| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 1.5499 | 1.5499 | 0.1202 | 8.41% | -- | -- | |||
| 006696 | 添富3年封闭研究优选混合 | 1.2368 | 1.2368 | 0.0584 | 4.96% | -- | -- | |||
| 501085 | 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 1.3940 | 1.3940 | 0.0395 | 2.92% | 1.245 | 10.69% | |||
| 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 | 1.5247 | 1.5247 | 0.0401 | 2.70% | 1.380 | 9.49% | |||
| 501087 | 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合 | 1.0982 | 1.0982 | 0.0250 | 2.33% | -- | -- | |||
| 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 1.0460 | 1.0460 | 0.0236 | 2.31% | -- | -- | |||
| 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0198 | 1.95% | -- | -- | |||
| 501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 1.3256 | 1.3256 | 0.0247 | 1.90% | 1.182 | 10.83% | |||
| 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 1.4007 | 1.4007 | 0.0239 | 1.74% | 1.234 | 11.90% | |||
| 501083 | 银华科创主题3年封闭混合 | 1.3683 | 1.3683 | 0.0219 | 1.63% | 1.204 | 12.01% | |||
| 501077 | 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 1.4719 | 1.4719 | 0.0223 | 1.54% | 1.356 | 7.87% | |||
| 501071 | 泓德丰泽 | 1.4282 | 1.4282 | 0.0209 | 1.49% | 1.380 | 3.37% | |||
| 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 1.2803 | 1.2803 | 0.0184 | 1.46% | 1.183 | 7.60% | |||
| 501064 | 国泰价值 | 1.5834 | 1.5834 | 0.0195 | 1.25% | 1.489 | 5.96% | |||
| 501080 | 中金科创主题 | 1.2799 | 1.2799 | 0.0127 | 1.00% | 1.120 | 12.49% | |||
| 501079 | 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 1.4687 | 1.4687 | 0.0145 | 1.00% | 1.306 | 11.08% | |||
| 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 1.3217 | 1.3217 | 0.0128 | 0.98% | 1.220 | 7.69% | |||
| 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 1.2759 | 1.2759 | 0.0116 | 0.92% | 1.121 | 12.14% | |||
| 184801 | 鹏华前海 | 104.4700 | 1.2910 | 0.7340 | 0.71% | 91.895 | 12.04% | |||
| 004740 | 中欧瑞丰C | 1.3991 | 1.3991 | 0.0086 | 0.62% | -- | -- | |||
| 166023 | 中欧瑞丰 | 1.4171 | 1.4171 | 0.0087 | 0.62% | 1.375 | 2.97% | |||
| 168102 | 九泰锐富 | 1.2400 | 1.2460 | 0.0070 | 0.57% | 1.145 | 7.66% | |||
| 163417 | 兴全合宜 | 1.1789 | 1.1789 | 0.0054 | 0.46% | 1.157 | 1.86% | |||
| 168105 | 九泰泰富 | 1.3139 | 1.3139 | 0.0047 | 0.36% | 1.213 | 7.68% | |||
| 160526 | 博时优势 | 1.2015 | 1.2367 | 0.0035 | 0.29% | 1.144 | 4.79% | |||
| 501073 | 华安科创主题混合 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0027 | 0.26% | 0.980 | 6.95% | |||
| 007609 | 汇安嘉诚一年封闭债券A | 1.0415 | 1.0415 | 0.0024 | 0.23% | -- | -- | |||
| 007610 | 汇安嘉诚一年封闭债券C | 1.0392 | 1.0392 | 0.0023 | 0.22% | -- | -- | |||
| 006055 | 鹏扬淳合债券 | 1.0543 | 1.1083 | 0.0004 | 0.04% | -- | -- | |||
| 501096 | 国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 数据时间：2020-02-21
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