| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 501021 | 香港中小A | 1.2304 | 1.2304 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 110031 | H股ETF联接A(人民币) | 1.1381 | 1.1381 | -0.0242 | -2.08% | 开放 | 开放 | ||
| 005675 | H股ETF联接C(人民币) | 1.1299 | 1.1299 | -0.0241 | -2.09% | 开放 | 开放 | ||
| 161831 | 恒生中企 | 0.9627 | 1.0648 | -0.0212 | -2.15% | 开放 | 开放 | ||
| 160717 | 恒生H股 | 0.7882 | 0.7882 | -0.0175 | -2.17% | 开放 | 开放 | ||
| 510900 | H股ETF | 1.1322 | 1.1822 | -0.0258 | -2.23% | 开放 | 开放 | ||
| 110032 | H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1641 | 0.1641 | -0.0038 | -2.26% | 开放 | 开放 | ||
| 110033 | H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1641 | 0.1641 | -0.0038 | -2.26% | 开放 | 开放 | ||
| 160138 | 国企精明 | 1.0267 | 1.0267 | -0.0251 | -2.39% | 开放 | 开放 | ||
| 160139 | 南方恒生中国企业精明C | 1.0207 | 1.0207 | -0.0250 | -2.39% | 开放 | 开放 | ||
| 161124 | 香港小盘A | 1.0047 | 1.0047 | -0.0252 | -2.45% | 开放 | 开放 | ||
| 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 1.0042 | 1.0042 | -0.0252 | -2.45% | 开放 | 开放 | ||
| 160922 | 恒生中小 | 0.9590 | 0.9590 | -0.0260 | -2.64% | 开放 | 开放 | ||
| 160924 | 恒指LOF | 0.9460 | 0.9460 | -0.0270 | -2.77% | 开放 | 开放 | ||
| 164705 | 添富恒生 | 1.1170 | 1.2170 | -0.0320 | -2.79% | 开放 | 开放 | ||
| 006381 | 恒生ETF联接C | 1.3879 | 1.3879 | -0.0398 | -2.79% | 开放 | 开放 | ||
| 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 1.3869 | 1.3869 | -0.0398 | -2.79% | 开放 | 开放 | ||
| 000948 | 华夏恒生通联接A | 1.1558 | 1.1558 | -0.0339 | -2.85% | 开放 | 开放 | ||
| 005734 | 华夏恒生通联接C | 1.1541 | 1.1541 | -0.0339 | -2.85% | 开放 | 开放 | ||
| 513660 | 恒生通 | 2.3616 | 1.2261 | -0.0702 | -2.89% | 开放 | 开放 | ||
| 513600 | 恒指ETF | 2.3739 | 1.2312 | -0.0707 | -2.89% | 开放 | 开放 | ||
| 159920 | 恒生ETF | 1.3642 | 1.4402 | -0.0412 | -2.93% | 开放 | 开放 | ||
| 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2000 | 0.2000 | -0.0061 | -2.96% | 开放 | 开放 | ||
| 000076 | 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 0.2000 | 0.2000 | -0.0061 | -2.96% | 开放 | 开放 | ||
| 006127 | 华宝香港中小C | 1.2294 | 1.2294 | -0.0433 | -3.40% | 开放 | 开放 | ||
| 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 002379 | 工银香港中小盘人民币 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 002380 | 工银香港中小盘美元 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间：2018-10-23
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