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债券型基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
009746鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C1.00501.01920.07007.49%暂停暂停
009745鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A1.00311.01590.06987.48%暂停暂停
003826华夏鼎汇债券A1.19731.19730.03713.20%暂停暂停
003827华夏鼎汇债券C1.18111.18110.03653.19%暂停暂停
511280中期信用113.80151.13803.19182.89%暂停暂停
000951中银慧享中短利率债债券A1.02211.02210.02412.41%开放开放
000952中银慧享中短利率债债券B1.02211.02210.02412.41%开放开放
003092华商丰利增强定期开放债券A1.51001.65000.03402.30%暂停暂停
003093华商丰利增强定期开放债券C1.47501.61300.03302.29%暂停暂停
006102浙商丰利增强债券1.85671.85670.02651.45%开放开放
004708红塔红土盛商一年定期开放债券A0.98201.20200.01371.41%暂停暂停
004709红塔红土盛商一年定期开放债券C0.97121.18120.01351.41%暂停暂停
002924华商瑞鑫定期开放债券1.61601.61600.02101.32%暂停暂停
002688红塔红土长益A0.98671.27370.01241.27%暂停暂停
002689红塔红土长益C0.98091.24550.01221.26%暂停暂停
003401工银可转债债券1.36771.36770.01691.25%开放开放
008357华安全球精选债A0.90880.90880.01101.23%暂停开放
008358华安全球精选债C0.95930.95930.01161.22%暂停开放
003431兴业中短债债券A1.01881.01880.01231.22%暂停暂停
003430兴业中短债债券C1.01551.01550.01221.22%暂停暂停
968094汇丰亚洲高收益债券BM2类-人民币6.8101-0.08151.21%开放开放
968092汇丰亚洲高收益债券BC类-人民币7.8532-0.09391.21%开放开放
000502华富恒富18个月定期开放债券A1.05571.48570.01251.20%暂停暂停
000501华富恒富18个月定期开放债券C1.03341.36340.01211.18%暂停暂停
968105汇丰亚洲债券BM2类-人民币8.1653-0.09371.16%开放开放
968103汇丰亚洲债券BC类-人民币8.7218-0.09991.16%开放开放
968081汇丰亚洲高入息债券BC类人民币8.8091-0.10011.15%开放开放
968083汇丰亚洲高入息债券BM2类人民币7.9988-0.09071.15%开放开放
006148宝盈融源可转债债券C1.16911.16910.01311.13%开放开放
006147宝盈融源可转债债券A1.17881.17880.01321.13%开放开放
数据时间:2022-05-27
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