- 传统封基

传统封基

基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	市价	折价率
010316	中欧创新未来18个月封闭混合C	1.1889	1.1889	0.0182	1.55%	--	--
501087	交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合	1.7193	1.7193	0.0165	0.97%	1.708	0.66%
501071	泓德丰泽	1.7059	2.0449	0.0147	0.87%	1.629	4.51%
501075	万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A	1.6195	1.6195	0.0104	0.65%	1.458	9.97%
501083	银华科创主题3年封闭混合	1.8346	1.8346	0.0110	0.60%	1.641	10.55%
501095	中银证券科技创新3年封闭混合	0.9726	0.9726	0.0047	0.49%	0.836	14.04%
161729	招商3年封闭瑞利混合	1.9866	1.9866	0.0091	0.46%	1.978	0.43%
163417	兴全合宜	1.1789	1.1789	0.0054	0.46%	1.157	1.86%
501079	大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合	2.0708	2.0708	0.0094	0.46%	1.871	9.65%
160528	研选C	1.0803	1.0803	0.0042	0.39%	--	--
160527	研究优选	1.0874	1.0898	0.0042	0.39%	0.978	10.06%
501201	红土科技创新3年封闭混合	1.2720	1.2720	0.0048	0.38%	1.139	10.46%
009663	华泰紫金科创3年封闭混合A	1.0907	1.0907	0.0034	0.31%	--	--
501202	华泰紫金科创3年封闭混合C	1.0890	1.0890	0.0033	0.30%	0.938	13.87%
160526	博时优势	1.3911	1.5744	0.0041	0.30%	1.296	6.84%
501098	建信科技创新3年封闭混合	1.1949	1.1949	0.0033	0.28%	1.045	12.54%
501078	广发科创主题3年封闭混合	1.8789	1.8789	0.0044	0.23%	1.686	10.27%
501076	鹏华科创3年封闭混合	1.5153	1.5153	0.0027	0.18%	1.370	9.59%
501207	华夏创新未来18个月封闭混合C	1.0247	1.0247	0.0008	0.08%	0.967	5.63%
501073	华安科创主题混合	1.1456	1.1456	0.0007	0.06%	1.108	3.28%
501080	中金科创主题	1.6994	1.6994	0.0007	0.04%	1.521	10.50%
009691	国泰浩益18个月封闭运作混合A	1.0414	1.0414	-0.0001	-0.01%	--	--
009692	国泰浩益18个月封闭运作混合C	1.0373	1.0373	-0.0002	-0.02%	--	--
010315	华夏创新未来18个月封闭混合C	1.1334	1.1334	-0.0004	-0.04%	--	--
009133	汇安嘉利一年封闭混合A	1.0716	1.0716	-0.0005	-0.05%	--	--
501081	中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合	1.6524	1.6524	-0.0008	-0.05%	1.495	9.53%
010319	鹏华创新未来18个月封闭混合C	1.0784	1.0784	-0.0006	-0.06%	--	--
009134	汇安嘉利一年封闭混合C	1.0675	1.0675	-0.0006	-0.06%	--	--
168105	九泰泰富	1.7918	1.7918	-0.0011	-0.06%	1.714	4.34%
184801	鹏华前海	103.5550	1.3610	-0.0770	-0.07%	96.900	6.43%
数据时间：2021-04-13