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开放式基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
024423东方阿尔法科技优选混合发起A1.19891.19890.08107.25%开放开放
024424东方阿尔法科技优选混合发起C1.19621.19620.08087.24%开放开放
007639汇添富竞争优势灵活配置混合1.60001.60000.10747.20%开放开放
005628汇安趋势动力股票A1.58571.58570.10537.11%开放开放
005629汇安趋势动力股票C1.52161.52160.10107.11%开放开放
010731广发创新医疗两年持有混合A0.83540.83540.05477.01%开放开放
010732广发创新医疗两年持有混合C0.81960.81960.05367.00%开放开放
007490南方信息创新混合A3.13213.13210.20216.90%开放开放
007491南方信息创新混合C2.97252.97250.19186.90%开放开放
024417华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A1.44881.44880.09246.81%开放开放
024418华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C1.44781.44780.09236.81%开放开放
021893易方达半导体设备ETF联接A1.61441.61440.10116.68%开放开放
021894易方达半导体设备ETF联接C1.60901.60900.10076.68%开放开放
023829万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C1.70631.70630.10566.60%开放开放
023828万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A1.70861.70860.10576.59%开放开放
024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A1.54241.54240.09526.58%限大额开放
024975华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C1.54121.54120.09516.58%限大额开放
021533天弘半导体材料设备指数C2.08562.08560.12846.56%开放开放
021532天弘半导体材料设备指数A2.09232.09230.12886.56%开放开放
017811东方人工智能主题混合C1.86411.86410.11376.50%开放开放
005844东方人工智能主题混合A1.88431.88430.11496.49%开放开放
020356华夏半导体材料设备ETF联接A2.21312.21310.13496.49%开放开放
020357华夏半导体材料设备ETF联接C2.20022.20020.13416.49%开放开放
019632国泰半导体设备ETF联接A1.83421.83420.11156.47%开放开放
019633国泰半导体设备ETF联接C1.82641.82640.11106.47%开放开放
018776金信精选成长混合A1.89991.89990.11276.31%开放开放
018777金信精选成长混合C1.87361.87360.11116.30%开放开放
007872金信稳健策略混合A2.60532.60530.15396.28%开放开放
020436金信稳健策略混合C2.59052.59050.15306.28%开放开放
023313国泰聚鑫量化选股混合发起A1.33151.33150.07856.26%开放开放
数据时间：2026-01-07
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