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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A1.64221.64220.01040.64%开放开放
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C1.59691.59690.01010.64%开放开放
110011易方达优质精选混合(QDII)5.52277.31270.00380.07%限大额开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A1.96641.9664-0.0101-0.51%限大额开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C1.95381.9538-0.0101-0.51%限大额开放
009108富国红利精选混合(QDII)人民币----开放开放
009193富国红利精选混合(QDII)美元----开放开放
009562工银全球股票(QDII)美元----暂停开放
009563工银全球股票(QDII)港币----
010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元----限大额开放
010591富国中国中小盘混合(QDII)美元----开放开放
010644富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A----开放开放
010645富国全球健康生活主题混合(QDII)美元----开放开放
010671景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇----暂停开放
006792鹏华港美互联股票美元现汇----限大额开放
007140富国全球债券(QDII)美元现汇----暂停开放
007204银华美元债精选债券(QDII)A----限大额开放
007205银华美元债精选债券(QDII)C----限大额开放
007360易方达中短期美元债(QDII)A人民币----限大额开放
007361易方达中短期美元债(QDII)C人民币----限大额开放
007362易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇----暂停开放
007363易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇----暂停开放
007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币----限大额开放
007721天弘标普500发起(QDII-FOF)A----限大额开放
007722天弘标普500发起(QDII-FOF)C----限大额开放
007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A----开放开放
007975招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇----暂停暂停
007976易方达黄金主题人民币C----暂停开放
007977易方达黄金主题美元现汇A----暂停开放
007978易方达黄金主题美元现汇C----暂停开放
数据时间：2025-12-05
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