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QDII基金

基金代码 基金简称 2017-08-14 2017-08-11 日增长额 日增长率 申购 赎回
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
501021香港中小1.26071.26071.24191.24190.01881.51%开放开放
160922恒生中小1.05301.05301.03901.03900.01401.35%开放开放
000076恒生ETF联接(美元现钞)0.21380.21380.21100.21100.00281.33%开放开放
159920恒生ETF1.46271.46271.44381.44380.01891.31%开放开放
000948华夏恒生通联接1.17511.17511.16001.16000.01511.30%开放开放
513600恒指ETF2.41281.25142.38181.23530.03101.30%开放开放
513660恒生通2.39761.24482.36761.22920.03001.27%开放开放
000071恒生ETF联接1.42361.42361.40621.40620.01741.24%开放开放
110032H股ETF联接(美元现汇)0.16610.16610.16420.16420.00191.16%开放开放
110033H股ETF联接(美元现钞)0.16610.16610.16420.16420.00191.16%开放开放
510900H股ETF1.16381.16381.15061.15060.01321.15%开放开放
164705添富恒生1.16001.23701.14701.22400.01301.13%开放开放
110031H股ETF联接(人民币)1.10631.10631.09421.09420.01211.11%开放开放
160139南方恒生中国企业精明C1.01321.01321.00241.00240.01081.08%开放开放
160138国企精明1.01421.01421.00341.00340.01081.08%开放开放
161831H股分级0.97201.04910.96171.03880.01031.07%开放开放
160717恒生H股0.79270.79270.78470.78470.00801.02%开放开放
000041华夏全球----0.97100.9710----开放开放
000043嘉实美股----1.54301.5430----开放开放
000044嘉实美股(美元现汇)----1.41901.4190----开放开放
000049中银标普全球----0.98700.9870----开放开放
000055广发纳斯达克100(美元现汇)------------开放开放
000075恒生ETF联接(美元现汇)----0.21100.2110----开放开放
000103国泰高收益债----1.32801.3280----开放开放
000179广发美国房地产(人民币)----1.26601.4260----暂停开放
000180广发美国房地产(美元)----0.19000.2146----暂停开放
000193国泰美国房地产------------开放开放
000274广发亚太债(人民币)----1.21101.2810----开放开放
000275广发亚太债(美元)----0.18170.1924----暂停开放
000290鹏华全球----1.10001.4050----开放开放
数据时间:2017-09-26 08:10:48

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