场内基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 159981 | 能源化工ETF建信 | 1.8192 | 1.8192 | 0.0121 | 0.67% | 1.829 | 0.54% | |||
| 159798 | 消费ETF易方达 | 0.8447 | 0.8447 | 0.0014 | 0.17% | 0.845 | 0.04% | |||
| 159670 | 消费50ETF国联安 | 0.8516 | 0.8516 | 0.0013 | 0.15% | 0.851 | -0.07% | |||
| 515650 | 消费50ETF富国 | 1.0481 | 1.0481 | 0.0014 | 0.13% | 1.046 | -0.20% | |||
| 159050 | 机器人ETF广发 | 0.7774 | 0.7774 | 0.0005 | 0.06% | 0.778 | 0.08% | |||
| 159048 | 机器人ETF大成 | 0.7861 | 0.7861 | 0.0005 | 0.06% | 0.787 | 0.11% | |||
| 159278 | 机器人ETF鹏华 | 0.8637 | 0.8637 | 0.0005 | 0.06% | 0.864 | 0.03% | |||
| 159530 | 机器人ETF易方达 | 1.2143 | 1.2143 | 0.0007 | 0.06% | 1.215 | 0.06% | |||
| 159559 | 机器人ETF景顺 | 1.0985 | 1.0985 | 0.0006 | 0.05% | 1.096 | -0.23% | |||
| 159272 | 机器人ETF富国 | 0.7328 | 0.7328 | 0.0004 | 0.05% | 0.735 | 0.30% | |||
| 159039 | 机器人ETF华安 | 0.7606 | 0.7606 | 0.0004 | 0.05% | 0.761 | 0.05% | |||
| 511270 | 10年地方债ETF海富通 | 122.1750 | 1.4286 | 0.0446 | 0.04% | 122.205 | 0.02% | |||
| 159112 | 科创债ETF银华 | 102.9197 | 1.0292 | 0.0256 | 0.02% | 102.912 | -0.01% | |||
| 511120 | 科创债ETF广发 | 102.6327 | 1.0263 | 0.0254 | 0.02% | 102.617 | -0.02% | |||
| 551500 | 科创债ETF易方达 | 102.9455 | 1.0295 | 0.0247 | 0.02% | 102.940 | -0.01% | |||
| 511190 | 信用债ETF海富通 | 103.5453 | 1.0415 | 0.0241 | 0.02% | 103.541 | 0.00% | |||
| 551510 | 科创债ETF华泰柏瑞 | 103.1197 | 1.0312 | 0.0233 | 0.02% | 103.116 | 0.00% | |||
| 511070 | 公司债ETF南方 | 103.6138 | 1.0361 | 0.0233 | 0.02% | 103.604 | -0.01% | |||
| 551000 | 科创债ETF博时 | 102.7246 | 1.0272 | 0.0229 | 0.02% | 102.709 | -0.02% | |||
| 551800 | 科创债ETF国泰 | 101.8230 | 1.0290 | 0.0220 | 0.02% | 101.811 | -0.01% | |||
| 511060 | 5年地方债ETF海富通 | 109.0540 | 1.2511 | 0.0233 | 0.02% | 109.069 | 0.01% | |||
| 551300 | 科创债ETF摩根 | 101.4210 | 1.0292 | 0.0215 | 0.02% | 101.416 | 0.00% | |||
| 159116 | 科创债ETF工银 | 103.0989 | 1.0310 | 0.0217 | 0.02% | 103.086 | -0.01% | |||
| 511520 | 政金债ETF富国 | 119.5828 | 1.1958 | 0.0251 | 0.02% | 119.752 | 0.14% | |||
| 511030 | 公司债ETF平安 | 108.7982 | 1.2130 | 0.0226 | 0.02% | 108.795 | 0.00% | |||
| 511200 | 信用债ETF华夏 | 104.0188 | 1.0402 | 0.0216 | 0.02% | 104.015 | 0.00% | |||
| 159972 | 5年地方债ETF鹏华 | 120.1908 | 1.2901 | 0.0243 | 0.02% | 120.218 | 0.02% | |||
| 159115 | 科创债ETF华安 | 102.9130 | 1.0291 | 0.0208 | 0.02% | 102.903 | -0.01% | |||
| 159396 | 信用债ETF博时 | 104.0739 | 1.0407 | 0.0209 | 0.02% | 104.072 | 0.00% | |||
| 551520 | 科创债ETF汇添富 | 102.8297 | 1.0283 | 0.0201 | 0.02% | 102.827 | 0.00% | |||
| 数据时间：2026-10-22
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