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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
006263易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C1.09501.0950-0.0015-0.14%开放开放
161124香港小盘A1.09501.0950-0.0016-0.15%开放开放
501021香港中小A1.33191.3319-0.0025-0.19%开放开放
006127华宝香港中小C1.33161.3316-0.0025-0.19%暂停暂停
160922恒生中小1.03001.0300-0.0020-0.19%开放开放
160139南方恒生中国企业精明C1.03421.0342-0.0034-0.33%开放开放
160138国企精明1.03941.0394-0.0035-0.34%开放开放
161831恒生中企0.96911.0712-0.0033-0.34%开放开放
110031H股ETF联接A(人民币)1.15461.1546-0.0041-0.35%开放开放
005675H股ETF联接C(人民币)1.14721.1472-0.0041-0.36%开放开放
160717恒生H股0.79410.7941-0.0029-0.36%开放开放
510900H股ETF1.14801.1980-0.0044-0.38%开放开放
110032H股ETF联接A(美元现汇)0.16750.1675-0.0008-0.48%开放开放
110033H股ETF联接A(美元现钞)0.16750.1675-0.0008-0.48%开放开放
000071恒生ETF联接1.46301.4630-0.0083-0.56%开放开放
000948华夏恒生通联接A1.22271.2227-0.0072-0.59%开放开放
005734华夏恒生通联接C1.22161.2216-0.0072-0.59%开放开放
164705添富恒生1.17401.2740-0.0070-0.59%开放开放
513660恒生通2.49211.2938-0.0149-0.59%开放开放
160924恒指LOF0.99800.9980-0.0060-0.60%开放开放
513600恒指ETF2.50891.3012-0.0151-0.60%开放开放
159920恒生ETF1.44341.5194-0.0087-0.60%开放开放
000075恒生ETF联接(美元现汇)0.21220.2122-0.0015-0.70%开放开放
000076恒生ETF联接(美元现钞)0.21220.2122-0.0015-0.70%开放开放
000593易基全球A美元现汇--------开放开放
000614华安德国30--------开放开放
000834大成纳指100--------开放开放
000885广发标普(美元现汇)--------开放开放
000906广发全球精选(美元现汇)--------开放开放
000927博时亚太(美元现汇)--------开放开放
数据时间:2018-08-16

数据合作电话:

021-50819999-6740

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