| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 1.0950 | 1.0950 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 | ||
| 161124 | 香港小盘A | 1.0950 | 1.0950 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 | ||
| 501021 | 香港中小A | 1.3319 | 1.3319 | -0.0025 | -0.19% | 开放 | 开放 | ||
| 006127 | 华宝香港中小C | 1.3316 | 1.3316 | -0.0025 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | ||
| 160922 | 恒生中小 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 开放 | ||
| 160139 | 南方恒生中国企业精明C | 1.0342 | 1.0342 | -0.0034 | -0.33% | 开放 | 开放 | ||
| 160138 | 国企精明 | 1.0394 | 1.0394 | -0.0035 | -0.34% | 开放 | 开放 | ||
| 161831 | 恒生中企 | 0.9691 | 1.0712 | -0.0033 | -0.34% | 开放 | 开放 | ||
| 110031 | H股ETF联接A(人民币) | 1.1546 | 1.1546 | -0.0041 | -0.35% | 开放 | 开放 | ||
| 005675 | H股ETF联接C(人民币) | 1.1472 | 1.1472 | -0.0041 | -0.36% | 开放 | 开放 | ||
| 160717 | 恒生H股 | 0.7941 | 0.7941 | -0.0029 | -0.36% | 开放 | 开放 | ||
| 510900 | H股ETF | 1.1480 | 1.1980 | -0.0044 | -0.38% | 开放 | 开放 | ||
| 110032 | H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1675 | 0.1675 | -0.0008 | -0.48% | 开放 | 开放 | ||
| 110033 | H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1675 | 0.1675 | -0.0008 | -0.48% | 开放 | 开放 | ||
| 000071 | 恒生ETF联接 | 1.4630 | 1.4630 | -0.0083 | -0.56% | 开放 | 开放 | ||
| 000948 | 华夏恒生通联接A | 1.2227 | 1.2227 | -0.0072 | -0.59% | 开放 | 开放 | ||
| 005734 | 华夏恒生通联接C | 1.2216 | 1.2216 | -0.0072 | -0.59% | 开放 | 开放 | ||
| 164705 | 添富恒生 | 1.1740 | 1.2740 | -0.0070 | -0.59% | 开放 | 开放 | ||
| 513660 | 恒生通 | 2.4921 | 1.2938 | -0.0149 | -0.59% | 开放 | 开放 | ||
| 160924 | 恒指LOF | 0.9980 | 0.9980 | -0.0060 | -0.60% | 开放 | 开放 | ||
| 513600 | 恒指ETF | 2.5089 | 1.3012 | -0.0151 | -0.60% | 开放 | 开放 | ||
| 159920 | 恒生ETF | 1.4434 | 1.5194 | -0.0087 | -0.60% | 开放 | 开放 | ||
| 000075 | 恒生ETF联接(美元现汇) | 0.2122 | 0.2122 | -0.0015 | -0.70% | 开放 | 开放 | ||
| 000076 | 恒生ETF联接(美元现钞) | 0.2122 | 0.2122 | -0.0015 | -0.70% | 开放 | 开放 | ||
| 000593 | 易基全球A美元现汇 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 000614 | 华安德国30 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 000834 | 大成纳指100 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 000885 | 广发标普(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 000906 | 广发全球精选(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 000927 | 博时亚太(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间：2018-08-16
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