| 基金代码 | 基金简称 | 2017-05-24 | 2017-05-23 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 675053 | 西部利得合赢债券C | 1.0012 | 1.0142 | 1.0071 | 1.0141 | 0.0947 | 9.41% | 开放 | 开放 |
| 003172 | 鹏华丰安债券 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0117 | 1.17% | 开放 | 开放 |
| 217008 | 招商安本 | 1.3225 | 1.9425 | 1.3175 | 1.9375 | 0.0050 | 0.38% | 开放 | 开放 |
| 000378 | 双债增利C | 1.0190 | 1.4050 | 1.0160 | 1.4020 | 0.0030 | 0.30% | 开放 | 开放 |
| 000377 | 双债增利A | 1.0210 | 1.4150 | 1.0180 | 1.4120 | 0.0030 | 0.29% | 开放 | 开放 |
| 000004 | 中海可转债C | 0.7670 | 0.9770 | 0.7650 | 0.9750 | 0.0020 | 0.26% | 开放 | 开放 |
| 090008 | 大成强债 | 1.1930 | 1.3930 | 1.1900 | 1.3900 | 0.0030 | 0.25% | 暂停 | 暂停 |
| 001779 | 中融稳健添利债券 | 0.8930 | 0.8930 | 0.8910 | 0.8910 | 0.0020 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 002693 | 中银合利债券 | 0.9290 | 0.9290 | 0.9270 | 0.9270 | 0.0020 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 002786 | 中融融裕双利C | 0.9330 | 0.9330 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0020 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 002785 | 中融融裕双利A | 0.9360 | 0.9360 | 0.9340 | 0.9340 | 0.0020 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 000236 | 工银月月薪A | 1.4320 | 1.4320 | 1.4290 | 1.4290 | 0.0030 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 003335 | 中融融信双盈C | 0.9197 | 0.9197 | 0.9178 | 0.9178 | 0.0019 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 003334 | 中融融信双盈A | 0.9218 | 0.9218 | 0.9199 | 0.9199 | 0.0019 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 206015 | 鹏华纯债 | 0.9750 | 1.2990 | 0.9730 | 1.2970 | 0.0020 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 000143 | 鹏华双债加利 | 1.2706 | 1.3206 | 1.2680 | 1.3180 | 0.0026 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 002607 | 融通增裕债券 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 519733 | 交银强化回报A | 1.0070 | 1.2150 | 1.0050 | 1.2130 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 002492 | 工银月月薪C | 1.0080 | 1.0080 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 121001 | 国投融华 | 1.7205 | 3.1875 | 1.7171 | 3.1841 | 0.0034 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 040045 | 华安信用增强 | 1.0180 | 1.3310 | 1.0160 | 1.3290 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 002637 | 广发集裕债券C | 1.0230 | 1.0230 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 040036 | 华安安心债A | 1.0240 | 1.4350 | 1.0220 | 1.4330 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 040037 | 华安安心债B | 1.0240 | 1.4500 | 1.0220 | 1.4480 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 002636 | 广发集裕债券A | 1.0280 | 1.0280 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 000467 | 信诚惠报债券A | 1.0310 | 1.0310 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 573003 | 诺德强债 | 1.0330 | 1.0600 | 1.0310 | 1.0580 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 000185 | 工银添福B | 1.5640 | 1.5640 | 1.5610 | 1.5610 | 0.0030 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 000184 | 工银添福A | 1.5920 | 1.5920 | 1.5890 | 1.5890 | 0.0030 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 160915 | 大成景丰 | 1.0920 | 1.6260 | 1.0900 | 1.6240 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 数据时间：2017-05-25 06:34:39
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