场内基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 520970 | 港股通创新药ETF嘉实 | 0.9772 | 0.9772 | 0.0375 | 3.99% | 0.970 | -0.74% | |||
| 520700 | 港股通创新药ETF万家 | 1.7473 | 1.7473 | 0.0668 | 3.98% | 1.733 | -0.82% | |||
| 513780 | 港股创新药ETF景顺 | 1.8140 | 1.8140 | 0.0691 | 3.96% | 1.799 | -0.83% | |||
| 513120 | 港股创新药ETF广发 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0531 | 3.94% | 1.390 | -0.71% | |||
| 561920 | 疫苗ETF招商 | 0.6878 | 0.6878 | 0.0257 | 3.88% | 0.689 | 0.17% | |||
| 562860 | 疫苗ETF嘉实 | 0.6841 | 0.6841 | 0.0255 | 3.87% | 0.686 | 0.28% | |||
| 159657 | 疫苗ETF鹏华 | 0.6109 | 0.6109 | 0.0224 | 3.81% | 0.611 | 0.02% | |||
| 159645 | 疫苗ETF富国 | 0.6336 | 0.6336 | 0.0232 | 3.80% | 0.634 | 0.06% | |||
| 159643 | 疫苗ETF国泰 | 0.5700 | 0.5700 | 0.0208 | 3.79% | 0.571 | 0.18% | |||
| 517380 | 创新药ETF天弘 | 0.9095 | 0.9095 | 0.0331 | 3.78% | 0.909 | -0.05% | |||
| 159859 | 生物医药ETF天弘 | 0.4089 | 0.4089 | 0.0147 | 3.73% | 0.410 | 0.27% | |||
| 159839 | 生物医药ETF汇添富 | 0.3803 | 0.3803 | 0.0136 | 3.71% | 0.381 | 0.18% | |||
| 520510 | 港股通医疗ETF华夏 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0368 | 3.71% | 1.027 | -0.28% | |||
| 159366 | 港股医疗ETF永赢 | 1.5702 | 1.5702 | 0.0559 | 3.69% | 1.565 | -0.33% | |||
| 158003 | 港股通医疗ETF嘉实 | 1.0918 | 1.0918 | 0.0388 | 3.68% | 1.074 | -1.63% | |||
| 520850 | 港股通医疗ETF易方达 | 0.9775 | 0.9775 | 0.0347 | 3.68% | 0.968 | -0.97% | |||
| 161122 | 生物科技LOF | 0.6086 | 0.8859 | 0.0216 | 3.68% | 0.607 | -0.26% | |||
| 159748 | 创新药ETF富国 | 0.8812 | 0.8812 | 0.0312 | 3.67% | 0.878 | -0.36% | |||
| 517110 | 创新药ETF国泰 | 0.8278 | 0.8278 | 0.0292 | 3.66% | 0.825 | -0.34% | |||
| 513620 | 港股医疗ETF银华 | 1.1936 | 1.1936 | 0.0421 | 3.66% | 1.184 | -0.80% | |||
| 159167 | 港股通医疗ETF工银 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0366 | 3.65% | 1.028 | -1.03% | |||
| 159622 | 创新药ETF东财 | 1.2420 | 1.2420 | 0.0437 | 3.65% | 1.238 | -0.32% | |||
| 159137 | 港股通医疗ETF华宝 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0370 | 3.65% | 1.045 | -0.65% | |||
| 520880 | 港股通创新药ETF华宝 | 0.4750 | 0.9500 | 0.0167 | 3.64% | 0.471 | -0.84% | |||
| 159892 | 恒生医药ETF华夏 | 0.8563 | 0.8563 | 0.0301 | 3.64% | 0.848 | -0.97% | |||
| 159508 | 生物医药ETF华安 | 0.8396 | 0.8396 | 0.0295 | 3.64% | 0.840 | 0.05% | |||
| 159506 | 港股通医疗ETF富国 | 1.3537 | 1.3537 | 0.0475 | 3.64% | 1.338 | -1.16% | |||
| 159132 | 恒生生物科技ETF富国 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0366 | 3.63% | 1.034 | -0.96% | |||
| 520690 | 港股创新药ETF博时 | 0.7702 | 0.7702 | 0.0270 | 3.63% | 0.763 | -0.93% | |||
| 526010 | 港股通医疗ETF汇添富 | 1.1251 | 1.1251 | 0.0394 | 3.63% | 1.111 | -1.25% | |||
| 数据时间：2026-09-30
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