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QDII基金

基金代码 基金简称 2017-03-29 2017-03-28 日增长额 日增长率 申购 赎回
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
164705添富恒生1.07401.15101.07001.14700.00400.37%开放开放
160717恒生H股0.78430.78430.78210.78210.00220.28%开放开放
161831H股分级0.96551.04260.96321.04030.00230.24%开放开放
160922恒生中小1.04801.04801.04801.04800.00000.00%开放开放
000044嘉实美股(美元现汇)----1.33101.3310----暂停开放
000071恒生ETF联接----1.30461.3046----开放开放
000193国泰美国房地产----1.28301.2830----暂停开放
000275广发亚太债(美元)------------暂停开放
000043嘉实美股----1.49401.4940----暂停开放
000055广发纳斯达克100(美元现汇)------------暂停开放
000342嘉实新兴市场A1----1.17901.4470----暂停开放
000370广发全球医保(美元)------------暂停开放
000049中银标普全球----1.00701.0070----开放开放
000076恒生ETF联接(美元现钞)----0.18970.1897----开放开放
000103国泰高收益债----1.36701.3670----暂停开放
000593易基全球美元现汇------------开放开放
000906广发全球精选(美元现汇)------------开放开放
000989嘉实互联网(美元现汇)----1.04201.0420----开放开放
001063华夏海外债C(RMB)------------暂停开放
001768华宝中国互联股票美元----0.15210.1521----开放开放
002391华安全球美元债A(人民币)----1.11101.1110----开放开放
002423华宝美国消费美元------------开放开放
002880华夏大中华信用债券(QDII)C------------暂停开放
002892华夏移动互联混合(QDII)美元现汇------------开放开放
003243中国世纪人民币份额----1.06401.0640----开放开放
050020博时抗通胀----0.51900.5190----开放开放
118002易基全球------------开放开放
160125南方香港------------开放开放
160139南方恒生中国企业精明C------------暂停暂停
161126标普医药------------开放开放
数据时间:2017-03-30 02:57:27

数据合作电话:

021-50819999-6740

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