| 基金代码 | 基金简称 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 000041 | 华夏全球 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000043 | 嘉实美股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000044 | 嘉实美股(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000049 | 中银标普全球 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000055 | 广发纳斯达克100(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 000071 | 恒生ETF联接 | -- | -- | 1.3641 | 1.3641 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000075 | 恒生ETF联接(美元现汇) | -- | -- | 0.2000 | 0.2000 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000076 | 恒生ETF联接(美元现钞) | -- | -- | 0.2000 | 0.2000 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000103 | 国泰高收益债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000179 | 广发美国房地产(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 000180 | 广发美国房地产(美元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 000193 | 国泰美国房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000274 | 广发亚太债(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 000275 | 广发亚太债(美元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 000290 | 鹏华全球 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000341 | 嘉实新兴市场C2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 000342 | 嘉实新兴市场A1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 000369 | 广发全球医保(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 000370 | 广发全球医保(美元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 000593 | 易基全球美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000614 | 华安德国30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 000834 | 大成纳指100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000885 | 广发标普(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000906 | 广发全球精选(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000927 | 博时亚太(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000934 | 国富大中华 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000948 | 华夏恒生通联接 | -- | -- | 1.1281 | 1.1281 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000988 | 嘉实互联网(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000989 | 嘉实互联网(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000990 | 嘉实互联网(美元现钞) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 数据时间：2017-06-23 11:28:44
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