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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
513330华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)0.45990.45990.02275.19%开放开放
162415美国消费A1.86501.86500.08905.01%开放开放
513580华安恒生科技ETF0.54180.54180.02524.88%开放开放
513010易方达恒生科技ETF(QDII)0.54200.54200.02504.84%开放开放
513180华夏恒生科技ETF(QDII)0.54020.54020.02474.79%开放开放
513890上投摩根恒生科技ETF(QDII)0.78270.78270.03434.58%开放开放
513130华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)0.53830.53830.02354.56%开放开放
510900H股ETF0.80070.85070.03033.93%开放开放
161831银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)0.60090.60090.02273.93%开放开放
862011光大阳光香港精选混合(QDII)A美元0.10510.10510.00393.85%开放开放
007844华宝油气C0.72340.72340.02653.80%开放开放
001481华宝油气美元0.10980.10980.00403.78%开放开放
164705汇添富恒生指数(QDII-LOF)A0.86881.01380.02963.53%开放开放
513060博时恒生医疗保健(QDII-ETF)0.48370.48370.01623.47%开放开放
513660恒生通2.14471.11350.06353.05%开放开放
008764天弘越南市场C1.39501.39500.03942.91%开放开放
008763天弘越南市场A1.40291.40290.03962.90%开放开放
539001建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币1.48651.48650.04092.83%开放开放
006679广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇0.30310.30310.00812.75%开放开放
501018南方原油1.37601.37600.03672.74%暂停开放
162719广发石油2.01732.01730.05362.73%开放开放
004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币2.00942.00940.05332.72%开放开放
006680广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇0.30190.30190.00802.72%开放开放
002423华宝美国消费美元A0.26690.26690.00692.65%开放开放
009975华宝美国消费C1.76101.76100.04502.62%开放开放
164906中国互联0.83100.83100.02102.59%开放开放
162411华宝油气0.74930.74930.01852.53%开放开放
163813中银全球0.60800.60800.01302.18%开放开放
000906广发全球精选(美元现汇)0.29990.36170.00581.97%开放开放
270023广发全球精选1.99602.43500.03801.94%开放开放
数据时间:2022-05-27
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