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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
026442国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A0.91620.9162-0.0034-0.37%开放开放
026443国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C0.91450.9145-0.0034-0.37%开放开放
110011易方达优质精选混合(QDII)4.05125.8412-0.0269-0.66%限大额开放
025852富国港股精选混合(QDII)人民币0.90140.9014-0.0060-0.66%开放开放
026259银华医疗创新混合(QDII)A1.04951.0495-0.0131-1.23%开放开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C2.19402.1940-0.0274-1.23%限大额开放
026260银华医疗创新混合(QDII)C1.04791.0479-0.0131-1.23%开放开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A2.21492.2149-0.0277-1.24%限大额开放
025071东方红医疗创新混合(QDII)C0.84730.8473-0.0187-2.16%开放开放
025070东方红医疗创新混合(QDII)A0.85140.8514-0.0189-2.17%开放开放
025654富国医药精选混合(QDII)A0.97250.9725-0.0235-2.36%开放开放
025655富国医药精选混合(QDII)C0.96750.9675-0.0234-2.36%开放开放
010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元----限大额开放
010591富国中国中小盘混合(QDII)美元----开放开放
010644富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A----开放开放
010645富国全球健康生活主题混合(QDII)美元----开放开放
010671景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇----暂停开放
011420广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A----开放开放
011421广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A----开放开放
011422广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C----开放开放
011423广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C----开放开放
008751大成全球美元债(QDII)A人民币----限大额开放
008752大成全球美元债(QDII)C人民币----限大额开放
008763天弘越南市场股票发起(QDII)A----限大额开放
008764天弘越南市场股票发起(QDII)C----限大额开放
009108富国红利精选混合(QDII)人民币----开放开放
009193富国红利精选混合(QDII)美元----开放开放
009562工银全球股票(QDII)美元----暂停开放
009563工银全球股票(QDII)港币----
003606海富通全球收益债券美元----限大额开放
数据时间：2026-09-11
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