场内基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 520500 | 恒生创新药ETF华泰柏瑞 | 1.4615 | 1.4615 | 0.0839 | 6.09% | 1.448 | -0.92% | |||
| 159217 | 港股通创新药ETF工银 | 1.2217 | 1.2217 | 0.0696 | 6.04% | 1.206 | -1.29% | |||
| 159297 | 港股通创新药ETF南方 | 0.7619 | 0.7619 | 0.0432 | 6.01% | 0.755 | -0.91% | |||
| 159286 | 港股通创新药ETF鹏华 | 0.7795 | 0.7795 | 0.0441 | 6.00% | 0.769 | -1.35% | |||
| 159567 | 港股创新药ETF银华 | 0.7277 | 1.4554 | 0.0410 | 5.97% | 0.720 | -1.06% | |||
| 159570 | 港股通创新药ETF汇添富 | 1.5055 | 1.5055 | 0.0847 | 5.96% | 1.490 | -1.03% | |||
| 520880 | 港股通创新药ETF华宝 | 0.4749 | 0.9498 | 0.0267 | 5.96% | 0.470 | -1.03% | |||
| 520690 | 港股创新药ETF博时 | 0.7702 | 0.7702 | 0.0433 | 5.96% | 0.762 | -1.06% | |||
| 159316 | 港股通创新药ETF易方达 | 1.2009 | 1.2009 | 0.0664 | 5.85% | 1.189 | -0.99% | |||
| 520970 | 港股通创新药ETF嘉实 | 0.9604 | 0.9604 | 0.0495 | 5.43% | 0.950 | -1.08% | |||
| 159506 | 港股通医疗ETF富国 | 1.3515 | 1.3515 | 0.0696 | 5.43% | 1.339 | -0.92% | |||
| 513120 | 港股创新药ETF广发 | 1.3774 | 1.3774 | 0.0708 | 5.42% | 1.364 | -0.97% | |||
| 520700 | 港股通创新药ETF万家 | 1.7174 | 1.7174 | 0.0881 | 5.41% | 1.704 | -0.78% | |||
| 513780 | 港股创新药ETF景顺 | 1.7831 | 1.7831 | 0.0913 | 5.40% | 1.764 | -1.07% | |||
| 159707 | 地产ETF华宝 | 0.5165 | 0.5165 | 0.0257 | 5.24% | 0.518 | 0.29% | |||
| 159768 | 房地产ETF银华 | 0.4632 | 0.4632 | 0.0230 | 5.22% | 0.463 | -0.04% | |||
| 160628 | 地产LOF | 0.5124 | 1.4310 | 0.0245 | 5.02% | 0.512 | -0.08% | |||
| 159892 | 恒生医药ETF华夏 | 0.8477 | 0.8477 | 0.0405 | 5.02% | 0.838 | -1.14% | |||
| 159132 | 恒生生物科技ETF富国 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0493 | 5.01% | 1.020 | -1.33% | |||
| 159615 | 恒生生物科技ETF南方 | 1.2140 | 1.2140 | 0.0577 | 4.99% | 1.201 | -1.07% | |||
| 513280 | 恒生生物科技ETF汇添富 | 1.1976 | 1.1976 | 0.0569 | 4.99% | 1.186 | -0.97% | |||
| 159130 | 恒生生物科技ETF鹏华 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0475 | 4.98% | 0.989 | -1.31% | |||
| 159169 | 恒生生物科技ETF广发 | 1.0621 | 1.0621 | 0.0503 | 4.97% | 1.049 | -1.23% | |||
| 159105 | 恒生生物科技ETF易方达 | 0.9989 | 0.9989 | 0.0473 | 4.97% | 0.988 | -1.09% | |||
| 520930 | 恒生生物科技ETF国泰 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0491 | 4.97% | 1.024 | -1.27% | |||
| 520760 | 恒生生物科技ETF摩根 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0491 | 4.96% | 1.028 | -1.08% | |||
| 159102 | 港股通生物科技ETF华安 | 0.8798 | 0.8798 | 0.0412 | 4.91% | 0.871 | -1.00% | |||
| 513930 | 恒生生物科技ETF华泰柏瑞 | 1.1111 | 1.1111 | 0.0519 | 4.90% | 1.099 | -1.09% | |||
| 517380 | 创新药ETF天弘 | 0.9020 | 0.9020 | 0.0421 | 4.90% | 0.900 | -0.22% | |||
| 589720 | 科创创新药ETF国泰 | 0.9228 | 0.9228 | 0.0423 | 4.80% | 0.923 | 0.02% | |||
| 数据时间：2026-09-21
|
||||||||||
- 2026-09-21霍华德·马克斯最新分享：当前市场存在正向偏差，AI投资存在不确定性不代表就要回避
- 2026-09-21兴业基金：资金价格波动预计可控，债市或仍将震荡偏强运行
- 2026-09-21兴业基金：上周A股市场整体反弹，后续关注TMT、有色、非银等方向
- 2026-09-21商业不动产REITs迎来新成员 广发新世界商业REIT正式申报
- 2026-09-19李迅雷今天分享：美联储加息效果恐怕要打折
- 2026-09-18额度扩容难解渴！QDII基金“一开即关”，申购下限低至2元
- 2026-09-17站在光里不如站到田里？加息落地，今天这类基金反而大涨！
- 2026-09-17震荡行情下，金融主题基金凭什么值得关注？| 基金
- 2026-09-17A股板块轮动提速 公募新品争相抢占传统赛道
- 2026-09-16以运营驱动资产增值，华安百联消费REIT第6次分红顺利兑现
- 10:55:48多重因素推动粮食市场价格走高，华夏基金助力布局产业链投资机会
- 2026-09-21DTCC Fund/SERV迎来首个专注代币化成员Oasis Pro
- 2026-09-19美国现货以太坊ETF净流入2940万美元，富达FETH领跑
- 2026-09-19灰度Zcash ETF（ZCSH）拟1拆3，9月30日起拆分后交易
- 2026-09-16“白盒”之下，南方基金如何把握固收"+"新机遇
- 2026-09-16聚焦港股“红利+低波”价值，国富标普港股通低波红利指数基金正在发售
- 2026-09-15震荡行情下，金融主题基金凭什么值得关注？
- 2026-09-14Heliostar Metals（HSTXF.US）获纳入GDXJ
- 2026-09-14“富国ETF·豹豹巴士”快闪活动亮相上海 探索场景化投教服务新范式
- 2026-09-14南方基金：以生态为锚，构筑指数投资新版图
数据合作电话：
021-50819999
意见反馈：
sslink@stockstar.com
