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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
000075华夏恒生ETF联接A(美元现汇)0.23060.23060.00040.17%开放开放
000076华夏恒生ETF联接A(美元现钞)0.23060.23060.00040.17%开放开放
159920恒生ETF1.53401.61000.00250.16%开放开放
006381恒生ETF联接C1.54581.54580.00250.16%开放开放
000071华夏恒生ETF联接A1.54671.54670.00250.16%开放开放
513600恒指ETF2.66611.38280.00360.14%开放开放
005734华夏恒生通联接C1.28901.28900.00150.12%开放开放
513660恒生通2.64501.37320.00300.11%开放开放
000948华夏恒生通联接A1.29241.29240.00140.11%开放开放
160924恒指LOF1.04801.04800.00100.10%开放开放
161831恒生中企1.02701.15410.00090.09%开放开放
164705添富恒生1.21701.34000.00100.08%开放开放
160138国企精明1.13271.13270.00080.07%开放开放
005675H股ETF联接C(人民币)1.22411.22410.00080.07%开放开放
510900H股ETF1.24201.29200.00080.06%开放开放
160139南方恒生中国企业精明C1.12431.12430.00070.06%开放开放
110031H股ETF联接A(人民币)1.23621.23620.00070.06%开放开放
110032H股ETF联接A(美元现汇)0.18430.18430.00010.05%开放开放
110033H股ETF联接A(美元现钞)0.18430.18430.00010.05%开放开放
160717恒生H股0.85710.85710.00030.04%开放开放
160922恒生中小1.04401.04400.00000.00%开放开放
501021香港中小A1.37691.37690.00000.00%开放开放
006127华宝香港中小C1.37351.3735-0.0001-0.01%开放开放
161124香港小盘A1.12881.1288-0.0033-0.29%开放开放
006263易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C1.12701.1270-0.0033-0.29%开放开放
000041华夏全球--------开放开放
000043嘉实美股--------开放开放
000044嘉实美股(美元现汇)--------开放开放
000049中银标普全球--------开放开放
000055广发纳斯达克100(美元现汇)--------开放开放
数据时间:2019-03-19

数据合作电话:

021-50819999-6740

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