| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 0.2372 | 0.0152 | 6.85% | 开放 | 开放 | ||
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.2383 | 1.0823 | 0.0152 | 6.81% | 开放 | 开放 | ||
| 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合A | 1.6820 | 1.6820 | 0.0870 | 5.45% | 开放 | 开放 | ||
| 002580 | 泰信鑫选灵活配置混合C | 1.6670 | 1.6670 | 0.0860 | 5.44% | 开放 | 开放 | ||
| 027068 | 中加科技先锋智选混合发起式A | 0.8843 | 0.8843 | 0.0455 | 5.42% | 开放 | 开放 | ||
| 027069 | 中加科技先锋智选混合发起式C | 0.9220 | 0.9220 | 0.0474 | 5.42% | 开放 | 开放 | ||
| 027591 | 安联中国港股通精选混合C | 0.8867 | 0.8867 | 0.0451 | 5.36% | 开放 | 开放 | ||
| 027590 | 安联中国港股通精选混合A | 0.8876 | 0.8876 | 0.0451 | 5.35% | 开放 | 开放 | ||
| 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 0.4770 | 0.0239 | 5.27% | 开放 | 开放 | ||
| 023380 | 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 0.7972 | 0.0399 | 5.27% | 开放 | 开放 | ||
| 020064 | 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 1.5861 | 0.0793 | 5.26% | 开放 | 开放 | ||
| 020065 | 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 1.5686 | 0.0784 | 5.26% | 开放 | 开放 | ||
| 026603 | 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 1.1214 | 0.0551 | 5.17% | 开放 | 开放 | ||
| 026602 | 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 1.1240 | 0.0552 | 5.16% | 开放 | 开放 | ||
| 021491 | 中航远见领航混合发起A | 1.3489 | 1.4289 | 0.0660 | 5.14% | 开放 | 开放 | ||
| 021492 | 中航远见领航混合发起C | 1.3317 | 1.4117 | 0.0651 | 5.14% | 开放 | 开放 | ||
| 025686 | 国泰半导体制造精选混合发起A | 2.1466 | 2.1466 | 0.1049 | 5.14% | 开放 | 开放 | ||
| 025687 | 国泰半导体制造精选混合发起C | 2.1389 | 2.1389 | 0.1045 | 5.14% | 开放 | 开放 | ||
| 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 2.4279 | 0.1185 | 5.13% | 开放 | 开放 | ||
| 019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 2.4014 | 0.1172 | 5.13% | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间：2026-09-18点击每列的名称可以进行排序 | |||||||||
- 2026-09-19李迅雷今天分享：美联储加息效果恐怕要打折
- 2026-09-18额度扩容难解渴！QDII基金“一开即关”，申购下限低至2元
- 2026-09-17站在光里不如站到田里？加息落地，今天这类基金反而大涨！
- 2026-09-17震荡行情下，金融主题基金凭什么值得关注？| 基金
- 2026-09-17A股板块轮动提速 公募新品争相抢占传统赛道
- 2026-09-16以运营驱动资产增值，华安百联消费REIT第6次分红顺利兑现
- 2026-09-16近万亿元！债券ETF市场再扩容，机构最新研判
- 2026-09-14兴业基金：债市短期内或延续震荡演绎
- 2026-09-14兴业基金：宏观不确定性逐步落地，市场阶段性修复条件有所积累
- 2026-09-14次新基金密集建仓 首尾业绩相差近33个百分点
- 2026-09-19美国现货以太坊ETF净流入2940万美元，富达FETH领跑
- 2026-09-19灰度Zcash ETF（ZCSH）拟1拆3，9月30日起拆分后交易
- 2026-09-16“白盒”之下，南方基金如何把握固收"+"新机遇
- 2026-09-16聚焦港股“红利+低波”价值，国富标普港股通低波红利指数基金正在发售
- 2026-09-15震荡行情下，金融主题基金凭什么值得关注？
- 2026-09-14Heliostar Metals（HSTXF.US）获纳入GDXJ
- 2026-09-14“富国ETF·豹豹巴士”快闪活动亮相上海 探索场景化投教服务新范式
- 2026-09-14南方基金：以生态为锚，构筑指数投资新版图
- 2026-09-14GO Residential REIT（GO.U）宣布9月每单位派息0.05325美元
- 2026-09-07拆解FOF中报，专业买手上半年如何“排兵布阵”？
数据合作电话：
021-50819999
意见反馈：
sslink@stockstar.com
