- 场内基金

场内基金

基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	市价	折价率
520600	广发中证港股通汽车ETF	1.3767	1.3767	0.0382	2.85%	1.376	-0.05%
159237	港股汽车ETF基金	1.1807	1.1807	0.0325	2.83%	1.174	-0.57%
159323	华夏中证港股通汽车产业主题ETF	1.4246	1.4246	0.0389	2.81%	1.422	-0.18%
520720	国泰中证港股通汽车产业主题ETF	1.0195	1.0195	0.0278	2.80%	1.017	-0.25%
159210	汇添富中证港股通汽车产业主题ETF	1.1345	1.1345	0.0309	2.80%	1.130	-0.40%
161226	国投白银LOF	1.3563	1.3563	0.0360	2.73%	1.397	3.00%
159239	富国恒生港股通汽车主题ETF	1.1458	1.1458	0.0266	2.38%	1.142	-0.33%
160527	博时研究优选LOF	1.0621	1.0951	0.0176	1.69%	1.039	-2.17%
518860	建信上海金ETF	9.0727	2.1559	0.1248	1.39%	9.080	0.08%
159766	富国中证旅游主题ETF	0.8026	0.8026	0.0110	1.39%	0.803	0.05%
562510	华夏中证旅游主题ETF	0.8104	0.8104	0.0111	1.39%	0.811	0.07%
518680	富国上海金ETF	9.4549	2.2606	0.1288	1.38%	9.463	0.09%
518600	广发上海金ETF	9.4371	2.1827	0.1285	1.38%	9.451	0.15%
159830	天弘上海金ETF	9.4332	2.3489	0.1284	1.38%	9.451	0.19%
159834	金ETF	9.4443	2.3057	0.1285	1.38%	9.454	0.10%
159831	嘉实上海金ETF	9.1430	2.2997	0.1244	1.38%	9.147	0.04%
518890	中银上海金ETF	9.0705	2.1826	0.1233	1.38%	9.077	0.07%
518660	工银瑞信黄金ETF	9.0552	2.3467	0.1151	1.29%	9.062	0.08%
518880	华安黄金易ETF	9.0549	3.4193	0.1148	1.28%	9.062	0.08%
159812	前海开源黄金ETF	9.0210	2.3213	0.1143	1.28%	9.024	0.03%
518800	国泰黄金ETF	8.9441	3.3833	0.1132	1.28%	8.952	0.09%
518850	华夏黄金ETF	9.1139	2.3461	0.1153	1.28%	9.124	0.11%
159934	易方达黄金ETF	9.4582	3.6533	0.1196	1.28%	9.467	0.09%
159937	博时黄金ETF	9.0361	3.5481	0.1138	1.28%	9.039	0.03%
588830	鹏华上证科创板新能源ETF	1.6204	1.6204	0.0201	1.26%	1.624	0.22%
588960	富国上证科创板新能源ETF	1.4584	1.4584	0.0180	1.25%	1.460	0.11%
589960	易方达上证科创板新能源ETF	1.1074	1.1074	0.0136	1.24%	1.107	-0.04%
160218	房地产LOF	0.7425	1.5982	0.0072	0.98%	0.741	-0.20%
501025	香港银行LOF	1.7475	1.8622	0.0164	0.95%	1.750	0.14%
159587	广发国证粮食产业ETF	1.3309	1.3309	0.0124	0.94%	1.329	-0.14%
数据时间：2025-11-11