EFT基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.4587 | 1.4587 | 0.0192 | 1.33% | 1.467 | -0.57% | |||
| 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 1.0896 | 1.0896 | 0.0087 | 0.80% | 1.093 | -0.31% | |||
| 513880 | 华安日经225ETF | 1.3530 | 1.3530 | 0.0103 | 0.77% | 1.360 | -0.52% | |||
| 513000 | 易方达日经225ETF | 1.4612 | 1.4612 | 0.0105 | 0.72% | 1.468 | -0.47% | |||
| 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 1.3744 | 1.4044 | 0.0068 | 0.50% | 1.379 | -0.33% | |||
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 1.9033 | 1.9033 | 0.0089 | 0.47% | 1.901 | 0.12% | |||
| 518800 | 国泰黄金ETF | 5.7408 | 2.1716 | 0.0231 | 0.40% | 5.731 | 0.17% | |||
| 159812 | 前海开源黄金ETF | 5.7947 | 1.4911 | 0.0233 | 0.40% | 5.780 | 0.25% | |||
| 159934 | 易方达黄金ETF | 5.7508 | 2.3428 | 0.0231 | 0.40% | 5.740 | 0.19% | |||
| 159937 | 博时黄金ETF | 5.8037 | 2.2788 | 0.0233 | 0.40% | 5.793 | 0.18% | |||
| 518880 | 华安黄金易ETF | 5.8100 | 2.1939 | 0.0233 | 0.40% | 5.799 | 0.19% | |||
| 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 5.7902 | 1.5006 | 0.0232 | 0.40% | 5.778 | 0.21% | |||
| 518850 | 华夏黄金ETF | 5.8260 | 1.4998 | 0.0233 | 0.40% | 5.818 | 0.14% | |||
| 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 106.3890 | 1.0639 | 0.2079 | 0.20% | 106.199 | 0.18% | |||
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 116.9073 | 1.1991 | 0.2072 | 0.18% | 116.798 | 0.09% | |||
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 10.2040 | 1.4076 | 0.0137 | 0.13% | 10.215 | -0.11% | |||
| 511270 | 海富通上证10年期ETF | 114.4955 | 1.3254 | 0.1319 | 0.12% | 114.353 | 0.12% | |||
| 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 130.8950 | 1.3090 | 0.1400 | 0.11% | 130.860 | 0.03% | |||
| 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 104.8147 | 1.0481 | 0.1062 | 0.10% | 104.833 | -0.02% | |||
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 110.8886 | 1.1089 | 0.1120 | 0.10% | 110.893 | 0.00% | |||
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 113.2710 | 1.2200 | 0.1062 | 0.09% | 113.241 | 0.03% | |||
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 138.5270 | 1.3980 | 0.0690 | 0.05% | 138.484 | 0.03% | |||
| 518860 | 建信上海金ETF | 5.8097 | 1.3805 | 0.0028 | 0.05% | 5.809 | 0.01% | |||
| 159830 | 天弘上海金ETF | 5.6347 | 1.4992 | 0.0026 | 0.05% | 5.635 | -0.01% | |||
| 518680 | 富国上海金ETF | 5.7738 | 1.4416 | 0.0026 | 0.05% | 5.781 | -0.12% | |||
| 518890 | 中银上海金ETF | 5.8135 | 1.3989 | 0.0026 | 0.04% | 5.817 | -0.06% | |||
| 511030 | 平安中债债利差因子ETF | 10.5358 | 1.1681 | 0.0047 | 0.04% | 10.534 | 0.02% | |||
| 159831 | 嘉实上海金ETF | 5.8642 | 1.4750 | 0.0026 | 0.04% | 5.862 | 0.04% | |||
| 518600 | 广发上海金ETF | 5.7075 | 1.3980 | 0.0025 | 0.04% | 5.711 | -0.06% | |||
| 511060 | 海富通上证5年期ETF | 105.9322 | 1.1908 | 0.0286 | 0.03% | 105.872 | 0.06% | |||
| 数据时间：2024-10-15
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