 1.4411 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 025628 | 国泰海通鑫悦债券C | 1.1465 | 1.1465 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 000694 | 鑫元鸿利A | 1.1465 | 1.5415 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 006843 | 中信建投睿溢混合C | 0.9834 | 0.9834 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 675123 | 西部利得汇逸债券C | 1.1485 | 1.3035 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 660009 | 农银增强收益债券A | 1.9692 | 2.0402 | 0.0012 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 1.1494 | 1.1494 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 009617 | 东兴兴利债券C | 1.1503 | 1.3003 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 007527 | 融通量化多策略混合A | 2.3017 | 2.3017 | 0.0014 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 006840 | 安信聚利增强债券C | 1.3157 | 1.3157 | 0.0008 | 0.06% | 限大额 | 开放 | ||
| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 1.1513 | 1.1513 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.3158 | 1.3158 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 002088 | 国富新机遇混合C | 1.6450 | 1.7520 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 003027 | 安信新价值混合C | 1.9748 | 2.0248 | 0.0012 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 002737 | 泓德裕和纯债债券C | 1.1544 | 1.3094 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 1.1545 | 1.1545 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C | 1.1549 | 1.1549 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 019100 | 东方红稳添利纯债B | 1.1558 | 1.1772 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 1.1564 | 1.1764 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C | 1.1567 | 1.4022 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | ||
| 数据时间：2026-02-06
|
|||||||||
- 2026-02-03上银基金：资产配置新时代，以专业与温度守护长期价值
- 2026-02-03产品多元化+AI赋能 量化私募力拓超额收益
- 2026-02-02兴业基金：短期波动不可避免 逢低布局市场机会
- 2026-02-02华夏中核清洁能源REIT今日成功在上交所上市
- 2026-02-01公募加仓非银金融，后市机会如何？
- 2026-01-30兴业基金：分享周期行情投资机会 关注兴业中证全指自由现金流ETF（563620）
- 2026-01-29穿越债市周期 致力长期稳健 兴业基金固收实力彰显
- 2026-01-29居民存款“搬家”进行时 “固收+”基金再度走红
- 2026-01-29公募最新调研路径曝光 重点“掘金”科技成长方向
- 2026-01-26高估值赛道产品审批收紧，考验公募产品布局能力
- 2026-02-06一只规模不足亿元的公募基金，为何需要4名基金经理？
- 2026-02-06平安基金发布“AI青蚨”：破解数据“沉睡”困局 ?构建智能投研新范式
- 2026-02-06“后房地产时代”的银行大类资产增减配
- 2026-02-05银联国际与Visa达成战略合作：以跨境汇款为支点，共创支付新未来
- 2026-02-04对冲基金Knight Vinke撤资美国转战欧洲，2025年回报率达17.9%
- 2026-01-30趋势：商业银行集体“升格”财富管理部门
- 2026-01-30监管通报“单日吸金超百亿”事件的基金产品，是哪家公司的？
- 2026-01-30行业规模一年增近5万亿，这家基金公司却缩水超百亿
- 2026-01-29金融如何系统化、生态化服务新质生产力？这场大会探索了新范式
- 2026-01-29资产配置如何兼顾稳健与增长？南方基金绩优产品提供选择
数据合作电话：
021-50819999
意见反馈：
sslink@stockstar.com
