- FOF基金

FOF基金

基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7605	0.7605	0.0025	0.33%	开放	开放
013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.8808	0.8808	0.0013	0.15%	开放	开放
014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6810	0.6810	0.0004	0.06%	开放	开放
014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8121	0.8121	-0.0026	-0.32%	开放	开放
019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.0931	1.0931	-0.0047	-0.43%	开放	开放
019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.0864	1.0864	-0.0047	-0.43%	开放	开放
014197	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8648	0.8648	-0.0107	-1.22%	开放	开放
014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	-	-	-	-	开放	开放
014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	-	-	-	-	开放	开放
014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	-	-	-	-	开放	开放
014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	-	-	-	-	开放	开放
014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A	-	-	-	-	开放	开放
014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	-	-	-	-	开放	暂停
014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	-	-	-	-	开放	暂停
014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	-	-	-	-	开放	暂停
014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-	-	-	-	开放	开放
014567	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	-	-	-	-	开放	开放
014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	-	-	-	-	开放	开放
014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	-	-	-	-	开放	开放
014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-	-	-	-	开放	开放
014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-	-	-	-	开放	开放
014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	-	-	-	-	开放	开放
014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	-	-	-	-	开放	开放
014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-	-	-	-	开放	开放
014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-	-	-	-	开放	开放
014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	-	-	-	-	开放	开放
014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	-	-	-	-	开放	开放
014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	-	-	-	-	开放	开放
014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	-	-	-	-	暂停	暂停
014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	-	-	-	-	开放	开放
数据时间：2025-07-04