场内基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 517900 | 银行AH优选ETF招商 | 1.6150 | 1.6150 | 0.0230 | 1.44% | 1.610 | -0.31% | |||
| 515290 | 银行ETF天弘 | 1.5768 | 1.5768 | 0.0209 | 1.34% | 1.578 | 0.08% | |||
| 512800 | 银行ETF华宝 | 0.8771 | 1.7542 | 0.0116 | 1.34% | 0.876 | -0.13% | |||
| 516310 | 银行ETF易方达 | 1.4548 | 1.4548 | 0.0192 | 1.34% | 1.456 | 0.08% | |||
| 515020 | 银行ETF华夏 | 1.8817 | 1.8817 | 0.0248 | 1.34% | 1.882 | 0.02% | |||
| 512700 | 银行ETF南方 | 1.5721 | 1.9281 | 0.0207 | 1.33% | 1.572 | -0.01% | |||
| 159887 | 银行ETF富国 | 1.4392 | 1.4392 | 0.0189 | 1.33% | 1.441 | 0.13% | |||
| 512820 | 银行ETF汇添富 | 1.5396 | 1.7356 | 0.0202 | 1.33% | 1.540 | 0.03% | |||
| 512410 | 银行ETF广发 | 1.1681 | 1.1681 | 0.0153 | 1.33% | 1.170 | 0.16% | |||
| 561530 | 银行ETF银华 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0138 | 1.33% | 1.055 | 0.08% | |||
| 159253 | 银行ETF博时 | 1.0473 | 1.0473 | 0.0137 | 1.33% | 1.046 | -0.12% | |||
| 516210 | 银行ETF华安 | 1.4944 | 1.4944 | 0.0195 | 1.32% | 1.496 | 0.11% | |||
| 512730 | 银行ETF鹏华 | 1.7981 | 1.7981 | 0.0234 | 1.32% | 1.800 | 0.11% | |||
| 560670 | 银行ETF华泰柏瑞 | 1.1308 | 1.1308 | 0.0147 | 1.32% | 1.132 | 0.11% | |||
| 513000 | 日经225ETF易方达 | 2.1183 | 2.1183 | 0.0274 | 1.31% | 2.180 | 2.91% | |||
| 513520 | 日经ETF华夏 | 2.1043 | 2.1043 | 0.0271 | 1.30% | 2.181 | 3.64% | |||
| 161121 | 银行LOF易方达 | 1.7539 | 1.8701 | 0.0221 | 1.28% | 1.742 | -0.68% | |||
| 161029 | 银行龙头LOF | 1.9150 | 2.0010 | 0.0240 | 1.27% | 1.904 | -0.57% | |||
| 160631 | 银行LOF基金 | 1.4735 | 1.6009 | 0.0183 | 1.26% | 1.468 | -0.37% | |||
| 513880 | 日经225ETF华安 | 1.9664 | 1.9664 | 0.0238 | 1.23% | 2.050 | 4.25% | |||
| 159866 | 日经ETF工银 | 1.5825 | 1.5825 | 0.0183 | 1.17% | 1.611 | 1.80% | |||
| 510880 | 红利ETF华泰柏瑞 | 3.3929 | 3.2560 | 0.0384 | 1.14% | 3.397 | 0.12% | |||
| 563700 | 红利价值ETF易方达 | 1.0814 | 1.1434 | 0.0119 | 1.11% | 1.085 | 0.33% | |||
| 513190 | 港股通金融ETF华夏 | 1.7974 | 1.7974 | 0.0166 | 0.93% | 1.784 | -0.75% | |||
| 159091 | 港股通金融ETF易方达 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0098 | 0.93% | 1.059 | -0.56% | |||
| 526090 | 港股通金融ETF富国 | 0.9788 | 0.9788 | 0.0090 | 0.93% | 0.967 | -1.21% | |||
| 530880 | 红利国企ETF银河 | 1.0731 | 1.1218 | 0.0097 | 0.91% | 1.074 | 0.08% | |||
| 510720 | 红利国企ETF国泰 | 1.0190 | 1.1193 | 0.0092 | 0.91% | 1.020 | 0.10% | |||
| 158000 | 港股通金融ETF鹏华 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0090 | 0.90% | 0.999 | -0.93% | |||
| 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 0.8057 | 0.8057 | 0.0063 | 0.79% | 0.795 | -1.33% | |||
| 数据时间：2026-10-27
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