QDII基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 026292 | 中欧港股消费混合发起(QDII)C | 0.9082 | 0.9082 | 0.0016 | 0.18% | 开放 | 开放 | ||
| 026291 | 中欧港股消费混合发起(QDII)A | 0.9110 | 0.9110 | 0.0016 | 0.18% | 开放 | 开放 | ||
| 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 4.1477 | 5.9377 | -0.0150 | -0.36% | 限大额 | 开放 | ||
| 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A | 0.8887 | 0.8887 | -0.0078 | -0.87% | 开放 | 开放 | ||
| 025071 | 东方红医疗创新混合(QDII)C | 0.8836 | 0.8836 | -0.0078 | -0.88% | 开放 | 开放 | ||
| 026703 | 长城港股价值优选股票(QDII)A | 0.9271 | 0.9271 | -0.0089 | -0.95% | 开放 | 开放 | ||
| 026704 | 长城港股价值优选股票(QDII)C | 0.9248 | 0.9248 | -0.0089 | -0.95% | 开放 | 开放 | ||
| 025852 | 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 0.8343 | 0.8343 | -0.0096 | -1.14% | 开放 | 开放 | ||
| 026442 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 0.8755 | 0.8755 | -0.0103 | -1.16% | 开放 | 开放 | ||
| 026443 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 0.8733 | 0.8733 | -0.0103 | -1.17% | 开放 | 开放 | ||
| 025853 | 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 0.1242 | 0.1242 | -0.0015 | -1.18% | 开放 | 开放 | ||
| 026260 | 银华医疗创新混合(QDII)C | 0.9947 | 0.9947 | -0.0127 | -1.26% | 开放 | 开放 | ||
| 026259 | 银华医疗创新混合(QDII)A | 0.9969 | 0.9969 | -0.0128 | -1.27% | 开放 | 开放 | ||
| 025655 | 富国医药精选混合(QDII)C | 0.8593 | 0.8593 | -0.0129 | -1.48% | 开放 | 开放 | ||
| 025654 | 富国医药精选混合(QDII)A | 0.8643 | 0.8643 | -0.0130 | -1.48% | 开放 | 开放 | ||
| 027379 | 中欧港股医药混合发起(QDII)A | 0.9000 | 0.9000 | -0.0150 | -1.64% | 开放 | 开放 | ||
| 027380 | 中欧港股医药混合发起(QDII)C | 0.8984 | 0.8984 | -0.0151 | -1.65% | 开放 | 开放 | ||
| 025174 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A | 0.7092 | 0.7092 | -0.0131 | -1.81% | 开放 | 开放 | ||
| 025175 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C | 0.7041 | 0.7041 | -0.0131 | -1.83% | 开放 | 开放 | ||
| 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 2.0413 | 2.0413 | -0.1032 | -4.81% | 限大额 | 开放 | ||
| 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 2.0207 | 2.0207 | -0.1023 | -4.82% | 限大额 | 开放 | ||
| 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 011941 | 大成全球美元债(QDII)C美元 | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 数据时间：2026-11-06
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