| 基金代码 | 基金简称 | 2017-06-21 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | |||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 000001 | 华夏成长 | -- | -- | 1.1350 | 3.4660 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000011 | 华夏大盘 | -- | -- | 11.7760 | 15.8560 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000017 | 财通可持续混合 | -- | -- | 1.5330 | 2.2160 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000020 | 景顺品质 | -- | -- | 1.9490 | 1.9490 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000021 | 华夏优势增长混合 | -- | -- | 1.7010 | 2.8710 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000028 | 华富保本 | -- | -- | 1.0140 | 1.3520 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000029 | 富国宏观策略 | -- | -- | 1.3810 | 1.5760 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000030 | 长城久利 | -- | -- | 1.0120 | 1.8740 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000031 | 华夏复兴混合 | -- | -- | 1.7660 | 1.7660 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000039 | 农银高增长 | -- | -- | 1.8565 | 1.8565 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000056 | 建信消费 | -- | -- | 1.7890 | 1.7890 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000057 | 中银消费 | -- | -- | 1.3610 | 1.3610 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000058 | 国联安保本 | -- | -- | 0.9930 | 1.1630 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000061 | 华夏盛世混合 | -- | -- | 0.9850 | 0.9850 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000062 | 银华量化 | -- | -- | 1.1960 | 1.1960 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000063 | 长盛电子信息 | -- | -- | 1.7520 | 1.7520 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000065 | 国海焦点驱动 | -- | -- | 1.3820 | 1.5470 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000066 | 诺安鸿鑫保本 | -- | -- | 1.0170 | 1.4350 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000072 | 华安保本 | -- | -- | 1.0150 | 1.7840 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000073 | 上投成长 | -- | -- | 1.1860 | 1.1860 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000083 | 汇添富消费行业混合 | -- | -- | 2.7250 | 2.7250 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000110 | 金鹰元安A | -- | -- | 1.0506 | 1.3203 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 000117 | 广发轮动 | -- | -- | 1.6730 | 1.6730 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000120 | 中银美丽中国 | -- | -- | 1.2650 | 1.3000 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000121 | 华夏永福A | -- | -- | 1.5430 | 1.5430 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000124 | 华宝服务优选混合 | -- | -- | 1.6410 | 1.9410 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000125 | 上投天颐A | -- | -- | 1.0120 | 1.2940 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000126 | 招商安润 | -- | -- | 1.0170 | 1.3610 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000127 | 农银行业领先 | -- | -- | 1.9317 | 1.9317 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000136 | 民生策略 | -- | -- | 2.4600 | 2.4600 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 数据时间：2017-06-23 11:31:40
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