EFT基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 2.4163 | 2.4163 | 0.0655 | 2.79% | 2.532 | 4.79% | |||
| 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.4721 | 1.5918 | 0.0052 | 0.35% | 1.467 | -0.35% | |||
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 119.8532 | 1.2585 | 0.2208 | 0.18% | 119.944 | 0.08% | |||
| 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 107.9034 | 1.1110 | 0.1762 | 0.16% | 107.985 | 0.08% | |||
| 513000 | 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 1.7987 | 1.7987 | 0.0016 | 0.09% | 1.862 | 3.52% | |||
| 511270 | 海富通上证10年期ETF | 117.5604 | 1.3800 | 0.0895 | 0.08% | 117.580 | 0.02% | |||
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 115.1900 | 1.1519 | 0.0840 | 0.07% | 115.189 | 0.00% | |||
| 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 117.0981 | 1.2592 | 0.0795 | 0.07% | 117.046 | -0.04% | |||
| 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 108.4018 | 1.0840 | 0.0642 | 0.06% | 108.485 | 0.08% | |||
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 117.4535 | 1.2618 | 0.0620 | 0.05% | 117.446 | -0.01% | |||
| 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 135.2550 | 1.3660 | 0.0580 | 0.04% | 135.253 | 0.00% | |||
| 511060 | 海富通上证5年期ETF | 106.6915 | 1.2224 | 0.0455 | 0.04% | 106.665 | -0.02% | |||
| 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 114.5313 | 1.1587 | 0.0434 | 0.04% | 114.495 | -0.03% | |||
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 140.6060 | 1.4330 | 0.0450 | 0.03% | 140.613 | 0.00% | |||
| 159116 | 科创债ETF工银 | 100.4204 | 1.0042 | 0.0285 | 0.03% | 100.383 | -0.04% | |||
| 159400 | 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF | 100.3735 | 1.0037 | 0.0281 | 0.03% | 100.100 | -0.27% | |||
| 159200 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF | 100.1805 | 1.0018 | 0.0269 | 0.03% | 100.170 | -0.01% | |||
| 159395 | 大成深证基准做市信用债ETF | 101.4744 | 1.0147 | 0.0268 | 0.03% | 101.210 | -0.26% | |||
| 159397 | 广发深证基准做市信用债ETF | 101.2496 | 1.0125 | 0.0258 | 0.03% | 100.945 | -0.30% | |||
| 551300 | 摩根上证AAA科技创新公司债ETF | 100.3465 | 1.0035 | 0.0254 | 0.03% | 100.130 | -0.22% | |||
| 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 100.0161 | 1.0002 | 0.0245 | 0.02% | 100.023 | 0.01% | |||
| 511190 | 海富通上证基准做市公司债ETF | 100.5852 | 1.0119 | 0.0237 | 0.02% | 100.360 | -0.22% | |||
| 159112 | 科创债ETF银华 | 100.2250 | 1.0023 | 0.0236 | 0.02% | 100.214 | -0.01% | |||
| 159398 | 天弘深证基准做市信用债ETF | 100.7090 | 1.0130 | 0.0232 | 0.02% | 100.420 | -0.29% | |||
| 159115 | 华安中证AAA科技创新公司债ETF | 100.2823 | 1.0028 | 0.0223 | 0.02% | 100.270 | -0.01% | |||
| 551550 | 华夏中证AAA科技创新公司债ETF | 100.0329 | 1.0003 | 0.0219 | 0.02% | 99.801 | -0.23% | |||
| 551000 | 博时上证AAA科创债ETF | 100.1208 | 1.0012 | 0.0219 | 0.02% | 99.799 | -0.32% | |||
| 511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | 101.2821 | 1.0128 | 0.0221 | 0.02% | 101.020 | -0.26% | |||
| 159396 | 博时深证基准做市信用债ETF | 101.3791 | 1.0138 | 0.0220 | 0.02% | 101.065 | -0.31% | |||
| 511160 | 国债ETF东财 | 100.8256 | 1.0083 | 0.0218 | 0.02% | 100.829 | 0.00% | |||
| 数据时间：2025-11-17
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