| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 513800 | 南方顶峰TOPIXETF | 1.0650 | 1.0650 | -0.0052 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | ||
| 161124 | 香港小盘A | 1.1554 | 1.1554 | -0.0072 | -0.62% | 开放 | 开放 | ||
| 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 1.1531 | 1.1531 | -0.0072 | -0.62% | 开放 | 开放 | ||
| 160922 | 恒生中小 | 1.0400 | 1.0400 | -0.0070 | -0.67% | 开放 | 开放 | ||
| 501021 | 香港中小A | 1.5262 | 1.5262 | -0.0118 | -0.77% | 开放 | 开放 | ||
| 006127 | 华宝香港中小C | 1.5188 | 1.5188 | -0.0118 | -0.77% | 开放 | 开放 | ||
| 160924 | 恒指LOF | 1.0200 | 1.0200 | -0.0080 | -0.78% | 开放 | 开放 | ||
| 164705 | 添富恒生 | 1.1800 | 1.3250 | -0.0100 | -0.84% | 开放 | 开放 | ||
| 513880 | 华安日经225ETF | 1.0585 | 1.0585 | -0.0091 | -0.85% | 开放 | 开放 | ||
| 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.5267 | 1.5267 | -0.0136 | -0.88% | 暂停 | 暂停 | ||
| 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 1.5322 | 1.5322 | -0.0137 | -0.89% | 暂停 | 暂停 | ||
| 005734 | 华夏恒生通联接C | 1.2775 | 1.2775 | -0.0115 | -0.89% | 暂停 | 暂停 | ||
| 000948 | 华夏恒生通联接A | 1.2846 | 1.2846 | -0.0116 | -0.89% | 暂停 | 暂停 | ||
| 513660 | 恒生通 | 2.6406 | 1.3709 | -0.0244 | -0.92% | 开放 | 开放 | ||
| 160717 | 恒生H股 | 0.8546 | 0.8546 | -0.0079 | -0.92% | 开放 | 开放 | ||
| 161831 | 恒生中企 | 0.9814 | 1.1335 | -0.0091 | -0.92% | 开放 | 开放 | ||
| 110031 | H股ETF联接A(人民币) | 1.2269 | 1.2269 | -0.0114 | -0.92% | 开放 | 开放 | ||
| 005675 | H股ETF联接C(人民币) | 1.2447 | 1.2447 | -0.0116 | -0.92% | 开放 | 开放 | ||
| 513600 | 恒指ETF | 2.6554 | 1.3772 | -0.0248 | -0.93% | 开放 | 开放 | ||
| 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF | 1.0801 | 1.0801 | -0.0102 | -0.94% | 开放 | 开放 | ||
| 159920 | 恒生ETF | 1.5156 | 1.5916 | -0.0144 | -0.94% | 暂停 | 暂停 | ||
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.0764 | 1.0764 | -0.0105 | -0.97% | 开放 | 开放 | ||
| 510900 | H股ETF | 1.2359 | 1.2859 | -0.0124 | -0.99% | 开放 | 开放 | ||
| 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2182 | 0.2182 | -0.0026 | -1.18% | 暂停 | 暂停 | ||
| 000076 | 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 0.2182 | 0.2182 | -0.0026 | -1.18% | 暂停 | 暂停 | ||
| 110032 | H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1747 | 0.1747 | -0.0021 | -1.19% | 开放 | 开放 | ||
| 110033 | H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1747 | 0.1747 | -0.0021 | -1.19% | 开放 | 开放 | ||
| 070031 | 嘉实全球 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 486002 | 工银精选 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 378006 | 上投全球 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间：2020-02-21
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