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债券型基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
005246国泰可转债债券A1.81071.81070.03321.87%开放开放
025464国泰可转债债券D1.81071.81070.03311.86%开放开放
014336金鹰元丰债券C1.94971.94970.03481.82%开放开放
210014金鹰元丰债券A1.99042.43640.03551.82%开放开放
022568金鹰元丰债券D1.99161.99160.03551.81%开放开放
003458嘉实稳宏债券A1.85211.85210.02551.40%开放开放
024213嘉实稳宏债券D1.85241.85240.02551.40%开放开放
003459嘉实稳宏债券C1.79731.79730.02471.39%开放开放
005273华商可转债债券A2.13452.13450.02921.39%开放开放
005284华商可转债债券C2.07632.07630.02841.39%开放开放
006031南方昌元可转债债券C2.07132.07130.02831.39%开放开放
025400南方昌元可转债债券B2.11302.13300.02881.38%开放开放
006030南方昌元可转债债券A2.11402.13400.02881.38%开放开放
012887华夏可转债增强债券C1.86811.86810.02451.33%开放开放
001045华夏可转债增强债券A1.89101.89100.02481.33%开放开放
009466东方可转债债券C1.29281.33280.01501.17%开放开放
009465东方可转债债券A1.31201.35700.01521.17%开放开放
007032平安可转债债券A1.39671.39670.01541.11%开放开放
007033平安可转债债券C1.36151.36150.01501.11%开放开放
000003中海可转债债券A1.06101.27100.01101.05%开放开放
050119博时转债增强债券C2.32872.33270.02250.98%限大额开放
000004中海可转债债券C1.03501.24500.01000.98%开放开放
023165博时转债增强债券E2.43842.43840.02350.97%限大额开放
050019博时转债增强债券A2.43872.44370.02350.97%限大额开放
630109华商稳定增利债券C2.02702.34700.01900.95%开放开放
630009华商稳定增利债券A2.15902.48900.02000.94%开放开放
202105南方广利回报债券A/B2.02412.35610.01820.91%开放开放
240012华宝增强收益债券A1.81752.19750.01630.90%开放开放
202107南方广利回报债券C2.06402.28100.01850.90%开放开放
240013华宝增强收益债券B1.68262.06260.01500.90%开放开放
数据时间：2026-01-07
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