FOF基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 025821 | 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C | 1.0129 | 1.0129 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||
| 025820 | 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A | 1.0146 | 1.0146 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||
| 025029 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A | 1.0173 | 1.0173 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | ||
| 025030 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C | 1.0161 | 1.0161 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | ||
| 020346 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C | 1.0467 | 1.0467 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 026929 | 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A | 1.0053 | 1.0053 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 封闭期 | ||
| 026930 | 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C | 1.0049 | 1.0049 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 封闭期 | ||
| 024495 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0309 | 1.0309 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | ||
| 024496 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0288 | 1.0288 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | ||
| 025913 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0124 | 1.0124 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | ||
| 025914 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0113 | 1.0113 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | ||
| 025814 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0113 | 1.0113 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 | ||
| 025815 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0099 | 1.0099 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 | ||
| 026347 | 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0033 | 1.0033 | -0.0022 | -0.22% | 开放 | 暂停 | ||
| 026348 | 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0025 | 1.0025 | -0.0022 | -0.22% | 开放 | 暂停 | ||
| 026628 | 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A | 1.0069 | 1.0069 | -0.0023 | -0.23% | 开放 | 开放 | ||
| 026629 | 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C | 1.0057 | 1.0057 | -0.0025 | -0.25% | 开放 | 开放 | ||
| 025809 | 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C | 1.0117 | 1.0117 | -0.0027 | -0.27% | 开放 | 开放 | ||
| 025808 | 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A | 1.0129 | 1.0129 | -0.0028 | -0.28% | 开放 | 开放 | ||
| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0869 | 1.0869 | -0.0042 | -0.38% | 开放 | 开放 | ||
| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0840 | 1.0840 | -0.0043 | -0.40% | 开放 | 开放 | ||
| 023226 | 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0699 | 1.0699 | -0.0046 | -0.43% | 开放 | 开放 | ||
| 023227 | 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0679 | 1.0679 | -0.0046 | -0.43% | 开放 | 开放 | ||
| 025521 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 0.9840 | 0.9840 | -0.0071 | -0.72% | 开放 | 开放 | ||
| 025522 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 0.9821 | 0.9821 | -0.0071 | -0.72% | 开放 | 开放 | ||
| 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 0.8946 | 0.8946 | -0.0078 | -0.86% | 开放 | 开放 | ||
| 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 1.0697 | 1.0697 | -0.0095 | -0.88% | 开放 | 开放 | ||
| 024062 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C | 1.1757 | 1.1757 | -0.0111 | -0.94% | 开放 | 开放 | ||
| 024061 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A | 1.1796 | 1.1796 | -0.0112 | -0.94% | 开放 | 开放 | ||
| 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 0.9065 | 0.9065 | -0.0095 | -1.04% | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间：2026-04-23
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