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基金

基金代码基金简称单位净值累计净值日增长额日增长率申购赎回
022180新沃中债0-3年政策性金融债指数C1.15101.15100.193420.20%开放开放
004937中航混改精选混合C0.92900.92900.06827.92%开放开放
004936中航混改精选混合A0.95110.95110.06987.92%开放开放
003304前海开源沪港深核心资源混合A5.39805.42800.36407.23%开放开放
003305前海开源沪港深核心资源混合C5.34405.37400.36007.22%开放开放
014950汇安润阳三年持有期混合A1.29871.29870.08657.14%开放开放
014951汇安润阳三年持有期混合C1.28041.28040.08527.13%开放开放
009566汇安泓阳三年持有期混合1.53011.53010.09816.85%开放开放
005634汇安行业龙头混合A2.69722.69720.17046.74%开放开放
022607汇安行业龙头混合C2.68612.68610.16966.74%开放开放
168601汇安裕阳三年持有期混合1.84342.46540.11006.35%开放开放
010412汇安均衡优选混合1.27881.27880.07466.19%开放开放
015145同泰新能源1年持有股票A1.19551.19550.06876.10%开放开放
015146同泰新能源1年持有股票C1.18101.18100.06786.09%开放开放
007775汇安量化先锋混合A1.45521.45520.07905.74%开放开放
007776汇安量化先锋混合C1.41231.41230.07665.73%开放开放
011035嘉实中证稀土产业ETF联接A1.33151.33150.07195.71%开放开放
011036嘉实中证稀土产业ETF联接C1.32601.32600.07165.71%开放开放
019759中欧半导体产业股票发起A1.71831.71830.09125.61%开放开放
019764中欧半导体产业股票发起C1.70251.70250.09035.60%开放开放
数据时间:2025-10-13点击每列的名称可以进行排序
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