QDII基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 | 1.6933 | 1.6933 | -0.0009 | -0.05% | 限大额 | 开放 | ||
| 006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 | 0.2484 | 0.2484 | -0.0001 | -0.05% | 限大额 | 开放 | ||
| 006447 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 | 0.2484 | 0.2484 | -0.0001 | -0.05% | 限大额 | 开放 | ||
| 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 | 1.6413 | 1.6413 | -0.0009 | -0.05% | 限大额 | 开放 | ||
| 004998 | 长信全球债券人民币 | 1.2470 | 1.2470 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 开放 | ||
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 1.0454 | 1.0454 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 开放 | ||
| 022512 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) | 1.0205 | 1.0405 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 开放 | ||
| 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.2161 | 0.2171 | -0.0001 | -0.06% | 限大额 | 开放 | ||
| 002401 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) | 0.9720 | 0.9920 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 开放 | ||
| 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | 1.2089 | 1.2089 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 开放 | ||
| 019893 | 中银美元债债券(QDII)人民币C | 1.2023 | 1.2023 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 开放 | ||
| 004999 | 长信全球债券美元 | 0.1829 | 0.1829 | -0.0001 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | ||
| 050015 | 博时大中华亚太精选 | 1.4730 | 1.5550 | -0.0010 | -0.07% | 限大额 | 开放 | ||
| 003387 | 工银全球美元债C | 1.0114 | 1.0114 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 开放 | ||
| 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1773 | 0.1773 | -0.0001 | -0.07% | 限大额 | 开放 | ||
| 000275 | 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A | 0.1759 | 0.1866 | -0.0001 | -0.07% | 限大额 | 开放 | ||
| 013509 | 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C | 0.1750 | 0.1750 | -0.0001 | -0.07% | 限大额 | 开放 | ||
| 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D | 1.0908 | 1.0908 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 开放 | ||
| 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 1.0906 | 1.1446 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 开放 | ||
| 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 1.2710 | 1.5390 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 开放 | ||
| 011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 | 0.1522 | 0.1545 | -0.0001 | -0.08% | 限大额 | 开放 | ||
| 002402 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) | 0.1502 | 0.1531 | -0.0001 | -0.08% | 限大额 | 开放 | ||
| 011941 | 大成全球美元债(QDII)C美元 | 0.1478 | 0.1501 | -0.0001 | -0.08% | 限大额 | 开放 | ||
| 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 3.6170 | 3.6170 | -0.0030 | -0.08% | 开放 | 开放 | ||
| 002403 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) | 0.1426 | 0.1455 | -0.0001 | -0.08% | 限大额 | 开放 | ||
| 002426 | 华安全球美元票息债人民币A | 1.1830 | 1.1830 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 开放 | ||
| 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | 1.0627 | 1.1167 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 开放 | ||
| 003606 | 海富通全球收益债券美元 | 0.1384 | 0.1384 | -0.0001 | -0.09% | 限大额 | 开放 | ||
| 002393 | 华安全球美元收益债C | 1.1430 | 1.1430 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 开放 | ||
| 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 1.4808 | 1.4808 | -0.0011 | -0.09% | 暂停 | 开放 | ||
| 数据时间：2026-06-01
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