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开放式基金

基金代码 基金简称 2018-01-17 2018-01-16 日增长额 日增长率 申购 赎回
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
000001华夏成长1.14403.55501.15803.5690-0.0140-1.21%开放开放
000003中海可转债A0.77600.98600.77900.9890-0.0030-0.39%开放开放
000004中海可转债C0.77900.98900.78100.9910-0.0020-0.26%开放开放
000005嘉实增强信用1.00601.21001.00501.20900.00100.10%暂停暂停
000007鹏华国企债1.17261.18141.17371.1825-0.0011-0.09%开放开放
000008嘉实中证500ETF联接1.72261.72261.73151.7315-0.0089-0.51%开放开放
000011华夏大盘14.185018.365014.412018.5920-0.2270-1.58%开放开放
000014华夏聚利债券1.16901.16901.16901.16900.00000.00%开放开放
000015华夏纯债A1.16801.19801.16801.19800.00000.00%开放开放
000016华夏纯债C1.14401.17401.14401.17400.00000.00%开放开放
000017财通可持续混合1.82802.51101.86502.5480-0.0370-1.98%开放开放
000020景顺品质2.28402.28402.32302.3230-0.0390-1.68%开放开放
000021华夏优势增长混合1.79702.96701.81602.9860-0.0190-1.05%开放开放
000022南方中票A1.15521.15521.15541.1554-0.0002-0.02%开放开放
000023南方中票C1.14181.14181.14211.1421-0.0003-0.03%开放开放
000024大摩双利A1.08101.34501.08001.34400.00100.09%开放开放
000025大摩双利C1.07001.33401.07001.33400.00000.00%开放开放
000026泰达信用合利A1.00701.33301.00701.33300.00000.00%暂停暂停
000027泰达信用合利B1.00501.31701.00601.3180-0.0010-0.10%暂停暂停
000028华富保本1.01601.37401.01601.37400.00000.00%开放开放
000029富国宏观策略1.82902.02401.83702.0320-0.0080-0.44%开放开放
000030长城久利1.02701.90101.02801.9030-0.0010-0.10%开放开放
000031华夏复兴混合1.66601.66601.68201.6820-0.0160-0.95%开放开放
000032易方达信用债A1.23701.23701.23701.23700.00000.00%开放开放
000033易方达信用债C1.21301.21301.21301.21300.00000.00%开放开放
000039农银高增长2.01462.01462.04532.0453-0.0307-1.50%开放开放
000042中证财通可持续发展100指数A1.82451.82451.82681.8268-0.0023-0.13%开放开放
000045工银产业债A1.29701.44801.29801.4490-0.0010-0.08%开放开放
000046工银产业债B1.27701.41701.27801.4180-0.0010-0.08%开放开放
000047华夏双债增强A1.17201.39201.17201.39200.00000.00%开放开放
数据时间:2018-01-18 07:49:38

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