| 基金代码 | 基金简称 | 2017-08-14 | 2017-08-11 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 501021 | 香港中小 | 1.2607 | 1.2607 | 1.2419 | 1.2419 | 0.0188 | 1.51% | 开放 | 开放 |
| 160922 | 恒生中小 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0140 | 1.35% | 开放 | 开放 |
| 000076 | 恒生ETF联接(美元现钞) | 0.2138 | 0.2138 | 0.2110 | 0.2110 | 0.0028 | 1.33% | 开放 | 开放 |
| 159920 | 恒生ETF | 1.4627 | 1.4627 | 1.4438 | 1.4438 | 0.0189 | 1.31% | 开放 | 开放 |
| 000948 | 华夏恒生通联接 | 1.1751 | 1.1751 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0151 | 1.30% | 开放 | 开放 |
| 513600 | 恒指ETF | 2.4128 | 1.2514 | 2.3818 | 1.2353 | 0.0310 | 1.30% | 开放 | 开放 |
| 513660 | 恒生通 | 2.3976 | 1.2448 | 2.3676 | 1.2292 | 0.0300 | 1.27% | 开放 | 开放 |
| 000071 | 恒生ETF联接 | 1.4236 | 1.4236 | 1.4062 | 1.4062 | 0.0174 | 1.24% | 开放 | 开放 |
| 110032 | H股ETF联接(美元现汇) | 0.1661 | 0.1661 | 0.1642 | 0.1642 | 0.0019 | 1.16% | 开放 | 开放 |
| 110033 | H股ETF联接(美元现钞) | 0.1661 | 0.1661 | 0.1642 | 0.1642 | 0.0019 | 1.16% | 开放 | 开放 |
| 510900 | H股ETF | 1.1638 | 1.1638 | 1.1506 | 1.1506 | 0.0132 | 1.15% | 开放 | 开放 |
| 164705 | 添富恒生 | 1.1600 | 1.2370 | 1.1470 | 1.2240 | 0.0130 | 1.13% | 开放 | 开放 |
| 110031 | H股ETF联接(人民币) | 1.1063 | 1.1063 | 1.0942 | 1.0942 | 0.0121 | 1.11% | 开放 | 开放 |
| 160139 | 南方恒生中国企业精明C | 1.0132 | 1.0132 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0108 | 1.08% | 开放 | 开放 |
| 160138 | 国企精明 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0108 | 1.08% | 开放 | 开放 |
| 161831 | H股分级 | 0.9720 | 1.0491 | 0.9617 | 1.0388 | 0.0103 | 1.07% | 开放 | 开放 |
| 160717 | 恒生H股 | 0.7927 | 0.7927 | 0.7847 | 0.7847 | 0.0080 | 1.02% | 开放 | 开放 |
| 000041 | 华夏全球 | -- | -- | 0.9710 | 0.9710 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000043 | 嘉实美股 | -- | -- | 1.5430 | 1.5430 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000044 | 嘉实美股(美元现汇) | -- | -- | 1.4190 | 1.4190 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000049 | 中银标普全球 | -- | -- | 0.9870 | 0.9870 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000055 | 广发纳斯达克100(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000075 | 恒生ETF联接(美元现汇) | -- | -- | 0.2110 | 0.2110 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000103 | 国泰高收益债 | -- | -- | 1.3280 | 1.3280 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000179 | 广发美国房地产(人民币) | -- | -- | 1.2660 | 1.4260 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 000180 | 广发美国房地产(美元) | -- | -- | 0.1900 | 0.2146 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 000193 | 国泰美国房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000274 | 广发亚太债(人民币) | -- | -- | 1.2110 | 1.2810 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000275 | 广发亚太债(美元) | -- | -- | 0.1817 | 0.1924 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 000290 | 鹏华全球 | -- | -- | 1.1000 | 1.4050 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 数据时间：2017-09-26 08:10:48
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