EFT基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 513310 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞 | 3.7350 | 3.7350 | 0.0785 | 2.15% | 3.870 | 3.61% | |||
| 513800 | 日本东证指数ETF南方 | 1.8696 | 1.8996 | 0.0241 | 1.31% | 1.863 | -0.35% | |||
| 513000 | 日经225ETF易方达 | 2.1577 | 2.1577 | 0.0229 | 1.07% | 2.228 | 3.26% | |||
| 513880 | 日经225ETF华安 | 2.0077 | 2.0077 | 0.0202 | 1.02% | 2.097 | 4.45% | |||
| 520500 | 恒生创新药ETF华泰柏瑞 | 1.3459 | 1.3459 | 0.0123 | 0.92% | 1.335 | -0.81% | |||
| 159866 | 日经ETF工银 | 1.6108 | 1.6108 | 0.0140 | 0.88% | 1.645 | 2.12% | |||
| 513520 | 日经ETF华夏 | 2.1459 | 2.1459 | 0.0160 | 0.75% | 2.230 | 3.92% | |||
| 159980 | 有色ETF大成 | 2.1212 | 2.1212 | 0.0110 | 0.52% | 2.118 | -0.15% | |||
| 513120 | 港股创新药ETF广发 | 1.2723 | 1.2723 | 0.0063 | 0.50% | 1.262 | -0.81% | |||
| 159557 | 恒生医疗ETF嘉实 | 1.4148 | 1.4148 | 0.0041 | 0.29% | 1.404 | -0.76% | |||
| 159303 | 恒生医疗ETF大成 | 1.5522 | 1.5522 | 0.0044 | 0.28% | 1.537 | -0.98% | |||
| 513060 | 恒生医疗ETF博时 | 0.5577 | 0.5577 | 0.0015 | 0.27% | 0.553 | -0.84% | |||
| 159892 | 恒生医药ETF华夏 | 0.7748 | 0.7748 | 0.0017 | 0.22% | 0.766 | -1.14% | |||
| 513280 | 恒生生物科技ETF汇添富 | 1.0954 | 1.0954 | 0.0024 | 0.22% | 1.083 | -1.13% | |||
| 159615 | 恒生生物科技ETF南方 | 1.1097 | 1.1097 | 0.0024 | 0.22% | 1.097 | -1.14% | |||
| 511270 | 10年地方债ETF海富通 | 122.1304 | 1.4282 | 0.0343 | 0.03% | 122.165 | 0.03% | |||
| 159972 | 5年地方债ETF鹏华 | 120.1665 | 1.2899 | 0.0324 | 0.03% | 120.167 | 0.00% | |||
| 511220 | 城投债ETF海富通 | 10.4615 | 1.4634 | 0.0021 | 0.02% | 10.464 | 0.02% | |||
| 511200 | 信用债ETF华夏 | 103.9972 | 1.0400 | 0.0194 | 0.02% | 104.007 | 0.01% | |||
| 511030 | 公司债ETF平安 | 108.7756 | 1.2128 | 0.0194 | 0.02% | 108.761 | -0.01% | |||
| 511190 | 信用债ETF海富通 | 103.5212 | 1.0412 | 0.0184 | 0.02% | 103.522 | 0.00% | |||
| 159398 | 信用债ETF天弘 | 103.1269 | 1.0372 | 0.0181 | 0.02% | 103.133 | 0.01% | |||
| 511070 | 公司债ETF南方 | 103.5905 | 1.0359 | 0.0166 | 0.02% | 103.599 | 0.01% | |||
| 159113 | 科创债ETF大成 | 102.8918 | 1.0289 | 0.0162 | 0.02% | 102.891 | 0.00% | |||
| 159395 | 信用债ETF大成 | 104.1682 | 1.0417 | 0.0155 | 0.01% | 104.172 | 0.00% | |||
| 159112 | 科创债ETF银华 | 102.8941 | 1.0289 | 0.0149 | 0.01% | 102.902 | 0.01% | |||
| 511060 | 5年地方债ETF海富通 | 109.0307 | 1.2508 | 0.0156 | 0.01% | 109.040 | 0.01% | |||
| 159200 | 科创债ETF富国 | 102.8182 | 1.0282 | 0.0134 | 0.01% | 102.826 | 0.01% | |||
| 159816 | 0-4年地方债ETF鹏华 | 113.8784 | 1.1795 | 0.0147 | 0.01% | 113.862 | -0.01% | |||
| 511150 | 科创债ETF永赢 | 102.7922 | 1.0279 | 0.0129 | 0.01% | 102.804 | 0.01% | |||
| 数据时间：2026-10-21
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