| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 520880 | 港股通创新药ETF华宝 | 0.3920 | 0.7840 | 0.0075 | 1.95% | - | -- | |||
| 512820 | 银行ETF汇添富 | 1.4126 | 1.6086 | 0.0222 | 1.60% | - | -- | |||
| 513280 | 恒生生物科技ETF汇添富 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0137 | 1.57% | - | -- | |||
| 560090 | 证券ETF汇添富 | 1.0933 | 1.0933 | 0.0156 | 1.45% | - | -- | |||
| 589120 | 科创创新药ETF汇添富 | 0.6927 | 0.6927 | 0.0081 | 1.18% | - | -- | |||
| 515650 | 消费50ETF富国 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0098 | 0.97% | - | -- | |||
| 589180 | 科创新材料ETF汇添富 | 1.9394 | 1.9394 | 0.0135 | 0.70% | - | -- | |||
| 588010 | 科创新材料ETF博时 | 1.1785 | 1.1785 | 0.0082 | 0.70% | - | -- | |||
| 520520 | 恒生消费ETF华泰柏瑞 | 0.9685 | 0.9685 | 0.0054 | 0.56% | - | -- | |||
| 561920 | 疫苗ETF招商 | 0.5973 | 0.5973 | 0.0019 | 0.32% | - | -- | |||
| 560030 | 800价值ETF汇添富 | 1.2694 | 1.2694 | 0.0026 | 0.21% | - | -- | |||
| 501057 | 新能源车LOF | 2.4301 | 2.4301 | -0.0542 | 0.00% | - | -- | |||
| 501058 | 新能源车LOFC | 2.3790 | 2.3790 | -0.0530 | 0.00% | - | -- | |||
| 506005 | 科创板博时 | 1.6875 | 1.7442 | -0.0213 | 0.00% | - | -- | |||
| 510030 | 价值ETF华宝 | 1.0340 | 2.8320 | 0.0100 | 0.00% | - | -- | |||
| 515710 | 食品饮料ETF华宝 | 0.4923 | 0.4923 | 0.0055 | 0.00% | - | -- | |||
| 515950 | 医药50ETF富国 | 0.8224 | 0.9494 | 0.0091 | 0.00% | - | -- | |||
| 516290 | 光伏ETF汇添富 | 0.6220 | 0.6220 | -0.0088 | 0.00% | - | -- | |||
| 516390 | 新能源车ETF汇添富 | 0.9836 | 0.9836 | -0.0236 | 0.00% | - | -- | |||
| 560080 | 中药ETF汇添富 | 0.9226 | 0.9226 | 0.0069 | 0.00% | - | -- | |||
| 560330 | 沪深300价值ETF申万菱信 | 1.2014 | 1.2014 | 0.0055 | 0.00% | - | -- | |||
| 560400 | 证券ETF华泰柏瑞 | 0.9202 | 0.9202 | 0.0130 | 0.00% | - | -- | |||
| 561100 | 消费电子ETF富国 | 1.7800 | 1.7800 | -0.0694 | 0.00% | - | -- | |||
| 561930 | 沪深300ETF招商 | 1.5915 | 1.5915 | -0.0164 | 0.00% | - | -- | |||
| 563500 | A500ETF华宝 | 0.6559 | 1.3527 | -0.0083 | 0.00% | - | -- | |||
| 588110 | 科创成长ETF广发 | 2.6725 | 2.6725 | -0.0504 | 0.00% | - | -- | |||
| 588180 | 科创50ETF国联安 | 1.0714 | 1.0714 | -0.0071 | 0.00% | - | -- | |||
| 588320 | 双创50增强ETF广发 | 1.9409 | 1.9409 | -0.0478 | 0.00% | - | -- | |||
| 588330 | 双创50ETF华宝 | 1.2505 | 1.2505 | -0.0290 | 0.00% | - | -- | |||
| 588680 | 科创100增强ETF广发 | 2.5156 | 2.5156 | -0.0260 | 0.00% | - | -- | |||
| 数据时间:2026-06-10
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