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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
110011易方达优质精选混合(QDII)4.40106.19100.00590.13%限大额开放
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A0.97460.9746-0.0009-0.09%开放开放
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C0.95850.9585-0.0009-0.09%开放开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A1.61331.6133-0.0090-0.55%限大额开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C1.61041.6104-0.0090-0.56%限大额开放
007140富国全球债券(QDII)美元现汇----开放开放
007204银华美元债精选债券(QDII)A----限大额开放
007205银华美元债精选债券(QDII)C----限大额开放
007360易方达中短期美元债(QDII)A人民币----暂停开放
007361易方达中短期美元债(QDII)C人民币----暂停开放
007362易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇----暂停开放
007363易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇----暂停开放
007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币----限大额开放
007721天弘标普500(QDII-FOF)A----限大额开放
007722天弘标普500(QDII-FOF)C----限大额开放
007729招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币----开放开放
007975招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇----暂停暂停
007976易方达黄金主题人民币C----暂停开放
007977易方达黄金主题美元现汇A----暂停开放
007978易方达黄金主题美元现汇C----暂停开放
008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A----限大额开放
008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C----限大额开放
008097中银亚太精选债券(QDII)美元A----限大额开放
008098中银亚太精选债券(QDII)美元C----限大额开放
008183招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞----暂停暂停
008253华宝致远混合(QDII)A----开放开放
008254华宝致远混合(QDII)C----开放开放
008284易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)----开放开放
008285易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)----暂停开放
008320鹏华全球中短债(QDII)人民币C----暂停开放
数据时间：2024-07-26
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