| 基金代码 | 基金简称 | 2017-07-20 | 2017-07-19 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 160225 | 新汽车 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0329 | 1.0329 | 0.0171 | 1.66% | 开放 | 开放 |
| 001040 | 新华策略 | 0.9730 | 0.9730 | 0.9610 | 0.9610 | 0.0120 | 1.25% | 开放 | 开放 |
| 001631 | 天弘食品A | 1.2036 | 1.2036 | 1.1904 | 1.1904 | 0.0132 | 1.11% | 开放 | 开放 |
| 001632 | 天弘食品C | 1.1980 | 1.1980 | 1.1849 | 1.1849 | 0.0131 | 1.11% | 开放 | 开放 |
| 004354 | 益民中证智能消费 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0111 | 1.11% | 开放 | 开放 |
| 001561 | 天弘移动互联C | 0.5842 | 0.5842 | 0.5789 | 0.5789 | 0.0053 | 0.92% | 开放 | 开放 |
| 001560 | 天弘移动互联A | 0.5878 | 0.5878 | 0.5825 | 0.5825 | 0.0053 | 0.91% | 开放 | 开放 |
| 161604 | 融通深证100A/B | 1.3840 | 2.7620 | 1.3720 | 2.7500 | 0.0120 | 0.87% | 开放 | 开放 |
| 000884 | 民生优选股票 | 1.1620 | 1.1620 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0100 | 0.87% | 开放 | 开放 |
| 510440 | 500沪市 | 1.8090 | 1.8090 | 1.7940 | 1.7940 | 0.0150 | 0.84% | 开放 | 开放 |
| 004876 | 融通深证100指数C | 1.3830 | 1.3830 | 1.3720 | 1.3720 | 0.0110 | 0.80% | 暂停 | 暂停 |
| 159902 | 中小板 | 3.3500 | 3.4700 | 3.3240 | 3.4440 | 0.0260 | 0.78% | 暂停 | 开放 |
| 161630 | 融通农业 | 0.9060 | 0.9150 | 0.8990 | 0.9080 | 0.0070 | 0.78% | 开放 | 开放 |
| 090010 | 大成中证 | 1.6920 | 1.6920 | 1.6790 | 1.6790 | 0.0130 | 0.77% | 开放 | 开放 |
| 163116 | 申万电子 | 1.0750 | 0.7112 | 1.0668 | 0.7058 | 0.0082 | 0.77% | 开放 | 开放 |
| 164304 | 新华环保 | 1.0620 | 1.1450 | 1.0540 | 1.1370 | 0.0080 | 0.76% | 开放 | 开放 |
| 163114 | 申万环保 | 0.8914 | 1.5701 | 0.8850 | 1.5637 | 0.0064 | 0.72% | 开放 | 开放 |
| 001591 | 天弘中证环保C | 0.7691 | 0.7691 | 0.7636 | 0.7636 | 0.0055 | 0.72% | 开放 | 开放 |
| 001590 | 天弘中证环保A | 0.7736 | 0.7736 | 0.7681 | 0.7681 | 0.0055 | 0.72% | 开放 | 开放 |
| 161612 | 融通深证成份指数A | 0.8490 | 0.8590 | 0.8430 | 0.8530 | 0.0060 | 0.71% | 开放 | 开放 |
| 001319 | 农银信息 | 0.7663 | 0.7663 | 0.7609 | 0.7609 | 0.0054 | 0.71% | 开放 | 开放 |
| 001956 | 国联安科技 | 1.0050 | 1.0050 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0070 | 0.70% | 开放 | 开放 |
| 163110 | 申万量化 | 2.6090 | 2.6090 | 2.5909 | 2.5909 | 0.0181 | 0.70% | 开放 | 开放 |
| 000628 | 大成高新技术 | 1.4520 | 1.4520 | 1.4420 | 1.4420 | 0.0100 | 0.69% | 开放 | 开放 |
| 159943 | 深证ETF | 10.9480 | 0.7190 | 10.8730 | 0.7140 | 0.0750 | 0.69% | 开放 | 开放 |
| 160919 | 大成产业 | 1.1870 | 3.1730 | 1.1790 | 3.1650 | 0.0080 | 0.68% | 开放 | 开放 |
| 163111 | 申万中小 | 1.0617 | 1.8606 | 1.0548 | 1.8537 | 0.0069 | 0.65% | 开放 | 开放 |
| 001600 | 天弘高端C | 0.8806 | 0.8806 | 0.8749 | 0.8749 | 0.0057 | 0.65% | 开放 | 开放 |
| 001599 | 天弘高端A | 0.8858 | 0.8858 | 0.8801 | 0.8801 | 0.0057 | 0.65% | 开放 | 开放 |
| 340006 | 兴全全球 | 1.4855 | 4.2315 | 1.4761 | 4.2221 | 0.0094 | 0.64% | 开放 | 开放 |
| 数据时间：2017-07-24 10:34:43
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