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基金

基金代码基金简称单位净值累计净值日增长额日增长率申购赎回
023037中欧资源精选混合发起C1.71061.71060.15349.85%开放开放
023036中欧资源精选混合发起A1.70971.70970.14609.34%开放开放
003305前海开源沪港深核心资源混合C5.12805.15800.40808.64%开放开放
003304前海开源沪港深核心资源混合A5.18005.21000.41208.64%开放开放
025445万家周期视野股票发起式A1.18111.18110.09358.60%开放开放
025446万家周期视野股票发起式C1.18071.18070.09328.57%开放开放
013674长城价值甄选一年持有混合A1.32181.32180.10408.54%开放开放
013675长城价值甄选一年持有混合C1.28541.28540.10108.53%开放开放
021958南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A1.83851.83850.14178.35%开放开放
020411永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A2.07812.07810.15788.22%开放开放
020412永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C2.06762.06760.15688.21%开放开放
021959南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C1.83411.83410.13898.19%开放开放
021874中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C1.73281.73280.13128.19%开放开放
023593中信保诚中证800有色指数(LOF)E2.70602.70600.20478.18%开放开放
013081中信保诚中证800有色指数(LOF)C2.66262.66260.20128.17%开放开放
001466华富永鑫灵活配置混合A1.90511.90510.14348.14%开放开放
001467华富永鑫灵活配置混合C1.85091.85090.13928.13%开放开放
021873中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A1.73571.73570.13058.13%开放开放
019000万家趋势领先混合C1.90611.90610.14318.12%开放开放
024895泰康资源精选股票发起A1.35381.35380.10158.11%开放开放
数据时间:2025-10-09点击每列的名称可以进行排序
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