场内基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 560020 | 红利ETF汇添富 | 1.1503 | 1.2313 | 0.0002 | 0.02% | 1.152 | 0.15% | |||
| 161035 | 医药增强LOF | 1.2920 | 1.4810 | -0.0010 | 0.00% | 1.289 | -0.23% | |||
| 501310 | 价值基金LOF | 1.3432 | 1.3432 | 0.0083 | 0.00% | 1.340 | -0.24% | |||
| 512800 | 银行ETF华宝 | 0.8444 | 1.6888 | 0.0155 | 0.00% | 0.846 | 0.19% | |||
| 515800 | 中证800ETF汇添富 | 1.2890 | 1.4010 | -0.0069 | 0.00% | 1.291 | 0.16% | |||
| 515990 | 一带一路ETF汇添富 | 1.5493 | 1.5493 | 0.0005 | 0.00% | 1.549 | -0.02% | |||
| 560850 | 信创ETF汇添富 | 1.3733 | 1.3733 | -0.0095 | 0.00% | 1.372 | -0.09% | |||
| 562060 | 标普A股红利ETF华宝 | 0.6219 | 1.3382 | 0.0076 | 0.00% | 0.624 | 0.34% | |||
| 589520 | 科创人工智能ETF华宝 | 0.6001 | 1.2002 | -0.0096 | 0.00% | 0.601 | 0.15% | |||
| 561120 | 家电ETF富国 | 1.2731 | 1.2731 | -0.0027 | -0.21% | 1.273 | -0.01% | |||
| 517050 | 互联网ETF华泰柏瑞 | 0.6703 | 0.6703 | -0.0044 | -0.65% | 0.670 | -0.04% | |||
| 589190 | 科创芯片ETF华宝 | 0.6319 | 1.2638 | -0.0190 | -2.92% | 0.633 | 0.17% | |||
| 158000 | 港股通金融ETF鹏华 | - | - | - | -- | 1.046 | -- | |||
| 158001 | 价值ETF嘉实 | - | - | - | -- | 1.011 | -- | |||
| 158003 | 港股通医疗ETF嘉实 | - | - | - | -- | 1.000 | -- | |||
| 158005 | 工程机械ETF博时 | - | - | - | -- | 0.994 | -- | |||
| 158006 | 化工ETF博时 | - | - | - | -- | 1.056 | -- | |||
| 158008 | 新能源电池ETF华夏 | - | - | - | -- | 0.964 | -- | |||
| 158009 | 航空航天ETF南方 | - | - | - | -- | 1.034 | -- | |||
| 158010 | 医疗ETF嘉实 | - | - | - | -- | 0.980 | -- | |||
| 158012 | 云计算ETF南方 | - | - | - | -- | 0.969 | -- | |||
| 158017 | 化工ETF易方达 | - | - | - | -- | 1.028 | -- | |||
| 158019 | 电池ETF永赢 | - | - | - | -- | 0.956 | -- | |||
| 159007 | 华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF | - | - | - | -- | 0.911 | -- | |||
| 159008 | 景顺长城中证全指证券公司ETF | - | - | - | -- | 1.036 | -- | |||
| 159009 | 易方达创业板新能源ETF | - | - | - | -- | 0.856 | -- | |||
| 159010 | 港股通科技ETF博时 | - | - | - | -- | 0.902 | -- | |||
| 159011 | 养殖ETF华安 | - | - | - | -- | 1.090 | -- | |||
| 159012 | 鹏华科创创业50ETF | - | - | - | -- | 0.887 | -- | |||
| 159013 | 大成中证工业互联网主题ETF | - | - | - | -- | 1.012 | -- | |||
| 数据时间：2026-09-01
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