EFT基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 2.1935 | 2.1935 | 0.0580 | 2.72% | 2.188 | -0.25% | |||
| 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF | 2.0206 | 2.0206 | 0.0224 | 1.12% | 2.005 | -0.77% | |||
| 513880 | 华安日经225ETF | 1.5752 | 1.5752 | 0.0153 | 0.98% | 1.575 | -0.01% | |||
| 513000 | 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 1.6945 | 1.6945 | 0.0164 | 0.98% | 1.694 | -0.03% | |||
| 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 1.5226 | 1.5226 | 0.0128 | 0.85% | 1.509 | -0.89% | |||
| 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 1.2679 | 1.2679 | 0.0104 | 0.83% | 1.268 | 0.01% | |||
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.6894 | 1.6894 | 0.0115 | 0.69% | 1.700 | 0.63% | |||
| 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 1.3697 | 1.3697 | 0.0093 | 0.68% | 1.356 | -1.00% | |||
| 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) | 1.3428 | 1.3428 | 0.0091 | 0.68% | 1.328 | -1.10% | |||
| 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 0.9538 | 0.9538 | 0.0064 | 0.68% | 0.944 | -1.03% | |||
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.7389 | 0.7389 | 0.0046 | 0.63% | 0.732 | -0.93% | |||
| 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.8630 | 1.8630 | 0.0115 | 0.62% | 1.837 | -1.40% | |||
| 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 2.0457 | 2.0457 | 0.0125 | 0.61% | 2.016 | -1.45% | |||
| 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 1.6332 | 1.6632 | 0.0014 | 0.09% | 1.626 | -0.44% | |||
| 511060 | 海富通上证5年期ETF | 106.1105 | 1.2166 | -0.5861 | 0.01% | 105.995 | -0.11% | |||
| 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 116.3744 | 1.2519 | 0.0087 | 0.01% | 116.220 | -0.13% | |||
| 159400 | 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF | 99.8175 | 0.9982 | 0.0033 | 0.00% | 99.579 | -0.24% | |||
| 511270 | 海富通上证10年期ETF | 116.4631 | 1.3690 | -0.6962 | 0.00% | 116.241 | -0.19% | |||
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 112.3438 | 1.1234 | 0.0032 | 0.00% | 112.344 | 0.00% | |||
| 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 114.1616 | 1.1551 | 0.0021 | 0.00% | 114.119 | -0.04% | |||
| 159397 | 广发深证基准做市信用债ETF | 100.7718 | 1.0077 | 0.0001 | 0.00% | 100.485 | -0.28% | |||
| 551500 | 易方达中证AAA科技创新公司债ETF | 99.8573 | 0.9986 | -0.0002 | 0.00% | 99.769 | -0.09% | |||
| 159395 | 大成深证基准做市信用债ETF | 101.0127 | 1.0101 | -0.0007 | 0.00% | 100.784 | -0.23% | |||
| 159398 | 天弘深证基准做市信用债ETF | 100.8632 | 1.0086 | -0.0011 | 0.00% | 100.618 | -0.24% | |||
| 159396 | 博时深证基准做市信用债ETF | 100.9206 | 1.0092 | -0.0015 | 0.00% | 100.649 | -0.27% | |||
| 551000 | 博时上证AAA科创债ETF | 99.6096 | 0.9961 | -0.0020 | 0.00% | 99.536 | -0.07% | |||
| 551550 | 华夏中证AAA科技创新公司债ETF | 99.5831 | 0.9958 | -0.0026 | 0.00% | 99.480 | -0.10% | |||
| 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | 100.7134 | 1.0071 | -0.0031 | 0.00% | 100.459 | -0.25% | |||
| 159700 | 南方中证AAA科技创新公司债ETF | 99.3891 | 0.9939 | -0.0033 | 0.00% | 99.380 | -0.01% | |||
| 551030 | 鹏华上证AAA科创债ETF | 99.6779 | 0.9968 | -0.0034 | 0.00% | 99.592 | -0.09% | |||
| 数据时间：2025-09-18
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