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传统封基

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 市价 折价率
501201红土科技创新3年封闭混合1.16711.16710.09348.70%----
501200民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合1.21431.21430.04263.64%----
006696添富3年封闭研究优选混合1.77901.77900.06073.53%----
007353工银科技创新3年封闭混合1.90551.90550.06093.30%----
009663华泰紫金科创3年封闭混合A1.04381.04380.02692.65%----
501202华泰紫金科创3年封闭混合C1.04321.04320.02682.64%----
009715汇添富策略增长两年封闭混合1.04211.04210.02592.55%----
008966博时成长优选两年封闭混合A1.41001.41000.03022.19%----
008967博时成长优选两年封闭混合C1.40461.40460.03002.18%----
007639汇添富3年封闭竞争优势混合1.31431.31430.01921.48%----
009048浦银安盛优选三年混合1.07181.07180.01551.47%----
010318汇添富创新未来18个月封闭混合1.00001.00000.00840.85%----
009691国泰浩益18个月封闭运作混合A1.00321.00320.00550.55%----
009692国泰浩益18个月封闭运作混合C1.00181.00180.00530.53%----
163417兴全合宜1.17891.17890.00540.46%1.1571.86%
010315华夏创新未来18个月封闭混合0.99800.99800.00430.43%----
010317易方达创新未来18个月封闭混合0.99750.99750.00380.38%----
010316中欧创新未来18个月封闭混合1.00131.00130.00280.28%----
161729招商3年封闭瑞利混合1.73441.73440.00430.25%1.6584.40%
184801鹏华前海107.75801.32400.17300.16%98.6808.42%
009133汇安嘉利一年封闭混合A1.04191.04190.00160.15%----
009134汇安嘉利一年封闭混合C1.03971.03970.00150.14%----
501097国寿安保科创3年封闭混合1.13771.1377-0.0004-0.04%1.1241.20%
501073华安科创主题混合1.11241.1124-0.0015-0.13%1.0763.27%
501096国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合1.14921.1492-0.0022-0.19%1.00512.55%
010319鹏华创新未来18个月封闭混合0.99720.9972-0.0026-0.26%----
501098建信科技创新3年封闭混合1.16951.1695-0.0067-0.57%1.05010.22%
160527研究优选1.03941.0394-0.0060-0.57%0.9528.41%
160528研选C1.03431.0343-0.0061-0.59%----
501076鹏华科创3年封闭混合1.49451.4945-0.0097-0.64%1.31112.28%
数据时间:2020-10-30
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