- LOF基金

LOF基金

基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
001068	国新国证新锐灵活配置混合	1.3350	1.3350	0.0440	3.41%	开放	开放
016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.5079	1.5079	0.0439	3.00%	封闭期	封闭期
016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.5217	1.5217	0.0443	3.00%	封闭期	封闭期
009686	华夏磐利一年定开混合A	1.4777	1.4777	0.0420	2.93%	封闭期	封闭期
009687	华夏磐利一年定开混合C	1.4524	1.4524	0.0412	2.92%	封闭期	封闭期
015697	华夏磐润两年定开混合A	0.9348	0.9348	0.0251	2.76%	封闭期	封闭期
015698	华夏磐润两年定开混合C	0.9244	0.9244	0.0248	2.76%	封闭期	封闭期
014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9171	0.9171	0.0228	2.55%	暂停	暂停
014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9007	0.9007	0.0223	2.54%	暂停	暂停
015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8348	0.8348	0.0191	2.34%	开放	开放
015920	申万菱信专精特新主题混合发起C	0.8270	0.8270	0.0189	2.34%	开放	开放
019504	博时中证软件服务指数发起式C	1.1443	1.1443	0.0259	2.32%	开放	开放
019503	博时中证软件服务指数发起式A	1.1492	1.1492	0.0260	2.31%	开放	开放
018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.0776	1.0776	0.0243	2.31%	开放	开放
021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.4834	1.4834	0.0334	2.30%	开放	开放
018049	申万菱信数字产业股票型发起式C	1.0708	1.0708	0.0241	2.30%	开放	开放
021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.4844	1.4844	0.0334	2.30%	开放	开放
012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7636	0.7636	0.0170	2.28%	开放	开放
021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7640	0.7640	0.0170	2.28%	开放	开放
012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.7693	0.7693	0.0171	2.27%	开放	开放
009169	湘财长兴灵活配置混合A	0.8006	0.8006	0.0174	2.22%	开放	开放
005550	汇安成长优选混合A	1.1203	1.1203	0.0243	2.22%	开放	开放
009170	湘财长兴灵活配置混合C	0.7840	0.7840	0.0170	2.22%	开放	开放
018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.7159	0.7159	0.0155	2.21%	开放	开放
005551	汇安成长优选混合C	1.0590	1.0590	0.0229	2.21%	开放	开放
018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.7136	0.7136	0.0154	2.21%	开放	开放
014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	1.6072	1.6072	0.0344	2.19%	封闭期	封闭期
019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0368	1.0368	0.0219	2.16%	开放	开放
019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0334	1.0334	0.0218	2.16%	开放	开放
002207	前海开源金银珠宝混合C	1.4790	1.4790	0.0310	2.14%	开放	开放
数据时间：2024-11-21