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开放式基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
016106申万菱信兴乐优选混合C0.99050.99050.201825.59%暂停暂停
009746鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C1.00501.01920.07007.49%暂停暂停
009745鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A1.00311.01590.06987.48%暂停暂停
161027证券分级1.13600.66500.04804.41%暂停暂停
160630国防分级1.38401.35900.05604.22%暂停暂停
002424博时文体娱乐1.59401.59400.05603.64%暂停暂停
516870银华中证800汽车与零部件ETF1.11311.11310.03913.64%暂停暂停
003332南方荣发1.40701.40700.04803.53%暂停暂停
003826华夏鼎汇债券A1.19731.19730.03713.20%暂停暂停
003827华夏鼎汇债券C1.18111.18110.03653.19%暂停暂停
161721招商沪深300地产等权重指数A0.68901.36440.02063.08%开放开放
013273招商沪深300地产等权重指数C0.68840.68840.02053.07%开放开放
960033农银消费H8.27328.27320.23872.97%暂停暂停
007280上投摩根日本精选股票(QDII)1.30021.30020.03752.97%开放开放
501072红利增强1.03851.03850.02922.89%暂停暂停
511280中期信用113.80151.13803.19182.89%暂停暂停
506007广发科创板两年定开混合0.80480.80480.02222.84%暂停暂停
006977农银汇理海棠三年定开混合1.45833.15950.03982.81%暂停暂停
000951中银慧享中短利率债债券A1.02211.02210.02412.41%开放开放
000952中银慧享中短利率债债券B1.02211.02210.02412.41%开放开放
159707华宝中证800地产ETF0.96450.96450.02272.41%开放开放
159768银华中证内地地产主题ETF0.90210.90210.02112.40%开放开放
010722南方中证国有企业改革指数(LOF)C1.04351.04350.02442.39%暂停暂停
160136南方中证国有企业改革指数(LOF)A1.04391.04390.02432.38%暂停暂停
015674鹏华中证800地产指数(LOF)C0.96800.96800.02202.33%开放开放
008410长盛价值发现股票1.30891.30890.02972.32%开放开放
160628鹏华中证800地产指数(LOF)A0.97801.72400.02202.30%开放开放
007675工银产业升级股票C1.29431.29430.02812.22%开放开放
007674工银产业升级股票A1.32331.32330.02872.22%开放开放
015570创金合信医药优选3个月持有期混合A0.97090.97090.02092.20%暂停暂停
数据时间:2022-09-30
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