| 基金代码 | 基金简称 | 2017-06-22 | 2017-06-21 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 159902 | 中小板 | 3.2560 | 3.3760 | 3.2870 | 3.4070 | -0.0310 | -0.94% | 暂停 | 开放 |
| 000041 | 华夏全球 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | -- | -- | 1.5499 | 1.5499 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000043 | 嘉实美股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000044 | 嘉实美股(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000049 | 中银标普全球 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000055 | 广发纳斯达克100(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 000059 | 国联安医药100 | -- | -- | 0.9770 | 1.5370 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000082 | 嘉实研究阿尔法 | -- | -- | 1.2130 | 1.7680 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000176 | 嘉实沪深300增强 | -- | -- | 1.1726 | 1.1726 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000179 | 广发美国房地产(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 000180 | 广发美国房地产(美元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 000193 | 国泰美国房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000309 | 大摩品质生活 | -- | -- | 1.8710 | 1.8710 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000311 | 景顺沪深300 | -- | -- | 2.1260 | 2.1260 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000312 | 华安沪深300A | -- | -- | 1.6560 | 1.6560 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000313 | 华安沪深300C | -- | -- | 1.6202 | 1.6202 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000368 | 汇添富沪深300 | -- | -- | 1.4513 | 1.4513 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000369 | 广发全球医保(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 000370 | 广发全球医保(美元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 000409 | 鹏华环保产业 | -- | -- | 1.6690 | 1.6690 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000411 | 景顺优质成长 | -- | -- | 1.0470 | 1.3970 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000418 | 景顺成长之星 | -- | -- | 1.5790 | 1.5790 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000457 | 上投摩根核心 | -- | -- | 1.9090 | 2.2180 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000471 | 富国城镇发展 | -- | -- | 1.8900 | 2.3900 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000478 | 建信中证500 | -- | -- | 2.2452 | 2.2452 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000513 | 富国高端制造 | -- | -- | 1.4560 | 1.4560 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000524 | 上投摩根民生 | -- | -- | 1.5870 | 2.0260 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000549 | 华安大国新经济 | -- | -- | 1.6960 | 1.6960 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000577 | 安信价值精选 | -- | -- | 2.4780 | 2.4780 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 数据时间：2017-06-23 11:27:15
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