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LOF基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
017000格林港股通臻选混合A1.41961.41960.03932.85%开放开放
017001格林港股通臻选混合C1.42551.42550.03942.84%开放开放
017832华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A1.29341.29340.03382.68%开放开放
017833华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C1.28241.28240.03352.68%开放开放
017870光大消费主题股票C1.09591.09590.02862.68%开放开放
018104易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C1.33611.33610.03472.67%开放开放
018103易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A1.34771.34770.03502.67%开放开放
016953鹏华中证港股通消费ETF联接C1.27491.27490.03202.57%开放开放
016952鹏华中证港股通消费ETF联接A1.28321.28320.03222.57%开放开放
022793鹏华中证港股通消费ETF联接I1.21671.21670.03052.57%限大额开放
024393永赢恒生消费指数发起(QDII)A1.01591.01590.02502.52%开放开放
018201嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C0.96510.96510.02372.52%开放开放
024394永赢恒生消费指数发起(QDII)C1.01441.01440.02492.52%开放开放
018200嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A0.97120.97120.02382.51%开放开放
023242中欧恒生消费指数发起(QDII)A1.07191.07190.02622.51%开放开放
019103景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C1.16211.16210.02842.51%开放开放
023243中欧恒生消费指数发起(QDII)C1.06941.06940.02612.50%开放开放
019102景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A1.16871.16870.02852.50%开放开放
020743广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A1.17871.17870.02852.48%开放开放
020744广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C1.17241.17240.02832.47%开放开放
024190华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C1.06091.06090.02542.45%限大额开放
024189华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A1.06241.06240.02542.45%限大额开放
012582交银品质增长一年混合A0.71520.71520.01702.43%开放开放
010454交银内需增长一年持有混合0.64930.64930.01542.43%开放开放
012583交银品质增长一年混合C0.68960.68960.01632.42%开放开放
019434国泰海通消费机遇混合发起C1.05391.05390.02432.36%开放开放
019433国泰海通消费机遇混合发起A1.06401.06400.02452.36%开放开放
022803西部利得消费精选混合C1.02771.07770.02362.35%开放开放
022802西部利得消费精选混合A1.03211.08210.02372.35%开放开放
021900融通品质优选混合C0.98650.98650.02252.33%开放开放
数据时间：2026-02-05
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