LOF基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 2.7293 | 2.7293 | 0.0359 | 1.33% | 限大额 | 开放 | ||
| 016347 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)E | 2.3700 | 2.3700 | 0.0271 | 1.16% | 开放 | 开放 | ||
| 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 2.3848 | 2.3848 | 0.0272 | 1.15% | 开放 | 开放 | ||
| 022446 | 前海开源周期精选混合A | 1.1382 | 1.1382 | 0.0129 | 1.15% | 开放 | 开放 | ||
| 022447 | 前海开源周期精选混合C | 1.1328 | 1.1328 | 0.0128 | 1.14% | 开放 | 开放 | ||
| 021642 | 富国资源精选混合发起式A | 1.4862 | 1.4862 | 0.0164 | 1.12% | 开放 | 开放 | ||
| 022167 | 富国资源精选混合发起式C | 1.4742 | 1.4742 | 0.0162 | 1.11% | 开放 | 开放 | ||
| 016814 | 国联中证煤炭指数C | 2.1560 | 2.1560 | 0.0150 | 0.70% | 开放 | 开放 | ||
| 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 2.3280 | 2.3280 | 0.0160 | 0.69% | 开放 | 开放 | ||
| 022501 | 国泰中证煤炭ETF联接E | 2.3731 | 2.3731 | 0.0155 | 0.66% | 开放 | 开放 | ||
| 010594 | 广发睿选三年持有期混合 | 0.8944 | 0.8944 | 0.0052 | 0.58% | 开放 | 开放 | ||
| 015566 | 万家精选混合C | 2.0030 | 2.1292 | 0.0084 | 0.42% | 限大额 | 开放 | ||
| 018648 | 永赢鑫享混合C | 1.0684 | 1.0684 | 0.0028 | 0.26% | 开放 | 开放 | ||
| 022298 | 永赢鑫享混合D | 1.0791 | 1.0791 | 0.0028 | 0.26% | 开放 | 开放 | ||
| 024649 | 建信利率债债券C | 1.1127 | 1.1127 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | ||
| 015433 | 金元顺安泓泽债券 | 0.9508 | 0.9508 | 0.0016 | 0.17% | 限大额 | 开放 | ||
| 022753 | 汇安稳裕债券C | 1.0937 | 1.0937 | 0.0017 | 0.16% | 开放 | 开放 | ||
| 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 1.1018 | 1.1827 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 | ||
| 021266 | 中信保诚稳悦债券D | 1.0904 | 1.0904 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | ||
| 020079 | 金信民富债券C | 1.0388 | 1.3947 | 0.0014 | 0.13% | 暂停 | 开放 | ||
| 017460 | 汇添富丰和纯债C | 0.9651 | 1.0057 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | ||
| 017459 | 汇添富丰和纯债A | 0.9743 | 1.0149 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | ||
| 020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合E | 1.1387 | 1.1387 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | ||
| 023225 | 景顺长城180天持有期债券C | 1.0078 | 1.0078 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | ||
| 023224 | 景顺长城180天持有期债券A | 1.0089 | 1.0089 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | ||
| 022109 | 华泰保兴安悦债券D | 1.1059 | 1.1108 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0320 | 1.0320 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0361 | 1.0361 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||
| 017817 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 1.0432 | 1.1012 | 0.0008 | 0.08% | 封闭期 | 封闭期 | ||
| 018535 | 银河景泰债券C | 1.0197 | 1.0507 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间：2026-03-23
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