| 基金代码 | 基金简称 | 2017-06-21 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | |||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 000003 | 中海可转债A | -- | -- | 0.7960 | 1.0060 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000004 | 中海可转债C | -- | -- | 0.8000 | 1.0100 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000005 | 嘉实增强信用 | -- | -- | 1.0080 | 1.1890 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 000007 | 鹏华国企债 | -- | -- | 1.1262 | 1.1350 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000014 | 华夏聚利债券 | -- | -- | 1.1530 | 1.1530 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000015 | 华夏纯债A | -- | -- | 1.1560 | 1.1860 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000016 | 华夏纯债C | -- | -- | 1.1360 | 1.1660 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000022 | 南方中票A | -- | -- | 1.1549 | 1.1549 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000023 | 南方中票C | -- | -- | 1.1435 | 1.1435 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000024 | 大摩双利A | -- | -- | 1.3250 | 1.3250 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000025 | 大摩双利C | -- | -- | 1.3170 | 1.3170 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000026 | 泰达信用合利A | -- | -- | 1.0140 | 1.3310 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 000027 | 泰达信用合利B | -- | -- | 1.0110 | 1.3190 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 000032 | 易方达信用债A | -- | -- | 1.2310 | 1.2310 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000033 | 易方达信用债C | -- | -- | 1.2090 | 1.2090 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000037 | 广发7天A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000038 | 广发7天B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000045 | 工银产业债A | -- | -- | 1.2500 | 1.4010 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000046 | 工银产业债B | -- | -- | 1.2340 | 1.3740 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000047 | 华夏双债增强A | -- | -- | 1.1440 | 1.3640 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000048 | 华夏双债增强C | -- | -- | 1.1340 | 1.3490 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000050 | 长盛纯债A | -- | -- | 1.0580 | 1.2300 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000052 | 长盛纯债C | -- | -- | 1.0560 | 1.2140 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000053 | 鹏华实业债 | -- | -- | 1.3453 | 1.3554 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000054 | 鹏华双债增利 | -- | -- | 1.2831 | 1.2831 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000064 | 大摩18个月定期开放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 000067 | 民生转债A | -- | -- | 0.6670 | 1.0670 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000068 | 民生转债C | -- | -- | 0.6620 | 1.0520 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000069 | 国投中高A | -- | -- | 1.0510 | 1.2800 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000070 | 国投中高C | -- | -- | 1.0500 | 1.2650 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 数据时间：2017-06-23 11:28:43
|
|||||||||
数据合作电话：
021-50819999-6740
意见反馈：
datainfo@stockstar.com