场内基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | 1.8005 | 1.8005 | 0.1169 | 6.94% | 1.820 | 1.08% | |||
| 561380 | 国泰恒生A股电网设备ETF | 1.9679 | 1.9679 | 0.1183 | 6.40% | 1.986 | 0.92% | |||
| 159320 | 广发恒生A股电网设备ETF | 1.9729 | 1.9729 | 0.1184 | 6.38% | 1.995 | 1.12% | |||
| 563380 | 华泰柏瑞航空航天ETF | 1.2940 | 1.2940 | 0.0581 | 4.70% | 1.309 | 1.16% | |||
| 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 0.8224 | 0.8224 | 0.0307 | 3.88% | 0.825 | 0.32% | |||
| 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 0.8319 | 0.8319 | 0.0310 | 3.87% | 0.836 | 0.49% | |||
| 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.8236 | 0.8236 | 0.0292 | 3.68% | 0.835 | 1.38% | |||
| 167002 | 鼎越LOF | 4.8939 | 4.8939 | 0.1668 | 3.53% | 4.838 | -1.14% | |||
| 160611 | 鹏华优质治理LOF | 1.5806 | 1.9300 | 0.0531 | 3.48% | 1.565 | -0.99% | |||
| 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.8894 | 1.7788 | 0.0278 | 3.23% | 0.893 | 0.40% | |||
| 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.5037 | 1.5037 | 0.0452 | 3.10% | 1.514 | 0.68% | |||
| 159241 | 天弘国证航天航空行业ETF | 1.5328 | 1.5328 | 0.0458 | 3.08% | 1.540 | 0.47% | |||
| 159208 | 万家国证航天航空行业ETF | 1.5362 | 1.5362 | 0.0457 | 3.07% | 1.546 | 0.64% | |||
| 159133 | 天弘中证细分化工产业主题ETF | 1.1909 | 1.1909 | 0.0351 | 3.04% | 1.192 | 0.09% | |||
| 516020 | 华宝化工ETF | 0.9415 | 0.9415 | 0.0277 | 3.03% | 0.943 | 0.16% | |||
| 159129 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF | 1.1562 | 1.1562 | 0.0340 | 3.03% | 1.159 | 0.24% | |||
| 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 0.9627 | 0.9627 | 0.0283 | 3.03% | 0.964 | 0.14% | |||
| 159870 | 鹏华中证细分化工产业ETF | 0.8864 | 0.8864 | 0.0260 | 3.02% | 0.887 | 0.07% | |||
| 159267 | 华安国证航天航空行业ETF | 1.2835 | 1.2835 | 0.0375 | 3.01% | 1.291 | 0.58% | |||
| 516220 | 国泰中证细分化工产业主题ETF | 0.9791 | 0.9791 | 0.0286 | 3.01% | 0.982 | 0.30% | |||
| 159731 | 华夏中证石化产业ETF | 0.9781 | 0.9781 | 0.0281 | 2.96% | 0.980 | 0.19% | |||
| 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 1.0598 | 1.0598 | 0.0304 | 2.95% | 1.063 | 0.30% | |||
| 166011 | 中欧盛世LOF | 2.5458 | 3.7748 | 0.0675 | 2.72% | 2.451 | -3.72% | |||
| 159335 | 融通中证诚通央企科技创新ETF | 1.5276 | 1.5276 | 0.0388 | 2.61% | 1.536 | 0.55% | |||
| 161225 | 国投瑞盈LOF | 2.6802 | 3.3212 | 0.0672 | 2.57% | 2.638 | -1.57% | |||
| 512670 | 鹏华中证国防ETF | 1.0257 | 2.0514 | 0.0255 | 2.55% | 1.028 | 0.22% | |||
| 160630 | 国防LOF | 1.2997 | 1.3288 | 0.0309 | 2.44% | 1.292 | -0.59% | |||
| 160643 | 空天军工LOF | 1.5495 | 1.5495 | 0.0361 | 2.39% | 1.542 | -0.48% | |||
| 501189 | 嘉实产业优选LOF | 1.1013 | 1.1013 | 0.0255 | 2.37% | 1.076 | -2.30% | |||
| 159587 | 广发国证粮食产业ETF | 1.3885 | 1.3885 | 0.0310 | 2.28% | 1.388 | -0.04% | |||
| 数据时间：2026-01-19
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