FOF基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 1.2828 | 1.2828 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | ||
| 025914 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0124 | 1.0124 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 024495 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0326 | 1.0326 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | ||
| 024496 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0303 | 1.0303 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | ||
| 025913 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0137 | 1.0137 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | ||
| 025029 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A | 1.0175 | 1.0175 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | ||
| 025030 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C | 1.0162 | 1.0162 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | ||
| 026347 | 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0079 | 1.0079 | -0.0031 | -0.31% | 开放 | 开放 | ||
| 026348 | 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0068 | 1.0068 | -0.0032 | -0.32% | 开放 | 开放 | ||
| 026127 | 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0031 | 1.0031 | -0.0032 | -0.32% | 暂停 | 封闭期 | ||
| 026128 | 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0027 | 1.0027 | -0.0032 | -0.32% | 暂停 | 封闭期 | ||
| 025814 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0169 | 1.0169 | -0.0044 | -0.43% | 开放 | 开放 | ||
| 025815 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0153 | 1.0153 | -0.0044 | -0.43% | 开放 | 开放 | ||
| 025808 | 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A | 1.0161 | 1.0161 | -0.0052 | -0.51% | 开放 | 开放 | ||
| 025809 | 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C | 1.0147 | 1.0147 | -0.0052 | -0.51% | 开放 | 开放 | ||
| 026640 | 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0170 | 1.0170 | -0.0060 | -0.59% | 开放 | 开放 | ||
| 026641 | 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0162 | 1.0162 | -0.0061 | -0.60% | 开放 | 开放 | ||
| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0983 | 1.0983 | -0.0088 | -0.79% | 开放 | 开放 | ||
| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.1014 | 1.1014 | -0.0089 | -0.80% | 开放 | 开放 | ||
| 026390 | 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A | 1.0064 | 1.0064 | -0.0085 | -0.84% | 开放 | 开放 | ||
| 026391 | 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C | 1.0055 | 1.0055 | -0.0086 | -0.85% | 开放 | 开放 | ||
| 023226 | 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0886 | 1.0886 | -0.0102 | -0.93% | 开放 | 开放 | ||
| 023227 | 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0864 | 1.0864 | -0.0102 | -0.93% | 开放 | 开放 | ||
| 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 0.9286 | 0.9286 | -0.0094 | -1.00% | 开放 | 开放 | ||
| 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 1.0011 | 1.0011 | -0.0108 | -1.07% | 开放 | 开放 | ||
| 025521 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0058 | 1.0058 | -0.0109 | -1.07% | 开放 | 开放 | ||
| 025522 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0036 | 1.0036 | -0.0109 | -1.07% | 开放 | 开放 | ||
| 024061 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A | 1.2225 | 1.2225 | -0.0134 | -1.08% | 开放 | 开放 | ||
| 024062 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C | 1.2181 | 1.2181 | -0.0134 | -1.09% | 开放 | 开放 | ||
| 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 1.0917 | 1.0917 | -0.0126 | -1.14% | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间：2026-05-15
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