传统封基
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 012123 | 招商金安成长严选1年封闭混合 | 0.8452 | 0.8452 | 0.0245 | 2.99% | - | -- | |||
| 180801 | 中航首钢绿能REIT | 11.1430 | - | 0.2856 | 2.39% | 14.986 | -34.49% | |||
| 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 | 2.1774 | 2.1774 | 0.0439 | 2.06% | 2.146 | 1.44% | |||
| 501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 1.9945 | 1.9945 | 0.0395 | 2.02% | 1.974 | 1.03% | |||
| 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 1.8427 | 1.8427 | 0.0349 | 1.93% | 1.812 | 1.67% | |||
| 501077 | 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 1.9464 | 1.9464 | 0.0326 | 1.70% | 1.930 | 0.84% | |||
| 010316 | 中欧创新未来18个月封闭混合C | 1.1889 | 1.1889 | 0.0182 | 1.55% | - | -- | |||
| 012008 | 易方达稳健回报一年封闭运作混合A | 0.8673 | 0.8673 | 0.0126 | 1.47% | - | -- | |||
| 012009 | 易方达稳健回报一年封闭运作混合C | 0.8648 | 0.8648 | 0.0125 | 1.47% | - | -- | |||
| 501085 | 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 1.9366 | 1.9366 | 0.0276 | 1.45% | 1.898 | 1.99% | |||
| 010764 | 九泰锐升18个月封闭混合 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0127 | 1.24% | - | -- | |||
| 180201 | 平安广交投广河高速REIT | 12.6140 | - | 0.1447 | 1.14% | 11.444 | 9.28% | |||
| 501206 | 汇添富创新未来18个月封闭混合C | 0.7843 | 0.7843 | 0.0079 | 1.02% | 0.779 | 0.68% | |||
| 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 1.9620 | 1.9620 | 0.0193 | 0.99% | 1.935 | 1.38% | |||
| 501207 | 华夏创新未来18个月封闭混合C | 0.7953 | 0.7953 | 0.0078 | 0.99% | 0.792 | 0.41% | |||
| 508006 | 富国首创水务REIT | 3.5427 | 3.8141 | 0.0256 | 0.68% | 4.587 | -29.48% | |||
| 163417 | 兴全合宜 | 1.1789 | 1.1789 | 0.0054 | 0.46% | 1.157 | 1.86% | |||
| 501205 | 鹏华创新未来18个月封闭混合 | 0.6433 | 0.6433 | 0.0027 | 0.42% | 0.632 | 1.76% | |||
| 012002 | 中泰星宇一年封闭混合C | 0.8671 | 0.8671 | 0.0035 | 0.41% | - | -- | |||
| 012001 | 中泰星宇一年封闭混合A | 0.8713 | 0.8713 | 0.0035 | 0.40% | - | -- | |||
| 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 1.5954 | 1.5954 | 0.0064 | 0.40% | - | -- | |||
| 180501 | 红土深圳安居REIT | 2.4928 | 2.4928 | 0.0088 | 0.35% | 2.897 | -16.21% | |||
| 501188 | 添富配售 | 1.2547 | 1.2547 | 0.0027 | 0.22% | 1.237 | 1.41% | |||
| 160526 | 博时优势 | 1.1419 | 1.4640 | 0.0022 | 0.19% | 1.127 | 1.30% | |||
| 009133 | 汇安嘉利一年封闭混合A | 1.0718 | 1.0718 | 0.0007 | 0.07% | - | -- | |||
| 009134 | 汇安嘉利一年封闭混合C | 1.0675 | 1.0675 | 0.0006 | 0.06% | - | -- | |||
| 160142 | 南方配售 | 1.1705 | 1.1705 | 0.0004 | 0.03% | 1.164 | 0.56% | |||
| 161728 | 招商配售 | 1.1666 | 1.1666 | 0.0003 | 0.03% | 1.153 | 1.17% | |||
| 161131 | 易基配售 | 1.1659 | 1.1659 | 0.0001 | 0.01% | 1.153 | 1.11% | |||
| 180301 | 红土盐田港REIT | 2.2978 | 2.3553 | 0.0001 | 0.00% | 3.093 | -34.61% | |||
| 数据时间：2022-12-31
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