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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
501021香港中小A1.23041.23040.00000.00%开放开放
110031H股ETF联接A(人民币)1.13811.1381-0.0242-2.08%开放开放
005675H股ETF联接C(人民币)1.12991.1299-0.0241-2.09%开放开放
161831恒生中企0.96271.0648-0.0212-2.15%开放开放
160717恒生H股0.78820.7882-0.0175-2.17%开放开放
510900H股ETF1.13221.1822-0.0258-2.23%开放开放
110032H股ETF联接A(美元现汇)0.16410.1641-0.0038-2.26%开放开放
110033H股ETF联接A(美元现钞)0.16410.1641-0.0038-2.26%开放开放
160138国企精明1.02671.0267-0.0251-2.39%开放开放
160139南方恒生中国企业精明C1.02071.0207-0.0250-2.39%开放开放
161124香港小盘A1.00471.0047-0.0252-2.45%开放开放
006263易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C1.00421.0042-0.0252-2.45%开放开放
160922恒生中小0.95900.9590-0.0260-2.64%开放开放
160924恒指LOF0.94600.9460-0.0270-2.77%开放开放
164705添富恒生1.11701.2170-0.0320-2.79%开放开放
006381恒生ETF联接C1.38791.3879-0.0398-2.79%开放开放
000071华夏恒生ETF联接A1.38691.3869-0.0398-2.79%开放开放
000948华夏恒生通联接A1.15581.1558-0.0339-2.85%开放开放
005734华夏恒生通联接C1.15411.1541-0.0339-2.85%开放开放
513660恒生通2.36161.2261-0.0702-2.89%开放开放
513600恒指ETF2.37391.2312-0.0707-2.89%开放开放
159920恒生ETF1.36421.4402-0.0412-2.93%开放开放
000075华夏恒生ETF联接A(美元现汇)0.20000.2000-0.0061-2.96%开放开放
000076华夏恒生ETF联接A(美元现钞)0.20000.2000-0.0061-2.96%开放开放
006127华宝香港中小C1.22941.2294-0.0433-3.40%开放开放
002230华夏大中华混合(QDII)--------开放开放
002286中银美元债债券(QDII)人民币--------开放开放
002287中银美元债债券(QDII)美元--------开放开放
002379工银香港中小盘人民币--------开放开放
002380工银香港中小盘美元--------开放开放
数据时间:2018-10-23

数据合作电话:

021-50819999-6740

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