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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A1.98871.98870.04892.52%开放开放
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C1.92781.92780.04742.52%开放开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C2.03792.0379-0.0100-0.49%限大额开放
000041华夏全球股票(QDII)(人民币)----限大额开放
000043嘉实美国成长股票人民币----限大额开放
000044嘉实美国成长股票美元现汇----暂停开放
000103国泰境外高收益债(QDII)----限大额开放
000274广发亚太中高收益债(QDII)A----限大额开放
000275广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A----限大额开放
000290鹏华全球高收益债(QDII)----限大额开放
000341嘉实新兴市场C2(QDII)----限大额开放
000342嘉实新兴市场A1(QDII)----限大额开放
000906广发全球精选股票(QDII)美元A----限大额开放
000927博时大中华亚太精选美元现汇----限大额开放
000934国富大中华精选混合----开放开放
000988嘉实全球互联网股票人民币----限大额开放
000989嘉实全球互联网股票美元现汇----暂停开放
000990嘉实全球互联网股票美元现钞----暂停暂停
001061华夏收益债券(QDII)A----限大额开放
001063华夏收益债券(QDII)C----限大额开放
001065华夏海外收益债券现汇----限大额开放
001066华夏海外收益债券现钞----限大额开放
001668汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A----限大额开放
001691南方香港成长灵活配置混合----开放开放
001876鹏华全球高收益债美元现汇----限大额开放
001984摩根中国生物医药混合(QDII)A----开放开放
002230华夏大中华混合(QDII)----限大额开放
002286中银美元债债券(QDII)人民币A----限大额开放
002287中银美元债债券(QDII)美元----限大额开放
002379工银香港中小盘人民币----限大额开放
数据时间:2026-04-22
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