场内基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 161226 | 国投白银LOF | 1.4075 | 1.4075 | 0.0235 | 1.70% | 1.476 | 4.87% | |||
| 164403 | 农业精选LOF | 1.1289 | 1.1484 | 0.0171 | 1.54% | 1.117 | -1.05% | |||
| 588830 | 鹏华上证科创板新能源ETF | 1.4576 | 1.4576 | 0.0210 | 1.46% | 1.461 | 0.23% | |||
| 588960 | 富国上证科创板新能源ETF | 1.3129 | 1.3129 | 0.0189 | 1.46% | 1.316 | 0.24% | |||
| 589960 | 易方达上证科创板新能源ETF | 0.9976 | 0.9976 | 0.0143 | 1.45% | 0.999 | 0.14% | |||
| 160611 | 鹏华优质治理LOF | 1.3563 | 1.7057 | 0.0175 | 1.31% | 1.348 | -0.61% | |||
| 159731 | 华夏中证石化产业ETF | 0.8177 | 0.8177 | 0.0104 | 1.29% | 0.819 | 0.16% | |||
| 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 0.7957 | 0.7957 | 0.0101 | 1.29% | 0.797 | 0.16% | |||
| 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 0.8856 | 0.8856 | 0.0112 | 1.28% | 0.887 | 0.16% | |||
| 159133 | 天弘中证细分化工产业主题ETF | 0.9884 | 0.9884 | 0.0125 | 1.28% | 0.988 | -0.04% | |||
| 159129 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF | 0.9578 | 0.9578 | 0.0121 | 1.28% | 0.956 | -0.19% | |||
| 159870 | 鹏华中证细分化工产业ETF | 0.7364 | 0.7364 | 0.0093 | 1.28% | 0.737 | 0.08% | |||
| 516020 | 华宝化工ETF | 0.7809 | 0.7809 | 0.0098 | 1.27% | 0.782 | 0.14% | |||
| 516220 | 国泰中证细分化工产业主题ETF | 0.8132 | 0.8132 | 0.0102 | 1.27% | 0.815 | 0.22% | |||
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.7687 | 1.7687 | 0.0220 | 1.26% | 1.856 | 4.94% | |||
| 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 1.3194 | 1.3194 | 0.0137 | 1.05% | 1.380 | 4.59% | |||
| 513000 | 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 1.7686 | 1.7686 | 0.0177 | 1.01% | 1.843 | 4.21% | |||
| 501076 | 鹏华创新动力LOF | 1.6989 | 1.6989 | 0.0169 | 1.00% | - | -- | |||
| 159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.4413 | 1.4413 | 0.0141 | 0.99% | 1.439 | -0.16% | |||
| 588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 0.8144 | 0.8144 | 0.0078 | 0.97% | 0.814 | -0.05% | |||
| 589180 | 汇添富上证科创板新材料ETF | 1.3275 | 1.3275 | 0.0127 | 0.97% | 1.328 | 0.04% | |||
| 588010 | 博时上证科创板新材料ETF | 0.7988 | 0.7988 | 0.0075 | 0.95% | 0.800 | 0.15% | |||
| 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF | 1.7920 | 1.7920 | 0.0168 | 0.95% | 1.786 | -0.33% | |||
| 520880 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF | 0.5761 | 1.1522 | 0.0053 | 0.93% | 0.574 | -0.36% | |||
| 520690 | 博时恒生港股通创新药精选ETF | 0.9369 | 0.9369 | 0.0085 | 0.92% | 0.934 | -0.31% | |||
| 159297 | 南方国证港股通创新药ETF | 0.9078 | 0.9078 | 0.0082 | 0.91% | 0.905 | -0.31% | |||
| 588780 | 国联安科创芯片设计ETF | 1.4643 | 1.4643 | 0.0132 | 0.91% | 1.464 | -0.02% | |||
| 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 1.7916 | 1.7916 | 0.0161 | 0.91% | 1.791 | -0.03% | |||
| 159217 | 工银国证港股通创新药ETF | 1.4584 | 1.4584 | 0.0131 | 0.91% | 1.455 | -0.23% | |||
| 159286 | 鹏华国证港股通创新药ETF | 0.9277 | 0.9277 | 0.0083 | 0.90% | 0.925 | -0.29% | |||
| 数据时间：2025-11-27
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