场内基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 516900 | 华安中证申万食品饮料ETF | 0.6308 | 0.6308 | 0.0078 | 1.25% | 0.631 | 0.03% | |||
| 501089 | 消费红利增强LOF | 1.1673 | 1.1673 | 0.0142 | 1.23% | 1.165 | -0.20% | |||
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 1.9477 | 1.9477 | 0.0234 | 1.22% | 1.965 | 0.89% | |||
| 159672 | 博时主要消费ETF | 0.7825 | 0.7825 | 0.0094 | 1.22% | 0.782 | -0.06% | |||
| 560680 | 广发中证主要消费ETF | 0.8999 | 0.8999 | 0.0108 | 1.21% | 0.900 | 0.01% | |||
| 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 0.8258 | 3.3032 | 0.0099 | 1.21% | 0.826 | 0.02% | |||
| 159689 | 南方中证主要消费ETF | 0.7844 | 0.7844 | 0.0094 | 1.21% | 0.783 | -0.18% | |||
| 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 0.7012 | 3.5060 | 0.0084 | 1.21% | 0.702 | 0.11% | |||
| 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 0.7278 | 0.7278 | 0.0086 | 1.20% | 0.727 | -0.11% | |||
| 515170 | 华夏中证细分食品饮料主题ETF | 0.5968 | 0.5968 | 0.0070 | 1.19% | 0.597 | 0.03% | |||
| 515710 | 华宝中证细分食品饮料主题ETF | 0.6340 | 0.6340 | 0.0074 | 1.18% | 0.634 | 0.00% | |||
| 159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.6999 | 0.6999 | 0.0081 | 1.17% | 0.703 | 0.44% | |||
| 159843 | 招商国证食品饮料ETF | 0.6778 | 0.6778 | 0.0078 | 1.16% | 0.679 | 0.18% | |||
| 510630 | 华夏消费ETF | 0.9679 | 3.8716 | 0.0110 | 1.15% | 0.968 | 0.01% | |||
| 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.6632 | 0.6632 | 0.0073 | 1.11% | 0.663 | -0.03% | |||
| 163503 | 天治核心LOF | 0.4098 | 2.2155 | 0.0045 | 1.11% | 0.408 | -0.44% | |||
| 512200 | 南方中证房地产ETF | 1.3952 | 0.4996 | 0.0152 | 1.10% | 1.395 | -0.01% | |||
| 160222 | 食品LOF | 0.8392 | 2.6122 | 0.0091 | 1.10% | 0.834 | -0.62% | |||
| 159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.6138 | 0.6138 | 0.0065 | 1.07% | 0.614 | 0.03% | |||
| 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 0.5509 | 0.5509 | 0.0058 | 1.06% | 0.551 | 0.02% | |||
| 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 0.6487 | 0.6487 | 0.0067 | 1.04% | 0.649 | 0.05% | |||
| 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 0.5917 | 0.5917 | 0.0060 | 1.02% | 0.593 | 0.22% | |||
| 160628 | 地产LOF | 0.6050 | 1.4893 | 0.0061 | 1.02% | 0.602 | -0.50% | |||
| 159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 0.6451 | 0.6451 | 0.0065 | 1.02% | 0.643 | -0.33% | |||
| 164403 | 农业精选LOF | 1.0756 | 1.0951 | 0.0100 | 0.94% | 1.072 | -0.33% | |||
| 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 7.0797 | 1.8348 | 0.0617 | 0.88% | 7.092 | 0.17% | |||
| 159934 | 易方达黄金ETF | 7.0246 | 2.8618 | 0.0611 | 0.88% | 7.023 | -0.02% | |||
| 159812 | 前海开源黄金ETF | 7.0708 | 1.8195 | 0.0615 | 0.88% | 7.076 | 0.07% | |||
| 518800 | 国泰黄金ETF | 7.0087 | 2.6512 | 0.0608 | 0.88% | 7.014 | 0.08% | |||
| 518850 | 华夏黄金ETF | 7.1256 | 1.8343 | 0.0618 | 0.87% | 7.128 | 0.03% | |||
| 数据时间：2025-04-03
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