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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
026442国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A0.91490.9149-0.0007-0.08%开放开放
026443国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C0.91310.9131-0.0007-0.08%开放开放
025852富国港股精选混合(QDII)人民币0.89990.8999-0.0061-0.67%开放开放
025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇0.13330.1333-0.0010-0.71%开放开放
110011易方达优质精选混合(QDII)4.01125.8012-0.0314-0.78%限大额开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A2.19822.1982-0.0226-1.02%限大额开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C2.17712.1771-0.0224-1.02%限大额开放
025655富国医药精选混合(QDII)C0.99450.9945-0.0374-3.62%开放开放
025654富国医药精选混合(QDII)A0.99980.9998-0.0376-3.62%开放开放
025070东方红医疗创新混合(QDII)A0.89890.8989-0.0358-3.83%开放开放
025071东方红医疗创新混合(QDII)C0.89430.8943-0.0357-3.84%开放开放
026260银华医疗创新混合(QDII)C1.05631.0563-0.0426-3.88%开放开放
026259银华医疗创新混合(QDII)A1.05811.0581-0.0427-3.88%开放开放
005534华夏新时代混合人民币(QDII)----限大额开放
005698华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)----限大额开放
005699工银新经济混合(QDII)人民币A----开放开放
005700工银新经济混合(QDII)美元----限大额开放
005801工银印度基金美元----暂停暂停
000041华夏全球股票(QDII)(人民币)----限大额开放
000043嘉实美国成长股票人民币----限大额开放
000044嘉实美国成长股票美元现汇----暂停开放
000103国泰境外高收益债(QDII)----限大额开放
000274广发亚太中高收益债(QDII)A----限大额开放
000275广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A----限大额开放
000290鹏华全球高收益债(QDII)----限大额开放
000341嘉实新兴市场C2(QDII)----限大额开放
000342嘉实新兴市场A1(QDII)----限大额开放
000906广发全球精选股票(QDII)美元A----限大额开放
000927博时大中华亚太精选美元现汇----限大额开放
000934国富大中华精选混合----开放开放
数据时间：2026-09-24
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