| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 026808 | 易方达研究智选股票C | 0.9995 | 0.9995 | - | - | 暂停 | 暂停 | ||
| 026807 | 易方达研究智选股票A | 0.9997 | 0.9997 | - | - | 暂停 | 暂停 | ||
| 026747 | 上银医药精选股票发起式C | 0.9941 | 0.9941 | - | - | 暂停 | 暂停 | ||
| 026746 | 上银医药精选股票发起式A | 0.9944 | 0.9944 | - | - | 暂停 | 暂停 | ||
| 026663 | 建信资源严选股票发起C | 0.9362 | 0.9362 | -0.0063 | -0.67% | 开放 | 开放 | ||
| 026662 | 建信资源严选股票发起A | 0.9367 | 0.9367 | -0.0064 | -0.68% | 开放 | 开放 | ||
| 026627 | 建信消费严选股票C | - | - | - | - | ||||
| 026626 | 建信消费严选股票A | - | - | - | - | ||||
| 026620 | 安信消费睿选股票发起C | 0.9732 | 0.9732 | -0.0027 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | ||
| 026619 | 安信消费睿选股票发起A | 0.9737 | 0.9737 | -0.0028 | -0.29% | 暂停 | 暂停 | ||
| 026553 | 南方量化成长股票C | 1.4155 | 1.4155 | -0.0163 | -1.14% | 开放 | 开放 | ||
| 026521 | 财通资管量化选股股票发起式C | 0.9216 | 0.9216 | -0.0140 | -1.50% | 开放 | 开放 | ||
| 026520 | 财通资管量化选股股票发起式A | 0.9222 | 0.9222 | -0.0139 | -1.48% | 开放 | 开放 | ||
| 026517 | 上银科技先锋股票发起式C | 0.8085 | 0.8085 | -0.0069 | -0.85% | 开放 | 开放 | ||
| 026516 | 上银科技先锋股票发起式A | 0.8089 | 0.8089 | -0.0069 | -0.85% | 开放 | 开放 | ||
| 026489 | 安信资源睿选股票发起C | 0.9498 | 0.9498 | -0.0138 | -1.43% | 开放 | 开放 | ||
| 026488 | 安信资源睿选股票发起A | 0.9504 | 0.9504 | -0.0137 | -1.42% | 开放 | 开放 | ||
| 026469 | 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 0.7233 | 0.7233 | -0.0019 | -0.26% | 暂停 | 暂停 | ||
| 026468 | 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 0.7243 | 0.7243 | -0.0019 | -0.26% | 暂停 | 暂停 | ||
| 026462 | 景顺长城均衡增长股票 | 0.9466 | 0.9466 | - | - | 封闭期 | 封闭期 | ||
| 026375 | 中金睿见优选股票C | - | - | - | - | 暂停 | 暂停 | ||
| 026374 | 中金睿见优选股票A | - | - | - | - | 暂停 | 暂停 | ||
| 026304 | 上银科技创新股票发起式C | 0.9367 | 0.9367 | - | - | 暂停 | 暂停 | ||
| 026303 | 上银科技创新股票发起式A | 0.9374 | 0.9374 | - | - | 暂停 | 暂停 | ||
| 026290 | 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.8695 | 1.8695 | 0.0366 | 2.00% | 开放 | 开放 | ||
| 026224 | 广发消费领航股票发起式C | 0.9687 | 0.9687 | - | - | 暂停 | 暂停 | ||
| 026223 | 广发消费领航股票发起式A | 0.9693 | 0.9693 | - | - | 暂停 | 暂停 | ||
| 026174 | 路博迈港股通科技股票C | 0.9263 | 0.9263 | 0.0029 | 0.31% | 暂停 | 暂停 | ||
| 026173 | 路博迈港股通科技股票A | 0.9278 | 0.9278 | 0.0029 | 0.31% | 暂停 | 暂停 | ||
| 026155 | 红土创新新科技股票C | 6.4723 | 6.4723 | 0.1123 | 1.77% | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间:2026-04-03
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