| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2306 | 0.2306 | 0.0004 | 0.17% | 开放 | 开放 | ||
| 000076 | 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 0.2306 | 0.2306 | 0.0004 | 0.17% | 开放 | 开放 | ||
| 159920 | 恒生ETF | 1.5340 | 1.6100 | 0.0025 | 0.16% | 开放 | 开放 | ||
| 006381 | 恒生ETF联接C | 1.5458 | 1.5458 | 0.0025 | 0.16% | 开放 | 开放 | ||
| 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 1.5467 | 1.5467 | 0.0025 | 0.16% | 开放 | 开放 | ||
| 513600 | 恒指ETF | 2.6661 | 1.3828 | 0.0036 | 0.14% | 开放 | 开放 | ||
| 005734 | 华夏恒生通联接C | 1.2890 | 1.2890 | 0.0015 | 0.12% | 开放 | 开放 | ||
| 513660 | 恒生通 | 2.6450 | 1.3732 | 0.0030 | 0.11% | 开放 | 开放 | ||
| 000948 | 华夏恒生通联接A | 1.2924 | 1.2924 | 0.0014 | 0.11% | 开放 | 开放 | ||
| 160924 | 恒指LOF | 1.0480 | 1.0480 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 161831 | 恒生中企 | 1.0270 | 1.1541 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||
| 164705 | 添富恒生 | 1.2170 | 1.3400 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | ||
| 160138 | 国企精明 | 1.1327 | 1.1327 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | ||
| 005675 | H股ETF联接C(人民币) | 1.2241 | 1.2241 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | ||
| 510900 | H股ETF | 1.2420 | 1.2920 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 160139 | 南方恒生中国企业精明C | 1.1243 | 1.1243 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 110031 | H股ETF联接A(人民币) | 1.2362 | 1.2362 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 110032 | H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1843 | 0.1843 | 0.0001 | 0.05% | 开放 | 开放 | ||
| 110033 | H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1843 | 0.1843 | 0.0001 | 0.05% | 开放 | 开放 | ||
| 160717 | 恒生H股 | 0.8571 | 0.8571 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||
| 160922 | 恒生中小 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 501021 | 香港中小A | 1.3769 | 1.3769 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 006127 | 华宝香港中小C | 1.3735 | 1.3735 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | ||
| 161124 | 香港小盘A | 1.1288 | 1.1288 | -0.0033 | -0.29% | 开放 | 开放 | ||
| 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 1.1270 | 1.1270 | -0.0033 | -0.29% | 开放 | 开放 | ||
| 000041 | 华夏全球 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 000043 | 嘉实美股 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 000044 | 嘉实美股(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 000049 | 中银标普全球 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 000055 | 广发纳斯达克100(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间：2019-03-19
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