| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定期开放债C | 1.0630 | 1.0630 | 0.0040 | 0.38% | 暂停 | 暂停 | ||
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定期开放债A | 1.0710 | 1.0710 | 0.0040 | 0.37% | 暂停 | 暂停 | ||
| 000676 | 惠祥B | 0.9700 | 1.1740 | 0.0020 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | ||
| 003838 | 东方臻享纯债债券C | 1.0839 | 1.0839 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | ||
| 005846 | 宝盈盈泰纯债债券 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | ||
| 003837 | 东方臻享纯债债券A | 1.0924 | 1.0924 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | ||
| 519207 | 万家年年恒荣定期开放债券C | 1.0564 | 1.0564 | 0.0012 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | ||
| 519206 | 万家年年恒荣定期开放债券A | 1.0690 | 1.0690 | 0.0012 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | ||
| 000377 | 双债增利A | 1.0010 | 1.3950 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 005313 | 万家家裕A | 1.0095 | 1.0095 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 | 1.0100 | 1.0530 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | ||
| 002278 | 中邮稳健合赢 | 1.0240 | 1.0440 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 003260 | 博时利发纯债债券 | 1.0358 | 1.0466 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 002474 | 中邮睿信 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||
| 002736 | 泓德裕和纯债债券A | 1.0850 | 1.0850 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||
| 000629 | 圆信永丰纯债A | 1.0910 | 1.2710 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||
| 002139 | 泓德裕泰债券C | 1.1030 | 1.1030 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||
| 161221 | 双债C | 1.1080 | 1.4400 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||
| 005314 | 万家家裕C | 0.9989 | 0.9989 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||
| 750002 | 安信目标债A | 1.1130 | 1.3780 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||
| 161216 | 双债A | 1.1130 | 1.6120 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||
| 002138 | 泓德裕泰债券A | 1.1210 | 1.1210 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||
| 001257 | 兴业收益A | 1.1530 | 1.1530 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||
| 004498 | 鹏华丰源债券 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||
| 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 1.3160 | 1.3810 | 0.0010 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | ||
| 005311 | 万家家乐A | 1.0012 | 1.0012 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | ||
| 005312 | 万家家乐C | 1.0008 | 1.0008 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | ||
| 003289 | 创金合信尊泰纯债 | 1.0121 | 1.0460 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | ||
| 000143 | 鹏华双债加利 | 1.3221 | 1.3721 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 000318 | 惠利B | 0.9925 | 1.2515 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | ||
| 数据时间：2018-08-16
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