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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A1.84181.84180.03962.20%开放开放
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C1.79351.79350.03852.19%开放开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C1.92711.92710.02141.12%限大额开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A1.93811.93810.02151.12%限大额开放
110011易方达优质精选混合(QDII)5.79737.58730.01420.25%限大额开放
008751大成全球美元债(QDII)A人民币----限大额开放
008752大成全球美元债(QDII)C人民币----限大额开放
008763天弘越南市场股票发起(QDII)A----限大额开放
008764天弘越南市场股票发起(QDII)C----限大额开放
009108富国红利精选混合(QDII)人民币----开放开放
009193富国红利精选混合(QDII)美元----开放开放
009562工银全球股票(QDII)美元----暂停开放
009563工银全球股票(QDII)港币----
004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A----限大额开放
004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C----限大额开放
004421汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A----暂停开放
004422汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C----暂停开放
004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币----限大额开放
004878汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇----暂停开放
004879汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞----暂停暂停
004998长信全球债券人民币----限大额开放
004999长信全球债券美元----暂停暂停
005243融通中国概念债券(QDII)A----限大额开放
005534华夏新时代混合人民币(QDII)----限大额开放
005698华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)----限大额开放
005699工银新经济混合(QDII)人民币A----限大额开放
005700工银新经济混合(QDII)美元----限大额开放
005801工银印度基金美元----暂停暂停
006105宏利印度股票(QDII)----限大额开放
006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A----限大额开放
数据时间：2025-09-30
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