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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
019449摩根日本精选股票(QDII)C2.27462.27460.01170.52%限大额开放
025852富国港股精选混合(QDII)人民币0.91890.9189-0.0064-0.69%开放开放
025071东方红医疗创新混合(QDII)C0.96620.9662-0.0068-0.70%开放开放
025070东方红医疗创新混合(QDII)A0.97060.9706-0.0069-0.71%开放开放
110011易方达优质精选混合(QDII)4.15985.9498-0.0363-0.87%限大额开放
025654富国医药精选混合(QDII)A1.05431.0543-0.0098-0.92%开放开放
025655富国医药精选混合(QDII)C1.04921.0492-0.0098-0.93%开放开放
026443国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C0.95130.9513-0.0112-1.16%开放开放
026442国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A0.95270.9527-0.0113-1.17%开放开放
026259银华医疗创新混合(QDII)A1.12361.1236-0.0139-1.22%开放开放
026260银华医疗创新混合(QDII)C1.12221.1222-0.0139-1.22%开放开放
000041华夏全球股票(QDII)(人民币)----限大额开放
000043嘉实美国成长股票人民币----限大额开放
000044嘉实美国成长股票美元现汇----暂停开放
000103国泰境外高收益债(QDII)----限大额开放
000274广发亚太中高收益债(QDII)A----限大额开放
000275广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A----限大额开放
000290鹏华全球高收益债(QDII)----限大额开放
000341嘉实新兴市场C2(QDII)----限大额开放
000342嘉实新兴市场A1(QDII)----限大额开放
000906广发全球精选股票(QDII)美元A----限大额开放
000927博时大中华亚太精选美元现汇----限大额开放
000934国富大中华精选混合----开放开放
000988嘉实全球互联网股票人民币----限大额开放
000989嘉实全球互联网股票美元现汇----暂停开放
000990嘉实全球互联网股票美元现钞----暂停暂停
001061华夏收益债券(QDII)A----限大额开放
001063华夏收益债券(QDII)C----限大额开放
001065华夏海外收益债券现汇----限大额开放
001066华夏海外收益债券现钞----限大额开放
数据时间：2026-08-14
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