场内基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 560780 | 半导体设备ETF广发 | 1.2982 | 3.8946 | 0.0459 | 3.67% | 1.307 | 0.68% | |||
| 562590 | 半导体设备ETF华夏 | 3.7270 | 3.7270 | 0.1306 | 3.63% | 3.744 | 0.46% | |||
| 159558 | 半导体设备ETF易方达 | 4.1346 | 4.1346 | 0.1447 | 3.63% | 4.147 | 0.30% | |||
| 159327 | 半导体设备ETF万家 | 4.2002 | 4.2002 | 0.1468 | 3.62% | 4.200 | 0.00% | |||
| 159516 | 半导体设备ETF国泰 | 1.7585 | 3.5170 | 0.0612 | 3.61% | 1.762 | 0.20% | |||
| 589020 | 科创半导体设备ETF鹏华 | 2.9083 | 2.9083 | 0.0984 | 3.50% | 2.915 | 0.23% | |||
| 588170 | 科创半导体ETF华夏 | 3.6003 | 3.6003 | 0.1187 | 3.41% | 3.612 | 0.32% | |||
| 588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | 3.7062 | 3.7062 | 0.1221 | 3.41% | 3.710 | 0.10% | |||
| 159206 | 卫星ETF永赢 | 1.6688 | 1.6688 | 0.0281 | 1.71% | 1.672 | 0.19% | |||
| 561980 | 半导体设备ETF招商 | 0.8427 | 4.2135 | 0.0140 | 1.69% | 0.842 | -0.08% | |||
| 159582 | 半导体ETF博时 | 4.6410 | 4.6410 | 0.0766 | 1.68% | 4.643 | 0.04% | |||
| 164403 | 农业精选LOF | 0.8422 | 0.8617 | 0.0108 | 1.30% | 0.839 | -0.38% | |||
| 518680 | 金ETF富国 | 8.7811 | 2.0995 | 0.1031 | 1.19% | 8.786 | 0.06% | |||
| 159830 | 金ETF天弘 | 8.7569 | 2.1805 | 0.1028 | 1.19% | 8.752 | -0.06% | |||
| 159834 | 金ETF南方 | 8.7582 | 2.1382 | 0.1028 | 1.19% | 8.750 | -0.09% | |||
| 159831 | 金ETF嘉实 | 8.4693 | 2.1303 | 0.0994 | 1.19% | 8.463 | -0.07% | |||
| 518600 | 金ETF广发 | 8.7422 | 2.0219 | 0.1026 | 1.19% | 8.743 | 0.01% | |||
| 518890 | 上海金ETF中银 | 8.4041 | 2.0223 | 0.0985 | 1.19% | 8.400 | -0.05% | |||
| 518860 | 上海金ETF建信 | 8.4056 | 1.9974 | 0.0968 | 1.17% | 8.397 | -0.10% | |||
| 501200 | 科创加银LOF | 1.7409 | 1.7409 | 0.0175 | 1.02% | 1.766 | 1.44% | |||
| 159934 | 黄金ETF易方达 | 8.7939 | 3.3967 | 0.0869 | 1.00% | 8.759 | -0.40% | |||
| 518800 | 黄金ETF国泰 | 8.8246 | 3.1456 | 0.0872 | 1.00% | 8.795 | -0.34% | |||
| 159937 | 黄金ETF博时 | 8.3982 | 3.2976 | 0.0829 | 1.00% | 8.364 | -0.41% | |||
| 518880 | 黄金ETF华安 | 8.4175 | 3.1786 | 0.0830 | 1.00% | 8.390 | -0.33% | |||
| 518660 | 黄金ETF工银 | 8.4396 | 2.1872 | 0.0832 | 1.00% | 8.412 | -0.33% | |||
| 159812 | 黄金ETF前海开源 | 8.3843 | 2.1575 | 0.0826 | 0.99% | 8.353 | -0.37% | |||
| 518850 | 黄金ETF华夏 | 8.4978 | 2.1875 | 0.0837 | 0.99% | 8.471 | -0.32% | |||
| 159985 | 豆粕ETF华夏 | 1.9872 | 1.9872 | 0.0178 | 0.90% | 2.007 | 1.00% | |||
| 562900 | 农业ETF易方达 | 0.6051 | 0.6051 | 0.0042 | 0.70% | 0.607 | 0.31% | |||
| 512450 | 畜牧养殖ETF广发 | 0.7925 | 0.7925 | 0.0054 | 0.69% | 0.794 | 0.19% | |||
| 数据时间：2026-06-26
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