场内基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 166011 | 中欧盛世LOF | 2.4424 | 3.6714 | 0.1657 | 7.28% | 2.434 | -0.34% | |||
| 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 1.6655 | 1.6655 | 0.0702 | 4.40% | 1.669 | 0.21% | |||
| 159559 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 1.4952 | 1.4952 | 0.0623 | 4.35% | 1.499 | 0.25% | |||
| 159278 | 鹏华国证机器人产业ETF | 1.1783 | 1.1783 | 0.0487 | 4.31% | 1.185 | 0.57% | |||
| 562700 | 华夏中证汽车零部件主题ETF | 1.4660 | 1.4660 | 0.0597 | 4.25% | 1.480 | 0.95% | |||
| 159565 | 易方达中证汽车零部件主题ETF | 1.5817 | 1.5817 | 0.0644 | 4.24% | 1.592 | 0.65% | |||
| 159306 | 平安中证汽车零部件主题ETF | 1.4198 | 1.4198 | 0.0541 | 3.96% | 1.429 | 0.65% | |||
| 162207 | 宏利效率混合LOF | 1.5466 | 3.7198 | 0.0580 | 3.90% | 1.543 | -0.23% | |||
| 159770 | 天弘中证机器人ETF | 1.1176 | 1.1176 | 0.0396 | 3.67% | 1.118 | 0.04% | |||
| 159258 | 南方中证机器人ETF | 1.2046 | 1.2046 | 0.0426 | 3.67% | 1.207 | 0.20% | |||
| 562500 | 华夏中证机器人ETF | 1.0778 | 1.0778 | 0.0381 | 3.66% | 1.079 | 0.11% | |||
| 159526 | 嘉实中证机器人ETF | 1.5771 | 1.5771 | 0.0557 | 3.66% | 1.577 | -0.01% | |||
| 159213 | 汇添富中证机器人ETF | 1.2990 | 1.2990 | 0.0457 | 3.65% | 1.302 | 0.23% | |||
| 159551 | 国泰中证机器人ETF | 1.3923 | 1.3923 | 0.0489 | 3.64% | 1.391 | -0.09% | |||
| 560770 | 招商中证机器人ETF | 1.0574 | 1.0574 | 0.0370 | 3.63% | 1.056 | -0.13% | |||
| 560630 | 万家中证机器人ETF | 1.1783 | 1.1783 | 0.0412 | 3.62% | 1.181 | 0.23% | |||
| 562360 | 银华中证机器人ETF | 1.1675 | 1.1675 | 0.0408 | 3.62% | 1.170 | 0.21% | |||
| 160212 | 国泰估值LOF | 4.2851 | 4.2851 | 0.1451 | 3.50% | 4.193 | -2.15% | |||
| 160215 | 国泰价值LOF | 2.7690 | 3.3790 | 0.0850 | 3.17% | 2.850 | 2.93% | |||
| 168002 | 国寿精选LOF | 1.8616 | 1.9116 | 0.0479 | 2.64% | 1.826 | -1.91% | |||
| 159998 | 天弘中证计算机ETF | 1.0758 | 1.0758 | 0.0270 | 2.57% | 1.078 | 0.20% | |||
| 512720 | 国泰中证计算机ETF | 1.2835 | 1.3795 | 0.0322 | 2.57% | 1.284 | 0.04% | |||
| 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 2.1408 | 2.1408 | 0.0537 | 2.57% | 2.150 | 0.43% | |||
| 501200 | 科创加银LOF | 0.9336 | 0.9336 | 0.0218 | 2.39% | 0.916 | -1.89% | |||
| 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 1.1240 | 1.1240 | 0.0248 | 2.26% | 1.123 | -0.09% | |||
| 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 1.0390 | 1.0390 | 0.0229 | 2.25% | 1.040 | 0.10% | |||
| 516700 | 华宝大数据ETF | 1.0918 | 1.0918 | 0.0238 | 2.23% | 1.092 | 0.02% | |||
| 165516 | 中信保诚周期LOF | 6.4531 | 7.5921 | 0.1404 | 2.22% | 6.301 | -2.36% | |||
| 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 1.7228 | 1.7228 | 0.0354 | 2.10% | 1.725 | 0.13% | |||
| 561220 | 工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF | 1.3463 | 1.3463 | 0.0276 | 2.09% | 1.344 | -0.17% | |||
| 数据时间：2025-09-16
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