| 基金代码 | 基金简称 | 2017-07-20 | 2017-07-19 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 161624 | 融通可转债A | 0.9004 | 1.0104 | 0.8947 | 1.0047 | 0.0057 | 0.64% | 暂停 | 开放 |
| 161625 | 融通可转债C | 0.8911 | 1.0011 | 0.8855 | 0.9955 | 0.0056 | 0.63% | 开放 | 开放 |
| 000984 | 民生新收益A | 0.9550 | 0.9550 | 0.9490 | 0.9490 | 0.0060 | 0.63% | 开放 | 开放 |
| 310518 | 申万可转债 | 1.3610 | 1.5110 | 1.3530 | 1.5030 | 0.0080 | 0.59% | 开放 | 开放 |
| 000987 | 民生新收益C | 0.9520 | 0.9520 | 0.9470 | 0.9470 | 0.0050 | 0.53% | 开放 | 开放 |
| 090017 | 大成可转债 | 1.1890 | 1.1990 | 1.1840 | 1.1940 | 0.0050 | 0.42% | 开放 | 开放 |
| 519735 | 交银强化回报C | 1.0030 | 1.2000 | 1.0000 | 1.1970 | 0.0030 | 0.30% | 开放 | 开放 |
| 003222 | 新华丰利C | 1.0206 | 1.0206 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0027 | 0.27% | 开放 | 开放 |
| 003221 | 新华丰利A | 1.0237 | 1.0237 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0027 | 0.26% | 开放 | 开放 |
| 092002 | 大成债券C | 1.0418 | 2.0044 | 1.0391 | 2.0017 | 0.0027 | 0.26% | 开放 | 开放 |
| 090002 | 大成债券A/B | 1.0265 | 2.0559 | 1.0239 | 2.0533 | 0.0026 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 002702 | 东方红汇阳债券C | 1.0359 | 1.0559 | 1.0336 | 1.0536 | 0.0023 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 002701 | 东方红汇阳债券A | 1.0411 | 1.0611 | 1.0388 | 1.0588 | 0.0023 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 002933 | 圆信永丰强化收益C | 1.0106 | 1.0106 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0021 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 002932 | 圆信永丰强化收益A | 1.0145 | 1.0145 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0021 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 002739 | 泓德裕康债券C | 0.9950 | 0.9950 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 002738 | 泓德裕康债券A | 0.9990 | 0.9990 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 253030 | 国联安信心增益 | 1.0380 | 1.1460 | 1.0360 | 1.1440 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 001200 | 创金聚利C | 1.0700 | 1.0700 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 001199 | 创金聚利A | 1.0820 | 1.0820 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 000973 | 新华增盈 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 |
| 310508 | 申万稳债 | 1.3590 | 1.5050 | 1.3570 | 1.5030 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 003664 | 新沃通利纯债A | 1.0142 | 1.0142 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 003665 | 新沃通利纯债C | 1.0391 | 1.0391 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 519111 | 浦银收益A | 1.6000 | 1.6100 | 1.5980 | 1.6080 | 0.0020 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 003336 | 长江收益增强债券 | 0.9942 | 0.9942 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 002785 | 中融融裕双利A | 0.9480 | 0.9480 | 0.9470 | 0.9470 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 001918 | 圆信永丰兴利A | 1.0080 | 1.0230 | 1.0070 | 1.0220 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 002798 | 融通稳利债券A | 1.0130 | 1.0130 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 001945 | 东方红信用债债券A | 1.0140 | 1.0540 | 1.0130 | 1.0530 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 数据时间：2017-07-24 10:36:11
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