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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
161124香港小盘1.21281.21280.00390.32%开放开放
160924恒指LOF1.03601.03600.00200.19%开放开放
513660恒生通2.58791.34360.00230.09%开放开放
005734华夏恒生通联接C1.26591.26590.00110.09%开放开放
000948华夏恒生通联接A1.26641.26640.00110.09%开放开放
513600恒指ETF2.60841.35280.00220.08%开放开放
164705添富恒生1.21901.31900.00100.08%开放开放
000071恒生ETF联接1.52941.52940.00060.04%开放开放
159920恒生ETF1.58381.58380.00050.03%开放开放
160717恒生H股0.82190.8219-0.0009-0.11%开放开放
110031H股ETF联接A(人民币)1.18911.1891-0.0014-0.12%开放开放
005675H股ETF联接C(人民币)1.18201.1820-0.0015-0.13%开放开放
510900H股ETF1.24351.2435-0.0020-0.16%开放开放
160138国企精明1.07861.0786-0.0022-0.20%开放开放
160139南方恒生中国企业精明C1.07381.0738-0.0022-0.20%开放开放
161831恒生中企1.00551.1076-0.0022-0.22%开放开放
501021香港中小1.52701.5270-0.0036-0.24%开放开放
160922恒生中小1.13901.1390-0.0030-0.26%开放开放
000075恒生ETF联接(美元现汇)0.23780.2378-0.0012-0.50%开放开放
000076恒生ETF联接(美元现钞)0.23780.2378-0.0012-0.50%开放开放
110032H股ETF联接A(美元现汇)0.18490.1849-0.0012-0.64%开放开放
110033H股ETF联接A(美元现钞)0.18490.1849-0.0012-0.64%开放开放
000593易基全球A美元现汇--------开放开放
000614华安德国30--------开放开放
000834大成纳指100--------开放开放
000885广发标普(美元现汇)--------开放开放
000906广发全球精选(美元现汇)--------开放开放
000927博时亚太(美元现汇)--------开放开放
000934国富大中华--------开放开放
000988嘉实互联网(人民币)--------开放开放
数据时间:2018-06-15

数据合作电话:

021-50819999-6740

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