| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 161124 | 香港小盘 | 1.2128 | 1.2128 | 0.0039 | 0.32% | 开放 | 开放 | ||
| 160924 | 恒指LOF | 1.0360 | 1.0360 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||
| 513660 | 恒生通 | 2.5879 | 1.3436 | 0.0023 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||
| 005734 | 华夏恒生通联接C | 1.2659 | 1.2659 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||
| 000948 | 华夏恒生通联接A | 1.2664 | 1.2664 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||
| 513600 | 恒指ETF | 2.6084 | 1.3528 | 0.0022 | 0.08% | 开放 | 开放 | ||
| 164705 | 添富恒生 | 1.2190 | 1.3190 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | ||
| 000071 | 恒生ETF联接 | 1.5294 | 1.5294 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||
| 159920 | 恒生ETF | 1.5838 | 1.5838 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | ||
| 160717 | 恒生H股 | 0.8219 | 0.8219 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | ||
| 110031 | H股ETF联接A(人民币) | 1.1891 | 1.1891 | -0.0014 | -0.12% | 开放 | 开放 | ||
| 005675 | H股ETF联接C(人民币) | 1.1820 | 1.1820 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 | ||
| 510900 | H股ETF | 1.2435 | 1.2435 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | ||
| 160138 | 国企精明 | 1.0786 | 1.0786 | -0.0022 | -0.20% | 开放 | 开放 | ||
| 160139 | 南方恒生中国企业精明C | 1.0738 | 1.0738 | -0.0022 | -0.20% | 开放 | 开放 | ||
| 161831 | 恒生中企 | 1.0055 | 1.1076 | -0.0022 | -0.22% | 开放 | 开放 | ||
| 501021 | 香港中小 | 1.5270 | 1.5270 | -0.0036 | -0.24% | 开放 | 开放 | ||
| 160922 | 恒生中小 | 1.1390 | 1.1390 | -0.0030 | -0.26% | 开放 | 开放 | ||
| 000075 | 恒生ETF联接(美元现汇) | 0.2378 | 0.2378 | -0.0012 | -0.50% | 开放 | 开放 | ||
| 000076 | 恒生ETF联接(美元现钞) | 0.2378 | 0.2378 | -0.0012 | -0.50% | 开放 | 开放 | ||
| 110032 | H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1849 | 0.1849 | -0.0012 | -0.64% | 开放 | 开放 | ||
| 110033 | H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1849 | 0.1849 | -0.0012 | -0.64% | 开放 | 开放 | ||
| 000593 | 易基全球A美元现汇 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 000614 | 华安德国30 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 000834 | 大成纳指100 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 000885 | 广发标普(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 000906 | 广发全球精选(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 000927 | 博时亚太(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 000934 | 国富大中华 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 000988 | 嘉实互联网(人民币) | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间：2018-06-15
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