EFT基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 159830 | 天弘上海金ETF | 11.0578 | 2.7534 | 0.2747 | 2.55% | 11.070 | 0.11% | |||
| 518600 | 广发上海金ETF | 11.0553 | 2.5569 | 0.2745 | 2.55% | 11.070 | 0.13% | |||
| 518890 | 中银上海金ETF | 10.6264 | 2.5570 | 0.2637 | 2.54% | 10.643 | 0.16% | |||
| 159834 | 金ETF | 11.0639 | 2.7011 | 0.2745 | 2.54% | 11.078 | 0.13% | |||
| 518680 | 富国上海金ETF | 11.0848 | 2.6503 | 0.2750 | 2.54% | 11.099 | 0.13% | |||
| 159831 | 嘉实上海金ETF | 10.7084 | 2.6934 | 0.2655 | 2.54% | 10.721 | 0.12% | |||
| 518860 | 建信上海金ETF | 10.6267 | 2.5252 | 0.2629 | 2.54% | 10.624 | -0.03% | |||
| 159937 | 博时黄金ETF | 10.5811 | 4.1547 | 0.2535 | 2.45% | 10.595 | 0.13% | |||
| 518800 | 国泰黄金ETF | 10.4758 | 3.9628 | 0.2509 | 2.45% | 10.490 | 0.14% | |||
| 159934 | 易方达黄金ETF | 11.0780 | 4.2790 | 0.2653 | 2.45% | 11.093 | 0.14% | |||
| 518850 | 华夏黄金ETF | 10.6813 | 2.7496 | 0.2555 | 2.45% | 10.706 | 0.23% | |||
| 159812 | 前海开源黄金ETF | 10.5651 | 2.7187 | 0.2527 | 2.45% | 10.572 | 0.07% | |||
| 518880 | 华安黄金易ETF | 10.6045 | 4.0044 | 0.2536 | 2.45% | 10.617 | 0.12% | |||
| 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 10.6142 | 2.7508 | 0.2537 | 2.45% | 10.637 | 0.21% | |||
| 159981 | 建信易盛能源化工期货ETF | 1.3098 | 1.3098 | 0.0270 | 2.10% | 1.330 | 1.54% | |||
| 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF | 1.6501 | 1.6501 | 0.0279 | 1.72% | 1.640 | -0.61% | |||
| 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 1.3286 | 1.3286 | 0.0190 | 1.45% | 1.320 | -0.65% | |||
| 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) | 1.2045 | 1.2045 | 0.0151 | 1.27% | 1.196 | -0.71% | |||
| 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 0.8547 | 0.8547 | 0.0107 | 1.27% | 0.848 | -0.78% | |||
| 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 1.2259 | 1.2259 | 0.0153 | 1.26% | 1.217 | -0.73% | |||
| 511380 | 博时可转债ETF | 14.8264 | 1.4826 | 0.1839 | 1.26% | 14.827 | 0.00% | |||
| 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 13.5433 | 1.3543 | 0.1674 | 1.25% | 13.550 | 0.05% | |||
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.6520 | 0.6520 | 0.0062 | 0.96% | 0.650 | -0.31% | |||
| 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.6478 | 1.6478 | 0.0156 | 0.96% | 1.633 | -0.90% | |||
| 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.8099 | 1.8099 | 0.0167 | 0.93% | 1.801 | -0.49% | |||
| 159202 | 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1.1783 | 1.1783 | 0.0091 | 0.78% | 1.172 | -0.53% | |||
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.5506 | 0.5506 | 0.0042 | 0.77% | 0.548 | -0.47% | |||
| 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1.1109 | 1.1109 | 0.0082 | 0.74% | 1.110 | -0.08% | |||
| 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 1.0721 | 1.0721 | 0.0071 | 0.67% | 1.065 | -0.66% | |||
| 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 1.4635 | 0.7318 | 0.0094 | 0.65% | 1.450 | -0.92% | |||
| 数据时间：2026-01-23
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