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混合型基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
022853中航优选领航混合发起C1.66511.66510.13198.60%开放开放
022852中航优选领航混合发起A1.67041.67040.13238.60%开放开放
001563华富健康文娱灵活配置混合A1.13801.29800.07737.29%开放开放
019200华富健康文娱灵活配置混合C1.13021.13020.07677.28%开放开放
110023易方达医疗保健行业混合A3.94203.94200.22506.05%开放开放
019020易方达医疗保健行业混合C3.90903.90900.22206.02%开放开放
013073泰信医疗服务混合发起式C1.23011.23010.06925.96%开放开放
013072泰信医疗服务混合发起式A1.25151.25150.07045.96%开放开放
000339长城医疗保健混合A3.16613.16610.16845.62%开放开放
015562长城医疗保健混合C3.10673.10670.16525.62%开放开放
010090中信建投医药健康A0.75010.75010.03875.44%开放开放
010091中信建投医药健康C0.72200.72200.03725.43%开放开放
000220富国医疗保健行业混合A3.60203.60200.18405.38%开放开放
011151富国医疗保健行业混合C3.50703.50700.17905.38%开放开放
007553中信建投医改混合C1.52521.52520.07655.28%开放开放
002408中信建投医改混合A1.86491.86490.09355.28%开放开放
005176富国精准医疗混合A3.26013.26010.16145.21%开放开放
018209富国精准医疗混合C3.21913.21910.15935.21%开放开放
570006诺德中小盘混合0.93301.86300.04304.83%开放开放
000634富国天盛灵活配置基金1.15002.67600.05304.83%开放开放
005118金信价值精选混合C1.37771.55380.06204.71%开放开放
005117金信价值精选混合A1.60551.60550.07224.71%开放开放
002165汇添富达欣混合C2.36702.42200.10604.69%限大额开放
001801汇添富达欣混合A2.46302.51800.11004.67%限大额开放
019029华宝医药生物混合C3.32803.78900.14804.65%开放开放
015122汇添富医疗服务灵活配置混合D1.73301.73300.07704.65%开放开放
240020华宝医药生物混合A3.33504.23500.14804.64%开放开放
015121汇添富医疗服务灵活配置混合C1.72201.72200.07604.62%开放开放
011003同泰大健康主题混合C0.48490.48490.02144.62%开放开放
011002同泰大健康主题混合A0.49310.49310.02174.60%开放开放
数据时间:2025-07-01
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