| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 161831 | 恒生中企 | 0.8825 | 1.0346 | 0.0148 | 1.71% | 开放 | 开放 | ||
| 160717 | 恒生H股 | 0.7573 | 0.7573 | 0.0125 | 1.68% | 开放 | 开放 | ||
| 510900 | H股ETF | 1.1071 | 1.1571 | 0.0176 | 1.62% | 开放 | 开放 | ||
| 110031 | H股ETF联接A(人民币) | 1.1052 | 1.1052 | 0.0167 | 1.53% | 开放 | 开放 | ||
| 005675 | H股ETF联接C(人民币) | 1.1208 | 1.1208 | 0.0169 | 1.53% | 开放 | 开放 | ||
| 006127 | 华宝香港中小C | 1.3044 | 1.3044 | 0.0196 | 1.53% | 开放 | 开放 | ||
| 501021 | 香港中小 | 1.3111 | 1.3111 | 0.0197 | 1.53% | 开放 | 开放 | ||
| 110032 | H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1557 | 0.1557 | 0.0019 | 1.24% | 开放 | 开放 | ||
| 110033 | H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1557 | 0.1557 | 0.0019 | 1.24% | 开放 | 开放 | ||
| 159920 | 恒生ETF | 1.3088 | 1.3848 | 0.0157 | 1.21% | 暂停 | 暂停 | ||
| 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 1.3391 | 1.3391 | 0.0154 | 1.16% | 暂停 | 暂停 | ||
| 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.3338 | 1.3338 | 0.0153 | 1.16% | 暂停 | 暂停 | ||
| 164705 | 添富恒生 | 1.0300 | 1.1750 | 0.0110 | 1.08% | 开放 | 开放 | ||
| 513600 | 恒指ETF | 2.3073 | 1.1967 | 0.0238 | 1.04% | 开放 | 开放 | ||
| 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 1.0096 | 1.0096 | 0.0087 | 0.87% | 开放 | 开放 | ||
| 161124 | 香港小盘A | 1.0119 | 1.0119 | 0.0087 | 0.87% | 开放 | 开放 | ||
| 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.1886 | 0.1886 | 0.0016 | 0.86% | 暂停 | 暂停 | ||
| 000076 | 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 0.1886 | 0.1886 | 0.0013 | 0.69% | 暂停 | 暂停 | ||
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 0.8724 | 0.8724 | -0.0054 | -0.62% | 开放 | 开放 | ||
| 513880 | 华安日经225ETF | 0.8578 | 0.8578 | -0.0075 | -0.87% | 开放 | 开放 | ||
| 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF | 0.8743 | 0.8743 | -0.0077 | -0.87% | 开放 | 开放 | ||
| 513800 | 南方顶峰TOPIXETF | 0.9052 | 0.9052 | -0.0103 | -1.13% | 暂停 | 暂停 | ||
| 165510 | 信诚四国 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 163208 | 诺安油气 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 486001 | 工银全球 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 160121 | 南方金砖 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 050020 | 博时抗通胀 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 100050 | 富国全球人民币 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 519981 | 长信标普 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 539002 | 建信新兴 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | ||
| 数据时间：2020-04-02
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