| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 513800 | 南方顶峰TOPIXETF | 1.0794 | 1.0794 | 0.0065 | 0.61% | 暂停 | 暂停 | ||
| 513880 | 华安日经225ETF | 1.0662 | 1.0662 | 0.0043 | 0.40% | 开放 | 开放 | ||
| 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF | 1.0847 | 1.0847 | 0.0043 | 0.40% | 开放 | 开放 | ||
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.0826 | 1.0826 | 0.0039 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | ||
| 006127 | 华宝香港中小C | 1.4042 | 1.4042 | 0.0024 | 0.17% | 开放 | 开放 | ||
| 501021 | 香港中小A | 1.4100 | 1.4100 | 0.0024 | 0.17% | 开放 | 开放 | ||
| 160922 | 恒生中小 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 161831 | 恒生中企 | 0.9941 | 1.1212 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | ||
| 110032 | H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1710 | 0.1710 | 0.0001 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 110033 | H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1710 | 0.1710 | 0.0001 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||
| 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2127 | 0.2127 | 0.0001 | 0.05% | 开放 | 开放 | ||
| 000076 | 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 0.2127 | 0.2127 | 0.0001 | 0.05% | 开放 | 开放 | ||
| 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 1.5034 | 1.5034 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | ||
| 510900 | H股ETF | 1.2102 | 1.2602 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||
| 160717 | 恒生H股 | 0.8392 | 0.8392 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||
| 159920 | 恒生ETF | 1.4858 | 1.5618 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||
| 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.4995 | 1.4995 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||
| 110031 | H股ETF联接A(人民币) | 1.2083 | 1.2083 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||
| 005675 | H股ETF联接C(人民币) | 1.2290 | 1.2290 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||
| 513600 | 恒指ETF | 2.5972 | 1.3470 | 0.0003 | 0.01% | 开放 | 开放 | ||
| 513660 | 恒生通 | 2.5781 | 1.3385 | 0.0001 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 160924 | 恒指LOF | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 164705 | 添富恒生 | 1.1830 | 1.3060 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 005734 | 华夏恒生通联接C | 1.2500 | 1.2500 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 000948 | 华夏恒生通联接A | 1.2557 | 1.2557 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 161124 | 香港小盘A | 1.1037 | 1.1037 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | ||
| 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 1.1002 | 1.1002 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | ||
| 000179 | 广发美国房地产(人民币) | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 000180 | 广发美国房地产(美元) | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 000274 | 广发亚太债(人民币) | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间：2019-10-21
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