场内基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 161725 | 白酒基金LOF | 0.5334 | 2.2495 | 0.0065 | 1.23% | 0.532 | -0.26% | |||
| 512010 | 医药ETF易方达 | 0.3769 | 1.5076 | 0.0029 | 0.78% | 0.377 | 0.03% | |||
| 160632 | 酒LOF | 0.2614 | 2.1456 | 0.0020 | 0.77% | 0.262 | 0.23% | |||
| 512690 | 酒ETF鹏华 | 0.4168 | 1.5336 | 0.0031 | 0.75% | 0.417 | 0.05% | |||
| 512070 | 证券保险ETF易方达 | 0.7585 | 2.2755 | 0.0053 | 0.70% | 0.758 | -0.07% | |||
| 501025 | 香港银行LOF | 1.9222 | 2.1051 | 0.0110 | 0.58% | 1.909 | -0.69% | |||
| 159016 | 证券ETF广发 | 0.9653 | 0.9653 | 0.0053 | 0.55% | 0.963 | -0.24% | |||
| 159692 | 证券ETF东财 | 1.1547 | 1.1547 | 0.0058 | 0.50% | 1.155 | 0.03% | |||
| 159993 | 证券ETF鹏华 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0056 | 0.50% | 1.118 | 0.18% | |||
| 516730 | 证券ETF浦银 | 0.9401 | 0.9401 | 0.0047 | 0.50% | 0.942 | 0.20% | |||
| 515560 | 证券ETF建信 | 0.9539 | 0.9539 | 0.0046 | 0.48% | 0.952 | -0.20% | |||
| 515850 | 证券ETF富国 | 1.2968 | 1.2968 | 0.0060 | 0.46% | 1.296 | -0.06% | |||
| 515630 | 证券保险ETF鹏华 | 1.2106 | 1.2106 | 0.0056 | 0.46% | 1.210 | -0.05% | |||
| 159260 | 证券ETF博时 | 0.8227 | 0.8227 | 0.0037 | 0.45% | 0.822 | -0.09% | |||
| 159841 | 证券ETF天弘 | 0.9414 | 0.9414 | 0.0042 | 0.45% | 0.942 | 0.06% | |||
| 159842 | 券商ETF银华 | 0.9895 | 0.9895 | 0.0044 | 0.45% | 0.989 | -0.05% | |||
| 159058 | 证券ETF大成 | 0.9450 | 0.9450 | 0.0042 | 0.45% | 0.946 | 0.11% | |||
| 515010 | 证券ETF华夏 | 1.1962 | 1.1962 | 0.0053 | 0.45% | 1.197 | 0.07% | |||
| 512880 | 证券ETF国泰 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0046 | 0.45% | 1.039 | 0.07% | |||
| 562870 | 证券ETF嘉实 | 0.8834 | 0.8834 | 0.0039 | 0.44% | 0.886 | 0.29% | |||
| 560090 | 证券ETF汇添富 | 1.1149 | 1.1149 | 0.0049 | 0.44% | 1.115 | 0.01% | |||
| 560400 | 证券ETF华泰柏瑞 | 0.9424 | 0.9424 | 0.0041 | 0.44% | 0.946 | 0.38% | |||
| 160625 | 证保LOF | 0.8046 | 1.8767 | 0.0035 | 0.44% | 0.806 | 0.17% | |||
| 159848 | 证券ETF国联安 | 0.8285 | 1.0269 | 0.0036 | 0.44% | 0.829 | 0.06% | |||
| 516200 | 证券ETF华安 | 0.9933 | 0.9933 | 0.0043 | 0.43% | 0.993 | -0.03% | |||
| 516980 | 证券先锋ETF华富 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0044 | 0.43% | 1.024 | 0.06% | |||
| 160633 | 券商LOF | 1.0262 | 0.6139 | 0.0044 | 0.43% | 1.020 | -0.60% | |||
| 161720 | 证券基金LOF | 1.1057 | 0.7250 | 0.0047 | 0.43% | 1.100 | -0.52% | |||
| 502053 | 券商LOF | 1.0375 | 1.0375 | 0.0044 | 0.43% | 1.036 | -0.14% | |||
| 512000 | 券商ETF华宝 | 0.4965 | 0.9930 | 0.0021 | 0.42% | 0.497 | 0.10% | |||
| 数据时间：2026-10-15
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