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混合型基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
960033农银消费H8.27328.27320.23872.97%暂停暂停
460010华泰柏瑞亚洲领导混合1.79101.79100.04102.34%开放开放
006370国富大中华美元0.45690.45690.01012.26%暂停暂停
519601海富通中国海外混合(QDII)2.56802.83800.05402.15%暂停暂停
000934国富大中华人民币2.94802.94800.06102.11%暂停暂停
519602海富通大中华混合(QDII)1.67201.67200.03302.01%暂停暂停
241001华宝海外中国混合2.29702.29700.03801.68%暂停暂停
862011光大阳光香港精选混合(QDII)A美元0.20900.20900.00341.65%开放开放
005392长信价值蓝筹两年定开混合A1.06551.24550.01671.59%暂停暂停
009911长信价值蓝筹两年定开混合C1.06231.06230.01661.59%暂停暂停
009193富国红利精选混合(QDII)美元0.28490.28490.00431.53%开放开放
862001光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币1.34881.77440.02001.51%开放开放
862012光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币0.99950.99950.01481.50%开放开放
002584富安达长盈混合1.36101.38100.01901.42%开放开放
009108富国红利精选混合(QDII)人民币1.83831.83830.02551.41%开放开放
968075瑞士百达策略收益HM人民币12.0299--0.14891.25%开放开放
001984上投中国生物医药混合2.32692.32690.02831.23%开放开放
004006东方民丰回报赢安混合C1.04631.05930.01251.21%开放开放
004005东方民丰回报赢安混合A1.05641.07090.01261.21%开放开放
010591富国中国中小盘混合(QDII)美元份额0.46700.46700.00501.08%开放开放
001691南方香港成长2.70602.70600.02701.01%开放开放
100061富国中国中小盘混合(QDII)人民币份额3.01403.54900.03001.01%开放开放
010671景顺长城大中华混合(QDII)(美元)0.40900.40900.00400.99%开放开放
004741农银汇理区间策略混合1.50231.50230.01390.93%暂停暂停
003243中国世纪人民币份额2.41122.41120.02130.89%开放开放
262001景顺长城大中华混合(QDII)(人民币)2.63603.05700.02200.84%开放开放
000755富安达新兴1.87421.87420.01560.84%开放开放
009380富安达科技领航混合1.15341.15340.00950.83%开放开放
160923海外中国1.62001.62000.01300.81%暂停暂停
008253华宝致远混合A1.42321.42320.01040.74%开放开放
数据时间:2021-02-26
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