混合型基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 3.1286 | 3.4265 | 0.0110 | 0.35% | 开放 | 开放 | ||
| 240009 | 华宝先进成长混合 | 6.0066 | 6.2746 | 0.0031 | 0.05% | 开放 | 开放 | ||
| 240017 | 华宝新兴产业混合 | 4.4500 | 4.8980 | 0.0020 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||
| 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 2.8900 | 3.6030 | -0.0210 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 420001 | 天弘精选混合A | 1.1498 | 3.3865 | -0.0161 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 420003 | 天弘永定价值成长混合A | 3.1794 | 3.5144 | -0.0131 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 420005 | 天弘周期策略混合A | 2.4209 | 2.7919 | -0.0317 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 420009 | 天弘安康颐养混合A | 2.3269 | 2.3269 | -0.0017 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 519690 | 交银稳健配置混合 | 0.7660 | 3.8840 | -0.0125 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 519697 | 交银优势行业混合 | 5.5270 | 6.9040 | -0.0070 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 519698 | 交银先锋混合A | 4.0178 | 4.5478 | -0.0323 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 519702 | 交银趋势混合A | 5.2278 | 6.0108 | -0.0382 | 0.00% | 限大额 | 开放 | ||
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 1.3240 | 2.1160 | -0.0190 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 8.6800 | 8.6800 | -0.0500 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 519736 | 交银新成长混合 | 3.7080 | 4.1080 | 0.0200 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 1.4212 | 1.6372 | -0.0005 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 2.0187 | 2.3187 | -0.0120 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 3.9106 | 5.5116 | -0.0013 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 2.6189 | 2.6559 | -0.0263 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1342 | 2.1442 | -0.0391 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 1.5252 | 1.5852 | -0.0006 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 1.4943 | 1.5543 | -0.0006 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 5.7600 | 5.8350 | -0.0316 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 5.7400 | 5.8150 | -0.0314 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 519772 | 交银新生活力灵活配置混合A | 2.1566 | 2.1566 | -0.0136 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 1.9460 | 2.0410 | -0.0100 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 673050 | 西部利得新盈混合A | 3.1530 | 3.1530 | -0.0630 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A | 3.6760 | 3.7710 | -0.0810 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 673071 | 西部利得新动力混合A | 1.9451 | 2.1581 | -0.0167 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 673073 | 西部利得新动力混合C | 1.9002 | 1.9002 | -0.0164 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间：2026-09-10
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