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基金

基金代码基金简称单位净值累计净值日增长额日增长率申购赎回
159605广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)0.73850.73850.06018.86%开放开放
159607嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)0.74340.74340.06038.83%开放开放
513220招商中证全球中国互联网ETF(QDII)0.87820.87820.07038.70%开放开放
513050中概互联0.94100.94100.07458.60%开放开放
006327易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)0.74500.74500.05608.13%开放开放
006328易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)0.73010.73010.05488.11%开放开放
164906中国互联0.90800.90800.06808.10%开放开放
006329易方达海外互联网50ETF联接A(美元)0.10350.10350.00737.59%开放开放
006330易方达海外互联网50ETF联接C(美元)0.10140.10140.00717.53%开放开放
009746鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C1.00501.01920.07007.49%暂停暂停
009745鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A1.00311.01590.06987.48%暂停暂停
000988嘉实互联网(人民币)1.81001.81000.12007.10%开放开放
080006长盛环球行业混合(QDII)1.09001.14000.07006.86%开放开放
070012嘉实海外中国股票混合0.68900.69100.04406.82%开放开放
012379创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A0.59170.59170.03716.69%开放开放
012380创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C0.58750.58750.03686.68%开放开放
159822银华标普中国新经济(QDII-ETF)0.61570.61570.03826.61%开放开放
862001光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币0.71691.14250.04446.60%开放开放
862012光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币0.52540.52540.03256.59%开放开放
000989嘉实互联网(美元现汇)1.53201.53200.09406.54%开放开放
数据时间:2022-12-01点击每列的名称可以进行排序
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