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- QDII基金
QDII基金
基金代码
基金简称
单位净值
累计净值
日增长额
日增长率
申购
赎回
025071
东方红医疗创新混合(QDII)C
0.9235
0.9235
0.0057
0.62%
开放
开放
025070
东方红医疗创新混合(QDII)A
0.9262
0.9262
0.0057
0.62%
开放
开放
110011
易方达优质精选混合(QDII)
4.9410
6.7310
0.0301
0.61%
限大额
开放
007280
摩根日本精选股票(QDII)A
2.0381
2.0381
-0.0016
-0.08%
限大额
开放
019449
摩根日本精选股票(QDII)C
2.0219
2.0219
-0.0017
-0.08%
限大额
开放
025852
富国港股精选混合(QDII)人民币
1.0196
1.0196
-0.0009
-0.09%
开放
开放
025853
富国港股精选混合(QDII)美元现汇
0.1485
0.1485
-0.0002
-0.10%
开放
开放
025654
富国医药精选混合(QDII)A
1.0648
1.0648
-0.0014
-0.13%
开放
开放
025655
富国医药精选混合(QDII)C
1.0610
1.0610
-0.0014
-0.13%
开放
开放
015884
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A
1.9437
1.9437
-0.0164
-0.84%
开放
开放
015885
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C
1.8841
1.8841
-0.0159
-0.84%
开放
开放
006792
鹏华港美互联股票美元现汇
-
-
-
-
限大额
开放
007140
富国全球债券(QDII)美元现汇
-
-
-
-
暂停
开放
007204
银华美元债精选债券(QDII)A
-
-
-
-
限大额
开放
007205
银华美元债精选债券(QDII)C
-
-
-
-
限大额
开放
007360
易方达中短期美元债(QDII)A人民币
-
-
-
-
限大额
开放
007361
易方达中短期美元债(QDII)C人民币
-
-
-
-
限大额
开放
007362
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇
-
-
-
-
暂停
开放
007363
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇
-
-
-
-
暂停
开放
007455
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币
-
-
-
-
限大额
开放
007721
天弘标普500发起(QDII-FOF)A
-
-
-
-
限大额
开放
007722
天弘标普500发起(QDII-FOF)C
-
-
-
-
限大额
开放
007729
招商普盛全球配置(QDII)人民币A
-
-
-
-
开放
开放
000988
嘉实全球互联网股票人民币
-
-
-
-
限大额
开放
000989
嘉实全球互联网股票美元现汇
-
-
-
-
暂停
开放
000990
嘉实全球互联网股票美元现钞
-
-
-
-
暂停
暂停
001061
华夏收益债券(QDII)A
-
-
-
-
限大额
开放
001063
华夏收益债券(QDII)C
-
-
-
-
限大额
开放
001065
华夏海外收益债券现汇
-
-
-
-
限大额
开放
001066
华夏海外收益债券现钞
-
-
-
-
限大额
开放
数据时间:2026-04-24
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