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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
161124香港小盘1.12971.1297-0.0037-0.33%开放开放
539003建信全球资源0.87600.9080-0.0040-0.45%开放开放
501021香港中小1.42251.4225-0.0083-0.58%开放开放
160922恒生中小1.10801.1080-0.0070-0.63%开放开放
539001建信全球1.38501.3850-0.0110-0.79%开放开放
539002建信新兴0.89900.8990-0.0100-1.10%开放开放
000075恒生ETF联接(美元现汇)0.23680.2368-0.0027-1.13%开放开放
000076恒生ETF联接(美元现钞)0.23680.2368-0.0027-1.13%开放开放
164705添富恒生1.19101.2910-0.0140-1.16%开放开放
160924恒指LOF1.01001.0100-0.0120-1.17%开放开放
110032H股ETF联接A(美元现汇)0.18670.1867-0.0023-1.22%开放开放
110033H股ETF联接A(美元现钞)0.18670.1867-0.0023-1.22%开放开放
000948华夏恒生通联接A1.23731.2373-0.0157-1.25%开放开放
005734华夏恒生通联接C1.23731.2373-0.0157-1.25%开放开放
513600恒指ETF2.54701.3210-0.0324-1.26%开放开放
513660恒生通2.52521.3110-0.0326-1.27%开放开放
159920恒生ETF1.54531.5453-0.0210-1.34%开放开放
000071恒生ETF联接1.49351.4935-0.0207-1.37%开放开放
160139南方恒生中国企业精明C1.06941.0694-0.0151-1.39%开放开放
160138国企精明1.07351.0735-0.0152-1.40%开放开放
160717恒生H股0.81160.8116-0.0116-1.41%开放开放
110031H股ETF联接A(人民币)1.17771.1777-0.0171-1.43%开放开放
005675H股ETF联接C(人民币)1.17121.1712-0.0171-1.44%开放开放
161831恒生中企0.99901.1011-0.0150-1.48%开放开放
510900H股ETF1.23231.2323-0.0190-1.52%开放开放
000593易基全球A美元现汇--------开放开放
000614华安德国30--------开放开放
000834大成纳指100--------开放开放
000885广发标普(美元现汇)--------开放开放
000906广发全球精选(美元现汇)--------开放开放
数据时间:2018-04-25

数据合作电话:

021-50819999-6740

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