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开放式基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
502053券商分级1.1000--0.04604.36%暂停暂停
161720券商分级1.27730.78400.05334.35%暂停暂停
160633券商指基1.21700.68800.05004.28%暂停暂停
006164融通通捷债券1.05321.06560.03363.30%开放开放
960033农银消费H8.27328.27320.23872.97%暂停暂停
009686华夏磐利一年定开混合A1.13191.13190.03172.88%暂停暂停
009687华夏磐利一年定开混合C1.12871.12870.03142.86%暂停暂停
167301保险分级1.00801.68300.02602.65%暂停暂停
008410长盛价值发现股票1.30891.30890.02972.32%开放开放
165521信诚金融1.15001.90200.02602.31%暂停暂停
161022创业分级1.23401.83500.02702.24%暂停暂停
008763天弘越南市场A1.35701.35700.02862.15%开放开放
008764天弘越南市场C1.35291.35290.02852.15%开放开放
010572易方达中证万得生物科技指数(LOF)C0.98680.98680.02062.13%开放开放
161122易方达中证万得生物科技指数(LOF)A0.98771.40200.02052.12%开放开放
159839汇添富国证生物医药ETF0.88010.88010.01711.98%开放开放
165523信息安全0.92800.61900.01801.98%暂停暂停
165515信诚3001.21701.79000.02301.93%暂停暂停
011040天弘国证生物医药A0.92620.92620.01741.91%开放开放
011041天弘国证生物医药C0.92580.92580.01731.90%开放开放
163109申万深成0.75120.96950.01381.87%暂停暂停
002300长盛医疗行业2.46902.46900.04401.81%开放开放
000969前海大安全1.97001.97000.03501.81%开放开放
161721地产分级0.85881.47060.01501.78%暂停暂停
161725白酒分级1.42663.05770.02491.78%暂停暂停
009189华宝成长策略混合1.22931.22930.02141.77%开放开放
001296长城转型成长1.53441.53440.02671.77%开放开放
000532景顺优势企业4.01604.01600.06901.75%开放开放
161031工业41.06500.81700.01801.72%暂停暂停
160626信息分级1.06602.00000.01801.72%暂停暂停
数据时间:2021-04-13
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