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QDII基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
025071东方红医疗创新混合(QDII)C0.92350.92350.00570.62%开放开放
025070东方红医疗创新混合(QDII)A0.92620.92620.00570.62%开放开放
110011易方达优质精选混合(QDII)4.94106.73100.03010.61%限大额开放
007280摩根日本精选股票(QDII)A2.03812.0381-0.0016-0.08%限大额开放
019449摩根日本精选股票(QDII)C2.02192.0219-0.0017-0.08%限大额开放
025852富国港股精选混合(QDII)人民币1.01961.0196-0.0009-0.09%开放开放
025853富国港股精选混合(QDII)美元现汇0.14850.1485-0.0002-0.10%开放开放
025654富国医药精选混合(QDII)A1.06481.0648-0.0014-0.13%开放开放
025655富国医药精选混合(QDII)C1.06101.0610-0.0014-0.13%开放开放
015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A1.94371.9437-0.0164-0.84%开放开放
015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C1.88411.8841-0.0159-0.84%开放开放
006792鹏华港美互联股票美元现汇----限大额开放
007140富国全球债券(QDII)美元现汇----暂停开放
007204银华美元债精选债券(QDII)A----限大额开放
007205银华美元债精选债券(QDII)C----限大额开放
007360易方达中短期美元债(QDII)A人民币----限大额开放
007361易方达中短期美元债(QDII)C人民币----限大额开放
007362易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇----暂停开放
007363易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇----暂停开放
007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币----限大额开放
007721天弘标普500发起(QDII-FOF)A----限大额开放
007722天弘标普500发起(QDII-FOF)C----限大额开放
007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A----开放开放
000988嘉实全球互联网股票人民币----限大额开放
000989嘉实全球互联网股票美元现汇----暂停开放
000990嘉实全球互联网股票美元现钞----暂停暂停
001061华夏收益债券(QDII)A----限大额开放
001063华夏收益债券(QDII)C----限大额开放
001065华夏海外收益债券现汇----限大额开放
001066华夏海外收益债券现钞----限大额开放
数据时间：2026-04-24
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