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FOF基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C1.52141.52140.04933.35%开放开放
013849同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A1.17271.17270.01721.49%开放开放
013850同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C1.15561.15560.01691.48%开放开放
019211交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A1.54981.54980.01871.22%开放开放
019212交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C1.53691.53690.01851.22%开放开放
013933工银睿智进取股票(FOF-LOF)C1.12601.12600.01311.18%开放开放
014079华夏行业配置股票(FOF-LOF)C1.06161.06160.01151.10%开放开放
024061汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A1.18341.18340.00990.84%开放开放
024062汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C1.18061.18060.00980.84%开放开放
013932富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C0.91430.91430.00510.56%开放开放
025522大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C1.03751.03750.00470.46%开放暂停
025521大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A1.03851.03850.00470.45%开放暂停
025809浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C1.01261.01260.00290.29%开放暂停
025808浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A1.01311.01310.00290.29%开放暂停
026628明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A1.00641.00640.00260.26%封闭期封闭期
025913平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A1.01551.01550.00260.26%开放暂停
024496平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C1.02921.02920.00260.25%开放开放
024495平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A1.03061.03060.00260.25%开放开放
026629明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C1.00631.00630.00250.25%封闭期封闭期
025914平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C1.01511.01510.00250.25%开放暂停
023227兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C1.06331.06330.00260.25%开放开放
023226兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A1.06451.06450.00260.24%开放开放
024022中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C1.08931.08930.00210.19%开放开放
024021中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A1.09141.09140.00210.19%开放开放
014092华夏优选配置股票(FOF)C0.85160.85160.00020.02%开放开放
012037招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A----开放开放
012038银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A----开放开放
012056华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A----开放开放
012095长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A----开放开放
012106广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A----开放开放
数据时间：2026-01-23
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