场内基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
| 159937 | 博时黄金ETF | 7.0823 | 2.7809 | 0.0612 | 0.87% | 7.082 | 0.00% | |||
| 518880 | 华安黄金易ETF | 7.0914 | 2.6778 | 0.0590 | 0.84% | 7.094 | 0.04% | |||
| 159616 | 建信中证农牧主题ETF | 0.7095 | 0.7095 | 0.0059 | 0.84% | 0.710 | 0.07% | |||
| 518860 | 建信上海金ETF | 7.1022 | 1.6877 | 0.0509 | 0.72% | 7.108 | 0.08% | |||
| 518680 | 富国上海金ETF | 7.0668 | 1.7644 | 0.0506 | 0.72% | 7.077 | 0.14% | |||
| 518890 | 中银上海金ETF | 7.1040 | 1.7094 | 0.0508 | 0.72% | 7.109 | 0.07% | |||
| 159830 | 天弘上海金ETF | 7.3698 | 1.8351 | 0.0527 | 0.72% | 7.378 | 0.11% | |||
| 159834 | 金ETF | 7.3889 | 1.8039 | 0.0528 | 0.72% | 7.394 | 0.07% | |||
| 518600 | 广发上海金ETF | 6.9757 | 1.7086 | 0.0498 | 0.72% | 6.994 | 0.26% | |||
| 159831 | 嘉实上海金ETF | 7.1589 | 1.8007 | 0.0510 | 0.72% | 7.173 | 0.20% | |||
| 159647 | 鹏华中证中药ETF | 0.9835 | 0.9835 | 0.0067 | 0.69% | 0.984 | 0.05% | |||
| 562390 | 银华中证中药ETF | 0.9742 | 0.9742 | 0.0066 | 0.68% | 0.974 | -0.02% | |||
| 560080 | 汇添富中证中药ETF | 1.0632 | 1.0632 | 0.0072 | 0.68% | 1.065 | 0.17% | |||
| 561510 | 华泰柏瑞中证中药ETF | 1.0381 | 1.0381 | 0.0070 | 0.68% | 1.038 | -0.01% | |||
| 501209 | 富久食品饮料LOF | 0.6195 | 0.6195 | 0.0041 | 0.67% | 0.615 | -0.73% | |||
| 501011 | 中药基金LOF | 1.1123 | 1.1123 | 0.0072 | 0.65% | 1.111 | -0.12% | |||
| 516550 | 嘉实中证大农业ETF | 0.6388 | 0.6388 | 0.0041 | 0.65% | 0.639 | 0.03% | |||
| 501012 | 中药基金LOFC | 1.0817 | 1.0817 | 0.0069 | 0.64% | 1.080 | -0.16% | |||
| 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 108.5108 | 1.0851 | 0.6735 | 0.62% | 108.639 | 0.12% | |||
| 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 1.2607 | 1.4257 | 0.0074 | 0.59% | 1.260 | -0.06% | |||
| 161036 | 娱乐增强LOF | 0.6997 | 0.6997 | 0.0041 | 0.59% | 0.691 | -1.24% | |||
| 160218 | 房地产LOF | 0.6692 | 1.5249 | 0.0039 | 0.59% | 0.669 | -0.03% | |||
| 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 135.5730 | 1.3560 | 0.7710 | 0.57% | 135.518 | -0.04% | |||
| 502023 | 钢铁LOF | 1.5595 | 1.0920 | 0.0088 | 0.57% | 1.551 | -0.55% | |||
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 114.9813 | 1.1498 | 0.6312 | 0.55% | 115.000 | 0.02% | |||
| 160611 | 鹏华优质治理LOF | 1.1184 | 1.4678 | 0.0061 | 0.55% | 1.099 | -1.73% | |||
| 510060 | 工银上证央企ETF | 2.4554 | 1.5706 | 0.0131 | 0.54% | 2.451 | -0.18% | |||
| 168203 | 钢铁LOF | 1.1590 | 1.1590 | 0.0060 | 0.52% | 1.146 | -1.12% | |||
| 511270 | 海富通上证10年期ETF | 117.0886 | 1.3623 | 0.5949 | 0.51% | 117.035 | -0.05% | |||
| 160135 | 高铁基金LOF | 1.0830 | 1.0830 | 0.0054 | 0.50% | 1.081 | -0.18% | |||
| 数据时间：2025-04-03
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