债券型基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 1.0502 | 1.1622 | 0.0068 | 0.65% | 开放 | 开放 | ||
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 1.0971 | 1.2111 | 0.0071 | 0.65% | 开放 | 开放 | ||
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 1.0901 | 1.1439 | 0.0070 | 0.65% | 开放 | 开放 | ||
| 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 1.0416 | 1.0416 | 0.0056 | 0.54% | 开放 | 开放 | ||
| 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 1.0638 | 1.0638 | 0.0057 | 0.54% | 开放 | 开放 | ||
| 010068 | 工银双盈债券A | 1.0842 | 1.0842 | 0.0038 | 0.35% | 开放 | 开放 | ||
| 010069 | 工银双盈债券C | 1.0637 | 1.0637 | 0.0037 | 0.35% | 开放 | 开放 | ||
| 018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 1.1295 | 1.1295 | 0.0034 | 0.30% | 限大额 | 开放 | ||
| 018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 1.1209 | 1.1209 | 0.0033 | 0.30% | 限大额 | 开放 | ||
| 005272 | 安信恒利增强债券C | 1.0875 | 1.0875 | 0.0032 | 0.30% | 开放 | 开放 | ||
| 005271 | 安信恒利增强债券A | 1.1114 | 1.1114 | 0.0032 | 0.29% | 开放 | 开放 | ||
| 004025 | 融通收益增强债券A | 1.2243 | 1.3963 | 0.0033 | 0.27% | 开放 | 开放 | ||
| 519162 | 新华增怡债券A | 1.6711 | 1.8981 | 0.0045 | 0.27% | 开放 | 开放 | ||
| 019602 | 鹏华精新添利债券A | 1.1169 | 1.1169 | 0.0030 | 0.27% | 开放 | 开放 | ||
| 004026 | 融通收益增强债券C | 1.2001 | 1.3571 | 0.0032 | 0.27% | 开放 | 开放 | ||
| 013720 | 新华增怡债券E | 1.1780 | 1.1780 | 0.0031 | 0.26% | 开放 | 开放 | ||
| 019603 | 鹏华精新添利债券C | 1.1167 | 1.1167 | 0.0029 | 0.26% | 开放 | 开放 | ||
| 519163 | 新华增怡债券C | 1.6694 | 1.9024 | 0.0043 | 0.26% | 暂停 | 开放 | ||
| 022409 | 鑫元睿鑫添益债券C | 1.0256 | 1.0256 | 0.0026 | 0.25% | 开放 | 开放 | ||
| 022408 | 鑫元睿鑫添益债券A | 1.0293 | 1.0293 | 0.0026 | 0.25% | 开放 | 开放 | ||
| 470010 | 汇添富多元收益债券A | 1.3586 | 2.0707 | 0.0034 | 0.25% | 开放 | 开放 | ||
| 470011 | 汇添富多元收益债券C | 1.3450 | 2.0028 | 0.0033 | 0.25% | 开放 | 开放 | ||
| 013650 | 华安乾煜债券发起式A | 1.1785 | 1.1785 | 0.0028 | 0.24% | 开放 | 开放 | ||
| 016728 | 华安乾煜债券发起式C | 1.1663 | 1.1663 | 0.0027 | 0.23% | 开放 | 开放 | ||
| 000407 | 汇添富双利增强债券C | 1.1826 | 1.6339 | 0.0026 | 0.22% | 开放 | 开放 | ||
| 018757 | 睿远稳益增强30天持有债券C | 1.1031 | 1.1511 | 0.0024 | 0.22% | 暂停 | 开放 | ||
| 470089 | 汇添富6月红定期开放债券C | 1.0578 | 1.3837 | 0.0023 | 0.22% | 暂停 | 暂停 | ||
| 025414 | 汇添富双利增强债券B | 1.2112 | 1.2112 | 0.0026 | 0.22% | 开放 | 开放 | ||
| 000406 | 汇添富双利增强债券A | 1.2113 | 1.6626 | 0.0026 | 0.22% | 开放 | 开放 | ||
| 021772 | 汇添富双利增强债券D | 1.2114 | 1.2114 | 0.0026 | 0.22% | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间：2025-09-15
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