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- QDII基金
QDII基金
基金代码
基金简称
单位净值
累计净值
日增长额
日增长率
申购
赎回
110011
易方达优质精选混合(QDII)
4.9176
6.7076
0.0881
1.82%
限大额
开放
025852
富国港股精选混合(QDII)人民币
1.0285
1.0285
0.0182
1.80%
开放
开放
025853
富国港股精选混合(QDII)美元现汇
0.1499
0.1499
0.0026
1.79%
开放
开放
015884
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A
1.9740
1.9740
0.0318
1.64%
开放
开放
015885
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C
1.9132
1.9132
0.0308
1.64%
开放
开放
026443
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C
1.0158
1.0158
0.0162
1.62%
开放
开放
026442
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A
1.0162
1.0162
0.0162
1.62%
开放
开放
025071
东方红医疗创新混合(QDII)C
0.9048
0.9048
0.0018
0.20%
开放
开放
025070
东方红医疗创新混合(QDII)A
0.9076
0.9076
0.0018
0.20%
开放
开放
007280
摩根日本精选股票(QDII)A
2.0775
2.0775
-0.0005
-0.02%
限大额
开放
019449
摩根日本精选股票(QDII)C
2.0609
2.0609
-0.0005
-0.02%
限大额
开放
025654
富国医药精选混合(QDII)A
1.0115
1.0115
-0.0052
-0.51%
开放
开放
025655
富国医药精选混合(QDII)C
1.0078
1.0078
-0.0052
-0.51%
开放
开放
000988
嘉实全球互联网股票人民币
-
-
-
-
限大额
开放
000989
嘉实全球互联网股票美元现汇
-
-
-
-
暂停
开放
000990
嘉实全球互联网股票美元现钞
-
-
-
-
暂停
暂停
001061
华夏收益债券(QDII)A
-
-
-
-
限大额
开放
001063
华夏收益债券(QDII)C
-
-
-
-
限大额
开放
001065
华夏海外收益债券现汇
-
-
-
-
限大额
开放
001066
华夏海外收益债券现钞
-
-
-
-
限大额
开放
001668
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A
-
-
-
-
限大额
开放
001691
南方香港成长灵活配置混合
-
-
-
-
开放
开放
001876
鹏华全球高收益债美元现汇
-
-
-
-
限大额
开放
001984
摩根中国生物医药混合(QDII)A
-
-
-
-
开放
开放
002230
华夏大中华混合(QDII)
-
-
-
-
限大额
开放
002286
中银美元债债券(QDII)人民币A
-
-
-
-
限大额
开放
002287
中银美元债债券(QDII)美元
-
-
-
-
限大额
开放
002379
工银香港中小盘人民币
-
-
-
-
限大额
开放
002380
工银香港中小盘美元
-
-
-
-
限大额
开放
002391
华安全球美元收益债人民币A
-
-
-
-
限大额
开放
数据时间:2026-04-29
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基金要闻
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