基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
882118 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D | 1.0665 | 1.0665 | 0.0659 | 6.59% | 封闭期 | 开放 | ||
970165 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A | 1.0532 | 1.0532 | 0.0526 | 5.26% | 限大额 | 开放 | ||
006031 | 南方昌元C | 1.2496 | 1.2496 | 0.0338 | 2.78% | 开放 | 开放 | ||
006030 | 南方昌元转债A | 1.2661 | 1.2861 | 0.0342 | 2.78% | 开放 | 开放 | ||
210014 | 金鹰元丰债券A | 1.2787 | 1.5652 | 0.0299 | 2.39% | 开放 | 开放 | ||
014336 | 金鹰元丰债券C | 1.2599 | 1.2599 | 0.0294 | 2.39% | 开放 | 开放 | ||
050019 | 博时转债增强债券A | 1.5595 | 1.5645 | 0.0346 | 2.27% | 开放 | 开放 | ||
050119 | 博时转债增强债券C | 1.4977 | 1.5017 | 0.0332 | 2.27% | 开放 | 开放 | ||
675011 | 西部利得稳健双利债券A | 1.3800 | 1.5350 | 0.0300 | 2.22% | 开放 | 开放 | ||
005461 | 南方希元转债 | 1.3022 | 1.3022 | 0.0281 | 2.21% | 开放 | 开放 | ||
675013 | 西部利得稳健双利债券C | 1.3440 | 1.4690 | 0.0290 | 2.21% | 开放 | 开放 | ||
003383 | 民生加银鑫享债券C | 0.8368 | 0.8448 | 0.0180 | 2.20% | 限大额 | 开放 | ||
007955 | 民生加银鑫享债券D | 0.7312 | 0.7312 | 0.0157 | 2.19% | 开放 | 开放 | ||
003382 | 民生加银鑫享债券A | 0.8575 | 0.8655 | 0.0184 | 2.19% | 限大额 | 开放 | ||
530017 | 建信双息红利债券A | 0.9810 | 1.7180 | 0.0210 | 2.19% | 开放 | 开放 | ||
004993 | 中欧可转债债券A | 1.1078 | 1.1078 | 0.0237 | 2.19% | 开放 | 开放 | ||
004994 | 中欧可转债债券C | 1.0799 | 1.0799 | 0.0231 | 2.19% | 开放 | 开放 | ||
531017 | 建信双息红利债券C | 0.9550 | 1.4360 | 0.0200 | 2.14% | 开放 | 开放 | ||
960029 | 建信双息红利债券H | 0.9800 | 1.2730 | 0.0200 | 2.08% | 开放 | 开放 | ||
690202 | 民生增强收益债券C | 1.2340 | 1.9040 | 0.0250 | 2.07% | 开放 | 开放 | ||
009466 | 东方可转债债券C | 0.8479 | 0.8879 | 0.0171 | 2.06% | 开放 | 开放 | ||
009465 | 东方可转债债券A | 0.8555 | 0.9005 | 0.0172 | 2.05% | 开放 | 开放 | ||
690002 | 民生增强收益债券A | 1.2690 | 1.9940 | 0.0250 | 2.01% | 开放 | 开放 | ||
019500 | 招商安瑞进取债券C | 1.6173 | 1.6173 | 0.0315 | 1.99% | 开放 | 开放 | ||
217018 | 招商安瑞进取债券A | 1.6175 | 1.6175 | 0.0315 | 1.99% | 开放 | 开放 | ||
009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 1.0686 | 1.1286 | 0.0206 | 1.97% | 限大额 | 开放 | ||
010964 | 鹏华可转债债券C | 0.9363 | 0.9363 | 0.0179 | 1.95% | 开放 | 开放 | ||
000297 | 鹏华可转债债券A | 1.2368 | 1.2938 | 0.0236 | 1.95% | 开放 | 开放 | ||
002405 | 光大中高等级债券A | 1.1917 | 1.2323 | 0.0225 | 1.92% | 开放 | 开放 | ||
002406 | 光大中高等级债券C | 1.1593 | 1.1994 | 0.0218 | 1.92% | 开放 | 开放 | ||
数据时间:2024-07-26
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