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QDII基金

基金代码 基金简称 2017-07-20 2017-07-19 日增长额 日增长率 申购 赎回
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
160922恒生中小1.08701.08701.08701.08700.00000.00%开放开放
000041华夏全球----0.99000.9900----开放开放
000043嘉实美股----1.58301.5830----开放开放
000044嘉实美股(美元现汇)----1.43901.4390----开放开放
000049中银标普全球----1.00301.0030----开放开放
000055广发纳斯达克100(美元现汇)----0.26890.3088----开放开放
000071恒生ETF联接1.41501.41501.41211.4121----开放开放
000075恒生ETF联接(美元现汇)0.20970.20970.20940.2094----开放开放
000076恒生ETF联接(美元现钞)0.20970.20970.20940.2094----开放开放
000103国泰高收益债----1.33901.3390----开放开放
000179广发美国房地产(人民币)----1.31601.4760----暂停开放
000180广发美国房地产(美元)----0.19510.2197----暂停开放
000193国泰美国房地产----1.33501.3350----开放开放
000274广发亚太债(人民币)----1.21901.2890----开放开放
000275广发亚太债(美元)----0.18070.1914----暂停开放
000290鹏华全球----1.11301.4180----开放开放
000341嘉实新兴市场C2----1.11001.1650----暂停开放
000342嘉实新兴市场A1----1.18301.4510----暂停开放
000369广发全球医保(人民币)----1.32001.4300----开放开放
000370广发全球医保(美元)----0.19570.2126----开放开放
000593易基全球美元现汇----0.24200.2420----开放开放
000614华安德国30----1.20901.2090----暂停开放
000834大成纳指100----1.44601.4460----开放开放
000885广发标普(美元现汇)----0.17730.1773----开放开放
000906广发全球精选(美元现汇)----0.23960.2932----开放开放
000927博时亚太(美元现汇)----0.18610.1871----开放开放
000934国富大中华----1.24301.2430----开放开放
000948华夏恒生通联接1.16881.16881.16601.1660----开放开放
000988嘉实互联网(人民币)----1.37101.3710----开放开放
000989嘉实互联网(美元现汇)----1.24401.2440----开放开放
数据时间:2017-07-24 10:36:21

数据合作电话:

021-50819999-6740

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