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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A1.85821.85820.01640.89%开放开放
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C1.80921.80920.01570.88%开放开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A1.94931.94930.01120.58%限大额开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C1.93811.93810.01100.57%限大额开放
110011易方达优质精选混合(QDII)5.69417.4841-0.1032-1.78%限大额开放
011420广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A----开放开放
011421广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A----开放开放
011422广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C----开放开放
011423广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C----开放开放
011583大成港股精选混合(QDII)A----开放开放
011584大成港股精选混合(QDII)C----开放开放
011940大成全球美元债(QDII)A美元----限大额开放
011941大成全球美元债(QDII)C美元----限大额开放
012060富国全球消费精选混合(QDII)人民币A----限大额开放
012061富国全球消费精选混合(QDII)美元----限大额开放
012062富国全球消费精选混合(QDII)人民币C----限大额开放
012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A----限大额开放
012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C----限大额开放
012379创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A----开放开放
012380创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C----开放开放
012535万家全球成长一年持有期混合(QDII)A----开放开放
012536万家全球成长一年持有期混合(QDII)C----开放开放
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A----开放开放
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C----开放开放
012920易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A----限大额开放
012921易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A----暂停开放
012922易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C----限大额开放
012923易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C----暂停开放
012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)----限大额开放
012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)----限大额开放
数据时间:2025-10-09
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021-50819999

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