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- QDII基金
QDII基金
基金代码
基金简称
单位净值
累计净值
日增长额
日增长率
申购
赎回
018155
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A
1.5546
1.5546
0.0000
0.00%
开放
开放
018156
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C
1.5418
1.5418
0.0000
0.00%
开放
开放
110011
易方达优质精选混合(QDII)
5.6280
7.4180
-0.0661
-1.16%
限大额
开放
007280
摩根日本精选股票(QDII)A
1.9138
1.9138
-0.0355
-1.82%
暂停
暂停
019449
摩根日本精选股票(QDII)C
1.9028
1.9028
-0.0353
-1.82%
暂停
暂停
015884
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A
1.7894
1.7894
-0.0688
-3.70%
开放
开放
015885
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C
1.7422
1.7422
-0.0670
-3.70%
开放
开放
002877
华夏大中华信用债A
-
-
-
-
限大额
开放
002878
华夏大中华信用债美元现汇A
-
-
-
-
限大额
开放
002879
华夏大中华信用债美元现钞A
-
-
-
-
限大额
开放
002880
华夏大中华信用债C
-
-
-
-
限大额
开放
002891
华夏移动互联混合人民币
-
-
-
-
限大额
开放
002892
华夏移动互联混合美元现汇
-
-
-
-
限大额
开放
002893
华夏移动互联混合美元现钞
-
-
-
-
限大额
开放
003243
摩根中国世纪混合(QDII)人民币
-
-
-
-
开放
开放
003244
摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞
-
-
-
-
开放
开放
003245
摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇
-
-
-
-
开放
开放
003321
易方达原油C类人民币
-
-
-
-
暂停
暂停
003322
易方达原油A类美元汇
-
-
-
-
暂停
开放
003323
易方达原油C类美元汇
-
-
-
-
暂停
开放
003385
工银全球美元债A人民币
-
-
-
-
限大额
开放
003386
工银全球美元债A美元现汇
-
-
-
-
限大额
开放
003387
工银全球美元债C
-
-
-
-
限大额
开放
003606
海富通全球收益债券美元
-
-
-
-
限大额
开放
003629
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A
-
-
-
-
限大额
开放
003630
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞
-
-
-
-
限大额
开放
003631
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇
-
-
-
-
限大额
开放
003972
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币
-
-
-
-
限大额
开放
003973
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇
-
-
-
-
限大额
开放
004419
汇添富美元债债券(QDII)人民币A
-
-
-
-
限大额
开放
数据时间:2025-10-10
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