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LOF基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
014283华夏北交所精选两年定开混合发起式2.32542.32540.09294.16%暂停暂停
014279汇添富北交所创新精选两年定开混合A1.75101.81400.06593.91%暂停暂停
014280汇添富北交所创新精选两年定开混合C1.72571.78870.06483.90%暂停暂停
014274广发北交所精选两年定开混合C1.62611.62610.05003.17%暂停暂停
014273广发北交所精选两年定开混合A1.64891.64890.05073.17%暂停暂停
014271大成北交所两年定开混合A1.32541.32540.03572.77%暂停暂停
014272大成北交所两年定开混合C1.30711.30710.03522.77%暂停暂停
015150恒越匠心优选一年持有混合A1.19351.19350.03062.63%开放开放
015151恒越匠心优选一年持有混合C1.17871.17870.03022.63%开放开放
004634前海联合泳涛混合A1.29761.29760.03282.59%开放开放
007041前海联合泳涛混合C1.27411.27410.03212.58%开放开放
011378创金合信积极成长股票C1.03461.03460.02522.50%开放开放
011377创金合信积极成长股票A1.05711.05710.02572.49%开放开放
011392平安兴鑫回报一年定开混合0.61010.61010.01452.43%暂停暂停
010701恒越内需驱动混合A0.84320.84320.02002.43%开放开放
010702恒越内需驱动混合C0.81390.81390.01922.42%开放开放
016303中信建投北交所精选两年定开混合A2.16452.16450.05072.40%封闭期封闭期
016304中信建投北交所精选两年定开混合C2.14072.14070.05012.40%封闭期封闭期
018658兴银消费新趋势灵活配置C2.11532.11530.04892.37%开放开放
004456兴银消费新趋势灵活配置A1.51031.51030.03492.37%开放开放
016307景顺长城北交所精选两年定开混合A1.89982.12680.04382.36%暂停暂停
016308景顺长城北交所精选两年定开混合C1.87322.09820.04312.36%暂停暂停
012358汇丰晋信医疗先锋混合A0.60020.60020.01362.32%开放开放
012359汇丰晋信医疗先锋混合C0.58900.58900.01332.31%开放开放
015041西部利得新富混合C1.07501.36000.02402.28%开放开放
006720平安核心优势混合A1.98321.98320.04392.26%开放开放
673120西部利得新富混合A1.08501.37400.02402.26%开放开放
006721平安核心优势混合C1.87771.87770.04152.26%开放开放
017525华夏北证50成份指数A1.38661.38660.03062.26%限大额开放
018112工银北证50成份指数A1.59981.59980.03532.26%开放开放
数据时间：2025-05-19
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