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LOF基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
009940格林稳健价值混合A0.64220.64220.03195.23%开放开放
009941格林稳健价值混合C0.62940.62940.03125.22%开放开放
018815方正富邦核心优势混合A1.24381.24380.05764.86%开放开放
018816方正富邦核心优势混合C1.22871.22870.05694.86%开放开放
012414招商中证白酒指数(LOF)C0.80170.88670.03654.77%限大额开放
004805长信消费精选量化股票A1.07241.07240.04864.75%开放开放
013152长信消费精选量化股票C1.05411.05410.04774.74%开放开放
006926长城量化精选股票A0.92940.92940.04114.63%开放开放
011463长城量化精选股票C0.90760.90760.04014.62%开放开放
009954北信瑞丰优选成长1.02941.02940.04454.52%开放开放
016264嘉实新起航混合C1.27501.27500.05504.51%限大额开放
002212嘉实新起航混合A1.29001.36300.05504.45%限大额开放
012043鹏华酒C0.61680.69680.02604.40%限大额开放
006692金信消费升级股票A1.79032.55930.07434.33%开放开放
006693金信消费升级股票C1.79672.54640.07454.33%开放开放
015287永赢优质生活混合A0.93710.93710.03804.23%开放开放
015288永赢优质生活混合C0.91620.91620.03714.22%开放开放
003685汇安丰融混合C1.22621.22620.04954.21%开放开放
003684汇安丰融混合A1.26981.26980.05124.20%开放开放
013027银华富久食品饮料精选混合(LOF)C0.57800.57800.02324.18%开放开放
002605融通新消费灵活配置混合1.84701.84700.07404.17%开放开放
009476建信食品饮料行业股票A0.83420.83420.03244.04%开放开放
014864建信食品饮料行业股票C0.82100.82100.03184.03%开放开放
010454交银内需增长一年持有混合0.66170.66170.02523.96%开放开放
012583交银品质增长一年混合C0.70420.70420.02683.96%开放开放
012582交银品质增长一年混合A0.72890.72890.02773.95%开放开放
014074嘉实内需精选混合A0.81060.81060.03083.95%开放开放
006604嘉实消费精选股票A1.56901.56900.05963.95%开放开放
006605嘉实消费精选股票C1.51601.51600.05753.94%开放开放
012971东吴消费成长混合A0.75510.75510.02863.94%开放开放
数据时间：2025-11-10
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