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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
025070东方红医疗创新混合(QDII)A0.77330.77330.02112.81%开放开放
025071东方红医疗创新混合(QDII)C0.77040.77040.02102.80%开放开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A2.18492.18490.03501.63%限大额开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C2.16642.16640.03471.63%限大额开放
025655富国医药精选混合(QDII)C0.89890.89890.01171.32%开放开放
025654富国医药精选混合(QDII)A0.90260.90260.01171.31%开放开放
026442国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A0.96550.96550.01081.13%开放开放
026443国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C0.96470.96470.01071.12%开放开放
025852富国港股精选混合(QDII)人民币0.94670.94670.00720.77%开放开放
110011易方达优质精选混合(QDII)4.33786.12780.03250.75%限大额开放
025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇0.13900.13900.00110.74%开放开放
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A1.94221.9422-0.0416-2.10%开放开放
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C1.88061.8806-0.0403-2.10%开放开放
005534华夏新时代混合人民币(QDII)----限大额开放
005698华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)----限大额开放
005699工银新经济混合(QDII)人民币A----开放开放
005700工银新经济混合(QDII)美元----限大额开放
005801工银印度基金美元----暂停暂停
006105宏利印度股票(QDII)A----限大额开放
006282摩根欧洲动力策略股票(QDII)A----限大额开放
006283鹏华美国房地产美元现汇----限大额开放
006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A----限大额开放
006308汇添富全球消费混合(QDII)人民币A----限大额开放
006309汇添富全球消费混合(QDII)人民币C----限大额开放
006310汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇----暂停开放
006370国富大中华精选混合美元----开放开放
006373国富全球科技互联混合(QDII)人民币A----限大额开放
006374国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A----限大额开放
006426汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇----暂停暂停
006445华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币----限大额开放
数据时间：2026-06-12
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