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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
110011易方达优质精选混合(QDII)4.91766.70760.08811.82%限大额开放
025852富国港股精选混合(QDII)人民币1.02851.02850.01821.80%开放开放
025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇0.14990.14990.00261.79%开放开放
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A1.97401.97400.03181.64%开放开放
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C1.91321.91320.03081.64%开放开放
026443国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C1.01581.01580.01621.62%开放开放
026442国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A1.01621.01620.01621.62%开放开放
025071东方红医疗创新混合(QDII)C0.90480.90480.00180.20%开放开放
025070东方红医疗创新混合(QDII)A0.90760.90760.00180.20%开放开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A2.07752.0775-0.0005-0.02%限大额开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C2.06092.0609-0.0005-0.02%限大额开放
025654富国医药精选混合(QDII)A1.01151.0115-0.0052-0.51%开放开放
025655富国医药精选混合(QDII)C1.00781.0078-0.0052-0.51%开放开放
000988嘉实全球互联网股票人民币----限大额开放
000989嘉实全球互联网股票美元现汇----暂停开放
000990嘉实全球互联网股票美元现钞----暂停暂停
001061华夏收益债券(QDII)A----限大额开放
001063华夏收益债券(QDII)C----限大额开放
001065华夏海外收益债券现汇----限大额开放
001066华夏海外收益债券现钞----限大额开放
001668汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A----限大额开放
001691南方香港成长灵活配置混合----开放开放
001876鹏华全球高收益债美元现汇----限大额开放
001984摩根中国生物医药混合(QDII)A----开放开放
002230华夏大中华混合(QDII)----限大额开放
002286中银美元债债券(QDII)人民币A----限大额开放
002287中银美元债债券(QDII)美元----限大额开放
002379工银香港中小盘人民币----限大额开放
002380工银香港中小盘美元----限大额开放
002391华安全球美元收益债人民币A----限大额开放
数据时间：2026-04-29
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