场内基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 501085 | 财通科创LOF | 3.0134 | 3.0134 | 0.1240 | 4.29% | 2.925 | -2.93% | |||
| 159707 | 地产ETF华宝 | 0.5148 | 0.5148 | 0.0210 | 4.25% | 0.517 | 0.43% | |||
| 159768 | 房地产ETF银华 | 0.4617 | 0.4617 | 0.0188 | 4.24% | 0.465 | 0.71% | |||
| 160628 | 地产LOF | 0.5105 | 1.4299 | 0.0200 | 4.08% | 0.510 | -0.10% | |||
| 501015 | 财通升级混合LOF | 3.1060 | 3.1060 | 0.1160 | 3.88% | 3.102 | -0.13% | |||
| 501205 | 鹏华创新未来LOF | 0.9219 | 0.9219 | 0.0338 | 3.81% | 0.920 | -0.21% | |||
| 168401 | 红土创新精选LOF | 6.0617 | 6.0617 | 0.2052 | 3.50% | 5.957 | -1.73% | |||
| 512200 | 房地产ETF南方 | 1.2652 | 0.4530 | 0.0424 | 3.47% | 1.271 | 0.46% | |||
| 515060 | 房地产ETF华夏 | 0.6082 | 0.6082 | 0.0203 | 3.45% | 0.611 | 0.46% | |||
| 159583 | 通信ETF富国 | 1.6402 | 3.2804 | 0.0547 | 3.45% | 1.644 | 0.23% | |||
| 501201 | 科创红土LOF | 2.4289 | 2.4289 | 0.0809 | 3.45% | 2.398 | -1.27% | |||
| 169201 | 浙商鼎盈LOF | 1.9536 | 1.9536 | 0.0624 | 3.30% | 1.919 | -1.77% | |||
| 501097 | 科创国寿LOF | 2.0200 | 2.0200 | 0.0642 | 3.28% | 1.977 | -2.13% | |||
| 159507 | 通信ETF广发 | 0.8585 | 2.5755 | 0.0265 | 3.19% | 0.860 | 0.17% | |||
| 159695 | 通信ETF嘉实 | 0.9403 | 2.8209 | 0.0290 | 3.18% | 0.946 | 0.61% | |||
| 513310 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞 | 4.3512 | 4.3512 | 0.1329 | 3.15% | 4.962 | 14.04% | |||
| 501046 | 财通福鑫定开混合 | 9.5409 | 9.5409 | 0.2901 | 3.14% | 13.917 | -- | |||
| 515880 | 通信ETF国泰 | 0.6649 | 3.9894 | 0.0197 | 3.05% | 0.665 | 0.02% | |||
| 515050 | 通信ETF华夏 | 1.0478 | 3.1434 | 0.0302 | 2.97% | 1.048 | 0.02% | |||
| 159994 | 通信ETF银华 | 1.2843 | 2.5686 | 0.0370 | 2.97% | 1.284 | -0.02% | |||
| 501188 | 添富核心精选LOF | 1.1103 | 1.1103 | 0.0319 | 2.96% | 1.095 | -1.38% | |||
| 162720 | 广发创业板定开 | 1.4326 | 1.4326 | 0.0407 | 2.92% | 1.389 | -3.04% | |||
| 160218 | 房地产LOF | 0.5965 | 1.4522 | 0.0164 | 2.83% | 0.595 | -0.25% | |||
| 161610 | 融通领先成长LOF | 1.8590 | 5.1600 | 0.0510 | 2.82% | 1.830 | -1.56% | |||
| 165516 | 中信保诚周期LOF | 8.0585 | 9.1975 | 0.2187 | 2.79% | 7.886 | -2.14% | |||
| 168105 | 九泰泰富LOF | 2.4356 | 2.4356 | 0.0651 | 2.75% | 2.400 | -1.46% | |||
| 501095 | 中银证券科技创新LOF | 0.9128 | 0.9128 | 0.0243 | 2.73% | 0.902 | -1.18% | |||
| 159295 | 创业综指ETF西部利得 | 1.0742 | 1.0742 | 0.0281 | 2.69% | 1.073 | -0.11% | |||
| 501096 | 国联安科创LOF | 1.6226 | 1.6226 | 0.0424 | 2.68% | 1.597 | -1.58% | |||
| 162607 | 景顺资源LOF | 0.5030 | 3.3310 | 0.0130 | 2.65% | 0.499 | -0.80% | |||
| 数据时间：2026-08-12
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