| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 005902 | 诺安汇利混合C | 1.0142 | 1.0142 | 0.0141 | 1.41% | 开放 | 开放 | ||
| 166905 | 民生添C | 1.0510 | 1.3870 | 0.0090 | 0.86% | 暂停 | 暂停 | ||
| 166904 | 民生添利 | 1.0530 | 1.4090 | 0.0090 | 0.86% | 暂停 | 暂停 | ||
| 161233 | 国投瑞泰 | 0.9493 | 0.9493 | 0.0052 | 0.55% | 开放 | 开放 | ||
| 005901 | 诺安汇利混合A | 1.0055 | 1.0055 | 0.0049 | 0.49% | 开放 | 开放 | ||
| 005302 | 前海开源景鑫混合C | 1.0577 | 1.0577 | 0.0045 | 0.43% | 开放 | 开放 | ||
| 005301 | 前海开源景鑫混合A | 1.0578 | 1.0578 | 0.0045 | 0.43% | 开放 | 开放 | ||
| 003802 | 华安新安平混合C | 1.1410 | 1.1410 | 0.0046 | 0.40% | 开放 | 开放 | ||
| 003801 | 华安新安平混合A | 1.2838 | 1.2838 | 0.0051 | 0.40% | 开放 | 开放 | ||
| 001198 | 东方惠新A | 1.0918 | 1.0918 | 0.0029 | 0.27% | 开放 | 开放 | ||
| 002163 | 东方惠新C | 2.1173 | 2.1173 | 0.0056 | 0.27% | 开放 | 开放 | ||
| 003594 | 长盛盛崇A | 1.1563 | 1.1563 | 0.0024 | 0.21% | 开放 | 开放 | ||
| 000676 | 惠祥B | 0.9680 | 1.1720 | 0.0020 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | ||
| 000329 | 鹏华丰饶定期开放债券 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0020 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | ||
| 001572 | 嘉合磐石C | 1.1076 | 1.2076 | 0.0018 | 0.16% | 开放 | 开放 | ||
| 001571 | 嘉合磐石A | 1.1165 | 1.2165 | 0.0018 | 0.16% | 开放 | 开放 | ||
| 003260 | 博时利发纯债债券 | 1.0348 | 1.0456 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | ||
| 165517 | 信诚双盈 | 0.7850 | 1.1850 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 | ||
| 003547 | 鹏华丰禄债券 | 1.0514 | 1.0844 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | ||
| 001415 | 信诚新锐A | 0.9440 | 0.9440 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | ||
| 003033 | 南方荣冠 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | ||
| 160523 | 安丰18C | 1.0030 | 1.0490 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | ||
| 002579 | 融通增利债券 | 1.0040 | 1.0760 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 003118 | 光大吉鑫C | 1.0110 | 1.0590 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 165807 | 东吴鼎利 | 1.0170 | 1.3130 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 004556 | 南方和元C | 1.0190 | 1.0570 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 002438 | 创金尊盛纯债 | 1.0200 | 1.0980 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 002073 | 圆信永丰兴融A | 1.0210 | 1.0900 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 002698 | 博时裕利纯债债券 | 1.0210 | 1.0840 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 001851 | 中融强国制造混合 | 1.0220 | 1.0570 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间：2018-08-15
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