场内基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.6378 | 0.6378 | 0.0197 | 3.19% | 0.640 | 0.34% | |||
| 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 0.5720 | 0.5720 | 0.0176 | 3.17% | 0.575 | 0.52% | |||
| 161226 | 国投白银LOF | 1.6077 | 1.6077 | 0.0482 | 3.09% | 1.815 | 12.89% | |||
| 160628 | 地产LOF | 0.6282 | 1.5040 | 0.0184 | 3.02% | 0.631 | 0.45% | |||
| 512200 | 南方中证房地产ETF | 1.5291 | 0.5475 | 0.0411 | 2.76% | 1.534 | 0.32% | |||
| 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.7294 | 0.7294 | 0.0196 | 2.76% | 0.732 | 0.36% | |||
| 160218 | 房地产LOF | 0.6994 | 1.5551 | 0.0156 | 2.28% | 0.699 | -0.06% | |||
| 161810 | 银华内需LOF | 3.7990 | 3.6120 | 0.0780 | 2.10% | 3.770 | -0.76% | |||
| 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 1.2148 | 1.2148 | 0.0207 | 1.73% | 1.207 | -0.64% | |||
| 560280 | 广发中证工程机械主题ETF | 1.6047 | 1.6047 | 0.0272 | 1.72% | 1.608 | 0.21% | |||
| 159542 | 大成中证工程机械ETF | 1.4168 | 1.4168 | 0.0239 | 1.72% | 1.419 | 0.16% | |||
| 164403 | 农业精选LOF | 1.1411 | 1.1606 | 0.0189 | 1.68% | 1.130 | -0.97% | |||
| 563230 | 富国中证卫星产业ETF | 1.0833 | 1.0833 | 0.0172 | 1.61% | 1.084 | 0.06% | |||
| 159218 | 招商中证卫星产业ETF | 1.3185 | 1.3185 | 0.0208 | 1.60% | 1.320 | 0.11% | |||
| 512630 | 广发中证卫星产业ETF | 1.0854 | 1.0854 | 0.0169 | 1.58% | 1.085 | -0.04% | |||
| 563530 | 易方达中证卫星产业ETF | 1.0769 | 1.0769 | 0.0167 | 1.58% | 1.078 | 0.10% | |||
| 501085 | 财通科创LOF | 2.3223 | 2.3223 | 0.0352 | 1.54% | 2.263 | -2.55% | |||
| 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.9436 | 1.9436 | 0.0288 | 1.50% | 1.938 | -0.29% | |||
| 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.5355 | 1.5355 | 0.0227 | 1.50% | 1.532 | -0.23% | |||
| 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.5919 | 1.5919 | 0.0233 | 1.49% | 1.590 | -0.12% | |||
| 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 2.1215 | 2.1215 | 0.0308 | 1.47% | 2.116 | -0.26% | |||
| 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 1.2638 | 2.5276 | 0.0183 | 1.47% | 1.267 | 0.25% | |||
| 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.4885 | 1.4885 | 0.0215 | 1.47% | 1.484 | -0.30% | |||
| 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 0.7664 | 0.7664 | 0.0107 | 1.42% | 0.767 | 0.08% | |||
| 501032 | 财通福盛混合LOF | 1.6850 | 1.7985 | 0.0234 | 1.41% | 1.651 | -2.02% | |||
| 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 1.5802 | 1.5802 | 0.0219 | 1.41% | 1.578 | -0.14% | |||
| 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 0.7583 | 0.7583 | 0.0105 | 1.40% | 0.759 | 0.09% | |||
| 159587 | 广发国证粮食产业ETF | 1.3196 | 1.3196 | 0.0180 | 1.38% | 1.319 | -0.05% | |||
| 159698 | 鹏华国证粮食产业ETF | 1.0265 | 1.0265 | 0.0137 | 1.35% | 1.029 | 0.24% | |||
| 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 1.4703 | 1.4703 | 0.0188 | 1.30% | 1.469 | -0.09% | |||
| 数据时间：2025-12-10
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