| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 009941 | 格林稳健价值混合C | 0.4543 | 0.4543 | 0.0250 | 5.82% | 开放 | 开放 | ||
| 009940 | 格林稳健价值混合A | 0.4653 | 0.4653 | 0.0255 | 5.80% | 开放 | 开放 | ||
| 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 0.5647 | 0.6497 | 0.0300 | 5.61% | 暂停 | 开放 | ||
| 012043 | 鹏华酒C | 0.4466 | 0.5266 | 0.0208 | 4.88% | 暂停 | 开放 | ||
| 004189 | 华商消费行业股票 | 0.9445 | 0.6723 | 0.0427 | 4.73% | 开放 | 开放 | ||
| 026525 | 泰信消费精选混合发起式C | 0.7926 | 0.7926 | 0.0314 | 4.13% | 开放 | 开放 | ||
| 026524 | 泰信消费精选混合发起式A | 0.7937 | 0.7937 | 0.0314 | 4.12% | 开放 | 开放 | ||
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.4340 | 1.4340 | 0.0530 | 3.84% | 开放 | 开放 | ||
| 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.9501 | 0.9501 | 0.0345 | 3.77% | 开放 | 开放 | ||
| 003685 | 汇安丰融混合C | 0.9035 | 0.9035 | 0.0328 | 3.77% | 开放 | 开放 | ||
| 003684 | 汇安丰融混合A | 0.9367 | 0.9367 | 0.0340 | 3.77% | 开放 | 开放 | ||
| 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.9603 | 0.9603 | 0.0348 | 3.76% | 开放 | 开放 | ||
| 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.9939 | 0.9939 | 0.0359 | 3.75% | 开放 | 开放 | ||
| 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.9831 | 0.9831 | 0.0355 | 3.75% | 开放 | 开放 | ||
| 014864 | 建信食品饮料行业股票C | 0.6058 | 0.6058 | 0.0216 | 3.70% | 开放 | 开放 | ||
| 009476 | 建信食品饮料行业股票A | 0.6179 | 0.6179 | 0.0220 | 3.69% | 开放 | 开放 | ||
| 024394 | 永赢恒生消费指数发起(QDII)C | 0.7852 | 0.7852 | 0.0274 | 3.62% | 开放 | 开放 | ||
| 024393 | 永赢恒生消费指数发起(QDII)A | 0.7886 | 0.7886 | 0.0275 | 3.61% | 开放 | 开放 | ||
| 018201 | 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C | 0.7364 | 0.7364 | 0.0255 | 3.59% | 开放 | 开放 | ||
| 018200 | 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A | 0.7429 | 0.7429 | 0.0257 | 3.58% | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间：2026-10-30点击每列的名称可以进行排序 | |||||||||
- 2026-10-30“债”启科创 聚力同行—— 兴业基金科创债ETF业务交流活动圆满举办
- 2026-10-30社保基金抱团83股 超千亿耐心资本落向哪些赛道？
- 2026-10-30以高质量企业为投资核心，质量主动ETF华夏（581030）成立
- 2026-10-29三季度成功“逃顶”，7年多回报700%，易方达杨宗昌持仓大换血
- 2026-10-29私募瞭望站｜“小登私募” 道歉！机构自购潮起，周期钟摆正在回归
- 2026-10-2812年回报892%，财通金梓才三季报披露：咬定AI不放松，下跌中持续加仓这一重仓股
- 2026-10-28公募基金三季报十大重仓股揭晓： 硬科技主线未改 内部上演“大腾挪”
- 2026-10-27151家私募抢占新发ETF，两大赛道热度拉满
- 2026-10-26AI硬件叙事已变，张忆东最新判断：深秋反弹契机已成，但要利用反弹调仓到这类资产
- 2026-10-26兴业基金：债市行情整体偏利好，但节奏上不确定性较大
- 2026-10-28诺安基金韩冬燕：长期业绩验证“均衡之道” 聚焦全球竞争力与基本面双优的制造龙头
- 2026-10-28水利部：全国首单水利设施发电REIT登陆深交所 网上认购366倍
- 2026-10-28Disruptive募100亿美元旗舰基金 重注AI与国防领域
- 2026-10-27主动ETF时代来了，怎样一键布局高性价比价值资产？
- 2026-10-26北方信托（NTRS）再获英国人民养老基金委任 双方延续托管与资产管理合作关系
- 2026-10-26为什么价值主动ETF迎来配置窗口？我们拆解出四大投资要点
- 2026-10-26香港证监会放行代币化基金二级市场交易 首批为货币市场基金
- 2026-10-26主动ETF来了！头部公募为何选PB-ROE投资策略，藏着什么秘密？
- 2026-10-23主动管理赋能场内工具 建信均衡优选主动ETF正式获批
- 2026-10-23选择主动ETF，需要重点关注的四大问题
数据合作电话：
021-50819999
意见反馈：
sslink@stockstar.com
