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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
110011易方达优质精选混合(QDII)5.54847.3384-0.0128-0.23%限大额开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A1.88211.8821-0.0431-2.24%限大额开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C1.87111.8711-0.0429-2.24%限大额开放
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C1.67001.6700-0.0654-3.77%开放开放
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A1.71541.7154-0.0672-3.77%开放开放
021662国富亚洲机会股票(QDII)C----开放开放
021694银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C----开放开放
021842国富全球科技互联混合(QDII)人民币C----限大额开放
021843国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C----限大额开放
022170富国全球消费精选混合(QDII)人民币E----限大额开放
022184富国全球科技互联网股票(QDII)C----开放开放
022374富国亚洲收益债券(QDII)人民币E----限大额开放
022503富国全球债券(QDII)人民币E----限大额开放
022512南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)----限大额开放
022523天弘标普500发起(QDII-FOF)D----限大额开放
022524天弘越南市场股票发起(QDII)D----限大额开放
023402广发全球精选股票(QDII)人民币F----限大额开放
023559招商普盛全球配置(QDII)人民币C----开放开放
023591南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C----开放开放
023907富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C----开放开放
024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C----限大额开放
007975招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇----暂停暂停
007976易方达黄金主题人民币C----暂停开放
007977易方达黄金主题美元现汇A----暂停开放
007978易方达黄金主题美元现汇C----暂停开放
008095中银亚太精选债券(QDII)人民币A----限大额开放
008096中银亚太精选债券(QDII)人民币C----限大额开放
008097中银亚太精选债券(QDII)美元A----限大额开放
008098中银亚太精选债券(QDII)美元C----限大额开放
008183招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞----暂停暂停
数据时间：2025-10-14
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