| 基金代码 | 基金简称 | 2017-06-22 | 2017-06-21 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 159902 | 中小板 | 3.2560 | 3.3760 | 3.2870 | 3.4070 | -0.0310 | -0.94% | 暂停 | 开放 |
| 000001 | 华夏成长 | -- | -- | 1.1350 | 3.4660 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000003 | 中海可转债A | -- | -- | 0.7960 | 1.0060 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000004 | 中海可转债C | -- | -- | 0.8000 | 1.0100 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000005 | 嘉实增强信用 | -- | -- | 1.0080 | 1.1890 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 000007 | 鹏华国企债 | -- | -- | 1.1262 | 1.1350 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000008 | 嘉实中证500ETF联接 | -- | -- | 1.6689 | 1.6689 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000011 | 华夏大盘 | -- | -- | 11.7760 | 15.8560 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000014 | 华夏聚利债券 | -- | -- | 1.1530 | 1.1530 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000015 | 华夏纯债A | -- | -- | 1.1560 | 1.1860 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000016 | 华夏纯债C | -- | -- | 1.1360 | 1.1660 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000017 | 财通可持续混合 | -- | -- | 1.5330 | 2.2160 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000020 | 景顺品质 | -- | -- | 1.9490 | 1.9490 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000021 | 华夏优势增长混合 | -- | -- | 1.7010 | 2.8710 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000022 | 南方中票A | -- | -- | 1.1549 | 1.1549 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000023 | 南方中票C | -- | -- | 1.1435 | 1.1435 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000024 | 大摩双利A | -- | -- | 1.3250 | 1.3250 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000025 | 大摩双利C | -- | -- | 1.3170 | 1.3170 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000026 | 泰达信用合利A | -- | -- | 1.0140 | 1.3310 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 000027 | 泰达信用合利B | -- | -- | 1.0110 | 1.3190 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 000028 | 华富保本 | -- | -- | 1.0140 | 1.3520 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000029 | 富国宏观策略 | -- | -- | 1.3810 | 1.5760 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000030 | 长城久利 | -- | -- | 1.0120 | 1.8740 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000031 | 华夏复兴混合 | -- | -- | 1.7660 | 1.7660 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000032 | 易方达信用债A | -- | -- | 1.2310 | 1.2310 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000033 | 易方达信用债C | -- | -- | 1.2090 | 1.2090 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000037 | 广发7天A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000038 | 广发7天B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000039 | 农银高增长 | -- | -- | 1.8565 | 1.8565 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000041 | 华夏全球 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 数据时间：2017-06-23 11:31:40
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