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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
026442国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A0.89380.89380.01922.20%开放开放
026443国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C0.89180.89180.01912.19%开放开放
110011易方达优质精选混合(QDII)3.99875.78870.04181.06%限大额开放
025070东方红医疗创新混合(QDII)A0.87820.87820.00850.98%开放开放
025071东方红医疗创新混合(QDII)C0.87350.87350.00840.97%开放开放
025852富国港股精选混合(QDII)人民币0.87400.87400.00650.75%开放开放
025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇0.12980.12980.00100.72%开放开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A2.24512.24510.01110.50%暂停暂停
019449摩根日本精选股票(QDII)C2.22312.22310.01090.49%暂停暂停
026259银华医疗创新混合(QDII)A1.03611.0361-0.0014-0.13%开放开放
026260银华医疗创新混合(QDII)C1.03411.0341-0.0014-0.14%开放开放
025654富国医药精选混合(QDII)A0.94870.9487-0.0103-1.07%开放开放
025655富国医药精选混合(QDII)C0.94350.9435-0.0103-1.08%开放开放
001876鹏华全球高收益债美元现汇----限大额开放
001984摩根中国生物医药混合(QDII)A----开放开放
002230华夏大中华混合(QDII)----限大额开放
002286中银美元债债券(QDII)人民币A----暂停暂停
002287中银美元债债券(QDII)美元----限大额开放
002379工银香港中小盘人民币----限大额开放
002380工银香港中小盘美元----限大额开放
002391华安全球美元收益债人民币A----暂停暂停
002392华安全球美元收益债美元现汇A----限大额开放
002393华安全球美元收益债C----暂停暂停
002400南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)----限大额开放
002401南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)----限大额开放
002402南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)----限大额开放
002403南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)----限大额开放
002426华安全球美元票息债人民币A----暂停暂停
002427华安全球美元票息债美元现汇A----限大额开放
002429华安全球美元票息债C----暂停暂停
数据时间：2026-10-09
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