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开放式基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
006888诺德新生活混合C1.24511.24510.10729.42%开放开放
006887诺德新生活混合A1.24771.24770.10749.42%开放开放
006503财通集成电路产业股票C2.03352.03350.16198.65%开放开放
006502财通集成电路产业股票A2.14412.14410.17078.65%开放开放
001480财通成长优选混合A2.09702.09700.16108.32%开放开放
004320前海开源沪港深乐享生活1.79661.79660.13738.27%开放开放
009062财通智慧成长混合A1.31891.31890.10028.22%开放开放
009063财通智慧成长混合C1.26441.26440.09608.22%开放开放
014916财通匠心优选一年持有混合C0.82940.82940.06268.16%开放开放
014915财通匠心优选一年持有混合A0.85140.85140.06428.16%开放开放
005209东吴双三角股票A0.54130.54130.04058.09%开放开放
005210东吴双三角股票C0.52030.52030.03888.06%开放开放
006430凯石澜龙头经济一年持有混合0.79741.51740.05928.02%开放开放
001437易方达瑞享混合I4.22644.22640.30667.82%开放开放
001438易方达瑞享混合E3.42423.42420.24847.82%开放开放
011892易方达先锋成长混合C1.45011.45010.10427.74%开放开放
011891易方达先锋成长混合A1.47251.47250.10587.74%开放开放
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C0.53620.53620.03837.69%暂停暂停
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A0.54730.54730.03907.67%暂停暂停
010115易方达远见成长混合A1.34691.34690.09517.60%开放开放
011412易方达远见成长混合C1.32351.32350.09347.59%开放开放
005550汇安成长优选混合A1.49941.49940.10537.55%开放开放
005551汇安成长优选混合C1.41011.41010.09907.55%开放开放
015389宝盈转型动力混合C1.42561.42560.09707.30%开放开放
001075宝盈转型动力混合A1.44841.44840.09857.30%开放开放
001956国联安科技动力1.49361.49360.10127.27%开放开放
001194景顺长城稳健回报混合A2.50702.57200.16807.18%开放开放
001407景顺长城稳健回报混合C2.43002.49300.16207.14%开放开放
008988大成科技创新混合A1.78611.78610.11676.99%开放开放
008989大成科技创新混合C1.74911.74910.11426.99%开放开放
数据时间:2025-07-15
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