开放式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 023835 | 广发资源智选股票发起式C | 1.3131 | 1.3131 | -0.0013 | -0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 023673 | 东方红裕丰回报债券C | 1.0088 | 1.0088 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 025251 | 天弘稳利回报债券A | 1.0080 | 1.0080 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 开放 | ||
| 018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 1.1081 | 1.1081 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 010229 | 平安鼎弘混合(LOF)D | 1.2073 | 1.2073 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 025844 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E | 0.7042 | 0.7042 | -0.0007 | -0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 023770 | 平安鼎弘混合(LOF)E | 1.2061 | 1.2061 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 011588 | 前海开源成份精选混合 | 0.7029 | 0.7029 | -0.0007 | -0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 010228 | 平安鼎弘混合(LOF)C | 1.2049 | 1.2049 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 1.0032 | 1.0032 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 1.4043 | 1.4043 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 017769 | 博时信享一年持有期混合A | 1.2035 | 1.2035 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 1.5038 | 1.5038 | -0.0015 | -0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A | 1.2008 | 1.2008 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 270050 | 广发新经济混合A | 2.3989 | 2.3989 | -0.0024 | -0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 010276 | 嘉实优质精选混合C | 0.6996 | 0.6996 | -0.0007 | -0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 020658 | 信澳红利智选混合C | 1.0986 | 1.0986 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 011106 | 长信稳健均衡6个月持有期混合C | 0.9981 | 0.9981 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 012812 | 国富鑫颐收益混合A | 1.0976 | 1.0976 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 1.0968 | 1.0968 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 011897 | 长城悦享回报债券A | 0.8964 | 0.8964 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 013354 | 鹏华上华一年持有期混合C | 0.9959 | 0.9959 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 018582 | 华泰紫金碳中和混合发起A | 1.3919 | 1.4119 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 1.1901 | 1.1901 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 014539 | 华安优势精选混合A | 0.8925 | 0.8925 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 017770 | 博时信享一年持有期混合C | 1.1895 | 1.1895 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 0.9894 | 0.9894 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 024918 | 华夏红利价值混合E | 1.3815 | 1.3815 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 024916 | 华夏红利价值混合C | 1.3814 | 1.3814 | -0.0014 | -0.10% | 暂停 | 开放 | ||
| 012813 | 国富鑫颐收益混合C | 1.0848 | 1.0848 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间：2026-02-06
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