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QDII基金

基金代码 基金简称 2017-11-23 2017-11-22 日增长额 日增长率 申购 赎回
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
000071恒生ETF联接1.54471.54471.56461.5646-0.0199-1.27%开放开放
000075恒生ETF联接(美元现汇)0.23400.23400.23600.2360-0.0020-0.85%开放开放
000076恒生ETF联接(美元现钞)0.23400.23400.23600.2360-0.0020-0.85%开放开放
000948华夏恒生通联接1.27331.27331.29081.2908-0.0175-1.36%开放开放
110031H股ETF联接(人民币)1.19731.19731.22311.2231-0.0258-2.11%开放开放
110032H股ETF联接(美元现汇)0.18140.18140.18450.1845-0.0031-1.68%开放开放
110033H股ETF联接(美元现钞)0.18140.18140.18450.1845-0.0031-1.68%开放开放
159920恒生ETF1.59351.59351.61501.6150-0.0215-1.33%开放开放
160138国企精明1.09701.09701.12031.1203-0.0233-2.08%开放开放
160139南方恒生中国企业精明C1.09461.09461.11791.1179-0.0233-2.08%开放开放
160717恒生H股0.85840.85840.87760.8776-0.0192-2.19%开放开放
160922恒生中小1.15301.15301.16901.1690-0.0160-1.37%开放开放
160924恒指LOF1.05301.05301.06601.0660-0.0130-1.22%开放开放
161124香港小盘1.08701.08701.10291.1029-0.0159-1.44%开放开放
161831H股分级1.06001.13711.08461.1617-0.0246-2.27%开放开放
164705添富恒生1.25801.33501.27401.3510-0.0160-1.26%开放开放
501021香港中小1.40231.40231.40231.40230.00000.00%开放开放
510900H股ETF1.26311.26311.29191.2919-0.0288-2.23%开放开放
513600恒指ETF2.61361.35552.65021.3745-0.0366-1.38%开放开放
513660恒生通2.60361.35172.63981.3705-0.0362-1.37%开放开放
000041华夏全球1.13901.13901.14501.1450-0.0060-0.52%开放开放
000043嘉实美股1.68501.68501.68701.6870-0.0020-0.12%开放开放
000044嘉实美股(美元现汇)1.55801.55801.55801.55800.00000.00%开放开放
000049中银标普全球1.05901.05901.05301.05300.00600.57%开放开放
000055广发纳斯达克100(美元现汇)0.29010.33000.28960.32950.00050.17%开放开放
000103国泰高收益债1.33701.33701.33801.3380-0.0010-0.07%开放开放
000179广发美国房地产(人民币)1.30601.46601.31001.4700-0.0040-0.31%开放开放
000180广发美国房地产(美元)0.19700.22160.19740.2220-0.0004-0.20%开放开放
000193国泰美国房地产1.45501.45501.45401.45400.00100.07%暂停开放
000274广发亚太债(人民币)1.22301.29301.22401.2940-0.0010-0.08%暂停开放
数据时间:2017-11-24 02:21:24

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