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混合型基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
001270英大灵活配置混合型发起式A1.00221.25220.01301.31%开放开放
001271英大灵活配置混合型发起式B0.93311.18310.01211.31%开放开放
001864中海魅力长三角混合2.87602.87600.03701.30%开放开放
023567德邦高端装备混合发起式C0.89080.89080.00901.02%开放开放
023566德邦高端装备混合发起式A0.89430.89430.00901.02%开放开放
005541前海开源盛鑫混合A1.31232.43730.01260.97%开放开放
005542前海开源盛鑫混合C1.31592.42590.01260.97%开放开放
018710鹏华沪深港新兴成长混合C0.88020.88020.00830.95%开放开放
003835鹏华沪深港新兴成长混合A1.20471.56970.01130.95%开放开放
014408创金合信兴选产业趋势混合A0.86320.86320.00690.81%开放开放
014409创金合信兴选产业趋势混合C0.84360.84360.00670.80%开放开放
002053诺安优势行业混合C0.80200.80200.00600.75%开放开放
000538诺安优势行业混合A0.80800.80800.00600.75%开放开放
021489中航趋势领航混合发起A2.00272.04270.01460.73%开放开放
021490中航趋势领航混合发起C1.97432.01430.01430.73%开放开放
016531鹏华碳中和主题混合C1.43141.43140.00790.55%开放开放
016530鹏华碳中和主题混合A1.46141.46140.00800.55%开放开放
028652融通跨界成长灵活配置混合C1.43901.43900.00600.42%开放开放
001830融通跨界成长灵活配置混合A1.44101.44100.00600.42%开放开放
025840恒生前海成长领航混合C0.64540.64540.00240.37%开放开放
025839恒生前海成长领航混合A0.64850.64850.00240.37%开放开放
002683民生加银前沿科技灵活配置混合0.89281.16280.00230.26%开放开放
013435大成景气精选六个月持有混合A1.19551.19550.00210.18%开放开放
013436大成景气精选六个月持有混合C1.16011.16010.00200.17%开放开放
009420宝盈祥明一年定开混合C1.05501.05500.00140.13%暂停暂停
009419宝盈祥明一年定开混合A1.08231.08230.00140.13%暂停暂停
018125永赢先进制造智选混合发起C1.81651.81650.00180.10%限大额开放
018124永赢先进制造智选混合发起A1.84151.84150.00180.10%限大额开放
015619宏利红利先锋混合C1.02401.05700.00100.10%开放开放
162212宏利红利先锋混合A1.04401.89200.00100.10%开放开放
数据时间：2026-10-22
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