EFT基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 513310 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞 | 4.6919 | 4.6919 | 0.0718 | 1.55% | 4.974 | 6.01% | |||
| 159830 | 金ETF天弘 | 9.2937 | 2.3142 | 0.0347 | 0.37% | 9.298 | 0.05% | |||
| 518680 | 金ETF富国 | 9.3218 | 2.2288 | 0.0348 | 0.37% | 9.320 | -0.02% | |||
| 159834 | 金ETF南方 | 9.2974 | 2.2698 | 0.0347 | 0.37% | 9.297 | 0.00% | |||
| 518600 | 金ETF广发 | 9.2708 | 2.1442 | 0.0346 | 0.37% | 9.270 | -0.01% | |||
| 159831 | 金ETF嘉实 | 8.9820 | 2.2592 | 0.0335 | 0.37% | 8.979 | -0.03% | |||
| 518890 | 上海金ETF中银 | 8.9129 | 2.1447 | 0.0332 | 0.37% | 8.916 | 0.03% | |||
| 518860 | 上海金ETF建信 | 8.9142 | 2.1183 | 0.0324 | 0.36% | 8.917 | 0.03% | |||
| 513970 | 恒生消费ETF景顺 | 0.7664 | 0.7664 | 0.0017 | 0.22% | 0.765 | -0.18% | |||
| 159699 | 恒生消费ETF广发 | 0.8324 | 0.8324 | 0.0018 | 0.22% | 0.829 | -0.41% | |||
| 518660 | 黄金ETF工银 | 8.9147 | 2.3103 | 0.0192 | 0.22% | 8.927 | 0.14% | |||
| 518850 | 黄金ETF华夏 | 8.9763 | 2.3107 | 0.0193 | 0.22% | 8.990 | 0.15% | |||
| 518800 | 黄金ETF国泰 | 9.3128 | 3.3196 | 0.0200 | 0.22% | 9.326 | 0.14% | |||
| 159934 | 黄金ETF易方达 | 9.2799 | 3.5844 | 0.0199 | 0.21% | 9.297 | 0.18% | |||
| 159937 | 黄金ETF博时 | 8.8619 | 3.4797 | 0.0190 | 0.21% | 8.875 | 0.15% | |||
| 518880 | 黄金ETF华安 | 8.8830 | 3.3543 | 0.0190 | 0.21% | 8.897 | 0.16% | |||
| 159812 | 黄金ETF前海开源 | 8.8481 | 2.2768 | 0.0189 | 0.21% | 8.861 | 0.15% | |||
| 520520 | 恒生消费ETF华泰柏瑞 | 0.8905 | 0.8905 | 0.0019 | 0.21% | 0.883 | -0.84% | |||
| 159985 | 豆粕ETF华夏 | 2.2464 | 2.2464 | 0.0026 | 0.12% | 2.304 | 2.56% | |||
| 513520 | 日经ETF华夏 | 2.1647 | 2.1647 | 0.0015 | 0.07% | 2.342 | 8.19% | |||
| 513120 | 港股创新药ETF广发 | 1.3706 | 1.3706 | 0.0008 | 0.06% | 1.361 | -0.70% | |||
| 511090 | 30年国债ETF鹏扬 | 119.8727 | 1.2737 | 0.0570 | 0.05% | 119.865 | -0.01% | |||
| 159980 | 有色ETF大成 | 2.1852 | 2.1852 | 0.0010 | 0.05% | 2.162 | -1.06% | |||
| 159113 | 科创债ETF大成 | 102.5136 | 1.0251 | 0.0291 | 0.03% | 102.488 | -0.02% | |||
| 159115 | 科创债ETF华安 | 102.5205 | 1.0252 | 0.0259 | 0.03% | 102.501 | -0.02% | |||
| 551500 | 科创债ETF易方达 | 102.5797 | 1.0258 | 0.0255 | 0.02% | 102.562 | -0.02% | |||
| 511130 | 30年国债ETF博时 | 109.3247 | 1.1252 | 0.0270 | 0.02% | 109.360 | 0.03% | |||
| 159112 | 科创债ETF银华 | 102.5183 | 1.0252 | 0.0253 | 0.02% | 102.502 | -0.02% | |||
| 551550 | 科创债ETF华夏 | 102.1171 | 1.0212 | 0.0242 | 0.02% | 102.103 | -0.01% | |||
| 551520 | 科创债ETF汇添富 | 102.4412 | 1.0244 | 0.0242 | 0.02% | 102.417 | -0.02% | |||
| 数据时间：2026-09-23
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