场内基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 161226 | 国投白银LOF | 2.0483 | 2.0483 | 0.1014 | 5.21% | 2.524 | 23.22% | |||
| 159218 | 招商中证卫星产业ETF | 1.6215 | 1.6215 | 0.0606 | 3.88% | 1.625 | 0.22% | |||
| 512630 | 广发中证卫星产业ETF | 1.3327 | 1.3327 | 0.0498 | 3.88% | 1.334 | 0.10% | |||
| 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1.9200 | 1.9450 | 0.0716 | 3.87% | 1.920 | 0.00% | |||
| 563230 | 富国中证卫星产业ETF | 1.3332 | 1.3332 | 0.0497 | 3.87% | 1.335 | 0.14% | |||
| 563530 | 易方达中证卫星产业ETF | 1.3268 | 1.3268 | 0.0492 | 3.85% | 1.329 | 0.17% | |||
| 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 1.9073 | 1.9073 | 0.0701 | 3.82% | 1.914 | 0.35% | |||
| 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 1.9472 | 1.9472 | 0.0707 | 3.77% | 1.955 | 0.40% | |||
| 516650 | 华夏细分有色金属产业主题ETF | 1.8805 | 1.8805 | 0.0681 | 3.76% | 1.883 | 0.13% | |||
| 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 1.6629 | 1.6629 | 0.0601 | 3.75% | 1.666 | 0.19% | |||
| 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 1.5645 | 1.5645 | 0.0548 | 3.63% | 1.568 | 0.22% | |||
| 159881 | 国泰中证有色金属ETF | 1.8459 | 1.8459 | 0.0641 | 3.60% | 1.848 | 0.11% | |||
| 159876 | 华宝有色金属ETF | 0.9895 | 1.9790 | 0.0341 | 3.57% | 0.991 | 0.15% | |||
| 159871 | 银华中证有色金属ETF | 1.9289 | 1.9289 | 0.0664 | 3.57% | 1.928 | -0.05% | |||
| 159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF | 1.9334 | 1.9334 | 0.0660 | 3.53% | 1.932 | -0.07% | |||
| 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 1.2925 | 1.2925 | 0.0401 | 3.20% | 1.259 | -2.59% | |||
| 165520 | 有色LOF | 2.8623 | 2.3750 | 0.0877 | 3.16% | 3.004 | 4.95% | |||
| 160221 | 有色金属LOF | 2.2873 | 1.5955 | 0.0681 | 3.07% | 2.403 | 5.06% | |||
| 159206 | 永赢国证商用卫星ETF | 1.5825 | 1.5825 | 0.0459 | 2.99% | 1.584 | 0.09% | |||
| 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 1.0015 | 1.0015 | 0.0276 | 2.83% | 1.002 | 0.05% | |||
| 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.9398 | 0.9398 | 0.0258 | 2.82% | 0.940 | 0.02% | |||
| 159608 | 广发中证稀有金属主题ETF | 1.0788 | 1.0788 | 0.0296 | 2.82% | 1.079 | 0.02% | |||
| 159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF | 1.3164 | 1.3164 | 0.0360 | 2.81% | 1.316 | -0.03% | |||
| 562010 | 华宝中证绿色能源ETF | 1.0075 | 1.0075 | 0.0255 | 2.60% | 1.005 | -0.25% | |||
| 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 1.4764 | 1.4764 | 0.0359 | 2.49% | 1.474 | -0.16% | |||
| 516160 | 南方中证新能源ETF | 2.9312 | 0.9061 | 0.0706 | 2.47% | 2.927 | -0.14% | |||
| 516850 | 华夏中证新能源ETF | 1.0738 | 1.0738 | 0.0258 | 2.46% | 1.073 | -0.07% | |||
| 159875 | 嘉实中证新能源ETF | 0.6922 | 0.6922 | 0.0166 | 2.46% | 0.692 | -0.03% | |||
| 516090 | 易方达中证新能源ETF | 0.5728 | 1.1456 | 0.0137 | 2.45% | 0.574 | 0.21% | |||
| 516580 | 博时中证新能源ETF | 0.6841 | 0.6841 | 0.0162 | 2.43% | 0.683 | -0.16% | |||
| 数据时间：2025-12-26
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