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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
513060博时恒生医疗保健(QDII-ETF)1.10931.10930.03363.12%开放开放
008285易方达全球医药行业混合(QDII)美元0.24940.24940.00692.85%开放开放
008284易方达全球医药行业混合(QDII)人民币1.61861.61860.04112.61%开放开放
513330华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)0.87490.87490.01882.20%开放开放
862011光大阳光香港精选混合(QDII)A美元0.20080.20080.00381.93%开放开放
000927博时亚太(美元现汇)0.23960.24060.00441.87%暂停暂停
862001光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币1.30321.72880.02151.68%开放开放
862012光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币0.96460.96460.01591.68%开放开放
050015博时亚太1.55501.63700.02501.63%暂停暂停
007280上投摩根日本精选股票(QDII)1.34141.34140.02121.61%开放开放
159823嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)1.05261.05260.01501.45%开放开放
001691南方香港成长2.56002.56000.03501.39%开放开放
010645富国全球健康生活主题(QDII)美元现汇0.16900.16900.00221.32%开放开放
161831银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)0.92980.92980.01191.30%开放开放
513660恒生通2.76031.43310.03421.25%开放开放
510900H股ETF1.19701.24700.01471.24%开放开放
159850华夏恒生中国企业ETF(QDII)0.95700.95700.01171.24%开放开放
513600恒指ETF2.72141.41140.03321.24%开放开放
005734华夏恒生通联接C1.31481.31480.01601.23%开放开放
000948华夏恒生通联接A1.32681.32680.01611.23%开放开放
006329易方达海外互联网50ETF联接A(美元)0.23910.23910.00291.23%开放开放
010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元份额0.37340.37340.00451.22%开放开放
006330易方达海外互联网50ETF联接C(美元)0.23580.23580.00281.20%开放开放
002230华夏大中华混合(QDII)2.02202.02200.02401.20%开放开放
159920恒生ETF1.51991.59590.01801.20%开放开放
160717恒生H股0.81420.81420.00961.19%开放开放
005675H股ETF联接C(人民币)1.20531.20530.01401.18%开放开放
110031H股ETF联接A(人民币)1.18931.18930.01381.17%开放开放
009193富国红利精选混合(QDII)美元0.27000.27000.00311.16%开放开放
110032H股ETF联接A(美元现汇)0.18320.18320.00211.16%开放开放
数据时间:2021-04-23
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