- 开放式基金

开放式基金

基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
005599	汇安量化优选灵活配置A	1.0436	1.0436	0.0693	7.11%	开放	开放
005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9931	0.9931	0.0659	7.11%	开放	开放
024738	永赢新材料智选混合发起C	1.3099	1.3099	0.0673	5.42%	开放	开放
024737	永赢新材料智选混合发起A	1.3120	1.3120	0.0674	5.42%	开放	开放
005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	2.1076	2.1076	0.0886	4.39%	开放	开放
004845	南华瑞盈混合发起A	1.5058	1.5058	0.0632	4.38%	开放	开放
010032	华泰柏瑞新兴产业混合C	2.0212	2.0212	0.0848	4.38%	开放	开放
004846	南华瑞盈混合发起C	1.5227	1.5227	0.0638	4.37%	开放	开放
005538	中航新起航灵活配置混合C	0.8668	0.8668	0.0275	3.28%	开放	开放
005537	中航新起航灵活配置混合A	0.8838	0.8838	0.0280	3.27%	开放	开放
025395	圆信永丰高端制造C	2.8972	2.8972	0.0880	3.13%	开放	开放
006969	圆信永丰高端制造A	2.8975	2.8975	0.0880	3.13%	开放	开放
006167	德邦乐享生活混合A	1.9816	2.0347	0.0403	2.08%	开放	开放
006168	德邦乐享生活混合C	1.9480	2.0233	0.0396	2.08%	开放	开放
011142	创金合信新材料新能源股票A	1.1963	1.1963	0.0195	1.66%	开放	开放
011143	创金合信新材料新能源股票C	1.1619	1.1619	0.0189	1.65%	开放	开放
015005	中邮能源革新混合型发起C	0.9245	0.9245	0.0137	1.50%	开放	开放
015004	中邮能源革新混合型发起A	0.9451	0.9451	0.0140	1.50%	开放	开放
016761	嘉合锦荣混合A	0.8440	0.8440	0.0115	1.38%	开放	开放
016762	嘉合锦荣混合C	0.8246	0.8246	0.0112	1.38%	开放	开放
017825	华安新材料主题股票发起式C	1.7710	1.7710	0.0222	1.27%	开放	开放
017824	华安新材料主题股票发起式A	1.7887	1.7887	0.0224	1.27%	开放	开放
021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	1.0782	1.0782	0.0131	1.23%	开放	开放
021855	博时中证油气资源ETF发起式联接A	1.0806	1.0806	0.0131	1.23%	开放	开放
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1820	1.1820	0.0141	1.21%	开放	开放
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1831	1.1831	0.0141	1.21%	开放	开放
519097	新华中小市值优选混合	3.4542	4.2162	0.0411	1.20%	开放	开放
015857	格林碳中和主题混合C	1.6537	1.6537	0.0192	1.17%	开放	开放
015856	格林碳中和主题混合A	1.6736	1.6736	0.0194	1.17%	开放	开放
018160	国泰创新医疗混合发起C	1.1929	1.1929	0.0131	1.11%	开放	开放
数据时间：2025-11-14