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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C1.05181.05180.01481.43%开放开放
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A1.06841.06840.01501.42%开放开放
110011易方达优质精选混合(QDII)4.79906.5890-0.0014-0.03%限大额开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A1.58711.5871-0.0089-0.56%限大额开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C1.58501.5850-0.0089-0.56%限大额开放
006105宏利印度股票(QDII)----限大额开放
006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A----限大额开放
006283鹏华美国房地产美元现汇----限大额开放
006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A----限大额开放
006308汇添富全球消费混合(QDII)人民币A----限大额开放
006309汇添富全球消费混合(QDII)人民币C----限大额开放
006310汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇----暂停开放
006370国富大中华精选混合美元----开放开放
006373国富全球科技互联混合人民币----开放开放
006374国富全球科技互联混合美元现汇----开放开放
006426汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇----暂停暂停
006445华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币----限大额开放
006446华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇----限大额开放
006447华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞----限大额开放
006448华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币----限大额开放
006476南方原油C----限大额开放
006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A----开放开放
006792鹏华港美互联股票美元现汇----限大额开放
007140富国全球债券(QDII)美元现汇----开放开放
007204银华美元债精选债券(QDII)A----限大额开放
007205银华美元债精选债券(QDII)C----限大额开放
007360易方达中短期美元债(QDII)A人民币----限大额开放
007361易方达中短期美元债(QDII)C人民币----限大额开放
007362易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇----暂停开放
007363易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇----暂停开放
数据时间:2024-06-13
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