| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 501077 | 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 1.1491 | 1.1491 | 0.0550 | 5.03% | -- | -- | |||
| 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 1.1645 | 1.1645 | 0.0513 | 4.61% | -- | -- | |||
| 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 1.0411 | 1.0411 | 0.0293 | 2.90% | -- | -- | |||
| 501080 | 中金科创主题 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0240 | 2.36% | -- | -- | |||
| 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 | 1.0578 | 1.0578 | 0.0165 | 1.58% | -- | -- | |||
| 501083 | 银华科创主题3年封闭混合 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0142 | 1.40% | -- | -- | |||
| 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0137 | 1.34% | -- | -- | |||
| 006696 | 添富3年封闭研究优选混合 | 1.0926 | 1.0926 | 0.0141 | 1.31% | -- | -- | |||
| 501071 | 泓德丰泽 | 1.1424 | 1.1424 | 0.0137 | 1.21% | -- | -- | |||
| 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 1.0508 | 1.0508 | 0.0118 | 1.14% | -- | -- | |||
| 501079 | 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0104 | 1.01% | -- | -- | |||
| 184801 | 鹏华前海 | 109.5240 | 1.2630 | 1.0460 | 0.96% | 95.487 | 12.82% | |||
| 160526 | 博时优势 | 1.0723 | 1.0723 | 0.0097 | 0.91% | -- | -- | |||
| 501085 | 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0016 | 0.16% | -- | -- | |||
| 006055 | 鹏扬淳合债券 | 1.0431 | 1.0821 | 0.0014 | 0.13% | -- | -- | |||
| 501073 | 华安科创主题混合 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0012 | 0.12% | -- | -- | |||
| 501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 1.0611 | 1.0611 | 0.0010 | 0.09% | 0.988 | 6.89% | |||
| 007609 | 汇安嘉诚一年封闭债券A | 1.0016 | 1.0016 | 0.0008 | 0.08% | -- | -- | |||
| 007610 | 汇安嘉诚一年封闭债券C | 1.0012 | 1.0012 | 0.0007 | 0.07% | -- | -- | |||
| 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | |||
| 501087 | 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合 | 0.9989 | 0.9989 | -0.0011 | -0.11% | -- | -- | |||
| 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 1.0470 | 1.0470 | -0.0027 | -0.26% | 0.971 | 7.26% | |||
| 168105 | 九泰泰富 | 1.0475 | 1.0475 | -0.0079 | -0.75% | 0.862 | 17.71% | |||
| 501064 | 国泰价值 | 1.2912 | 1.2912 | -0.0102 | -0.78% | 1.233 | 4.51% | |||
| 163417 | 兴全合宜 | 1.1069 | 1.1069 | -0.0096 | -0.86% | 1.081 | 2.34% | |||
| 168102 | 九泰锐富 | 1.0440 | 1.0500 | -0.0110 | -1.04% | 0.911 | 12.74% | |||
| 004740 | 中欧瑞丰C | 1.2327 | 1.2327 | -0.0183 | -1.46% | -- | -- | |||
| 166023 | 中欧瑞丰 | 1.2458 | 1.2458 | -0.0185 | -1.46% | 1.233 | 1.03% | |||
| 数据时间：2019-09-11
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