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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A1.79921.79920.05112.92%开放开放
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C1.75251.75250.04972.92%开放开放
110011易方达优质精选混合(QDII)5.83067.62060.06961.21%限大额开放
017436华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A2.26452.26450.00910.40%限大额开放
017437华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C2.24342.24340.00900.40%限大额开放
241001华宝海外中国成长混合1.60001.60000.01400.00%开放开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A1.95061.9506-0.0058-0.30%限大额开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C1.93981.9398-0.0058-0.30%限大额开放
002426华安全球美元票息债人民币A----限大额开放
002427华安全球美元票息债美元现汇A----限大额开放
002429华安全球美元票息债C----限大额开放
002877华夏大中华信用债A----限大额开放
002878华夏大中华信用债美元现汇A----限大额开放
002879华夏大中华信用债美元现钞A----限大额开放
002880华夏大中华信用债C----限大额开放
002891华夏移动互联混合人民币----限大额开放
002892华夏移动互联混合美元现汇----限大额开放
002893华夏移动互联混合美元现钞----限大额开放
003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币----开放开放
003244摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞----开放开放
003245摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇----开放开放
003321易方达原油C类人民币----暂停开放
003322易方达原油A类美元汇----暂停开放
003323易方达原油C类美元汇----暂停开放
003385工银全球美元债A人民币----限大额开放
003386工银全球美元债A美元现汇----限大额开放
003387工银全球美元债C----限大额开放
003606海富通全球收益债券美元----限大额开放
003629摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A----限大额开放
003630摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞----限大额开放
数据时间：2025-09-17
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