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QDII基金

基金代码 基金简称 2017-05-24 2017-05-23 日增长额 日增长率 申购 赎回
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
501021香港中小1.18801.18801.18261.18260.00540.46%开放开放
160922恒生中小1.02801.02801.02501.02500.00300.29%开放开放
161124香港小盘1.03411.03411.03171.03170.00240.23%开放开放
159920恒生ETF1.39571.39571.39281.39280.00290.21%开放开放
000071恒生ETF联接1.36051.36051.35771.35770.00280.21%开放开放
513600恒指ETF2.31431.20032.31001.19810.00430.19%开放开放
513660恒生通2.29701.19252.29281.19040.00420.18%开放开放
164705添富恒生1.11101.18801.10901.18600.00200.18%开放开放
000948华夏恒生通联接1.12561.12561.12361.12360.00200.18%开放开放
160717恒生H股0.77870.77870.77750.77750.00120.15%开放开放
000075恒生ETF联接(美元现汇)0.19790.19790.19770.19770.00020.10%开放开放
110031H股ETF联接(人民币)1.09011.09011.08941.08940.00070.06%开放开放
510900H股ETF1.14011.14011.13941.13940.00070.06%开放开放
161831H股分级0.95671.03380.95631.03340.00040.04%开放开放
160138国企精明1.00211.00211.00191.00190.00020.02%开放开放
160139南方恒生中国企业精明C1.00201.00201.00191.00190.00010.01%开放开放
110032H股ETF联接(美元现汇)0.15850.15850.15870.1587-0.0002-0.13%开放开放
110033H股ETF联接(美元现钞)0.15850.15850.15870.1587-0.0002-0.13%开放开放
000041华夏全球----0.93800.9380----开放开放
000043嘉实美股----1.54801.5480----开放开放
000044嘉实美股(美元现汇)----1.38301.3830----开放开放
000049中银标普全球----1.00301.0030----开放开放
000055广发纳斯达克100(美元现汇)----0.25950.2994----暂停开放
000076恒生ETF联接(美元现钞)----0.19770.1977----开放开放
000103国泰高收益债----1.37401.3740----开放开放
000179广发美国房地产(人民币)----1.30601.4660----暂停开放
000180广发美国房地产(美元)----0.19020.2148----暂停开放
000193国泰美国房地产----1.31101.3110----开放开放
000274广发亚太债(人民币)----1.24501.3150----暂停开放
000275广发亚太债(美元)----0.18130.1920----暂停开放
数据时间:2017-05-25 06:33:14

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