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传统封基

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 市价 折价率
010316中欧创新未来18个月封闭混合C1.18891.18890.01821.55%----
501087交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合1.71931.71930.01650.97%1.7080.66%
501071泓德丰泽1.70592.04490.01470.87%1.6294.51%
501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A1.61951.61950.01040.65%1.4589.97%
501083银华科创主题3年封闭混合1.83461.83460.01100.60%1.64110.55%
501095中银证券科技创新3年封闭混合0.97260.97260.00470.49%0.83614.04%
161729招商3年封闭瑞利混合1.98661.98660.00910.46%1.9780.43%
163417兴全合宜1.17891.17890.00540.46%1.1571.86%
501079大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合2.07082.07080.00940.46%1.8719.65%
160528研选C1.08031.08030.00420.39%----
160527研究优选1.08741.08980.00420.39%0.97810.06%
501201红土科技创新3年封闭混合1.27201.27200.00480.38%1.13910.46%
009663华泰紫金科创3年封闭混合A1.09071.09070.00340.31%----
501202华泰紫金科创3年封闭混合C1.08901.08900.00330.30%0.93813.87%
160526博时优势1.39111.57440.00410.30%1.2966.84%
501098建信科技创新3年封闭混合1.19491.19490.00330.28%1.04512.54%
501078广发科创主题3年封闭混合1.87891.87890.00440.23%1.68610.27%
501076鹏华科创3年封闭混合1.51531.51530.00270.18%1.3709.59%
501207华夏创新未来18个月封闭混合C1.02471.02470.00080.08%0.9675.63%
501073华安科创主题混合1.14561.14560.00070.06%1.1083.28%
501080中金科创主题1.69941.69940.00070.04%1.52110.50%
009691国泰浩益18个月封闭运作混合A1.04141.0414-0.0001-0.01%----
009692国泰浩益18个月封闭运作混合C1.03731.0373-0.0002-0.02%----
010315华夏创新未来18个月封闭混合C1.13341.1334-0.0004-0.04%----
009133汇安嘉利一年封闭混合A1.07161.0716-0.0005-0.05%----
501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.65241.6524-0.0008-0.05%1.4959.53%
010319鹏华创新未来18个月封闭混合C1.07841.0784-0.0006-0.06%----
009134汇安嘉利一年封闭混合C1.06751.0675-0.0006-0.06%----
168105九泰泰富1.79181.7918-0.0011-0.06%1.7144.34%
184801鹏华前海103.55501.3610-0.0770-0.07%96.9006.43%
数据时间:2021-04-13
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