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开放式基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
005902诺安汇利混合C1.01421.01420.01411.41%开放开放
166905民生添C1.05101.38700.00900.86%暂停暂停
166904民生添利1.05301.40900.00900.86%暂停暂停
161233国投瑞泰0.94930.94930.00520.55%开放开放
005901诺安汇利混合A1.00551.00550.00490.49%开放开放
005302前海开源景鑫混合C1.05771.05770.00450.43%开放开放
005301前海开源景鑫混合A1.05781.05780.00450.43%开放开放
003802华安新安平混合C1.14101.14100.00460.40%开放开放
003801华安新安平混合A1.28381.28380.00510.40%开放开放
001198东方惠新A1.09181.09180.00290.27%开放开放
002163东方惠新C2.11732.11730.00560.27%开放开放
003594长盛盛崇A1.15631.15630.00240.21%开放开放
000676惠祥B0.96801.17200.00200.21%暂停暂停
000329鹏华丰饶定期开放债券1.02101.02100.00200.20%暂停暂停
001572嘉合磐石C1.10761.20760.00180.16%开放开放
001571嘉合磐石A1.11651.21650.00180.16%开放开放
003260博时利发纯债债券1.03481.04560.00150.15%开放开放
165517信诚双盈0.78501.18500.00100.13%开放开放
003547鹏华丰禄债券1.05141.08440.00120.11%开放开放
001415信诚新锐A0.94400.94400.00100.11%开放开放
003033南方荣冠0.99700.99700.00100.10%暂停暂停
160523安丰18C1.00301.04900.00100.10%暂停暂停
002579融通增利债券1.00401.07600.00100.10%开放开放
003118光大吉鑫C1.01101.05900.00100.10%开放开放
165807东吴鼎利1.01701.31300.00100.10%开放开放
004556南方和元C1.01901.05700.00100.10%开放开放
002438创金尊盛纯债1.02001.09800.00100.10%开放开放
002073圆信永丰兴融A1.02101.09000.00100.10%开放开放
002698博时裕利纯债债券1.02101.08400.00100.10%开放开放
001851中融强国制造混合1.02201.05700.00100.10%开放开放
数据时间:2018-08-15

数据合作电话:

021-50819999-6740

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