- QDII基金

QDII基金

基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.4599	0.4599	0.0227	5.19%	开放	开放
162415	美国消费A	1.8650	1.8650	0.0890	5.01%	开放	开放
513580	华安恒生科技ETF	0.5418	0.5418	0.0252	4.88%	开放	开放
513010	易方达恒生科技ETF(QDII)	0.5420	0.5420	0.0250	4.84%	开放	开放
513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	0.5402	0.5402	0.0247	4.79%	开放	开放
513890	上投摩根恒生科技ETF(QDII)	0.7827	0.7827	0.0343	4.58%	开放	开放
513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)	0.5383	0.5383	0.0235	4.56%	开放	开放
510900	H股ETF	0.8007	0.8507	0.0303	3.93%	开放	开放
161831	银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)	0.6009	0.6009	0.0227	3.93%	开放	开放
862011	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	0.1051	0.1051	0.0039	3.85%	开放	开放
007844	华宝油气C	0.7234	0.7234	0.0265	3.80%	开放	开放
001481	华宝油气美元	0.1098	0.1098	0.0040	3.78%	开放	开放
164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8688	1.0138	0.0296	3.53%	开放	开放
513060	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	0.4837	0.4837	0.0162	3.47%	开放	开放
513660	恒生通	2.1447	1.1135	0.0635	3.05%	开放	开放
008764	天弘越南市场C	1.3950	1.3950	0.0394	2.91%	开放	开放
008763	天弘越南市场A	1.4029	1.4029	0.0396	2.90%	开放	开放
539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	1.4865	1.4865	0.0409	2.83%	开放	开放
006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.3031	0.3031	0.0081	2.75%	开放	开放
501018	南方原油	1.3760	1.3760	0.0367	2.74%	暂停	开放
162719	广发石油	2.0173	2.0173	0.0536	2.73%	开放	开放
004243	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	2.0094	2.0094	0.0533	2.72%	开放	开放
006680	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.3019	0.3019	0.0080	2.72%	开放	开放
002423	华宝美国消费美元A	0.2669	0.2669	0.0069	2.65%	开放	开放
009975	华宝美国消费C	1.7610	1.7610	0.0450	2.62%	开放	开放
164906	中国互联	0.8310	0.8310	0.0210	2.59%	开放	开放
162411	华宝油气	0.7493	0.7493	0.0185	2.53%	开放	开放
163813	中银全球	0.6080	0.6080	0.0130	2.18%	开放	开放
000906	广发全球精选(美元现汇)	0.2999	0.3617	0.0058	1.97%	开放	开放
270023	广发全球精选	1.9960	2.4350	0.0380	1.94%	开放	开放
数据时间：2022-05-27