| 基金代码 | 基金简称 | 2017-07-20 | 2017-07-19 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 160922 | 恒生中小 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 000041 | 华夏全球 | -- | -- | 0.9900 | 0.9900 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000043 | 嘉实美股 | -- | -- | 1.5830 | 1.5830 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000044 | 嘉实美股(美元现汇) | -- | -- | 1.4390 | 1.4390 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000049 | 中银标普全球 | -- | -- | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000055 | 广发纳斯达克100(美元现汇) | -- | -- | 0.2689 | 0.3088 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000071 | 恒生ETF联接 | 1.4150 | 1.4150 | 1.4121 | 1.4121 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000075 | 恒生ETF联接(美元现汇) | 0.2097 | 0.2097 | 0.2094 | 0.2094 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000076 | 恒生ETF联接(美元现钞) | 0.2097 | 0.2097 | 0.2094 | 0.2094 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000103 | 国泰高收益债 | -- | -- | 1.3390 | 1.3390 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000179 | 广发美国房地产(人民币) | -- | -- | 1.3160 | 1.4760 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 000180 | 广发美国房地产(美元) | -- | -- | 0.1951 | 0.2197 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 000193 | 国泰美国房地产 | -- | -- | 1.3350 | 1.3350 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000274 | 广发亚太债(人民币) | -- | -- | 1.2190 | 1.2890 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000275 | 广发亚太债(美元) | -- | -- | 0.1807 | 0.1914 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 000290 | 鹏华全球 | -- | -- | 1.1130 | 1.4180 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000341 | 嘉实新兴市场C2 | -- | -- | 1.1100 | 1.1650 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 000342 | 嘉实新兴市场A1 | -- | -- | 1.1830 | 1.4510 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 000369 | 广发全球医保(人民币) | -- | -- | 1.3200 | 1.4300 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000370 | 广发全球医保(美元) | -- | -- | 0.1957 | 0.2126 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000593 | 易基全球美元现汇 | -- | -- | 0.2420 | 0.2420 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000614 | 华安德国30 | -- | -- | 1.2090 | 1.2090 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 000834 | 大成纳指100 | -- | -- | 1.4460 | 1.4460 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000885 | 广发标普(美元现汇) | -- | -- | 0.1773 | 0.1773 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000906 | 广发全球精选(美元现汇) | -- | -- | 0.2396 | 0.2932 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000927 | 博时亚太(美元现汇) | -- | -- | 0.1861 | 0.1871 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000934 | 国富大中华 | -- | -- | 1.2430 | 1.2430 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000948 | 华夏恒生通联接 | 1.1688 | 1.1688 | 1.1660 | 1.1660 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000988 | 嘉实互联网(人民币) | -- | -- | 1.3710 | 1.3710 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000989 | 嘉实互联网(美元现汇) | -- | -- | 1.2440 | 1.2440 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 数据时间：2017-07-24 10:36:21
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