- EFT基金

EFT基金

基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	市价	折价率
513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2055	1.2055	0.0225	1.90%	1.198	-0.62%
520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.6521	1.6521	0.0299	1.84%	1.641	-0.67%
159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7608	0.7608	0.0084	1.12%	0.754	-0.89%
159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.0935	1.0935	0.0120	1.11%	1.085	-0.78%
513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0720	1.0720	0.0116	1.09%	1.066	-0.56%
159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.4739	1.4739	0.0127	0.87%	1.466	-0.54%
159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.6232	1.6232	0.0139	0.86%	1.612	-0.69%
513060	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	0.5843	0.5843	0.0050	0.86%	0.580	-0.74%
513950	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	1.3770	1.4692	0.0050	0.36%	1.370	-0.51%
159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.0377	1.0377	0.0035	0.34%	1.038	0.03%
511180	海富通上证投资级可转债ETF	11.9447	1.1945	0.0398	0.33%	11.947	0.02%
513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.4815	0.4815	0.0016	0.33%	0.481	-0.10%
159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.9760	0.9760	0.0028	0.29%	0.973	-0.31%
511380	博时可转债ETF	12.5036	1.2504	0.0184	0.15%	12.488	-0.12%
513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6461	1.6661	0.0022	0.13%	1.638	-0.49%
159985	华夏饲料豆粕期货ETF	1.9223	1.9223	0.0013	0.07%	1.928	0.30%
511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	125.1004	1.3110	0.0805	0.06%	125.073	-0.02%
159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.5608	1.5608	0.0008	0.05%	1.559	-0.12%
513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.3797	1.3797	0.0007	0.05%	1.377	-0.20%
511220	海富通上证城投债ETF	10.3165	1.4339	0.0052	0.05%	10.320	0.03%
511270	海富通上证10年期ETF	118.4443	1.3818	0.0596	0.05%	118.465	0.02%
513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.5407	1.5407	0.0006	0.04%	1.535	-0.37%
511190	海富通上证基准做市公司债ETF	101.2157	1.0122	0.0348	0.03%	101.358	0.14%
511030	平安中债债利差因子ETF	106.2055	1.1871	0.0352	0.03%	106.228	0.02%
511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.2144	1.0121	0.0332	0.03%	101.340	0.12%
511200	华夏上证基准做市公司债ETF	101.3046	1.0130	0.0328	0.03%	101.399	0.09%
159397	广发深证基准做市信用债ETF	101.1073	1.0111	0.0316	0.03%	101.189	0.08%
159396	博时深证基准做市信用债ETF	101.2359	1.0124	0.0312	0.03%	101.321	0.08%
511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.8847	1.0988	0.0335	0.03%	109.894	0.01%
511070	南方上证基准做市公司债ETF	101.1182	1.0112	0.0297	0.03%	101.209	0.09%
数据时间：2025-07-04