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- QDII基金
QDII基金
基金代码
基金简称
单位净值
累计净值
日增长额
日增长率
申购
赎回
007280
摩根日本精选股票(QDII)A
1.9221
1.9221
0.0119
0.62%
限大额
开放
019449
摩根日本精选股票(QDII)C
1.9109
1.9109
0.0118
0.62%
限大额
开放
110011
易方达优质精选混合(QDII)
5.6515
7.4415
0.0116
0.21%
限大额
开放
015884
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A
1.7376
1.7376
-0.0093
-0.53%
开放
开放
015885
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C
1.6915
1.6915
-0.0092
-0.54%
开放
开放
003385
工银全球美元债A人民币
-
-
-
-
限大额
开放
003386
工银全球美元债A美元现汇
-
-
-
-
限大额
开放
003387
工银全球美元债C
-
-
-
-
限大额
开放
003606
海富通全球收益债券美元
-
-
-
-
限大额
开放
003629
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A
-
-
-
-
限大额
开放
003630
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞
-
-
-
-
限大额
开放
003631
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇
-
-
-
-
限大额
开放
003972
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币
-
-
-
-
限大额
开放
003973
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇
-
-
-
-
限大额
开放
004419
汇添富美元债债券(QDII)人民币A
-
-
-
-
限大额
开放
004420
汇添富美元债债券(QDII)人民币C
-
-
-
-
限大额
开放
004421
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A
-
-
-
-
暂停
开放
004422
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C
-
-
-
-
暂停
开放
004877
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币
-
-
-
-
限大额
开放
004878
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇
-
-
-
-
暂停
开放
004879
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞
-
-
-
-
暂停
暂停
004998
长信全球债券人民币
-
-
-
-
限大额
开放
004999
长信全球债券美元
-
-
-
-
暂停
暂停
005243
融通中国概念债券(QDII)A
-
-
-
-
限大额
开放
005534
华夏新时代混合人民币(QDII)
-
-
-
-
限大额
开放
005698
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)
-
-
-
-
限大额
开放
005699
工银新经济混合(QDII)人民币A
-
-
-
-
限大额
开放
005700
工银新经济混合(QDII)美元
-
-
-
-
限大额
开放
005801
工银印度基金美元
-
-
-
-
暂停
暂停
006105
宏利印度股票(QDII)
-
-
-
-
限大额
开放
数据时间:2025-10-16
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