场内基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 160212 | 国泰估值LOF | 3.6169 | 3.6169 | 0.0954 | 2.71% | 3.588 | -0.80% | |||
| 159297 | 港股通创新药ETF南方 | 0.7549 | 0.7549 | 0.0186 | 2.53% | 0.750 | -0.65% | |||
| 159217 | 港股通创新药ETF工银 | 1.2107 | 1.2107 | 0.0298 | 2.52% | 1.203 | -0.64% | |||
| 159286 | 港股通创新药ETF鹏华 | 0.7722 | 0.7722 | 0.0190 | 2.52% | 0.766 | -0.80% | |||
| 159567 | 港股创新药ETF银华 | 0.7213 | 1.4426 | 0.0175 | 2.49% | 0.715 | -0.87% | |||
| 159570 | 港股通创新药ETF汇添富 | 1.4921 | 1.4921 | 0.0362 | 2.49% | 1.481 | -0.74% | |||
| 159316 | 港股通创新药ETF易方达 | 1.1852 | 1.1852 | 0.0280 | 2.42% | 1.177 | -0.69% | |||
| 520690 | 港股创新药ETF博时 | 0.7585 | 0.7585 | 0.0176 | 2.38% | 0.753 | -0.73% | |||
| 520880 | 港股通创新药ETF华宝 | 0.4679 | 0.9358 | 0.0108 | 2.36% | 0.464 | -0.83% | |||
| 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 1.0377 | 1.0377 | 0.0238 | 2.35% | 1.020 | -1.71% | |||
| 518680 | 金ETF富国 | 9.5338 | 2.2795 | 0.2119 | 2.27% | 9.546 | 0.13% | |||
| 159834 | 金ETF南方 | 9.5090 | 2.3215 | 0.2113 | 2.27% | 9.510 | 0.01% | |||
| 518600 | 金ETF广发 | 9.4840 | 2.1935 | 0.2107 | 2.27% | 9.488 | 0.04% | |||
| 518890 | 上海金ETF中银 | 9.1177 | 2.1940 | 0.2025 | 2.27% | 9.117 | -0.01% | |||
| 159831 | 金ETF嘉实 | 9.1882 | 2.3111 | 0.2040 | 2.27% | 9.192 | 0.04% | |||
| 518860 | 上海金ETF建信 | 9.1176 | 2.1666 | 0.2010 | 2.25% | 9.118 | 0.00% | |||
| 520500 | 恒生创新药ETF华泰柏瑞 | 1.4506 | 1.4506 | 0.0307 | 2.16% | 1.442 | -0.59% | |||
| 159768 | 房地产ETF银华 | 0.4333 | 0.4333 | 0.0091 | 2.15% | 0.433 | -0.07% | |||
| 159707 | 地产ETF华宝 | 0.4830 | 0.4830 | 0.0101 | 2.14% | 0.483 | 0.00% | |||
| 159934 | 黄金ETF易方达 | 9.5168 | 3.6759 | 0.1987 | 2.13% | 9.510 | -0.07% | |||
| 518800 | 黄金ETF国泰 | 9.5501 | 3.4042 | 0.1993 | 2.13% | 9.546 | -0.04% | |||
| 518850 | 黄金ETF华夏 | 9.2029 | 2.3690 | 0.1920 | 2.13% | 9.199 | -0.04% | |||
| 518880 | 黄金ETF华安 | 9.1094 | 3.4398 | 0.1900 | 2.13% | 9.105 | -0.05% | |||
| 159812 | 黄金ETF前海开源 | 9.0734 | 2.3348 | 0.1892 | 2.13% | 9.070 | -0.04% | |||
| 159937 | 黄金ETF博时 | 9.0879 | 3.5684 | 0.1895 | 2.13% | 9.090 | 0.02% | |||
| 518660 | 黄金ETF工银 | 9.1399 | 2.3687 | 0.1905 | 2.13% | 9.140 | 0.00% | |||
| 160628 | 地产LOF | 0.4805 | 1.4110 | 0.0097 | 2.06% | 0.479 | -0.31% | |||
| 520970 | 港股通创新药ETF嘉实 | 0.9296 | 0.9296 | 0.0187 | 2.05% | 0.923 | -0.71% | |||
| 517520 | 黄金股ETF永赢 | 2.2251 | 2.2251 | 0.0447 | 2.05% | 2.224 | -0.05% | |||
| 520700 | 港股通创新药ETF万家 | 1.6626 | 1.6626 | 0.0333 | 2.04% | 1.662 | -0.04% | |||
| 数据时间：2026-09-03
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