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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A1.98551.98550.04182.15%开放开放
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C1.92441.92440.04032.14%开放开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A2.06022.06020.02211.08%限大额开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C2.04382.04380.02191.08%限大额开放
026442国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A1.01431.01430.00110.11%封闭期封闭期
026443国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C1.01391.01390.00100.10%封闭期封闭期
025852富国港股精选混合(QDII)人民币1.02041.02040.00080.08%开放开放
025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇0.14880.14880.00030.06%开放开放
025070东方红医疗创新混合(QDII)A0.92360.9236-0.0026-0.28%开放开放
025071东方红医疗创新混合(QDII)C0.92080.9208-0.0027-0.29%开放开放
025654富国医药精选混合(QDII)A1.04741.0474-0.0174-1.63%开放开放
025655富国医药精选混合(QDII)C1.04361.0436-0.0174-1.64%开放开放
110011易方达优质精选混合(QDII)4.85926.6492-0.0818-1.66%限大额开放
003606海富通全球收益债券美元----限大额开放
003629摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A----限大额开放
003630摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞----限大额开放
003631摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇----限大额开放
003972国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币----限大额开放
003973国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇----限大额开放
004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A----限大额开放
004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C----限大额开放
004421汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A----暂停开放
004422汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C----暂停开放
004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币----限大额开放
004878汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇----暂停开放
004879汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞----暂停暂停
004998长信全球债券人民币----限大额开放
004999长信全球债券美元----暂停暂停
005243融通中国概念债券(QDII)A----限大额开放
005534华夏新时代混合人民币(QDII)----限大额开放
数据时间：2026-04-27
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