EFT基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 2.8939 | 2.8939 | 0.0515 | 1.81% | 3.159 | 9.16% | |||
| 511380 | 博时可转债ETF | 14.4113 | 1.4411 | 0.0640 | 0.45% | 14.404 | -0.05% | |||
| 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 13.2257 | 1.3226 | 0.0358 | 0.27% | 13.226 | 0.00% | |||
| 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 134.4240 | 1.3660 | 0.1660 | 0.12% | 134.232 | -0.14% | |||
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 115.6241 | 1.2609 | 0.1353 | 0.12% | 115.583 | -0.04% | |||
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 140.2210 | 1.4360 | 0.1290 | 0.09% | 140.238 | 0.01% | |||
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 114.9466 | 1.1495 | 0.0989 | 0.09% | 114.948 | 0.00% | |||
| 511270 | 海富通上证10年期ETF | 117.3762 | 1.3806 | 0.0766 | 0.07% | 117.286 | -0.08% | |||
| 511060 | 海富通上证5年期ETF | 106.5155 | 1.2257 | 0.0535 | 0.05% | 106.434 | -0.08% | |||
| 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 108.7608 | 1.0876 | 0.0442 | 0.04% | 108.726 | -0.03% | |||
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 113.5344 | 1.2103 | 0.0392 | 0.03% | 113.510 | -0.02% | |||
| 511160 | 国债ETF东财 | 101.0698 | 1.0107 | 0.0288 | 0.03% | 101.088 | 0.02% | |||
| 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 117.3915 | 1.2621 | 0.0300 | 0.03% | 117.335 | -0.05% | |||
| 159397 | 广发深证基准做市信用债ETF | 101.3330 | 1.0133 | 0.0250 | 0.02% | 101.167 | -0.16% | |||
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 10.2302 | 1.4402 | 0.0025 | 0.02% | 10.225 | -0.05% | |||
| 159396 | 博时深证基准做市信用债ETF | 101.4916 | 1.0149 | 0.0247 | 0.02% | 101.268 | -0.22% | |||
| 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 108.5535 | 1.0855 | 0.0264 | 0.02% | 108.559 | 0.01% | |||
| 159395 | 大成深证基准做市信用债ETF | 101.5272 | 1.0153 | 0.0240 | 0.02% | 101.324 | -0.20% | |||
| 551510 | 科创债ETF华泰柏瑞 | 100.5152 | 1.0052 | 0.0217 | 0.02% | 100.304 | -0.21% | |||
| 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 113.9746 | 1.1623 | 0.0245 | 0.02% | 113.853 | -0.11% | |||
| 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | 100.8437 | 1.0084 | 0.0204 | 0.02% | 100.630 | -0.21% | |||
| 551900 | 招商中证AAA科技创新公司债ETF | 100.0381 | 1.0004 | 0.0190 | 0.02% | 99.779 | -0.26% | |||
| 159110 | 万家深证AAA科技创新公司债ETF | 100.5500 | 1.0055 | 0.0190 | 0.02% | 100.290 | -0.26% | |||
| 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 107.2031 | 1.0720 | 0.0200 | 0.02% | 107.199 | 0.00% | |||
| 551300 | 摩根上证AAA科技创新公司债ETF | 100.3575 | 1.0036 | 0.0187 | 0.02% | 100.192 | -0.16% | |||
| 511190 | 海富通上证基准做市公司债ETF | 100.6232 | 1.0122 | 0.0184 | 0.02% | 100.429 | -0.19% | |||
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 106.9149 | 1.0691 | 0.0192 | 0.02% | 106.893 | -0.02% | |||
| 159116 | 科创债ETF工银 | 100.4188 | 1.0042 | 0.0177 | 0.02% | 100.433 | 0.01% | |||
| 159200 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF | 100.2707 | 1.0027 | 0.0175 | 0.02% | 100.241 | -0.03% | |||
| 551500 | 易方达中证AAA科技创新公司债ETF | 100.3998 | 1.0040 | 0.0173 | 0.02% | 100.168 | -0.23% | |||
| 数据时间：2026-01-16
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