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传统封基

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 市价 折价率
007353工银科技创新3年封闭混合1.54991.54990.12028.41%----
006696添富3年封闭研究优选混合1.23681.23680.05844.96%----
501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.39401.39400.03952.92%1.24510.69%
501078广发科创主题3年封闭混合1.52471.52470.04012.70%1.3809.49%
501087交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合1.09821.09820.02502.33%----
501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A1.04601.04600.02362.31%----
007639汇添富3年封闭竞争优势混合1.03301.03300.01981.95%----
501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A1.32561.32560.02471.90%1.18210.83%
501082博时科创主题3年封闭混合1.40071.40070.02391.74%1.23411.90%
501083银华科创主题3年封闭混合1.36831.36830.02191.63%1.20412.01%
501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.47191.47190.02231.54%1.3567.87%
501071泓德丰泽1.42821.42820.02091.49%1.3803.37%
161729招商3年封闭瑞利混合1.28031.28030.01841.46%1.1837.60%
501064国泰价值1.58341.58340.01951.25%1.4895.96%
501080中金科创主题1.27991.27990.01271.00%1.12012.49%
501079大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.46871.46870.01451.00%1.30611.08%
501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.32171.32170.01280.98%1.2207.69%
501076鹏华科创3年封闭混合1.27591.27590.01160.92%1.12112.14%
184801鹏华前海104.47001.29100.73400.71%91.89512.04%
004740中欧瑞丰C1.39911.39910.00860.62%----
166023中欧瑞丰1.41711.41710.00870.62%1.3752.97%
168102九泰锐富1.24001.24600.00700.57%1.1457.66%
163417兴全合宜1.17891.17890.00540.46%1.1571.86%
168105九泰泰富1.31391.31390.00470.36%1.2137.68%
160526博时优势1.20151.23670.00350.29%1.1444.79%
501073华安科创主题混合1.05321.05320.00270.26%0.9806.95%
007609汇安嘉诚一年封闭债券A1.04151.04150.00240.23%----
007610汇安嘉诚一年封闭债券C1.03921.03920.00230.22%----
006055鹏扬淳合债券1.05431.10830.00040.04%----
501096国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合------------
数据时间:2020-02-21

数据合作电话:

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