LOF基金
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 022320 | 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 1.2158 | 1.2158 | 0.0556 | 4.79% | 开放 | 开放 | ||
| 022321 | 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 1.2119 | 1.2119 | 0.0553 | 4.78% | 开放 | 开放 | ||
| 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.4860 | 1.4860 | 0.0666 | 4.69% | 限大额 | 开放 | ||
| 021491 | 中航远见领航混合发起A | 1.3655 | 1.4455 | 0.0558 | 4.26% | 开放 | 开放 | ||
| 021492 | 中航远见领航混合发起C | 1.3546 | 1.4346 | 0.0552 | 4.25% | 开放 | 开放 | ||
| 018999 | 万家趋势领先混合A | 1.8782 | 1.8782 | 0.0742 | 4.11% | 开放 | 开放 | ||
| 019000 | 万家趋势领先混合C | 1.8677 | 1.8677 | 0.0737 | 4.11% | 开放 | 开放 | ||
| 019336 | 万家国企动力混合A | 1.4093 | 1.4093 | 0.0545 | 4.02% | 开放 | 开放 | ||
| 019337 | 万家国企动力混合C | 1.3965 | 1.3965 | 0.0539 | 4.01% | 开放 | 开放 | ||
| 021665 | 中银周期优选混合发起A | 1.4696 | 1.4696 | 0.0552 | 3.90% | 开放 | 开放 | ||
| 021666 | 中银周期优选混合发起C | 1.4619 | 1.4619 | 0.0548 | 3.89% | 开放 | 开放 | ||
| 010611 | 万家战略发展产业混合A | 1.2341 | 1.2341 | 0.0447 | 3.76% | 开放 | 开放 | ||
| 010612 | 万家战略发展产业混合C | 1.2043 | 1.2043 | 0.0435 | 3.75% | 开放 | 开放 | ||
| 013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 1.2249 | 1.2249 | 0.0441 | 3.73% | 开放 | 开放 | ||
| 013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 1.2611 | 1.2611 | 0.0454 | 3.73% | 开放 | 开放 | ||
| 017192 | 天弘工业有色金属指数A | 1.6063 | 1.6063 | 0.0567 | 3.66% | 开放 | 开放 | ||
| 017193 | 天弘工业有色金属指数C | 1.5964 | 1.5964 | 0.0563 | 3.66% | 开放 | 开放 | ||
| 021637 | 长城周期优选混合发起式C | 1.3072 | 1.3072 | 0.0448 | 3.55% | 开放 | 开放 | ||
| 021636 | 长城周期优选混合发起式A | 1.3171 | 1.3171 | 0.0451 | 3.55% | 开放 | 开放 | ||
| 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 1.4959 | 1.4959 | 0.0500 | 3.46% | 开放 | 开放 | ||
| 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 1.4886 | 1.4886 | 0.0497 | 3.45% | 开放 | 开放 | ||
| 021959 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.7043 | 1.7043 | 0.0562 | 3.41% | 开放 | 开放 | ||
| 021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.7086 | 1.7086 | 0.0563 | 3.41% | 开放 | 开放 | ||
| 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.6090 | 1.6090 | 0.0526 | 3.38% | 开放 | 开放 | ||
| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.6124 | 1.6124 | 0.0527 | 3.38% | 开放 | 开放 | ||
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.6802 | 1.6802 | 0.0548 | 3.37% | 开放 | 开放 | ||
| 021363 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.6754 | 1.6754 | 0.0545 | 3.36% | 开放 | 开放 | ||
| 021673 | 国泰黄金股ETF联接A | 1.4487 | 1.4487 | 0.0471 | 3.36% | 开放 | 开放 | ||
| 021674 | 国泰黄金股ETF联接C | 1.4445 | 1.4445 | 0.0469 | 3.36% | 开放 | 开放 | ||
| 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.9282 | 1.9282 | 0.0626 | 3.36% | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间：2025-12-01
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