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基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
240020华宝医药生物混合A2.67103.57100.14005.53%开放开放
519673银河康乐股票A2.27902.27900.05402.43%开放开放
970047东海海睿健行灵活配置混合B0.61320.61320.00831.37%暂停开放
970046东海海睿健行灵活配置混合A0.59270.63270.00801.37%封闭期开放
910005东方红启兴三年持有混合A3.64854.64050.04141.15%暂停暂停
970074东证融汇成长优选混合C1.21961.21960.01371.14%开放开放
970073东证融汇成长优选混合A1.38471.74280.01551.13%开放开放
970032东海海睿进取灵活配置混合A0.62170.70170.00651.06%封闭期开放
970033东海海睿进取灵活配置混合B0.54560.54560.00571.06%开放开放
970016中信建投价值增长A0.96741.36740.00930.97%开放开放
970017中信建投价值增长C0.93510.93510.00890.96%开放开放
700001平安行业先锋混合1.64101.92100.01500.92%开放开放
920002中金精选股票A1.71265.09530.01460.86%限大额开放
920922中金精选股票C1.67331.67330.01420.86%限大额开放
519677银河定投宝3.01303.01300.02500.84%开放开放
910011东方红启瑞三年持有混合A1.93802.25300.01460.76%暂停开放
470009汇添富民营活力混合4.43804.68800.02800.63%开放开放
660011农银中证500指数1.51601.51600.00870.58%开放开放
560006益民核心增长混合1.23001.23000.00700.57%开放开放
240002华宝宝康配置混合3.30395.30390.01840.56%开放开放
910004东方红启恒三年持有混合A9.36859.92150.05150.55%暂停暂停
470008汇添富策略回报混合1.84902.43900.01000.54%开放开放
970206中金优势领航一年持有混合C4.03104.03100.02180.54%暂停开放
920019中金优势领航一年持有混合A4.08874.08870.02210.54%暂停开放
240022华宝资源优选混合A3.34403.45300.01600.48%开放开放
531017建信双息红利债券C1.09001.57100.00500.46%开放开放
960029建信双息红利债券H1.12101.41400.00500.45%开放开放
530017建信双息红利债券A1.12201.85900.00500.45%开放开放
519668银河成长混合0.91333.48910.00380.42%开放开放
762001国金国鑫发起A1.03053.06040.00410.40%限大额开放
数据时间：2025-04-01
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