场内基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 501046 | 财通福鑫定开混合 | 9.2633 | 9.2633 | 0.2349 | 2.60% | 11.349 | 22.52% | |||
| 501015 | 财通升级混合LOF | 3.1850 | 3.1850 | 0.0490 | 1.56% | 3.143 | -1.32% | |||
| 501080 | 科创主题投资基金LOF | 1.4870 | 1.4870 | 0.0117 | 0.79% | 1.471 | -1.08% | |||
| 159811 | 5GETF博时 | 3.0029 | 3.0029 | 0.0231 | 0.78% | 3.010 | 0.24% | |||
| 515880 | 通信ETF国泰 | 0.6759 | 4.0554 | 0.0049 | 0.73% | 0.675 | -0.13% | |||
| 501079 | 科创大成LOF | 4.6310 | 4.6310 | 0.0334 | 0.73% | 4.654 | 0.50% | |||
| 159985 | 豆粕ETF华夏 | 2.2513 | 2.2513 | 0.0151 | 0.68% | 2.325 | 3.27% | |||
| 159511 | 通信ETF南方 | 2.3755 | 2.3755 | 0.0145 | 0.61% | 2.382 | 0.27% | |||
| 159695 | 通信ETF嘉实 | 0.9607 | 2.8821 | 0.0043 | 0.45% | 0.963 | 0.24% | |||
| 159507 | 通信ETF广发 | 0.8774 | 2.6322 | 0.0039 | 0.45% | 0.879 | 0.18% | |||
| 501073 | 华安智联LOF | 2.1913 | 2.1913 | 0.0089 | 0.41% | 2.200 | 0.40% | |||
| 159723 | 科技龙头ETF汇添富 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0035 | 0.34% | 1.037 | -0.27% | |||
| 512710 | 军工龙头ETF富国 | 0.6533 | 1.3066 | 0.0021 | 0.32% | 0.656 | 0.41% | |||
| 159208 | 航空航天ETF万家 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0034 | 0.31% | 1.104 | 0.06% | |||
| 159241 | 航空航天ETF天弘 | 1.0851 | 1.0851 | 0.0033 | 0.31% | 1.089 | 0.36% | |||
| 501083 | 科创银华LOF | 2.0162 | 2.0162 | 0.0060 | 0.30% | 2.022 | 0.29% | |||
| 513770 | 港股互联网ETF华宝 | 0.3362 | 0.6724 | 0.0010 | 0.30% | 0.333 | -0.95% | |||
| 515050 | 通信ETF华夏 | 1.0463 | 3.1389 | 0.0031 | 0.30% | 1.047 | 0.07% | |||
| 160512 | 博时卓越LOF | 3.0550 | 3.2390 | 0.0090 | 0.30% | 3.030 | -0.82% | |||
| 520790 | 港股通互联网ETF兴业 | 0.7842 | 0.7842 | 0.0023 | 0.29% | 0.779 | -0.66% | |||
| 513720 | 港股互联网ETF国泰 | 0.6216 | 0.6216 | 0.0018 | 0.29% | 0.615 | -1.06% | |||
| 159994 | 通信ETF银华 | 1.2831 | 2.5662 | 0.0037 | 0.29% | 1.285 | 0.15% | |||
| 159568 | 港股互联网ETF博时 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0031 | 0.29% | 1.067 | -1.03% | |||
| 520630 | 港股通互联网ETF广发 | 0.6321 | 0.6321 | 0.0018 | 0.29% | 0.627 | -0.81% | |||
| 513040 | 港股通互联网ETF易方达 | 0.8821 | 0.8821 | 0.0025 | 0.28% | 0.874 | -0.92% | |||
| 520910 | 港股通互联网ETF华夏 | 0.6020 | 0.6020 | 0.0017 | 0.28% | 0.599 | -0.50% | |||
| 159040 | 港股通互联网ETF鹏华 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0029 | 0.28% | 1.017 | -1.13% | |||
| 520650 | 港股通互联网ETF南方 | 0.5687 | 0.5687 | 0.0016 | 0.28% | 0.564 | -0.83% | |||
| 159981 | 能源化工ETF建信 | 1.7813 | 1.7813 | 0.0050 | 0.28% | 1.759 | -1.25% | |||
| 159179 | 港股通互联网ETF工银 | 0.7855 | 0.7855 | 0.0022 | 0.28% | 0.779 | -0.83% | |||
| 数据时间：2026-09-11
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