QDII基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | - | - | - | - | 暂停 | 开放 | ||
| 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 013508 | 广发亚太中高收益债(QDII)C | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 013509 | 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 014127 | 融通核心价值混合C | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | - | - | - | - | 暂停 | 开放 | ||
| 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | - | - | - | - | 暂停 | 暂停 | ||
| 001061 | 华夏收益债券(QDII)A | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 001876 | 鹏华全球高收益债美元现汇 | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 002379 | 工银香港中小盘人民币 | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 002380 | 工银香港中小盘美元 | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 数据时间：2026-05-13
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