场内基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 159707 | 地产ETF华宝 | 0.4908 | 0.4908 | 0.0256 | 5.50% | 0.493 | 0.45% | |||
| 159768 | 房地产ETF银华 | 0.4402 | 0.4402 | 0.0229 | 5.49% | 0.441 | 0.18% | |||
| 501096 | 国联安科创LOF | 1.5156 | 1.5156 | 0.0772 | 5.37% | 1.491 | -1.62% | |||
| 160628 | 地产LOF | 0.4879 | 1.4156 | 0.0244 | 5.26% | 0.485 | -0.59% | |||
| 159198 | 富国中证港股通信息技术综合ETF | 1.2710 | 1.2710 | 0.0540 | 4.44% | 1.254 | -1.34% | |||
| 520750 | 港股通信息ETF华富 | 0.9235 | 0.9235 | 0.0392 | 4.43% | 0.910 | -1.46% | |||
| 159196 | 易方达中证港股通信息技术综合ETF | 1.2652 | 1.2652 | 0.0537 | 4.43% | 1.248 | -1.36% | |||
| 526000 | 港股通信息技术ETF华夏 | 1.2189 | 1.2189 | 0.0517 | 4.43% | 1.202 | -1.39% | |||
| 513240 | 港股通信息技术ETF华安 | 1.0486 | 1.0486 | 0.0444 | 4.42% | 1.032 | -1.58% | |||
| 526030 | 港股通信息技术ETF汇添富 | 0.8951 | 0.8951 | 0.0379 | 4.42% | 0.881 | -1.58% | |||
| 526050 | 港股通信息技术ETF招商 | 1.1023 | 1.1023 | 0.0466 | 4.41% | 1.087 | -1.39% | |||
| 159131 | 港股通信息技术ETF华宝 | 0.9927 | 0.9927 | 0.0419 | 4.41% | 0.980 | -1.28% | |||
| 159185 | 鹏华中证港股通信息技术综合ETF | 1.1290 | 1.1290 | 0.0476 | 4.40% | 1.114 | -1.33% | |||
| 520710 | 港股通信息技术ETF广发 | 0.9304 | 0.9304 | 0.0392 | 4.40% | 0.916 | -1.55% | |||
| 526060 | 港股通信息技术ETF华泰柏瑞 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0421 | 4.34% | 0.998 | -1.46% | |||
| 588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | 1.0553 | 3.1659 | 0.0436 | 4.31% | 1.054 | -0.12% | |||
| 589020 | 科创半导体设备ETF鹏华 | 1.2427 | 2.4854 | 0.0513 | 4.31% | 1.243 | 0.02% | |||
| 588170 | 科创半导体ETF华夏 | 1.0212 | 3.0636 | 0.0421 | 4.30% | 1.019 | -0.22% | |||
| 562820 | 集成电路ETF嘉实 | 0.9654 | 2.8962 | 0.0387 | 4.18% | 0.968 | 0.27% | |||
| 159546 | 集成电路ETF国泰 | 0.7735 | 2.3205 | 0.0309 | 4.16% | 0.777 | 0.45% | |||
| 160421 | 华安智增LOF | 1.8660 | 1.8660 | 0.0741 | 4.14% | 1.841 | -1.34% | |||
| 589420 | 科创芯片设计ETF永赢 | 0.7625 | 0.7625 | 0.0302 | 4.12% | 0.765 | 0.33% | |||
| 589390 | 科创芯片设计ETF招商 | 0.7594 | 0.7594 | 0.0300 | 4.11% | 0.758 | -0.18% | |||
| 589070 | 科创芯片设计ETF天弘 | 1.0709 | 1.0709 | 0.0423 | 4.11% | 1.071 | 0.01% | |||
| 588780 | 科创芯片设计ETF国联安 | 0.9857 | 1.9714 | 0.0389 | 4.11% | 0.988 | 0.23% | |||
| 506000 | 科创板基金 | 1.2926 | 1.3882 | 0.0510 | 4.11% | 1.252 | -3.14% | |||
| 589400 | 科创芯片设计ETF富国 | 0.7608 | 0.7608 | 0.0300 | 4.11% | 0.761 | 0.03% | |||
| 589030 | 科创芯片设计ETF易方达 | 1.1442 | 1.1442 | 0.0451 | 4.10% | 1.143 | -0.10% | |||
| 589210 | 科创芯片设计ETF广发 | 0.6774 | 1.3548 | 0.0267 | 4.10% | 0.679 | 0.24% | |||
| 589260 | 科创芯片设计ETF国泰 | 1.2441 | 1.2441 | 0.0490 | 4.10% | 1.247 | 0.23% | |||
| 数据时间：2026-09-18
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