EFT基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 10.9403 | 2.8353 | 0.3261 | 3.07% | 10.925 | -0.14% | |||
| 518850 | 华夏黄金ETF | 11.0094 | 2.8341 | 0.3281 | 3.07% | 11.002 | -0.07% | |||
| 159934 | 易方达黄金ETF | 11.4182 | 4.4104 | 0.3402 | 3.07% | 11.391 | -0.24% | |||
| 159937 | 博时黄金ETF | 10.9060 | 4.2823 | 0.3249 | 3.07% | 10.885 | -0.19% | |||
| 518880 | 华安黄金易ETF | 10.9301 | 4.1274 | 0.3256 | 3.07% | 10.924 | -0.06% | |||
| 518800 | 国泰黄金ETF | 10.7974 | 4.0844 | 0.3216 | 3.07% | 10.764 | -0.31% | |||
| 159812 | 前海开源黄金ETF | 10.8892 | 2.8021 | 0.3241 | 3.07% | 10.879 | -0.09% | |||
| 518680 | 富国上海金ETF | 11.3990 | 2.7254 | 0.3142 | 2.83% | 11.379 | -0.18% | |||
| 159830 | 天弘上海金ETF | 11.3711 | 2.8314 | 0.3133 | 2.83% | 11.367 | -0.04% | |||
| 159834 | 金ETF | 11.3772 | 2.7776 | 0.3133 | 2.83% | 11.386 | 0.08% | |||
| 518890 | 中银上海金ETF | 10.9273 | 2.6294 | 0.3009 | 2.83% | 10.920 | -0.07% | |||
| 518600 | 广发上海金ETF | 11.3683 | 2.6293 | 0.3130 | 2.83% | 11.391 | 0.20% | |||
| 159831 | 嘉实上海金ETF | 11.0115 | 2.7697 | 0.3031 | 2.83% | 11.035 | 0.21% | |||
| 518860 | 建信上海金ETF | 10.9272 | 2.5966 | 0.3005 | 2.83% | 10.910 | -0.16% | |||
| 159980 | 大成有色金属期货ETF | 2.1708 | 2.1708 | 0.0462 | 2.17% | 2.142 | -1.33% | |||
| 159981 | 建信易盛能源化工期货ETF | 1.3331 | 1.3331 | 0.0233 | 1.78% | 1.341 | 0.59% | |||
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.8578 | 1.8578 | 0.0186 | 1.01% | 1.870 | 0.66% | |||
| 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.7474 | 1.7474 | 0.0153 | 0.88% | 1.732 | -0.88% | |||
| 513170 | 鹏华恒生中国央企(QDII) | 1.5897 | 1.5897 | 0.0138 | 0.88% | 1.574 | -0.99% | |||
| 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.7230 | 1.7230 | 0.0146 | 0.85% | 1.707 | -0.93% | |||
| 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.4223 | 1.5563 | 0.0100 | 0.71% | 1.413 | -0.65% | |||
| 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 1.6188 | 1.7188 | 0.0105 | 0.65% | 1.608 | -0.67% | |||
| 513140 | 华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) | 1.6499 | 1.6499 | 0.0106 | 0.65% | 1.640 | -0.60% | |||
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 115.2618 | 1.2276 | 0.3184 | 0.28% | 115.158 | -0.09% | |||
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 1.9100 | 1.9100 | 0.0049 | 0.26% | 1.975 | 3.40% | |||
| 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 105.1761 | 1.0837 | 0.2475 | 0.24% | 105.099 | -0.07% | |||
| 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 2.9373 | 2.9373 | 0.0062 | 0.21% | 3.218 | 9.56% | |||
| 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 107.7682 | 1.0777 | 0.0838 | 0.08% | 107.730 | -0.04% | |||
| 513880 | 华安日经225ETF | 1.7148 | 1.7148 | 0.0009 | 0.05% | 1.736 | 1.24% | |||
| 513000 | 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 1.8484 | 1.8484 | 0.0008 | 0.04% | 1.874 | 1.38% | |||
| 数据时间：2026-01-26
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