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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C1.58871.58870.00770.49%开放开放
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A1.63351.63350.00790.49%开放开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C1.94061.94060.00610.32%限大额开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A1.95291.95290.00610.31%限大额开放
110011易方达优质精选混合(QDII)5.59647.38640.00590.11%限大额开放
012535万家全球成长一年持有期混合(QDII)A----开放开放
012536万家全球成长一年持有期混合(QDII)C----开放开放
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A----开放开放
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C----开放开放
012920易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A----限大额开放
012921易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A----暂停开放
012922易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C----限大额开放
012923易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C----暂停开放
012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)----限大额开放
012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)----限大额开放
013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币----限大额开放
013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇----暂停开放
013363大成中国优势混合(QDII)A----开放开放
013364大成中国优势混合(QDII)C----开放开放
013508广发亚太中高收益债(QDII)C----限大额开放
013509广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C----限大额开放
014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C----限大额开放
014127融通核心价值混合C----开放开放
003385工银全球美元债A人民币----限大额开放
003386工银全球美元债A美元现汇----限大额开放
003387工银全球美元债C----限大额开放
003606海富通全球收益债券美元----限大额开放
003629摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A----限大额开放
003630摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞----限大额开放
003631摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇----限大额开放
数据时间：2025-11-28
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