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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
160216国泰商品0.44600.44600.00601.36%开放开放
003464泰达宏利亚洲债券(QDII)C0.93630.93630.00210.22%开放开放
003463泰达宏利亚洲债券(QDII)A0.94470.94470.00210.22%开放开放
004164国泰中国企业信用精选债券C人民币1.01731.01730.00200.20%开放开放
004161国泰中国企业信用精选债券A人民币1.02321.02320.00200.20%开放开放
000103国泰高收益债1.34501.34500.00200.15%开放开放
003387工银全球美元债C1.00641.00640.00130.13%开放开放
003385工银全球美元债A人民币1.01011.01010.00130.13%开放开放
005243融通中国概念债券(QDII)1.09401.09400.00120.11%开放开放
004162国泰中国企业信用精选债券A美元现汇0.14900.14900.00010.07%开放开放
003386工银全球美元债A美元现汇0.14710.14710.00000.00%开放开放
006263易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C1.03471.0347-0.0005-0.05%开放开放
161124香港小盘A1.03551.0355-0.0005-0.05%开放开放
001936国泰全球绝对收益-人民币0.99100.9910-0.0010-0.10%开放开放
001935国泰全球绝对收益-美元现汇0.92300.9230-0.0010-0.11%开放开放
164705添富恒生1.14001.2400-0.0020-0.18%开放开放
000071华夏恒生ETF联接A1.41491.4149-0.0029-0.20%开放开放
006381恒生ETF联接C1.41531.4153-0.0029-0.20%开放开放
159920恒生ETF1.39471.4707-0.0031-0.22%开放开放
513600恒指ETF2.42521.2578-0.0060-0.25%开放开放
000948华夏恒生通联接A1.17961.1796-0.0030-0.25%开放开放
005734华夏恒生通联接C1.17751.1775-0.0030-0.25%开放开放
513660恒生通2.41061.2515-0.0062-0.26%开放开放
000075华夏恒生ETF联接A(美元现汇)0.20610.2061-0.0006-0.29%开放开放
000076华夏恒生ETF联接A(美元现钞)0.20610.2061-0.0006-0.29%开放开放
160924恒指LOF0.95900.9590-0.0030-0.31%开放开放
162411华宝油气0.54200.5420-0.0020-0.37%开放开放
539002建信新兴0.86000.8600-0.0040-0.46%开放开放
001481华宝油气美元0.07890.0789-0.0004-0.50%开放开放
241001华宝海外中国混合1.48201.4820-0.0080-0.54%开放开放
数据时间:2018-12-07

数据合作电话:

021-50819999-6740

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