| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 161124 | 香港小盘 | 1.1297 | 1.1297 | -0.0037 | -0.33% | 开放 | 开放 | ||
| 539003 | 建信全球资源 | 0.8760 | 0.9080 | -0.0040 | -0.45% | 开放 | 开放 | ||
| 501021 | 香港中小 | 1.4225 | 1.4225 | -0.0083 | -0.58% | 开放 | 开放 | ||
| 160922 | 恒生中小 | 1.1080 | 1.1080 | -0.0070 | -0.63% | 开放 | 开放 | ||
| 539001 | 建信全球 | 1.3850 | 1.3850 | -0.0110 | -0.79% | 开放 | 开放 | ||
| 539002 | 建信新兴 | 0.8990 | 0.8990 | -0.0100 | -1.10% | 开放 | 开放 | ||
| 000075 | 恒生ETF联接(美元现汇) | 0.2368 | 0.2368 | -0.0027 | -1.13% | 开放 | 开放 | ||
| 000076 | 恒生ETF联接(美元现钞) | 0.2368 | 0.2368 | -0.0027 | -1.13% | 开放 | 开放 | ||
| 164705 | 添富恒生 | 1.1910 | 1.2910 | -0.0140 | -1.16% | 开放 | 开放 | ||
| 160924 | 恒指LOF | 1.0100 | 1.0100 | -0.0120 | -1.17% | 开放 | 开放 | ||
| 110032 | H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1867 | 0.1867 | -0.0023 | -1.22% | 开放 | 开放 | ||
| 110033 | H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1867 | 0.1867 | -0.0023 | -1.22% | 开放 | 开放 | ||
| 000948 | 华夏恒生通联接A | 1.2373 | 1.2373 | -0.0157 | -1.25% | 开放 | 开放 | ||
| 005734 | 华夏恒生通联接C | 1.2373 | 1.2373 | -0.0157 | -1.25% | 开放 | 开放 | ||
| 513600 | 恒指ETF | 2.5470 | 1.3210 | -0.0324 | -1.26% | 开放 | 开放 | ||
| 513660 | 恒生通 | 2.5252 | 1.3110 | -0.0326 | -1.27% | 开放 | 开放 | ||
| 159920 | 恒生ETF | 1.5453 | 1.5453 | -0.0210 | -1.34% | 开放 | 开放 | ||
| 000071 | 恒生ETF联接 | 1.4935 | 1.4935 | -0.0207 | -1.37% | 开放 | 开放 | ||
| 160139 | 南方恒生中国企业精明C | 1.0694 | 1.0694 | -0.0151 | -1.39% | 开放 | 开放 | ||
| 160138 | 国企精明 | 1.0735 | 1.0735 | -0.0152 | -1.40% | 开放 | 开放 | ||
| 160717 | 恒生H股 | 0.8116 | 0.8116 | -0.0116 | -1.41% | 开放 | 开放 | ||
| 110031 | H股ETF联接A(人民币) | 1.1777 | 1.1777 | -0.0171 | -1.43% | 开放 | 开放 | ||
| 005675 | H股ETF联接C(人民币) | 1.1712 | 1.1712 | -0.0171 | -1.44% | 开放 | 开放 | ||
| 161831 | 恒生中企 | 0.9990 | 1.1011 | -0.0150 | -1.48% | 开放 | 开放 | ||
| 510900 | H股ETF | 1.2323 | 1.2323 | -0.0190 | -1.52% | 开放 | 开放 | ||
| 000593 | 易基全球A美元现汇 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 000614 | 华安德国30 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 000834 | 大成纳指100 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 000885 | 广发标普(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 000906 | 广发全球精选(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间：2018-04-25
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