开放式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 005099 | 易方达富华纯债A | 1.0234 | 1.1556 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||
| 014993 | 广发景宏债券A | 1.0234 | 1.0944 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||
| 007461 | 德邦锐泓债券A | 1.0235 | 1.2054 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | ||
| 019606 | 易方达富惠纯债债券D | 1.0235 | 1.1107 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | ||
| 007462 | 德邦锐泓债券C | 1.0235 | 1.2046 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | ||
| 019883 | 信澳安益纯债债券E | 1.0237 | 1.1283 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||
| 021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 1.0236 | 1.0423 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | ||
| 021954 | 金鹰添盈纯债债券D | 1.0237 | 1.1652 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||
| 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 1.0238 | 1.0238 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | ||
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 1.0239 | 1.1656 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||
| 005871 | 天弘荣享定开债 | 1.0240 | 1.2846 | -0.0070 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | ||
| 003214 | 易方达富惠纯债债券A | 1.0241 | 1.3243 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||
| 004031 | 鑫元添利三个月定开债 | 1.0242 | 1.2482 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | ||
| 006576 | 永赢诚益债券A | 1.0244 | 1.2602 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | ||
| 022221 | 鹏华稳健增利债券E | 1.0244 | 1.0244 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||
| 004838 | 信澳安益纯债债券A | 1.0245 | 1.2495 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||
| 017817 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 1.0245 | 1.0825 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 封闭期 | ||
| 022258 | 鹏华弘尚混合E | 1.0246 | 1.0246 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||
| 006506 | 永赢祥益债券C | 1.0246 | 1.2166 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | ||
| 005508 | 永赢丰利债券C | 1.0247 | 1.2616 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | ||
| 006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 1.0247 | 1.2375 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | ||
| 017545 | 弘毅远方中短债债券A | 1.0248 | 1.0448 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||
| 020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 1.0248 | 1.0248 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||
| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 1.0248 | 1.0248 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||
| 020549 | 长盛悦鑫60天持有纯债C | 1.0250 | 1.0250 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||
| 007987 | 鹏华丰庆债券A | 1.0254 | 1.1685 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | ||
| 003696 | 国泰润鑫定开债发起式 | 1.0254 | 1.3406 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | ||
| 001783 | 兴银合盈债券A | 1.0255 | 1.2124 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||
| 001784 | 兴银合盈债券C | 1.0255 | 1.1973 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||
| 003837 | 东方臻享纯债债券A | 1.0255 | 1.3990 | -0.0168 | 0.02% | 暂停 | 开放 | ||
| 数据时间：2025-06-23
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