场内基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 588710 | 科半导体 | 1.5390 | 1.5390 | 0.0743 | 5.07% | 1.538 | -0.06% | |||
| 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 1.4913 | 1.4913 | 0.0719 | 5.07% | 1.491 | -0.02% | |||
| 589020 | 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF | 1.2066 | 1.2066 | 0.0567 | 4.93% | 1.203 | -0.30% | |||
| 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 1.6022 | 1.6022 | 0.0601 | 3.90% | 1.596 | -0.39% | |||
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1.5262 | 1.5262 | 0.0556 | 3.78% | 1.527 | 0.05% | |||
| 560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF | 1.6779 | 1.6779 | 0.0601 | 3.71% | 1.675 | -0.17% | |||
| 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 1.7841 | 1.7841 | 0.0635 | 3.69% | 1.782 | -0.12% | |||
| 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 1.8114 | 1.8114 | 0.0641 | 3.67% | 1.809 | -0.13% | |||
| 167002 | 鼎越LOF | 4.2161 | 4.2161 | 0.1469 | 3.61% | 4.154 | -1.47% | |||
| 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | 1.4798 | 1.4798 | 0.0474 | 3.31% | 1.484 | 0.28% | |||
| 162703 | 广发小盘LOF | 1.7812 | 5.1523 | 0.0555 | 3.22% | 1.736 | -2.54% | |||
| 169201 | 浙商鼎盈LOF | 1.5473 | 1.5473 | 0.0456 | 3.04% | 1.516 | -2.02% | |||
| 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | 2.0847 | 2.0847 | 0.0614 | 3.03% | 2.063 | -1.04% | |||
| 561380 | 国泰恒生A股电网设备ETF | 1.6356 | 1.6356 | 0.0470 | 2.96% | 1.640 | 0.27% | |||
| 159582 | 博时中证半导体产业ETF | 2.2036 | 2.2036 | 0.0633 | 2.96% | 2.192 | -0.53% | |||
| 159320 | 广发恒生A股电网设备ETF | 1.6403 | 1.6403 | 0.0471 | 2.96% | 1.646 | 0.35% | |||
| 563210 | 富国恒生A股专精特新企业ETF | 1.4771 | 1.4771 | 0.0422 | 2.94% | 1.476 | -0.07% | |||
| 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 2.0039 | 2.0039 | 0.0557 | 2.86% | 1.999 | -0.24% | |||
| 589110 | 国泰上证科创板人工智能ETF | 0.8908 | 0.8908 | 0.0246 | 2.84% | 0.888 | -0.31% | |||
| 588790 | 博时科创板人工智能ETF | 0.7694 | 1.5388 | 0.0212 | 2.83% | 0.767 | -0.31% | |||
| 161810 | 银华内需LOF | 3.9010 | 3.7090 | 0.1060 | 2.79% | 3.869 | -0.82% | |||
| 588760 | 广发上证科创板人工智能ETF | 0.7277 | 1.4554 | 0.0194 | 2.74% | 0.726 | -0.23% | |||
| 501188 | 添富核心精选LOF | 0.9774 | 0.9774 | 0.0255 | 2.68% | 0.952 | -2.60% | |||
| 501082 | 科创投资LOF | 2.7414 | 2.7414 | 0.0711 | 2.66% | 2.666 | -2.75% | |||
| 588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 0.8346 | 0.8346 | 0.0216 | 2.66% | 0.834 | -0.07% | |||
| 589520 | 华宝上证科创板人工智能ETF | 0.5796 | 1.1592 | 0.0150 | 2.66% | 0.578 | -0.28% | |||
| 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.9906 | 1.9906 | 0.0515 | 2.66% | 1.989 | -0.08% | |||
| 589180 | 汇添富上证科创板新材料ETF | 1.3598 | 1.3598 | 0.0351 | 2.65% | 1.354 | -0.43% | |||
| 588010 | 博时上证科创板新材料ETF | 0.8185 | 0.8185 | 0.0211 | 2.65% | 0.817 | -0.18% | |||
| 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 1.6185 | 1.6185 | 0.0415 | 2.63% | 1.610 | -0.53% | |||
| 数据时间：2025-12-12
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