基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
009746 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 1.0050 | 1.0192 | 0.0700 | 7.49% | 暂停 | 暂停 | ||
009745 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 1.0031 | 1.0159 | 0.0698 | 7.48% | 暂停 | 暂停 | ||
003826 | 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 1.1973 | 0.0371 | 3.20% | 暂停 | 暂停 | ||
003827 | 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 1.1811 | 0.0365 | 3.19% | 暂停 | 暂停 | ||
511280 | 中期信用 | 113.8015 | 1.1380 | 3.1918 | 2.89% | 暂停 | 暂停 | ||
000951 | 中银慧享中短利率债债券A | 1.0221 | 1.0221 | 0.0241 | 2.41% | 开放 | 开放 | ||
000952 | 中银慧享中短利率债债券B | 1.0221 | 1.0221 | 0.0241 | 2.41% | 开放 | 开放 | ||
003092 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.5100 | 1.6500 | 0.0340 | 2.30% | 暂停 | 暂停 | ||
003093 | 华商丰利增强定期开放债券C | 1.4750 | 1.6130 | 0.0330 | 2.29% | 暂停 | 暂停 | ||
006102 | 浙商丰利增强债券 | 1.8567 | 1.8567 | 0.0265 | 1.45% | 开放 | 开放 | ||
004708 | 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 0.9820 | 1.2020 | 0.0137 | 1.41% | 暂停 | 暂停 | ||
004709 | 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 0.9712 | 1.1812 | 0.0135 | 1.41% | 暂停 | 暂停 | ||
002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.6160 | 1.6160 | 0.0210 | 1.32% | 暂停 | 暂停 | ||
002688 | 红塔红土长益A | 0.9867 | 1.2737 | 0.0124 | 1.27% | 暂停 | 暂停 | ||
002689 | 红塔红土长益C | 0.9809 | 1.2455 | 0.0122 | 1.26% | 暂停 | 暂停 | ||
003401 | 工银可转债债券 | 1.3677 | 1.3677 | 0.0169 | 1.25% | 开放 | 开放 | ||
008357 | 华安全球精选债A | 0.9088 | 0.9088 | 0.0110 | 1.23% | 暂停 | 开放 | ||
008358 | 华安全球精选债C | 0.9593 | 0.9593 | 0.0116 | 1.22% | 暂停 | 开放 | ||
003431 | 兴业中短债债券A | 1.0188 | 1.0188 | 0.0123 | 1.22% | 暂停 | 暂停 | ||
003430 | 兴业中短债债券C | 1.0155 | 1.0155 | 0.0122 | 1.22% | 暂停 | 暂停 | ||
968094 | 汇丰亚洲高收益债券BM2类-人民币 | 6.8101 | - | 0.0815 | 1.21% | 开放 | 开放 | ||
968092 | 汇丰亚洲高收益债券BC类-人民币 | 7.8532 | - | 0.0939 | 1.21% | 开放 | 开放 | ||
000502 | 华富恒富18个月定期开放债券A | 1.0557 | 1.4857 | 0.0125 | 1.20% | 暂停 | 暂停 | ||
000501 | 华富恒富18个月定期开放债券C | 1.0334 | 1.3634 | 0.0121 | 1.18% | 暂停 | 暂停 | ||
968105 | 汇丰亚洲债券BM2类-人民币 | 8.1653 | - | 0.0937 | 1.16% | 开放 | 开放 | ||
968103 | 汇丰亚洲债券BC类-人民币 | 8.7218 | - | 0.0999 | 1.16% | 开放 | 开放 | ||
968081 | 汇丰亚洲高入息债券BC类人民币 | 8.8091 | - | 0.1001 | 1.15% | 开放 | 开放 | ||
968083 | 汇丰亚洲高入息债券BM2类人民币 | 7.9988 | - | 0.0907 | 1.15% | 开放 | 开放 | ||
006148 | 宝盈融源可转债债券C | 1.1691 | 1.1691 | 0.0131 | 1.13% | 开放 | 开放 | ||
006147 | 宝盈融源可转债债券A | 1.1788 | 1.1788 | 0.0132 | 1.13% | 开放 | 开放 | ||
数据时间:2022-05-27
|