债券型基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | 1.2120 | 1.2120 | 0.0285 | 2.41% | 开放 | 开放 | ||
| 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | 1.2242 | 1.2242 | 0.0287 | 2.40% | 开放 | 开放 | ||
| 003401 | 工银可转债债券 | 1.8763 | 1.8763 | 0.0373 | 2.03% | 限大额 | 开放 | ||
| 018491 | 格林聚合增强债券A | 1.1601 | 1.1601 | 0.0115 | 1.00% | 开放 | 开放 | ||
| 018492 | 格林聚合增强债券C | 1.1554 | 1.1554 | 0.0114 | 1.00% | 开放 | 开放 | ||
| 015606 | 广发集祥债券A | 1.0934 | 1.0934 | 0.0093 | 0.86% | 开放 | 开放 | ||
| 015607 | 广发集祥债券C | 1.0824 | 1.0824 | 0.0092 | 0.86% | 开放 | 开放 | ||
| 009465 | 东方可转债债券A | 1.1544 | 1.1994 | 0.0094 | 0.82% | 开放 | 开放 | ||
| 009466 | 东方可转债债券C | 1.1385 | 1.1785 | 0.0092 | 0.81% | 开放 | 开放 | ||
| 310518 | 申万菱信可转债债券A | 2.0310 | 2.1810 | 0.0160 | 0.79% | 开放 | 开放 | ||
| 210014 | 金鹰元丰债券A | 1.7113 | 2.0948 | 0.0132 | 0.78% | 开放 | 开放 | ||
| 022568 | 金鹰元丰债券D | 1.7124 | 1.7124 | 0.0132 | 0.78% | 开放 | 开放 | ||
| 014336 | 金鹰元丰债券C | 1.6778 | 1.6778 | 0.0129 | 0.77% | 开放 | 开放 | ||
| 015167 | 申万菱信可转债债券C | 2.0170 | 2.0170 | 0.0150 | 0.75% | 开放 | 开放 | ||
| 003197 | 光大安诚债券A | 1.2651 | 1.3416 | 0.0070 | 0.56% | 开放 | 开放 | ||
| 006483 | 广发可转债债券C | 1.8618 | 1.8618 | 0.0103 | 0.56% | 开放 | 开放 | ||
| 022744 | 广发可转债债券D | 1.8698 | 1.8698 | 0.0103 | 0.55% | 限大额 | 开放 | ||
| 006482 | 广发可转债债券A | 1.8700 | 1.8700 | 0.0103 | 0.55% | 开放 | 开放 | ||
| 010629 | 广发可转债债券E | 1.8520 | 1.8520 | 0.0102 | 0.55% | 开放 | 开放 | ||
| 003198 | 光大安诚债券C | 1.2530 | 1.3233 | 0.0069 | 0.55% | 开放 | 开放 | ||
| 010068 | 工银双盈债券A | 1.0804 | 1.0804 | 0.0057 | 0.53% | 开放 | 开放 | ||
| 530020 | 建信转债增强债券A | 3.4580 | 3.4580 | 0.0180 | 0.52% | 开放 | 开放 | ||
| 010069 | 工银双盈债券C | 1.0596 | 1.0596 | 0.0055 | 0.52% | 开放 | 开放 | ||
| 531020 | 建信转债增强债券C | 3.2950 | 3.2950 | 0.0170 | 0.52% | 开放 | 开放 | ||
| 012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 1.6245 | 1.6245 | 0.0081 | 0.50% | 开放 | 开放 | ||
| 012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 0.9470 | 0.9470 | 0.0047 | 0.50% | 开放 | 开放 | ||
| 400027 | 东方双债添利债券A | 1.3770 | 1.9119 | 0.0068 | 0.50% | 开放 | 开放 | ||
| 019095 | 东方双债添利债券D | 1.3772 | 1.3772 | 0.0068 | 0.50% | 开放 | 开放 | ||
| 400029 | 东方双债添利债券C | 1.3576 | 1.8518 | 0.0066 | 0.49% | 开放 | 开放 | ||
| 006102 | 浙商丰利增强债券 | 1.7449 | 1.7449 | 0.0083 | 0.48% | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间：2025-10-20
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