QDII基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 025403 | 工银新经济混合(QDII)人民币C | 1.6698 | 1.6698 | 0.1272 | 8.25% | 开放 | 开放 | ||
| 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币A | 1.6744 | 1.6744 | 0.1275 | 8.24% | 开放 | 开放 | ||
| 005700 | 工银新经济混合(QDII)美元 | 0.2447 | 0.2447 | 0.0186 | 8.23% | 限大额 | 开放 | ||
| 241001 | 华宝海外中国成长混合 | 1.7240 | 1.7240 | 0.0990 | 6.09% | 开放 | 开放 | ||
| 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | 7.4260 | 7.4260 | 0.2995 | 4.21% | 限大额 | 开放 | ||
| 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | 7.4065 | 7.4065 | 0.2992 | 4.21% | 限大额 | 开放 | ||
| 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 3.3148 | 3.3148 | 0.1246 | 3.91% | 限大额 | 开放 | ||
| 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 3.2847 | 3.2847 | 0.1234 | 3.90% | 限大额 | 开放 | ||
| 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) | 0.3232 | 0.3232 | 0.0119 | 3.83% | 暂停 | 开放 | ||
| 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) | 2.2116 | 2.2116 | 0.0812 | 3.81% | 限大额 | 开放 | ||
| 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) | 2.2418 | 2.2418 | 0.0823 | 3.81% | 限大额 | 开放 | ||
| 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) | 0.3276 | 0.3276 | 0.0120 | 3.81% | 暂停 | 开放 | ||
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 6.5187 | 6.9577 | 0.2317 | 3.69% | 限大额 | 开放 | ||
| 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 6.4824 | 6.4824 | 0.2303 | 3.68% | 限大额 | 开放 | ||
| 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 6.4388 | 6.4388 | 0.2287 | 3.68% | 限大额 | 开放 | ||
| 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | 1.1772 | 1.1772 | 0.0413 | 3.64% | 限大额 | 开放 | ||
| 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | 1.1887 | 1.1887 | 0.0417 | 3.64% | 限大额 | 开放 | ||
| 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | 0.3019 | 0.3019 | 0.0101 | 3.47% | 暂停 | 开放 | ||
| 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 2.0656 | 2.0656 | 0.0686 | 3.44% | 限大额 | 开放 | ||
| 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 2.0939 | 2.0939 | 0.0695 | 3.43% | 限大额 | 开放 | ||
| 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | 0.3060 | 0.3060 | 0.0101 | 3.42% | 暂停 | 开放 | ||
| 025654 | 富国医药精选混合(QDII)A | 1.0425 | 1.0425 | 0.0327 | 3.24% | 开放 | 开放 | ||
| 025655 | 富国医药精选混合(QDII)C | 1.0385 | 1.0385 | 0.0325 | 3.23% | 开放 | 开放 | ||
| 012924 | 华夏新时代混合美元现汇(QDII) | 0.3619 | 0.3619 | 0.0112 | 3.20% | 限大额 | 开放 | ||
| 012925 | 华夏新时代混合美元现钞(QDII) | 0.3619 | 0.3619 | 0.0112 | 3.20% | 限大额 | 开放 | ||
| 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 1.9954 | 1.9954 | 0.0590 | 3.05% | 限大额 | 开放 | ||
| 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 1.9447 | 1.9447 | 0.0575 | 3.05% | 限大额 | 开放 | ||
| 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) | 0.5070 | 0.5070 | 0.0144 | 2.93% | 限大额 | 开放 | ||
| 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) | 0.5070 | 0.5070 | 0.0144 | 2.93% | 限大额 | 开放 | ||
| 024239 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)C | 3.4300 | 3.4300 | 0.0975 | 2.93% | 限大额 | 开放 | ||
| 数据时间：2026-05-13
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