场内基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 588710 | 科半导体 | 1.4236 | 1.4236 | 0.0444 | 3.22% | 1.424 | 0.03% | |||
| 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 1.3808 | 1.3808 | 0.0429 | 3.21% | 1.383 | 0.16% | |||
| 589020 | 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF | 1.1189 | 1.1189 | 0.0343 | 3.16% | 1.121 | 0.19% | |||
| 159206 | 永赢国证商用卫星ETF | 1.1955 | 1.1955 | 0.0307 | 2.64% | 1.198 | 0.21% | |||
| 159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF | 1.1933 | 1.1933 | 0.0273 | 2.34% | 1.193 | -0.03% | |||
| 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 0.9092 | 0.9092 | 0.0208 | 2.34% | 0.909 | -0.02% | |||
| 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.8529 | 0.8529 | 0.0195 | 2.34% | 0.854 | 0.13% | |||
| 159608 | 广发中证稀有金属主题ETF | 0.9800 | 0.9800 | 0.0224 | 2.34% | 0.980 | 0.00% | |||
| 166011 | 中欧盛世LOF | 2.0273 | 3.2563 | 0.0445 | 2.24% | 2.017 | -0.51% | |||
| 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 1.4798 | 1.4798 | 0.0323 | 2.23% | 1.482 | 0.15% | |||
| 560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF | 1.5514 | 1.5514 | 0.0338 | 2.23% | 1.552 | 0.04% | |||
| 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 1.6489 | 1.6489 | 0.0358 | 2.22% | 1.649 | 0.01% | |||
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1.4111 | 1.4111 | 0.0306 | 2.22% | 1.413 | 0.13% | |||
| 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 1.6705 | 1.6705 | 0.0362 | 2.22% | 1.671 | 0.03% | |||
| 512630 | 广发中证卫星产业ETF | 1.0073 | 1.0073 | 0.0218 | 2.21% | 1.005 | -0.23% | |||
| 159218 | 招商中证卫星产业ETF | 1.2223 | 1.2223 | 0.0264 | 2.21% | 1.223 | 0.06% | |||
| 563230 | 富国中证卫星产业ETF | 1.0049 | 1.0049 | 0.0217 | 2.21% | 1.004 | -0.09% | |||
| 563530 | 易方达中证卫星产业ETF | 0.9998 | 0.9998 | 0.0215 | 2.20% | 0.999 | -0.08% | |||
| 588910 | 建信上证智选科创板创新价值ETF | 1.2686 | 1.2686 | 0.0268 | 2.16% | 1.267 | -0.13% | |||
| 563210 | 富国恒生A股专精特新企业ETF | 1.4042 | 1.4042 | 0.0269 | 1.95% | 1.404 | -0.01% | |||
| 167002 | 鼎越LOF | 3.9688 | 3.9688 | 0.0742 | 1.91% | 3.881 | -2.21% | |||
| 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 1.8773 | 1.8773 | 0.0345 | 1.87% | 1.881 | 0.20% | |||
| 159582 | 博时中证半导体产业ETF | 2.0632 | 2.0632 | 0.0379 | 1.87% | 2.059 | -0.20% | |||
| 501085 | 财通科创LOF | 2.1419 | 2.1419 | 0.0382 | 1.82% | 2.101 | -1.91% | |||
| 162703 | 广发小盘LOF | 1.6211 | 4.9922 | 0.0286 | 1.80% | 1.601 | -1.24% | |||
| 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 1.7003 | 1.7003 | 0.0297 | 1.78% | 1.701 | 0.04% | |||
| 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 1.7066 | 1.7066 | 0.0296 | 1.77% | 1.706 | -0.04% | |||
| 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 1.2248 | 1.2248 | 0.0212 | 1.76% | 1.225 | 0.02% | |||
| 516780 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF | 1.6489 | 1.6489 | 0.0285 | 1.76% | 1.649 | 0.01% | |||
| 159637 | 新能源车龙头ETF | 0.8917 | 0.8917 | 0.0154 | 1.76% | 0.891 | -0.08% | |||
| 数据时间：2025-11-28
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