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混合型基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
180012银华富裕主题混合A4.55725.51020.06491.44%开放开放
015233银华富裕主题混合C4.46734.46730.06341.44%开放开放
013495信澳产业优选一年持有混合A0.71920.71920.00841.18%开放开放
013496信澳产业优选一年持有混合C0.69290.69290.00801.17%开放开放
007570方正富邦红利精选混合C1.56521.56520.01741.12%开放开放
730002方正富邦红利精选混合A1.56401.83400.01731.12%开放开放
012178银华富饶精选三年持有期混合0.54510.54510.00530.98%开放开放
014551诺安新动力灵活配置混合C3.73803.73800.03600.97%开放开放
012132华泰保兴价值成长A0.90650.90650.00860.96%开放开放
012177华泰保兴价值成长C0.89740.89740.00850.96%开放开放
320018诺安新动力灵活配置混合A3.80803.92800.03600.95%开放开放
013387长城价值领航混合A0.75370.75370.00700.94%开放开放
013388长城价值领航混合C0.73570.73570.00680.93%开放开放
017960招商趋势领航混合A1.77471.77470.01640.93%开放开放
017961招商趋势领航混合C1.73611.73610.01600.93%开放开放
202005南方成份精选混合A0.68752.08010.00620.91%开放开放
006541南方成份精选混合C0.66192.02450.00590.90%开放开放
005834工银红利优享混合C1.11541.43540.00960.87%开放开放
005833工银红利优享混合A1.13981.47640.00980.87%开放开放
393001中海优势精选灵活配置混合1.51201.94800.01300.87%开放开放
027270财信价值精选混合发起式A0.97400.97400.00780.81%开放开放
027271财信价值精选混合发起式C0.97190.97190.00770.80%开放开放
020339银华混改红利灵活配置混合发起式C1.12701.12700.00890.80%开放开放
005519银华混改红利灵活配置混合发起式A1.14421.14420.00900.79%开放开放
015619宏利红利先锋混合C1.05301.08600.00800.77%开放开放
162212宏利红利先锋混合A1.07401.92200.00800.75%开放开放
008978银华长丰混合发起式A1.65531.65530.01230.75%开放开放
029720银华长丰混合发起式C1.65531.65530.01230.75%开放开放
018447长城价值优选混合C0.90320.90320.00670.75%开放开放
008260长城价值优选混合A0.91170.99450.00670.74%开放开放
数据时间：2026-11-06
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