| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 160216 | 国泰商品 | 0.4460 | 0.4460 | 0.0060 | 1.36% | 开放 | 开放 | ||
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 0.9363 | 0.9363 | 0.0021 | 0.22% | 开放 | 开放 | ||
| 003463 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 0.9447 | 0.9447 | 0.0021 | 0.22% | 开放 | 开放 | ||
| 004164 | 国泰中国企业信用精选债券C人民币 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 | ||
| 004161 | 国泰中国企业信用精选债券A人民币 | 1.0232 | 1.0232 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 | ||
| 000103 | 国泰高收益债 | 1.3450 | 1.3450 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | ||
| 003387 | 工银全球美元债C | 1.0064 | 1.0064 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | ||
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | ||
| 005243 | 融通中国概念债券(QDII) | 1.0940 | 1.0940 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | ||
| 004162 | 国泰中国企业信用精选债券A美元现汇 | 0.1490 | 0.1490 | 0.0001 | 0.07% | 开放 | 开放 | ||
| 003386 | 工银全球美元债A美元现汇 | 0.1471 | 0.1471 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 1.0347 | 1.0347 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | ||
| 161124 | 香港小盘A | 1.0355 | 1.0355 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | ||
| 001936 | 国泰全球绝对收益-人民币 | 0.9910 | 0.9910 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 001935 | 国泰全球绝对收益-美元现汇 | 0.9230 | 0.9230 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | ||
| 164705 | 添富恒生 | 1.1400 | 1.2400 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | ||
| 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 1.4149 | 1.4149 | -0.0029 | -0.20% | 开放 | 开放 | ||
| 006381 | 恒生ETF联接C | 1.4153 | 1.4153 | -0.0029 | -0.20% | 开放 | 开放 | ||
| 159920 | 恒生ETF | 1.3947 | 1.4707 | -0.0031 | -0.22% | 开放 | 开放 | ||
| 513600 | 恒指ETF | 2.4252 | 1.2578 | -0.0060 | -0.25% | 开放 | 开放 | ||
| 000948 | 华夏恒生通联接A | 1.1796 | 1.1796 | -0.0030 | -0.25% | 开放 | 开放 | ||
| 005734 | 华夏恒生通联接C | 1.1775 | 1.1775 | -0.0030 | -0.25% | 开放 | 开放 | ||
| 513660 | 恒生通 | 2.4106 | 1.2515 | -0.0062 | -0.26% | 开放 | 开放 | ||
| 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2061 | 0.2061 | -0.0006 | -0.29% | 开放 | 开放 | ||
| 000076 | 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 0.2061 | 0.2061 | -0.0006 | -0.29% | 开放 | 开放 | ||
| 160924 | 恒指LOF | 0.9590 | 0.9590 | -0.0030 | -0.31% | 开放 | 开放 | ||
| 162411 | 华宝油气 | 0.5420 | 0.5420 | -0.0020 | -0.37% | 开放 | 开放 | ||
| 539002 | 建信新兴 | 0.8600 | 0.8600 | -0.0040 | -0.46% | 开放 | 开放 | ||
| 001481 | 华宝油气美元 | 0.0789 | 0.0789 | -0.0004 | -0.50% | 开放 | 开放 | ||
| 241001 | 华宝海外中国混合 | 1.4820 | 1.4820 | -0.0080 | -0.54% | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间：2018-12-07
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