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LOF基金

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长额 日增长率 申购 赎回
164906中国互联0.90800.90800.06808.10%开放开放
161229国投中国1.12201.49200.06005.65%开放开放
160125南方香港1.04571.13570.05285.32%开放开放
160644互联网QD0.93240.93640.03403.78%开放开放
160723嘉实原油1.41611.41610.04743.46%暂停开放
006792鹏华港美互联股票美元现汇0.12950.13010.00413.27%开放开放
165510信诚四国0.66400.66400.02003.11%开放开放
501311新经济HK0.86610.86610.02553.03%开放开放
006614嘉实港股通新经济指数(LOF)C0.85270.85270.02513.03%开放开放
501072红利增强1.03851.03850.02922.89%暂停暂停
161129原油基金1.19171.19170.03242.79%暂停开放
006127香港中小C1.27281.27280.03332.69%开放开放
501021香港中小1.29351.29350.03382.68%开放开放
010722南方中证国有企业改革指数(LOF)C1.04351.04350.02442.39%暂停暂停
160136南方中证国有企业改革指数(LOF)A1.04391.04390.02432.38%暂停暂停
160322港股精选A0.98541.03540.02272.36%开放开放
012884港股精选C0.97710.97710.02252.36%开放开放
160140美国REIT1.14031.16030.02552.29%开放开放
501303恒生中型0.83780.83780.01852.26%开放开放
004996广发恒生中型股指数(LOF)C0.81820.81820.01802.25%开放开放
501080中金科创主题灵活配置混合(LOF)1.40151.40150.02992.18%开放开放
501018南方原油1.21621.21620.02512.11%暂停开放
501309港股通0.92120.92120.01882.08%开放开放
161831银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)0.59090.59090.01192.06%开放开放
161116易基黄金0.75100.75100.01502.04%暂停开放
160216国泰商品0.45400.45400.00902.02%开放开放
007978易方达黄金主题C(美元份额)0.10400.10400.00201.96%暂停开放
008972恒生中小C0.89000.89000.01701.95%开放开放
160922恒生中小0.89300.89300.01701.94%开放开放
007976易方达黄金主题C(人民币份额)0.74800.74800.01401.91%暂停开放
数据时间:2022-12-01
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