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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
161831恒生中企0.88251.03460.01481.71%开放开放
160717恒生H股0.75730.75730.01251.68%开放开放
510900H股ETF1.10711.15710.01761.62%开放开放
110031H股ETF联接A(人民币)1.10521.10520.01671.53%开放开放
005675H股ETF联接C(人民币)1.12081.12080.01691.53%开放开放
006127华宝香港中小C1.30441.30440.01961.53%开放开放
501021香港中小1.31111.31110.01971.53%开放开放
110032H股ETF联接A(美元现汇)0.15570.15570.00191.24%开放开放
110033H股ETF联接A(美元现钞)0.15570.15570.00191.24%开放开放
159920恒生ETF1.30881.38480.01571.21%暂停暂停
000071华夏恒生ETF联接A1.33911.33910.01541.16%暂停暂停
006381华夏恒生ETF联接C1.33381.33380.01531.16%暂停暂停
164705添富恒生1.03001.17500.01101.08%开放开放
513600恒指ETF2.30731.19670.02381.04%开放开放
006263易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C1.00961.00960.00870.87%开放开放
161124香港小盘A1.01191.01190.00870.87%开放开放
000075华夏恒生ETF联接A(美元现汇)0.18860.18860.00160.86%暂停暂停
000076华夏恒生ETF联接A(美元现钞)0.18860.18860.00130.69%暂停暂停
513520华夏野村日经225ETF0.87240.8724-0.0054-0.62%开放开放
513880华安日经225ETF0.85780.8578-0.0075-0.87%开放开放
513000易方达日兴资管日经225ETF0.87430.8743-0.0077-0.87%开放开放
513800南方顶峰TOPIXETF0.90520.9052-0.0103-1.13%暂停暂停
165510信诚四国--------开放开放
163208诺安油气--------开放开放
486001工银全球--------开放开放
160121南方金砖--------开放开放
050020博时抗通胀--------开放开放
100050富国全球人民币--------开放开放
519981长信标普--------开放开放
539002建信新兴--------暂停暂停
数据时间:2020-04-02

数据合作电话:

021-50819999-6173

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