- QDII基金

QDII基金

基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9589	1.9589	-0.0199	-1.01%	限大额	开放
007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9710	1.9710	-0.0201	-1.01%	限大额	开放
110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.7576	7.5476	-0.0783	-1.34%	限大额	开放
015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7054	1.7054	-0.0347	-1.99%	开放	开放
015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6591	1.6591	-0.0338	-2.00%	开放	开放
006105	宏利印度股票(QDII)A	-	-	-	-	限大额	开放
006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A	-	-	-	-	限大额	开放
006283	鹏华美国房地产美元现汇	-	-	-	-	限大额	开放
006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A	-	-	-	-	限大额	开放
006308	汇添富全球消费混合(QDII)人民币A	-	-	-	-	限大额	开放
006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	-	-	-	-	限大额	开放
006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	-	-	-	-	暂停	开放
006370	国富大中华精选混合美元	-	-	-	-	开放	开放
006373	国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	-	-	-	-	限大额	开放
006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	-	-	-	-	限大额	开放
006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	-	-	-	-	暂停	暂停
006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	-	-	-	-	限大额	开放
006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	-	-	-	-	限大额	开放
006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	-	-	-	-	限大额	开放
006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	-	-	-	-	限大额	开放
006476	南方原油C	-	-	-	-	限大额	开放
006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	-	-	-	-	限大额	开放
006792	鹏华港美互联股票美元现汇	-	-	-	-	限大额	开放
007140	富国全球债券(QDII)美元现汇	-	-	-	-	暂停	开放
007204	银华美元债精选债券(QDII)A	-	-	-	-	限大额	开放
007205	银华美元债精选债券(QDII)C	-	-	-	-	限大额	开放
007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	-	-	-	-	限大额	开放
007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	-	-	-	-	限大额	开放
007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	-	-	-	-	暂停	开放
007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	-	-	-	-	暂停	开放
数据时间：2025-11-14