- 开放式基金

开放式基金

基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
016106	申万菱信兴乐优选混合C	0.9905	0.9905	0.2018	25.59%	暂停	暂停
009746	鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C	1.0050	1.0192	0.0700	7.49%	暂停	暂停
009745	鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A	1.0031	1.0159	0.0698	7.48%	暂停	暂停
161027	证券分级	1.1360	0.6650	0.0480	4.41%	暂停	暂停
160630	国防分级	1.3840	1.3590	0.0560	4.22%	暂停	暂停
002424	博时文体娱乐	1.5940	1.5940	0.0560	3.64%	暂停	暂停
516870	银华中证800汽车与零部件ETF	1.1131	1.1131	0.0391	3.64%	暂停	暂停
003332	南方荣发	1.4070	1.4070	0.0480	3.53%	暂停	暂停
003826	华夏鼎汇债券A	1.1973	1.1973	0.0371	3.20%	暂停	暂停
003827	华夏鼎汇债券C	1.1811	1.1811	0.0365	3.19%	暂停	暂停
161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.6890	1.3644	0.0206	3.08%	开放	开放
013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.6884	0.6884	0.0205	3.07%	开放	开放
960033	农银消费H	8.2732	8.2732	0.2387	2.97%	暂停	暂停
007280	上投摩根日本精选股票(QDII)	1.3002	1.3002	0.0375	2.97%	开放	开放
501072	红利增强	1.0385	1.0385	0.0292	2.89%	暂停	暂停
511280	中期信用	113.8015	1.1380	3.1918	2.89%	暂停	暂停
506007	广发科创板两年定开混合	0.8048	0.8048	0.0222	2.84%	暂停	暂停
006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.4583	3.1595	0.0398	2.81%	暂停	暂停
000951	中银慧享中短利率债债券A	1.0221	1.0221	0.0241	2.41%	开放	开放
000952	中银慧享中短利率债债券B	1.0221	1.0221	0.0241	2.41%	开放	开放
159707	华宝中证800地产ETF	0.9645	0.9645	0.0227	2.41%	开放	开放
159768	银华中证内地地产主题ETF	0.9021	0.9021	0.0211	2.40%	开放	开放
010722	南方中证国有企业改革指数(LOF)C	1.0435	1.0435	0.0244	2.39%	暂停	暂停
160136	南方中证国有企业改革指数(LOF)A	1.0439	1.0439	0.0243	2.38%	暂停	暂停
015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.9680	0.9680	0.0220	2.33%	开放	开放
008410	长盛价值发现股票	1.3089	1.3089	0.0297	2.32%	开放	开放
160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.9780	1.7240	0.0220	2.30%	开放	开放
007675	工银产业升级股票C	1.2943	1.2943	0.0281	2.22%	开放	开放
007674	工银产业升级股票A	1.3233	1.3233	0.0287	2.22%	开放	开放
015570	创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.9709	0.9709	0.0209	2.20%	暂停	暂停
数据时间：2022-09-30