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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
007280摩根日本精选股票(QDII)A1.92211.92210.01190.62%限大额开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C1.91091.91090.01180.62%限大额开放
110011易方达优质精选混合(QDII)5.65157.44150.01160.21%限大额开放
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A1.73761.7376-0.0093-0.53%开放开放
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C1.69151.6915-0.0092-0.54%开放开放
003385工银全球美元债A人民币----限大额开放
003386工银全球美元债A美元现汇----限大额开放
003387工银全球美元债C----限大额开放
003606海富通全球收益债券美元----限大额开放
003629摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A----限大额开放
003630摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞----限大额开放
003631摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇----限大额开放
003972国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币----限大额开放
003973国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇----限大额开放
004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A----限大额开放
004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C----限大额开放
004421汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A----暂停开放
004422汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C----暂停开放
004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币----限大额开放
004878汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇----暂停开放
004879汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞----暂停暂停
004998长信全球债券人民币----限大额开放
004999长信全球债券美元----暂停暂停
005243融通中国概念债券(QDII)A----限大额开放
005534华夏新时代混合人民币(QDII)----限大额开放
005698华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)----限大额开放
005699工银新经济混合(QDII)人民币A----限大额开放
005700工银新经济混合(QDII)美元----限大额开放
005801工银印度基金美元----暂停暂停
006105宏利印度股票(QDII)----限大额开放
数据时间：2025-10-16
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