场内基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 161226 | 国投白银LOF | 1.4985 | 1.4985 | 0.0671 | 4.69% | 1.617 | 7.91% | |||
| 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 1.4321 | 1.4321 | 0.0514 | 3.72% | 1.435 | 0.20% | |||
| 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.9982 | 1.9982 | 0.0684 | 3.54% | 1.992 | -0.31% | |||
| 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.5782 | 1.5782 | 0.0538 | 3.53% | 1.573 | -0.33% | |||
| 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.6362 | 1.6362 | 0.0556 | 3.52% | 1.630 | -0.38% | |||
| 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 2.1792 | 2.1792 | 0.0733 | 3.48% | 2.174 | -0.24% | |||
| 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.5294 | 1.5294 | 0.0513 | 3.47% | 1.525 | -0.29% | |||
| 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 1.6226 | 1.6226 | 0.0542 | 3.46% | 1.627 | 0.27% | |||
| 159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF | 1.7793 | 1.7793 | 0.0533 | 3.09% | 1.781 | 0.10% | |||
| 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 1.1248 | 2.2496 | 0.0336 | 3.08% | 1.130 | 0.46% | |||
| 165520 | 有色LOF | 2.6491 | 2.2445 | 0.0791 | 3.08% | 2.634 | -0.57% | |||
| 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 1.7522 | 1.7522 | 0.0519 | 3.05% | 1.753 | 0.05% | |||
| 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1.7560 | 1.7810 | 0.0518 | 3.04% | 1.756 | 0.00% | |||
| 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 1.1277 | 1.1277 | 0.0331 | 3.02% | 1.132 | 0.38% | |||
| 516650 | 华夏细分有色金属产业主题ETF | 1.7305 | 1.7305 | 0.0507 | 3.02% | 1.728 | -0.14% | |||
| 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 1.7892 | 1.7892 | 0.0524 | 3.02% | 1.789 | -0.01% | |||
| 561760 | 博时中证油气资源ETF | 1.0891 | 1.0891 | 0.0318 | 3.01% | 1.094 | 0.45% | |||
| 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 1.5311 | 1.5311 | 0.0447 | 3.01% | 1.531 | -0.01% | |||
| 563150 | 银华中证油气资源ETF | 1.0813 | 1.0813 | 0.0315 | 3.00% | 1.085 | 0.34% | |||
| 160221 | 有色金属LOF | 2.1237 | 1.4873 | 0.0616 | 2.99% | 2.105 | -0.88% | |||
| 159709 | 工银瑞信深证物联网50ETF | 1.3438 | 1.3438 | 0.0388 | 2.97% | 1.349 | 0.39% | |||
| 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 1.2444 | 1.2444 | 0.0359 | 2.97% | 1.224 | -1.64% | |||
| 159896 | 南方中证物联网主题ETF | 1.1204 | 1.1204 | 0.0323 | 2.97% | 1.126 | 0.50% | |||
| 516260 | 华夏中证物联网主题ETF | 1.1990 | 1.1990 | 0.0345 | 2.96% | 1.201 | 0.17% | |||
| 159895 | 易方达中证物联网主题ETF | 1.2022 | 1.2022 | 0.0343 | 2.94% | 1.204 | 0.15% | |||
| 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 0.7801 | 0.7801 | 0.0222 | 2.93% | 0.782 | 0.24% | |||
| 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 0.7722 | 0.7722 | 0.0219 | 2.92% | 0.775 | 0.36% | |||
| 159701 | 招商中证物联网主题ETF | 1.1117 | 1.1117 | 0.0315 | 2.92% | 1.113 | 0.12% | |||
| 516330 | 华泰柏瑞中证物联网主题ETF | 1.3787 | 1.3787 | 0.0390 | 2.91% | 1.385 | 0.46% | |||
| 159206 | 永赢国证商用卫星ETF | 1.2297 | 1.2297 | 0.0342 | 2.86% | 1.232 | 0.19% | |||
| 数据时间：2025-12-01
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