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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
025070东方红医疗创新混合(QDII)A0.76640.76640.01542.05%开放开放
025071东方红医疗创新混合(QDII)C0.76350.76350.01532.04%开放开放
025654富国医药精选混合(QDII)A0.90790.90790.01681.89%开放开放
025655富国医药精选混合(QDII)C0.90400.90400.01661.87%开放开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C2.30322.30320.03951.74%限大额开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A2.32302.32300.03981.74%限大额开放
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C2.06762.06760.02881.41%开放开放
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A2.13562.13560.02971.41%开放开放
025852富国港股精选混合(QDII)人民币0.96730.9673-0.0042-0.43%开放开放
025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇0.14200.1420-0.0007-0.44%开放开放
026443国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C0.94080.9408-0.0146-1.53%开放开放
026442国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A0.94160.9416-0.0147-1.54%开放开放
110011易方达优质精选混合(QDII)4.11845.9084-0.0707-1.69%限大额开放
006105宏利印度股票(QDII)A----限大额开放
006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A----限大额开放
006283鹏华美国房地产美元现汇----限大额开放
006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A----限大额开放
006308汇添富全球消费混合(QDII)人民币A----限大额开放
006309汇添富全球消费混合(QDII)人民币C----限大额开放
006310汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇----暂停开放
006370国富大中华精选混合美元----开放开放
006373国富全球科技互联混合(QDII)人民币A----限大额开放
006374国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A----限大额开放
006426汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇----暂停暂停
006445华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币----限大额开放
006446华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇----限大额开放
006447华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞----限大额开放
006448华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币----限大额开放
006476南方原油C----暂停开放
006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A----暂停开放
数据时间：2026-06-18
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