EFT基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.5174 | 0.5174 | 0.0115 | 2.27% | 0.515 | -0.46% | |||
| 159202 | 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1.1146 | 1.1146 | 0.0247 | 2.27% | 1.112 | -0.23% | |||
| 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1.0478 | 1.0478 | 0.0230 | 2.24% | 1.045 | -0.27% | |||
| 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 0.7386 | 0.7386 | 0.0127 | 1.75% | 0.736 | -0.35% | |||
| 513010 | 易方达恒生科技(QDII-ETF) | 0.7619 | 0.7619 | 0.0130 | 1.74% | 0.761 | -0.12% | |||
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.6743 | 1.3486 | 0.0115 | 1.74% | 0.673 | -0.19% | |||
| 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 1.4217 | 1.4217 | 0.0242 | 1.73% | 1.420 | -0.12% | |||
| 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.7520 | 0.7520 | 0.0128 | 1.73% | 0.751 | -0.13% | |||
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.7462 | 0.7462 | 0.0127 | 1.73% | 0.745 | -0.16% | |||
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.7350 | 0.7350 | 0.0125 | 1.73% | 0.732 | -0.41% | |||
| 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.7318 | 0.7318 | 0.0123 | 1.71% | 0.730 | -0.25% | |||
| 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 0.7340 | 0.7340 | 0.0120 | 1.66% | 0.733 | -0.14% | |||
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 1.1234 | 1.1234 | 0.0183 | 1.66% | 1.122 | -0.12% | |||
| 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 1.4435 | 0.7218 | 0.0235 | 1.65% | 1.442 | -0.10% | |||
| 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 1.0588 | 1.0588 | 0.0168 | 1.61% | 1.059 | 0.02% | |||
| 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 0.9132 | 0.9132 | 0.0143 | 1.59% | 0.911 | -0.24% | |||
| 510900 | 易方达恒生国企ETF | 1.1616 | 1.2116 | 0.0181 | 1.58% | 1.160 | -0.14% | |||
| 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 1.5191 | 1.5191 | 0.0228 | 1.52% | 1.517 | -0.14% | |||
| 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 1.5240 | 1.6000 | 0.0213 | 1.42% | 1.521 | -0.20% | |||
| 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.5408 | 1.5408 | 0.0214 | 1.41% | 1.540 | -0.05% | |||
| 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.5755 | 1.5755 | 0.0214 | 1.38% | 1.569 | -0.41% | |||
| 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.5949 | 1.5949 | 0.0214 | 1.36% | 1.594 | -0.06% | |||
| 513600 | 南方恒指ETF | 2.8403 | 1.4965 | 0.0381 | 1.36% | 2.838 | -0.08% | |||
| 513170 | 鹏华恒生中国央企(QDII) | 1.4216 | 1.4216 | 0.0187 | 1.33% | 1.421 | -0.04% | |||
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 1.9753 | 1.9753 | 0.0208 | 1.06% | 1.981 | 0.29% | |||
| 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 1.3677 | 1.3677 | 0.0138 | 1.02% | 1.365 | -0.20% | |||
| 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 0.9747 | 0.9747 | 0.0098 | 1.02% | 0.970 | -0.48% | |||
| 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | 1.1353 | 1.1353 | 0.0112 | 1.00% | 1.139 | 0.33% | |||
| 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 1.0564 | 1.0564 | 0.0104 | 0.99% | 1.056 | -0.04% | |||
| 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF | 1.8715 | 1.8715 | 0.0160 | 0.86% | 1.869 | -0.13% | |||
| 数据时间：2025-07-18
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